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南方多利A

202103

南方广利A/B

202105

南方广利C

202107

鹏华信用增利A

206003

鹏华信用增利B

206004

鹏华丰盛

206008

宝盈增收A/B

213007

宝盈增收C

213917

招商债券A

217003

招商安本

217008

招商安心收益

217011

招商安瑞

217018

招商债券B

217203

大摩强债

233005

宝康债券

240003

华宝强债A

240012

华宝强债B

240013

华宝可转债

240018

德盛增利A

253020

德盛增利B

253021

国联安信心增益债券

253030

景顺稳债A

261001

景顺稳债C

261101

广发强债

270009

中信双利

288102

泰信双息双利

290003

泰信增强A

290007

泰信增强C

291007

申万巴黎添益宝A

310378

申万巴黎添益宝B

310379

申万稳债

310508

诺安优化债券

320004

诺安增利A

320008

诺安增利B

320009

兴全磐稳

340009

天治双盈

350006

光大增利A

360008

光大增利C

360009

光大信用A

360013

光大信用C

360014

上投债券A

371020

上投债券B

371120

上投强化A

372010

上投强化B

372110

中海稳健

395001

中海强债A

395011

中海强债C

395012

东方稳健

400009

华富收益A

410004

华富收益B

410005

天弘永利A

420002

天弘永利B

420102

国富债A

450005

国富债C

450006

友邦增利B

460003

添富可转债A

470058

添富可转债C

470059

添富增强C

470078

工银强债B

485005

工银信用B

485007

工银双利B

485011

工银添颐B

485014

工银强债A

485105

工银信用A

485107

工银双利A

485111

工银添颐A

485114

长盛债券

510080

海富通稳健C

519023

海富通稳健A

519024

海富稳固

519030

添富增强A

519078

浦银收益债券A

519111

浦银收益债券C

519112

万家稳增A

519186

万家稳增C

519187

友邦增利A

519519

银河添利B

519666

银河添利A

519667

交银增利A/B

519680

交银增利C

519682

交银双利A/B

519683

交银双利C

519685

长信中短债

519985

长信利丰债券

519989

建信稳定

530008

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530009

建信收益C

531009

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540005

汇丰平稳增利C

541005

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550004

信诚三得益B

550005

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550006

信诚优债B

550007

益民多利

560005

诺德强债

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东吴优信C

582201

信达稳定A

610003

信达稳定B

610103

金元丰利

620003

华商收益增强A

630003

华商稳健A

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华商稳定A

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华商稳健B

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华商稳定C

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农银恒久增利

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农理增强A

660009

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660102

农理增强C

660109

民生收益A

690002

民生收益C

690202

货币型

简称

代码

简称

代码

简称

代码

简称

代码

华夏现金

003003

国泰货币

020007

华安富利A

040003

华安富利B

041003

博时现金

050003

嘉实货币

070008

长盛货币

080011

大成货币A

090005

大成货币B

091005

富国天时A

100025

富国天时B

100028

易方达货币A

110006

易方达货币B

110016

国投货币A

121011

国投货币B

128011

银河银富A

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银河银富B

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鹏华货币A

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鹏华货币B

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融通货币

161608

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泰达货币

162206

大摩货币

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163802

中银货币B

163820

银华货币A

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长城货币

200003

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南方现金A

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宝盈货币B

213909

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景顺货币B

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广发货币A

270004

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中信货币

288101

泰信天天

290001

收益宝

310338

诺安货币

320002

诺安货币B

320019

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天治天得利

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中海货币B

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东方货币

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简称

代码

简称

代码

简称

代码

简称

代码

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161811

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景顺资源

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广发500

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长信100

163001

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兴全绿色

163409

天治核心

163503

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165309

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165508

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中欧趋势

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中欧小盘

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中欧300

166007

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ETF

简称

代码

简称

代码

简称

代码

简称

代码

深100ETF

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中小板

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深成ETF

159903

深红利ETF

159905

深成长

159906

中小300

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F200ETF

159908

深TMT

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深F120

159910

民营ETF

159911

深300ETF

159912

深价值

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159915

深F60

159916

治理ETF

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超大ETF

510020

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510050

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非周ETF

510120

中盘ETF

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中盘ETF

510133

消费ETF

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简称

代码

简称

代码

简称

代码

简称

代码

瑞福优先

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国泰估值进取

150011

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150021

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大成景丰B

150026

添利B

150027

聚利A

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聚利B

150035

万家利B

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150039

中欧鼎利B

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天盈B

150041

利鑫B

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中小板B

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金鹰500B

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同庆800B

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大成景丰

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富国汇利

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双债A

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基金同益

184690

基金景宏

184691

基金裕隆

184692

基金普丰

184693

基金天元

184698

基金同盛

184699

基金景福

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基金裕泽

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基金丰和

184721

基金久嘉

184722

基金鸿阳

184728

泰信周期债

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基金金泰

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基金泰和

500002

基金安信

500003

基金汉盛

500005

基金裕阳

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基金兴华

500008

基金安顺

500009

基金金鑫

500011

基金汉兴

500015

基金兴和

500018

基金通乾

500038

基金科瑞

500056

基金银丰

500058

东吴增利A

582002

东吴增利C

582202

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基金代码含义及编制规则 - 知乎

基金代码含义及编制规则 - 知乎首发于财经科普切换模式写文章登录/注册基金代码含义及编制规则Dickson基金就和股票一样，每一个都有一个代码，大家都知道，基金代码为六位数字，很多情况下，代码比基金名称更容易记，那么基金的代码有何含义，基金代码有什么编制规则呢？下面我分上市与非上市两大类给大家做个总结：1.上市基金传统封闭式 深交所：18打头 ，上交所：50打头 LOF基金 深交所：16打头(前两位均用“16”标识，中间两位为中国证监会信息中心统一规定的基金管理公司代码gg，后两位为该公司发行全部开放式基金的顺序号xx。具体表示为“16ggxx”) ETF基金 深交所：15打头(认购代码\一级市场申赎代码\二级市场交易代码均相同) 上交所：51打头(认购代码最后一位是数字“3”\一级市场申赎代码最后一位是数字“1”\二级市场交易代码最后一位是数字“0”) 分级基金 深交所：15打头（目前所有分级基金的子代码都在深交所上市交易） 其他 深交所：16打头（合同生效后*年内封闭运作，并在深圳证券交易所上市交易，封闭期满后转为上市开放式基金（LOF）） 2.非上市基金 一般开放式 基金编码为6位数字，前两位为基金管理公司的注册登记机构编码(TA编码)，后四位为产品流水号。 上证通基金 519***标识基金挂牌代码和申购赎回代码 521***标识基金的认购代码 522***标识跨市场转托管代码 523***标识设置基金分红方式代码 综合来说：证券交易所挂牌的证券投资基金产品编码为6位数字，前两位为15、16、18的是深圳证券交易所基金，50、51、52的是上海证券交易所基金。不在证券交易所挂牌的证券投资基金编码规则为：基金编码为6位数字，前两位为基金管理公司的注册登记机构编码(TA编码)，后四位为产品流水号。发布于 2017-01-19 10:38基金股票金融常识​赞同 48​​4 条评论​分享​喜欢​收藏​申请转载​文章被以下专栏收录财经科普致力于用最通俗的话来科普【金融】【投资】【理财-1.6 %����

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国家自然科学基金申请代码（2020年版）简介

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国家自然科学基金申请代码（2020年版）简介

日期 2021-01-15　  来源：　  作者：　 【大 中 小】　  【打印】　  【关闭】

　　《国家自然科学基金申请代码（2020年版）》[以下简称申请代码（2020年版）]业经2020年10月国家自然科学基金委员会党组审批，已正式印发后实施。为做好科学基金申请工作，现将有关情况介绍如下。

　　申请代码（2020年版）按照“符合知识体系逻辑结构、促进知识与应用融通”总要求，坚持特征优先、粗细适宜、动态优化、服务管理的基本原则，调整一级和二级代码，取消三级代码，进一步规范申请代码名称，做到科学准确、简明规范、内涵唯一。调整后，申请代码层级统一为两层，总量为1389个。其中，一级代码126个，二级代码1263个。

　　数理科学部根据重要新兴学科发展的趋势，增加了人工智能、数据科学、极端环境与灾害力学、行星科学、量子调控等重要新兴领域的申请代码设置。调整后，一级代码30个，二级代码208个。其中，数学学科设置6个一级代码，即A01—A06；力学学科设置5个一级代码，即A07—A13；天文学科设置6个一级代码，即A14—A19；物理I学科5个一级代码，即A20—A24；物理II学科设置6个一级代码，即A25—A30；。

　　化学科学部新增人工智能等前沿方向，以及与应用领域（材料、能源、资源、环境、农业、生命医学等）的若干交叉方向。调整后，一级代码9个，二级代码87个。其中，原一级代码“B05材料化学与能源化学”拆分为两个一级代码“B05材料化学”和“B09能源化学”。部分二级代码重组，部分代码名称修改。

　　生命科学部进一步突出强调生物学相关学科领域的科学前沿导向，农业科学相关学科领域的前沿和国家重大需求导向。调整后，一级代码21个；二级代码209个。其中，一级代码无变化；二级代码中的87个继承了原二级代码，41个由原部分二级代码组合形成，20个继承了原三级代码，54个由部分原三级代码组合而来。

　　地球科学部根据“宜居地球”为核心科学问题的“三深（深地、深海、深空）一系统（地球系统）”作为顶层设计，将每个一级代码按照所包含的三类学科领域，梳理调整相应的二级申请代码。具体为，第一类为基础和分支学科领域，为学科发展提供基础理论支撑；第二类为发展和交叉学科领域，面向国家需求、科学前沿以及学科交叉方向，为学科未来新的生长点；第三类为支撑技术领域，面向学科发展提供关键性技术、方法等“卡脖子”问题的解决方案。调整后，一级代码7个；二级代码110个。

　　工程与材料科学部2019年试点调整了申请代码，2020年实施了新代码。调整后，增设“交通与运载工程”、“新概念材料与材料共性科学”2个一级代码；将现有资助领域优化升级为“环境工程”和“海岸工程”2个一级代码；同时突出了亚稳金属材料、光电磁有机高分子、数字矿山、生物制造等新的研究方向。现一级代码13个，二级代码117个。申请代码（2020年版）中，原二级代码“E0301高分子材料合成与改性”名称修改为“E0301高分子材料制备”。

　　信息科学部2019年试点调整了申请代码，2020年实施了新代码，主要面向软件、量子科学、国家安全和大数据等国家重大需求领域，设置了相应的申请代码；积极推进交叉研究，设立了5个相关代码；同时，优化申请代码数量和名称，有效简化过细的代码设置，提升了代码规范性。一级代码7个，二级代码88个。申请代码（2020年版）较2020年无变化。

　　管理科学部面向复杂管理系统，按照宏观、中观、微观三层系统，结合管理科学与工程、工商管理、经济科学、宏观管理与政策四个分支学科，以原创、前沿、需求和交叉四类研究划分，考虑颠覆性技术影响，汲取其他自然科学领域的理论方法，形成管理科学知识的内在逻辑体系。根据逻辑体系，在原有框架基础上进一步优化二级申请代码。调整后，一级代码4个；二级代码57个。

　　医学科学部进一步强化面向国家需求、新兴学科领域发展需求以及交叉融合需求，优化分支领域，调整相应的申请代码，一级代码35个，二级代码381个。其中，原一级代码“H09神经系统和精神疾病”调整为两个一级代码“H09神经系统”和“H10精神卫生与心理健康”；原“H15急重症医学/创伤/烧伤/整形”调整为两个一级代码“H16急重症医学”和“H17创伤/烧伤/整形”；原“H19医学病原生物与感染”调整为两个一级代码“H21医学病毒学与病毒感染”和“H22医学病原生物与感染”；新增一级代码“H24医学遗传学”。此外，对原一级代码“影像医学与生物医学工程”、“职业病学”等进行了重组。

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国家自然科学基金申请代码调整的通知-中国科学技术大学

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国家自然科学基金申请代码调整的通知

各有关单位：

2021年度基金申报，国家自然科学基金项目全面调整申请代码，不再设置三级申请代码。请各位申请人根据所申请的研究方向或研究领域，按照《2021年度国家自然科学基金项目指南》中的“国家自然科学基金申请代码”准确选择申请代码，提醒大家特别注意：

（1）选择申请代码时，请选择到二级申请代码（4位数字）。

（2）重点项目、重大研究计划项目、联合基金项目等对申请代码填写会有特殊要求，详见本《申请指南》中相关类型项目部分具体规定。

（3）申请人在填写申请书简表时，请准确选择“申请代码1”及其相应的“研究方向”和“关键词”内容。

（4）申请人如对申请代码有疑问，请向基金委相关科学部咨询。

国家自然科学基金委员会各学科处联系电话：

http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab940/

国家自然科学基金各学科处申请代码查询详见基金委网页：

http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab550/

科研部

　 　2021年1月25日

附件：国家自然科学基金申请代码简介.pdf

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0000001 华夏成长混合1.50%|0.15% 000003 中海可转债债券A0.80%|0.08% 000004 中海可转债债券C0.00%|0.00% 000005 嘉实增强信用定期债券0.80%|0.08% 000006 西部利得量化成长混合A1.50%|0.15% 000008 嘉实中证500ETF联接A1.20%|0.12% 000009 易方达天天理财货币A0.00%|0.00% 000010 易方达天天理财货币B0.00%|0.00% 000011 华夏大盘精选混合A1.50%|0.15% 000013 易方达天天理财货币R0.00%000014 华夏聚利债券A0.60%|0.06% 000015 华夏纯债债券A0.80%|0.08% 000016 华夏纯债债券C0.00%|0.00% 000017 财通可持续混合1.50%|0.15% 000020 景顺长城品质投资混合A1.50%|0.15% 000021 华夏优势增长混合1.50%|0.15% 000024 大摩双利增强债券A0.80%|0.08% 000025 大摩双利增强债券C0.00%|0.00% 000028 华富安鑫债券0.80%|0.08% 000029 富国宏观策略灵活配置混合A1.50%|0.15% 000030 长城核心优选混合A1.50%|0.15% 000031 华夏复兴混合A1.50%|0.15% 000032 易方达信用债债券A0.80%|0.08% 000033 易方达信用债债券C0.00%|0.00% 000037 广发景宁债券A0.80%|0.08% 000039 农银高增长混合1.50%|0.15% 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币)1.60%|0.16% 000042 财通中证ESG100指数增强A1.20%|0.12% 000043 嘉实美国成长股票人民币1.50%|0.15% 000044 嘉实美国成长股票美元现汇1.50%|0.15% 000045 工银产业债债券A0.80%|0.08% 000046 工银产业债债券B0.00%|0.00% 000047 华夏双债债券A0.80%|0.08% 000048 华夏双债债券C0.00%|0.00% 000051 华夏沪深300ETF联接A1.20%|0.12% 000053 鹏华永诚一年定开债券0.80%|0.08% 000054 鹏华双债增利债券A0.80%|0.08% 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A1.30%000056 建信消费升级混合1.50%|0.15% 000057 中银消费主题混合A1.50%|0.15% 000058 国联安安泰灵活配置混合1.00%|0.10% 000059 国联安中证医药100A1.20%|0.12% 000061 华夏盛世混合1.50%|0.15% 000063 长盛电子信息主题灵活配置混合1.50%|0.15% 000064 大摩18个月定开债C0.00%|0.00% 000065 国富焦点驱动混合A1.50%|0.15% 000066 诺安鸿鑫混合A1.50%|0.15% 000067 民生加银转债优选A0.80%|0.08% 000068 民生加银转债优选C0.00%|0.00% 000069 国投瑞银中高等级债券A0.80%|0.08% 000070 国投瑞银中高等级债券C0.00%|0.00% 000071 华夏恒生ETF联接A1.20%|0.12% 000072 华安稳健回报混合A1.50%|0.15% 000073 摩根成长动力混合A1.50%|0.15% 000074 工银信用纯债一年定开债A0.60%|0.06% 000075 华夏恒生ETF联接现汇0.00%000076 华夏恒生ETF联接现钞0.00%000077 工银信用纯债一年定开债C0.00%|0.00% 000078 工银信用纯债三个月定开债A0.60%|0.06% 000079 工银信用纯债三个月定开债C0.00%|0.00% 000080 天治可转债增强债券A0.80%|0.08% 000081 天治可转债增强债券C0.00%|0.00% 000082 嘉实研究阿尔法股票A1.50%|0.15% 000083 汇添富消费行业混合1.50%|0.15% 000084 博时安盈债券A0.30%|0.03% 000085 博时安盈债券C|0.00% 000086 南方稳利1年持有期债券A0.60%|0.06% 000089 民生加银高等级信用债C0.00%|0.00% 000090 民生加银高等级信用债A0.60%|0.06% 000103 国泰中国企业境外高收益债0.80%|0.08% 000104 华宸未来稳健添利债券A0.80%|0.08% 000105 建信安心回报债券A0.60%|0.06% 000106 建信安心回报债券C0.00%|0.00% 000107 富国稳健增强债券A/B0.80%|0.08% 000109 富国稳健增强债券C0.00%|0.00% 000110 金鹰元安混合A0.80%|0.08% 000111 易方达纯债1年定开债A0.60%|0.06% 000112 易方达纯债1年定开债C0.00%|0.00% 000116 嘉实丰益纯债定期债券0.60%|0.06% 000117 广发轮动配置混合1.50%|0.15% 000118 广发聚鑫债券A0.80%|0.08% 000119 广发聚鑫债券C0.00%|0.00% 000120 中银美丽中国混合1.50%|0.15% 000121 华夏永福混合A0.80%|0.08% 000122 汇添富实业债债券A1.00%|0.10% 000123 汇添富实业债债券C0.00%|0.00% 000124 华宝服务优选混合1.50%|0.15% 000126 招商安润灵活配置混合A1.50%|0.15% 000127 农银行业领先混合1.50%|0.15% 000128 大成景安短融债券A0.00%|0.00% 000129 大成景安短融债券B0.00%|0.00% 000130 大成景兴信用债债券A0.80%|0.08% 000131 大成景兴信用债债券C0.00%|0.00% 000134 中信保诚嘉鸿债券A0.80%|0.08% 000135 中信保诚嘉鸿债券C|0.00% 000136 民生加银策略精选混合A1.50%|0.15% 000137 民生加银岁岁增利债券A0.60%|0.06% 000138 民生加银岁岁增利债券C0.00%|0.00% 000139 富国国有企业债债券A/B0.80%|0.08% 000141 富国国有企业债债券C|0.00% 000142 融通增强收益债券A0.80%|0.08% 000143 鹏华双债加利债券A0.80%|0.08% 000147 易方达高等级信用债债券A0.80%|0.08% 000148 易方达高等级信用债债券C0.00%|0.00% 000149 华安双债添利债券A0.80%|0.08% 000150 华安双债添利债券C0.00%|0.00% 000152 大成景旭纯债债券A0.80%|0.08% 000153 大成景旭纯债债券C0.00%|0.00% 000165 国投瑞银策略精选混合1.50%|0.15% 000166 中海信息产业混合A1.50%|0.15% 000167 广发聚优灵活配置混合A1.50%|0.15% 000171 易方达裕丰回报债券A1.00%|0.10% 000172 华泰柏瑞量化增强混合A1.20%|0.12% 000173 汇添富美丽30混合A1.50%|0.15% 000174 汇添富高息债债券A1.00%|0.10% 000175 汇添富高息债债券C0.00%|0.00% 000176 嘉实沪深300指数研究增强A1.00%|0.10% 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A1.30%|0.13% 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A1.30%000181 景顺长城四季金利债券A0.80%|0.08% 000182 景顺长城四季金利债券C0.00%|0.00% 000183 嘉实丰益策略定期债券0.60%|0.06% 000184 工银添福债券A0.80%|0.08% 000185 工银添福债券B0.00%|0.00% 000186 华泰柏瑞季季红债券A0.80%|0.08% 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A0.80%|0.08% 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C0.00%|0.00% 000189 易方达丰华债券A0.80%|0.08% 000190 中银新回报灵活配置混合A1.20%|0.12% 000191 富国信用债债券A/B0.80%|0.08% 000192 富国信用债债券C0.00%|0.00% 000194 银华信用四季红债券A0.80%|0.08% 000195 工银成长收益混合A1.20%|0.12% 000196 工银成长收益混合B0.00%|0.00% 000197 富国目标收益一年期纯债债券0.60%|0.06% 000198 天弘余额宝货币0.00%000199 国泰量化策略收益混合A1.20%|0.12% 000200 博时岁岁增利一年持有期债券A0.60%|0.06% 000201 诺安泰鑫一年定开债A0.60%|0.06% 000203 国富日日收益货币A0.00%|0.00% 000204 国富日日收益货币B0.00%|0.00% 000205 易方达投资级信用债债券A0.80%|0.08% 000206 易方达投资级信用债债券C0.00%|0.00% 000207 建信双债增强债券A0.80%|0.08% 000208 建信双债增强债券C0.00%|0.00% 000209 中信保诚新兴产业混合A1.50%|0.15% 000210 光大现金宝货币A0.00%|0.00% 000211 光大现金宝货币B0.00%|0.00% 000212 泰信鑫益定期开放A0.60%|0.06% 000213 泰信鑫益定期开放C0.00%|0.00% 000214 广发成长优选混合1.50%|0.15% 000215 广发趋势优选灵活配置混合A1.50%|0.15% 000216 华安黄金易ETF联接A0.60%|0.06% 000217 华安黄金易ETF联接C|0.00% 000218 国泰黄金ETF联接A0.70%|0.07% 000219 博时裕益混合1.50%|0.15% 000220 富国医疗保健行业混合A1.50%|0.15% 000221 汇添富年年利定期开放债券A0.60%|0.06% 000222 汇添富年年利定期开放债券C0.00%|0.00% 000227 华安年年红债券A0.60%|0.06% 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A0.00%|0.00% 000236 工银月月薪定期支付债券A0.80%|0.08% 000239 华安年年盈定开债A0.60%|0.06% 000240 华安年年盈定开债C|0.00% 000241 宝盈核心优势混合C|0.00% 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A1.50%|0.15% 000244 天弘稳利定期开放A0.60%|0.06% 000245 天弘稳利定期开放B|0.00% 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A1.00%|0.10% 000251 工银金融地产混合A1.50%|0.15% 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A0.80%|0.08% 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C0.00%|0.00% 000254 长城增强收益定期开放债券A0.60%|0.06% 000255 长城增强收益定期开放债券C0.00%|0.00% 000259 农银区间收益混合1.50%|0.15% 000263 工银信息产业混合A1.50%|0.15% 000264 博时内需增长混合A1.50%|0.15% 000265 易方达恒久添利1年定开债A0.60%|0.06% 000266 易方达恒久添利1年定开债C|0.00% 000267 广发集利一年定开债A0.80%|0.08% 000268 广发集利一年定开债C0.00%|0.00% 000270 建信灵活配置混合A1.20%|0.12% 000271 中邮定开债券A0.60%|0.06% 000272 中邮定开债券C0.00%|0.00% 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A1.20%|0.12% 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A0.80%|0.08% 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A0.80%000277 博时双月薪定期支付债券0.90%|0.09% 000279 华商红利优选混合1.50%|0.15% 000286 银华信用季季红债券A0.70%|0.07% 000289 鹏华丰泰定开债A0.80%|0.08% 000290 鹏华全球高收益债(QDII)0.80%|0.08% 000294 华安生态优先混合A1.50%|0.15% 000295 鹏华丰实定开债A0.80%|0.08% 000296 鹏华丰实定开债B0.00%|0.00% 000297 鹏华可转债债券A0.80%|0.08% 000298 中海纯债债券A0.80%|0.08% 000299 中海纯债债券C0.00%|0.00% 000300 德邦德利货币A0.00%|0.00% 000301 德邦德利货币B0.00%|0.00% 000305 中银中高等级A0.80%|0.08% 000306 天弘弘利债券1.00%|0.10% 000307 易方达黄金ETF联接A0.70%|0.07% 000308 建信创新中国混合1.50%|0.15% 000309 大摩品质生活精选股票A1.50%|0.15% 000310 安信永利信用A0.70%|0.07% 000311 景顺长城沪深300指数增强A1.20%|0.12% 000312 华安沪深300增强A1.20%|0.12% 000313 华安沪深300增强C|0.00% 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A1.50%|0.15% 000319 宏利淘利债券A0.80%|0.08% 000320 宏利淘利债券C|0.00% 000322 农银汇理金汇债券A0.80%|0.08% 000324 华润元大现金收益货币A0.00%|0.00% 000325 华润元大现金收益货币B0.00%|0.00% 000326 南方中小盘成长股票A1.50%|0.15% 000327 南方潜力新蓝筹混合A1.50%|0.15% 000328 摩根转型动力混合A1.50%|0.15% 000329 鹏华丰饶定开债0.60%|0.06% 000330 汇添富现金宝货币A0.00%000331 中加货币A0.00%|0.00% 000332 中加货币C0.00%|0.00% 000333 长城稳固收益债券A0.80%|0.08% 000334 长城稳固收益债券C|0.00% 000335 安信永利信用C0.00%|0.00% 000336 农银研究精选混合1.50%|0.15% 000338 鹏华双债保利债券0.80%|0.08% 000339 长城医疗保健混合A1.50%|0.15% 000341 嘉实新兴市场C2(QDII)0.00%000342 嘉实新兴市场A1(QDII)0.80%|0.08% 000343 华夏财富宝货币A0.00%000345 鹏华丰融定开债0.60%|0.06% 000346 建信安心回报6个月定开A0.60%|0.06% 000347 建信安心回报6个月定开C0.00%|0.00% 000351 国富恒丰一年持有期债券A0.70%|0.07% 000352 国富恒丰一年持有期债券C0.00%|0.00% 000354 长盛城镇化主题混合A1.50%|0.15% 000355 南方丰元信用增强债券A0.80%|0.08% 000356 南方丰元信用增强债券C0.00%|0.00% 000359 易方达易理财货币A0.00%000362 国泰聚信价值优势混合A1.50%|0.15% 000363 国泰聚信价值优势混合C|0.00% 000366 汇添富添富通货币A0.00%|0.00% 000367 国泰安康定期支付混合A0.60%|0.06% 000368 汇添富沪深300安中指数A1.20%|0.12% 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A1.30%|0.13% 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A1.30%000371 民生加银现金宝货币A0.00%000372 中银惠利半年定期开放债券A0.80%|0.08% 000373 华安中证细分医药ETF联接A1.20%|0.12% 000376 华安中证细分医药ETF联接C|0.00% 000377 摩根双债增利债券A0.80%|0.08% 000378 摩根双债增利债券C0.00%|0.00% 000379 平安日增利货币A|0.00% 000380 景顺长城景益货币A0.00%|0.00% 000381 景顺长城景益货币B0.00%|0.00% 000385 景顺长城景颐双利债券A0.80%|0.08% 000386 景顺长城景颐双利债券C|0.00% 000389 广发天天红货币A|0.00% 000390 华商优势行业混合1.50%|0.15% 000394 融通通源短融债券A0.00%|0.00% 000395 汇添富安心中国债券A0.80%|0.08% 000396 汇添富安心中国债券C0.00%|0.00% 000397 汇添富全额宝货币A0.00%000398 华富灵活配置混合A1.50%|0.15% 000402 工银纯债债券A0.80%|0.08% 000403 工银纯债债券B0.00%|0.00% 000404 易方达新兴成长灵活配置1.50%|0.15% 000406 汇添富双利增强债券A1.00%|0.10% 000407 汇添富双利增强债券C|0.00% 000408 民生加银城镇化混合A1.50%|0.15% 000409 鹏华环保产业股票1.50%|0.15% 000410 益民服务领先混合A1.50%|0.15% 000411 景顺长城优质成长股票1.50%|0.15% 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A1.50%|0.15% 000415 大摩添利18个月定开债A0.60%|0.06% 000416 大摩添利18个月定开债C|0.00% 000417 国联安新精选混合1.50%|0.15% 000418 景顺长城成长之星股票1.50%|0.15% 000419 大摩优质信价纯债A0.80%|0.08% 000420 大摩优质信价纯债C|0.00% 000423 前海开源事件驱动混合A1.50%|0.15% 000424 长盛添利宝货币A0.00%|0.00% 000425 长盛添利宝货币B0.00%|0.00% 000431 鹏华品牌传承混合1.50%|0.15% 000432 中银优秀企业混合1.50%|0.15% 000433 安信鑫发优选混合A1.00%|0.10% 000434 新华壹诺宝货币A0.00%|0.00% 000436 易方达裕惠定开混合发起式A1.00%000452 南方医药保健灵活配置混合A1.50%|0.15% 000457 摩根核心成长股票A1.50%|0.15% 000458 英大领先回报混合发起式1.20%|0.12% 000462 农银主题轮动混合A1.50%|0.15% 000464 嘉实活期宝货币A|0.00% 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券0.60%|0.06% 000469 富国目标齐利一年期纯债债券0.60%|0.06% 000471 富国城镇发展股票1.50%|0.15% 000475 广发天天利货币A0.00%|0.00% 000476 广发天天利货币B0.00%|0.00% 000477 广发主题领先混合1.50%|0.15% 000478 建信中证500指数增强A1.50%|0.15% 000480 东方红新动力混合A1.50%|0.15% 000483 鑫元货币A0.00%|0.00% 000484 鑫元货币B0.00%|0.00% 000487 嘉实3个月理财债券A|0.00% 000488 嘉实3个月理财债券E|0.00% 000493 南方现金通A0.00%|0.00% 000494 南方现金通B0.00%000495 南方现金通C0.00%000496 长安产业精选混合A1.50%|0.15% 000497 财通纯债债券A0.80%|0.08% 000503 中信建投景和中短债A0.30%|0.03% 000504 中信建投景和中短债C|0.00% 000505 国寿安保货币A0.00%|0.00% 000506 国寿安保货币B0.00%|0.00% 000507 宏利宏达混合A1.20%|0.12% 000508 宏利宏达混合B0.00%|0.00% 000509 广发钱袋子货币A|0.00% 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A0.80%|0.08% 000512 国泰沪深300指数增强A1.00%|0.10% 000513 富国高端制造行业股票A1.50%|0.15% 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A0.60%|0.06% 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C|0.00% 000520 上银新兴价值成长混合1.50%|0.15% 000521 诺安瑞鑫定开债券0.60%|0.06% 000522 华润元大信息传媒科技混合A1.50%|0.15% 000523 国投瑞银医疗保健混合A1.50%|0.15% 000524 摩根民生需求股票A1.50%|0.15% 000526 国泰浓益灵活配置混合A0.80%|0.08% 000527 南方新优享灵活配置混合A1.50%|0.15% 000528 工银薪金货币A|0.00% 000529 广发竞争优势混合A1.50%|0.15% 000530 招商丰盛稳定增长混合A1.50%|0.15% 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A1.50%|0.15% 000532 景顺长城优势企业混合A1.50%|0.15% 000533 永赢货币A|0.00% 000534 长盛高端装备混合A1.50%|0.15% 000535 长盛航天海工混合A1.50%|0.15% 000536 前海开源可转债债券0.80%|0.08% 000538 诺安优势行业混合A1.50%|0.15% 000539 中银活期宝货币A|0.00% 000540 国金金腾通货币A|0.00% 000541 华商创新成长混合发起式1.50%|0.15% 000542 上银慧财宝货币A|0.00% 000543 上银慧财宝货币B|0.00% 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合1.50%|0.15% 000546 兴业定开债A0.60%|0.06% 000547 建信健康民生混合A1.50%|0.15% 000548 鹏华聚财通货币|0.00% 000549 华安大国新经济股票A1.50%|0.15% 000550 广发新动力混合1.50%|0.15% 000551 中信保诚幸福消费混合1.50%|0.15% 000552 中加纯债一年A0.57%|0.057% 000553 中加纯债一年C0.00%|0.00% 000554 南方中国梦灵活配置混合A1.50%|0.15% 000556 国投瑞银新机遇灵活配置混合A0.60%|0.06% 000557 国投瑞银新机遇灵活配置混合C0.00%|0.00% 000559 诺安天天宝A0.00%|0.00% 000560 诺安天天宝E0.00%|0.00% 000561 南方启元债券A0.80%|0.08% 000562 南方启元债券C|0.00% 000563 南方通利债券A0.80%|0.08% 000564 南方通利债券C0.00%|0.00% 000566 华泰柏瑞创新升级混合A1.20%|0.12% 000567 广发聚祥灵活混合1.50%|0.15% 000569 鹏华增值宝货币|0.00% 000572 中银多策略混合A1.50%|0.15% 000573 天弘通利混合A1.00%|0.10% 000574 宝盈新价值混合A1.50%|0.15% 000575 兴全添利宝货币0.00%000576 中邮货币A|0.00% 000577 安信价值精选股票1.50%|0.15% 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A0.60%|0.06% 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C0.00%|0.00% 000580 中邮货币B|0.00% 000581 嘉实活钱包货币A|0.00% 000583 江信聚福定开债0.60%|0.06% 000584 新华鑫益灵活配置混合C|0.00% 000585 嘉实对冲套利定期混合A1.30%|0.13% 000586 景顺长城中小创精选股票A1.50%|0.15% 000587 大成灵活配置混合A1.50%|0.15% 000588 招商招钱宝货币A|0.00% 000589 光大保德信银发商机混合A1.50%|0.15% 000590 华安新活力灵活配置混合A1.50%|0.15% 000591 中银健康生活混合1.50%|0.15% 000592 建信改革红利股票A1.50%|0.15% 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A1.20%|0.12% 000594 大摩进取优选股票1.50%|0.15% 000595 嘉实泰和混合1.50%|0.15% 000596 前海开源中证军工指数A1.20%|0.12% 000597 中海积极收益混合0.80%|0.08% 000598 长盛生态环境混合1.50%|0.15% 000599 中信保诚薪金宝货币A0.00%000600 汇添富和聚宝货币A|0.00% 000601 华宝创新优选混合1.50%|0.15% 000602 富国安益货币A|0.00% 000603 易方达创新驱动灵活配置混合1.50%|0.15% 000604 银华多利宝货币A0.00%|0.00% 000605 银华多利宝货币B0.00%|0.00% 000606 天弘优选债券0.60%|0.06% 000607 招商招钱宝货币B0.00%000609 华商新量化混合A1.50%|0.15% 000612 华宝生态中国混合A1.50%|0.15% 000613 国寿安保沪深300ETF联接1.00%|0.10% 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A1.20%|0.12% 000615 长城工资宝货币A|0.00% 000618 嘉实薪金宝货币A0.00%000619 东方红产业升级混合1.50%|0.15% 000620 易方达现金增利货币A0.00%000621 易方达现金增利货币B0.00%000625 诺安天天宝B|0.00% 000626 大成丰财宝货币A|0.00% 000627 大成丰财宝货币B|0.00% 000628 大成高新技术产业股票A1.50%|0.15% 000634 富国天盛灵活配置基金1.50%|0.15% 000638 富国富钱包货币A|0.00% 000639 宝盈祥瑞混合A1.20%|0.12% 000640 诺安理财宝货币A|0.00% 000641 诺安理财宝货币B0.00%000642 汇添富货币C0.00%000644 招商招金宝货币A|0.00% 000645 华夏薪金宝货币0.00%000646 华润元大量化优选混合A1.50%|0.15% 000647 易方达财富快线货币A|0.00% 000648 易方达财富快线货币B|0.00% 000649 长城久鑫混合A1.50%|0.15% 000650 汇添富货币D0.00%000651 招商招金宝货币B|0.00% 000652 博时裕隆灵活配置混合A1.50%|0.15% 000654 华商新锐产业混合1.50%|0.15% 000655 鑫元稳利债券0.60%|0.06% 000656 前海开源沪深300指数A1.20%|0.12% 000657 银华活钱宝货币A|0.00% 000658 银华活钱宝货币B|0.00% 000659 银华活钱宝货币C|0.00% 000660 银华活钱宝货币D|0.00% 000661 银华活钱宝货币E|0.00% 000662 银华活钱宝货币F|0.00% 000663 国投瑞银美丽中国混合A1.50%|0.15% 000664 国联安通盈混合A0.70%|0.07% 000665 博时现金收益货币B|0.00% 000667 工银绝对收益混合发起A1.50%|0.15% 000668 国寿安保尊享债券A0.80%|0.08% 000669 国寿安保尊享债券C|0.00% 000672 工银绝对收益混合发起B|0.00% 000673 融通四季添利债券(LOF)C|0.00% 000674 中海中短债债券A0.40%|0.04% 000677 工银现金货币|0.00% 000678 华宝现金宝货币E|0.00% 000679 招商丰利灵活配置混合A1.50%|0.15% 000681 信澳慧管家货币A|0.00% 000682 信澳慧管家货币C|0.00% 000683 信澳慧管家货币E|0.00% 000684 长盛养老健康混合1.50%|0.15% 000686 建信嘉薪宝货币A0.00%000687 南方薪金宝货币A0.00%000688 景顺长城研究精选股票A1.50%|0.15% 000689 前海开源新经济混合A1.50%|0.15% 000690 前海开源大海洋混合1.50%|0.15% 000692 汇添富双利债券C|0.00% 000693 建信现金添利货币A0.00%000694 鑫元鸿利债券A0.60%|0.06% 000696 汇添富环保行业股票1.50%|0.15% 000697 汇添富移动互联股票A1.50%|0.15% 000698 宝盈科技30混合1.50%|0.15% 000699 中银薪钱包货币|0.00% 000700 宏利货币B|0.00% 000701 景顺长城景丰货币A|0.00% 000704 易方达天天增利货币A|0.00% 000705 易方达天天增利货币B|0.00% 000706 中邮多策略灵活配置混合1.50%|0.15% 000707 景顺长城景丰货币B|0.00% 000709 华安汇财通货币|0.00% 000710 交银现金宝货币A|0.00% 000711 嘉实医疗保健股票1.50%|0.15% 000712 摩根天添宝货币A|0.00% 000713 摩根天添宝货币B|0.00% 000714 诺安稳健回报混合A0.80%|0.08% 000715 民生加银高等级信用债E0.00%000716 工银薪金货币B|0.00% 000717 融通转型三动力灵活配置混合A1.50%|0.15% 000719 南方现金通E0.00%000720 南方稳利1年持有期债券C|0.00% 000721 兴业货币A|0.00% 000722 兴业货币B|0.00% 000724 大成添利宝货币A|0.00% 000725 大成添利宝货币B|0.00% 000726 大成添利宝货币E|0.00% 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B1.50%|0.15% 000728 工银目标收益一年定开C|0.00% 000729 建信中小盘先锋股票A1.50%|0.15% 000730 博时现金宝货币A|0.00% 000734 博时天天增利货币A|0.00% 000735 博时天天增利货币B|0.00% 000736 诺安聚利债券A0.80%|0.08% 000737 诺安聚利债券C|0.00% 000739 平安新鑫先锋A1.20%|0.12% 000740 兴银货币B|0.00% 000741 兴银货币A|0.00% 000742 国泰新经济灵活配置混合A1.50%|0.15% 000743 红塔红土盛世普益混合发起式0.80%|0.08% 000744 北信瑞丰稳定收益A0.80%|0.08% 000745 北信瑞丰稳定收益C|0.00% 000746 招商行业精选股票基金1.50%|0.15% 000747 广发逆向策略混合A1.50%|0.15% 000748 广发活期宝货币A|0.00% 000750 安信现金增利货币A|0.00% 000751 嘉实新兴产业股票1.50%|0.15% 000753 华宝量化对冲混合A0.80%|0.08% 000754 华宝量化对冲混合C|0.00% 000755 富安达新兴成长混合A1.50%|0.15% 000756 建信潜力新蓝筹股票A1.50%|0.15% 000757 华富智慧城市灵活配置混合A1.50%|0.15% 000758 招商招钱宝货币C|0.00% 000759 平安财富宝货币A|0.00% 000760 工银财富货币A|0.00% 000761 国富健康优质生活股票1.50%|0.15% 000762 汇添富绝对收益定开混合A1.50%|0.15% 000763 工银新财富灵活配置混合1.50%|0.15% 000764 万家货币E0.00%000767 华富国泰民安灵活配置混合A1.50%|0.15% 000771 诺安聚鑫宝货币A|0.00% 000772 景顺长城中国回报混合A1.50%|0.15% 000773 万家现金宝A|0.00% 000778 鹏华先进制造股票1.50%|0.15% 000779 诺安聚鑫宝货币B0.00%000780 鹏华医疗保健股票1.50%|0.15% 000783 博时季季享持有期A0.30%|0.03% 000784 博时季季享持有期B|0.00% 000785 国新国证现金增利货币A|0.00% 000786 国新国证现金增利货币B|0.00% 000787 国新国证现金增利货币C0.00%000788 前海开源中国成长混合1.50%|0.15% 000789 易方达龙宝货币A|0.00% 000790 易方达龙宝货币B|0.00% 000791 银华安颐中短债双月持有期债券C|0.00% 000792 招商定期宝六个月期理财债券|0.00% 000793 工银高端制造股票1.50%|0.15% 000794 宝盈睿丰创新混合A/B1.20%|0.12% 000796 宝盈睿丰创新混合C|0.00% 000797 方正富邦金小宝货币|0.00% 000799 民生加银半年理财A|0.00% 000800 华商未来主题混合1.50%|0.15% 000801 中金纯债A0.80%|0.08% 000802 中金纯债C|0.00% 000803 工银研究精选股票1.50%|0.15% 000804 中信建投稳利混合A0.80%|0.08% 000805 中银新经济灵活配置混合A1.50%|0.15% 000808 招商招利1个月期理财债券A|0.00% 000809 招商招利1个月期理财债券B|0.00% 000810 富国收益增强债券A0.80%|0.08% 000812 富国收益增强债券C|0.00% 000814 鑫元合享纯债C|0.00% 000815 鑫元合享纯债A0.40%000816 南方理财金交易型货币A|0.00% 000817 中银安心回报0.80%|0.08% 000818 诺安天天宝C|0.00% 000822 东海美丽中国灵活配置混合1.50%|0.15% 000823 银华高端制造业混合A1.50%|0.15% 000824 圆信永丰双利A1.50%|0.15% 000825 圆信永丰双利C|0.00% 000826 广发百发100指数A1.20%|0.12% 000827 广发百发100指数E0.60%|0.06% 000828 宏利转型机遇股票A1.20%|0.12% 000829 易方达天天发货币A0.00%000830 易方达天天发货币B|0.00% 000831 工银医疗保健股票1.50%|0.15% 000832 天弘现金管家货币C0.00%000833 易方达富华纯债C|0.00% 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A1.20%|0.12% 000835 华润元大富时中国A50指数A1.20%|0.12% 000836 国投瑞银钱多宝货币A|0.00% 000837 国投瑞银钱多宝货币I|0.00% 000839 摩根纯债丰利债券A0.80%|0.08% 000840 摩根纯债丰利债券C|0.00% 000841 富国新回报灵活配置混合A/B1.00%|0.10% 000843 富国新回报灵活配置混合C|0.00% 000844 南方绝对收益1.50%|0.15% 000845 国投瑞银信息消费混合1.50%|0.15% 000846 国联货币C|0.00% 000847 国联货币A|0.00% 000848 工银添益快线货币|0.00% 000849 汇丰晋信双核策略混合A1.50%|0.15% 000850 汇丰晋信双核策略混合C|0.00% 000854 鹏华养老产业股票1.50%|0.15% 000855 摩根天添盈货币A|0.00% 000856 摩根天添盈货币B0.00%000857 摩根天添盈货币E|0.00% 000860 银华惠增利货币A|0.00% 000861 长城货币E0.00%000862 富国天时货币C|0.00% 000863 富国天时货币D0.00%000866 华宝制造股票1.50%|0.15% 000867 华宝品质生活股票1.50%|0.15% 000868 国投瑞银增利宝货币A|0.00% 000869 国投瑞银增利宝货币B0.00%000870 嘉实新收益混合0.60%|0.06% 000871 北信瑞丰宜投宝A|0.00% 000872 北信瑞丰宜投宝B|0.00% 000873 华安现金宝货币A|0.00% 000874 华安现金宝货币B|0.00% 000875 建信稳定得利债券A0.80%|0.08% 000876 建信稳定得利债券C|0.00% 000877 华泰柏瑞量化优选混合1.50%|0.15% 000878 中海医药健康产业精选混合A1.50%|0.15% 000879 中海医药健康产业精选混合C|0.00% 000880 富国研究精选灵活配置混合A1.50%|0.15% 000882 中金现金管家A|0.00% 000883 中金现金管家B|0.00% 000884 民生加银优选股票1.50%|0.15% 000891 博时现金宝货币B|0.00% 000892 九泰天宝灵活配置混合A1.50%|0.15% 000893 工银创新动力股票1.50%|0.15% 000894 中欧睿达6个月持有混合A0.80%|0.08% 000895 国寿安保薪金宝货币A|0.00% 000896 鑫元聚鑫收益增强A0.60%|0.06% 000897 鑫元聚鑫收益增强C|0.00% 000898 华富恒稳纯债债券A0.80%|0.08% 000899 华富恒稳纯债债券C|0.00% 000903 新华活期添利货币A|0.00% 000904 银华回报定开混合1.50%|0.15% 000905 鹏华安盈宝货币A0.00%000906 广发全球精选股票美元现汇1.60%000907 农银红利日结货币A0.00%|0.00% 000908 农银红利日结货币B0.00%|0.00% 000910 鑫元合丰纯债C|0.00% 000911 鑫元合丰纯债A0.40%|0.04% 000912 英大现金宝货币A|0.00% 000913 农银医疗保健股票1.50%|0.15% 000914 中加纯债债券0.60%|0.06% 000916 前海开源股息率100强股票1.50%|0.15% 000917 嘉实快线货币A|0.00% 000920 易方达财富快线货币C0.00%000921 中邮现金驿站货币A0.00%000922 中邮现金驿站货币B0.00%000923 中邮现金驿站货币C0.00%000924 宝盈先进制造混合A1.50%|0.15% 000925 汇添富外延增长股票A1.50%|0.15% 000926 中信建投睿信灵活配置混合A1.20%|0.12% 000927 博时大中华亚太精选美元现汇1.60%000928 国联国企改革混合A1.50%|0.15% 000929 博时黄金D0.05%000930 博时黄金I---000931 国寿安保尊益信用纯债债券0.60%|0.06% 000932 前海开源睿远稳健增利混合A1.20%|0.12% 000933 前海开源睿远稳健增利混合C|0.00% 000934 国富大中华精选混合1.50%|0.15% 000935 浙商汇金转型成长1.50%|0.15% 000936 博时产业新动力混合A1.50%|0.15% 000939 中银研究精选灵活配置混合A1.50%|0.15% 000940 富国中小盘精选混合A1.50%|0.15% 000942 广发信息技术联接A1.20%|0.12% 000943 工银中高等级信用债债券A0.80%|0.08% 000944 工银中高等级信用债债券B|0.00% 000945 华夏医疗健康混合A1.20%|0.12% 000946 华夏医疗健康混合C|0.00% 000948 华夏沪港通恒生ETF联接A1.20%|0.12% 000950 易方达证券保险ETF联接A1.00%|0.10% 000955 南方产业活力1.50%|0.15% 000960 招商医药健康产业股票1.50%|0.15% 000961 天弘沪深300ETF联接A1.00%|0.10% 000962 天弘中证500ETF联接A1.00%|0.10% 000963 兴业多策略混合1.50%|0.15% 000965 汇丰晋信新动力混合A1.50%|0.15% 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合1.50%|0.15% 000967 华泰柏瑞创新动力混合1.50%|0.15% 000968 广发养老指数A1.20%|0.12% 000969 前海开源大安全混合1.50%|0.15% 000970 东方红睿元混合1.50%|1.50% 000971 诺安新经济股票1.50%|0.15% 000973 新华增盈回报债券0.80%|0.08% 000974 安信消费医药股票1.50%|0.15% 000975 MSCI中国A股国际通联接A1.20%|0.12% 000976 长城新兴产业混合A1.50%|0.15% 000977 长城环保主题混合A1.50%|0.15% 000978 景顺长城量化精选股票1.50%|0.15% 000979 景顺长城沪港深精选股票1.50%|0.15% 000980 汇添富添富通货币B0.00%|0.00% 000981 北信瑞丰现金添利A|0.00% 000982 北信瑞丰现金添利B|0.00% 000985 嘉实逆向策略股票1.50%|0.15% 000986 太平灵活配置1.50%|0.15% 000988 嘉实全球互联网股票人民币1.50%|0.15% 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇1.50%|0.15% 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞1.50%|0.15% 000991 工银战略转型股票A1.50%|0.15% 000992 广发对冲套利定期开放混合1.50%|0.15% 000993 华宝稳健回报混合1.50%|0.15% 000994 建信睿盈灵活配置混合A1.50%|0.15% 000995 建信睿盈灵活配置混合C0.00%|0.00% 000996 中银新动力股票A1.50%|0.15% 000997 南方双元A0.80%|0.08% 000998 南方双元C|0.00% 001000 中欧明睿新起点混合1.50%|0.15% 001001 华夏债券A/B0.80%|0.08% 001003 华夏债券C0.00%|0.00% 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起1.20%|0.12% 001006 中信建投凤凰货币A|0.00% 001007 国联安鑫安灵活配置混合0.70%|0.07% 001008 工银国企改革股票1.50%|0.15% 001009 摩根安全战略股票A1.50%|0.15% 001010 易方达增金宝货币A0.00%001011 华夏希望债券A1.00%|0.10% 001013 华夏希望债券C0.00%|0.00% 001015 华夏沪深300指数增强A1.20%|0.12% 001016 华夏沪深300指数增强C|0.00% 001017 宏利改革动力混合A1.50%|0.15% 001018 易方达新经济混合1.50%|0.15% 001019 兴业年年利定开债0.60%|0.06% 001021 华夏亚债中国指数A0.80%|0.08% 001023 华夏亚债中国指数C0.00%|0.00% 001025 银华惠增利货币C0.00%001026 诺安理财宝货币C|0.00% 001027 前海开源中证大农业指数增强A1.20%|0.12% 001028 华安物联网主题股票A1.50%|0.15% 001030 天弘云端生活优选混合A1.50%|0.15% 001031 华夏安康债券A0.80%|0.08% 001033 华夏安康债券C0.00%|0.00% 001035 中银恒利半年定开债0.80%|0.08% 001036 嘉实企业变革股票1.50%|0.15% 001037 国投瑞银锐意改革混合A1.50%|0.15% 001039 嘉实先进制造股票1.50%|0.15% 001040 新华策略精选股票1.50%|0.15% 001042 华夏领先股票1.50%|0.15% 001043 工银美丽城镇股票A1.50%|0.15% 001044 嘉实新消费股票1.50%|0.15% 001045 华夏可转债增强债券A0.80%|0.08% 001046 华夏可转债增强债券I0.00%001047 光大保德信国企改革股票A1.50%|0.15% 001048 富国新兴产业股票A1.50%|0.15% 001050 汇添富中证500指数增强A1.50%|0.15% 001051 华夏上证50ETF联接A1.20%|0.12% 001052 华夏中证500ETF联接A1.20%|0.12% 001053 南方创新经济1.50%|0.15% 001054 工银新金融股票A1.50%|0.15% 001056 北信瑞丰健康生活1.50%|0.15% 001057 华夏理财30天债券A0.00%|0.00% 001058 华夏理财30天债券B0.00%|0.00% 001060 前海开源高端装备制造混合1.50%|0.15% 001061 华夏收益债券(QDII)A0.80%|0.08% 001063 华夏收益债券(QDII)C0.00%|0.00% 001064 广发中证环保ETF联接A1.20%|0.12% 001065 华夏海外收益债券现汇0.80%001066 华夏海外收益债券现钞0.80%001067 鹏华弘盛混合A1.50%|0.15% 001068 国新国证新锐灵活配置混合1.20%|0.12% 001069 华泰柏瑞消费成长混合1.50%|0.15% 001070 建信信息产业股票A1.50%|0.15% 001071 华安媒体互联网混合A1.50%|0.15% 001072 华安智能装备主题股票A1.50%|0.15% 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合1.50%|0.15% 001074 华泰柏瑞量化驱动混合A1.50%|0.15% 001075 宝盈转型动力混合A1.50%|0.15% 001076 易方达改革红利混合1.50%|0.15% 001077 华夏现金宝货币A0.00%|0.00% 001078 华夏现金宝货币B0.00%|0.00% 001086 华富恒利债券A0.80%|0.08% 001087 华富恒利债券C|0.00% 001088 华宝国策导向混合A1.50%|0.15% 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A1.30%|0.13% 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A1.30%001094 国投瑞银添利宝货币A0.00%001095 国投瑞银添利宝货币B0.00%001096 国寿安保聚宝盆货币A|0.00% 001097 华泰柏瑞积极优选股票A1.50%|0.15% 001101 银华惠添益货币A|0.00% 001102 前海开源国家比较优势混合A1.50%|0.15% 001103 前海开源工业革命4.0混合1.50%|0.15% 001104 华安新丝路主题股票A1.50%|0.15% 001105 信澳转型创新股票A1.50%|0.15% 001106 华商健康生活混合1.50%|0.15% 001110 中欧瑾泉灵活配置混合A1.00%|0.10% 001111 中欧瑾泉灵活配置混合C|0.00% 001112 东方红中国优势混合1.50%|0.15% 001113 南方大数据100A1.20%|0.12% 001115 广发聚安混合A1.20%|0.12% 001116 广发聚安混合C|0.00% 001117 中欧精选定期开放混合A1.50%|0.15% 001118 华宝事件驱动混合A1.50%|0.15% 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A1.20%|0.12% 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C|0.00% 001122 鹏华弘利混合A1.50%|0.15% 001123 鹏华弘利混合C1.50%|0.15% 001124 融通增强收益债券C|0.00% 001125 博时互联网主题灵活配置混合1.50%|0.15% 001126 摩根卓越制造股票A1.50%|0.15% 001127 中银宏观策略混合A1.50%|0.15% 001128 宝盈新兴产业混合A1.50%|0.15% 001133 广发中证全指可选消费联接A1.20%|0.12% 001134 广发天天利货币E0.00%001135 益民品质升级混合1.50%|0.15% 001136 易方达裕如灵活配置混合A1.50%|0.15% 001139 华安新动力灵活配置混合A1.50%|0.15% 001140 工银总回报灵活配置混合A1.50%|0.15% 001143 华商量化进取混合1.50%|0.15% 001144 大成互联网思维混合A1.20%|0.12% 001146 中欧瑾源灵活配置混合A1.00%|0.10% 001147 中欧瑾源灵活配置混合C|0.00% 001148 申万菱信多策略灵活配置混合A0.70%|0.07% 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C|0.00% 001150 融通互联网传媒灵活配置混合1.50%|0.15% 001152 融通新区域新经济灵活配置混合1.50%|0.15% 001154 北信瑞丰平安中国1.50%|0.15% 001156 申万菱信新能源汽车混合1.50%|0.15% 001157 国联安睿祺灵活配置混合1.50%|0.15% 001158 工银新材料新能源股票1.50%|0.15% 001162 前海开源优势蓝筹股票A1.50%|0.15% 001163 银华中国梦30股票1.50%|0.15% 001164 中欧琪和灵活配置混合A1.00%|0.10% 001165 中欧琪和灵活配置混合C|0.00% 001166 建信环保产业股票A1.50%|0.15% 001167 金鹰科技创新股票A1.50%|0.15% 001170 宏利复兴混合A1.50%|0.15% 001171 工银养老产业股票A1.50%|0.15% 001172 鹏华弘泽混合A1.50%|0.15% 001173 中欧瑾和灵活配置混合A1.50%|0.15% 001174 中欧瑾和灵活配置混合C|0.00% 001175 山证日日添利货币A|0.00% 001176 山证日日添利货币B|0.00% 001177 山证日日添利货币C0.00%001178 前海开源再融资股票1.50%|0.15% 001179 德邦大健康灵活配置混合A1.50%|0.15% 001180 广发医药卫生联接A1.20%|0.12% 001181 南方改革机遇1.50%|0.15% 001182 易方达安心回馈混合A1.00%|0.10% 001183 南方利淘A1.20%|0.12% 001184 易方达新常态灵活配置混合1.50%|0.15% 001186 富国文体健康股票A1.50%|0.15% 001188 鹏华改革红利股票1.50%|0.15% 001189 广发聚宝混合A1.50%|0.15% 001190 鹏华弘润混合A1.50%|0.15% 001191 鹏华弘润混合C1.50%|0.15% 001192 摩根整合驱动混合A1.50%|0.15% 001193 中金消费升级1.50%|0.15% 001194 景顺长城稳健回报混合A1.00%|0.10% 001195 工银农业产业股票1.50%|0.15% 001196 东方鼎新灵活配置混合A0.80%|0.08% 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合1.50%|0.15% 001198 东方惠新灵活配置混合A0.80%|0.08% 001199 创金合信聚利债券A0.80%|0.08% 001200 创金合信聚利债券C|0.00% 001202 东方红领先精选混合A1.00%|0.10% 001203 东方红稳健精选混合A1.50%|0.15% 001204 东方红稳健精选混合C|0.00% 001208 诺安低碳经济股票A1.50%|0.15% 001209 前海开源一带一路混合A1.50%|0.15% 001210 天弘互联网混合A1.50%|0.15% 001211 中欧滚钱宝货币A0.00%001212 华润元大稳健债券A0.80%|0.08% 001213 华润元大稳健债券C|0.00% 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接A1.00%|0.10% 001215 博时沪港深优质企业基金A1.50%|0.15% 001216 易方达新收益混合A1.20%|0.12% 001217 易方达新收益混合C|0.00% 001218 国投瑞银精选收益混合A1.50%|0.15% 001219 摩根动态多因子混合A1.50%|0.15% 001220 民生加银研究精选混合1.50%|0.15% 001222 鹏华外延成长混合1.50%|0.15% 001223 鹏华文化传媒娱乐股票1.50%|0.15% 001224 中邮新思路灵活配置混合1.50%|0.15% 001225 中邮趋势精选灵活配置混合A1.50%|0.15% 001226 中邮稳健添利灵活配置混合1.50%|0.15% 001227 中邮信息产业灵活配置混合1.50%|0.15% 001228 国联安鑫享灵活配置混合A1.50%|0.15% 001229 德邦福鑫灵活配置混合A1.50%|0.15% 001230 鹏华医药科技股票A1.50%|0.15% 001231 银华泰利灵活配置混合A1.00%|1.00% 001232 嘉合货币A|0.00% 001233 嘉合货币B|0.00% 001234 国金众赢货币|0.00% 001235 中银国有企业债A0.80%|0.08% 001236 博时丝路主题股票A1.50%|0.15% 001237 博时上证50ETF联接A1.20%|0.12% 001239 长盛国企改革混合1.50%|0.15% 001240 民生加银现金增利货币D|0.00% 001241 国寿安保中证500ETF联接1.20%|0.12% 001242 博时中证淘金大数据100A1.20%|0.12% 001243 博时中证淘金大数据100I0.60%001244 华泰柏瑞量化智慧混合A1.50%|0.15% 001245 工银生态环境股票A1.50%|0.15% 001246 兴银长乐定开债0.10%|0.01% 001247 华泰柏瑞新利混合A1.00%|0.10% 001249 易方达新利灵活配置混合1.20%|0.12% 001250 天弘新活力混合发起A1.00%|0.10% 001251 天弘现金管家货币D|0.00% 001252 中海进取收益混合0.80%|0.08% 001254 宏利新起点混合A1.50%|0.15% 001255 长城改革红利混合A1.50%|0.15% 001256 泓德优选成长混合1.50%|0.15% 001257 兴业收益增强债券A0.80%|0.08% 001258 兴业收益增强债券C|0.00% 001261 国联新机遇混合1.50%|0.15% 001265 国泰兴益灵活配置混合A1.50%|0.15% 001266 国投瑞银招财混合1.50%|0.15% 001267 宏利蓝筹混合1.50%|0.15% 001268 富国国家安全主题混合A1.50%|0.15% 001270 英大灵活配置混合型发起式A1.00%|0.10% 001271 英大灵活配置混合型发起式B|0.00% 001272 兴业聚利灵活配置混合1.50%|0.15% 001275 中邮创新优势灵活配置混合1.50%|0.15% 001276 建信新经济灵活配置混合1.50%|0.15% 001277 博时国企改革股票A1.50%|0.15% 001278 前海开源清洁能源混合A1.50%|0.15% 001279 中海积极增利混合1.50%|0.15% 001280 银华聚利灵活配置混合A0.60%|0.06% 001281 长安鑫利优选混合A1.50%|0.15% 001282 华安新机遇灵活配置混合A1.20%|0.12% 001283 红塔红土盛金新动力混合A1.00%|0.10% 001284 红塔红土盛金新动力混合C|0.00% 001285 易方达新鑫混合I0.60%|0.06% 001286 易方达新鑫混合E|0.00% 001287 安信优势增长混合A1.00%|0.10% 001289 银华汇利灵活配置混合A0.60%|0.06% 001291 大摩量化多策略股票1.50%|0.15% 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合1.50%|0.15% 001296 长城悦享增利债券A0.80%|0.08% 001297 平安智慧中国混合1.50%|0.15% 001298 金鹰民族新兴混合1.50%|0.15% 001299 兴业添利债券0.60%|0.06% 001300 大成睿景灵活配置混合A1.50%|0.15% 001301 大成睿景灵活配置混合C|0.00% 001302 前海开源金银珠宝混合A1.50%|0.15% 001303 银华稳利灵活配置混合A0.60%|0.06% 001304 建信鑫安回报灵活配置混合A1.50%|0.15% 001305 九泰天富改革混合A1.50%|0.15% 001306 中欧永裕混合A1.50%|0.15% 001307 中欧永裕混合C|0.00% 001308 博时外服货币B|0.00% 001309 东方红睿逸定期开放混合1.00%|1.00% 001311 华安新回报灵活配置混合1.50%|0.15% 001312 华安新优选灵活配置混合A1.50%|0.15% 001313 摩根智慧互联股票A1.00%|0.60% 001314 易方达新益混合I0.60%|0.06% 001315 易方达新益混合E|0.00% 001316 安信稳健增值混合A1.00%|0.10% 001318 东方新策略灵活配置混合A1.20%|0.12% 001319 农银信息传媒股票A1.50%|0.15% 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A1.50%|0.15% 001322 东吴新趋势价值线混合1.50%|0.15% 001323 东吴移动互联混合A1.50%|0.15% 001324 华宝新价值混合1.50%|0.15% 001325 鹏华弘和混合A1.50%|0.15% 001326 鹏华弘和混合C1.50%|0.00% 001327 鹏华弘华混合A1.50%|0.15% 001328 鹏华弘华混合C1.50%|0.15% 001329 鹏华弘实混合A1.50%|0.15% 001330 鹏华弘实混合C1.50%|0.00% 001331 鹏华弘信混合A1.50%|0.15% 001332 鹏华弘信混合C1.50%|0.15% 001334 南方利鑫A1.50%|0.15% 001335 南方利众A1.50%|0.15% 001336 鹏华弘益混合A1.50%|0.15% 001337 鹏华弘益混合C1.50%|0.15% 001338 安信稳健增值混合C|0.00% 001339 兴银鼎新灵活配置混合0.50%|0.05% 001342 易方达新享混合A0.60%|0.06% 001343 易方达新享混合C|0.00% 001344 易方达医药ETF联接A1.00%|0.10% 001345 富国新收益灵活配置混合A1.50%|0.15% 001347 富国新收益灵活配置混合C|0.00% 001349 富国改革动力混合1.50%|0.15% 001351 诺安中证500指数增强A1.20%|0.12% 001352 民生加银新战略混合A1.50%|0.15% 001355 广发聚泰混合A1.20%|0.12% 001356 广发聚泰混合C|0.00% 001357 泓德泓富混合A1.50%|0.15% 001358 宝盈祥泰混合A1.50%|0.15% 001359 国联安添鑫灵活配置混合A1.50%|0.15% 001361 景顺中证科技传媒通信150ETF联接1.20%|0.12% 001362 景顺长城领先回报混合A1.00%|0.10% 001363 长城久惠灵活配置混合A1.50%|0.15% 001364 大成景润灵活配置混合A1.50%|0.15% 001365 大成正向回报灵活配置混合A1.50%|0.15% 001366 金鹰产业整合混合A1.50%|0.15% 001367 德邦新添利债券A0.80%|0.08% 001368 兴业稳固收益一年理财债券0.60%|0.06% 001369 兴业稳固收益两年理财债券0.60%|0.06% 001370 中银新趋势灵活配置混合A1.50%|0.15% 001371 富国沪港深价值混合A1.50%|0.15% 001373 易方达新丝路灵活配置混合1.50%|0.15% 001374 华夏现金增利货币B|0.00% 001375 金元顺安优质精选混合C|0.00% 001376 泓德泓富混合C0.80%|0.08% 001379 景顺长城领先回报混合C|0.00% 001380 鹏华弘盛混合C1.50%|0.15% 001381 鹏华弘泽混合C0.00%|0.00% 001382 易方达国企改革混合1.50%|0.15% 001384 东方新思路混合A0.80%|0.08% 001385 东方新思路混合C|0.00% 001386 天弘弘运宝货币A|0.00% 001387 国联新经济混合A1.50%|0.15% 001388 国联新经济混合C|0.00% 001391 天弘弘运宝货币B|0.00% 001392 国富金融地产混合A1.50%|0.15% 001393 国富金融地产混合C|0.00% 001396 建信互联网+产业升级股票1.50%|0.15% 001397 建信精工制造指数增强1.50%|0.15% 001398 华泰柏瑞健康生活混合1.50%|0.15% 001399 安信鑫安得利混合A0.80%|0.08% 001400 安信鑫安得利混合C|0.00% 001401 德邦如意货币A|0.00% 001402 中信保诚新选混合A1.50%|0.15% 001403 招商国企改革主题混合基金1.50%|0.15% 001404 招商移动互联网产业股票基金A1.50%|0.15% 001405 东方红策略精选混合A1.00%|0.10% 001406 东方红策略精选混合C|0.00% 001407 景顺长城稳健回报混合C|0.00% 001409 工银互联网加股票1.50%|0.15% 001410 信澳新能源产业股票1.50%|0.15% 001411 诺安创新驱动混合A1.50%|0.15% 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A1.50%|0.15% 001413 国联鑫起点混合A1.50%|0.15% 001414 国联鑫起点混合C|0.00% 001415 中信保诚新锐混合A1.50%|0.15% 001416 嘉实事件驱动股票1.50%|0.15% 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A1.50%|0.15% 001418 宏利创益混合A1.00%|0.10% 001420 南方大数据300A1.20%|0.12% 001421 南方量化成长1.50%|0.15% 001422 景顺长城安享回报混合A1.00%|0.10% 001423 景顺长城安享回报混合C|0.00% 001424 博时新起点混合A1.00%|0.10% 001425 博时新起点混合C1.00%|0.10% 001426 南方大数据300C|0.00% 001427 招商丰泽混合A1.50%|0.15% 001428 工银瑞信灵活配置混合B---001430 中邮乐享收益灵活配置混合A1.50%|0.15% 001433 易方达瑞景混合1.50%|0.15% 001437 易方达瑞享混合I0.60%|0.06% 001438 易方达瑞享混合E|0.00% 001441 易方达瑞信混合I0.60%|0.06% 001442 易方达瑞信混合E|0.00% 001443 易方达瑞选灵活配置混合I0.60%|0.06% 001444 易方达瑞选灵活配置混合E|0.00% 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A1.50%|0.15% 001446 招商丰泽混合C1.50%|0.15% 001447 天弘惠利混合A1.00%|0.10% 001448 华商双翼平衡混合A1.20%|0.12% 001449 华商双驱优选混合1.50%|0.15% 001453 鹏华弘鑫混合A1.50%|0.15% 001454 鹏华弘鑫混合C1.50%|0.15% 001455 景顺长城中证500ETF联接1.20%|0.12% 001457 华商新常态混合A1.50%|0.15% 001463 光大保德信一带一路混合A1.50%|0.15% 001464 光大鼎鑫混合A0.80%|0.08% 001466 华富永鑫灵活配置混合A1.50%|0.15% 001467 华富永鑫灵活配置混合C|0.00% 001468 广发改革混合1.50%|0.15% 001469 广发中证全指金融地产联接A1.20%|0.12% 001470 融通通鑫灵活配置混合1.50%|0.15% 001471 融通新能源灵活配置混合A1.50%|0.15% 001473 建信大安全战略精选股票1.50%|0.15% 001474 兴银丰盈灵活配置A0.50%|0.05% 001475 易方达国防军工混合A1.50%|0.15% 001476 中银智能制造股票A1.50%|0.15% 001477 泰康薪意保货币A|0.00% 001478 泰康薪意保货币B|0.00% 001479 中邮风格轮动灵活配置混合1.50%|0.15% 001480 财通成长优选混合1.50%|0.15% 001481 华宝标普油气上游股票美元A1.50%001482 摩根新兴服务股票A1.50%|0.15% 001484 天弘新价值混合A1.00%|0.10% 001485 华安添颐混合1.00%|0.10% 001487 宝盈优势产业混合A1.50%|0.15% 001488 万家瑞丰灵活配置混合A0.60%|0.06% 001489 万家瑞丰灵活配置混合C|0.00% 001490 汇添富国企创新股票A1.50%|0.15% 001496 工银聚焦30股票1.50%|0.15% 001497 大成月添利一个月滚动持有中短债E|0.00% 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合A1.50%|0.15% 001499 国投瑞银新增长混合A0.60%|0.06% 001500 泓德远见回报混合1.50%|0.15% 001503 南方利鑫C|0.00% 001504 南方利淘C|0.00% 001505 南方利众C|0.00% 001506 景顺长城泰和回报混合A1.00%001507 景顺长城泰和回报混合C0.00%001508 富国新动力灵活配置混合A1.50%|0.15% 001510 富国新动力灵活配置混合C|0.00% 001511 兴全新视野定开混合1.50%|0.15% 001512 易方达中债3-5年期国债指数0.80%|0.08% 001513 易方达信息产业混合A1.50%|0.15% 001515 平安新鑫先锋C|0.00% 001516 大成安汇金融债E|0.00% 001518 万家瑞兴灵活配置混合A1.50%|0.15% 001520 国投瑞银研究精选股票1.50%|0.15% 001521 国寿安保成长优选股票A1.50%|0.15% 001522 博时新策略灵活配置混合A1.00%|0.10% 001523 博时新策略灵活配置混合C1.00%|0.10% 001526 鑫元安鑫宝货币A|0.00% 001527 鑫元安鑫宝货币B|0.00% 001528 诺安先进制造股票A1.50%|0.15% 001529 天弘云商宝0.00%001530 万家瑞富灵活配置混合A0.60%|0.06% 001531 招商安益灵活配置混合A1.50%|0.15% 001532 华安文体健康混合A1.50%|0.15% 001534 华宝万物互联混合A1.50%|0.15% 001535 景顺长城改革机遇灵活配置A1.50%|0.15% 001536 南方君选1.50%|0.15% 001537 中加改革红利混合1.50%|0.15% 001538 摩根科技前沿混合A1.50%|0.15% 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A1.20%|0.12% 001540 浙商汇金转型驱动1.50%|0.15% 001541 汇添富民营新动力股票1.50%|0.15% 001542 国泰互联网+股票1.50%|0.15% 001543 宝盈新锐混合A1.50%|0.15% 001545 博时裕嘉纯债3个月定开债0.08%| 001546 博时裕盈3个月定开债0.80%|0.08% 001547 兴业聚惠混合A1.50%|0.15% 001548 天弘上证50指数A1.00%|0.10% 001549 天弘上证50指数C|0.00% 001550 天弘中证医药100A1.00%|0.10% 001551 天弘中证医药100C|0.00% 001552 天弘中证证券保险A1.00%|0.10% 001553 天弘中证证券保险C|0.00% 001556 天弘中证500指数增强A1.50%|0.15% 001557 天弘中证500指数增强C|0.00% 001558 天弘医疗健康混合A1.20%|0.12% 001559 天弘医疗健康混合C|0.00% 001562 易方达瑞和灵活配置混合0.60%|0.06% 001563 华富健康文娱灵活配置混合A1.50%|0.15% 001564 东方红京东大数据混合A1.50%|0.15% 001566 南方利达A1.50%|0.15% 001567 南方利达C|0.00% 001569 泰信国策驱动灵活配置混合1.50%|0.15% 001570 南方利安A0.60%|0.06% 001571 嘉合磐石A1.20%|0.12% 001572 嘉合磐石C|0.00% 001574 中海混改红利混合A1.50%|0.15% 001576 国泰智能装备股票A1.50%|0.15% 001577 嘉实低价策略股票1.50%|0.15% 001578 博时裕瑞纯债债券0.80%|0.08% 001579 国泰大农业股票A1.50%|0.15% 001580 南方利安C|0.00% 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A1.50%|0.15% 001583 安信新常态股票A1.50%|0.15% 001584 国投瑞银新活力混合A0.40%|0.04% 001585 国投瑞银新活力混合C|0.00% 001588 天弘中证800指数A1.00%|0.10% 001589 天弘中证800指数C|0.00% 001592 天弘创业板ETF联接基金A1.00%|0.10% 001593 天弘创业板ETF联接基金C|0.00% 001594 天弘中证银行ETF联接A1.00%|0.10% 001595 天弘中证银行ETF联接C|0.00% 001596 中信保诚新泽混合A1.00%|0.10% 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A1.20%|0.12% 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C|0.00% 001603 易方达安盈回报混合A1.00%|0.10% 001604 浙商汇金转型升级A1.50%|0.15% 001605 国富沪港深成长精选股票A1.50%|0.15% 001606 农银工业4.0混合1.50%|0.15% 001607 英大策略优选A0.80%|0.08% 001608 英大策略优选C|0.00% 001609 平安鑫享混合A1.20%|0.12% 001610 平安鑫享混合C|0.00% 001613 长城久祥混合A1.50%|0.15% 001614 东方区域发展混合1.50%|0.15% 001616 嘉实环保低碳股票1.50%|0.15% 001617 天弘中证电子ETF联接A1.00%|0.10% 001618 天弘中证电子ETF联接C|0.00% 001619 兴银汇福定开债0.30%|0.03% 001621 国金金腾通货币C0.00%001623 兴业国企改革混合A1.50%|0.15% 001624 兴业添天盈货币A|0.00% 001625 兴业添天盈货币B|0.00% 001626 国泰央企改革股票A1.50%|0.15% 001628 招商体育文化休闲股票A1.50%|0.15% 001629 天弘中证计算机ETF联接A1.00%|0.10% 001630 天弘中证计算机ETF联接C|0.00% 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A1.00%|0.10% 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C|0.00% 001633 万家瑞祥混合A0.60%|0.06% 001634 万家瑞祥混合C|0.00% 001635 万家瑞益灵活配置混合A0.60%|0.06% 001636 万家瑞益灵活配置混合C|0.00% 001637 嘉实量化精选股票1.50%|0.15% 001638 前海开源优势蓝筹股票C1.50%|0.15% 001641 富国绝对收益多策略混合A1.50%|0.15% 001643 汇丰晋信智造先锋股票A1.50%|0.15% 001644 汇丰晋信智造先锋股票C|0.00% 001645 国泰大健康股票A1.50%|0.15% 001648 工银新价值灵活配置混合A1.50%|0.15% 001650 工银丰收回报灵活配置混合A1.50%|0.15% 001651 工银新蓝筹股票A1.50%|0.15% 001654 国联安添鑫灵活配置混合C1.50%|0.15% 001656 农银中国优势灵活配置混合1.50%|0.15% 001657 长安鑫富领先混合A1.50%|0.15% 001659 富安达新动力混合1.50%|0.15% 001660 富安达行业轮动混合1.50%|0.15% 001661 博时信用债纯债债券C|0.00% 001662 创金合信沪港深精选混合1.50%|0.15% 001664 平安鑫安混合A1.20%|0.12% 001665 平安鑫安混合C|0.00% 001666 鹏华添利宝货币A|0.00% 001667 南方转型增长混合A1.50%|0.15% 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A1.60%|0.16% 001669 诺安聚鑫宝货币C|0.00% 001672 国寿安保智慧生活股票1.50%|0.15% 001675 江信同福A0.50%|0.05% 001676 江信同福C|0.00% 001677 中银战略新兴产业股票A1.50%|0.15% 001678 英大国企改革主题股票1.50%|0.15% 001679 前海开源中国稀缺资产混合A1.50%|0.15% 001681 新华积极价值灵活配置混合1.50%|0.15% 001682 新华鑫回报混合1.50%|0.15% 001685 汇添富沪港深新价值股票1.50%|0.15% 001688 嘉实新起点混合A1.50%|0.15% 001691 南方香港成长(QDII)1.60%|0.16% 001692 南方国策动力1.50%|0.15% 001693 招商招利1个月期理财债券C|0.00% 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A1.50%|0.15% 001695 泓德泓业混合1.50%|0.15% 001697 大成恒丰宝货币A|0.00% 001698 大成恒丰宝货币B|0.00% 001699 大成恒丰宝货币E0.00%001701 国联产业升级混合1.50%|0.15% 001702 东方创新科技混合1.50%|0.15% 001703 银华沪港深增长股票A1.50%|0.15% 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合1.50%|0.15% 001705 泓德战略转型股票1.50%|0.15% 001706 诺安积极回报混合A1.50%|0.15% 001707 诺安高端制造股票A1.50%|0.15% 001708 东兴改革精选混合A1.50%|0.15% 001709 华富物联世界灵活配置混合A1.50%|0.15% 001710 安信新趋势混合A1.00%|0.10% 001711 安信新趋势混合C|0.00% 001712 东方红优势精选混合1.50%|0.15% 001714 工银文体产业股票A1.50%|0.15% 001715 工银新焦点混合A1.50%|0.15% 001716 工银新趋势灵活配置混合A1.50%|0.15% 001717 工银前沿医疗股票A1.50%|0.15% 001718 工银物流产业股票A1.50%|0.15% 001719 工银国家战略股票1.50%|0.15% 001720 工银新增利混合0.60%|0.06% 001721 工银新增益混合1.50%|0.15% 001722 工银银和利混合1.50%|0.15% 001723 华商新动力混合A1.50%|0.15% 001724 申万菱信多策略灵活配置混合C|0.00% 001725 汇添富高端制造股票A1.50%|0.15% 001726 汇添富新兴消费股票A1.50%|0.15% 001728 银华战略新兴定开混合1.50%|1.50% 001731 广发百发大数据价值混合A1.20%|0.12% 001732 广发百发大数据价值混合E0.60%|0.06% 001734 广发百发大数据成长混合A1.20%|0.12% 001735 广发百发大数据成长混合E0.60%|0.06% 001736 圆信永丰优加生活1.50%|0.15% 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A1.50%|0.15% 001741 广发百发大数据精选混合A1.20%|0.12% 001742 广发百发大数据精选混合E0.60%|0.06% 001743 诺安优选回报混合1.50%|0.15% 001744 诺安进取回报混合1.50%|0.15% 001745 易方达瑞富灵活配置混合I0.60%|0.06% 001746 易方达瑞富灵活配置混合E|0.00% 001747 易方达瑞祺灵活配置混合I0.60%|0.06% 001748 易方达瑞祺灵活配置混合E|0.00% 001749 招商中国机遇股票1.50%|0.15% 001750 景顺长城景瑞收益债券A0.50%|0.05% 001751 华商信用增强债券A0.80%|0.08% 001752 华商信用增强债券C|0.00% 001753 红土创新新兴产业混合1.50%|0.15% 001755 嘉实新思路混合1.50%|0.15% 001756 嘉实策略优选混合1.50%|0.15% 001758 嘉实研究增强混合1.50%|0.15% 001759 嘉实成长增强混合1.50%|0.15% 001760 嘉实创新成长混合1.50%|0.15% 001761 广发安宏回报混合A1.20%|0.12% 001762 广发安宏回报混合C|0.00% 001763 广发多策略混合1.50%|0.15% 001764 广发沪港深新机遇股票1.50%|0.15% 001765 前海开源嘉鑫混合A1.50%|0.15% 001766 摩根医疗健康股票A1.50%|0.15% 001770 前海开源嘉鑫混合C|0.00% 001775 鹏华弘泰C1.50%|0.00% 001776 中欧兴利债券A0.80%|0.08% 001780 诺安改革趋势灵活配置混合1.50%|0.15% 001781 建信现代服务业股票1.50%|0.15% 001782 九泰久益混合A1.50%|0.15% 001783 兴银合盈债券A0.60%|0.06% 001784 兴银合盈债券C|0.00% 001785 民生加银岁岁增利债券D0.00%001789 国泰量化收益灵活配置混合A1.00%|0.10% 001790 国泰智能汽车股票A1.50%|0.15% 001791 大成绝对收益策略混合A1.50%|0.15% 001792 大成绝对收益策略混合C|0.00% 001794 兴银朝阳债券0.10%|0.01% 001796 汇添富安鑫智选混合A1.50%|0.15% 001797 国新国证新利灵活配置混合1.20%|0.12% 001798 泰康新回报灵活配置混合A1.20%|0.12% 001799 泰康新回报灵活配置混合C0.00%001800 华安新乐享灵活配置混合A1.20%|0.12% 001801 汇添富达欣混合A1.50%|0.15% 001802 易方达瑞财混合I0.60%001803 易方达瑞财混合E0.00%001806 易方达瑞智灵活配置混合I0.60%|0.06% 001807 易方达瑞智灵活配置混合E|0.00% 001808 银华互联网主题灵活配置混合A1.50%|0.15% 001809 中信建投智信物联网A1.50%|0.15% 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A1.50%|0.15% 001811 中欧明睿新常态混合A1.50%|0.15% 001812 嘉实货币E|0.00% 001815 华泰柏瑞激励动力混合A1.50%|0.15% 001816 汇添富新睿精选混合A1.50%|0.15% 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I0.60%|0.06% 001818 易方达瑞兴灵活配置混合E|0.00% 001819 兴全稳益定开债发起式0.60%001820 兴全天添益货币A|0.00% 001821 兴全天添益货币B|0.00% 001822 华商智能生活灵活配置混合A1.50%|0.15% 001823 光大鼎鑫混合C|0.00% 001825 建信中国制造2025股票A1.50%|0.15% 001826 国寿安保增金宝货币A|0.00% 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A1.50%|0.15% 001829 北信瑞丰中国智造1.50%|0.15% 001830 融通跨界成长灵活配置混合1.50%|0.15% 001832 易方达瑞恒灵活配置混合0.60%|0.06% 001834 长盛战略新兴产业混合C|0.00% 001835 易方达瑞祥灵活配置混合I0.60%|0.06% 001836 易方达瑞祥灵活配置混合E|0.00% 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A1.50%|0.15% 001838 国投瑞银国家安全混合A1.50%|0.15% 001842 九泰日添金货币A|0.00% 001843 九泰日添金货币B|0.00% 001844 九泰久益混合C|0.00% 001849 前海开源强势共识100强股票1.50%|0.15% 001850 国泰安益灵活配置混合A1.50%|0.15% 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B1.50%|0.15% 001856 易方达环保主题混合A1.50%|0.15% 001857 易方达现代服务业混合1.50%|0.15% 001858 建信鑫利灵活配置混合A1.50%|0.15% 001861 富安达健康人生混合A1.50%|0.15% 001862 东方红收益增强债券A0.80%|0.08% 001863 东方红收益增强债券C|0.00% 001864 中海魅力长三角混合1.50%|0.15% 001865 前海开源事件驱动混合C1.50%|0.15% 001867 诺安聚鑫宝货币D0.00%001868 招商产业债券C|0.00% 001869 招商制造业混合A1.50%|0.15% 001870 前海开源货币A|0.00% 001871 前海开源货币B|0.00% 001874 前海开源沪港深价值精选混合1.50%|0.15% 001875 前海开源沪港深优势精选混合A1.50%|0.15% 001876 鹏华全球高收益债美元现汇0.80%001877 宝盈国家安全沪港深股票A1.50%|0.15% 001878 嘉实沪港深精选股票1.50%|0.15% 001879 长城创业板指数增强A1.50%|0.15% 001880 长城中国智造灵活配置混合A1.50%|0.15% 001881 中欧新趋势混合E1.50%|0.15% 001882 中欧价值发现混合E1.50%|0.15% 001883 中欧新动力混合(LOF)E1.50%|0.15% 001884 中欧互通精选混合E1.50%|0.15% 001885 中欧新蓝筹混合E1.50%|0.15% 001886 中欧行业成长混合(LOF)E1.50%|0.15% 001887 中欧价值智选混合E1.50%|0.15% 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E1.50%|0.15% 001889 中欧增强回报债券(LOF)E0.80%|0.08% 001890 中欧精选定期开放混合E1.50%|0.15% 001891 中欧成长优选混合E1.50%|0.15% 001892 长盛新兴成长混合1.50%|0.15% 001893 华宝现金添益B0.00%001894 宏利活期友货币A|0.00% 001895 宏利活期友货币B|0.00% 001897 九泰久盛量化先锋混合A1.50%|0.15% 001898 易方达大健康混合1.50%|0.15% 001899 东海社会安全1.20%|0.12% 001900 诺安精选价值混合1.50%|0.15% 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A1.50%|0.15% 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C|0.00% 001903 光大欣鑫混合A0.80%|0.08% 001904 光大欣鑫混合C|0.00% 001905 华安安益灵活配置混合A0.60%|0.06% 001906 东方红6个月定开债0.70%|0.70% 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A1.50%|0.15% 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C|0.00% 001909 创金合信货币A|0.00% 001910 泰康新机遇混合1.50%|0.15% 001911 博时裕恒纯债债券0.80%|0.08% 001914 中信建投聚利混合A1.20%|0.12% 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A1.50%|0.15% 001916 新沃通宝A|0.00% 001917 招商量化精选股票A1.50%|0.15% 001918 圆信永丰兴利A0.80%|0.08% 001919 圆信永丰兴利C|0.00% 001922 国泰多策略收益混合1.50%|0.15% 001924 华夏国企改革混合1.50%|0.15% 001925 兴业鑫天盈货币A|0.00% 001926 兴业鑫天盈货币B|0.00% 001927 华夏消费升级灵活配置混合A1.50%|0.15% 001928 华夏消费升级灵活配置混合C|0.00% 001929 华夏收益宝货币A|0.00% 001930 华夏收益宝货币B|0.00% 001931 国寿安保鑫钱包货币A|0.00% 001933 华商新兴活力混合1.50%|0.15% 001937 兴银现金增利货币|0.00% 001938 中欧时代先锋股票A1.50%|0.15% 001940 农银现代农业加1.50%|0.15% 001941 融通通源短融债券B|0.00% 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A1.50%|0.15% 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C|0.00% 001945 东方红信用债债券A0.80%|0.08% 001946 东方红信用债债券C|0.00% 001950 鹏华丰泰定开债B0.00%001951 金鹰改革红利混合1.50%|0.15% 001955 中欧养老产业混合A1.50%|0.15% 001956 国联安科技动力1.50%|0.15% 001957 嘉合磐通债券A0.80%|0.08% 001958 嘉合磐通债券C|0.00% 001959 华商乐享互联灵活配置混合A1.50%|0.15% 001960 兴银瑞益0.10%|0.01% 001961 博时裕荣纯债债券0.80%|0.08% 001964 诺安泰鑫一年定开债C0.00%001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A1.50%|0.15% 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C|0.00% 001968 光大尊盈半年定开债A0.60%001969 光大尊盈半年定开债C0.00%001970 泰信鑫选灵活配置混合A1.50%|0.15% 001972 前海开源沪港深智慧生活混合1.50%|0.15% 001973 光大保德信耀钱包货币A|0.00% 001974 景顺长城量化新动力股票1.50%|0.15% 001975 景顺长城环保优势股票1.50%|0.15% 001976 海富通一年定开债C|0.00% 001978 泰信互联网+混合1.50%|0.15% 001980 中欧量化驱动混合1.50%|0.15% 001981 富国收益宝交易型货币A|0.00% 001982 富国收益宝交易型货币B|0.00% 001983 中邮低碳配置混合1.50%|0.15% 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A1.50%|0.15% 001985 富国低碳新经济混合A1.50%|0.15% 001986 前海开源人工智能主题混合1.50%|0.15% 001987 东方金元宝货币A|0.00% 001988 南方纯元A0.80%|0.08% 001989 南方纯元C|0.00% 001990 中欧数据挖掘多因子混合A1.50%|0.15% 001991 农银天天利货币A|0.00% 001992 农银天天利货币B|0.00% 001993 博时裕泰纯债债券0.80%|0.08% 001994 华安年年红债券C|0.00% 001997 工银新趋势灵活配置混合C|0.00% 001998 工银新焦点混合C|0.00% 002000 工银新生利混合1.50%|0.15% 002001 华夏回报混合A1.50%|0.15% 002003 工银新机遇灵活配置混合A1.50%|0.15% 002004 工银新机遇灵活配置混合C|0.00% 002005 工银新得利混合1.50%|0.15% 002006 工银新得益混合0.60%|0.06% 002009 中欧瑾通灵活配置混合A1.00%|0.10% 002010 中欧瑾通灵活配置混合C|0.00% 002011 华夏红利混合1.50%|0.15% 002015 南方荣光A1.50%|0.15% 002016 南方荣光C1.50%|0.15% 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C0.00%|0.00% 002018 鹏华弘安混合A1.50%|0.15% 002019 鹏华弘安混合C0.00%|0.00% 002020 国都创新驱动1.50%|0.15% 002021 华夏回报二号混合2.00%|0.20% 002025 广发聚盛混合A1.20%|0.12% 002026 广发聚盛混合C|0.00% 002027 中加心享混合A0.80%|0.08% 002028 九泰天宝灵活配置混合C|0.00% 002030 中信保诚新选混合B|0.00% 002031 华夏策略混合1.50%|0.15% 002035 安信平稳增长混合发起C0.00%|0.00% 002036 安信优势增长混合C|0.00% 002043 天治研究驱动混合C1.00%|0.10% 002046 中信保诚新锐混合B|0.00% 002049 融通新机遇灵活配置混合1.50%|0.15% 002051 诺安创新驱动混合C1.50%|0.15% 002052 诺安稳健回报混合C1.50%|0.00% 002053 诺安优势行业混合C1.50%|0.15% 002054 中银新财富混合A1.00%|0.10% 002055 国泰兴益灵活配置混合C|0.00% 002056 中银新财富混合C|0.00% 002057 中银新机遇混合A1.00%|0.10% 002058 中银新机遇混合C|0.00% 002059 国泰浓益灵活配置混合C0.80%|0.08% 002060 东方新策略灵活配置混合C|0.00% 002061 国泰安康定期支付混合C|0.00% 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C0.80%|0.08% 002063 国泰沪深300指数增强C|0.00% 002064 华富产业升级灵活配置混合A1.50%|0.15% 002065 景顺长城景盛双息收益债券A0.80%|0.08% 002066 景顺长城景盛双息收益债券C|0.00% 002067 诺安精选回报混合1.50%|0.15% 002071 长安产业精选混合C|0.00% 002072 长安鑫利优选混合C|0.00% 002073 圆信永丰兴融A0.80%|0.08% 002074 圆信永丰兴融C|0.00% 002076 浙商中证500增强A1.50%|0.15% 002077 浙商日添利A|0.00% 002078 浙商日添利B|0.00% 002079 前海开源中国稀缺资产混合C1.50%|0.15% 002080 前海开源一带一路混合C1.50%|0.15% 002082 华泰柏瑞激励动力混合C|0.00% 002083 新华鑫动力灵活配置混合A1.00%|0.10% 002084 新华鑫动力灵活配置混合C|0.00% 002085 长盛互联网+混合A1.50%|0.15% 002086 大成景安短融债券E|0.00% 002087 国富新机遇混合A1.00%|0.10% 002088 国富新机遇混合C|0.00% 002091 华泰柏瑞新利混合C|0.00% 002095 博时新收益A0.80%|0.08% 002096 博时新收益C0.80%|0.08% 002101 创金合信转债精选债券A0.80%|0.08% 002102 创金合信转债精选债券C|0.00% 002103 招商康泰灵活配置混合1.50%|0.15% 002106 德邦福鑫灵活配置混合C|0.00% 002109 博时裕丰纯债3个月定开债0.80%|0.08% 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C|0.00% 002116 广发安享混合A1.00%|0.10% 002117 广发安享混合C|0.00% 002118 广发安盈混合A1.50%|0.15% 002119 广发安盈混合C|0.00% 002120 广发安悦回报混合A1.50%|0.15% 002121 广发沪港深新起点股票A1.50%|0.15% 002123 北信瑞丰外延增长1.50%|0.15% 002124 广发新兴产业混合A1.50%|0.15% 002125 广发新兴成长混合A1.50%|0.15% 002128 广发鑫惠纯债定开0.80%002132 广发鑫享灵活配置混合A1.50%|0.15% 002133 广发鑫益混合1.50%|0.15% 002134 广发鑫裕混合A1.20%|0.12% 002135 广发鑫源混合A1.20%|0.12% 002136 广发鑫源混合C|0.00% 002137 诺安利鑫灵活配置混合A1.50%|0.15% 002138 泓德裕泰债券A0.80%|0.08% 002139 泓德裕泰债券C|0.00% 002140 博时裕诚纯债债券0.80%|0.08% 002142 博时外延增长主题灵活配置混合1.50%|0.15% 002143 博时裕坤3个月定开债0.80%|0.08% 002144 华安新优选灵活配置混合C|0.00% 002145 诺安景鑫灵活配置混合1.50%|0.15% 002146 长安鑫益增强混合A1.50%|0.15% 002147 长安鑫益增强混合C|0.00% 002148 国寿安保稳惠混合1.00%|0.10% 002149 嘉实新优选混合1.50%|0.15% 002152 华宝核心优势混合A1.50%|0.15% 002155 国金鑫瑞灵活A1.50%|0.15% 002156 长盛盛世混合A1.50%|0.15% 002157 长盛盛世混合C1.50%|0.15% 002158 汇添富安鑫智选混合C|0.00% 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A1.50%|0.15% 002160 南方驱动混合1.50%|0.15% 002161 银华万物互联灵活配置混合1.50%|0.15% 002163 东方惠新灵活配置混合C|0.00% 002164 汇添富新睿精选混合C|0.00% 002165 汇添富达欣混合C|0.00% 002166 华夏永福混合C|0.00% 002168 嘉实智能汽车股票1.50%|0.15% 002169 永赢稳益债券0.90%|0.09% 002170 东吴移动互联混合C|0.00% 002172 海富通新内需混合C1.50%|0.15% 002174 东方互联网嘉混合1.50%|0.15% 002175 博时裕乾纯债A0.80%|0.08% 002176 华商双翼平衡混合C|0.00% 002177 中信保诚新泽混合B|0.00% 002178 嘉实新起点混合C|0.00% 002179 华安事件驱动量化混合A1.50%|0.15% 002181 华安大安全主题混合A1.50%|0.15% 002182 东兴蓝海财富混合A1.50%|0.15% 002183 广发天天红货币B|0.00% 002184 泓德泓利货币A|0.00% 002185 泓德泓利货币B|0.00% 002186 国联安鑫享灵活配置混合C0.00%|0.00% 002188 鹏华丰华债券0.80%|0.08% 002189 农银汇理国企改革混合1.50%|0.15% 002190 农银新能源主题A1.50%|0.15% 002192 东方鼎新灵活配置混合C|0.00% 002195 中银机构现金管理货币A|0.00% 002196 金鹰技术领先灵活配置混合C|0.00% 002197 国泰鑫策略价值混合1.50%|0.15% 002198 博时裕达纯债债券0.80%|0.08% 002199 前海开源中证军工指数C1.20%|0.12% 002200 大成慧成货币A|0.00% 002201 大成慧成货币B|0.00% 002202 大成慧成货币E0.00%002206 博时裕康纯债债券0.80%|0.08% 002207 前海开源金银珠宝混合C1.50%|0.15% 002210 创金合信量化多因子股票A1.50%|0.15% 002211 嘉实新财富混合1.50%|0.15% 002212 嘉实新起航混合A1.50%|0.15% 002213 中海顺鑫灵活配置混合0.80%|0.08% 002214 中海沪港深价值优选混合A1.50%|0.15% 002216 易方达量化策略A1.50%|0.15% 002217 易方达量化策略C|0.00% 002218 南方弘利定开债0.80%|0.08% 002222 嘉实新趋势混合1.50%|0.15% 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合1.50%|0.15% 002227 长城新优选混合A0.80%|0.08% 002228 长城新优选混合C0.00%|0.00% 002229 华夏经济转型股票1.50%|0.15% 002230 华夏大中华混合(QDII)1.50%|0.15% 002231 华夏新趋势混合A1.50%|0.15% 002232 华夏新趋势混合C|0.00% 002233 工银丰收回报灵活配置混合C|0.00% 002234 泰信天天收益货币B|0.00% 002235 泰信天天收益货币E|0.00% 002236 大成360互联网+大数据100A1.20%|0.12% 002243 东方金证通货币A|0.00% 002244 景顺长城低碳科技主题混合1.50%|0.15% 002245 泰康稳健增利债券A0.80%|0.08% 002246 泰康稳健增利债券C|0.00% 002247 新疆前海联合海盈货币A|0.00% 002248 新疆前海联合海盈货币B|0.00% 002249 招商境远灵活配置混合1.50%|0.15% 002251 华夏军工安全混合A1.50%|0.15% 002252 融通成长30灵活配置混合A1.50%|0.15% 002254 长信金葵纯债A0.60%|0.06% 002255 长信金葵纯债C|0.00% 002256 金信行业优选混合发起式A1.50%|0.15% 002258 大成国企改革灵活配置混合A1.50%|0.15% 002259 鹏华健康环保混合1.50%|0.15% 002260 中信建投添鑫宝A|0.00% 002264 华夏乐享健康混合A1.50%|0.15% 002265 鑫元兴利定期开放债0.60%|0.06% 002268 兴业丰利债券0.60%|0.06% 002269 银华大数据灵活配置定开混合1.50%|1.50% 002270 东吴安盈量化混合A1.50%|0.15% 002271 招商安弘灵活配置混合1.50%|0.15% 002272 新华科技创新主题灵活配置混合1.50%|0.15% 002273 宏利创益混合B|0.00% 002274 中邮纯债聚利债券A0.80%|0.08% 002275 中邮纯债聚利债券C|0.00% 002276 中邮纯债恒利债券A0.80%|0.08% 002277 中邮纯债恒利债券C|0.00% 002279 浙商惠盈纯债A0.80%|0.08% 002280 华富安享债券0.80%|0.08% 002281 建信裕利灵活配置混合1.50%|0.15% 002282 平安安享灵活配置混合A1.20%|0.12% 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A0.80%|0.08% 002287 中银美元债债券(QDII)美元0.80%002288 中银稳进策略混合A1.50%|0.15% 002289 华商改革创新股票A1.50%|0.15% 002291 诺安安鑫灵活配置混合1.50%|0.15% 002292 诺安益鑫灵活配置混合A1.50%|0.15% 002293 南方益和混合1.50%|0.15% 002295 广发稳安灵活配置A1.00%|0.10% 002296 长城行业轮动混合A1.50%|0.15% 002298 招商招福宝货币A|0.00% 002299 招商招福宝货币B|0.00% 002300 长盛医疗量化股票A1.50%|0.15% 002301 兴业短债债券A0.40%|0.04% 002302 新沃通宝B|0.00% 002303 金鹰智慧生活混合A1.50%|0.15% 002304 平安安心灵活配置混合A1.20%|0.12% 002305 光大风格轮动混合A1.50%|0.15% 002307 银华多元视野灵活配置混合1.50%|0.15% 002310 创金合信沪深300指数增强A1.50%|0.15% 002311 创金合信中证500指数增强A1.50%|0.15% 002313 宏利新起点混合B|0.00% 002315 创金合信沪深300指数增强C|0.00% 002316 创金合信中证500指数增强C|0.00% 002317 招商睿逸混合1.50%|0.15% 002318 鹏华添利交易型货币A|0.00% 002319 大成一带一路灵活配置混合A1.50%|0.15% 002322 银华汇利灵活配置混合C|0.00% 002323 银华稳利灵活配置混合C|0.00% 002324 南方日添益A|0.00% 002325 南方日添益E0.00%002326 银华聚利灵活配置混合C|0.00% 002328 银华泰利灵活配置混合C|0.00% 002331 泰康安泰回报混合1.20%|0.12% 002332 汇丰晋信沪港深A1.50%|0.15% 002333 汇丰晋信沪港深C|0.00% 002334 汇丰晋信大盘波动股票A1.50%|0.15% 002335 汇丰晋信大盘波动股票C|0.00% 002336 创金合信尊享纯债债券A0.80%|0.08% 002337 创金合信季安鑫3个月A0.30%|0.03% 002338 兴业优债增利债券A0.80%|0.08% 002339 海富通安颐收益混合C1.50%|0.15% 002340 富国价值优势混合1.50%|0.15% 002341 招商招瑞纯债发起式A0.80%002342 融通增益债券A/B0.80%|0.08% 002344 融通增益债券C|0.00% 002345 华夏高端制造混合A1.50%|0.15% 002350 华安安华灵活配置混合A1.20%002351 易方达裕祥回报债券A1.00%|0.10% 002354 博时裕腾纯债债券A0.80%|0.08% 002356 博时安泰18个月定开债A0.60%|0.06% 002357 博时安泰18个月定开债C|0.00% 002358 国投瑞银瑞祥A1.50%|0.15% 002360 前海开源清洁能源混合C1.50%|0.00% 002361 国富恒瑞债券A0.80%|0.08% 002362 国富恒瑞债券C|0.00% 002363 华安安康灵活配置混合A1.20%|0.12% 002364 华安安康灵活配置混合C|0.00% 002367 国联安安稳混合1.00%|0.10% 002376 国寿安保核心产业混合1.50%|0.15% 002377 建信睿怡纯债A0.60%|0.06% 002378 建信弘利灵活配置混合A1.50%|0.15% 002379 工银香港中小盘人民币1.50%|0.15% 002380 工银香港中小盘美元1.50%002381 东海祥瑞A0.80%|0.08% 002382 东海祥瑞C|0.00% 002383 大成趋势回报灵活配置混合A1.50%|0.15% 002385 博时沪深300指数C|0.00% 002387 工银沪港深股票A1.50%|0.15% 002388 天弘裕利灵活配置混合A1.00%|0.10% 002389 招商安德灵活配置混合A1.50%|0.15% 002390 招商安德灵活配置混合C|0.00% 002391 华安全球美元收益债人民币A0.80%|0.08% 002392 华安全球美元收益债美元现汇A0.80%002393 华安全球美元收益债C|0.00% 002395 鹏华丰尚定开债A0.60%|0.06% 002396 鹏华丰尚定开债B|0.00% 002400 南方亚洲美元债人民币A0.80%|0.08% 002401 南方亚洲美元债人民币C|0.00% 002402 南方亚洲美元债美元现汇A0.80%002403 南方亚洲美元债美元现汇C0.00%002404 博时裕乾纯债C|0.00% 002405 光大中高等级债券A0.80%|0.08% 002406 光大中高等级债券C|0.00% 002407 前海开源恒远灵活配置混合1.50%|0.15% 002408 中信建投医改混合A1.20%|0.12% 002409 华夏新活力混合A1.50%|0.15% 002410 华夏新活力混合C|0.00% 002411 华夏新机遇混合A1.50%|0.15% 002412 华富安福债券0.80%|0.08% 002415 融通通盈灵活配置混合1.50%|0.15% 002416 招商丰利灵活配置混合C1.50%|0.15% 002417 招商丰盛稳定增长混合C1.50%|0.15% 002418 汇添富优选回报混合C|0.00% 002419 汇添富创新活力混合A1.20%|0.12% 002420 汇添富盈鑫混合A1.20%|0.12% 002423 华宝标普美国消费美元1.20%002425 金鹰元禧混合C0.00%|0.00% 002426 华安全球美元票息债人民币A0.80%|0.08% 002427 华安全球美元票息债美元现汇A0.80%002429 华安全球美元票息债C|0.00% 002438 创金合信尊盛纯债0.80%|0.08% 002441 德邦新添利债券C|0.00% 002442 鑫元汇利债券0.10%|0.01% 002443 前海开源沪港深龙头精选混合1.50%|0.15% 002445 兴业丰泰债券0.60%|0.06% 002446 广发利鑫灵活配置混合A1.00%|0.10% 002447 博时裕安纯债定开债发起式0.80%|0.08% 002448 江信汇福|0.00% 002449 民生加银量化中国混合A1.50%|0.15% 002450 平安睿享文娱混合A1.50%|0.15% 002451 平安睿享文娱混合C|0.00% 002452 民生加银和鑫定开债0.80%|0.08% 002455 民生加银鑫喜混合0.50%|0.05% 002456 招商安元灵活配置混合A1.50%|0.15% 002457 招商安元灵活配置混合C|0.00% 002458 国泰民利策略收益混合1.20%|0.12% 002459 华夏鼎利债券发起式A0.80%|0.08% 002460 华夏鼎利债券发起式C|0.00% 002461 中银珍利混合A1.00%|0.10% 002462 中银珍利混合C|0.00% 002466 博时裕新纯债0.80%|0.08% 002469 华泰柏瑞交易货币B|0.00% 002472 光大保德信先进服务业混合A1.50%|0.15% 002474 中邮睿信增强债0.80%|0.08% 002482 宝盈互联网沪港深混合1.50%|0.15% 002483 富国泰利定开债发起式0.80%002485 国联安通盈混合C|0.00% 002486 上银慧添利债券|0.00% 002487 汇添富稳添利定期开放债券A0.60%|0.06% 002488 汇添富稳添利定期开放债券C|0.00% 002489 国泰民福策略价值混合A1.20%|0.12% 002490 金鹰元祺信用债0.80%|0.08% 002491 银华添益定期开放债券A0.80%|0.08% 002492 工银月月薪定期支付债券C|0.00% 002494 兴业聚盈混合A1.50%|0.15% 002495 前海开源量化优选A1.50%|0.15% 002496 前海开源量化优选C1.50%|0.15% 002497 东方盛世灵活配置混合A0.80%|0.08% 002498 兴业聚鑫灵活配置混合A1.50%|0.15% 002501 银华远景债券0.80%|0.08% 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A0.40%|0.04% 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C|0.00% 002507 兴业定开债C|0.00% 002510 申万菱信中证500指数增强A1.20%|0.12% 002512 长城久润混合A1.50%|0.15% 002513 金鹰元安混合C0.00%|0.00% 002514 招商丰益混合A1.50%|0.15% 002515 招商丰益混合C1.50%|0.15% 002518 民生加银鑫福混合A0.50%|0.05% 002519 博时裕景纯债债券B0.80%|0.08% 002520 招商招瑞纯债发起式C0.00%002521 永赢双利债券A0.80%|0.08% 002522 永赢双利债券C|0.00% 002523 光大保德信恒利纯债债券A0.80%|0.08% 002524 兴业福益债券0.60%|0.06% 002528 泰康安益纯债A0.80%|0.08% 002529 泰康安益纯债C|0.00% 002533 中加心享混合C|0.00% 002534 华安稳固收益债券A0.80%|0.08% 002535 中银鑫利混合A1.00%|0.10% 002536 中银鑫利混合C|0.00% 002537 平安安盈灵活配置混合A1.20%|0.12% 002542 长城久鼎混合A1.50%|0.15% 002543 长城久益混合A1.50%|0.15% 002544 长城久益混合C|0.00% 002545 东方岳灵活配置混合0.80%|0.08% 002546 泰康薪意保货币E0.00%002547 民生加银养老服务混合1.50%|0.15% 002548 嘉实稳瑞纯债债券0.80%002549 嘉实稳祥纯债债券A0.80%|0.08% 002550 嘉实稳荣债券0.80%|0.08% 002552 华夏恒利定开债0.60%|0.06% 002553 博时创业成长混合C|0.00% 002555 博时沪港深优质企业基金C|0.00% 002556 博时丝路主题股票C|0.00% 002560 诺安和鑫灵活配置混合1.50%|0.15% 002561 东吴安鑫量化混合A1.50%|0.15% 002562 泓德泓益量化混合1.50%|0.15% 002563 泓德泓汇混合1.50%|0.15% 002564 新沃通盈灵活配置混合1.50%|0.15% 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A1.50%|0.15% 002568 博时裕发纯债0.80%|0.08% 002569 博时裕弘纯债债券A0.80%|0.08% 002573 建信汇利灵活配置混合1.50%|0.15% 002574 招商瑞庆混合A1.50%|0.15% 002577 南方新兴龙头灵活配置混合1.50%|0.15% 002578 博时裕泉纯债债券0.80%|0.08% 002580 泰信鑫选灵活配置混合C|0.00% 002581 招商丰凯混合A1.50%|0.15% 002582 招商丰凯混合C1.50%|0.15% 002583 泰信行业精选混合C|0.00% 002584 富安达长盈灵活配置混合A1.50%|0.15% 002585 建信兴利灵活配置混合A1.50%|0.15% 002586 金鹰添利信用债债券A0.80%|0.08% 002587 金鹰添利信用债债券C|0.00% 002592 中欧纯债债券(LOF)E0.60%|0.06% 002593 富国美丽中国混合A1.50%|0.15% 002594 工银现代服务业混合1.50%|0.15% 002595 博时工业4.0主题股票1.50%|0.15% 002597 兴业成长动力混合A1.50%|0.15% 002598 平安消费精选混合A1.50%|0.15% 002599 平安消费精选混合C|0.00% 002600 易方达裕景添利6个月定开债0.60%|0.06% 002601 中银证券价值精选混合1.50%|0.15% 002602 易方达丰惠混合1.00%|0.10% 002603 工银瑞丰半年定开债发起式0.80%|0.08% 002604 华夏新起点混合A1.50%|0.15% 002605 融通新消费灵活配置混合1.50%|0.15% 002610 博时黄金ETF联接A0.60%|0.06% 002611 博时黄金ETF联接C|0.00% 002612 融通通慧混合A/B1.50%|0.15% 002614 中银颐利混合A1.00%|0.10% 002615 中银颐利混合C|0.00% 002620 中邮未来新蓝筹混合1.50%|0.15% 002621 中欧消费主题股票A1.50%|0.15% 002622 广发稳裕混合A1.00%|0.10% 002624 广发优企精选混合A1.50%|0.15% 002625 博时安怡6个月定开债A0.60%|0.06% 002628 招商安博灵活配置混合A1.50%|0.15% 002629 招商安博灵活配置混合C|0.00% 002630 江信瑞福灵活配置混合A0.60%|0.06% 002631 江信瑞福灵活配置混合C|0.00% 002632 鑫元双债增强债券A0.60%002633 鑫元双债增强债券C0.00%002634 华宝未来主导混合A1.50%|0.15% 002635 融通增鑫债券A0.80%|0.08% 002636 广发集裕债券A0.80%|0.08% 002637 广发集裕债券C|0.00% 002638 兴业天融债券0.80%|0.08% 002639 天弘价值精选混合发起A1.50%|0.15% 002640 中信建投睿溢混合A1.20%|0.12% 002644 大成景荣债券A0.80%|0.08% 002645 大成景荣债券C|0.00% 002646 中科沃土货币A|0.00% 002647 中科沃土货币B|0.00% 002649 民生智造2025灵活配置混合1.50%|0.15% 002650 东方红稳添利纯债A0.70%|0.07% 002651 东方红汇利债券A0.80%|0.08% 002652 东方红汇利债券C|0.00% 002653 泰康沪港深精选混合1.50%|0.15% 002656 南方创业板ETF联接A1.20%|0.12% 002657 招商安裕灵活配置混合A1.00%|0.10% 002658 招商安裕灵活配置混合C|0.00% 002659 兴业中债1-3年政金债A0.50%|0.05% 002660 兴业聚源混合A1.50%|0.15% 002661 兴业天禧债券0.80%002662 前海开源沪港深大消费混合A1.50%|0.15% 002663 前海开源沪港深大消费混合C1.50%|0.15% 002664 万家瑞和灵活配置混合A0.60%|0.06% 002665 万家瑞和灵活配置混合C|0.00% 002666 前海开源沪港深创新成长混合A1.50%|0.15% 002667 前海开源沪港深创新成长混合C1.50%|0.15% 002668 兴业聚丰混合A1.50%|0.15% 002669 华商万众创新混合A1.50%|0.15% 002670 万家沪深300指数增强A1.00%|0.10% 002671 万家沪深300指数增强C|0.00% 002672 诺德货币A|0.00% 002673 诺德货币B|0.00% 002679 工银安盈货币A|0.00% 002680 工银安盈货币B|0.00% 002681 金鹰元和灵活配置混合A1.20%|0.12% 002682 金鹰元和灵活配置混合C|0.00% 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合1.50%|0.15% 002685 中欧丰泓沪港深混合A1.50%|0.15% 002686 中欧丰泓沪港深混合C|0.00% 002688 红塔红土长益定开债A0.80%|0.08% 002689 红塔红土长益定开债C|0.00% 002690 前海开源恒泽混合A1.50%|0.15% 002691 前海开源恒泽混合C|0.00% 002692 富国创新科技混合A1.50%|0.15% 002697 中欧消费主题股票C|0.00% 002698 博时裕利纯债债券0.80%|0.08% 002701 东方红汇阳债券A0.80%|0.08% 002702 东方红汇阳债券C|0.00% 002703 长城久源灵活配置混合A1.50%|0.15% 002704 德邦锐兴债券A0.60%|0.06% 002705 德邦锐兴债券C|0.00% 002707 大摩科技领先混合A1.50%|0.15% 002708 大摩健康产业混合A1.50%|0.15% 002709 红塔红土人人宝货币A|0.00% 002710 红塔红土人人宝货币B|0.00% 002711 广发集丰债券A0.80%|0.08% 002712 广发集丰债券C|0.00% 002714 鹏华金城混合1.50%|0.15% 002716 博时裕通定开债A0.80%002717 红塔红土盛隆灵活配置A1.00%|0.10% 002718 红塔红土盛隆灵活配置C|0.00% 002720 国寿安保尊利增强回报债券A0.80%|0.08% 002721 国寿安保尊利增强回报债券C|0.00% 002722 工银财富货币B|0.00% 002723 江信祺福A0.50%|0.05% 002724 江信祺福C|0.00% 002728 华富益鑫灵活配置混合A1.50%|0.15% 002729 华富益鑫灵活配置混合C|0.00% 002733 上银慧盈利货币B|0.00% 002734 泓德裕荣纯债债券A0.80%|0.08% 002735 泓德裕荣纯债债券C|0.00% 002736 泓德裕和纯债债券A0.80%|0.08% 002737 泓德裕和纯债债券C|0.00% 002738 泓德裕康债券A0.80%|0.08% 002739 泓德裕康债券C|0.00% 002742 泓德裕祥债券A0.80%|0.08% 002743 泓德裕祥债券C|0.00% 002745 北信瑞丰丰利混合0.80%|0.08% 002746 汇添富多策略定开混合1.50%|0.15% 002747 中欧货币C|0.00% 002748 中欧货币D|0.00% 002749 嘉实稳盛债券0.80%|0.08% 002750 工银泰享三年理财债券0.40%|0.04% 002753 建信嘉薪宝货币B0.00%002754 博时裕创纯债0.80%|0.08% 002755 博时裕盛纯债债券0.80%|0.08% 002756 招商招兴3个月定开A0.30%002757 招商招兴3个月定开C0.00%002758 建信现金增利货币A0.00%002759 东兴安盈宝A|0.00% 002760 东兴安盈宝B|0.00% 002765 新华双利债券A0.80%|0.08% 002766 新华双利债券C|0.00% 002767 泰康宏泰回报混合A1.00%|0.10% 002768 华安安进灵活配置混合发起式A1.20%|0.12% 002769 兴业短债债券C0.00%|0.00% 002770 安信新回报混合A0.80%|0.08% 002771 安信新回报混合C|0.00% 002772 光大产业新动力混合A1.50%|0.15% 002775 博时景兴纯债债券0.80%|0.08% 002776 招商安荣混合A1.50%|0.15% 002777 招商安荣混合C|0.00% 002778 新疆前海联合新思路混合A1.50%002779 新疆前海联合新思路混合C0.00%002780 前海联合泓鑫混合A1.50%|0.15% 002781 博时聚瑞6个月定开债0.80%|0.08% 002783 东方红价值精选混合A1.00%|0.10% 002784 东方红价值精选混合C|0.00% 002788 融通现金宝货币A|0.00% 002792 景顺长城顺益回报混合A1.20%|0.12% 002793 景顺长城顺益回报混合C|0.00% 002794 天弘永利债券E0.80%|0.08% 002795 平安惠盈纯债A0.80%|0.08% 002796 景顺长城景盈双利债券A0.80%|0.08% 002797 景顺长城景盈双利债券C|0.00% 002801 泓德泓信混合1.50%|0.15% 002802 广发东财大数据精选混合A1.20%|0.12% 002803 东方红沪港深混合1.50%|0.15% 002804 华泰柏瑞量化对冲1.50%|0.15% 002805 浙商汇金聚利一年定开债A0.80%|0.08% 002806 浙商汇金聚利一年定开债C|0.00% 002807 融通通安债券0.80%|0.08% 002808 泓德优势领航混合1.50%|0.15% 002810 金信转型创新成长混合发起式A1.50%|0.15% 002811 博时裕顺纯债债券0.80%|0.08% 002812 博时裕通定开债C0.00%002817 招商招恒纯债A0.80%|0.08% 002818 招商招恒纯债C|0.00% 002819 招商丰美混合A1.50%|0.15% 002820 招商丰美混合C1.50%|0.15% 002825 融通通和债券0.80%|0.80% 002826 中银永利半年定开债0.80%|0.08% 002828 南方现金增利货币E0.00%002829 南方现金增利货币F0.00%002830 浙商惠丰定开债0.80%|0.08% 002832 工银恒享纯债债券A0.40%|0.04% 002833 华夏新锦绣混合A1.50%|0.15% 002834 华夏新锦绣混合C|0.00% 002837 华夏网购精选混合A1.50%|0.15% 002838 华夏新锦程混合A1.50%|0.15% 002839 华夏新锦程混合C|0.00% 002844 金鹰多元策略混合A1.50%|0.15% 002846 泓德泓华混合1.50%|0.15% 002847 天弘现金管家货币E|0.00% 002849 金信智能中国2025混合A1.50%|0.15% 002851 南方品质优选灵活配置混合A1.50%|0.15% 002852 招商财富宝交易型货币A|0.00% 002855 博时现金宝货币C|0.00% 002858 长信富平纯债一年定开债A0.60%|0.06% 002859 长信富平纯债一年定开债C|0.00% 002860 前海开源沪港深新机遇混合A1.50%|0.15% 002861 工银智能制造股票1.50%|0.15% 002862 金信量化精选混合A1.50%|0.15% 002863 金信深圳成长混合A1.50%|0.15% 002864 广发安泽短债债券A0.40%|0.04% 002865 广发安泽短债债券C|0.00% 002868 鹏华丰茂债券0.80%|0.08% 002869 融通通裕定开债0.80%|0.80% 002871 华夏智胜价值成长A1.50%|0.15% 002872 华夏智胜价值成长C|0.00% 002877 华夏大中华信用债A0.80%|0.08% 002878 华夏大中华信用债美元现汇A0.80%002879 华夏大中华信用债美元现钞A0.80%002880 华夏大中华信用债C|0.00% 002881 中加丰润纯债债券A0.80%|0.08% 002882 中加丰润纯债债券C|0.00% 002883 华润元大现金通货币A|0.00% 002884 华润元大现金通货币B|0.00% 002885 大摩万众创新混合A1.50%|0.15% 002889 交银天利宝货币A|0.00% 002890 交银天利宝货币E|0.00% 002891 华夏移动互联混合人民币1.50%|0.15% 002892 华夏移动互联混合美元现汇1.50%002893 华夏移动互联混合美元现钞1.50%002894 华夏天利货币A|0.00% 002895 华夏天利货币B|0.00% 002898 富国两年期理财债券A0.80%002899 富国两年期理财债券C0.00%002900 南方中证500信息技术联接A1.20%|0.12% 002901 财通资管积极收益债券A0.80%|0.08% 002902 财通资管积极收益债券C|0.00% 002903 广发中证500ETF联接C|0.00% 002904 博时安仁一年定开发起式债券A0.60%|0.06% 002905 博时安仁一年定开发起式债券C|0.00% 002906 南方中证500量化增强A1.50%|0.15% 002907 南方中证500量化增强C|0.00% 002908 富国睿利定开混合发起A1.20%002910 易方达供给改革混合1.50%|0.15% 002912 兴业稳天盈货币A|0.00% 002915 鑫元裕利债券0.60%002917 嘉实活钱包货币E|0.00% 002918 交银现金宝货币E|0.00% 002919 东吴智慧医疗量化混合A1.50%|0.15% 002920 中欧短债债券A0.40%|0.04% 002923 兴业聚惠混合C|0.00% 002924 华商瑞鑫定开债0.80%|0.08% 002925 广发集源债券A0.80%|0.08% 002926 广发集源债券C|0.00% 002927 长盛盛和纯债A0.80%|0.08% 002928 长盛盛和纯债C|0.00% 002929 博时聚盈纯债债券0.80%|0.08% 002930 博时聚润纯债债券A0.80%|0.08% 002932 圆信永丰强化收益A0.60%|0.06% 002933 圆信永丰强化收益C|0.00% 002934 泰康恒泰回报混合A1.20%|0.12% 002935 泰康恒泰回报混合C|0.00% 002936 华夏沃利货币A0.00%002937 华夏沃利货币B|0.00% 002938 中银证券健康产业混合1.50%|0.15% 002939 广发创新升级混合1.50%|0.15% 002943 广发多因子混合1.50%|0.15% 002945 大成盛世精选混合A1.50%|0.15% 002946 大成景盛一年定开债A0.80%|0.08% 002947 大成景盛一年定开债C|0.00% 002952 建信多因子量化股票1.50%|0.15% 002955 融通新趋势灵活配置混合1.50%|0.15% 002957 财通财通宝货币A|0.00% 002958 财通财通宝货币B|0.00% 002959 汇添富盈泰混合1.20%|0.12% 002960 博时合利货币B|0.00% 002961 中欧双利债券A0.80%|0.08% 002962 中欧双利债券C|0.00% 002963 易方达黄金ETF联接C|0.00% 002964 国投瑞银顺鑫定开0.80%|0.08% 002965 中海合嘉增强收益债券A0.80%|0.08% 002966 中海合嘉增强收益债券C|0.00% 002967 浙商大数据智选消费混合A1.50%|0.15% 002969 易方达丰和债券A1.00%|0.10% 002970 博时裕昂纯债债券A0.80%|0.08% 002971 前海开源鼎安债券A0.80%|0.08% 002972 前海开源鼎安债券C|0.00% 002974 广发信息技术联接C|0.00% 002977 广发中证全指可选消费联接C|0.00% 002978 广发医药卫生联接C|0.00% 002979 广发中证全指金融地产联接C|0.00% 002980 华夏创新前沿股票1.50%|0.15% 002982 广发养老指数C|0.00% 002983 长信国防军工量化混合A1.50%|0.15% 002984 广发中证环保ETF联接C|0.00% 002985 中银季季红定开债0.80%|0.08% 002986 泰康丰盈债券A0.80%|0.08% 002987 广发沪深300ETF联接C|0.00% 002988 平安鼎信债券A0.80%|0.08% 002989 融通通乾研究精选混合1.50%|0.15% 002991 嘉实稳鑫纯债债券0.80%|0.08% 002994 招商招裕纯债A0.80%|0.08% 002995 招商招裕纯债C|0.00% 002996 长信稳健纯债债券A0.60%|0.06% 002997 工银瑞享纯债债券A0.80%|0.08% 003002 国金及第中短债债券A|0.00% 003003 华夏现金增利货币A/E0.00%|0.00% 003009 国联盈泽中短债A0.30%|0.03% 003010 国联盈泽中短债C|0.00% 003013 国联恒泰纯债A0.60%|0.06% 003014 国联恒泰纯债C|0.00% 003015 中金沪深300A1.00%|0.10% 003016 中金中证500A1.00%|0.10% 003017 广发中证军工ETF联接A1.20%|0.12% 003022 建信现金添益货币A|0.00% 003023 博时景发纯债债券A0.80%|0.08% 003024 平安惠金定开债A0.80%|0.08% 003025 新华红利回报混合1.50%|0.15% 003026 安信新价值混合A0.80%|0.08% 003027 安信新价值混合C|0.00% 003028 安信新优选混合A0.80%|0.08% 003029 安信新优选混合C|0.00% 003030 安信新目标混合A0.80%|0.08% 003031 安信新目标混合C|0.00% 003032 平安医疗健康混合A1.50%|0.15% 003034 平安交易型货币A|0.00% 003037 广发集瑞债券A0.80%|0.08% 003038 广发集瑞债券C|0.00% 003039 广发集富纯债A0.80%|0.08% 003040 广发集富纯债C|0.00% 003041 鑫元得利债券0.60%003042 交银活期通货币A|0.00% 003043 交银活期通货币E|0.00% 003044 东方红战略精选混合A1.00%|1.00% 003045 东方红战略精选混合C|0.00% 003050 农银汇理金丰一年定开债0.80%|0.08% 003053 嘉实文体娱乐股票A1.50%|0.15% 003054 嘉实文体娱乐股票C|0.00% 003056 嘉实稳泽纯债债券A0.80%|0.08% 003062 银华通利混合A1.00%|0.10% 003063 银华通利混合C|0.00% 003069 光大创业板量化优选A1.50%|0.15% 003070 光大创业板量化优选C|0.00% 003071 国联睿祥纯债A0.60%|0.06% 003072 国联睿祥纯债C|0.00% 003073 宏利汇利债券A0.80%|0.08% 003074 宏利汇利债券C|0.00% 003075 国联货币E|0.00% 003078 泰康安惠纯债债券A0.80%|0.08% 003081 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A0.40%|0.04% 003082 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C|0.00% 003092 华商丰利增强定开债A0.80%|0.08% 003093 华商丰利增强定开债C|0.00% 003095 中欧医疗健康混合A1.50%|0.15% 003096 中欧医疗健康混合C|0.00% 003102 长盛盛裕纯债A0.80%|0.08% 003103 长盛盛裕纯债C|0.00% 003105 光大永鑫混合A0.80%|0.08% 003106 光大永鑫混合C|0.00% 003107 光大安祺债券A0.80%|0.08% 003108 光大安祺债券C|0.00% 003109 光大安和债券A0.80%|0.08% 003110 光大安和债券C|0.00% 003115 光大诚鑫混合A0.80%|0.08% 003116 光大诚鑫混合C|0.00% 003119 博时鑫源混合A0.80%|0.08% 003120 博时鑫源混合C0.80%|0.08% 003121 中信保诚稳利债券A0.80%|0.08% 003123 天治鑫利纯债债券A0.60%|0.06% 003124 天治鑫利纯债债券C|0.00% 003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A1.50%|0.15% 003126 长信易进混合A0.80%|0.08% 003127 长信易进混合C|0.00% 003130 中信保诚稳利债券C|0.00% 003131 国寿安保强国智造混合1.50%|0.15% 003132 德邦新回报灵活配置混合A1.50%|0.15% 003133 易方达裕鑫债券A1.00%|0.10% 003134 易方达裕鑫债券C|0.00% 003135 金元顺安沣楹债券0.60%|0.06% 003142 鹏华弘达混合A1.50%|0.15% 003143 鹏华弘达混合C1.50%|0.00% 003144 华宝新机遇混合(LOF)C|0.00% 003145 国联竞争优势1.50%|0.15% 003147 大成动态量化配置策略混合A1.50%|0.15% 003152 华富天鑫灵活配置混合A1.50%|0.15% 003153 华富天鑫灵活配置混合C|0.00% 003154 华宝新活力混合|0.00% 003155 中加丰尚纯债债券A0.80%003156 招商招悦纯债A0.80%|0.08% 003157 招商招悦纯债C|0.00% 003159 万家恒瑞18个月定开债A0.60%003160 万家恒瑞18个月定开债C0.00%003161 南方安泰混合A1.20%|0.12% 003162 博时富宁纯债债券0.80%|0.08% 003163 金鹰添益3个月定开债0.80%|0.08% 003164 建信现金添利货币B0.00%003165 鹏华弘嘉混合A0.80%|0.08% 003166 鹏华弘嘉混合C0.00%|0.00% 003167 前海开源鼎瑞债券A0.80%|0.08% 003168 前海开源鼎瑞债券C|0.00% 003169 长盛盛辉混合A0.80%|0.08% 003170 长盛盛辉混合C|0.00% 003171 信澳慧理财货币|0.00% 003175 华泰柏瑞多策略混合A1.50%|0.15% 003176 德邦景颐债券A0.60%|0.06% 003177 德邦景颐债券C|0.00% 003179 山西裕利定开债0.80%003180 前海联合添利债券A0.80%|0.08% 003181 前海联合添利债券C|0.00% 003182 华富弘鑫混合A1.50%|0.15% 003183 华富弘鑫混合C|0.00% 003184 财通中证ESG100指数增强C0.00%003185 建信货币B|0.00% 003186 鹏华兴安定期开放混合1.20%|0.12% 003187 嘉实安益混合C|0.00% 003188 博时聚源纯债债券A0.80%|0.08% 003189 汇添富保鑫灵活配置混合A0.60%|0.06% 003190 创金合信消费主题股票A1.50%|0.15% 003191 创金合信消费主题股票C|0.00% 003192 创金合信尊丰纯债0.80%|0.08% 003193 创金合信尊智纯债债券A0.80%003194 汇添富中证上海国企ETF联接A1.20%|0.12% 003195 光大永利纯债A0.80%003196 光大永利纯债C0.00%003197 光大安诚债券A0.80%|0.08% 003198 光大安诚债券C|0.00% 003199 长盛盛琪一年债券A0.60%|0.06% 003200 长盛盛琪一年债券C|0.00% 003204 财通收益增强债券C|0.00% 003205 财通可转债债券C0.00%003206 博时合鑫货币B|0.00% 003207 博时富发纯债债券A0.80%|0.08% 003209 鹏华丰达债券A0.80%|0.08% 003210 博时智臻纯债债券0.80%|0.08% 003213 中银悦享定期开放债券发起式0.80%003214 易方达富惠纯债债券A0.80%|0.08% 003218 前海开源祥和债券A0.80%|0.08% 003219 前海开源祥和债券C|0.00% 003220 浙商惠利纯债债券0.80%|0.08% 003221 新华丰利债券A0.80%|0.08% 003222 新华丰利债券C|0.00% 003223 广发景丰纯债A0.80%|0.08% 003226 中信保诚稳健债券A0.80%|0.08% 003227 中信保诚稳健债券C|0.00% 003228 浦银安盛日日鑫货币A|0.00% 003229 浦银安盛日日鑫货币B|0.00% 003230 创金合信医疗保健股票A1.50%|0.15% 003231 创金合信医疗保健股票C|0.00% 003234 中信保诚至利混合A0.80%|0.08% 003235 中信保诚至利混合C|0.00% 003238 新华外延增长主题灵活配置混合1.50%|0.15% 003239 博时安祺6个月定开债A0.60%|0.06% 003240 博时安祺6个月定开债C|0.00% 003241 创金合信量化发现混合A1.50%|0.15% 003242 创金合信量化发现混合C|0.00% 003243 摩根中国世纪混合(QDII)人民币1.50%|0.15% 003244 摩根中国世纪混合(QDII)美元现钞1.50%003245 摩根中国世纪混合(QDII)美元现汇1.50%003246 华泰柏瑞天添宝货币A|0.00% 003252 大成添益交易型货币A|0.00% 003253 大成添益交易型货币B|0.00% 003254 前海开源鼎裕债券A0.80%|0.08% 003255 前海开源鼎裕债券C|0.00% 003258 博时富祥纯债债券A0.80%|0.08% 003259 博时聚利3个月定开债发起式0.80%|0.08% 003260 博时利发纯债债券A0.80%|0.08% 003264 新华活期添利货币B|0.00% 003265 招商招坤纯债A0.80%|0.08% 003266 招商招坤纯债C|0.00% 003267 新华壹诺宝货币B|0.00% 003268 博时悦楚纯债债券A0.80%|0.08% 003269 招商招乾3个月定开债A0.80%003270 招商招乾3个月定开债C0.00%003275 国联安添利增长债A0.70%|0.07% 003276 国联安添利增长债C|0.00% 003277 中信保诚稳瑞债券A0.80%|0.08% 003278 中信保诚稳瑞债券C|0.00% 003280 鹏华丰恒债券A0.80%|0.08% 003281 广发活期宝货币B|0.00% 003282 中信保诚至裕混合A0.80%|0.08% 003283 中信保诚至裕混合C|0.00% 003284 中邮医药健康灵活配置混合A1.50%|0.15% 003285 国寿安保安康纯债债券0.80%|0.08% 003286 平安惠享纯债A0.80%|0.08% 003287 中信保诚稳益A0.80%|0.08% 003288 中信保诚稳益C|0.00% 003289 创金合信尊泰纯债债券0.80%|0.08% 003290 长城久稳债券A0.80%|0.08% 003291 信澳健康中国混合A1.50%|0.15% 003292 嘉实优势成长混合A1.50%|0.15% 003293 易方达科瑞混合1.50%|0.15% 003295 南方安裕混合A1.20%|0.12% 003297 招商双债增强债券(LOF)E|0.00% 003298 嘉实物流产业股票A1.50%|0.15% 003299 嘉实物流产业股票C|0.00% 003300 华夏圆和混合A1.50%|0.15% 003301 华夏鼎融债券A0.80%|0.08% 003302 华夏鼎融债券C|0.00% 003304 前海开源沪港深核心资源混合A1.50%|0.15% 003305 前海开源沪港深核心资源混合C1.50%|0.15% 003308 中信建投睿利A1.20%|0.12% 003309 兴业启元一年定开债A0.60%|0.06% 003310 兴业启元一年定开债C|0.00% 003313 中银睿享定开债券0.80%|0.08% 003314 浙商惠南纯债债券0.80%|0.08% 003315 景顺长城政策性金融债A0.60%|0.06% 003316 中银证券现金管家货币A|0.00% 003317 中银证券现金管家货币B|0.00% 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数A1.20%|0.12% 003321 易方达原油C类人民币|0.00% 003322 易方达原油A类美元汇1.20%003323 易方达原油C类美元汇0.00%003324 东方永兴18个月定开债A0.60%|0.06% 003325 东方永兴18个月定开债C|0.00% 003327 万家鑫�Z纯债A0.40%|0.04% 003328 万家鑫�Z纯债C|0.00% 003329 万家鑫安纯债债券A0.80%|0.08% 003330 万家鑫安纯债债券C|0.00% 003331 博时乐臻定开混合1.00%|0.10% 003333 泰信智选成长灵活配置混合A1.50%|0.15% 003336 长江收益增强债券1.00%|0.10% 003337 南方颐元定开债券发起0.80%|0.08% 003341 工银瑞盈18个月定开债0.80%|0.08% 003343 鹏华弘惠灵活配置混合A1.50%|0.15% 003344 鹏华弘惠灵活配置混合C0.00%|0.00% 003345 安信新成长混合A1.00%|0.10% 003346 安信新成长混合C|0.00% 003349 长信稳益纯债0.60%|0.06% 003357 嘉实稳祥纯债债券C|0.00% 003358 易方达中债7-10年国开债A0.80%|0.08% 003359 大成360互联网+大数据100C|0.00% 003360 前海开源瑞和债券A0.80%|0.08% 003361 前海开源瑞和债券C|0.00% 003363 长江乐享货币A|0.00% 003364 长江乐享货币B|0.00% 003365 长江乐享货币C0.00%003373 大成景禄灵活配置混合A1.50%|0.15% 003374 大成景禄灵活配置混合C|0.00% 003376 广发中债7-10年国开债指数A0.50%|0.05% 003377 广发中债7-10年国开债指数C|0.00% 003378 泰康策略优选混合1.50%|0.15% 003379 中信保诚至选混合A0.80%|0.08% 003380 中信保诚至选混合C|0.00% 003382 民生加银鑫享债券A0.80%|0.08% 003383 民生加银鑫享债券C|0.00% 003384 金鹰添盈纯债债券A0.80%|0.08% 003385 工银全球美元债A人民币0.80%|0.08% 003386 工银全球美元债A美元现汇0.80%003387 工银全球美元债C|0.00% 003388 招商招益宝货币A|0.00% 003389 招商招益宝货币B|0.00% 003390 江信一年定开|0.00% 003391 建信天添益货币A|0.00% 003392 建信天添益货币B|0.00% 003393 建信天添益货币C|0.00% 003395 安信尊享纯债0.80%|0.08% 003396 东方红优享红利混合A1.50%|0.15% 003397 银华体育文化灵活配置混合A1.50%|0.15% 003398 太平日日金货币A|0.00% 003399 太平日日金货币B|0.00% 003400 建信恒瑞债券0.60%003401 工银可转债债券0.80%|0.08% 003402 安信活期宝货币A|0.00% 003403 华商瑞丰短债A0.30%|0.03% 003406 南方多元定开债券0.80%|0.08% 003407 景顺长城景泰丰利纯债A0.80%|0.08% 003408 景顺长城景泰丰利纯债C|0.00% 003411 鹏华弘康灵活配置混合A1.50%|0.15% 003412 鹏华弘康灵活配置混合C|0.00% 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A1.50%|0.15% 003417 中加丰泽纯债债券A0.60%|0.06% 003418 华润元大润鑫债券A0.80%|0.08% 003422 国寿安保添利货币A|0.00% 003423 国寿安保添利货币B|0.00% 003424 江信洪福纯债0.50%|0.05% 003425 江信添福A0.50%|0.05% 003426 江信添福C|0.00% 003428 中加丰盈一年定开债0.80%003429 中证兴业中高等级信用债指数A0.60%|0.06% 003432 中信保诚至瑞混合A0.80%|0.08% 003433 中信保诚至瑞混合C|0.00% 003434 博时鑫泽灵活配置混合A0.80%|0.08% 003435 博时鑫泽灵活配置混合C0.80%|0.08% 003438 招商招怡纯债A0.80%|0.08% 003439 招商招怡纯债C|0.00% 003440 招商招享纯债A0.80%003441 招商招享纯债C0.00%003442 招商招惠3个月定期开放债券A0.30%003443 招商招惠3个月定期开放债券C0.00%003445 中加丰享纯债债券0.80%003446 英大睿鑫A0.80%|0.08% 003447 英大睿鑫C|0.00% 003448 招商招华纯债A0.80%003449 招商招华纯债C0.00%003450 招商招信定开债A0.80%003451 招商招信定开债C0.00%003452 招商招盛纯债A0.80%003453 招商招盛纯债C0.00%003454 招商招通纯债A0.80%003455 招商招通纯债C0.00%003456 信澳新目标灵活配置混合1.50%|0.15% 003457 国泰润泰纯债债券A0.60%003458 嘉实稳宏债券A0.80%|0.08% 003459 嘉实稳宏债券C|0.00% 003460 嘉实现金宝货币A|0.00% 003461 嘉实稳元纯债债券A0.80%|0.08% 003465 平安金管家货币A|0.00% 003467 富荣货币A|0.00% 003468 富荣货币B|0.00% 003471 前海联合添鑫3个月开债A0.80%|0.08% 003472 前海联合添鑫3个月开债C|0.00% 003473 南方天天利货币A|0.00% 003474 南方天天利货币B|0.00% 003476 南方安颐混合1.20%|0.12% 003478 民生加银腾元宝货币A|0.00% 003479 财通资管鑫管家货币A|0.00% 003480 财通资管鑫管家货币B|0.00% 003481 光大保德信耀钱包货币B|0.00% 003482 交银天鑫宝货币A|0.00% 003483 交银天鑫宝货币E|0.00% 003484 金鹰鑫益混合A1.00%|0.10% 003485 金鹰鑫益混合C|0.00% 003486 平安惠隆纯债A0.80%|0.08% 003487 平安惠融纯债0.80%|0.08% 003493 申万菱信安鑫优选混合A0.70%|0.07% 003494 富国天惠成长混合C|0.00% 003495 鹏华弘尚灵活配置混合A1.50%|0.15% 003496 鹏华弘尚灵活配置混合C0.00%|0.00% 003498 前海联合添和纯债A0.80%|0.08% 003499 前海联合添和纯债C|0.00% 003500 鑫元聚利债券0.60%|0.06% 003501 宏利睿智稳健混合A1.50%|0.15% 003502 金鹰鑫瑞混合A0.60%|0.06% 003503 金鹰鑫瑞混合C|0.00% 003504 景顺长城景颐丰利债券A0.80%|0.08% 003505 景顺长城景颐丰利债券C|0.00% 003510 长盛可转债债券A0.80%|0.08% 003511 长盛可转债债券C|0.00% 003512 申万菱信安鑫优选混合C|0.00% 003513 中邮消费升级1.50%|0.15% 003515 国泰利是宝货币|0.00% 003516 国泰融安多策略灵活配置混合A1.50%|0.15% 003517 国泰润利纯债债券0.60%003518 万家鑫瑞纯债A0.00%003519 万家鑫瑞纯债E0.00%003520 万家1-3年政金债纯债A0.80%|0.08% 003521 万家1-3年政金债纯债C|0.00% 003525 兴银现金收益货币|0.00% 003526 农银汇理金穗纯债3个月定开债0.80%|0.08% 003527 鹏华丰腾债券0.80%|0.08% 003528 汇添富长添利定期开放债券A0.60%003529 汇添富长添利定期开放债券C0.00%003532 汇添富鑫利定开债A0.80%003533 汇添富鑫利定开债C0.00%003534 浦银安盛日日丰货币A|0.00% 003535 浦银安盛日日丰货币B|0.00% 003536 浦银安盛日日丰货币D|0.00% 003537 招商招利宝货币A|0.00% 003538 招商招利宝货币B|0.00% 003539 安信现金增利货币B|0.00% 003542 财通纯债债券C0.00%003545 东兴兴利债券A0.80%|0.08% 003547 鹏华丰禄债券0.80%|0.08% 003548 宏利沪深300指数C|0.00% 003549 浙商惠裕纯债A0.80%|0.08% 003550 宏利改革动力混合C|0.00% 003561 诺德成长精选A1.20%|0.12% 003562 诺德成长精选C|0.00% 003564 博时安诚3个月定开债A0.60%|0.06% 003565 博时安诚3个月定开债C|0.00% 003566 博时臻选纯债债券A0.80%|0.08% 003567 华夏行业景气混合1.50%|0.15% 003568 平安惠利纯债0.80%|0.08% 003569 招商招丰纯债A0.80%003570 招商招丰纯债C0.00%003571 招商招琪纯债A0.80%003572 招商招琪纯债C0.00%003573 中信建投稳裕定开债A0.60%|0.06% 003574 大成惠利纯债债券A0.60%003578 中金中证500C|0.00% 003579 中金沪深300C|0.00% 003580 泰康沪港深价值优选混合1.50%|0.15% 003581 前海联合国民健康混合A1.50%|0.15% 003583 建信稳定鑫利债券A0.80%|0.08% 003584 建信稳定鑫利债券C|0.00% 003585 先锋现金宝货币|0.00% 003586 先锋精一混合A1.50%|0.15% 003587 先锋精一混合C|0.00% 003588 东吴增鑫宝货币A|0.00% 003589 东吴增鑫宝货币B|0.00% 003590 建信睿富纯债债券0.80%003591 华泰柏瑞享利混合A1.50%|0.15% 003592 华泰柏瑞享利混合C|0.00% 003593 国泰景气行业灵活配置混合1.50%|0.15% 003594 长盛盛崇灵活配置混合A0.80%|0.08% 003595 长盛盛崇灵活配置混合C|0.00% 003598 华商润丰灵活配置混合A1.50%|0.15% 003605 景顺长城景泰汇利定开债A0.80%|0.08% 003606 海富通全球收益债券美元0.80%003607 博时富益纯债债券0.80%|0.08% 003612 南方卓元债券A0.80%|0.08% 003613 南方卓元债券C|0.00% 003614 中信保诚景瑞债券A0.80%|0.08% 003615 中信保诚景瑞债券C|0.00% 003618 招商招旺纯债A0.80%|0.08% 003619 招商招旺纯债C|0.00% 003624 创金合信资源股票发起式A1.50%|0.15% 003625 创金合信资源股票发起式C|0.00% 003626 平安鑫利混合A0.80%|0.08% 003628 兴银收益增强A0.80%|0.08% 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A1.50%|0.15% 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞1.50%003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇1.50%003634 嘉实农业产业股票A1.50%|0.15% 003637 安信永鑫增强债券A0.60%|0.06% 003638 安信永鑫增强债券C|0.00% 003640 兴业裕丰债券0.80%|0.08% 003641 长盛盛丰灵活配置混合A0.80%|0.08% 003642 长盛盛丰灵活配置混合C|0.00% 003646 创金合信中证1000指数增强A1.50%|0.15% 003647 创金合信中证1000指数增强C|0.00% 003648 融通通祺债券A0.80%|0.80% 003650 融通通润债券0.70%|0.07% 003651 博时丰达纯债6个月定开债0.80%|0.08% 003655 信澳新财富混合1.50%|0.15% 003656 民生加银鑫元纯债A0.80%|0.08% 003657 民生加银鑫元纯债C|0.00% 003659 山西策略灵活配置混合1.50%|0.15% 003660 中加纯债两年债券A0.57%003661 中加纯债两年债券C0.00%003662 鹏华永盛一年定开债0.60%|0.06% 003663 鹏华兴泰定期开放混合0.80%|0.08% 003664 新沃通利纯债A0.60%|0.06% 003665 新沃通利纯债C|0.00% 003668 东方红益鑫纯债A0.50%|0.05% 003669 东方红益鑫纯债C|0.00% 003670 国联物联网主题1.50%|0.15% 003671 兴业裕恒债券0.80%|0.08% 003672 兴业裕华债券A0.80%|0.08% 003673 中加丰裕纯债债券A0.80%|0.08% 003674 融通通玺债券0.80%|0.80% 003678 国联现金增利货币A|0.00% 003679 国联现金增利货币C|0.00% 003680 华润元大双鑫债券A0.80%|0.08% 003681 建信睿享纯债债券A0.08%| 003682 博时安弘一年定开债发起式A0.60%|0.06% 003683 博时安弘一年定开债发起式C|0.00% 003684 汇安丰融混合A1.50%|0.15% 003685 汇安丰融混合C|0.00% 003692 大成景尚灵活配置混合A1.50%|0.15% 003693 大成景尚灵活配置混合C|0.00% 003696 国泰润鑫定开债发起式0.60%003697 华夏睿磐泰盛混合0.60%|0.06% 003703 博时富鑫纯债A0.80%|0.08% 003708 博时民丰纯债A0.80%|0.08% 003709 博时民丰纯债C|0.00% 003711 宏利京元宝货币A|0.00% 003712 宏利京元宝货币B|0.00% 003713 英大睿盛A0.80%|0.08% 003714 英大睿盛C|0.00% 003715 宝盈消费主题混合1.50%|0.15% 003717 中银量化精选混合A1.50%|0.15% 003718 易方达标普500指数美元汇A1.20%|0.12% 003719 易方达标普医疗保健美元汇A1.20%|0.12% 003720 易方达标普生物科技美元汇A1.20%|0.12% 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)1.20%|0.12% 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)1.20%|0.12% 003723 华润元大双鑫债券C|0.00% 003728 融通通宸债券A0.80%|0.80% 003730 博时富华纯债债券0.80%|0.08% 003733 金鹰添裕纯债债券A0.80%|0.08% 003734 万家瑞盈灵活配置混合A0.60%|0.06% 003735 万家瑞盈灵活配置混合C|0.00% 003741 鹏华丰盈债券0.80%|0.08% 003742 汇安嘉汇纯债债券A0.80%003745 广发多元新兴股票1.50%|0.15% 003746 广发汇瑞3个月定开债券0.60%|0.06% 003747 万家鑫享纯债A0.80%|0.08% 003748 万家鑫享纯债C|0.00% 003751 万家瑞隆混合A1.50%|0.15% 003752 工银如意货币A|0.00% 003753 工银如意货币B|0.00% 003754 国泰普益混合A0.60%|0.06% 003755 国泰普益混合C|0.00% 003760 国泰中证500指数增强A1.00%|0.10% 003761 国泰中证500指数增强C|0.00% 003765 广发创业板ETF联接A1.20%|0.12% 003766 广发创业板ETF联接C|0.00% 003767 宏利纯利债券A0.80%|0.08% 003768 宏利纯利债券C|0.00% 003770 中银丰庆定期开放债券0.80%003776 南方宣利定开债A0.80%003777 南方宣利定开债C0.00%003780 鹏华兴悦定期开放混合0.80%|0.08% 003787 方正富邦惠利纯债A0.80%|0.08% 003788 方正富邦惠利纯债C|0.00% 003792 民生加银现金宝货币C|0.00% 003793 宏利溢利债券A0.80%|0.08% 003794 宏利溢利债券C|0.00% 003795 方正富邦睿利纯债A0.80%|0.08% 003796 方正富邦睿利纯债C|0.00% 003799 华安新泰利灵活配置混合A1.50%|0.15% 003800 华安新泰利灵活配置混合C|0.00% 003805 华安新恒利混合A0.80%|0.08% 003806 华安新恒利混合C|0.00% 003809 招商招顺纯债A0.80%003810 招商招顺纯债C0.00%003811 中金金利A1.00%|0.10% 003812 中金金利C|0.00% 003813 泰康金泰3月定开混合1.00%|0.10% 003816 银华日利B|0.00% 003819 广发景华纯债A0.80%|0.08% 003822 中信建投轮换混合A1.50%|0.15% 003823 中信建投轮换混合C|0.00% 003824 天弘信利债券A0.80%|0.08% 003825 天弘信利债券C|0.00% 003828 鹏华兴惠定期开放混合0.80%|0.08% 003832 中银丰润定期开放债券0.80%|0.08% 003834 华夏能源革新股票A1.50%|0.15% 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A1.50%|0.15% 003837 东方臻享纯债债券A0.80%|0.08% 003838 东方臻享纯债债券C|0.00% 003839 易方达瑞通灵活配置混合A0.60%|0.06% 003840 易方达瑞通灵活配置混合C|0.00% 003841 大成惠裕定开纯债债券A0.80%003842 中邮景泰灵活配置混合A1.50%|0.15% 003843 中邮景泰灵活配置混合C|0.00% 003845 汇安丰恒灵活配置混合A1.50%|0.15% 003846 汇安丰恒灵活配置混合C|0.00% 003847 华安鼎丰债券发起式A0.80%|0.08% 003848 中银广利灵活配置混合A1.00%|0.10% 003849 中银广利灵活配置混合C|0.00% 003853 金鹰信息产业股票A1.20%|0.12% 003857 前海开源周期优选混合A1.50%|0.15% 003858 前海开源周期优选混合C1.50%|0.15% 003859 招商招旭纯债A0.80%|0.08% 003860 招商招旭纯债C|0.00% 003861 招商兴福混合A1.20%|0.12% 003862 招商兴福混合C|0.00% 003863 招商招祥纯债A0.80%|0.08% 003864 招商招祥纯债C|0.00% 003865 创金合信量化多因子股票C|0.00% 003866 博时富诚纯债债券0.80%|0.08% 003867 招商招景纯债A0.80%003868 招商招景纯债C0.00%003869 长信稳势纯债0.60%|0.06% 003871 华泰柏瑞天添宝货币B|0.00% 003874 浙商日添金货币A|0.00% 003875 浙商日添金货币B|0.00% 003876 华宝沪深300指数增强A1.20%|0.12% 003877 富国久利稳健配置混合A0.80%|0.08% 003878 富国久利稳健配置混合C|0.00% 003879 嘉实6个月理财债券A|0.00% 003880 嘉实稳骏0.80%003882 易方达瑞弘混合A0.60%|0.06% 003883 易方达瑞弘混合C|0.00% 003884 汇安沪深300指数增强A1.20%|0.12% 003885 汇安沪深300指数增强C|0.00% 003886 汇安丰利混合A1.50%|0.15% 003887 汇安丰利混合C|0.00% 003888 汇安嘉源纯债债券0.80%003889 汇安丰泽混合A1.50%|0.15% 003890 汇安丰泽混合C|0.00% 003891 汇安嘉裕纯债债券A0.30%|0.03% 003898 永赢丰益债券0.80%003900 交银瑞鑫六个月持有期混合A0.60%|0.06% 003922 长盛盛康纯债债券A0.80%|0.08% 003923 长盛盛康纯债债券C|0.00% 003926 国联恒信纯债A0.60%|0.06% 003927 国联恒信纯债C|0.00% 003929 中银证券安进债券A0.80%003930 中银证券安进债券C0.00%003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式A1.50%|0.15% 003949 兴全稳泰债券A0.60%|0.06% 003950 博时鑫润混合A0.80%|0.08% 003951 博时鑫润混合C0.80%|0.08% 003952 兴业嘉瑞6个月定开债A0.60%003953 兴业嘉瑞6个月定开债C0.00%003956 南方产业智选股票1.50%|0.15% 003957 安信量化精选沪深300增强A0.80%|0.08% 003958 安信量化精选沪深300增强C|0.00% 003961 易方达瑞程灵活配置混合A0.60%|0.06% 003962 易方达瑞程灵活配置混合C|0.00% 003963 博时慧选纯债定开债0.80%|0.08% 003968 交银天益宝货币A|0.00% 003969 交银天益宝货币E|0.00% 003972 国富美元债定开债人民币0.80%|0.08% 003973 国富美元债定开债美元现汇0.80%003978 中信建投稳祥A0.60%|0.06% 003979 中信建投稳祥C|0.00% 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A1.00%|0.10% 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C|0.00% 003983 鹏华丰惠债券0.80%|0.08% 003984 嘉实新能源新材料股票A1.50%|0.15% 003985 嘉实新能源新材料股票C|0.00% 003986 申万菱信中证500指数优选增强A1.20%|0.12% 003993 前海开源沪港深核心驱动混合1.50%|0.15% 003994 华富货币B|0.00% 003997 泓德添利货币A|0.00% 003998 泓德添利货币B|0.00% 003999 富荣富祥纯债0.80%|0.08% 004001 宏利恒利债券A0.80%|0.08% 004002 宏利恒利债券C|0.00% 004005 东方民丰回报赢安混合A0.60%|0.06% 004006 东方民丰回报赢安混合C|0.00% 004008 国联鑫思路混合A1.50%|0.15% 004009 国联鑫思路混合C|0.00% 004010 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A1.00%|0.10% 004011 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C|0.00% 004020 广发景祥纯债0.80%004021 广发汇富一年定期债券A0.80%|0.08% 004022 广发汇富一年定期债券C|0.00% 004024 华泰保兴尊诚一年定开债0.60%|0.06% 004025 融通收益增强债券A0.80%|0.08% 004026 融通收益增强债券C|0.00% 004027 广发景源纯债A0.80%|0.08% 004028 广发景源纯债C|0.00% 004030 嘉实丰安6个月定期债券0.80%004031 鑫元添利三个月定开债0.60%004032 工银丰淳半年定开债券0.40%|0.04% 004038 中银富享定开债0.80%004039 中欧骏泰货币B|0.00% 004040 金鹰医疗健康产业A1.20%|0.12% 004041 金鹰医疗健康产业C|0.00% 004042 华夏鼎茂债券A0.80%|0.08% 004043 华夏鼎茂债券C|0.00% 004044 金鹰转型动力混合1.50%|0.15% 004045 金鹰添润定开债0.80%|0.08% 004046 华夏新锦顺混合A1.50%|0.15% 004047 华夏新锦顺混合C|0.00% 004048 华夏新锦汇混合A1.50%|0.15% 004049 华夏新锦汇混合C|0.00% 004050 华夏新锦升混合A1.50%|0.15% 004051 华夏新锦升混合C|0.00% 004052 华夏鼎智债券A0.80%|0.08% 004053 华夏鼎智债券C|0.00% 004056 华夏惠利货币A0.00%004059 鑫元招利债券0.60%004060 博时兴盛货币B|0.00% 004061 华夏鼎隆债券A0.80%004062 华夏鼎隆债券C0.00%004063 华夏恒融债券0.60%|0.06% 004066 嘉实稳熙纯债债券0.80%004069 南方中证全指证券公司ETF联接A1.20%|0.12% 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C|0.00% 004072 金元顺安金通宝货币A|0.00% 004073 金元顺安金通宝货币B|0.00% 004075 交银医药创新股票A1.50%|0.15% 004076 国联安锐意成长混合1.50%|0.15% 004077 金信民发货币A|0.00% 004078 金信民发货币B|0.00% 004079 万家鑫丰纯债A0.80%|0.08% 004080 万家鑫丰纯债C|0.00% 004081 国联安鑫乾混合A0.60%|0.06% 004082 国联安鑫乾混合C|0.00% 004083 国联安鑫隆混合A0.40%|0.04% 004084 国联安鑫隆混合C|0.00% 004087 银华添润定期开放债券A0.80%004089 汇添富鑫瑞债券A0.80%|0.08% 004090 汇添富鑫瑞债券C|0.00% 004091 博时沪港深价值优选A1.50%|0.15% 004092 博时沪港深价值优选C|0.00% 004093 金元顺安桉盛债券A0.60%|0.06% 004097 农银汇理日日鑫交易型货币A|0.00% 004098 前海开源港股通股息率50强1.50%|0.15% 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合1.50%|0.15% 004100 鹏华安益增强混合1.50%|0.15% 004101 国泰民安增益纯债A0.60%|0.06% 004102 中信保诚稳悦债券A0.80%|0.08% 004103 中信保诚稳悦债券C|0.00% 004104 中信保诚稳鑫债券A0.80%|0.08% 004105 中信保诚稳鑫债券C|0.00% 004106 中信保诚稳丰A0.80%|0.08% 004107 中信保诚稳丰C|0.00% 004108 中信保诚稳泰债券A0.80%|0.08% 004109 中信保诚稳泰债券C|0.00% 004117 大成惠祥纯债债券A0.80%004118 博时裕鹏纯债债券0.80%|0.08% 004119 广发创新驱动灵活配置混合1.50%|0.15% 004120 国富安享货币|0.00% 004121 兴银现金添利A|0.00% 004122 兴银长益三个月定开债0.30%|0.03% 004123 兴银长盈定开债A0.30%|0.03% 004124 民生加银鑫升纯债0.50%|0.05% 004126 浦银安盛稳健增利债券A0.80%|0.08% 004127 鹏华丰康债券A0.80%|0.08% 004128 前海联合泳隆混合A1.50%|0.15% 004129 国联安鑫汇混合A0.40%|0.04% 004130 国联安鑫汇混合C|0.00% 004131 国联安鑫发混合A0.40%|0.04% 004132 国联安鑫发混合C|0.00% 004133 中航航行宝货币A|0.00% 004136 博时民泽纯债债券0.80%|0.08% 004137 博时合惠货币B|0.00% 004138 上银鑫达灵活配置混合A1.20%|0.12% 004139 中邮军民融合灵活配置混合1.50%|0.15% 004140 兴业福鑫债券0.80%|0.08% 004141 兴业瑞丰6个月定开债0.60%004142 招商盛合灵活混合A1.50%|0.15% 004143 招商盛合灵活混合C1.50%|0.15% 004148 圆信永丰多策略1.50%|0.15% 004149 博时鑫惠混合A0.80%|0.08% 004150 博时鑫惠混合C0.80%|0.08% 004151 先锋日添利A|0.00% 004152 先锋日添利B|0.00% 004153 中信保诚新悦混合A1.00%|0.10% 004154 中信保诚新悦混合B|0.00% 004155 中信保诚至泰中短债债券A0.80%|0.08% 004156 中信保诚至泰中短债债券C|0.00% 004157 中信保诚至诚混合A1.00%|0.10% 004158 中信保诚至诚混合B|0.00% 004167 安信活期宝货币B|0.00% 004168 博时富嘉纯债债券0.80%|0.08% 004169 万家现金增利货币A|0.00% 004170 万家现金增利货币B|0.00% 004173 嘉实增益宝货币A|0.00% 004175 博时鑫泰混合A0.80%|0.08% 004176 博时鑫泰混合C0.80%|0.08% 004178 圆信永丰丰润货币A|0.00% 004179 圆信永丰丰润货币B|0.00% 004180 南方宏元定开债0.80%|0.08% 004183 富国产业升级混合A1.50%|0.15% 004185 江信增利货币A|0.00% 004186 江信增利货币B|0.00% 004189 华商消费行业股票1.50%|0.15% 004190 招商沪深300指数增强A1.20%|0.12% 004191 招商沪深300指数增强C|0.00% 004192 招商中证500指数A1.20%|0.12% 004193 招商中证500指数C|0.00% 004194 招商中证1000指数增强A1.20%|0.12% 004195 招商中证1000指数增强C|0.00% 004198 华富天益货币A|0.00% 004199 华富天益货币B|0.00% 004200 博时富瑞纯债债券A0.80%|0.08% 004201 华夏财富宝货币B0.00%004202 华夏睿磐泰兴混合A0.80%|0.08% 004205 东方支柱产业灵活配置混合1.50%|0.15% 004206 华商元亨混合A1.50%|0.15% 004209 大成智惠量化多策略混合A1.20%|0.12% 004210 前海开源货币E|0.00% 004211 金鹰周期优选混合A1.50%|0.15% 004216 兴业安润货币A|0.00% 004217 兴业安润货币B|0.00% 004218 前海开源裕和混合A1.50%|0.15% 004220 长信纯债壹号债券C|0.00% 004221 长信量化先锋混合C|0.00% 004222 金信民旺债券A0.80%|0.08% 004223 金信多策略精选混合A1.50%|0.15% 004224 南方军工改革灵活配置混合A1.50%|0.15% 004225 国寿安保稳诚混合A0.80%|0.08% 004226 国寿安保稳诚混合C|0.00% 004227 泰信鑫利混合A1.20%|0.12% 004228 泰信鑫利混合C|0.00% 004230 永赢添益债券0.80%|0.08% 004231 中欧行业成长混合(LOF)C|0.00% 004232 中欧价值发现混合C|0.00% 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C|0.00% 004234 中欧数据挖掘多因子混合C|0.00% 004235 中欧价值智选混合C|0.00% 004236 中欧新动力混合(LOF)C|0.00% 004237 中欧新蓝筹混合C|0.00% 004238 永赢瑞益债券A0.80%|0.08% 004241 中欧时代先锋股票C|0.00% 004242 兴业稳康三年定开债券0.60%|0.06% 004243 广发道琼斯石油指数人民币C|0.00% 004244 东方周期优选灵活配置混合1.50%|0.15% 004246 德邦锐乾债券A0.80%|0.08% 004247 德邦锐乾债券C|0.00% 004249 安信中国制造2025混合1.50%|0.15% 004250 银河量化优选混合A1.50%|0.15% 004251 华夏惠利货币B|0.00% 004252 国泰安益灵活配置混合C|0.00% 004253 国泰黄金ETF联接C|0.00% 004258 国寿安保稳嘉混合A0.80%|0.08% 004259 国寿安保稳嘉混合C|0.00% 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A1.50%|0.15% 004261 招商招禧宝货币A0.00%004262 招商招禧宝货币B|0.00% 004263 华安沪港深机会灵活配置混合1.50%|0.15% 004264 海富通瑞合纯债0.80%|0.08% 004265 金鹰民丰回报定期开放混合1.00%|0.10% 004266 招商沪港深科技创新混合A1.50%|0.15% 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E0.60%|0.06% 004270 汇添富民丰回报混合A1.20%|0.12% 004271 汇添富民丰回报混合C|0.00% 004274 浦银安恒回报定开混合A1.20%|0.12% 004275 浦银安恒回报定开混合C|0.00% 004276 浦银安和回报定开混合A1.20%|0.12% 004277 浦银安和回报定开混合C|0.00% 004278 东方红智逸沪港深定开混合1.20%|1.20% 004279 国寿安保稳荣混合A0.80%|0.08% 004280 国寿安保稳荣混合C|0.00% 004282 博时兴荣货币B|0.00% 004285 华富天盈货币A|0.00% 004286 华富天盈货币B|0.00% 004292 鹏华沪深港互联网股票1.50%|0.15% 004301 国寿安保稳信混合A0.80%|0.08% 004302 国寿安保稳信混合C|0.00% 004307 博时富元纯债债券0.80%|0.08% 004314 前海开源沪港深新硬件A1.50%|0.15% 004315 前海开源沪港深新硬件C1.50%|0.15% 004316 前海开源沪港深裕鑫A1.50%|0.15% 004317 前海开源沪港深裕鑫C0.00%|0.00% 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A0.80%|0.08% 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C|0.00% 004320 前海开源沪港深乐享生活1.50%|0.15% 004321 前海开源沪港深强国产业混合1.50%|0.15% 004322 创金合信尊隆纯债A0.80%|0.08% 004330 太平日日鑫货币A|0.00% 004331 太平日日鑫货币B|0.00% 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合1.50%|0.15% 004333 金鹰元盛债券型发起式E0.60%|0.06% 004334 博时广利纯债3个月定开0.80%|0.08% 004335 华宝新飞跃灵活配置混合|0.00% 004340 泰康兴泰回报沪港深混合A1.00%|0.10% 004341 农银尖端科技混合1.50%|0.15% 004342 南方沪深300联接基金C|0.00% 004343 南方创业板ETF联接C|0.00% 004344 南方大数据100C|0.00% 004345 南方深证成份ETF联接C|0.00% 004346 南方小康ETF联接C|0.00% 004347 南方中证500信息技术联接C|0.00% 004348 南方中证500ETF联接C|0.00% 004350 汇丰晋信价值先锋股票A1.50%|0.15% 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合1.50%|0.15% 004352 北信瑞丰研究精选1.50%|0.15% 004355 嘉实丰和灵活配置混合A1.50%|0.15% 004356 嘉实6个月理财债券E|0.00% 004357 南方智慧混合1.50%|0.15% 004359 创金合信量化核心混合A1.50%|0.15% 004360 创金合信量化核心混合C|0.00% 004361 摩根安通回报混合A1.00%|0.10% 004362 摩根安通回报混合C|0.00% 004366 博时汇享纯债债券A0.80%|0.08% 004367 博时汇享纯债债券C|0.00% 004368 前海开源聚财宝A|0.00% 004369 前海开源聚财宝B|0.00% 004372 金鹰增益货币A|0.00% 004373 金鹰增益货币B|0.00% 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A1.50%|0.15% 004375 华泰保兴吉年丰混合发起C|0.00% 004386 广发汇安18个月定开债A0.80%004387 广发汇安18个月定开债C0.00%004388 鹏华丰享债券0.80%|0.08% 004389 大成惠明纯债债券A0.80%004390 平安转型创新混合A1.50%|0.15% 004391 平安转型创新混合C|0.00% 004393 安信企业价值优选混合A1.50%|0.15% 004394 华泰柏瑞量化创优混合1.50%|0.15% 004398 融通现金宝货币B|0.00% 004399 融通汇财宝货币E|0.00% 004400 金信民兴债券A0.80%|0.08% 004401 金信民兴债券C|0.00% 004402 金信民旺债券C|0.00% 004403 平安股息精选沪港深A1.50%|0.15% 004404 平安股息精选沪港深C|0.00% 004405 国寿安保稳寿混合A0.80%|0.08% 004406 国寿安保稳寿混合C|0.00% 004407 招商上证消费80ETF联接C|0.00% 004408 招商深证100指数C|0.00% 004409 招商深证TMT50ETF联接C|0.00% 004410 招商央视财经50指数C|0.00% 004413 建信民丰回报混合1.00%|0.10% 004417 兴全货币B|0.00% 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A0.80%|0.08% 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C|0.00% 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A0.80%|0.08% 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C|0.00% 004423 华商研究精选灵活配置A1.50%|0.15% 004424 汇添富文体娱乐混合A1.50%|0.15% 004427 交银增利增强债券A0.80%|0.08% 004428 交银增利增强债券C|0.00% 004432 南方有色金属ETF联接A1.20%|0.12% 004433 南方有色金属ETF联接C|0.00% 004434 博时逆向投资混合A1.50%|0.15% 004435 博时逆向投资混合C|0.00% 004436 汇添富年年泰定开混合A1.00%|0.10% 004437 汇添富年年泰定开混合C|0.00% 004438 鹏华永安定期开放债券0.60%|0.06% 004441 富荣富兴纯债0.80%|0.08% 004442 中欧康裕混合A1.00%|1.00% 004446 南方荣年一年持有混合A0.60%|0.06% 004447 南方荣年一年持有混合C|0.00% 004448 博时汇智回报灵活配置混合1.50%|0.15% 004449 上银慧增利货币B|0.00% 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A1.50%|0.15% 004451 汇添富双鑫添利债券A0.80%|0.08% 004452 汇添富双鑫添利债券C|0.00% 004453 前海开源盈鑫A1.50%|0.15% 004454 前海开源盈鑫C|0.00% 004455 中欧康裕混合C|0.00% 004456 兴银消费新趋势灵活配置A1.50%|1.50% 004457 光大多策略智选18个月混合1.00%|0.10% 004458 博时华盈纯债债券A0.80%|0.08% 004459 鑫元瑞利定期开放债券0.60%004463 鹏华丰玉债券A0.80%|0.08% 004464 万家玖盛9个月定开债A0.60%|0.06% 004465 万家玖盛9个月定开债C|0.00% 004469 汇添富鑫益定开债A0.60%004470 汇添富鑫益定开债C0.00%004475 华泰柏瑞富利混合A1.50%|0.15% 004476 景顺长城沪港深领先科技1.50%|0.15% 004477 嘉实沪港深回报混合1.50%|0.15% 004479 博时富和纯债债券0.80%|0.08% 004481 华宝第三产业混合A1.50%|0.15% 004486 嘉实稳怡债券0.80%|0.08% 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A1.20%|0.12% 004493 华泰保兴货币A|0.00% 004494 华泰保兴货币B|0.00% 004495 博时量化平衡混合A1.50%|0.15% 004496 前海开源多元策略混合A1.50%|0.15% 004497 前海开源多元策略混合C1.50%|0.15% 004498 鹏华丰源债券0.80%|0.08% 004499 鹏华丰瑞债券0.80%|0.08% 004501 嘉实现金添利货币|0.00% 004502 中银如意宝货币A|0.00% 004503 鹏华永泰定期开放债券0.60%|0.06% 004504 鹏华永泽18个月定开债0.60%|0.06% 004505 博时新兴消费主题混合A1.50%|0.15% 004510 九泰久盛量化先锋混合C|0.00% 004512 海富通沪深300指数增强C|0.00% 004513 海富通沪深300指数增强A1.00%|0.10% 004517 南方安康混合1.20%|0.12% 004521 安信工业4.0灵活配置混合A1.50%|0.15% 004522 安信工业4.0灵活配置混合C|0.00% 004532 民生加银中证港股通指数A1.20%|0.12% 004533 民生加银中证港股通指数C|0.00% 004534 汇添富双盈回报一年持有债A0.80%|0.08% 004535 汇添富双盈回报一年持有债C|0.00% 004544 嘉实稳华纯债债券A0.80%|0.08% 004545 永赢天天利货币A|0.00% 004547 华夏稳定双利债券A0.80%|0.08% 004548 中银中高等级C|0.00% 004549 富安达消费主题混合1.50%|0.15% 004553 中信建投凤凰货币B|0.00% 004555 南方和元A0.80%|0.08% 004556 南方和元C|0.00% 004564 北信瑞丰鼎利债券A0.80%|0.08% 004567 新华安享惠泽39个月定开债A0.45%|0.045% 004568 长城工资宝货币B|0.00% 004569 招商制造业混合C|0.00% 004570 建信结算宝货币0.00%| 004571 万家家瑞债券A0.80%|0.08% 004572 万家家瑞债券C|0.00% 004585 鹏扬汇利债券A0.80%|0.08% 004586 鹏扬汇利债券C|0.00% 004589 民生加银腾元宝货币B|0.00% 004596 中科沃土沃安中短利率A0.40%|0.04% 004597 南方银行ETF联接A1.20%|0.12% 004598 南方银行ETF联接C|0.00% 004601 博时富腾纯债债券0.80%|0.08% 004602 前海开源润和债券A0.50%|0.05% 004603 前海开源润和债券C|0.00% 004604 富国新活力灵活配置混合A1.50%|0.15% 004605 富国新活力灵活配置混合C|0.00% 004607 长信利尚一年定开混合|0.00% 004608 长信乐信灵活配置混合A0.80%|0.08% 004609 长信乐信灵活配置混合C|0.00% 004614 鹏扬利泽债券A0.40%|0.04% 004615 鹏扬利泽债券C|0.00% 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A1.50%|0.15% 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A1.50%|0.15% 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C|0.00% 004629 国寿安保安瑞纯债债券0.80%|0.08% 004630 平安合信定开债0.60%|0.06% 004632 平安合意定开债发起式0.80%|0.08% 004634 前海联合泳涛混合A1.50%|0.15% 004635 中信建投睿利C|0.00% 004636 中信建投智信物联网C|0.00% 004637 华夏鼎兴债券A0.80%004638 华夏鼎兴债券C0.00%004639 华夏恒慧一年定开债券0.60%|0.06% 004640 华夏节能环保股票A1.50%|0.15% 004641 万家量化睿选混合A1.50%|0.15% 004642 南方房地产ETF联接A1.20%|0.12% 004643 南方房地产ETF联接C|0.00% 004647 新华鼎利债券A0.80%|0.08% 004648 南方安睿混合1.20%|0.12% 004651 长信利丰债券E|0.00% 004655 汇添富鑫汇债券A0.60%004656 汇添富鑫汇债券C0.00%004657 金鹰民富收益混合A1.00%|0.10% 004658 金鹰民富收益混合C|0.00% 004666 长城久嘉创新成长混合A1.50%|0.15% 004667 招商招财通理财债券A|0.00% 004671 国联核心成长1.50%|0.15% 004672 华夏短债债券A0.30%|0.03% 004673 华夏短债债券C|0.00% 004674 富国新机遇灵活配置混合A1.50%|0.15% 004675 富国新机遇灵活配置混合C|0.00% 004676 中信建投睿信灵活配置混合C|0.00% 004677 博时战略新兴产业混合1.50%|0.15% 004680 前海开源裕瑞混合A1.50%|0.15% 004681 万家安弘纯债一年定开债A0.60%|0.06% 004682 万家安弘纯债一年定开债C|0.00% 004683 建信高端医疗股票A1.50%|0.15% 004684 鹏华盈余宝货币A|0.00% 004685 金元顺安元启灵活配置混合1.50%|0.15% 004686 华夏研究精选股票1.50%|0.15% 004687 汇添富熙和混合A1.50%|0.15% 004688 汇添富熙和混合C|0.00% 004689 博时丰庆纯债债券0.80%|0.08% 004693 前海联合泳隽混合A1.50%|0.15% 004694 天弘策略精选混合A1.00%|0.10% 004695 东兴未来价值混合A1.50%|0.15% 004698 博时军工主题股票A1.50%|0.15% 004699 前海联合汇盈货币A|0.00% 004700 前海联合汇盈货币B|0.00% 004701 鹏华盈余宝货币B|0.00% 004702 南方金融主题灵活配置混合A1.50%|0.15% 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合A1.50%|0.15% 004705 南方祥元债券A0.80%|0.08% 004706 南方祥元债券C|0.00% 004707 景顺长城睿成混合A1.00%|0.10% 004708 红塔红土盛商一年定开债A0.60%|0.06% 004709 红塔红土盛商一年定开债C|0.00% 004710 民生加银鹏程混合A0.60%|0.06% 004716 中信保诚量化阿尔法股票A1.50%|0.15% 004717 万家天添宝货币A|0.00% 004718 万家天添宝货币B|0.00% 004719 景顺长城睿成混合C|0.00% 004720 华夏睿磐泰茂混合A0.80%|0.08% 004721 华夏睿磐泰茂混合C|0.00% 004722 中银丰和定开债券0.80%|0.08% 004723 中银丰实定开债0.80%|0.08% 004724 先锋聚元灵活配置混合A1.50%|0.15% 004725 先锋聚元灵活配置混合C|0.00% 004726 先锋聚优A1.50%|0.15% 004727 先锋聚优C|0.00% 004728 中欧瑾泰债券A0.60%|0.06% 004729 中欧瑾泰债券C|0.00% 004731 万家瑞尧灵活配置混合A0.60%|0.06% 004732 万家瑞尧灵活配置混合C|0.00% 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A1.50%|0.15% 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C|0.00% 004736 富国鼎利纯债三个月定开债0.60%|0.06% 004737 富国新优享灵活配置混合A0.80%|0.08% 004738 摩根安隆回报混合A1.00%|0.10% 004739 摩根安隆回报混合C|0.00% 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C|0.00% 004742 易方达深证100ETF联接C|0.00% 004743 易方达上证中盘ETF联接C|0.00% 004744 易方达创业板ETF联接C|0.00% 004745 长盛创新驱动混合A1.50%|0.15% 004746 易方达上证50增强C|0.00% 004747 富国新优享灵活配置混合C|0.00% 004748 天弘策略精选混合C|0.00% 004749 华泰紫金天天金交易型货币B|0.00% 004750 广发鑫和灵活配置混合A1.20%|0.12% 004751 广发鑫和灵活配置混合C|0.00% 004752 广发中证传媒ETF联接A1.20%|0.12% 004753 广发中证传媒ETF联接C|0.00% 004756 国寿安保稳吉混合A0.80%|0.08% 004757 国寿安保稳吉混合C|0.00% 004760 国寿安保稳瑞混合A0.80%|0.08% 004761 国寿安保稳瑞混合C|0.00% 004763 中科沃土沃嘉混合A1.20%|0.12% 004764 中科沃土沃嘉混合C|0.00% 004767 中银智享债券A0.80%|0.08% 004770 海富通添益货币A|0.00% 004771 海富通添益货币B|0.00% 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A0.60%|0.06% 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C|0.00% 004774 汇添富添福吉祥混合1.00%|0.10% 004776 鹏华金元宝货币0.00%004780 招商招利一年理财债券0.40%|0.04% 004784 招商稳健优选股票A1.50%|0.15% 004786 渤海汇金汇添金货币A|0.00% 004787 渤海汇金汇添金货币B|0.00% 004788 富荣沪深300指数增强A1.20%|0.12% 004789 富荣沪深300指数增强C|0.00% 004790 富荣中证500指数A1.20%|0.12% 004791 富荣中证500指数C|0.00% 004792 富荣富乾债券A0.80%|0.08% 004793 富荣富乾债券C|0.00% 004794 富荣福鑫混合A1.50%|0.15% 004795 富荣福鑫混合C|0.00% 004796 广发钱袋子货币E0.00%004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债0.80%|0.08% 004800 浦银安盛盛通定开债券0.80%004805 长信消费精选量化股票A1.50%|0.15% 004807 中银证券安弘债券A0.80%|0.08% 004808 中银证券安弘债券C|0.00% 004809 前海联合润丰混合A1.50%|0.15% 004811 万家现金宝B|0.00% 004812 中欧先进制造股票A1.50%|0.15% 004813 中欧先进制造股票C|0.00% 004814 中欧红利优享混合A1.50%|0.15% 004815 中欧红利优享混合C|0.00% 004818 国寿安保目标策略混合发起A1.50%|0.15% 004819 国寿安保目标策略混合发起C|0.00% 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债0.80%|0.08% 004823 摩根安裕回报混合A1.00%|0.10% 004824 摩根安裕回报混合C|0.00% 004825 平安惠泽纯债0.80%|0.08% 004826 平安惠悦纯债0.80%|0.08% 004827 平安中短债债券A0.30%|0.03% 004828 平安中短债债券C|0.00% 004831 汇添富鑫泽定开债A0.60%|0.06% 004832 汇添富鑫泽定开债C|0.00% 004833 先锋聚利混合A1.50%|0.15% 004834 先锋聚利混合C|0.00% 004836 国联鑫价值混合A1.50%|0.15% 004837 国联鑫价值混合C|0.00% 004838 信澳安益纯债债券A0.80%|0.08% 004839 银华安颐中短债双月持有期债券A0.30%|0.03% 004841 博时合惠货币A0.00%004844 中银利享定期开放债券0.80%|0.08% 004845 南华瑞盈混合发起A1.00%|0.10% 004846 南华瑞盈混合发起C|0.00% 004848 中欧睿泓定开混合1.50%|0.15% 004849 中信保诚货币E|0.00% 004851 广发医疗保健股票A1.50%|0.15% 004852 广发价值回报混合A1.20%|0.12% 004853 广发价值回报混合C|0.00% 004854 广发中证全指汽车指数A1.00%|0.10% 004855 广发中证全指汽车指数C|0.00% 004856 广发中证全指建筑材料指数A1.00%|0.10% 004857 广发中证全指建筑材料指数C|0.00% 004858 长信量化多策略股票C|0.00% 004859 泰康年年红纯债一年债券0.60%|0.06% 004861 泰康现金管家货币A|0.00% 004862 泰康现金管家货币B|0.00% 004863 泰康现金管家货币C|0.00% 004864 泰康现金管家货币D0.00%004865 格林货币A|0.00% 004866 格林货币B|0.00% 004868 交银股息优化混合1.50%|0.15% 004869 国联日盈B|0.00% 004870 融通创业板指数C|0.00% 004871 中银金融地产混合A1.50%|0.15% 004874 融通巨潮100指数C|0.00% 004875 融通深证成份指数C|0.00% 004876 融通深证100指数C|0.00% 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币1.60%|0.16% 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇1.60%|0.16% 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞1.60%|0.16% 004881 中银量化价值混合A1.50%|0.15% 004882 中银丰荣定期开放债券0.80%|0.08% 004885 长信先优债券A0.80%|0.08% 004887 长信稳通三个月定开债发起式0.60%004888 财通资管鑫逸混合A1.20%|0.12% 004889 财通资管鑫逸混合C1.20%|0.12% 004890 中邮健康文娱混合1.50%|0.15% 004893 华润元大润泽债券A0.80%|0.08% 004894 华润元大润泽债券C|0.00% 004895 华商鑫安灵活混合1.50%|0.15% 004896 鹏华兴鑫宝货币A|0.00% 004897 长安泓源纯债债券A0.40%|0.04% 004898 长安泓源纯债债券C|0.00% 004899 中银信享定期开放债券0.80%004900 财通资管鑫锐混合A1.20%|0.12% 004901 财通资管鑫锐混合C1.20%|0.12% 004902 富国丰利增强债券0.80%|0.08% 004903 人保货币A|0.00% 004904 人保货币B|0.00% 004905 华泰柏瑞生物医药混合A1.50%|0.15% 004907 长安泓沣中短债债券A0.40%|0.04% 004908 长安泓沣中短债债券C|0.00% 004910 中加颐享纯债债券A0.80%004911 中加纯债定开债券A0.57%004912 中加纯债定开债券C0.00%004913 中银证券聚瑞混合A1.00%|0.10% 004914 中银证券聚瑞混合C|0.00% 004916 嘉实新添丰定期混合0.80%|0.08% 004919 兴全兴泰定期开放债券0.60%|0.06% 004920 富国泓利纯债发起式A0.80%|0.08% 004921 华夏鼎瑞三个月定开债A0.80%|0.08% 004922 华夏鼎瑞三个月定开债C|0.00% 004923 华夏鼎祥三个月定开债A0.80%|0.08% 004924 华夏鼎祥三个月定开债C|0.00% 004925 长信低碳环保行业量化股票A1.50%|0.15% 004926 中航军民融合精选A1.50%|0.15% 004927 中航军民融合精选C|0.00% 004932 招商丰拓灵活混合A1.50%|0.15% 004933 招商丰拓灵活混合C|0.00% 004934 圆信永丰消费升级1.50%|0.15% 004936 中航混改精选混合A1.50%|0.15% 004937 中航混改精选混合C|0.00% 004938 中欧滚钱宝货币B0.00%004939 中欧滚钱宝货币C|0.00% 004940 中加聚鑫纯债一年定开A0.60%|0.06% 004941 中加聚鑫纯债一年定开C|0.00% 004942 格林伯元灵活配置A1.20%|0.12% 004943 格林伯元灵活配置C|0.00% 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A1.20%|0.12% 004945 长信中证500指数增强A1.50%|0.15% 004946 汇添富盈润混合A1.20%|0.12% 004947 汇添富盈润混合C|0.00% 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C|0.00% 004952 兴全恒益债券A0.80%|0.08% 004953 兴全恒益债券C|0.00% 004954 中银证券中高等级债券A0.80%|0.08% 004955 中银证券中高等级债券C|0.00% 004956 中银证券安誉债券A0.80%|0.08% 004957 中银证券安誉债券C|0.00% 004958 圆信永丰优享生活1.50%|0.15% 004959 圆信永丰优悦生活混合1.50%|0.15% 004960 平安合泰定开债0.80%|0.08% 004964 银华惠添益货币C|0.00% 004965 泓德致远混合A1.20%|0.12% 004966 泓德致远混合C|0.00% 004967 红土创新货币A|0.00% 004968 红土创新货币B|0.00% 004970 南方天天宝货币A|0.00% 004971 南方天天宝货币B|0.00% 004972 长城收益宝货币A|0.00% 004973 长城收益宝货币B|0.00% 004975 交银恒益灵活配置混合A1.50%|0.15% 004978 富国聚利三个月定开债0.60%004979 华夏鼎诺三个月定开债A0.80%|0.08% 004980 华夏鼎诺三个月定开债C|0.00% 004981 新华鑫日享中短债A0.40%|0.04% 004982 新华安享多裕定开混合1.50%|0.15% 004983 鹏扬现金通利货币A|0.00% 004984 鹏扬现金通利货币B|0.00% 004985 博时合晶货币B|0.00% 004986 鹏华策略回报混合1.50%|0.15% 004987 诺德新享灵活配置混合1.50%|0.15% 004988 人保双利A0.70%|0.07% 004989 人保双利C|0.00% 004993 中欧可转债债券A0.80%|0.08% 004994 中欧可转债债券C|0.00% 004995 广发品牌消费股票发起式A1.50%|0.15% 004996 广发恒生中型股指数C|0.00% 004997 广发高端制造股票A1.50%|0.15% 004998 长信全球债券人民币0.80%|0.08% 004999 长信全球债券美元0.80%|0.08% 005000 泰康泉林量化价值精选混合A1.50%|0.15% 005001 交银持续成长主题混合A1.50%|0.15% 005004 交银品质升级混合A1.50%|0.15% 005005 中金瑞安混合发起A1.50%|0.15% 005006 中金瑞安混合发起C|0.00% 005008 东方红汇阳债券Z0.80%005009 申万菱信行业轮动股票A1.50%|0.15% 005010 金鹰添瑞中短债A0.40%|0.04% 005011 金鹰添瑞中短债C|0.00% 005014 泰康景泰回报混合A1.20%|0.12% 005015 泰康景泰回报混合C|0.00% 005019 国投瑞银和泰6个月债券0.60%|0.06% 005020 中信保诚智惠金货币A|0.00% 005024 南方兴利定开债券0.80%|0.08% 005025 交银丰盈收益债券C|0.00% 005028 鹏华研究精选灵活配置混合1.50%|0.15% 005037 银华新能源新材料A1.50%|0.15% 005038 银华新能源新材料C|0.00% 005039 鹏扬景兴混合A1.00%|0.10% 005040 鹏扬景兴混合C|0.00% 005041 人保研究精选混合A1.50%|0.15% 005042 人保研究精选混合C|0.00% 005043 国寿安保健康科学混合A1.50%|0.15% 005044 国寿安保健康科学混合C|0.00% 005047 南华瑞扬纯债A0.60%|0.06% 005048 南华瑞扬纯债C|0.00% 005049 长安鑫旺价值混合A1.20%|0.12% 005050 长安鑫旺价值混合C|0.00% 005051 摩根标普港股通低波红利指数A1.00%|0.10% 005052 摩根标普港股通低波红利指数C|0.00% 005054 泰康瑞坤纯债债券|0.00% 005055 华泰柏瑞量化阿尔法A1.50%|0.15% 005056 东方红货币A|0.00% 005057 东方红货币B|0.00% 005058 东方红货币E|0.00% 005059 南方安福混合A1.20%|0.12% 005062 博时中证500指数增强A1.20%|0.12% 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A1.20%|0.12% 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C|0.00% 005065 中金现金管家C0.00%005067 融通逆向策略灵活配置混合A1.50%|0.15% 005068 长信富海纯债一年定开债A0.60%|0.06% 005069 长信富民纯债一年定开债A0.60%|0.06% 005070 长江乐丰纯债0.60%|0.06% 005072 中银丰进定期开放债券0.80%|0.08% 005073 永赢永益债券A0.80%005074 永赢永益债券C0.00%005075 富国研究量化精选混合A1.50%|0.15% 005076 创金合信优选回报灵活配置混合1.20%|0.12% 005077 平安合韵定开债0.80%005078 富国宝利增强债券0.80%|0.08% 005079 兴银鑫日享短债A0.30%|0.03% 005080 海富通量化多因子混合C|0.00% 005081 海富通量化多因子混合A1.50%|0.15% 005082 诺德量化蓝筹增强混合A1.00%|0.10% 005083 诺德量化蓝筹增强混合C|0.00% 005088 嘉实新添辉定期混合A0.80%|0.08% 005089 嘉实新添辉定期混合C|0.00% 005090 嘉合睿金混合发起式A1.50%|0.15% 005091 嘉合睿金混合发起式C|0.00% 005092 广发货币C|0.00% 005094 万家臻选混合1.50%|0.15% 005097 易方达现金增利货币C0.00%005098 易方达龙宝货币C0.00%005099 易方达富华纯债A0.80%|0.08% 005102 工银沪深300ETF联接A1.00%|0.10% 005103 工银沪深300ETF联接C|0.00% 005104 富荣福康混合A1.50%|0.15% 005105 富荣福康混合C|0.00% 005106 银华农业产业股票发起式A1.50%|0.15% 005107 广发添利货币B|0.00% 005108 圆信永丰双利优选0.00%005109 汇安多策略混合A1.50%|0.15% 005110 汇安多策略混合C|0.00% 005111 泰康泉林量化价值精选混合C|0.00% 005112 银华中证全指医药卫生1.20%|0.12% 005113 平安沪深300指数量化A1.20%|0.12% 005114 平安沪深300指数量化C|0.00% 005117 金信价值精选混合A0.80%|0.08% 005118 金信价值精选混合C|0.00% 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A1.50%|0.15% 005120 摩根量化多因子混合1.50%|0.15% 005121 富国兴利增强债券0.80%|0.08% 005122 易方达天天理财货币C0.00%005123 南方优享分红混合A1.50%|0.15% 005124 易方达恒益定开债券发起式0.60%|0.06% 005125 华宝标普中国A股红利机会指数C|0.00% 005126 银河量化稳进混合1.50%|0.15% 005127 平安合正定开债0.80%|0.08% 005128 华夏永康添福混合A0.80%|0.08% 005131 海富通盈鑫货币A0.00%| 005132 海富通盈鑫货币B0.00%| 005134 长信长金通货币A|0.00% 005135 长信长金通货币B|0.00% 005136 华安幸福生活混合A1.50%|0.15% 005137 长信沪深300指数增强A0.80%|0.08% 005138 前海开源弘丰债券A0.80%|0.08% 005139 前海开源弘丰债券C|0.00% 005140 华夏睿磐泰荣混合A0.80%|0.08% 005141 华夏睿磐泰荣混合C|0.00% 005142 国联沪港深大消费主题A1.50%|0.15% 005143 国联沪港深大消费主题C|0.00% 005144 东吴优益债券A0.80%|0.08% 005145 东吴优益债券C|0.00% 005148 新华活期添利货币E|0.00% 005150 红土创新优淳货币A|0.00% 005151 红土创新优淳货币B|0.00% 005152 农银沪深300指数C0.00%005153 农银汇理日日鑫交易型货币C0.00%005156 嘉实领航资产配置混合A0.80%|0.08% 005157 嘉实领航资产配置混合C|0.00% 005158 长江乐盈定开债发起式0.60%|0.06% 005159 华泰保兴尊合债券A0.80%|0.08% 005160 华泰保兴尊合债券C|0.00% 005161 华商上游产业股票A1.50%|0.15% 005162 中银如意宝货币B|0.00% 005164 富荣福锦混合A1.50%|0.15% 005165 富荣福锦混合C|0.00% 005166 嘉实润和量化定期混合1.20%|0.12% 005167 嘉实润泽量化定期混合1.20%|0.12% 005169 华泰保兴策略精选A1.50%|0.15% 005170 华泰保兴策略精选C|0.00% 005171 富国景利纯债债券A0.80%|0.08% 005172 泰康安悦纯债3月定开债券0.30%005175 国寿安保消费新蓝海混合1.50%|0.15% 005176 富国精准医疗混合A1.50%|0.15% 005177 华夏睿磐泰利混合A0.60%|0.06% 005178 华夏睿磐泰利混合C|0.00% 005186 长安鑫兴混合A1.20%|0.12% 005187 长安鑫兴混合C|0.00% 005188 海富通量化前锋股票C|0.00% 005189 海富通量化前锋股票A1.50%|0.15% 005193 北信瑞丰鼎利债券C|0.00% 005194 南方天天利货币E|0.00% 005195 博时合丰货币A0.00%| 005196 博时合丰货币B0.00%| 005197 工银沪港深精选混合A1.50%|0.15% 005198 工银沪港深精选混合C|0.00% 005199 上银聚加利货币0.00%| 005200 浦银安盛普瑞纯债A0.80%005201 浦银安盛普瑞纯债C0.00%005202 兴业稳天盈货币B|0.00% 005206 南方优选成长混合C|0.00% 005207 南方高端装备混合C|0.00% 005208 国寿安保安裕纯债半年定开债0.80%|0.08% 005209 东吴双三角股票A1.50%|0.15% 005210 东吴双三角股票C|0.00% 005211 银河智慧混合A1.50%|0.15% 005212 汇安稳裕债券0.80%|0.08% 005213 华夏鼎旺三个月定开债A0.80%|0.80% 005214 华夏鼎旺三个月定开债C|0.00% 005215 南方全天候策略(FOF)A0.80%|0.08% 005216 南方全天候策略(FOF)C|0.00% 005217 建信福泽安泰混合(FOF)A0.80%|0.08% 005218 华夏聚惠(FOF)A1.00%|0.10% 005219 华夏聚惠(FOF)C|0.00% 005220 海富通聚优精选混合(FOF)1.50%|0.15% 005221 宏利全能混合(FOF)A0.60%|0.06% 005222 宏利全能混合(FOF)C|0.00% 005223 广发中证基建工程ETF联接A1.00%|0.10% 005224 广发中证基建工程ETF联接C|0.00% 005225 广发量化多因子混合1.50%|0.15% 005226 山西改革精选灵活配置混合1.50%|0.15% 005228 汇添富港股通专注成长1.50%|0.15% 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C|0.00% 005230 长盛货币B|0.00% 005231 红塔红土盛通混合型发起式A0.80%|0.08% 005232 红塔红土盛通混合型发起式C|0.00% 005233 广发睿毅领先混合A1.20%|0.12% 005234 广发汇吉3个月定开债0.60%|0.06% 005235 银华食品饮料量化股票发起式A1.50%|0.15% 005236 银华食品饮料量化股票发起式C|0.00% 005237 银华医疗健康量化优选A1.50%|0.15% 005238 银华医疗健康量化优选C|0.00% 005241 中欧时代智慧混合A1.50%|0.15% 005242 中欧时代智慧混合C|0.00% 005243 融通中国概念债券(QDII)A0.80%|0.08% 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A1.50%|0.15% 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C|0.00% 005246 国泰可转债债券0.80%|0.08% 005248 新华沪深300指数增强A1.50%|0.15% 005250 银华估值优势混合1.50%|0.15% 005251 银华多元动力灵活配置混合1.50%|0.15% 005252 中海添瑞定开混合1.00%|0.10% 005253 国泰货币B0.00%005255 浦银安盛港股通量化混合A1.50%|0.15% 005258 景顺长城量化平衡混合A1.50%|0.15% 005259 建信龙头企业股票1.50%|0.15% 005260 银华稳健增利灵活配置混合A1.50%|0.15% 005261 银华稳健增利灵活配置混合C|0.00% 005262 鑫元欣享灵活配置混合A1.20%|0.12% 005263 鑫元欣享灵活配置混合C|0.00% 005265 博时厚泽回报混合A1.50%|0.15% 005266 博时厚泽回报混合C|0.00% 005267 嘉实价值精选股票1.50%|0.15% 005268 鹏华优势企业1.50%|0.15% 005269 华泰柏瑞港股通量化混合1.50%|0.15% 005270 太平改革红利精选混合1.50%|0.15% 005271 安信恒利增强债券A0.80%|0.08% 005272 安信恒利增强债券C|0.00% 005273 华商可转债债券A0.80%|0.08% 005274 中银景福回报混合A1.20%|0.12% 005275 中欧创新成长灵活配置混合A1.50%|0.15% 005276 中欧创新成长灵活配置混合C|0.00% 005277 海富通融丰定开债券0.80%|0.08% 005280 安信稳健阿尔法定开混合A1.30%|0.13% 005281 中科沃土转型升级混合A1.50%|0.15% 005284 华商可转债债券C|0.00% 005286 银华岁丰定期开放债券发起式0.80%005287 海富通创业板增强C|0.00% 005288 海富通创业板增强A1.50%|0.15% 005289 融通通昊三个月定开债0.70%|0.07% 005290 诺德新盛灵活配置混合A1.50%|0.15% 005293 诺德新旺1.50%|0.15% 005294 诺德新宜灵活配置混合1.50%|0.15% 005295 诺德天富灵活配置混合1.50%|0.15% 005296 南华丰淳混合A1.20%|0.12% 005297 南华丰淳混合C|0.00% 005299 万家成长优选混合A1.50%|0.15% 005300 万家成长优选混合C|0.00% 005301 前海开源弘泽债券发起式A0.80%|0.08% 005302 前海开源弘泽债券发起式C|0.00% 005303 嘉实医药健康股票A1.50%|0.15% 005304 嘉实医药健康股票C|0.00% 005307 财通资管鸿达债券A0.50%|0.05% 005308 财通资管鸿达债券C|0.00% 005309 中银证券汇嘉定期开放债券0.40%|0.04% 005310 广发电子信息传媒股票A1.50%|0.15% 005311 万家经济新动能混合A1.50%|0.15% 005312 万家经济新动能混合C|0.00% 005313 万家中证1000指数增强A1.50%|0.15% 005314 万家中证1000指数增强C|0.00% 005315 宏利交利3个月定开债券发起式A0.80%005316 宏利交利3个月定开债券发起式C0.00%005317 万家瑞舜灵活配置混合A0.60%|0.06% 005318 万家瑞舜灵活配置混合C|0.00% 005321 中银证券汇宇定期开放债券0.40%|0.04% 005322 中银丰禧定期开放债券0.80%005323 前海开源泽鑫混合A1.50%|0.15% 005324 前海开源泽鑫混合C|0.00% 005327 景顺长城景泰稳利定开债A0.80%|0.08% 005328 前海开源价值策略股票1.50%|0.15% 005329 汇添富民安增益定开混合A1.00%|0.10% 005330 汇添富民安增益定开混合C|0.00% 005331 益民优势安享混合A0.80%|0.08% 005335 浙商全景消费混合A1.50%|0.15% 005336 中加颐慧定开债券发起式A0.57%005337 中加颐慧定开债券发起式C0.00%005338 兴业3个月定开债券0.60%|0.06% 005340 兴业6个月定开债券0.60%005341 长安裕泰混合A1.20%|0.12% 005342 长安裕泰混合C|0.00% 005343 长安裕盛灵活配置混合A1.20%|0.12% 005344 长安裕盛灵活配置混合C|0.00% 005345 长安泓润纯债债券A0.80%|0.08% 005346 长安泓润纯债债券C|0.00% 005347 诺德量化优选6个月持有期混合1.50%|0.15% 005350 诺德短债债券A0.30%|0.03% 005351 汇添富行业整合混合A1.50%|0.15% 005352 鹏扬景泰成长混合A1.20%|0.12% 005353 鹏扬景泰成长混合C|0.00% 005354 富国沪港深行业精选混合A1.50%|0.15% 005357 富国国企改革灵活配置混合1.50%|0.15% 005358 东方阿尔法精选混合A1.50%|0.15% 005359 东方阿尔法精选混合C|0.00% 005360 汇安资产轮动混合A1.50%|0.15% 005361 国联聚商定期开放债券0.60%|0.06% 005362 中银证券安源债券A0.80%|0.08% 005363 中银证券安源债券C|0.00% 005364 华夏鼎顺三个月定开债A0.80%|0.08% 005365 华夏鼎顺三个月定开债C|0.00% 005366 摩根丰瑞债券A0.80%|0.08% 005367 摩根丰瑞债券C|0.00% 005368 富国清洁能源产业混合A1.50%|0.15% 005369 富国臻利纯债定开债券0.60%|0.06% 005371 中加心悦混合A0.80%005372 中加心悦混合C0.00%005373 中加紫金灵活配置混合A0.80%|0.08% 005374 中加紫金灵活配置混合C|0.00% 005375 建信睿和纯债定开债0.40%|0.04% 005377 华安鼎瑞定开债发起式0.80%|0.08% 005378 前海联合泓元定开债券0.80%|0.08% 005379 汇添富价值创造定开混合1.50%|0.15% 005381 泰康睿利量化多策略混合A1.50%|0.15% 005382 泰康睿利量化多策略混合C|0.00% 005383 富国绿色纯债一年定开债0.80%|0.08% 005384 银河铭忆3个月定开债券0.80%|0.08% 005386 银河睿达灵活配置混合A0.80%|0.08% 005387 银河睿达灵活配置混合C|0.00% 005388 兴业安弘3个月定开债0.60%005390 工银创业板ETF联接A1.00%|0.10% 005391 工银创业板ETF联接C|0.00% 005393 南方卓利3个月定开债0.80%|0.08% 005395 泓德臻远回报混合1.50%|0.15% 005397 南方安养混合1.20%|0.12% 005398 鹏扬淳优一年定期开放债0.40%|0.04% 005399 长信量化价值驱动混合A1.50%|1.50% 005400 万家潜力价值灵活配置混合A1.50%|0.15% 005401 万家潜力价值灵活配置混合C|0.00% 005402 广发资源优选股票A1.50%|0.15% 005407 华夏鼎泰六个月定开债A0.80%|0.08% 005408 华夏鼎泰六个月定开债C|0.00% 005409 华泰柏瑞新兴产业混合A1.50%|0.15% 005410 汇添富鑫盛定开债A0.60%005411 汇添富鑫盛定开债C0.00%005412 金信民长混合A0.80%|0.08% 005413 金信民长混合C|0.00% 005416 鹏华尊惠定期开放混合A0.80%|0.08% 005417 鹏华尊惠定期开放混合C|0.00% 005419 中欧聚瑞债券A0.80%|0.08% 005420 中欧聚瑞债券C|0.00% 005421 中欧嘉泽灵活配置混合1.50%|0.15% 005425 民生加银睿通3个月定开债0.80%005426 光大尊丰纯债定开债0.80%|0.08% 005427 渤海汇金汇增利3个月定开0.80%|0.08% 005428 渤海汇金汇添益3个月定开0.80%|0.08% 005431 上银聚增富定期开放债券0.80%005432 上银聚鸿益三个月定开债0.80%005433 申万菱信医药先锋股票A1.50%|0.15% 005434 鹏华睿投混合A1.50%|0.15% 005435 国投瑞银顺银定开债0.80%005436 圆信永丰兴瑞定开债0.60%005437 易方达易百智能量化策略A1.50%|0.15% 005438 易方达易百智能量化策略C|0.00% 005439 易方达恒安定开债发起式0.80%|0.08% 005442 兴业安和6个月定开债0.60%005443 国金量化多策略A1.50%|0.15% 005444 光大多策略精选混合1.50%|0.15% 005445 华宝价值发现混合A1.50%|0.15% 005446 鑫元广利定开债发起式0.60%005448 诺安联创顺鑫A0.60%|0.06% 005449 华夏行业龙头混合1.50%|0.15% 005450 华夏稳盛灵活配置混合1.50%|0.15% 005451 鹏扬双利债券A0.80%|0.08% 005452 鹏扬双利债券C|0.00% 005453 前海开源医疗健康A1.50%|0.15% 005454 前海开源医疗健康C|0.00% 005455 建信睿丰纯债定期开放债券0.40%005457 景顺长城量化小盘股票1.50%|0.15% 005459 银河嘉谊灵活配置混合A0.80%|0.08% 005460 银河嘉谊灵活配置混合C|0.00% 005461 南方希元转债0.80%|0.08% 005462 博时富业3个月定开债0.80%|0.08% 005465 华泰紫金智惠定开债券A0.60%|0.06% 005466 华泰紫金智惠定开债券C0.00%005467 华泰紫金智盈债券A0.20%|0.02% 005468 华泰紫金智盈债券C|0.00% 005469 南方浙利定开债券0.80%|0.08% 005470 南方乾利定开债0.80%|0.08% 005471 招商招财通理财债券C|0.00% 005472 富国价值驱动灵活配置混合A1.50%|0.15% 005473 富国价值驱动灵活配置混合C|0.00% 005474 泰康均衡优选混合A1.50%|0.15% 005475 泰康均衡优选混合C|0.00% 005476 南方涪利定开债0.80%|0.08% 005477 长安鑫禧灵活配置混合A1.20%|0.12% 005478 长安鑫禧灵活配置混合C|0.00% 005480 诺安联创顺鑫C|0.00% 005481 银华瑞泰灵活配置混合1.50%|0.15% 005482 博时创新驱动混合A1.50%|0.15% 005483 博时创新驱动混合C|0.00% 005485 海富通恒丰定开债券0.40%|0.04% 005488 天弘尊享定开债发起式0.80%|0.08% 005489 中金衡优灵活配置混合A1.50%|0.15% 005490 中金衡优灵活配置混合C|0.00% 005491 兴全合宜混合(LOF)C|0.00% 005492 农银汇理研究驱动混合1.50%|0.15% 005493 鑫元价值精选混合A1.20%|0.12% 005494 鑫元价值精选混合C|0.00% 005495 创金合信科技成长股票A1.50%|0.15% 005496 创金合信科技成长股票C|0.00% 005497 鑫元永利债券0.60%005498 银华积极成长混合A1.50%|0.15% 005501 华安安逸半年定开债0.80%|0.08% 005503 汇添富理财60天债券E|0.00% 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A1.50%|0.15% 005505 前海开源中药股票A1.50%|0.15% 005506 前海开源中药股票C|0.00% 005507 永赢丰利债券A0.80%005508 永赢丰利债券C0.00%005513 南华瑞恒中短债债券A0.40%|0.04% 005514 南华瑞恒中短债债券C|0.00% 005517 富国新趋势灵活配置混合A1.20%|0.12% 005518 富国新趋势灵活配置混合C|0.00% 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式A1.50%|0.15% 005520 国投瑞银创新医疗混合1.50%|0.15% 005521 华安红利精选混合A1.50%|0.15% 005522 华泰保兴吉年福定开混合1.50%|0.15% 005523 泰康颐年混合A1.20%|0.12% 005524 泰康颐年混合C|0.00% 005525 工银瑞祥定开发起式债券0.40%|0.04% 005526 工银新生代消费混合1.50%|0.15% 005529 银华华茂定开债券A0.80%|0.08% 005530 汇添富沪深300指数增强A1.50%|0.15% 005531 华安安悦债券A0.80%005532 华安安悦债券C0.00%005534 华夏新时代混合人民币(QDII)1.50%|0.15% 005535 泰信竞争优选混合1.50%|0.15% 005536 渤海汇金量化成长混合发起1.20%|0.12% 005537 中航新起航灵活配置混合A1.00%|0.10% 005538 中航新起航灵活配置混合C|0.00% 005541 前海开源盛鑫混合A1.50%|0.15% 005542 前海开源盛鑫混合C|0.00% 005543 银华心诚灵活配置混合A1.50%|0.15% 005544 银华瑞和灵活配置混合1.50%|0.15% 005547 诺安圆鼎定开债0.60%|0.06% 005548 诺安鑫享定开债发起式0.60%|0.06% 005549 富国成长优选三年定开混合1.50%|0.15% 005550 汇安成长优选混合A1.50%|0.15% 005551 汇安成长优选混合C|0.00% 005552 国富新趋势混合A1.00%|0.10% 005553 国富新趋势混合C|0.00% 005554 南方恒生国企ETF联接A1.20%|0.12% 005555 南方恒生国企ETF联接C|0.00% 005556 汇安裕华定开债发起式0.80%|0.08% 005561 创金合信中证红利低波动指数A1.50%|0.15% 005562 创金合信中证红利低波动指数C|0.00% 005569 国联智选红利股票A1.50%|0.15% 005570 国联智选红利股票C|0.00% 005571 中银证券新能源混合A1.50%|0.15% 005572 中银证券新能源混合C|0.00% 005573 东吴悦秀纯债债券A0.50%|0.05% 005574 东吴悦秀纯债债券C|0.00% 005575 长信稳鑫三个月定开债发起式0.60%005576 华泰柏瑞新金融地产混合A1.50%|0.15% 005577 交银丰晟收益债券A0.80%|0.08% 005578 交银丰晟收益债券C|0.00% 005579 光大晟利债券A0.80%|0.08% 005580 光大晟利债券C|0.00% 005583 易方达港股通红利混合1.50%|0.15% 005585 银河文体娱乐混合A1.50%|0.15% 005587 安信比较优势混合1.50%|0.15% 005588 长安裕腾混合A1.20%|0.12% 005589 长信企业精选定开混合1.20%|0.12% 005590 汇添富鑫永定开债A0.60%|0.06% 005591 汇添富鑫永定开债C|0.00% 005592 长安裕腾混合C|0.00% 005593 摩根创新商业模式混合A1.50%|0.15% 005594 招商添润3个月定开债A0.30%005595 招商添润3个月定开债C0.00%005596 建信战略精选灵活配置混合A1.50%|0.15% 005597 建信战略精选灵活配置混合C0.00%|0.00% 005598 广发中小盘精选混合A1.50%|0.15% 005599 汇安量化优选灵活配置A1.50%|0.15% 005600 汇安量化优选灵活配置C|0.00% 005601 汇安中短债债券A0.30%|0.03% 005602 汇安中短债债券C|0.00% 005606 招商招鸿6个月定开债发起式0.40%005607 华宝中证500增强A1.20%|0.12% 005608 华宝中证500增强C|0.00% 005609 富国军工主题混合A1.50%|0.15% 005610 中银泰享定期开放债券0.80%005611 中银证券汇享定开债0.40%|0.04% 005612 嘉实核心优势股票发起式1.50%|0.15% 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A1.00%|0.10% 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞1.00%005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇1.00%005616 东方量化成长灵活配置混合A1.50%|0.15% 005617 中信嘉鑫3个月定开债0.60%|0.06% 005618 融通红利机会主题精选混合A1.50%|0.15% 005619 融通红利机会主题精选混合C|0.00% 005620 中欧品质消费股票A1.50%|0.15% 005621 中欧品质消费股票C|0.00% 005622 博时富安3个月定开债0.80%|0.08% 005623 广发中债1-3年农发债指数A0.50%|0.05% 005624 广发中债1-3年农发债指数C|0.00% 005625 南华瑞鑫定期开放债券0.80%005626 富国中证医药主题指数增强C|0.00% 005627 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C|0.00% 005628 汇安趋势动力股票A1.50%|0.15% 005629 汇安趋势动力股票C|0.00% 005630 华安研究精选混合A1.50%|0.15% 005631 博时富乾3个月定开债0.80%|0.08% 005632 鹏华量化先锋混合1.50%|0.15% 005633 建信中证500指数增强C|0.00% 005634 汇安行业龙头混合1.50%|0.15% 005635 博时量化多策略股票A1.50%|0.15% 005636 博时量化多策略股票C|0.00% 005637 国联聚业定期开放债券0.60%|0.06% 005638 农银汇理量化智慧动力混合1.50%|0.15% 005639 平安300ETF联接A1.00%|0.10% 005640 平安300ETF联接C|0.00% 005641 国投瑞银顺源6个月定开债0.40%|0.04% 005642 鹏扬景升A1.50%|0.15% 005643 鹏扬景升C|0.00% 005644 广发沪港深龙头混合1.50%|0.15% 005645 华泰保兴尊信定开债0.80%|0.08% 005646 中海沪港深多策略灵活配置混合1.20%|0.12% 005647 广发汇佳定期开放债券0.60%|0.06% 005648 招商添琪3个月定开债A0.30%005649 招商添琪3个月定开债C0.00%005650 万家量化同顺混合A1.50%|0.15% 005651 万家量化同顺混合C|0.00% 005652 国富天颐混合A1.20%|0.12% 005653 国富天颐混合C|0.00% 005654 天弘悦享定开债券0.80%|0.08% 005655 诺安浙享定开债券0.60%|0.06% 005656 光大安泽债券A0.80%|0.08% 005657 光大安泽债券C|0.00% 005658 华夏沪深300ETF联接C|0.00% 005659 南方恒指ETF联接C|0.00% 005660 嘉实资源精选股票A1.50%|0.15% 005661 嘉实资源精选股票C|0.00% 005662 嘉实金融精选股票A1.50%|0.15% 005663 嘉实金融精选股票C|0.00% 005664 鹏扬景欣混合A1.00%|0.10% 005665 鹏扬景欣混合C|0.00% 005666 上银慧佳盈债券0.80%|0.08% 005667 易方达富财纯债0.80%|0.08% 005668 融通新能源汽车主题精选混合A1.50%|0.15% 005669 前海开源公用事业股票1.50%|0.15% 005670 嘉实致兴定开债发起式0.80%|0.08% 005671 前海联合研究优选混合A1.50%|0.15% 005672 前海联合研究优选混合C|0.00% 005674 诺德消费升级混合1.50%|0.15% 005675 易方达恒生国企ETF联接C|0.00% 005676 易方达标普消费品指数C|0.00% 005677 安信永盛定开债券0.60%|0.06% 005678 安信尊享添益债券A0.60%|0.06% 005679 财通资管鑫盛6个月定开1.20%|0.12% 005680 财通资管价值成长混合A1.50%|0.15% 005681 财通资管价值成长混合C|0.00% 005682 财通资管消费精选混合A1.50%|0.15% 005683 国寿安保华兴灵活配置混合1.50%|0.15% 005684 财通资管鸿睿12个月定开债A0.80%|0.08% 005685 财通资管鸿睿12个月定开债C|0.00% 005686 财通资管瑞享12个月定开混合A|0.00% 005689 中银医疗保健混合A1.50%|0.15% 005690 中银安享债券A0.80%|0.08% 005691 南方中证100指数C|0.00% 005693 广发中证军工ETF联接C|0.00% 005695 华安睿明两年定开混合A1.50%|0.15% 005696 华安睿明两年定开混合C|0.00% 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)1.50%|0.15% 005699 工银新经济人民币1.50%|0.15% 005700 工银新经济美元1.50%005701 摩根香港精选港股通混合A1.50%|0.15% 005703 永赢增益债券A0.80%005704 永赢增益债券C0.00%005705 永赢恒益债券0.80%|0.08% 005706 兴业龙腾双益平衡混合1.20%|0.12% 005707 富国港股通量化精选股票A1.50%|0.15% 005708 国联安远见成长混合1.50%|0.15% 005709 华安鼎益债券A0.80%|0.08% 005710 兴业嘉润3个月定开债0.60%|0.06% 005711 永赢惠添利灵活配置混合1.50%|0.15% 005712 兴全祥泰定期开放债券0.60%|0.06% 005713 国联季季红定期开放债券A0.60%|0.06% 005714 国联季季红定期开放债券C|0.00% 005717 兴业机遇债券A0.80%|0.80% 005718 长信富瑞两年定开债券A0.80%|0.08% 005719 招商招诚定开债发起式0.40%005720 前海开源乾盛定开债A0.80%|0.08% 005721 前海开源乾盛定开债C|0.00% 005722 前海联合泓瑞定开债券0.80%|0.08% 005723 国联聚安定期开放债券0.60%|0.06% 005725 国投瑞银恒泽中短债A0.35%|0.035% 005726 国泰价值精选灵活配置混合A1.50%|0.15% 005727 嘉实中创400ETF联接C|0.00% 005728 华宝绿色主题混合A1.50%|0.15% 005729 南方人工智能混合1.50%|0.15% 005730 国泰江源优势精选混合A1.50%|0.15% 005731 财通睿智6个月定开债0.80%|0.08% 005732 富国臻选成长灵活配置混合1.20%|0.12% 005733 华夏上证50ETF联接C|0.00% 005734 华夏沪港通恒生ETF联接C|0.00% 005735 MSCI中国A股国际通联接C|0.00% 005736 中欧兴华债券0.80%|0.08% 005737 博时上证50ETF联接C|0.00% 005738 长城智能产业混合A1.50%|0.15% 005739 富国转型机遇混合1.50%|0.15% 005740 易方达恒信定期开放债券0.60%|0.06% 005741 南方君信混合A1.50%|0.15% 005742 南方成安优选混合1.50%|0.15% 005743 长安裕隆混合A1.50%|0.15% 005744 长安裕隆混合C|0.00% 005745 广发汇康定期开放债券0.80%|0.08% 005746 国泰聚利价值定开混合1.50%|0.15% 005749 银河庭芳3个月定开债券0.80%|0.08% 005750 平安双债添益债券A0.80%|0.08% 005751 平安双债添益债券C|0.00% 005752 金鹰添盛定开债券0.80%|0.08% 005753 宏利金利3个月定开债券发起式0.80%|0.08% 005754 平安短债A0.30%|0.03% 005755 平安短债C|0.00% 005756 平安短债E|0.00% 005760 富国周期优势混合A1.50%|0.15% 005761 招商MSCI中国A股国际ETF联接A1.20%|0.12% 005762 招商MSCI中国A股国际ETF联接C|0.00% 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C|0.00% 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C|0.00% 005765 中欧明睿新常态混合C|0.00% 005766 平安合瑞定开债0.80%|0.08% 005771 银华可转债债券0.80%|0.08% 005772 工银瑞景定开发起式债券0.40%005774 华夏产业升级混合A1.50%|0.15% 005775 中加转型动力混合A1.50%|0.15% 005776 中加转型动力混合C|0.00% 005777 广发科技动力股票1.50%|0.15% 005778 广发汇元纯债定开债0.80%|0.08% 005779 鑫元常利定开债0.60%005780 鑫元增利定开债发起式0.60%005781 华富富瑞3个月定开债0.60%|0.06% 005782 创金合信汇益纯债一年定开债A0.80%|0.08% 005783 创金合信汇益纯债一年定开债C|0.00% 005784 创金合信汇誉六个月定开债A0.80%|0.08% 005785 创金合信汇誉六个月定开债C|0.00% 005786 中邮纯债汇利定开债0.80%005787 中欧新趋势混合C|0.00% 005788 南方MSCI中国A股联接A1.20%|0.12% 005789 南方MSCI中国A股联接C|0.00% 005790 银河景行3个月定开债0.80%|0.08% 005791 华夏鼎福三个月定开债A0.80%|0.08% 005792 华夏鼎福三个月定开债C|0.00% 005793 华富可转债债券0.80%|0.08% 005794 银华心怡灵活配置混合A1.50%|0.15% 005795 博时中证500指数增强C|0.00% 005801 工银印度基金美元1.20%005802 汇添富智能制造股票A1.50%|0.15% 005805 华泰柏瑞医疗健康A1.50%|0.15% 005809 前海开源裕源(FOF)1.50%|0.15% 005810 南方瑞祥一年混合A1.50%|0.15% 005811 南方瑞祥一年混合C|0.00% 005812 鹏华产业精选混合A1.50%|0.15% 005813 华安CES港股通ETF联接A1.20%|0.12% 005814 华安CES港股通ETF联接C|0.00% 005815 农银汇理睿选灵活配置混合1.50%|0.15% 005816 国泰农惠定期开放债券0.60%|0.06% 005817 金元顺安沣顺定开债0.60%|0.06% 005818 金元顺安沣泰定开债发起式0.60%|0.06% 005819 国泰优势行业混合A1.50%|0.15% 005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式0.80%005821 万家新机遇龙头企业混合A1.50%|0.15% 005823 泰康颐享混合A1.20%|0.12% 005824 泰康颐享混合C|0.00% 005825 申万菱信智能驱动股票A1.50%|0.15% 005826 华夏潜龙精选股票1.50%|0.15% 005827 易方达蓝筹精选混合1.50%|0.15% 005828 长江乐越定开债0.60%|0.06% 005829 建信MSCI联接A1.50%|0.15% 005830 建信MSCI联接C|0.00% 005831 鹏华尊悦3个月定开债0.60%005833 工银红利优享混合A1.50%|0.15% 005834 工银红利优享混合C|0.00% 005836 创金合信泰盈双季红定开债券A0.60%|0.06% 005837 创金合信泰盈双季红定开债券C|0.00% 005838 创金合信中债1-3年政金债A0.50%|0.05% 005839 创金合信中债1-3年政金债C|0.00% 005840 富国产业驱动混合A1.50%|0.15% 005841 富国尊利纯债定开债0.60%|0.06% 005842 海富通弘丰定开债券0.80%|0.08% 005843 金元顺安沣泉债券A0.60%|0.06% 005844 东方人工智能主题混合A1.50%|0.15% 005845 长城久荣纯债定开0.80%|0.08% 005846 宝盈盈泰纯债债券A0.80%|0.08% 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A1.50%|0.15% 005848 银华裕利混合发起式1.50%|0.15% 005849 鑫元合利定开债发起式0.60%005850 财通沪深300指数增强1.50%|0.15% 005851 财通新视野灵活配置混合A1.50%|0.15% 005852 中银添利债券发起C0.80%|0.08% 005853 财通聚利纯债债券0.80%|0.80% 005854 财通汇利纯债0.80%005855 中科沃土沃瑞混合A1.50%|0.15% 005856 中科沃土沃瑞混合C|0.00% 005857 汇添富鑫成定开债A0.60%|0.06% 005858 汇添富鑫成定开债C|0.00% 005862 华夏鼎禄三个月定开债券A0.80%|0.08% 005863 华夏鼎禄三个月定开债券C|0.00% 005864 国投瑞银顺达纯债债券0.80%|0.08% 005865 浦银安盛量化多策略混合A1.50%|0.15% 005866 浦银安盛量化多策略混合C|0.00% 005867 国泰沪深300指数C|0.00% 005868 平安MSCI中国A股ETF联接A1.00%|0.10% 005869 平安MSCI中国A股ETF联接C|0.00% 005870 鹏华沪深300指数增强A1.20%|0.12% 005871 天弘荣享定开债0.80%|0.08% 005872 太平恒利纯债0.80%|0.08% 005873 建信创业板ETF联接A1.50%|0.15% 005874 建信创业板ETF联接C|0.00% 005875 易方达中盘成长混合1.50%|0.15% 005876 易方达鑫转增利混合A1.00%|0.10% 005877 易方达鑫转增利混合C|0.00% 005878 博时产业新动力混合C|0.00% 005879 中加颐兴定开债券0.60%005880 建信上证50ETF发起联接A1.50%|0.15% 005881 建信上证50ETF发起联接C|0.00% 005882 财通资管鸿达债券E|0.00% 005884 平安合悦定开债0.80%005885 金鹰信息产业股票C|0.00% 005886 华夏鼎沛债券A0.80%|0.08% 005887 华夏鼎沛债券C|0.00% 005888 华夏新兴消费混合A1.50%|0.15% 005889 华夏新兴消费混合C|0.00% 005890 先锋博盈纯债A0.60%|0.06% 005891 先锋博盈纯债C|0.00% 005892 先锋汇盈纯债A0.60%|0.06% 005893 先锋汇盈纯债C|0.00% 005894 华夏优势精选股票1.50%|0.15% 005895 平安合丰定开债0.80%|0.08% 005896 平安合慧定开债0.80%|0.08% 005897 平安合颖定开债0.80%|0.08% 005898 浦银安盛盛泽定开债券0.80%005901 诺安汇利灵活配置混合A1.50%|1.50% 005902 诺安汇利灵活配置混合C|0.00% 005903 宏利绩优混合A1.50%|0.15% 005904 华泰保兴成长优选A1.50%|0.15% 005905 华泰保兴成长优选C|0.00% 005906 招商丰茂灵活混合发起式A1.00%|0.10% 005907 招商丰茂灵活混合发起式C|0.00% 005908 华泰保兴尊利债券A0.80%|0.08% 005909 华泰保兴尊利债券C|0.00% 005910 广发龙头优选混合A1.50%|0.15% 005911 广发双擎升级混合A1.50%|0.15% 005914 景顺长城智能生活混合1.50%|0.15% 005917 广发汇誉3个月定开债0.60%|0.06% 005918 天弘沪深300ETF联接C|0.00% 005919 天弘中证500ETF联接C|0.00% 005920 富国颐利纯债债券0.80%005921 农银汇理金鑫3个月定开债0.80%|0.08% 005925 建信福泽裕泰混合(FOF)A1.20%|0.12% 005926 建信福泽裕泰混合(FOF)C|0.00% 005927 创金合信新能源汽车股票A1.50%|0.15% 005928 创金合信新能源汽车股票C|0.00% 005931 国联恒裕纯债A0.60%|0.06% 005932 国联恒裕纯债C|0.00% 005933 前海联合先进制造混合A1.50%|0.15% 005934 前海联合先进制造混合C|0.00% 005935 前海联合润丰混合C|0.00% 005936 申万菱信安泰惠利纯债A0.80%|0.08% 005937 工银精选金融地产混合A1.50%|0.15% 005938 工银精选金融地产混合C|0.00% 005939 工银新能源汽车混合A1.50%|0.15% 005940 工银新能源汽车混合C|0.00% 005943 工银聚福混合A1.20%|0.12% 005944 工银聚福混合C|0.00% 005945 工银可转债优选债券A0.80%|0.08% 005946 工银可转债优选债券C|0.00% 005947 德邦民裕进取量化混合A1.50%|0.15% 005948 德邦民裕进取量化混合C|0.00% 005949 鑫元行业轮动混合A1.20%|0.12% 005950 鑫元行业轮动混合C|0.00% 005951 民生加银恒益纯债A0.80%|0.08% 005952 民生加银恒益纯债C|0.00% 005953 人保转型新动力混合A1.50%|0.15% 005954 人保转型新动力混合C|0.00% 005955 易方达鑫转添利混合A1.00%|0.10% 005956 易方达鑫转添利混合C|0.00% 005957 华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)A0.80%|0.08% 005958 华夏聚丰稳健混合发起式(FOF)C|0.00% 005959 财通新视野灵活配置混合C|0.00% 005960 博时量化价值股票A1.50%|0.15% 005961 博时量化价值股票C|0.00% 005962 宝盈人工智能股票A1.50%|0.15% 005963 宝盈人工智能股票C|0.00% 005964 中欧安财定开债发起式0.80%|0.08% 005965 安信中证500指数增强A1.20%|0.12% 005966 安信中证500指数增强C|0.00% 005967 鹏华创新驱动混合1.50%|0.15% 005968 创金合信工业周期股票A1.50%|0.15% 005969 创金合信工业周期股票C|0.00% 005970 国泰消费优选股票1.50%|0.15% 005971 平安惠锦债券0.80%005972 交银裕如纯债债券A0.80%005973 交银裕如纯债债券C0.00%005974 东方红配置精选混合A1.00%|0.10% 005975 东方红配置精选混合C|0.00% 005976 长信稳进资产配置(FOF)0.80%|0.80% 005977 中信保诚至兴混合A1.50%|0.15% 005978 中信保诚至兴混合C|0.00% 005979 南方合顺多资产(FOF)A0.80%|0.08% 005980 南方合顺多资产(FOF)C|0.00% 005983 摩根核心精选股票A1.50%|0.15% 005984 兴业聚华混合A1.00%|0.10% 005985 兴业聚华混合C|0.00% 005988 兴业纯债6个月定开债A0.60%|0.06% 005989 兴业纯债6个月定开债C|0.00% 005990 申万菱信安泰惠利纯债C|0.00% 005991 长信利丰债券A0.80%|0.08% 005992 光大超短债A0.40%|0.04% 005993 光大超短债C|0.00% 005994 国投中证500指数量化增强A1.20%|0.12% 005995 国投瑞银顺泓债券0.80%|0.08% 005996 国投瑞银顺昌纯债债券0.80%|0.08% 005997 天弘裕利灵活配置混合C|0.00% 005998 嘉实深证基本面120联接C|0.00% 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C|0.00% 006002 工银医药健康股票A1.50%|0.15% 006003 工银医药健康股票C|0.00% 006004 工银添祥一年定开债券0.60%|0.06% 006005 诺安鼎利混合A1.00%|0.10% 006006 诺安鼎利混合C|0.00% 006007 诺安积极配置混合A1.50%|0.15% 006008 诺安积极配置混合C|0.00% 006009 国融融银灵活配置混合A1.20%|0.12% 006010 国融融银灵活配置混合C|0.00% 006011 中信保诚稳鸿A0.80%|0.08% 006012 中信保诚稳鸿C|0.00% 006013 易方达鑫转招利混合A1.00%|0.10% 006014 易方达鑫转招利混合C|0.00% 006015 华安信用四季红债券C|0.00% 006016 平安惠安债券0.80%|0.08% 006020 广发沪深300指数增强A1.50%|0.15% 006021 广发沪深300指数增强C|0.00% 006022 富国大盘价值量化精选混合A1.50%|0.15% 006023 宝盈聚丰两年定开债券A0.40%|0.04% 006024 宝盈聚丰两年定开债券C|0.00% 006025 诺安优化配置混合A1.50%|0.15% 006026 东吴鼎泰纯债债券A0.50%|0.05% 006027 国投瑞银顺祥债券0.80%|0.08% 006029 鹏华尊享定开债发起式0.60%006030 南方昌元转债A0.80%|0.08% 006031 南方昌元C|0.00% 006032 创金合信汇泽三个月定开债券A0.80%|0.08% 006033 创金合信汇泽三个月定开债券C|0.00% 006034 富国MSCI中国A股国际通指数增强A1.20%|0.12% 006035 国联恒惠纯债A0.60%|0.06% 006036 国联恒惠纯债C|0.00% 006037 国泰瑞和纯债债券A0.60%006038 大成景恒混合C|0.00% 006039 国富估值优势混合A1.50%|0.15% 006042 摩根尚睿混合(FOF)A1.00%|0.10% 006043 永赢惠益债券A0.80%|0.08% 006044 永赢惠益债券C|0.00% 006045 长城久瑞三个月定开债发起式0.80%|0.08% 006047 长信稳健纯债债券E|0.00% 006048 长城中证500指数增强A1.20%|0.12% 006049 恒越研究精选混合A/B1.50%|0.15% 006051 鹏扬核心价值灵活配置A1.50%|0.15% 006052 鹏扬核心价值灵活配置C|0.00% 006053 中航瑞景3个月定开A0.80%|0.08% 006054 中航瑞景3个月定开C|0.00% 006055 鹏扬淳合债券A0.40%|0.04% 006057 鹏华丰和债券(LOF)C|0.00% 006058 民生加银新兴成长混合1.50%|0.15% 006059 鹏扬泓利债券A1.00%|0.10% 006060 鹏扬泓利债券C|0.00% 006061 红土创新增强收益债券A0.80%|0.08% 006063 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A1.50%|0.15% 006064 红土创新增强收益债券C|0.00% 006065 景顺长城景泰稳利定开债C0.50%| 006066 中加颐睿纯债债券A0.80%|0.08% 006067 中加颐睿纯债债券C|0.00% 006068 中加颐信纯债债券A0.80%|0.08% 006069 中加颐信纯债债券C|0.00% 006070 银河沃丰债券0.80%|0.08% 006071 银河睿嘉债券A0.80%|0.08% 006072 民生加银创新成长混合A1.50%|0.15% 006073 人保鑫瑞中短债债券A0.40%|0.04% 006074 人保鑫瑞中短债债券C|0.00% 006075 博时标普500ETF联接C|0.00% 006076 创金合信恒利超短债债券A0.30%|0.03% 006077 创金合信恒利超短债债券C|0.00% 006080 海富通电子传媒股票C|0.00% 006081 海富通电子传媒股票A1.50%|0.15% 006082 鑫元全利一年定开债A0.60%|0.06% 006083 鑫元全利一年定开债C0.00%006085 万家新机遇价值驱动C|0.00% 006086 银河睿丰定开债券0.80%|0.08% 006087 华泰柏瑞中证500ETF联接C|0.00% 006088 永赢润益债券A0.80%|0.08% 006089 永赢润益债券C|0.00% 006092 永赢荣益债券A0.80%006093 永赢荣益债券C0.00%006094 永赢泰益债券A0.80%006095 永赢泰益债券C0.00%006096 中金浙金6个月定开债0.80%|0.08% 006097 平安高等级债A0.60%|0.06% 006098 华宝券商ETF联接A1.00%|0.10% 006099 宏利泽利3个月定开债券发起式0.80%|0.08% 006100 平安优势产业混合A1.50%|0.15% 006101 平安优势产业混合C|0.00% 006102 浙商丰利增强债券0.80%|0.08% 006104 华泰柏瑞量化智慧混合C|0.00% 006105 宏利印度股票(QDII)1.50%|0.15% 006106 景顺长城量化港股通股票A1.50%|0.15% 006107 招商添利6个月定开债发起式A0.80%006108 招商添利6个月定开债发起式C0.00%006109 富荣价值精选混合A1.00%|0.10% 006110 富荣价值精选混合C|0.00% 006111 泰康弘实3月定开混合1.50%006112 易方达恒惠定开债0.60%|0.06% 006113 汇添富创新医药混合1.50%|0.15% 006114 人保鑫利债券A0.80%|0.08% 006115 人保鑫利债券C|0.00% 006116 国泰丰祺纯债债券A0.60%|0.06% 006120 国联聚明定期开放债券0.60%|0.06% 006121 华安双核驱动混合A1.50%|0.15% 006122 华安低碳生活混合A1.50%|0.15% 006123 国联高股息混合A1.50%|0.15% 006124 国联高股息混合C|0.00% 006127 华宝香港中小C|0.00% 006128 银河和美生活混合A1.50%|0.15% 006131 华泰柏瑞沪深300ETF联接C|0.00% 006132 万家智造优势混合A1.50%|0.15% 006133 万家智造优势混合C|0.00% 006134 富国金融债债券型0.80%006135 长江乐鑫定开债0.60%|0.06% 006136 广发估值优势混合A1.50%|0.15% 006137 广发汇立定期开放债券0.60%|0.06% 006138 国联安价值优选股票1.50%|0.15% 006140 广发集嘉债券A0.80%|0.08% 006141 广发集嘉债券C|0.00% 006142 鑫元淳利定期开放债券0.60%|0.06% 006145 前海开源鼎欣债券A0.80%|0.08% 006146 前海开源鼎欣债券C|0.00% 006147 宝盈融源可转债债券A0.80%|0.08% 006148 宝盈融源可转债债券C|0.00% 006149 南方赢元0.80%006150 招商添利两年债券0.60%|0.06% 006151 南方交元债券0.80%|0.08% 006152 国联安增鑫纯债A0.60%|0.06% 006153 国联安增鑫纯债C|0.00% 006154 华安制造先锋混合A1.50%|0.15% 006158 博时荣享回报混合A1.20%|0.12% 006159 博时荣享回报混合C|0.00% 006160 博道启航混合A1.50%|0.15% 006161 博道启航混合C|0.00% 006162 财通资管积极收益债券E|0.00% 006163 融通增辉定开债券发起式0.70%|0.07% 006165 建信中证1000指数增强A1.50%|0.15% 006166 建信中证1000指数增强C|0.00% 006167 德邦乐享生活混合A1.50%|0.15% 006168 德邦乐享生活混合C|0.00% 006169 工银瑞福纯债债券A0.40%|0.04% 006170 工银瑞福纯债债券C|0.00% 006171 鹏扬淳利定期开放债券0.40%|0.04% 006172 万家鑫悦纯债A0.80%|0.08% 006173 万家鑫悦纯债C|0.00% 006174 长信稳裕三个月定开债0.60%006175 万家聚利混合A0.80%006176 万家聚利混合C0.00%| 006177 中信保诚稳达A0.80%|0.08% 006178 中信保诚稳达C|0.00% 006179 富国品质生活混合A1.50%|0.15% 006180 中加颐合纯债债券A0.80%006181 格林伯锐灵活配置A1.20%|0.12% 006182 格林伯锐灵活配置C|0.00% 006183 南方泽元0.80%006184 格林泓鑫纯债A0.80%|0.08% 006185 格林泓鑫纯债C|0.00% 006186 永赢盈益债券A0.80%006187 永赢盈益债券C0.00%006188 华泰保兴尊颐定开0.80%006190 前海开源裕瑞混合C1.50%|0.15% 006191 华夏鼎通债券A0.80%|0.08% 006192 华夏鼎通债券C|0.00% 006193 鑫元核心资产A1.20%|0.12% 006194 鑫元核心资产C|0.00% 006195 国金量化多因子股票A1.50%|0.15% 006196 华夏中证央企ETF联接A1.20%|0.12% 006197 华夏中证央企ETF联接C|0.00% 006202 交银核心资产混合A1.50%|0.15% 006205 汇添富沪港深优势定开1.50%|0.15% 006206 融通增悦债券0.70%|0.07% 006207 泰康裕泰债券A0.80%|0.08% 006208 泰康裕泰债券C|0.00% 006209 中信保诚新蓝筹混合1.50%|0.15% 006210 东方臻宝纯债债券A0.80%|0.08% 006211 东方臻宝纯债债券C|0.00% 006212 东方臻选纯债债券A0.80%|0.08% 006213 东方臻选纯债债券C|0.00% 006214 平安500ETF联接A1.00%|0.10% 006215 平安500ETF联接C|0.00% 006216 前海开源价值成长混合A1.50%|0.15% 006217 前海开源价值成长混合C|0.00% 006218 富国生物医药科技混合A1.50%|0.15% 006219 海富通鼎丰定开债券0.80%|0.08% 006220 工银上证50ETF联接A1.00%|0.10% 006221 工银上证50ETF联接C|0.00% 006222 平安惠兴债券0.80%|0.08% 006223 交银创新成长混合1.50%|0.15% 006224 中银中债3-5年期农发行债券0.80%|0.08% 006227 华宝科技先锋混合A1.50%|0.15% 006228 中欧医疗创新股票A1.50%|0.15% 006229 中欧医疗创新股票C|0.00% 006230 鹏华研究驱动混合1.50%|0.15% 006231 国融融君混合A1.20%|0.12% 006232 国融融君混合C|0.00% 006233 万家汽车新趋势混合A1.50%|0.15% 006234 万家汽车新趋势混合C|0.00% 006235 东方城镇消费主题混合1.50%|0.15% 006237 永赢嘉益债券0.80%006240 国联医疗健康混合A1.50%|0.15% 006241 国联医疗健康混合C|0.00% 006242 宝盈盈润纯债债券A0.80%|0.08% 006243 中银双息回报混合A1.50%|0.15% 006245 嘉实养老2030混合(FOF)A0.80%|0.08% 006248 华夏创业板ETF联接A1.20%|0.12% 006249 华夏创业板ETF联接C|0.00% 006250 摩根动力精选混合A1.50%|0.15% 006251 银华兴盛股票1.50%|0.15% 006252 永赢消费主题A1.50%|0.15% 006253 永赢消费主题C|0.00% 006254 长城久悦债券A0.80%|0.08% 006257 信澳先进智造股票型1.50%|0.15% 006258 华宸未来稳健添利债券C0.00%|0.00% 006259 汇添富红利增长混合A1.50%|0.15% 006260 汇添富红利增长混合C|0.00% 006263 易方达香港小型股指数C|0.00% 006264 平安惠轩债券0.80%|0.08% 006265 红土创新新科技股票1.50%|0.15% 006266 永赢智能领先混合A1.50%|0.15% 006267 诺德量化核心A1.50%|0.15% 006268 诺德量化核心C|0.00% 006269 永赢智能领先混合C|0.00% 006270 汇安核心成长混合A1.50%|0.15% 006271 汇安核心成长混合C|0.00% 006274 圆信永丰医药健康1.50%|0.15% 006275 永赢聚益债券A0.80%006276 永赢聚益债券C0.00%006277 中金瑞和A1.50%|0.15% 006278 中金瑞和C|0.00% 006281 万家人工智能混合A1.50%|0.15% 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A1.50%|0.15% 006283 鹏华美国房地产美元现汇1.00%006284 浙商兴永三个月定开债发起式0.80%|0.08% 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A0.80%006286 华泰MSCI中国A股联接A1.20%|0.12% 006287 永赢盛益债券A0.80%|0.08% 006288 永赢盛益债券C|0.00% 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A1.50%|0.15% 006290 南方养老2035三年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 006291 南方养老2035三年持有混合(FOF)C|0.00% 006292 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 006293 华泰MSCI中国A股联接C|0.00% 006294 万家稳健养老三年持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 006295 工银养老2035(FOF)A0.50%|0.05% 006296 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 006297 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A0.80%|0.08% 006298 广发稳健养老(FOF)A1.20%|0.12% 006299 恒越核心精选混合A1.50%|0.15% 006300 华宝宝丰高等级债券A0.80%|0.08% 006301 华宝宝丰高等级债券C|0.00% 006302 银华行业轮动混合1.50%|0.15% 006303 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 006304 中加颐鑫纯债债券A0.80%006305 银华尊和养老2035混合(FOF)A0.80%|0.08% 006306 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A0.80%|0.08% 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A1.60%|0.16% 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C|0.00% 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇1.60%|0.16% 006314 国联策略优选混合A1.50%|0.15% 006315 国联策略优选混合C|0.00% 006316 平安惠诚纯债债券0.80%006319 易方达安瑞短债A0.40%|0.04% 006320 易方达安瑞短债C|0.00% 006321 中欧预见养老2035(FOF)A1.20%|0.12% 006322 中欧预见养老2035(FOF)C0.00%|0.00% 006323 合煦智远嘉选混合A1.50%|0.15% 006324 合煦智远嘉选混合C|0.00% 006325 招商添荣3个月定开债A0.30%006326 招商添荣3个月定开债C0.00%006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A1.20%|0.12% 006328 易方达中证海外50ETF联接人民币C|0.00% 006329 易方达中证海外50ETF联接美元A1.20%|0.12% 006330 易方达中证海外50ETF联接美元C|0.00% 006331 中银国有企业债C|0.00% 006332 招商金鸿债券A0.80%|0.08% 006333 招商金鸿债券C|0.00% 006336 泓德量化精选混合1.50%|0.15% 006337 华安安浦债券A0.80%|0.08% 006338 华安安浦债券C|0.00% 006340 国泰民安增益纯债C|0.00% 006341 中金MSCI质量A1.00%|0.10% 006342 中金MSCI质量C|0.00% 006345 景顺长城集英两年定开混合1.50%|0.15% 006346 安信量化优选股票A1.50%|0.15% 006347 安信量化优选股票C|0.00% 006348 银华盛利混合发起式A1.50%|0.15% 006353 东方红核心优选定开混合A1.00%|1.00% 006354 国泰民裕进取灵活配置混合1.50%|0.15% 006355 华宝香港大盘C|0.00% 006360 财通资管鸿益中短债债券A0.40%|0.04% 006361 财通资管鸿益中短债债券C|0.00% 006363 建信深证基本面60ETF联接C0.00%|0.00% 006364 招商丰韵混合A1.50%|0.15% 006365 招商丰韵混合C|0.00% 006366 兴业安保优选混合A1.50%|0.15% 006367 交银裕祥纯债债券A0.80%|0.08% 006368 交银裕祥纯债债券C0.00%006369 弘毅远方国企转型升级混合A1.50%|0.15% 006370 国富大中华精选混合美元1.50%006371 长安鑫盈混合A1.50%|0.15% 006372 长安鑫盈混合C|0.00% 006373 国富全球科技互联混合人民币1.50%|0.15% 006374 国富全球科技互联混合美元现汇1.50%006377 广发趋势动力混合A1.50%|0.15% 006378 广发汇宏6个月定开债0.80%006381 华夏恒生ETF联接C|0.00% 006382 华夏中证500ETF联接C|0.00% 006383 招商添盈纯债A0.80%|0.08% 006384 招商添盈纯债C|0.00% 006385 华泰保兴研究智选A1.50%|0.15% 006386 华泰保兴研究智选C|0.00% 006387 宝盈安泰短债债券A0.40%|0.04% 006388 宝盈安泰短债债券C|0.00% 006389 金鹰添祥中短债A0.30%|0.03% 006390 金鹰添祥中短债C|0.00% 006392 中信保诚创新成长混合A1.50%|0.15% 006393 招商添德3个月定开债A0.80%006394 招商添德3个月定开债C0.00%006395 华夏上证50AH优选指数C|0.00% 006396 长信双利优选混合E1.50%|0.15% 006397 长信内需成长混合E1.50%|0.15% 006398 宝盈祥颐定期开放混合A0.80%|0.08% 006399 宝盈祥颐定期开放混合C|0.00% 006401 先锋量化优选混合A1.50%|0.15% 006402 先锋量化优选混合C|0.00% 006403 银河睿嘉债券C|0.00% 006404 浦银安盛盛融定开债券0.80%|0.08% 006405 华富恒盛纯债债券A0.60%|0.06% 006406 华富恒盛纯债债券C|0.00% 006408 汇添富消费升级混合A1.50%|0.15% 006409 富国中债国开行债A0.50%006410 富国中债国开行债C0.00%006411 中加颐智纯债债券0.80%006412 平安合锦定开债0.80%|0.08% 006415 银华中短政策金融债定开债0.60%|0.06% 006416 方正富邦丰利债券A0.80%|0.08% 006417 方正富邦丰利债券C|0.00% 006419 人保优势产业混合A1.50%|0.15% 006420 人保优势产业混合C|0.00% 006421 中银弘享债券A0.80%|0.08% 006422 嘉合磐稳纯债A0.80%|0.08% 006423 嘉合磐稳纯债C|0.00% 006424 嘉合锦程混合A1.50%|0.15% 006425 嘉合锦程混合C|0.00% 006427 招商添悦纯债A0.60%|0.06% 006428 招商添悦纯债C|0.00% 006429 诺安恒鑫混合1.50%|0.15% 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合1.50%|0.15% 006431 汇安鼎利纯债A0.80%|0.08% 006432 汇安鼎利纯债C|0.00% 006433 平安鑫利混合C|0.00% 006434 鹏华3个月中短债A0.40%|0.04% 006435 景顺长城创新成长混合1.50%|0.15% 006436 浦银安盛中短债A0.40%|0.04% 006437 浦银安盛中短债C|0.00% 006438 博时央调ETF联接A1.20%|0.12% 006439 博时央调ETF联接C|0.00% 006440 中信建投中证500增强A1.00%|0.10% 006441 中信建投中证500增强C|0.00% 006443 永赢裕益债券A0.80%006444 永赢裕益债券C0.00%006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币1.00%|0.10% 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇1.00%006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞1.00%006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币|0.00% 006449 浙商汇金量化精选混合1.50%|0.15% 006450 嘉实致盈债券0.80%|0.08% 006451 华富恒定久期国开债A0.50%|0.05% 006452 华富恒定久期国开债C|0.00% 006453 中加瑞利纯债债券A0.60%006454 中加瑞利纯债债券C0.00%006456 鹏华3个月中短债C|0.00% 006457 平安估值优势混合A1.50%|0.15% 006458 平安估值优势混合C|0.00% 006459 人保鑫裕增强A0.80%|0.08% 006460 人保鑫裕增强C|0.00% 006464 浦银安盛普益纯债A0.80%006465 浦银安盛普益纯债C0.00%006466 浦银安盛双债增强债券A0.80%|0.08% 006467 浦银安盛双债增强债券C|0.00% 006468 嘉实稳联纯债债券0.80%|0.08% 006470 工银目标收益一年定开A0.60%|0.06% 006471 华润元大润鑫债券C|0.00% 006473 招商中债1-5年进出口行A0.50%|0.05% 006474 招商中债1-5年进出口行C|0.00% 006475 国泰嘉睿纯债债券A0.60%|0.06% 006476 南方原油C|0.00% 006477 中邮沪港深精选混合1.50%|0.15% 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C|0.00% 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C0.00%006481 海富通上清所短融债券A0.10%|0.10% 006482 广发可转债债券A1.00%|0.10% 006483 广发可转债债券C|0.00% 006484 广发中债1-3年国开债指数A0.50%|0.05% 006485 广发中债1-3年国开债指数C|0.00% 006486 广发中证1000ETF联接A1.00%|0.10% 006487 广发中证1000ETF联接C|0.00% 006488 富荣富开1-3年国开债纯债A0.80%|0.08% 006489 招商添裕纯债A0.60%|0.06% 006490 招商添裕纯债C|0.00% 006491 南方1-3年国开债A0.60%|0.06% 006492 南方1-3年国开债C|0.00% 006493 南方3-5年农发债A0.60%|0.06% 006494 南方3-5年农发债C|0.00% 006495 国联安增富一年定开债0.60%|0.06% 006496 银华安盈短债债券A0.40%|0.04% 006497 银华安盈短债债券C|0.00% 006500 建信润利增强债券A0.80%|0.08% 006501 建信润利增强债券C|0.00% 006502 财通集成电路产业股票A1.50%|0.15% 006503 财通集成电路产业股票C|0.00% 006504 广发汇承定期开放债券0.60%|0.06% 006505 永赢祥益债券A0.80%006506 永赢祥益债券C0.00%006507 前海开源裕泽(FOF)1.20%|0.12% 006508 国联安增裕一年定开债0.60%|0.06% 006509 国联安增盈纯债A0.60%|0.06% 006510 国联安增盈纯债C|0.00% 006511 博道卓远混合A1.50%|0.15% 006512 博道卓远混合C|0.00% 006513 鹏扬淳享债券A0.60%|0.06% 006514 鹏扬淳享债券C|0.00% 006515 浙商汇金短债E|0.00% 006516 浙商汇金短债A0.30%|0.03% 006517 南方吉元短债A0.40%|0.04% 006518 南方吉元短债C|0.00% 006519 汇安短债债券A0.30%|0.03% 006520 汇安短债债券C|0.00% 006521 汇安短债债券E|0.00% 006522 财通新兴蓝筹混合A1.50%|0.15% 006523 财通新兴蓝筹混合C|0.00% 006524 前海开源MSCI中国A股指数A1.20%|0.12% 006525 前海开源MSCI中国A股指数C|0.00% 006526 鹏华优选回报混合A1.50%|0.15% 006527 富国优质发展混合A1.50%|0.15% 006528 富国优质发展混合C|0.00% 006529 中欧匠心两年持有期混合A1.50%|0.15% 006530 中欧匠心两年持有期混合C|0.00% 006531 华泰柏瑞量化驱动混合C|0.00% 006532 华泰柏瑞量化阿尔法C|0.00% 006533 易方达科融混合1.50%|0.15% 006535 恒生前海恒锦裕利A1.20%|0.12% 006536 恒生前海恒锦裕利C|0.00% 006537 恒生前海港股通精选混合1.50%|0.15% 006538 东海核心价值1.50%|0.15% 006539 南方优选价值混合C|0.00% 006540 南方绩优成长混合C|0.00% 006541 南方成份精选混合C|0.00% 006542 财通资管鸿利中短债债券A0.40%|0.04% 006543 财通资管鸿利中短债债券C|0.00% 006544 平安惠聚纯债债券0.80%|0.08% 006545 兴银中短债A0.30%|0.03% 006546 兴银中短债C|0.00% 006547 红塔红土盛弘混合A0.80%|0.08% 006548 红塔红土盛弘混合C|0.00% 006549 国金惠盈纯债A0.60%|0.06% 006551 中庚价值领航混合1.50%|1.50% 006552 广发汇兴3个月定期开放债券0.80%|0.08% 006553 国投瑞银恒泽中短债C|0.00% 006554 华安鼎益债券C|0.00% 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A1.50%|0.15% 006556 海富通研究精选混合C|0.00% 006557 海富通研究精选混合A1.50%|0.15% 006558 永赢通益债券A0.80%006559 永赢通益债券C0.00%006562 中欧短债债券C|0.00% 006564 圆信永丰精选回报混合1.50%|0.15% 006565 光大尊泰定开债0.40%|0.04% 006567 中泰星元灵活配置混合A1.50%|0.15% 006568 国联安行业领先混合1.50%|0.15% 006569 国联安中证医药100C|0.00% 006570 中金金元A1.00%|0.10% 006571 中金金元C|0.00% 006572 宝盈盈泰纯债债券C|0.00% 006573 人保行业轮动混合A1.50%|0.15% 006574 人保行业轮动混合C|0.00% 006575 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A1.20%|0.12% 006576 永赢诚益债券A0.80%006577 永赢诚益债券C0.00%006580 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)A1.00%|0.10% 006581 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A0.80%|0.08% 006582 博时富永3个月定开债0.80%|0.08% 006585 南方宝元债券C|0.00% 006586 南方安裕混合C|0.00% 006587 南方优享分红混合C|0.00% 006588 中加聚利纯债定开A0.60%|0.06% 006589 中加聚利纯债定开C|0.00% 006590 南方新优享灵活配置混合C|0.00% 006591 广发景明中短债A0.40%|0.04% 006592 广发景明中短债C|0.00% 006593 博道中证500增强A1.20%|0.12% 006594 博道中证500增强C|0.00% 006595 广发港股通优质增长混合A1.50%|0.15% 006596 国泰聚禾纯债债券0.60%|0.06% 006597 国泰利享中短债债券A0.30%|0.03% 006598 国泰利享中短债债券C|0.00% 006599 国寿安保安丰纯债债券0.80%|0.08% 006600 人保沪深300指数0.60%|0.06% 006601 国融融泰灵活配置混合A1.20%|0.12% 006602 国融融泰灵活配置混合C|0.00% 006603 嘉实互融精选股票A1.50%|0.15% 006604 嘉实消费精选股票A1.50%|0.15% 006605 嘉实消费精选股票C|0.00% 006606 泓德裕丰中短债债券A0.40%|0.04% 006607 泓德裕丰中短债债券C|0.00% 006608 泓德研究优选混合1.50%|0.15% 006609 申万菱信安泰瑞利中短债A0.40%|0.04% 006611 人保中证500指数0.60%|0.06% 006612 银华信用精选一年定开债0.80%|0.08% 006614 嘉实港股通新经济指数C|0.00% 006615 工银战略新兴产业混合A1.50%|0.15% 006616 工银战略新兴产业混合C|0.00% 006617 工银瑞泽定开债券0.40%|0.04% 006618 长江可转债债券A0.80%|0.08% 006619 长江可转债债券C|0.00% 006620 华夏养老2045(FOF)A1.50%|0.15% 006621 华夏养老2045(FOF)C|0.00% 006622 华夏养老2035(FOF)A1.50%|0.15% 006623 华夏养老2035(FOF)C|0.00% 006624 中泰玉衡价值优选混合A1.50%|0.15% 006625 汇安嘉鑫纯债债券0.80%|0.08% 006626 山西证券超短债A0.40%|0.04% 006627 山西证券超短债C|0.00% 006629 招商鑫悦中短债A0.50%|0.05% 006630 招商鑫悦中短债C|0.00% 006631 鑫元臻利A0.60%006632 鑫元臻利C0.00%006633 博时中债1-3政金债指数A0.60%|0.06% 006634 博时中债1-3政金债指数C|0.00% 006635 永赢伟益债券0.80%|0.08% 006636 华富恒欣纯债债券A0.60%|0.06% 006637 华富恒欣纯债债券C|0.00% 006638 人保鑫盛纯债A0.80%|0.08% 006639 人保鑫盛纯债C|0.00% 006640 中金新元6个月定开债A0.60%|0.06% 006641 中金新元6个月定开债C|0.00% 006642 华泰保兴吉年利定开1.50%|0.15% 006644 弘毅远方消费升级混合A1.50%|0.15% 006645 银华安丰中短期政策性金融债债券A0.60%|0.06% 006646 汇添富短债债券A0.40%|0.04% 006647 汇添富短债债券C|0.00% 006648 汇安多因子混合A1.50%|0.15% 006649 汇安多因子混合C|0.00% 006650 招商安庆债券0.80%|0.08% 006652 富国金融地产行业混合A1.50%|0.15% 006653 南方畅利定开债发起式0.80%|0.08% 006654 华泰紫金季季享定开债A0.50%|0.50% 006655 华泰紫金季季享定开债C|0.00% 006656 方正富邦中证500ETF联接A1.20%|0.12% 006657 方正富邦中证500ETF联接C|0.00% 006660 永赢昌益债券A0.80%006661 永赢昌益债券C0.00%006662 易方达安悦超短债A0.30%|0.03% 006663 易方达安悦超短债C|0.00% 006664 易方达安悦超短债F|0.00% 006665 华夏鼎康债券A0.80%|0.08% 006666 华夏鼎康债券C|0.00% 006667 南华瑞元定期开放债券0.80%006668 华夏中短债债券A0.30%|0.03% 006669 华夏中短债债券C|0.00% 006670 广发景秀纯债债券0.80%006671 广发消费升级股票1.50%|0.15% 006672 广发招财短债债券A0.40%|0.04% 006673 广发招财短债债券C|0.00% 006674 大成景旭纯债债券B---006675 宝盈品牌消费股票A1.50%|0.15% 006676 宝盈品牌消费股票C|0.00% 006677 中银稳汇短债债券A0.30%|0.03% 006678 中银稳汇短债债券C|0.00% 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A1.20%006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C0.00%006681 景顺长城景泰聚利纯债0.80%006682 景顺长城中证500指数增强A1.50%|0.15% 006683 富国国有企业债债券D|0.00% 006684 富国信用债债券D|0.00% 006687 方正富邦深证100ETF联接A1.20%|0.12% 006688 方正富邦深证100ETF联接C|0.00% 006689 方正富邦信泓混合A1.50%|0.15% 006692 金信消费升级股票A1.50%|0.15% 006693 金信消费升级股票C|0.00% 006695 新华鑫日享中短债C|0.00% 006696 汇添富研究优选灵活配置混合1.50%|0.15% 006697 华宝中证银行ETF联接C|0.00% 006700 红土创新稳健混合A0.80%|0.08% 006701 红土创新稳健混合C|0.00% 006704 易方达MSCI中国A股联接A1.00%|0.10% 006705 易方达MSCI中国A股联接C|0.00% 006706 国联聚汇定期开放债券0.60%006707 永赢宏益债券A0.80%006708 永赢宏益债券C0.00%006712 前海开源MSCI中国A股消费A1.20%|0.12% 006713 前海开源MSCI中国A股消费C|0.00% 006714 博时富源纯债债券A0.80%|0.08% 006715 东方永泰纯债1年A0.60%|0.06% 006716 东方永泰纯债1年C|0.00% 006717 平安惠金定开债C|0.00% 006718 国融融盛龙头严选混合A1.50%|0.15% 006719 国融融盛龙头严选混合C|0.00% 006720 平安核心优势混合A1.50%|0.15% 006721 平安核心优势混合C|0.00% 006724 工银深证红利ETF联接C|0.00% 006725 国泰丰盈纯债债券A0.60%006729 万家中证500指数增强A1.00%|0.10% 006730 万家中证500指数增强C|0.00% 006731 方正富邦富利纯债A0.80%|0.08% 006732 方正富邦富利纯债C|0.00% 006733 博时创业板ETF联接C|0.00% 006734 国金惠鑫短债债券A0.35%|0.035% 006735 国金惠鑫短债债券C|0.00% 006736 国投瑞银先进制造混合1.50%|0.15% 006738 工银瑞信添慧债券A0.80%|0.08% 006739 工银瑞信添慧债券C|0.00% 006740 工银尊利中短债债券A0.40%|0.04% 006741 工银尊利中短债债券C|0.00% 006742 南方臻元债券0.80%|0.08% 006743 国联央视财经50ETF联接A1.20%|0.12% 006744 国联央视财经50ETF联接C|0.00% 006745 交银中债1-3年农发债指数A0.80%|0.08% 006746 交银中债1-3年农发债指数C0.00%006747 东海祥利纯债0.80%|0.08% 006748 富国中证价值ETF联接A1.20%|0.12% 006750 富国德利纯债定开债0.60%|0.06% 006751 富国互联科技股票A1.50%|0.15% 006752 天弘港股通精选A1.20%|0.12% 006753 天弘港股通精选C|0.00% 006754 鑫元悦利定开债发起式0.60%006756 国泰中证生物医药ETF联接A1.00%|0.10% 006757 国泰中证生物医药ETF联接C|0.00% 006758 农银汇理金禄债券0.80%|0.08% 006759 银河乐活优萃混合A1.50%|0.15% 006760 国金惠盈纯债C|0.00% 006761 银河家盈债券0.80%|0.08% 006762 国泰聚享纯债债券0.60%006763 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 006764 景顺长城景泰鑫利纯债A0.80%006767 银河嘉裕债券0.80%|0.08% 006768 华安沪港深优选混合1.50%|0.15% 006769 长城研究精选混合A1.50%|0.15% 006771 永赢合益债券0.80%006772 汇添富丰润中短债A0.40%|0.04% 006773 国寿安保尊荣中短债债券A0.40%|0.04% 006774 国寿安保尊荣中短债债券C|0.00% 006775 前海开源优质成长混合1.50%|0.15% 006776 华夏鼎略债券A0.80%006777 华夏鼎略债券C|0.00% 006780 广发稳健策略混合1.50%|0.15% 006781 汇丰晋信港股通精选股票1.50%|0.15% 006782 国泰信利三个月定开债0.60%006785 东方量化多策略混合A1.50%|0.15% 006786 泰康港股通大消费指数A1.00%|0.10% 006787 泰康港股通大消费指数C|0.00% 006789 中信保诚景丰债券A0.80%|0.08% 006790 中信保诚景丰债券C|0.00% 006791 建信睿兴纯债债券0.80%|0.08% 006792 鹏华港美互联股票美元现汇1.50%006793 交银稳鑫短债债券A0.30%|0.03% 006794 交银稳鑫短债债券C|0.00% 006795 国泰裕祥三个月定开债0.60%006796 富国消费升级混合A1.50%|0.15% 006797 嘉实中短债债券A0.40%|0.04% 006798 嘉实中短债债券C|0.00% 006799 财通资管鸿运中短债债券A0.40%|0.04% 006800 财通资管鸿运中短债债券C|0.00% 006801 前海联合科技先锋混合A1.50%|0.15% 006802 前海联合科技先锋混合C|0.00% 006803 嘉实互通精选股票1.50%|0.15% 006804 富国短债债券型A0.40%|0.04% 006805 富国短债债券型C|0.00% 006806 西部利得添盈短债债券A0.10%|0.01% 006807 西部利得添盈短债债券C|0.00% 006808 西部利得添盈短债债券E|0.00% 006809 泰康香港银行指数A1.00%|0.10% 006810 泰康香港银行指数C|0.00% 006811 大成景盈债券A0.80%|0.08% 006812 大成惠福债券A0.80%006813 博时汇悦回报混合1.50%|0.15% 006824 创金合信鑫日享短债债券A0.30%|0.03% 006825 创金合信鑫日享短债债券C|0.00% 006826 华宝宝裕债券A0.80%006827 中加瑞鑫纯债债券0.80%006828 银河久泰债券0.80%|0.80% 006829 鹏扬利沣短债A0.40%|0.04% 006830 鹏扬利沣短债C|0.00% 006831 鹏扬利沣短债E|0.00% 006832 鹏扬添利增强债券A0.60%|0.06% 006833 鹏扬添利增强债券C|0.00% 006834 工银尊享短债债券A0.40%|0.04% 006835 工银尊享短债债券C|0.00% 006836 永赢惠泽一年1.50%|0.15% 006837 银华信用四季红债券C|0.00% 006838 鑫元荣利三个月定开债0.60%|0.06% 006839 安信聚利增强债券A0.80%|0.08% 006840 安信聚利增强债券C|0.00% 006841 嘉实致享纯债债券0.80%|0.08% 006842 南方国利6个月定开债0.80%|0.08% 006843 中信建投睿溢混合C|0.00% 006844 中信建投稳利混合C|0.00% 006845 中信建投聚利混合C|0.00% 006846 中银福建国企债定开债A0.80%|0.08% 006847 中银福建国企债定开债C|0.00% 006848 博时中债5-10农发行A0.50%|0.05% 006849 博时中债5-10农发行C|0.00% 006850 永赢颐利债券0.80%006851 平安中短债债券E|0.00% 006852 永赢迅利中高等级短债A0.40%|0.04% 006853 中银汇享债券0.80%|0.08% 006854 人保鑫泽纯债A0.80%|0.08% 006855 人保鑫泽纯债C|0.00% 006856 银河丰泰3个月定开债券0.80%|0.08% 006859 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A1.20%|0.12% 006860 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)A1.20%|0.12% 006861 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A1.20%|0.12% 006862 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C|0.00% 006863 国联安智能制造混合A1.50%|0.15% 006864 国联安核心资产策略混合1.50%|0.15% 006865 泰康安惠纯债债券C|0.00% 006867 易方达丰华债券C|0.00% 006868 华夏科技成长股票1.50%|0.15% 006869 广发政策性金融债0.80%|0.08% 006870 广发景和中短债A0.45%|0.045% 006871 广发景和中短债C|0.00% 006872 长信颐天养老三年持有混合(FOF)A1.50%|0.15% 006873 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C|0.00% 006874 创金合信恒兴中短债A0.40%|0.04% 006875 创金合信恒兴中短债C|0.00% 006876 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A0.60%|0.06% 006877 天治量化核心精选混合A1.50%|0.15% 006878 天治量化核心精选混合C|0.00% 006879 华安智能生活混合A1.50%|0.15% 006880 交银安享稳健养老一年(FOF)A0.80%|0.08% 006881 华宝大健康混合A1.50%|0.15% 006882 华泰保兴健康消费A1.50%|0.15% 006883 华泰保兴健康消费C|0.00% 006884 汇添富AAA级信用纯债A0.60%|0.06% 006885 汇添富AAA级信用纯债C|0.00% 006886 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)A1.20%|0.12% 006887 诺德新生活混合A1.20%|0.12% 006888 诺德新生活混合C|0.00% 006889 平安惠鸿纯债债券0.80%|0.08% 006890 摩根领先优选混合A1.50%|0.15% 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A1.50%|0.15% 006892 新华鼎利债券C|0.00% 006893 汇添富丰利短债A0.40%|0.04% 006894 兴业养老2035(FOF)A0.80%|0.08% 006895 兴业养老2035(FOF)C|0.00% 006896 新华聚利债券A0.80%|0.08% 006897 新华聚利债券C|0.00% 006898 天弘弘丰增强回报债券A0.80%|0.08% 006899 天弘弘丰增强回报债券C|0.00% 006901 上银慧祥利债券A0.80%006902 长盛安鑫中短债A0.50%|0.05% 006903 长盛安鑫中短债C|0.00% 006904 泰康产业升级混合A1.50%|0.15% 006905 泰康产业升级混合C|0.00% 006907 银华安鑫短债债券A0.30%|0.03% 006908 银华安鑫短债债券C|0.00% 006909 华夏战略新兴成指ETF联接A1.20%|0.12% 006910 华夏战略新兴成指ETF联接C|0.00% 006912 长城久泰沪深300指数C|0.00% 006913 南方华元A0.80%006914 南方华元C0.00%006915 南方亨元债券A0.80%006916 南方亨元债券C0.00%006917 上银慧祥利债券C0.00%006919 国寿安保泰和纯债债券0.80%|0.08% 006920 嘉实稳华纯债债券C|0.00% 006921 南方智诚混合1.50%|0.15% 006922 华宝宝裕债券C0.00%006923 前海开源沪港深非周期股票A1.50%|0.15% 006924 前海开源沪港深非周期股票C|0.00% 006925 永赢中债1-3年政金债指数0.50%|0.05% 006926 长城量化精选股票A1.50%|0.15% 006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式0.60%|0.06% 006928 长城创业板指数增强C0.00%|0.00% 006929 博时富融纯债债券0.80%|0.08% 006932 平安0-3年期政策性金融债债券A0.30%|0.03% 006933 平安0-3年期政策性金融债债券C|0.00% 006934 平安3-5年政策性金融债A0.30%|0.03% 006935 平安3-5年政策性金融债C|0.00% 006936 华安安盛3个月定开债0.80%|0.08% 006937 工银沪深300指数C|0.00% 006938 鹏华中证500指数(LOF)C|0.00% 006939 鹏华沪深300ETF联接(LOF)C|0.00% 006941 国泰惠盈纯债债券A0.60%|0.06% 006944 永赢悦利债券0.80%|0.08% 006946 宝盈聚享定期开放债券0.60%|0.06% 006947 华宝中短债债券A0.40%|0.04% 006948 华宝中短债债券C|0.00% 006949 前海开源乾利定期开放债券0.80%|0.08% 006952 中银景元回报混合1.20%|0.12% 006953 华安安业债券A0.80%006954 华安安业债券C0.00%006955 国泰惠富纯债债券A0.60%|0.06% 006956 鹏华永润一年定期开放债券0.80%|0.08% 006958 鹏华永融一年定期开放债券0.80%|0.08% 006959 浦银中债3-5年农发债指数A0.50%|0.05% 006960 浦银中债3-5年农发债指数C|0.00% 006961 南方7-10年国开债A0.60%|0.06% 006962 南方7-10年国开债C|0.00% 006963 中加颐瑾定开债券A0.57%006964 中加颐瑾定开债券C0.00%006965 财通安瑞短债债券A0.30%|0.03% 006966 财通安瑞短债债券C|0.00% 006969 圆信永丰高端制造混合1.50%|0.15% 006970 广发景利纯债0.80%|0.08% 006972 金鹰民安回报定开A0.80%|0.08% 006973 太平睿盈混合A1.00%|0.10% 006974 金鹰鑫日享债券A0.20%|0.02% 006975 金鹰鑫日享债券C|0.00% 006976 鹏华核心优势混合A1.50%|0.15% 006977 农银汇理海棠三年定开混合1.50%|0.15% 006978 泰康安欣纯债债券A0.60%|0.06% 006979 泰康安欣纯债债券C|0.00% 006980 国寿安保泰恒纯债债券0.80%|0.08% 006981 中金新医药股票A1.50%|0.15% 006984 兴全恒瑞定开债券发起式0.60%|0.06% 006985 兴全恒裕债券A0.60%|0.06% 006986 平安季添盈定开债A0.30%|0.03% 006987 平安季添盈定开债C|0.00% 006988 平安季添盈定开债E|0.00% 006989 建信中短债纯债债券A0.40%|0.04% 006990 建信中短债纯债债券C|0.00% 006991 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)A1.00%|0.10% 006992 嘉合锦创优势精选混合1.50%|0.15% 006993 鑫元承利三个月定开债0.60%006994 国泰瑞安三个月定期开放债券0.60%006995 南方惠利6个月定开债A0.80%|0.08% 006996 南方惠利6个月定开债C|0.00% 006997 平安惠添纯债债券0.60%|0.06% 006998 广发景兴中短债A0.40%|0.04% 006999 广发景兴中短债C|0.00% 007000 鹏华中债1-3年国开行债A0.60%|0.06% 007001 鹏华中债1-3年国开行债C|0.00% 007005 中金新医药股票C|0.00% 007008 中邮纯债优选一年定开债A0.60%|0.06% 007009 中邮纯债优选一年定开债C|0.00% 007010 国寿安保中债1-3年指数A0.50%|0.05% 007011 国寿安保中债1-3年指数C|0.00% 007012 湘财长顺混合发起式A1.50%|0.15% 007013 湘财长顺混合发起式C|0.00% 007014 嘉合磐泰短债A0.40%|0.04% 007015 嘉合磐泰短债C|0.00% 007016 富国睿泽回报混合1.50%|0.15% 007017 平安如意中短债A0.30%|0.03% 007018 平安如意中短债C|0.00% 007019 平安如意中短债E|0.00% 007020 华安添鑫中短债C|0.00% 007021 嘉实中债1-3政金债指数A0.50%|0.05% 007022 嘉实中债1-3政金债指数C|0.00% 007023 中银证券安泽债券A0.80%|0.08% 007024 中银证券安泽债券C|0.00% 007025 南方鑫利3个月定开债0.80%|0.08% 007026 建信中债1-3年国开债A0.50%|0.05% 007027 建信中债1-3年国开债C|0.00% 007028 易方达中证500ETF联接A0.50%|0.05% 007029 易方达中证500ETF联接C|0.00% 007032 平安可转债债券A0.60%|0.06% 007033 平安可转债债券C|0.00% 007034 中科沃土沃安中短利率C|0.00% 007035 中银中债1-3年期国开行债券指数A0.50%|0.05% 007037 海富通聚合纯债0.80%|0.08% 007040 前海联合泳隆混合C|0.00% 007041 前海联合泳涛混合C|0.00% 007042 前海联合泳隽混合C|0.00% 007043 前海联合泓鑫混合C|0.00% 007044 博道沪深300指数增强A1.20%|0.12% 007045 博道沪深300指数增强C|0.00% 007046 方正富邦创新动力混合C|0.00% 007047 长城核心优势混合A1.50%|0.15% 007048 平安安心灵活配置混合C|0.00% 007049 平安鑫安混合E|0.00% 007050 鑫元恒利三个月定开债0.60%|0.06% 007053 平安季开鑫定开债A0.30%|0.03% 007054 平安季开鑫定开债C|0.00% 007055 平安季开鑫定开债E|0.00% 007056 银华积极精选混合1.50%|0.15% 007057 中泰蓝月短债A0.30%|0.03% 007058 中泰蓝月短债C|0.00% 007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A1.50%|0.15% 007060 汇添富养老2050混合(FOF)A1.20%|0.12% 007061 中加聚盈四个月定开债A0.80%|0.08% 007062 中加聚盈四个月定开债C|0.00% 007063 长盛研发回报混合1.50%|0.15% 007064 浦银安盛上清所优选短融A0.50%|0.05% 007065 浦银安盛上清所优选短融C|0.00% 007066 浦银安盛先进制造混合A1.50%|0.15% 007067 浦银安盛先进制造混合C|0.00% 007068 浦银安盛普丰纯债债券A0.80%007069 浦银安盛普丰纯债债券C0.00%007070 博时颐泽稳健养老(FOF)A0.80%|0.08% 007071 博时颐泽稳健养老(FOF)C|0.00% 007072 民生加银鑫福混合C|0.00% 007073 海富通上清所短融债券C|0.00% 007074 国寿安保新蓝筹混合1.50%|0.15% 007075 富国产业债券C|0.00% 007076 汇添富中证医药ETF联接A1.00%|0.10% 007077 汇添富中证医药ETF联接C|0.00% 007078 工银3-5年国开债指数A0.40%|0.04% 007079 工银3-5年国开债指数C|0.00% 007082 平安高端制造混合A1.50%|0.15% 007083 平安高端制造混合C|0.00% 007084 天治转型升级混合1.50%|0.15% 007085 招商瑞庆混合C|0.00% 007086 永赢汇利六个月定开债0.80%007088 民生加银恒裕债券0.80%|0.08% 007089 国投中证500指数量化增强C|0.00% 007090 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A0.40%|0.04% 007091 东兴兴福一年定开债券A0.60%|0.06% 007092 鑫元中债3-5年国开债指数A0.60%|0.06% 007093 鑫元中债3-5年国开债指数C|0.00% 007094 建信中债国开行债A0.50%|0.05% 007095 建信中债国开行债C|0.00% 007096 大成沪深300指数C|0.00% 007097 汇添富中债1-3年国开债A0.50%|0.05% 007098 汇添富中债1-3年国开债C|0.00% 007099 安信尊享添益债券C|0.00% 007100 中银添利债券发起E|0.00% 007101 中欧远见两年定开混合C|0.00% 007104 易方达恒利定期开放债券0.60%|0.06% 007105 国泰丰鑫纯债债券0.60%|0.06% 007107 太平MSCI香港价值增强A1.20%|0.12% 007108 太平MSCI香港价值增强C|0.00% 007109 南方沪港深核心优势混合1.50%|0.15% 007110 国投瑞银港股通混合A1.50%|0.15% 007111 前海联合国民健康混合C|0.00% 007113 永赢高端制造混合A1.50%|0.15% 007114 永赢高端制造混合C|0.00% 007115 金元顺安桉盛债券C|0.00% 007116 华宝政金债债券A0.80%|0.08% 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A0.50%|0.05% 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C|0.00% 007119 睿远成长价值混合A1.50%007120 睿远成长价值混合C0.00%007121 中加裕盈纯债债券0.80%007122 工银1-3年国开债指数A0.40%|0.04% 007123 工银1-3年国开债指数C|0.00% 007124 工银1-3年农发债指数A0.40%|0.04% 007125 工银1-3年农发债指数C|0.00% 007126 博道远航混合A1.50%|0.15% 007127 博道远航混合C|0.00% 007128 天弘增强回报债券A0.80%|0.08% 007129 天弘增强回报债券C|0.00% 007130 中庚小盘价值股票1.50%|1.50% 007132 长城港股通价值精选混合A1.50%|0.15% 007133 嘉实长青竞争优势股票A1.50%|0.15% 007134 嘉实长青竞争优势股票C|0.00% 007135 广发中证100ETF联接A1.20%|0.12% 007136 广发中证100ETF联接C|0.00% 007137 鹏扬元合量化大盘A1.50%|0.15% 007138 鹏扬元合量化大盘C|0.00% 007139 富国民裕进取沪港深成长A1.50%|0.15% 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇0.80%007141 嘉合稳健增长混合A1.50%|0.15% 007142 嘉合稳健增长混合C|0.00% 007143 国投瑞银沪深300量化A1.20%|0.12% 007144 国投瑞银沪深300量化C|0.00% 007145 泰康安和纯债6个月定开债券0.60%|0.06% 007146 鹏华研究智选混合1.50%|0.15% 007147 博时中债1-3年国开行A0.50%|0.05% 007148 博时中债1-3年国开行C|0.00% 007149 南方初元中短债A0.10%|0.01% 007150 南方初元中短债C|0.00% 007151 前海开源沪港深聚瑞混合1.50%|0.15% 007152 诺德策略精选1.50%|0.15% 007153 汇添富中证银行ETF联接A1.00%|0.10% 007154 汇添富中证银行ETF联接C|0.00% 007155 银河中债央企20债券指数0.50%|0.05% 007156 京管泰富京元一年定开债券发起0.80%007157 京管泰富京诚12个月定开债券发起0.80%007158 平安合盛定开债0.80%|0.08% 007159 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 007160 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C|0.00% 007161 南方恒庆一年定开债0.45%|0.045% 007163 浦银安盛环保新能源A1.50%|0.15% 007164 浦银安盛环保新能源C|0.00% 007165 华夏中债1-3年政金债指数A0.60%|0.06% 007166 华夏中债1-3年政金债指数C|0.00% 007167 华安安和债券A0.80%007168 华安安和债券C0.00%007169 易方达中债1-3年国开债A0.40%|0.04% 007170 易方达中债1-3年国开债C|0.00% 007171 易方达中债3-5年国开行债A0.40%|0.04% 007172 易方达中债3-5年国开行债C|0.00% 007173 招商添旭定开债发起式A0.30%007174 招商添旭定开债发起式C0.00%007175 国联聚通定期开放债券0.60%007176 富国泓利纯债发起式C|0.00% 007177 浙商智能行业优选混合A1.50%|0.15% 007178 浙商中华预期高股息A1.20%|0.12% 007179 浙商丰顺纯债债券0.80%|0.08% 007180 华安中债1-3年政策金融债A0.60%|0.06% 007181 华安中债1-3年政策金融债C|0.00% 007182 万家沪港深蓝筹混合A1.50%|0.15% 007183 万家沪港深蓝筹混合C|0.00% 007184 蜂巢添鑫纯债A0.60%|0.06% 007185 蜂巢添鑫纯债C|0.00% 007186 华夏中债3-5年政金债指数A0.60%|0.06% 007187 华夏中债3-5年政金债指数C|0.00% 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A0.80%|0.08% 007189 南华价值启航纯债债券A0.60%|0.60% 007190 南华价值启航纯债债券C|0.00% 007191 富国中证价值ETF联接C|0.00% 007192 恒越研究精选混合C|0.00% 007193 恒越核心精选混合C|0.00% 007194 长城短债A0.40%|0.04% 007195 长城短债C|0.00% 007196 平安惠合纯债0.60%|0.06% 007197 富国中债1-5年农发行A0.50%007198 富国中债1-5年农发行C0.00%007199 永赢泰利债券A0.80%|0.08% 007200 永赢泰利债券C|0.00% 007201 民生加银聚益纯债0.80%|0.08% 007202 天弘优质成长企业A1.50%|0.15% 007203 银河新动能混合A1.50%|0.15% 007204 银华美元债精选债券(QDII)A0.80%|0.08% 007205 银华美元债精选债券(QDII)C|0.00% 007206 银华丰华三个月定开债0.60%007207 华夏常阳三年定开混合1.20%|0.12% 007208 中邮中债1-3年久期央企20A0.50%|0.50% 007209 中邮中债1-3年久期央企20C|0.00% 007210 华商瑞丰短债C0.00%|0.00% 007211 汇安中短债债券E|0.00% 007212 山西证券裕泰3个月定开0.80%|0.08% 007213 华安安平6个月定开债0.80%|0.08% 007214 国泰惠丰纯债债券0.60%|0.06% 007215 国寿安保泰荣纯债债券0.80%|0.08% 007216 浙商中华预期高股息C|0.00% 007217 浙商智能行业优选混合C|0.00% 007218 蜂巢添幂中短债A0.40%|0.04% 007219 蜂巢添幂中短债C|0.00% 007220 天弘华享三个月定开债0.80%|0.08% 007221 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A1.00%|0.10% 007223 工银中证500ETF联接C|0.00% 007224 浙商惠泉3个月定开债A0.80%|0.08% 007225 浙商惠泉3个月定开债C|0.00% 007226 海富通中短债债券C|0.00% 007227 海富通中短债债券A0.40%|0.04% 007228 华安中债7-10年国开债A0.60%007229 华安中债7-10年国开债C0.00%007230 兴全沪深300指数(LOF)C|0.00% 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA1.20%|0.12% 007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A1.20%|0.12% 007233 金鹰鑫益混合E|0.00% 007234 博时优势企业灵活配置混合C0.00%007235 广发聚利债券(LOF)C|0.00% 007238 平安养老2035(FOF)A0.80%|0.08% 007239 平安养老2035(FOF)C|0.00% 007240 申万菱信安泰瑞利中短债C|0.00% 007241 中欧预见养老2050五年持有(FOF)A1.50%|0.15% 007242 中欧预见养老2050五年持有(FOF)C|0.00% 007243 安信核心竞争力混合A1.50%|1.50% 007244 安信核心竞争力混合C|0.00% 007245 安信鑫日享中短债A0.30%|0.03% 007246 安信鑫日享中短债C|0.00% 007247 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 007249 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A1.50%|0.15% 007250 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)A1.50%|0.15% 007251 广发睿享稳健增利混合A1.50%|0.15% 007252 广发中债农发债总指数A0.50%|0.05% 007253 广发中债农发债总指数C|0.00% 007254 广发均衡价值混合A1.50%|0.15% 007255 华宝稳健养老(FOF)A0.80%|0.08% 007256 广发汇阳三个月定期开放债券0.60%|0.06% 007259 民生加银1-3年农发行债0.40%|0.04% 007260 国投瑞银顺祺纯债0.80%|0.08% 007261 融通消费升级混合A1.50%|0.15% 007262 东方红聚利债券A0.80%|0.08% 007263 东方红聚利债券C|0.00% 007266 嘉实新添益定期混合A0.80%|0.08% 007267 嘉实新添益定期混合C|0.00% 007268 山西证券裕睿6个月定开债A0.40%|0.04% 007269 山西证券裕睿6个月定开债C|0.00% 007271 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A1.20%|0.12% 007272 景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A1.20%|0.12% 007273 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)A1.20%|0.12% 007275 银河沪深300指数增强A1.50%|0.15% 007276 银河沪深300指数增强C|0.00% 007277 恒生前海消费升级混合1.50%|0.15% 007278 国泰兴富三个月定开债0.60%007279 永赢众利债券0.80%|0.08% 007280 摩根日本精选股票(QDII)A1.50%|0.15% 007282 华夏鼎淳债券A0.80%|0.08% 007283 华夏鼎淳债券C|0.00% 007284 工银中债1-5年进出口行A0.40%|0.04% 007285 工银中债1-5年进出口行C|0.00% 007286 中邮纯债裕利三个月定开债0.80%007287 合煦智远消费主题股票发起式A1.50%|0.15% 007288 合煦智远消费主题股票发起式C|0.00% 007289 汇添富中债1-3年农发债A0.50%|0.05% 007290 汇添富中债1-3年农发债C|0.00% 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合1.50%|0.15% 007292 民生加银兴盈债券0.80%007293 长信利信混合C|0.00% 007294 长信利信混合E1.50%|0.15% 007295 天弘安益债券A0.50%|0.05% 007296 天弘安益债券C|0.00% 007297 大成养老2040(FOF)A1.20%|0.12% 007298 大成养老2040(FOF)C|0.00% 007300 国联安中证半导体ETF联接A0.80%|0.08% 007301 国联安中证半导体ETF联接C|0.00% 007302 华宝宝盛债券A0.80%007303 京管泰富优势混合A1.50%|0.15% 007304 京管泰富优势混合C|0.00% 007305 国联安新科技混合1.50%|0.15% 007306 华泰柏瑞基本面智选A1.50%|0.15% 007307 华泰柏瑞基本面智选C|0.00% 007308 华宝消费升级混合1.50%|0.15% 007310 银华尊尚稳健养老混合(FOF)A0.80%|0.08% 007311 方正富邦添利纯债A0.80%|0.08% 007312 方正富邦添利纯债C|0.00% 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A0.80%|0.08% 007316 交银可转债债券A0.80%|0.08% 007317 交银可转债债券C|0.00% 007318 中银民丰回报混合1.20%|0.12% 007319 嘉实汇达中短债债券A0.40%|0.04% 007320 嘉实汇达中短债债券C|0.00% 007321 鹏华金利债券0.50%|0.05% 007323 永赢久利债券0.80%007324 鑫元中债1-3年国开债指数A0.60%|0.06% 007325 鑫元中债1-3年国开债指数C|0.00% 007326 国投瑞银新增长混合C|0.00% 007327 前海联合泳辉纯债A0.80%|0.08% 007328 招商添盈纯债E|0.00% 007329 摩根瑞益纯债债券A0.80%|0.08% 007330 摩根瑞益纯债债券C|0.00% 007331 国泰惠融纯债债券0.60%|0.06% 007332 嘉合磐�N纯债A0.80%|0.08% 007333 嘉合磐�N纯债C|0.00% 007335 中银中债1-3年期农发行债0.40%|0.04% 007336 汇安嘉盛纯债债券A0.80%|0.08% 007337 汇安嘉盛纯债债券C|0.00% 007338 前海联合泳辉纯债C|0.00% 007339 易方达沪深300ETF联接C|0.00% 007340 南方科技创新混合A1.50%|0.15% 007341 南方科技创新混合C|0.00% 007342 国投瑞银顺臻纯债债券A0.80%|0.08% 007343 嘉实科技创新混合1.50%|0.15% 007345 富国科技创新灵活配置混合1.50%|0.15% 007346 易方达科技创新混合1.50%|0.15% 007347 永赢昌利债券A0.80%|0.08% 007348 永赢昌利债券C|0.00% 007349 华夏科技创新混合A1.50%|0.15% 007350 华夏科技创新混合C|0.00% 007351 永赢同利债券A0.80%007352 永赢同利债券C0.00%007353 工银科技创新混合1.50%|0.15% 007354 创金合信港股通量化股票A1.50%|0.15% 007355 汇添富科技创新混合A1.50%|0.15% 007356 汇添富科技创新混合C|0.00% 007357 创金合信港股通量化股票C|0.00% 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币0.50%|0.05% 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币|0.00% 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇0.50%|0.05% 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇|0.00% 007364 易方达中债1-3年政金债A0.40%|0.04% 007365 易方达中债1-3年政金债C|0.00% 007368 浙商沪港深精选混合A1.50%|0.15% 007369 浙商沪港深精选混合C|0.00% 007370 华安安嘉定开0.80%|0.08% 007371 国联安增瑞政策性金融债纯债A0.60%|0.06% 007372 国联安增瑞政策性金融债纯债C|0.00% 007373 永赢卓利债券0.80%007374 永赢淳利债券0.80%|0.08% 007375 西部利得聚利6个月定开债A0.80%|0.08% 007376 西部利得聚利6个月定开债C|0.00% 007377 西部利得聚享一年定开债券A0.80%|0.08% 007378 西部利得聚享一年定开债券C|0.00% 007379 易方达上证50ETF联接基金A0.50%|0.05% 007380 易方达上证50ETF联接基金C|0.00% 007381 国融融信消费严选混合A1.50%|1.50% 007382 国融融信消费严选混合C|0.00% 007383 国融稳益债券A0.25%|0.025% 007384 国融稳益债券C|0.00% 007385 华泰保兴安盈定开混合0.80%|0.08% 007386 浙商中证500增强C|0.00% 007387 融通通慧混合C|0.00% 007388 摩根研究驱动股票A1.50%|0.15% 007389 摩根研究驱动股票C|0.00% 007390 上银中债1-3年农发行债券指数0.80%|0.08% 007391 申万菱信安泰丰利债券A0.80%|0.08% 007392 申万菱信安泰丰利债券C|0.00% 007393 上银未来生活灵活配置混合A1.50%|0.15% 007394 东兴兴财短债债券A0.40%|0.04% 007395 东兴兴财短债债券C|0.00% 007396 广发景辉纯债0.80%007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C|0.00% 007398 兴全磐稳增利债券C|0.00% 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A0.80%|0.08% 007402 浦银颐和稳健养老一年(FOF)C|0.00% 007404 华宝沪深300指数增强C|0.00% 007405 华宝中证100ETF联接C|0.00% 007406 银河睿鑫债券0.80%|0.08% 007407 农银养老2035混合(FOF)A0.80%|0.08% 007408 鹏扬淳开债券A0.60%007409 鹏扬淳开债券C0.00%007412 景顺长城绩优成长混合A1.50%|0.15% 007413 长城中证500指数增强C|0.00% 007414 长江安盈中短债六个月定开A0.40%|0.04% 007415 南方致远混合A1.20%|0.12% 007416 南方致远混合C|0.00% 007417 泰康信用精选债券A0.50%|0.05% 007418 泰康信用精选债券C|0.00% 007419 国寿安保泰弘纯债债券0.80%|0.08% 007420 华安鼎信3个月定开债0.80%|0.08% 007423 西部利得聚禾混合A0.80%|0.08% 007424 西部利得聚禾混合C|0.00% 007425 浙商汇金中高等级三个月A0.30%|0.03% 007426 浙商汇金聚盈中短债A0.30%|0.03% 007427 永赢凯利债券0.80%007428 长信富瑞两年定开债券C|0.00% 007429 鹏扬淳盈6个月定开债A0.60%|0.06% 007430 鹏扬淳盈6个月定开债C|0.00% 007431 浙商之江凤凰联接A0.80%|0.08% 007432 华泰保兴久盈63个月定开债0.60%|0.06% 007433 兴银合丰政策性金融债A0.60%|0.06% 007435 华宝宝怡债券0.80%007439 东海科技动力A1.50%|0.15% 007440 南方旭元债券A0.80%007441 南方旭元债券C0.00%007442 浙商汇金中高等级三个月C|0.00% 007443 浙商汇金聚盈中短债C|0.00% 007445 国投瑞银顺悦债券A0.30%|0.03% 007446 中欧增强回报债券(LOF)C0.00%|0.00% 007447 平安惠泰纯债0.80%|0.08% 007448 长信沪深300指数增强C|0.00% 007449 兴全多维价值混合A1.50%|0.15% 007450 兴全多维价值混合C|0.00% 007451 易方达恒兴3个月定开债0.60%|0.06% 007454 民生加银嘉盈债券0.80%007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币1.50%|0.15% 007456 汇添富90天短债A0.40%|0.04% 007457 汇添富90天短债B|0.00% 007458 汇添富90天短债C|0.00% 007459 浙商惠睿纯债债券0.80%|0.08% 007460 华安成长创新混合A1.50%|0.15% 007461 德邦锐泓债券A0.80%|0.08% 007462 德邦锐泓债券C|0.00% 007463 东海科技动力C|0.00% 007464 交银创业板50指数A1.20%|0.12% 007465 交银创业板50指数C|0.00% 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A1.20%|0.12% 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C|0.00% 007468 中信建投精选混合A1.50%|0.15% 007469 中信建投精选混合C|0.00% 007470 博道叁佰智航股票A1.20%|0.12% 007471 博道叁佰智航股票C|0.00% 007472 华夏创业板价值ETF联接A1.20%|0.12% 007473 华夏创业板价值ETF联接C|0.00% 007474 华夏创业板成长ETF联接A1.20%|0.12% 007475 华夏创业板成长ETF联接C|0.00% 007478 中加恒泰定开债券A0.80%007479 光大保德信量化股票C0.00%007480 中加优享纯债债券A0.60%007481 华夏逸享健康混合A1.50%|0.15% 007482 永赢智益纯债三个月0.80%007484 信澳核心科技混合A1.50%|0.15% 007485 博时中债3-5年国开行A0.50%|0.05% 007486 博时中债3-5年国开行C|0.00% 007488 万家民安增利12个月定开债A0.45%|0.045% 007489 万家民安增利12个月定开债C|0.00% 007490 南方信息创新混合A1.50%|0.15% 007491 南方信息创新混合C|0.00% 007492 上银政策性金融债0.80%|0.08% 007493 朱雀产业臻选混合A1.50%|0.15% 007494 朱雀产业臻选混合C|0.00% 007495 兴业中债1-3年政金债C|0.00% 007496 农银汇理丰泽三年定开债0.80%|0.08% 007497 中庚价值灵动灵活配置混合1.50%|1.50% 007499 光大风格轮动混合C|0.00% 007500 鹏华尊诚定开债发起式0.60%007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C0.00%007502 前海开源裕和混合C|0.00% 007505 华夏AH经济蓝筹股票A1.20%|0.12% 007506 华夏AH经济蓝筹股票C|0.00% 007507 大成中债3-5年国开债A0.50%|0.05% 007508 大成中债3-5年国开债C|0.00% 007509 华商润丰灵活配置混合C|0.00% 007510 南方泰元债券A0.80%007511 南方泰元债券C0.00%007512 工银沪港深股票C|0.00% 007513 博时富丰3个月定开债0.80%|0.08% 007515 鹏华稳利短债A0.40%|0.04% 007516 融通增润三个月定开债0.70%007517 博时富淳3个月定开债0.80%|0.08% 007518 东方阿尔法优选混合A1.50%|0.15% 007519 东方阿尔法优选混合C|0.00% 007520 富安达富利纯债A0.60%|0.06% 007521 南方日添益F0.00%007522 南方理财金交易型货币E0.00%007523 汇添富内需增长股票A1.50%|0.15% 007524 汇添富内需增长股票C|0.00% 007525 易方达年年恒夏一年定开债A0.30%|0.03% 007526 易方达年年恒夏一年定开债C|0.00% 007527 融通量化多策略混合A1.50%|0.15% 007528 融通量化多策略混合C|0.00% 007529 嘉实汇鑫中短债A0.40%|0.04% 007530 嘉实汇鑫中短债C|0.00% 007531 华宝券商ETF联接C|0.00% 007532 国泰盛合三个月定开债0.60%007533 格林创新成长混合A1.50%|0.15% 007534 格林创新成长混合C|0.00% 007535 中欧盈和债券0.60%007536 博时富乐纯债债券A0.80%|0.08% 007537 景顺长城景泰盈利纯债0.80%007538 永赢沪深300A1.00%|0.10% 007539 永赢沪深300C|0.00% 007540 华泰保兴安悦债券A0.80%|0.08% 007542 永赢开泰中高等级中短债A0.30%|0.03% 007543 永赢开泰中高等级中短债C|0.00% 007544 鹏华尊晟定期开放发起式债券0.80%007545 太平恒安三个月定开债0.50%|0.05% 007546 融通增享纯债债券A0.70%|0.07% 007548 易方达ESG责任投资股票1.50%|0.15% 007549 中泰开阳价值优选混合A1.50%|0.15% 007550 东兴未来价值混合C|0.00% 007551 鑫元泽利A0.60%|0.06% 007552 中信建投稳裕定开债C|0.00% 007553 中信建投医改混合C|0.00% 007554 财通恒利纯债0.80%|0.08% 007555 中航瑞明纯债A0.60%|0.06% 007556 中航瑞明纯债C|0.00% 007557 中加优选中高等级债券A0.80%|0.08% 007558 中加优选中高等级债券C|0.00% 007559 鑫元富利三个月定期开放债0.60%|0.06% 007560 国联恒鑫纯债A0.60%|0.06% 007561 国联恒鑫纯债C|0.00% 007562 景顺长城景泰纯利债券A0.80%|0.08% 007563 兴银汇逸定开债0.60%|0.06% 007564 鹏扬淳明债券A0.60%|0.06% 007565 鹏扬淳明债券C|0.00% 007566 中银宁享债券0.80%|0.08% 007567 南方恒新39个月A0.75%|0.075% 007568 南方恒新39个月C|0.00% 007569 南方安福混合C0.00%|0.00% 007570 方正富邦红利精选混合C|0.00% 007571 南方上证380ETF联接C|0.00% 007572 中加民丰纯债A0.80%|0.08% 007573 农银汇理丰盈三年定开债0.80%|0.08% 007574 宝盈新价值混合C|0.00% 007575 宝盈祥泰混合C|0.00% 007576 华夏鼎琪三个月定开债券0.80%|0.08% 007577 宝盈祥瑞混合C|0.00% 007578 宝盈新锐混合C|0.00% 007579 宝盈先进制造混合C|0.00% 007580 宝盈中证100指数增强C|0.00% 007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C|0.00% 007582 中泰青月中短债A0.30%|0.03% 007583 中泰青月中短债C|0.00% 007584 鹏华丰鑫债券0.80%|0.08% 007585 工银瑞弘3个月定开债0.40%007586 华泰保兴多策略1.50%|0.15% 007587 浙商丰裕纯债债券A0.80%|0.08% 007588 浙商丰裕纯债债券C|0.00% 007589 嘉实致元42个月定期债券0.80%|0.08% 007590 华宝绿色领先股票1.50%|0.15% 007591 华夏恒益18个月定开债券0.60%|0.06% 007592 华夏价值精选混合1.50%|0.15% 007593 鹏扬中证500质量成长ETF联接A1.20%|0.12% 007594 鹏扬中证500质量成长ETF联接C|0.00% 007595 招商添泽纯债A0.80%007596 招商添泽纯债C0.00%007598 广发民玉纯债A0.80%|0.08% 007600 泰康润颐63个月定开债券0.40%|0.04% 007603 景顺长城中短债A0.40%|0.04% 007604 景顺长城中短债C|0.00% 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A1.20%|0.12% 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C|0.00% 007609 汇安嘉诚债券A0.60%|0.06% 007610 汇安嘉诚债券C|0.00% 007611 汇安裕和纯债债券A0.60%|0.06% 007612 汇安裕和纯债债券C|0.00% 007616 富国投资级信用债债券型A0.80%|0.08% 007617 富国投资级信用债债券型C|0.00% 007618 富国投资级信用债债券型D|0.00% 007619 中欧润逸63个月定开债0.60%007632 华润元大安鑫灵活配置混合C|0.00% 007635 银河天盈中短债A0.40%|0.04% 007636 银河天盈中短债C|0.00% 007637 兴银鑫日享短债C|0.00% 007638 前海开源康颐平衡养老三年(FOF)1.50%|0.15% 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合1.50%|1.50% 007640 宏利永利债券0.80%|0.08% 007643 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A1.20%|0.12% 007644 华宝宝润债券A0.80%007645 平安季享裕定开债A0.30%|0.03% 007646 平安季享裕定开债C|0.00% 007647 平安季享裕定开债E|0.00% 007649 博时颐泽平衡养老(FOF)A0.80%|0.08% 007650 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)A1.20%|0.12% 007651 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)A1.20%|0.12% 007652 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 007653 长盛稳益6个月A0.40%|0.04% 007654 长盛稳益6个月C|0.00% 007655 南方定元中短债A0.40%|0.04% 007656 南方定元中短债C|0.00% 007657 东方红中证竞争力指数A1.20%|0.12% 007658 东方红中证竞争力指数C|0.00% 007659 博时富汇3个月定开债发起式0.80%|0.08% 007660 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 007661 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)A1.20%|0.12% 007662 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A1.20%|0.12% 007663 平安安享灵活配置混合C|0.00% 007664 永赢创业板指数发起式A1.00%|0.10% 007665 永赢创业板指数发起式C|0.00% 007666 华夏鼎泓债券A0.80%|0.08% 007667 华夏鼎泓债券C|0.00% 007668 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A1.50%|0.15% 007669 太平睿盈混合C|0.00% 007670 嘉实商业银行精选债券0.80%|0.08% 007671 建信中证红利潜力指数A1.20%|0.12% 007672 建信中证红利潜力指数C|0.00% 007673 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 007674 工银产业升级股票A1.50%|0.15% 007675 工银产业升级股票C|0.00% 007676 蜂巢添汇纯债A0.60%|0.06% 007677 蜂巢添汇纯债C|0.00% 007680 中加享利三年债券0.40%007681 鹏华丰登债券0.80%007682 鹏华锦利两年定开债0.40%007683 华商转债精选债券A0.80%|0.08% 007684 华商转债精选债券C|0.00% 007685 华商电子行业量化股票1.50%|0.15% 007687 东方成长收益灵活配置混合C|0.00% 007689 国投瑞银新能源混合A1.50%|0.15% 007690 国投瑞银新能源混合C|0.00% 007691 永赢泽利一年定开0.80%007692 永赢鼎利债券A0.80%007693 永赢鼎利债券C0.00%007696 嘉实融享货币0.00%007699 建信荣禧一年定期开放债券0.35%|0.035% 007701 国联安6个月定开债A0.40%|0.04% 007702 国联安6个月定开债C|0.00% 007703 万家鑫盛纯债A0.80%007704 万家鑫盛纯债C0.00%007705 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A1.20%|0.12% 007706 南方聪元债券A0.80%007707 南方聪元债券C0.00%007708 中银瑞福浮动净值型货币A|0.00% 007709 中银瑞福浮动净值型货币C|0.00% 007710 格林泓泰三个月定开债A0.80%|0.08% 007711 格林泓泰三个月定开债C|0.00% 007712 中银康享3个月定期开放债券0.80%|0.08% 007713 华富科技动能混合A1.50%|0.15% 007714 南方贺元利率债债券A0.80%|0.08% 007715 南方贺元利率债债券C|0.00% 007716 嘉实致华纯债债券0.80%|0.08% 007717 工银尊享短债债券F|0.00% 007718 中银创新医疗混合A1.50%|0.15% 007719 永赢元利债券A0.80%007720 永赢元利债券C0.00%007721 天弘标普500(QDII-FOF)A1.00%|0.10% 007722 天弘标普500(QDII-FOF)C|0.00% 007723 鹏华锦润86个月定开债0.40%007725 招商瑞文混合A1.00%|0.10% 007726 招商瑞文混合C|0.00% 007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币1.50%|0.15% 007730 平安金管家货币C|0.00% 007731 民生加银持续成长混合A1.50%|0.15% 007732 民生加银持续成长混合C|0.00% 007733 南方智锐混合A1.50%|0.15% 007734 南方智锐混合C|0.00% 007735 金鹰民安回报定开C|0.00% 007736 民生加银聚鑫三年定开债0.80%007737 诺德研发创新1001.50%|0.15% 007738 淳厚稳惠债券A0.80%007739 淳厚稳惠债券C0.00%007740 天弘信益债券A0.80%|0.08% 007741 天弘信益债券C|0.00% 007744 长盛安逸纯债债券A0.50%|0.05% 007745 长盛安逸纯债债券C|0.00% 007746 华安现金润利0.00%007747 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A1.20%|0.12% 007748 天弘养老2035三年(FOF)A0.60%|0.06% 007749 民生加银鹏程混合C|0.00% 007750 广发优势增长股票1.50%|0.15% 007751 景顺中证红利成长低波动A1.20%|0.12% 007752 中银招利债券A0.80%|0.08% 007753 中银招利债券C|0.00% 007754 上银慧永利中短期债券A0.40%|0.04% 007755 上银慧永利中短期债券C|0.00% 007756 财通久利三个月定开债发起式0.30%007758 平安乐享一年定开债A0.40%|0.04% 007759 平安乐享一年定开债C|0.00% 007760 景顺中证红利成长低波动C|0.00% 007761 鑫元安睿三年定开债0.60%007762 富国天盈债券(LOF)A0.80%|0.08% 007765 前海开源1-3年国开债A0.50%|0.05% 007766 前海开源1-3年国开债C|0.00% 007767 华泰保兴尊享定开0.80%007768 信澳安盛纯债0.80%|0.08% 007769 东兴兴瑞一年定开A0.60%|0.06% 007770 同泰开泰混合A1.50%|0.15% 007771 同泰开泰混合C|0.00% 007772 浦银安盛盛煊定开债券0.80%007775 汇安量化先锋混合A1.50%|0.15% 007776 汇安量化先锋混合C|0.00% 007777 中邮研究精选混合1.50%|0.15% 007778 广发景富纯债0.80%|0.08% 007779 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)A0.80%|0.08% 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A0.80%|0.08% 007781 天弘弘新混合发起式A1.00%|0.10% 007784 广发央企创新驱动ETF联接A1.20%|0.12% 007785 广发央企创新驱动ETF联接C|0.00% 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A1.20%|0.12% 007787 富国中证国企一带一路ETF联接C|0.00% 007788 易方达中证国企带路发起式联接A0.60%|0.06% 007789 易方达中证国企带路发起式联接C|0.00% 007790 南方梦元短债A0.30%|0.03% 007791 南方梦元短债C|0.00% 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A1.20%|0.12% 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C|0.00% 007794 申万菱信中证500指数优选增强C|0.00% 007795 申万菱信中证500指数增强C|0.00% 007796 博时央创ETF联接A1.20%|0.12% 007797 博时央创ETF联接C|0.00% 007799 申万菱信中小企业100指数(LOF)C|0.00% 007800 申万菱信沪深300价值指数C|0.00% 007801 大成中证红利指数C|0.00% 007802 兴全合泰混合A1.50%|0.15% 007803 兴全合泰混合C|0.00% 007804 申万菱信沪深300指数增强C|0.00% 007805 华宝浮动净值货币|0.00% 007806 建信MSCI中国A股指数增强A1.50%|0.15% 007807 建信MSCI中国A股指数增强C|0.00% 007808 北信瑞丰量化优选灵活配置1.50%|0.15% 007809 富国央企创新驱动ETF联接A1.20%|0.12% 007810 富国央企创新驱动ETF联接C|0.00% 007811 淳厚信泽混合A1.20%|0.12% 007812 淳厚信泽混合C|0.00% 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A1.20%|0.12% 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C|0.00% 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A1.00%|0.10% 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C|0.00% 007819 华泰紫金丰益中短债A0.30%|0.03% 007820 华泰紫金丰益中短债C|0.00% 007821 华泰紫金丰利中短债发起A0.30%|0.30% 007822 华泰紫金丰利中短债发起C|0.00% 007823 天弘弘择短债A0.35%|0.035% 007824 天弘弘择短债C|0.00% 007825 博道志远混合A1.50%|1.50% 007826 博道志远混合C|0.00% 007827 华润元大量化优选混合C|0.00% 007828 创金合信信用红利债券A0.60%|0.06% 007829 创金合信信用红利债券C|0.00% 007830 建信荣瑞一年定期开放债券0.35%|0.035% 007831 博道伍佰智航股票A1.20%|0.12% 007832 博道伍佰智航股票C|0.00% 007833 长盛稳怡添利债券A0.80%|0.08% 007834 长盛稳怡添利债券C|0.00% 007835 国泰鑫睿混合1.50%|0.15% 007836 泰康润和两年定开债券0.30%|0.03% 007837 国寿安保尊耀纯债A0.80%|0.08% 007838 国寿安保尊耀纯债C|0.00% 007839 汇添富中证长三角ETF联接A1.20%|0.12% 007840 汇添富中证长三角ETF联接C|0.00% 007842 南华中证杭州湾区ETF联接A1.20%|0.12% 007843 南华中证杭州湾区ETF联接C|0.00% 007844 华宝标普油气上游股票人民币C|0.00% 007845 博时季季享持有期C|0.00% 007848 广发聚宝混合C|0.00% 007850 方正富邦天睿混合A1.50%|0.15% 007851 方正富邦天睿混合C|0.00% 007852 工银瑞安3个月定开纯债债券0.40%007853 华商计算机行业量化股票发起式A1.50%|0.15% 007854 光大保德信景气先锋混合A1.50%|0.15% 007856 易方达中证800ETF联接A0.60%|0.06% 007857 易方达中证800ETF联接C|0.00% 007858 鹏华浮动净值型发起式货币0.00%007859 平安5-10年期政策性金融债A0.30%|0.03% 007860 平安5-10年期政策性金融债C|0.00% 007861 金元顺安医疗健康混合A1.50%|0.15% 007862 金元顺安医疗健康混合C|0.00% 007863 长信利泰灵活配置混合C|0.00% 007864 东方红货币C0.00%007865 东方红货币D0.00%007866 创金合信货币C|0.00% 007867 华泰柏瑞锦泰一年定开0.80%|0.08% 007868 汇添富汇鑫货币A|0.00% 007869 汇添富汇鑫货币B|0.00% 007870 鹏华尊信3个月定开发起式债券0.80%007871 国泰惠享三个月定开债0.60%007872 金信稳健策略混合A1.50%|0.15% 007873 华宝科技ETF联接A1.00%|0.10% 007874 华宝科技ETF联接C|0.00% 007875 国融融兴混合A1.20%|0.12% 007876 国融融兴混合C|0.00% 007877 惠升和风纯债A0.80%|0.08% 007878 惠升和风纯债C|0.00% 007879 嘉实致安3个月定期债券0.80%007880 朱雀产业智选混合A1.50%|0.15% 007881 朱雀产业智选混合C|0.00% 007882 易方达证券保险ETF联接C|0.00% 007883 易方达医药ETF联接C|0.00% 007884 易方达恒盛3个月定开混合1.00%|0.10% 007885 国联中证500ETF联接A1.00%|0.10% 007886 国联中证500ETF联接C|0.00% 007887 东方红启元三年持有混合B1.50%|1.50% 007888 农银汇理金盈债券0.80%|0.08% 007889 浦银安盛盛诺定开债券0.80%|0.08% 007890 银河聚星两年定开债券0.40%|0.04% 007893 平安估值精选混合A1.50%|0.15% 007894 平安估值精选混合C|0.00% 007895 嘉实价值成长混合1.50%|0.15% 007896 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 007897 易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)C|0.00% 007898 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)A1.20%007901 汇添富中短债A0.40%|0.04% 007902 汇添富中短债C|0.00% 007903 长城量化小盘股票A1.50%|0.15% 007904 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A1.50%|0.15% 007907 富荣富开1-3年国开债纯债C0.00%|0.00% 007908 招商添韵3个月定开债A0.30%007909 招商添韵3个月定开债C0.00%007910 大成有色金属期货ETF联接A1.20%|0.12% 007911 大成有色金属期货ETF联接C|0.00% 007912 新华鑫日享中短债B0.00%007913 财通资管丰和两年定开债A0.45%007914 财通资管丰和两年定开债C0.00%007915 财通资管鸿福短债A0.40%|0.04% 007916 财通资管鸿福短债C|0.00% 007920 诺德短债债券C|0.00% 007925 平安鑫享混合E|0.00% 007926 万家家享中短债C|0.00% 007928 中加享润两年定开债0.40%007930 淳厚稳鑫债券A0.80%007931 淳厚稳鑫债券C0.00%007932 鹏华中证500ETF联接A1.20%|0.12% 007935 平安惠澜纯债A0.80%|0.08% 007936 平安惠澜纯债C|0.00% 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A0.60%|0.06% 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C|0.00% 007939 华夏网购精选混合C|0.00% 007941 恒生前海恒扬纯债债券A0.80%|0.08% 007942 恒生前海恒扬纯债债券C|0.00% 007943 富安达中证500指数增强A1.20%|0.12% 007944 永赢乾元三年定开1.50%|0.15% 007945 景顺长城改革机遇灵活配置C|0.00% 007946 大成中债1-3年国开债指数A0.50%|0.05% 007947 大成中债1-3年国开债指数C|0.00% 007948 汇添富盛安39个月定开债0.60%007949 富国泽利纯债债券A0.80%|0.08% 007950 招商量化精选股票C|0.00% 007951 招商信用增强债券C|0.00% 007953 平安惠文纯债0.60%|0.06% 007954 平安惠涌纯债A0.60%|0.06% 007955 民生加银鑫享债券D|0.00% 007956 鹏华稳利短债C|0.00% 007957 华宝宝惠债券0.60%007958 华泰柏瑞益通三个月定开债0.80%|0.08% 007959 方正富邦天恒混合A1.50%|0.15% 007960 方正富邦天恒混合C|0.00% 007961 浦银安盛日日盈货币E0.00%007962 博时中债3-5政金融债指数A0.50%|0.05% 007963 博时中债3-5政金融债指数C|0.00% 007964 华宝宝康债券C|0.00% 007965 民生加银品质消费股票A1.50%|0.15% 007966 民生加银品质消费股票C|0.00% 007967 大成惠嘉一年定开债券A0.80%|0.08% 007968 华泰柏瑞研究精选A1.50%|0.15% 007969 西部利得得尊纯债C|0.00% 007970 国寿安保安泽39个月定开债0.80%|0.08% 007971 华泰保兴恒利中短债A0.40%|0.04% 007972 华泰保兴恒利中短债C|0.00% 007975 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇0.15%| 007976 易方达黄金主题人民币C|0.00% 007977 易方达黄金主题美元现汇A1.00%007978 易方达黄金主题美元现汇C0.00%007979 万家惠享39个月定开债0.40%007981 红塔红土瑞祥纯债A0.50%|0.05% 007982 红塔红土瑞祥纯债C|0.00% 007983 申万菱信中证研发创新100ETF联接A1.20%|0.12% 007984 申万菱信中证研发创新100ETF联接C|0.00% 007985 博时富悦纯债A0.80%|0.08% 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券0.08%| 007987 鹏华丰庆债券A0.80%007988 融通通恒63个月定开债券A1.00%007989 融通通恒63个月定开债券C0.00%007990 富国汇远三年定开债A0.60%007991 富国汇远三年定开债C0.00%007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A1.20%|0.12% 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C|0.00% 007994 华夏中证500指数增强A1.20%|0.12% 007995 华夏中证500指数增强C|0.00% 007996 博时富顺纯债债券A0.80%|0.08% 007997 易方达年年恒秋一年定开债A0.30%|0.03% 007998 易方达年年恒秋一年定开债C|0.00% 007999 国联安恒利63个月定开债A0.60%008000 国联安恒利63个月定开债C0.00%008001 鹏华中证500ETF联接C|0.00% 008002 银华稳晟39个月定开债0.60%008003 大成通嘉三年定开债券A0.80%|0.08% 008004 大成通嘉三年定开债券C|0.00% 008008 易方达稳健收益债券C0.00%008009 华商高端装备制造股票A1.50%|0.15% 008010 前海联合润盈短债A0.40%|0.04% 008011 前海联合润盈短债C|0.00% 008012 前海联合淳丰87个月定开债A0.60%008013 前海联合淳丰87个月定开债C0.00%008014 天弘鑫利三年定开0.50%|0.05% 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A0.50%|0.05% 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C|0.00% 008017 国泰惠信三年定开债0.60%008018 华富安兴39个月定开债A0.60%|0.06% 008019 华富安兴39个月定开债C|0.00% 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A1.00%|0.10% 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C|0.00% 008022 建信短债债券F|0.00% 008025 汇添富稳健增长混合A1.20%|0.12% 008026 汇添富稳健增长混合C|0.00% 008027 工银泰和39个月定开债券A0.45%008028 申万菱信安泰广利63个月定开债0.45%008030 农银汇理金益债券0.80%|0.08% 008031 创金合信汇嘉三个月定开0.60%008032 海富通裕�N三年定开债券0.40%|0.04% 008033 中加科盈混合A1.00%|0.10% 008034 中加科盈混合C|0.00% 008035 蜂巢恒利债券A0.40%|0.04% 008036 蜂巢恒利债券C|0.00% 008037 兴银先锋成长混合A1.50%|0.15% 008038 兴银先锋成长混合C|0.00% 008039 南方创利3个月定开债0.80%|0.08% 008040 鹏华0-5年利率发起式债券A0.50%|0.05% 008042 兴业中证银行50金融债指数A0.50%|0.05% 008043 兴业中证银行50金融债指数C|0.00% 008044 博远增强回报债券A0.80%|0.08% 008045 博远增强回报债券C|0.00% 008046 国联睿嘉39个月定开债券A0.45%|0.045% 008047 国联睿嘉39个月定开债券C|0.00% 008048 国联睿享86个月定开债券A0.45%|0.045% 008049 国联睿享86个月定开债券C|0.00% 008050 同泰慧择混合A1.50%|0.15% 008051 同泰慧择混合C|0.00% 008052 工银湾创100ETF联接A1.00%|0.10% 008053 工银湾创100ETF联接C|0.00% 008054 汇添富中债7-10年国开债A0.50%|0.05% 008055 汇添富中债7-10年国开债C|0.00% 008056 南方上证50增强A1.50%|0.15% 008057 南方上证50增强C|0.00% 008058 鹏华鑫享稳健混合A0.80%|0.08% 008059 鹏华鑫享稳健混合C|0.00% 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合A1.50%|0.15% 008063 汇添富大盘核心资产混合A1.50%|0.15% 008064 建信睿信三个月定开债0.40%008065 汇添富中盘积极成长混合A1.50%|0.15% 008066 汇添富中盘积极成长混合C|0.00% 008067 圆信永丰丰和A0.40%|0.04% 008068 圆信永丰丰和C|0.00% 008069 鹏扬富利增强债A0.80%|0.08% 008070 鹏扬富利增强债C|0.00% 008071 长信利泰灵活配置混合E|0.00% 008072 景顺长城创业板综指增强A1.50%|0.15% 008075 招商核心优选股票A1.50%|0.15% 008076 招商核心优选股票C|0.00% 008077 九泰天奕量化价值混合A1.50%|0.15% 008079 诺德大类精选(FOF)1.20%|0.12% 008080 南方初元中短债E|0.00% 008081 汇添富鑫远债0.60%|0.06% 008082 国寿安保研究精选混合A1.50%|0.15% 008083 国寿安保研究精选混合C|0.00% 008084 海富通先进制造股票C|0.00% 008085 海富通先进制造股票A1.50%|0.15% 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A1.20%|0.12% 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C|0.00% 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A1.20%|0.12% 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C|0.00% 008091 中信保诚红利精选混合A1.50%|0.15% 008092 中信保诚红利精选混合C|0.00% 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A0.80%|0.08% 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C|0.00% 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A0.80%008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C0.00%008099 广发价值领先混合A1.50%|0.15% 008102 中金鑫福87个月定开债0.40%008104 中金鑫裕1年定开债A0.40%|0.04% 008105 中金鑫裕1年定开债C|0.00% 008106 博时富瑞纯债债券C|0.00% 008107 华商医药医疗行业股票1.50%|0.15% 008108 国联安短债债券A0.30%|0.03% 008109 国联安短债债券C|0.00% 008110 九泰科盈价值混合A1.50%|0.15% 008111 银华信用精选18个月定开债0.80%|0.80% 008112 中泰中证500指数增强A1.00%|0.10% 008113 中泰中证500指数增强C|0.00% 008114 天弘中证红利低波动100联接A1.00%|0.10% 008115 天弘中证红利低波动100联接C|0.00% 008116 银华沪深股通精选混合A1.50%|0.15% 008117 博时稳欣39个月定开债0.40%|0.04% 008119 鹏华金享混合0.80%|0.08% 008120 万家自主创新混合A1.50%|0.15% 008121 万家自主创新混合C|0.00% 008122 南方皓元短债A0.40%|0.04% 008123 南方皓元短债C|0.00% 008124 中邮中证500指数增强C|0.00% 008125 创金合信中债1-3年国开债A0.50%|0.05% 008126 创金合信中债1-3年国开债C|0.00% 008127 广发趋势优选灵活配置混合C|0.00% 008128 湘财长源股票型A1.50%|0.15% 008129 湘财长源股票型C|0.00% 008130 广发汇优66个月定期开放债券0.60%008131 景顺长城竞争优势混合1.50%|0.15% 008132 鹏华价值驱动混合1.50%|0.15% 008133 华安优质生活混合1.50%|0.15% 008134 鹏华优选价值股票A1.50%|0.15% 008135 华宸未来价值先锋1.50%|0.15% 008136 九泰科盈价值混合C|0.00% 008137 九泰天奕量化价值混合C|0.00% 008138 富国龙头优势混合A1.50%|0.15% 008139 鑫元一年中高等级债0.30%008140 汇添富绝对收益定开混合C|0.00% 008142 工银黄金ETF联接A0.60%|0.06% 008143 工银黄金ETF联接C|0.00% 008144 工银智远配置三个月混合(FOF)1.00%|0.10% 008145 兴全优选进取三个月持有(FOF)A1.50%|0.15% 008146 中银添瑞6个月A0.30%|0.03% 008147 中银添瑞6个月C0.00%|0.00% 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合1.50%|0.15% 008154 嘉实医药健康100ETF联接A1.20%|0.12% 008155 嘉实医药健康100ETF联接C|0.00% 008158 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A1.20%|0.12% 008159 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C|0.00% 008160 前海联合淳安3年定开债券0.80%008161 广发汇达3个月定期开放债券0.80%|0.08% 008162 浦银安盛经济带崛起混合C|0.00% 008163 南方红利低波50ETF联接A1.20%|0.12% 008164 南方红利低波50ETF联接C|0.00% 008165 东兴鑫远三年定开0.40%|0.04% 008166 工银消费股票A1.50%|0.15% 008167 工银消费股票C|0.00% 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF1.20%|0.12% 008169 汇添富核心优势三个月混合(FOF)1.00%|0.10% 008170 博时富添纯债债券A0.80%|0.08% 008171 长城嘉裕六个月定开债A0.40%|0.04% 008172 长城嘉裕六个月定开债C|0.00% 008173 兴全稳泰债券C|0.00% 008174 国泰蓝筹精选混合A1.50%|0.15% 008175 国泰蓝筹精选混合C|0.00% 008176 长信利保债券C|0.00% 008177 建信高股息主题股票1.50%|0.15% 008178 同泰慧盈混合A1.50%|0.15% 008179 同泰慧盈混合C|0.00% 008180 同泰慧利混合A1.50%|0.15% 008181 同泰慧利混合C|0.00% 008182 方正富邦信泓混合C|0.00% 008183 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞0.15%| 008184 新华沪深300指数增强C|0.00% 008185 诺安研究优选混合A1.50%|0.15% 008186 淳厚信睿混合A1.20%|0.12% 008187 淳厚信睿混合C|0.00% 008188 前海开源稳健增长三年混合1.50%|0.15% 008189 国泰中证钢铁ETF联接A1.00%|0.10% 008190 国泰中证钢铁ETF联接C|0.00% 008191 博时合利货币A|0.00% 008192 博时兴荣货币A|0.00% 008193 博时兴盛货币A|0.00% 008204 交银稳利中短债债券A0.30%|0.03% 008205 交银稳利中短债债券C|0.00% 008206 国泰聚瑞纯债债券0.60%008207 国泰合融纯债债券A0.60%|0.06% 008208 博道嘉泰回报混合1.20%|0.12% 008209 南方宝泰一年混合A1.20%|0.12% 008210 南方宝泰一年混合C|0.00% 008211 银华永盛债券0.40%008212 华夏新机遇混合C|0.00% 008213 华夏新起点混合C|0.00% 008214 华安鑫福定开债A0.80%008215 华安鑫福定开债C0.00%008216 农银汇理彭博1-3年利率债指数0.50%|0.05% 008217 国泰聚盈三年定期开放债券0.60%008219 西部利得尊逸三年定开债券0.60%|0.06% 008221 兴业聚鑫灵活配置混合C|0.00% 008222 兴业机遇债券C|0.00% 008223 交银裕泰两年定期开放债券0.80%008224 金元顺安泓丰87个月定开债A0.50%|0.05% 008225 金元顺安泓丰87个月定开债C|0.00% 008226 南方远利3个月定开债0.80%008227 宝盈研究精选混合A1.50%|0.15% 008228 宝盈研究精选混合C|0.00% 008229 鑫元安硕两年定开债0.60%|0.06% 008231 海富通裕通30个月定开债0.40%|0.40% 008232 中银恒优12个月持有期债券A0.30%|0.03% 008233 中银恒优12个月持有期债券C|0.00% 008234 光大消费主题股票A1.50%|0.15% 008238 中泰沪深300增强A1.00%|0.10% 008239 中泰沪深300增强C|0.00% 008240 东财上证50A1.00%|0.10% 008241 东财上证50C|0.00% 008242 英大通盈纯债债券A0.80%|0.08% 008243 英大通盈纯债债券C|0.00% 008244 上银鑫卓混合A1.50%|0.15% 008245 圆信永丰致优混合A1.50%|0.15% 008246 圆信永丰致优混合C|0.00% 008251 汇安宜创量化精选混合A1.50%|0.15% 008252 汇安宜创量化精选混合C|0.00% 008253 华宝致远混合(QDII)A1.50%|0.15% 008254 华宝致远混合(QDII)C|0.00% 008255 西部利得沣泰债券A0.80%|0.08% 008256 南方1-5年国开债A0.60%|0.06% 008257 南方1-5年国开债C|0.00% 008258 中银证券中证500ETF联接A1.20%|0.12% 008259 中银证券中证500ETF联接C|0.00% 008260 长城价值优选混合A1.50%|0.15% 008261 招商研究优选股票A1.50%|0.15% 008262 招商研究优选股票C|0.00% 008263 东方红品质优选定开混合1.00%|1.00% 008264 南方ESG股票A1.50%|0.15% 008265 南方ESG股票C|0.00% 008266 华夏鼎明债券A0.80%|0.08% 008267 华夏鼎明债券C|0.00% 008268 国泰添瑞一年定开债0.60%008269 大成睿享混合A1.50%|0.15% 008270 大成睿享混合C|0.00% 008271 大成优势企业混合A1.50%|0.15% 008272 大成优势企业混合C|0.00% 008273 广发优质生活混合A1.50%|0.15% 008274 大成行业先锋混合A1.50%|0.15% 008275 大成行业先锋混合C|0.00% 008276 财通资管价值发现混合A1.50%|0.15% 008277 财通资管行业精选混合1.50%|0.15% 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券0.60%008279 国泰中证煤炭ETF联接A1.00%|0.10% 008280 国泰中证煤炭ETF联接C|0.00% 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A1.00%|0.10% 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C|0.00% 008283 易方达金融行业股票发起式A1.50%|0.15% 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币)1.50%|0.15% 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)1.50%|0.15% 008286 易方达研究精选股票1.50%|0.15% 008287 长城嘉鑫两年定开债A0.40%|0.04% 008288 长城嘉鑫两年定开债C|0.00% 008289 国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式0.80%|0.08% 008290 华安现代生活混合1.50%|0.15% 008291 民生加银沪深300ETF联接A1.00%|0.10% 008292 民生加银沪深300ETF联接C|0.00% 008293 农银汇理创新医疗混合1.50%|0.15% 008294 朱雀企业优胜A1.50%|0.15% 008295 朱雀企业优胜C|0.00% 008296 广发汇利一年定期开放债券0.80%|0.08% 008297 广发价值优势混合1.50%|0.15% 008298 华夏中证银行ETF联接A1.20%|0.12% 008299 华夏中证银行ETF联接C|0.00% 008302 永赢易弘债券A0.80%|0.08% 008303 宝盈龙头优选股票A1.50%|0.15% 008304 宝盈龙头优选股票C|0.00% 008305 大摩量化配置混合C|0.00% 008306 方正富邦天璇混合A1.50%|0.15% 008307 方正富邦天璇混合C|0.00% 008308 华夏见龙精选混合1.50%|0.15% 008311 圆信永丰优选价值A1.50%|0.15% 008312 圆信永丰优选价值C|0.00% 008313 光大保德信研究精选混合A1.50%|0.15% 008314 摩根慧选成长股票A1.50%|0.15% 008315 摩根慧选成长股票C|0.00% 008316 蜂巢添跃66个月定开债0.40%|0.04% 008317 光大保德信睿盈混合A1.50%|0.15% 008318 博道久航混合A1.50%|0.15% 008319 博道久航混合C|0.00% 008320 鹏华全球中短债(QDII)人民币C0.00%008321 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇C0.00%008322 东方卓行18个月定开债券A0.45%|0.045% 008323 东方卓行18个月定开债券C|0.00% 008324 宝盈祥利稳健配置混合A0.80%|0.08% 008325 宝盈祥利稳健配置混合C|0.00% 008326 东财通信A1.00%|0.10% 008327 东财通信C|0.00% 008328 诺安新兴产业混合1.50%|0.15% 008329 宏利添盈两年定开债券A0.80%008330 宏利添盈两年定开债券C0.00%008331 万家可转债债券A0.80%|0.08% 008332 万家可转债债券C|0.00% 008333 景顺长城弘利39个月定开债0.60%|0.06% 008336 宝盈祥裕增强回报混合A0.80%|0.08% 008337 宝盈祥裕增强回报混合C|0.00% 008338 嘉实安元39个月定期纯债A0.40%008339 嘉实安元39个月定期纯债C0.00%008340 华富中债-安徽信用债A0.50%|0.05% 008341 华富中债-安徽信用债C|0.00% 008344 建信睿阳一年定期开放债券0.40%008345 南华瑞泽债券A0.80%|0.08% 008346 南华瑞泽债券C|0.00% 008347 中信建投甄选混合A1.50%|1.50% 008348 中信建投甄选混合C|0.00% 008349 华夏恒泰64个月定开债券0.60%008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A0.80%008353 宏利消费混合A1.50%|0.15% 008354 宏利消费混合C|0.00% 008355 农银汇理金祺一年定开债0.80%008356 中加科丰价值精选混合1.00%|0.10% 008359 华安医疗创新混合A1.50%|0.15% 008361 南方招利一年债券0.80%|0.08% 008362 广发汇成一年定期开放债券0.60%|0.06% 008363 广发民丰一年定期开放债券0.60%|0.06% 008366 广发汇明一年定期开放债券0.60%|0.06% 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A0.80%|0.08% 008368 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇0.80%008369 蜂巢丰鑫一年定开0.60%|0.06% 008370 国泰研究精选两年持有混合1.50%|0.15% 008371 华安汇智精选两年持有期混合1.50%|0.15% 008372 富国阿尔法两年持有期混合1.50%|1.50% 008373 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A1.50%|1.50% 008374 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C|0.00% 008375 中欧启航三年混合A1.50%|1.50% 008376 中欧启航三年混合C|0.00% 008377 博时外服货币A0.00%008378 兴全社会价值三年持有混合1.50%|1.50% 008381 前海开源新兴产业混合A1.50%|0.15% 008382 融通产业趋势股票1.50%|0.15% 008383 招商安心收益债券A0.30%|0.03% 008384 银华汇益一年持有期混合A0.80%|0.80% 008385 银华汇益一年持有期混合C|0.00% 008390 国联安沪深300ETF联接A0.80%|0.08% 008391 国联安沪深300ETF联接C|0.00% 008392 兴业优债增利债券C|0.00% 008393 博时现金收益货币C|0.00% 008394 方正富邦恒利纯债A0.80%|0.08% 008395 方正富邦恒利纯债C|0.00% 008396 博时中证500ETF联接A1.20%|0.12% 008397 博时中证500ETF联接C|0.00% 008398 汇添富鑫福债0.60%|0.06% 008399 华泰柏瑞中证科技ETF联接A1.00%|0.10% 008400 华泰柏瑞中证科技ETF联接C|0.00% 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币|0.00% 008404 华泰紫金泰盈混合A1.20%|0.12% 008405 华泰紫金泰盈混合C|0.00% 008406 兴银汇裕定开债0.60%|0.06% 008409 景顺长城景泰裕利纯债债券A0.80%|0.08% 008411 博时富信纯债债券A0.80%|0.08% 008412 长盛竞争优势A1.50%|0.15% 008413 长盛竞争优势C|0.00% 008414 国泰惠泰一年定期开放债券0.60%008415 国泰大制造两年持有期混合1.50%|0.15% 008416 鹏扬景瑞三年持有混合A1.00%|0.10% 008417 鹏扬景瑞三年持有混合C|0.00% 008418 惠升惠泽混合A1.20%|0.12% 008419 惠升惠泽混合C|0.00% 008420 广发招泰混合A1.00%|0.10% 008421 广发招泰混合C|0.00% 008422 国联研发创新混合A1.50%|0.15% 008423 国联研发创新混合C|0.00% 008424 国联品牌优选混合A1.50%|0.15% 008425 国联品牌优选混合C|0.00% 008426 华安安敦债券A0.80%008427 华安安敦债券C0.00%008428 东方红鑫裕两年定开信用债0.80%|0.80% 008429 中信保诚嘉裕五年定开债0.60%|0.06% 008430 人保利丰纯债A0.80%|0.08% 008431 人保利丰纯债C|0.00% 008432 人保安睿定开0.60%008433 凯石岐短债A0.40%|0.04% 008434 凯石岐短债C|0.00% 008439 融通通华五年定开债券A1.00%008440 融通通华五年定开债券C0.00%008445 融通产业趋势先锋股票1.50%|0.15% 008448 德邦短债A0.40%|0.04% 008449 德邦短债C|0.00% 008452 兴全恒鑫债券A0.80%|0.08% 008453 兴全恒鑫债券C|0.00% 008456 招商瑞阳混合A1.00%|0.10% 008457 招商瑞阳混合C|0.00% 008460 招商招和39个月定开债0.80%008463 招商添瑞1年定开债A0.30%008464 招商添瑞1年定开债C0.00%008465 蜂巢添益纯债A0.60%|0.06% 008466 蜂巢添益纯债C|0.00% 008467 博道嘉瑞混合A1.50%|0.15% 008468 博道嘉瑞混合C|0.00% 008469 朱雀安鑫回报债券A0.80%|0.08% 008470 朱雀安鑫回报债券C|0.00% 008471 工银泰颐三年定开债券A0.45%|0.045% 008472 工银泰颐三年定开债券C|0.00% 008475 招商民安增益债券A0.80%|0.08% 008476 招商民安增益债券C|0.00% 008477 安信价值驱动三年持有混合1.50%|0.15% 008478 天弘鑫意39个月定开债0.50%|0.05% 008480 永赢股息优选A1.50%|0.15% 008481 永赢股息优选C|0.00% 008482 广发央企80债券指数A0.50%|0.05% 008483 广发央企80债券指数C|0.00% 008484 格林泓裕一年定开债A0.45%|0.045% 008485 格林泓裕一年定开债C|0.00% 008486 德邦德瑞一年定开债0.80%008487 中信建投稳悦债券0.60%|0.06% 008488 华商恒益稳健混合1.50%|0.15% 008489 华商鸿畅39个月定开利率债A0.30%|0.03% 008490 华商鸿畅39个月定开利率债C|0.00% 008491 万家周期优势企业混合A1.50%|0.15% 008492 万家周期优势企业混合C|0.00% 008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券0.80%008495 景顺长城景泰添利一年定开债0.80%008496 国泰惠瑞一年定开债0.60%008497 鹏扬浦利中短债A0.40%|0.04% 008498 鹏扬浦利中短债C|0.00% 008499 鹏扬景科混合A1.00%|0.10% 008500 鹏扬景科混合C|0.00% 008501 鹏扬聚利六个月持有期债券A0.80%|0.08% 008502 鹏扬聚利六个月持有期债券C|0.00% 008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债0.80%|0.08% 008504 国泰信用互利债券C|0.00% 008505 浙商中短债A0.80%|0.08% 008506 浙商中短债C|0.00% 008507 交银内核驱动混合1.50%|0.15% 008508 国联聚锦一年定开债券0.60%|0.06% 008509 南方得利一年定开债0.80%|0.08% 008510 南方鼎利一年债券0.80%|0.08% 008511 宝盈鸿盛债券A0.80%|0.08% 008512 宝盈鸿盛债券C|0.00% 008513 南方宝丰混合A1.20%|0.12% 008514 南方宝丰混合C|0.00% 008515 国富基本面优选混合1.50%|0.15% 008516 浦银安盛盛熙一年定开债券0.80%008517 兴业嘉华一年定开债券发起式0.60%008519 中金中证沪港深优选消费50指数A1.00%|0.10% 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C|0.00% 008521 富国汇优纯债63个月定开债0.60%008523 安信丰泽39个月定开债0.60%|0.06% 008524 华泰柏瑞锦瑞债券A0.80%|0.08% 008525 华泰柏瑞锦瑞债券C|0.00% 008526 华泰柏瑞行业精选A1.50%|0.15% 008527 华泰柏瑞行业精选C|0.00% 008528 华泰柏瑞质量成长A1.50%|0.15% 008529 汇安信利债券A0.80%|0.08% 008530 汇安信利债券C|0.00% 008531 惠升惠民混合A1.20%|0.12% 008532 惠升惠民混合C|0.00% 008535 兴银合盛定开债A0.45%|0.045% 008536 兴银合盛定开债C|0.00% 008537 兴银研究精选股票A1.50%|0.15% 008538 兴银研究精选股票C|0.00% 008539 工银开元利率债债券A0.40%|0.04% 008540 工银开元利率债债券C|0.00% 008541 西部利得新享混合A1.50%|0.15% 008542 西部利得新享混合C|0.00% 008545 泓德丰润三年持有期混合1.50%|1.50% 008546 南方产业优势两年混合A1.50%|0.15% 008547 博道安远6个月持有期混合0.60%|0.06% 008548 浙商惠盈纯债C0.00%|0.00% 008549 汇安中债-广西信用债A0.80%|0.08% 008550 汇安中债-广西信用债C|0.00% 008551 东财医药A1.00%|0.10% 008552 东财医药C|0.00% 008553 万家养老2035三年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 008554 景顺长城景泰汇利定开债C|0.00% 008555 华商龙头优势混合1.50%|0.15% 008556 易方达裕富债券A0.60%|0.06% 008557 易方达裕富债券C|0.00% 008558 永赢邦利债券A0.80%|0.08% 008559 永赢邦利债券C|0.00% 008560 中邮淳悦39个月定开债A0.75%|0.075% 008561 中邮淳悦39个月定开债C|0.00% 008563 银河臻优稳健配置混合A0.80%|0.08% 008564 银河臻优稳健配置混合C|0.00% 008565 泰康安泽中短债A0.40%|0.40% 008566 蜂巢添盈纯债A0.60%|0.06% 008567 蜂巢添盈纯债C|0.00% 008568 蜂巢丰业一年定开债发起式0.60%|0.06% 008569 中航瑞智纯债A0.30%|0.03% 008570 中航瑞智纯债C|0.00% 008571 金信民达纯债A0.80%|0.08% 008572 金信民达纯债C|0.00% 008574 中加1-3年政金债指数0.40%|0.04% 008575 财通裕惠63个月定开债0.80%008576 财通碳中和一年持有混合A1.50%|0.15% 008577 财通碳中和一年持有混合C|0.00% 008578 东海祥苏短债A0.40%|0.04% 008579 东海祥苏短债C|0.00% 008582 兴银聚丰债券0.40%|0.04% 008583 西部利得中债1-3年政金债指数A0.60%|0.06% 008584 西部利得中债1-3年政金债指数C|0.00% 008585 华夏中证人工智能主题ETF联接A1.20%|0.12% 008586 华夏中证人工智能主题ETF联接C|0.00% 008587 淳厚中短债债券A0.35%|0.035% 008588 淳厚中短债债券C|0.00% 008589 大成景润灵活配置混合C|0.00% 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A1.00%|0.10% 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C|0.00% 008592 天弘沪深300指数增强A1.50%|0.15% 008593 天弘沪深300指数增强C|0.00% 008594 平安合润定开债0.60%|0.06% 008595 平安惠智纯债A0.80%|0.08% 008596 平安乐顺39个月定开债A0.40%|0.04% 008597 平安乐顺39个月定开债C|0.00% 008602 方正富邦新兴成长混合A1.50%|0.15% 008603 方正富邦新兴成长混合C|0.00% 008604 广发稳安灵活配置C|0.00% 008606 广发汇择一年定开债A0.60%|0.06% 008607 广发汇择一年定开债C|0.00% 008608 广发汇浦三年定期开放债券0.60%008609 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A1.50%|0.15% 008610 海富通添鑫收益债券C|0.00% 008611 海富通添鑫收益债券A0.80%|0.08% 008612 国投瑞银顺恒纯债债券0.80%|0.08% 008613 浙商汇金安享66个月定期A0.60%|0.06% 008614 浙商汇金安享66个月定期C|0.00% 008615 浙商汇金聚泓两年定开债A0.60%|0.06% 008616 浙商汇金聚泓两年定开债C|0.00% 008617 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A0.80%|0.08% 008618 永赢医药健康A1.50%|0.15% 008619 永赢医药健康C|0.00% 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券0.80%|0.08% 008621 天弘永裕稳健养老一年(FOF)A0.60%|0.06% 008624 汇安裕鑫12个月定开纯债债券0.80%008625 国富平衡养老三年混合(FOF)A0.80%|0.08% 008626 南方0-5年江苏城投债A0.60%|0.06% 008627 南方0-5年江苏城投债C|0.00% 008628 大成惠享一年定开债券0.80%008629 大成景瑞稳健配置混合A1.00%|0.10% 008630 大成景瑞稳健配置混合C|0.00% 008631 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A1.20%|0.12% 008632 南方吉元短债E|0.00% 008633 万家科技创新混合A1.50%|0.15% 008634 万家科技创新混合C|0.00% 008635 华安科技创新混合A1.50%|0.15% 008636 前海联合泰瑞纯债A0.80%|0.08% 008637 国金惠享一年定开0.80%|0.08% 008638 广发科技创新混合A1.50%|0.15% 008639 中欧预见养老2025一年持有(FOF)A0.80%|0.08% 008640 方正富邦科技创新A1.50%|0.15% 008641 方正富邦科技创新C|0.00% 008642 国金惠远纯债A0.60%|0.06% 008643 国金惠远纯债C|0.00% 008644 天弘季季兴三个月定开A0.50%|0.05% 008645 天弘季季兴三个月定开C|0.00% 008646 天弘增利短债A0.30%|0.03% 008647 天弘增利短债C|0.00% 008648 嘉实致业一年定期纯债债券0.80%|0.08% 008649 华泰柏瑞锦兴39个月定开债0.80%|0.08% 008650 华泰柏瑞益商一年定开债券0.80%|0.08% 008651 博时富进一年期定开债发起式0.60%|0.06% 008652 长城中债1-3年政金债A0.40%|0.04% 008653 长城中债1-3年政金债C|0.00% 008654 诺德汇盈一年定开0.80%|0.08% 008655 招商科技创新混合A1.50%|0.15% 008656 招商科技创新混合C|0.00% 008657 景顺长城科技创新混合A1.50%|0.15% 008659 中邮淳享66个月定开债0.30%008661 嘉实致融一年定期债券0.80%008662 中银澳享一年定开债发起式0.80%|0.08% 008663 中银同享一年定开债0.80%008664 嘉实鑫和一年持有期混合A0.80%|0.08% 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C|0.00% 008666 国泰鑫利一年持有期混合A1.20%|0.12% 008667 国泰鑫利一年持有期混合C|0.00% 008668 西部利得双盈一年定开债券0.80%|0.08% 008669 方正富邦禾利39个月定开债A0.60%|0.06% 008670 方正富邦禾利39个月定开债C|0.00% 008671 银华科技创新混合1.50%|0.15% 008672 宝盈祥泽混合A0.80%|0.08% 008673 宝盈祥泽混合C|0.00% 008674 博时稳悦63个月定开债0.40%|0.04% 008675 华安鑫浦定开债A0.80%008676 华安鑫浦定开债C0.00%008677 银华中债1-3年国开行债券指数A0.40%|0.04% 008678 财通兴利纯债12个月定开债0.20%008681 鹏华价值成长混合1.50%|0.15% 008682 富国中证红利指数增强C|0.00% 008684 宝盈盈旭纯债债券A0.80%|0.08% 008685 宝盈盈旭纯债债券C|0.00% 008686 大成景优中短债A0.10%|0.01% 008687 大成景优中短债C|0.00% 008688 大成景乐纯债债券A0.80%|0.08% 008689 大成景乐纯债债券C|0.00% 008690 平安增利六个月定开债A0.40%|0.04% 008691 平安增利六个月定开债C|0.00% 008692 平安增利六个月定开债E|0.00% 008693 民生加银39个月定期纯债0.80%008694 平安元盛超短债A0.40%|0.04% 008695 平安元盛超短债C|0.00% 008696 平安元盛超短债E|0.00% 008697 交银养老2035三年(FOF)A1.00%|0.10% 008700 泰康瑞丰3月定开债券0.50%|0.05% 008701 华夏黄金ETF联接A0.60%|0.06% 008702 华夏黄金ETF联接C|0.00% 008703 前海联合泰瑞纯债C|0.00% 008704 广发高股息优享混合A1.50%|0.15% 008705 广发高股息优享混合C|0.00% 008706 建信富时100指数(QDII)人民币C0.00%|0.00% 008707 建信富时100指数(QDII)美元现汇A1.20%008708 建信富时100指数(QDII)美元现汇C0.00%008712 景顺长城品质成长混合A1.50%|0.15% 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A1.00%|0.10% 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C|0.00% 008715 景顺长城价值驱动一年持有混合1.50%|0.15% 008716 鹏华优质回报两年定开混合1.50%|0.15% 008717 德邦锐恒39个月定开债A0.45%|0.045% 008718 德邦锐恒39个月定开债C|0.00% 008719 德邦安顺混合A1.00%|0.10% 008720 德邦安顺混合C|0.00% 008721 华商鸿益一年定开债0.80%|0.08% 008722 永赢欣益纯债一年定开发起式0.60%008723 永赢鑫享混合A0.80%|0.08% 008724 泓德裕瑞三年定开债券0.40%008726 平安添裕债券A0.80%|0.08% 008727 平安添裕债券C|0.00% 008728 同泰恒利纯债A0.80%|0.08% 008729 同泰恒利纯债C|0.00% 008730 天弘纯享一年定开0.80%|0.08% 008731 招商添浩纯债A0.80%|0.08% 008732 招商添浩纯债C|0.00% 008733 易方达易理财货币B0.00%008734 交银科锐科技创新混合A1.50%|0.15% 008735 汇安盛鑫三年定开纯债债券0.80%008736 南方高股息股票A1.50%|0.15% 008737 南方高股息股票C|0.00% 008738 天弘兴享一年定开0.60%|0.06% 008739 中欧同益一年定期开放债券0.80%008742 天治天得利货币B|0.00% 008743 南方集利18个月持有债券A0.60%|0.06% 008744 南方集利18个月持有债券C|0.00% 008745 南方尊利一年债券0.20%|0.02% 008746 财通多利债券A0.80%|0.08% 008747 大成景泰纯债债券A0.80%|0.08% 008748 大成景泰纯债债券C|0.00% 008749 富国中证科技50策略ETF联接A1.20%|0.12% 008750 富国中证科技50策略ETF联接C|0.00% 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币0.80%|0.08% 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币|0.00% 008754 泰康睿福3月持有混合(FOF)A1.00%|0.10% 008755 泰康睿福3月持有混合(FOF)C|0.00% 008756 民生加银瑞夏一年定开债券发起式0.80%|0.08% 008757 九泰聚鑫混合A1.50%|1.50% 008758 九泰聚鑫混合C|0.00% 008759 摩根瑞泰38个月定期开放债券A0.75%|0.075% 008760 摩根瑞泰38个月定期开放债券C|0.00% 008761 南方骏元中短利率债0.80%|0.08% 008762 天弘恒享一年定开0.60%|0.06% 008763 天弘越南市场股票(QDII)A1.00%|0.10% 008764 天弘越南市场股票(QDII)C|0.00% 008765 中加瑞享纯债债券A0.40%008766 财通资管鸿盛12个月定开债券A0.50%|0.05% 008767 财通资管鸿盛12个月定开债券C|0.00% 008770 东方红安鑫甄选一年持有混合0.80%|0.80% 008771 南方昭元债券A0.80%|0.08% 008772 南方昭元债券C|0.00% 008773 中银景泰回报混合1.20%|0.12% 008774 招商鑫福中短债A0.35%|0.035% 008775 招商鑫福中短债C|0.00% 008776 华安沪深300ETF联接A0.50%|0.05% 008777 华安沪深300ETF联接C|0.00% 008778 嘉实中证500指数增强A1.00%|0.10% 008779 嘉实中证500指数增强C|0.00% 008780 南方宁利一年定开债发起式0.80%008783 南方乐元中短利率债A0.80%|0.08% 008784 南方乐元中短利率债C|0.00% 008785 中加博裕纯债债券0.80%008786 长城健康生活混合A1.50%|0.15% 008791 招商安华债券A0.80%|0.08% 008792 招商安华债券C|0.00% 008793 博道嘉元混合A1.50%|0.15% 008794 博道嘉元混合C|0.00% 008795 海富通阿尔法对冲混合C|0.00% 008796 国联恒安纯债A0.60%|0.06% 008797 国联恒安纯债C|0.00% 008798 国金惠安利率债A0.60%|0.06% 008799 国金惠安利率债C|0.00% 008802 浦银安盛盛晖一年定开债券0.80%008803 海富通瑞弘6个月债券0.50%|0.05% 008804 招商添华纯债A0.80%|0.08% 008805 招商添华纯债C|0.00% 008806 鑫元锦利一年定开债0.60%008807 鹏扬淳悦一年定开债发起式0.40%008808 新华安享惠泽39个月定开债C|0.00% 008809 安信民稳增长混合A0.80%|0.08% 008810 安信民稳增长混合C|0.00% 008811 鹏华科技创新混合1.50%|0.15% 008817 华宝可转债债券C|0.00% 008818 汇安恒鑫12个月定开纯债债券0.80%008819 农银汇理策略趋势混合1.50%|0.15% 008820 大成景悦中短债A0.40%|0.04% 008821 大成景悦中短债C|0.00% 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A0.60%008823 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C0.00%008825 民生瑞盈一年定开债发起式0.80%008826 天弘成享一年定开0.80%|0.08% 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A1.50%|0.15% 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C|0.00% 008829 博时富洋一年定开债发起式0.80%|0.08% 008830 海富通安益对冲混合C|0.00% 008831 海富通安益对冲混合A1.20%|0.12% 008833 银华汇盈一年持有期混合A0.80%|0.08% 008834 银华汇盈一年持有期混合C|0.00% 008835 富国量化对冲策略三个月持有期混合A1.50%|0.15% 008836 富国量化对冲策略三个月持有期混合C|0.00% 008838 德邦量化对冲混合A1.50%|0.15% 008839 德邦量化对冲混合C|0.00% 008840 德邦大消费混合A1.50%|0.15% 008841 德邦大消费混合C|0.00% 008842 同泰远见混合A1.50%|0.15% 008843 同泰远见混合C|0.00% 008844 摩根中债1-3年国开债指数A0.50%|0.50% 008845 摩根中债1-3年国开债指数C|0.00% 008846 大成民稳增长混合A1.00%|0.10% 008847 大成民稳增长混合C|0.00% 008848 国联智选对冲3个月定开混合1.50%|0.15% 008850 景顺长城价值稳进定开混合1.50%|0.15% 008851 景顺长城量化对冲策略三个月定开1.50%|0.15% 008854 南方内需增长两年股票A1.50%|0.15% 008855 南方内需增长两年股票C|0.00% 008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合1.50%|0.15% 008857 华夏鼎航债券A0.80%008858 华夏鼎航债券C0.00%008859 人保安和定开0.60%008860 民生加银龙头优选股票1.50%|0.15% 008861 西部利得港股通新机遇混合A1.50%|0.15% 008862 中银证券汇远定开债0.40%008863 中银证券汇兴定期开放债券0.40%008864 鑫元中短债A0.30%|0.03% 008865 鑫元中短债C|0.00% 008866 博时产业新趋势混合A1.50%|0.15% 008867 博时产业新趋势混合C|0.00% 008868 民生加银嘉益债券0.80%|0.08% 008869 大成恒享混合A1.00%|0.10% 008870 大成恒享混合C|0.00% 008871 大成睿裕六月持有股票A1.50%|0.15% 008872 大成睿裕六月持有股票C|0.00% 008873 国寿安保尊诚纯债A0.80%|0.08% 008874 国寿安保尊诚纯债C|0.00% 008875 国寿安保尊恒利率债债券A0.80%|0.08% 008876 国寿安保尊恒利率债债券C|0.00% 008877 国联安增盛一年定开债0.60%008878 国联安新蓝筹红利一年定开混合1.50%008880 国联安增顺纯债A0.60%|0.06% 008881 国联安增顺纯债C|0.00% 008882 国联安增祺纯债A0.60%|0.06% 008883 国联安增祺纯债C|0.00% 008886 民生卓越配置6个月混合(FOF)0.60%|0.06% 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A1.20%|0.12% 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C|0.00% 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A1.20%|0.12% 008891 安信价值成长混合A1.50%|0.15% 008892 安信价值成长混合C|0.00% 008893 创金合信鑫利混合A1.20%|0.12% 008894 创金合信鑫利混合C|0.00% 008895 申万菱信量化对冲策略混合1.50%|0.15% 008896 兴业鼎泰一年定开债券发起式0.60%008897 上银可转债精选债券A0.80%|0.08% 008898 国寿创精选88ETF联接A1.20%|0.12% 008899 国寿创精选88ETF联接C|0.00% 008900 国联安增泰一年定开债发起式0.60%008901 富国内需增长混合A1.50%|0.15% 008902 国寿安保泰吉纯债一年定开债0.80%|0.08% 008903 广发科技先锋混合1.50%|0.15% 008904 华安安腾一年定开债0.80%|0.08% 008905 嘉合锦鹏添利混合A1.00%|0.10% 008906 嘉合锦鹏添利混合C|0.00% 008907 汇添富中证国企一带一路ETF联接A1.20%|0.12% 008908 汇添富中证国企一带一路ETF联接C|0.00% 008911 平安元丰中短债债券A0.30%|0.03% 008912 平安元丰中短债债券C|0.00% 008913 平安元丰中短债债券E|0.00% 008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A1.20%|0.12% 008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C|0.00% 008918 长信先锐混合C|0.00% 008919 永赢科技驱动A1.50%|0.15% 008920 永赢科技驱动C|0.00% 008921 国泰聚鑫纯债债券0.60%008922 财通资管鸿运中短债债券E|0.00% 008923 建信医疗健康行业股票A1.50%|0.15% 008924 建信医疗健康行业股票C|0.00% 008925 鹏华尊达一年定开发起式债券0.80%008926 泰康沪深300ETF联接A1.00%|0.10% 008927 泰康沪深300ETF联接C|0.00% 008928 宏利消费红利指数A1.20%|0.12% 008929 宏利消费红利指数C|0.00% 008931 中加安瑞积极养老五年持有混合发起(FOF)1.20%|0.12% 008933 天弘中债1-3年国开债发起A0.50%|0.05% 008934 大成科技消费股票A1.50%|0.15% 008935 大成科技消费股票C|0.00% 008936 中银产业债债券C|0.00% 008937 诺德安盈纯债0.80%|0.08% 008938 大成惠兴一年定开债券0.80%|0.08% 008939 华泰紫金月月购3月滚动债A0.50%|0.05% 008940 华泰紫金月月购3月滚动债C|0.00% 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A0.50%|0.50% 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C|0.00% 008944 摩根MSCI中国A股ETF联接A1.20%|0.12% 008945 摩根MSCI中国A股ETF联接C|0.00% 008947 华夏鼎源债券A0.80%|0.08% 008948 华夏鼎源债券C|0.00% 008949 平安匠心优选混合A1.50%|0.15% 008950 平安匠心优选混合C|0.00% 008951 鹏华尊裕一年定开债0.80%008954 安信价值回报三年持有混合A1.50%|0.15% 008955 交银创新领航混合1.50%|0.15% 008956 鹏华中债3-5年国开债指数A0.60%008957 鹏华中债3-5年国开债指数C0.00%008958 嘉实回报精选股票1.50%|0.15% 008959 创金合信恒利超短债债券E|0.00% 008960 长信国防军工量化混合C|0.00% 008961 华商科技创新混合1.50%|0.15% 008962 建信科技创新混合A1.50%|0.15% 008963 建信科技创新混合C|0.00% 008964 华泰紫金中债1-5年国开债指数A0.40%008965 华泰紫金中债1-5年国开债指数C0.00%008966 博时成长优选灵活配置混合A1.50%|0.15% 008967 博时成长优选灵活配置混合C|0.00% 008968 申万菱信安泰鼎利一年定开债0.80%|0.08% 008969 睿远均衡价值三年持有混合A1.20%008970 睿远均衡价值三年持有混合C0.00%008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C|0.00% 008973 大成中华沪深港300指数(LOF)C|0.00% 008974 长城稳健增利债券C|0.00% 008975 富国中证消费50ETF联接A1.20%|0.12% 008976 富国中证消费50ETF联接C|0.00% 008978 银华长丰混合发起式1.50%|0.15% 008979 万家民丰回报一年持有混合0.80%|0.08% 008980 中邮科技创新精选混合A1.20%|0.12% 008981 中邮科技创新精选混合C|0.00% 008982 华泰紫金智鑫3月定开债0.50%008983 财通科技创新混合A1.50%|0.15% 008984 财通科技创新混合C|0.00% 008985 东方红启东三年持有混合1.50%|0.15% 008986 广发上海金ETF联接A0.60%|0.06% 008987 广发上海金ETF联接C|0.00% 008988 大成科技创新混合A1.50%|0.15% 008989 大成科技创新混合C|0.00% 008990 东方红匠心甄选一年持有混合1.00%|0.10% 008993 汇添富多策略纯债A0.80%|0.08% 008994 汇添富多策略纯债C|0.00% 008995 中银证券安沛债券A0.80%|0.08% 008996 中银证券安沛债券C|0.00% 008997 同泰竞争优势混合A1.50%|0.15% 008998 同泰竞争优势混合C|0.00% 008999 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A0.80%|0.08% 009000 景顺景颐嘉利6个月持有期债券C|0.00% 009001 长城泰利纯债A0.80%009002 长城泰利纯债C0.00%009003 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A1.20%|0.12% 009004 海富通中证500增强C|0.00% 009005 创金合信鑫祺混合A1.20%|0.12% 009006 创金合信鑫祺混合C|0.00% 009007 兴全沪港深两年持有混合1.50%|0.15% 009008 平安科技创新混合A1.50%|0.15% 009009 平安科技创新混合C|0.00% 009010 华夏兴阳一年持有混合1.50%|0.15% 009011 华夏睿阳一年持有混合1.50%|0.15% 009012 平安创业板ETF联接A0.60%|0.06% 009013 平安创业板ETF联接C|0.00% 009014 泓德睿泽混合1.50%|1.50% 009015 泓德睿享一年持有期混合A0.80%|0.08% 009016 泓德睿享一年持有期混合C|0.00% 009017 银华港股通精选股票发起式A1.50%|0.15% 009018 西部利得聚泰18个月定开债A0.60%|0.06% 009019 西部利得聚泰18个月定开债C|0.00% 009021 鹏华丰诚债券A0.80%|0.08% 009022 鹏华丰诚债券C|0.00% 009023 鹏华稳健回报混合A1.50%|0.15% 009024 海富通科技创新混合C|0.00% 009025 海富通科技创新混合A1.50%|0.15% 009026 中银高质量发展机遇混合A1.50%|0.15% 009027 浦银安盛安远回报一年混合A0.80%|0.80% 009028 浦银安盛安远回报一年混合C|0.00% 009029 工银高质量成长混合A1.50%|0.15% 009030 工银高质量成长混合C|0.00% 009031 工银聚和一年定开混合A1.20%|0.12% 009032 工银聚和一年定开混合C|0.00% 009033 建信上海金ETF联接A1.50%|0.15% 009034 建信上海金ETF联接C|0.00% 009035 浦银安盛中债1-3年国开债A0.50%|0.05% 009036 浦银安盛中债1-3年国开债C|0.00% 009037 浦银安盛普庆纯债债券A0.80%009038 浦银安盛普庆纯债债券C0.00%009041 浦银安盛普天纯债债券A0.80%|0.80% 009042 浦银安盛普天纯债债券C|0.00% 009043 九泰久信量化股票1.50%|0.15% 009045 浦银安盛盛智一年定开债券0.80%009046 东财创业板A1.20%|0.12% 009047 东财创业板C|0.00% 009048 浦银安盛科技创新优选混合1.50%|0.15% 009049 易方达高端制造混合发起式A1.50%|0.15% 009050 易方达恒裕一年定开债0.60%|0.06% 009051 易方达中证红利ETF联接A0.60%|0.06% 009052 易方达中证红利ETF联接C|0.00% 009053 平安合庆定开债0.60%|0.06% 009054 圆信永丰沣泰混合1.20%|0.12% 009055 圆信永丰大湾区A1.50%|0.15% 009056 圆信永丰大湾区C|0.00% 009057 博时科技创新混合A1.50%|0.15% 009058 博时科技创新混合C|0.00% 009059 南方沪深300增强A1.20%|0.12% 009060 南方沪深300增强C|0.00% 009062 财通智慧成长混合A1.50%|0.15% 009063 财通智慧成长混合C|0.00% 009064 鹏扬景沃六个月持有期混合A1.20%|0.12% 009065 鹏扬景沃六个月持有期混合C|0.00% 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A1.00%|0.10% 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C|0.00% 009069 大成睿鑫股票A1.50%|0.15% 009070 大成睿鑫股票C|0.00% 009076 工银圆兴混合1.50%|0.15% 009077 红土创新稳进混合A0.40%|0.04% 009078 红土创新稳进混合C|0.00% 009081 中信保诚嘉丰一年定开债发起式0.60%009082 华夏鼎佳债券A0.80%|0.08% 009083 华夏鼎佳债券C|0.00% 009084 申万菱信安泰鑫利纯债一年定开债0.80%|0.08% 009085 银华丰享一年持有期混合1.50%009086 鹏华价值共赢两年持有期混合1.50%|0.15% 009087 太平中债1-3年政策性金融债A0.60%|0.06% 009088 太平中债1-3年政策性金融债C|0.00% 009089 嘉实稳固收益债券A0.80%|0.08% 009091 兴银汇悦一年定开债发起式0.60%009092 富国新材料新能源混合A1.50%|0.15% 009093 华泰柏瑞鸿利中短债A0.35%|0.035% 009094 华泰柏瑞鸿利中短债C|0.00% 009095 华泰柏瑞鸿利中短债E|0.00% 009096 鹏华安泽混合A0.80%|0.08% 009097 鹏华安泽混合C|0.00% 009098 景顺长城价值领航两年持有1.50%|0.15% 009099 新华壹诺宝货币E0.00%009100 安信稳健增利混合A0.80%|0.80% 009101 安信稳健增利混合C0.00%009102 鹏扬红利优选混合A1.50%|0.15% 009103 鹏扬红利优选混合C|0.00% 009104 新华纯债添利债券发起B|0.00% 009105 兴业嘉荣一年定开债券0.60%009106 嘉合同顺智选股票A1.50%|0.15% 009107 嘉合同顺智选股票C|0.00% 009108 富国红利精选混合(QDII)人民币1.50%|0.15% 009109 博远增益纯债债券A0.80%|0.08% 009110 博远增益纯债债券C|0.00% 009111 博远双债增利混合A0.80%|0.08% 009112 博远双债增利混合C|0.00% 009113 浙商汇金卓越优选3个月(FOF)1.00%|0.10% 009114 鹏扬景泓回报灵活配置混合A1.50%|0.15% 009115 鹏扬景泓回报灵活配置混合C|0.00% 009116 东兴中证消费50A0.60%|0.06% 009117 东兴中证消费50C|0.00% 009118 太平恒睿纯债债券0.80%|0.08% 009119 广发品质回报混合A1.50%|0.15% 009120 广发品质回报混合C|0.00% 009121 广发招享混合A1.00%|0.10% 009124 华泰保兴科荣混合A0.80%|0.08% 009125 华泰保兴科荣混合C|0.00% 009126 嘉实基础产业优选股票A1.50%|0.15% 009127 嘉实基础产业优选股票C|0.00% 009128 明亚价值长青混合A1.00%|0.10% 009129 明亚价值长青混合C|0.00% 009130 鹏扬景恒六个月持有混合A1.00%|0.10% 009131 鹏扬景恒六个月持有混合C|0.00% 009132 广发小盘成长混合(LOF)C|0.00% 009133 汇安嘉利混合A0.80%|0.08% 009134 汇安嘉利混合C|0.00% 009135 广发恒隆一年持有混合A0.80%|0.08% 009136 广发恒隆一年持有混合C|0.00% 009137 嘉实瑞和两年持有期混合1.50%|0.15% 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A1.50%|0.15% 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C|0.00% 009141 宏利价值长青混合A1.50%|0.15% 009142 宏利价值长青混合C|0.00% 009143 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A1.00%|0.10% 009144 博时荣升稳健添利混合A0.80%|0.08% 009145 博时荣升稳健添利混合C|0.00% 009146 新华精选成长3个月混合(FOF)1.00%|0.10% 009147 建信新能源行业股票A1.50%|0.15% 009148 平安合聚定开债0.80%009149 富国绝对收益多策略混合C|0.00% 009151 国寿策略优选3个月持有混合(FOF)0.80%|0.08% 009152 南方瑞盛三年混合A1.50%|0.15% 009153 南方瑞盛三年混合C|0.00% 009154 海富通富盈混合A1.20%|0.12% 009155 海富通富盈混合C|0.00% 009156 海富通富泽混合A0.60%|0.06% 009157 海富通富泽混合C|0.00% 009159 前海联合智选3个月持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 009160 前海联合智选3个月持有混合(FOF)C|0.00% 009162 富国医药成长30股票1.50%|0.15% 009163 广发医疗保健股票C|0.00% 009164 中加聚庆六个月定开混合A0.80%|0.08% 009165 中加聚庆六个月定开混合C|0.00% 009166 平安合享1年定开债0.80%|0.08% 009167 博时富灿一年定开债发起式0.80%|0.08% 009168 博时富祥纯债债券C|0.00% 009169 湘财长兴灵活配置混合A1.50%|0.15% 009170 湘财长兴灵活配置混合C|0.00% 009171 永赢中债-1-5年国开债指数A0.50%|0.05% 009172 永赢中债-1-5年国开债指数C|0.00% 009174 东方红颐和稳健养老两年(FOF)A0.60%|0.06% 009177 东方永悦18个月定开债券A0.60%|0.06% 009178 东方永悦18个月定开债券C|0.00% 009179 嘉实中证主要消费ETF联接A1.20%|0.12% 009180 嘉实中证主要消费ETF联接C|0.00% 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A1.20%|0.12% 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C|0.00% 009183 东方红颐和平衡养老三年(FOF)A0.80%|0.08% 009184 东方红颐和积极养老五年(FOF)A1.20%|0.12% 009188 鹏华股息精选混合1.50%|0.15% 009189 华宝成长策略混合1.50%|0.15% 009190 景顺长城核心优选一年持有混合1.50%|0.15% 009193 富国红利精选混合(QDII)美元1.50%009196 北信瑞丰鼎盛中短债A0.35%|0.035% 009197 北信瑞丰鼎盛中短债C|0.00% 009198 前海开源黄金ETF联接0.60%|0.06% 009199 万家价值优势一年持有期混合1.50%|0.15% 009201 中邮优享一年定开混合A1.00%|0.10% 009202 中邮优享一年定开混合C|0.00% 009203 鹏扬稳利债券A0.80%|0.08% 009204 鹏扬稳利债券C|0.00% 009205 兴银丰运稳益回报混合A1.20%|0.12% 009206 兴银丰运稳益回报混合C|0.00% 009207 兴银汇智定开债0.60%|0.06% 009208 建信沪深300指数增强(LOF)C|0.00% 009210 中欧嘉和三年混合A1.50%|1.50% 009211 中欧嘉和三年混合C|0.00% 009212 易方达恒茂39个月定开债券0.40%009213 易方达如意安泰(FOF)A0.80%|0.08% 009214 易方达如意安泰(FOF)C|0.00% 009215 易方达瑞川混合A0.60%|0.06% 009216 易方达瑞川混合C|0.00% 009217 博时荣丰回报灵活配置混合A1.20%|0.12% 009218 博时荣丰回报灵活配置混合C|0.00% 009219 大成彭博农发行债1-3年指数A0.50%|0.05% 009220 大成彭博农发行债1-3年指数C|0.00% 009223 宝盈现代服务业混合A1.50%|0.15% 009224 宝盈现代服务业混合C|0.00% 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A1.00%|0.10% 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C|0.00% 009227 平安增鑫六个月定开债A0.40%|0.04% 009228 平安增鑫六个月定开债C|0.00% 009229 平安增鑫六个月定开债E|0.00% 009230 鹏华安和混合A0.80%|0.08% 009231 鹏华安和混合C|0.00% 009232 鹏华安惠混合A0.80%009233 鹏华安惠混合C0.00%009234 鹏华优质企业混合A1.50%|0.15% 009235 景顺长城弘远66个月定开债0.60%009236 中信建投稳泰一年定开债券0.60%|0.06% 009237 兴业绿色纯债一年定开债券A0.60%|0.06% 009238 兴业绿色纯债一年定开债券C|0.00% 009239 融通人工智能指数(LOF)C|0.00% 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票1.50%|0.15% 009241 融通领先成长混合(LOF)C|0.00% 009242 中加核心智造混合A1.50%|0.15% 009243 中加核心智造混合C|0.00% 009244 国寿安保稳丰6个月持有混合A1.00%|0.10% 009245 国寿安保稳丰6个月持有混合C|0.00% 009246 大摩ESG量化混合1.50%|0.15% 009247 易方达磐恒九个月持有混合A0.80%009248 易方达磐恒九个月持有混合C0.00%009249 易方达磐泰一年持有期混合A0.80%|0.08% 009250 易方达磐泰一年持有期混合C|0.00% 009251 光大货币B|0.00% 009252 蜂巢添元纯债A0.60%|0.06% 009253 蜂巢添元纯债C|0.00% 009254 蜂巢添禧87个月定开0.40%|0.04% 009255 中银添盛39个月定期开放债券0.30%|0.03% 009256 民生加银鑫通债券0.80%009257 工银尊利中短债债券F|0.00% 009258 西部利得景瑞灵活配置混合C|0.00% 009260 民生加银聚利6个月混合A0.60%|0.06% 009261 民生加银聚利6个月混合C|0.00% 009263 华宝红利精选混合A1.50%|0.15% 009264 泓德瑞兴三年持有期混合1.50%|1.50% 009265 易方达消费精选股票1.50%|0.15% 009266 鹏扬景合六个月持有混合1.00%|0.10% 009267 广发双债添利债券E|0.00% 009268 创金合信稳健增利6个月持有期A0.80%|0.08% 009269 创金合信稳健增利6个月持有期C|0.00% 009270 融通逆向策略灵活配置混合C|0.00% 009271 博时信用优选债券A0.80%|0.08% 009272 博时信用优选债券C|0.00% 009273 融通中国风1号灵活配置混合C|0.00% 009274 融通健康产业灵活配置混合C|0.00% 009275 融通医疗保健行业混合C|0.00% 009277 融通行业景气混合C|0.00% 009278 同泰恒兴纯债A0.80%|0.08% 009279 同泰恒兴纯债C|0.00% 009284 上银慧丰利债券0.80%|0.08% 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A0.60%009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C0.00%009287 惠升和裕纯债债券A0.80%|0.08% 009288 惠升和裕纯债债券C|0.00% 009289 富国长江经济带纯债债券0.80%|0.08% 009290 富国添享一年持有期债券A0.30%|0.03% 009291 富国添享一年持有期债券C|0.00% 009292 易方达年年恒春定开债A0.30%|0.03% 009293 易方达年年恒春定开债C|0.00% 009294 嘉实致益纯债债券0.80%009295 民生睿智一年定开债0.80%009296 南方誉慧一年混合A0.80%|0.08% 009297 南方誉慧一年混合C|0.00% 009298 英大安惠纯债A0.80%|0.08% 009299 英大安惠纯债C|0.00% 009300 西部利得中证500指数增强C|0.00% 009301 恒生前海短债债券A0.40%|0.04% 009302 恒生前海短债债券C|0.00% 009303 恒生前海恒颐五年定开债A0.04%| 009304 恒生前海恒颐五年定开债C0.00%009305 汇安恒利39个月定开纯债债券0.80%|0.08% 009306 平安惠铭纯债0.80%|0.08% 009308 天弘安康颐养混合C|0.00% 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A0.40%|0.04% 009310 国寿安保尊庆6个月持有期债券C|0.00% 009311 创金合信鑫日享短债债券E|0.00% 009312 前海联合价值优选混合A1.50%|0.15% 009313 前海联合价值优选混合C|0.00% 009314 广发双擎升级混合C|0.00% 009315 交银中债1-3年政金债指数A0.80%|0.08% 009316 交银中债1-3年政金债指数C|0.00% 009317 金信核心竞争力混合A1.20%|0.12% 009318 南方成长先锋混合A1.50%|0.15% 009319 南方成长先锋混合C|0.00% 009322 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C|0.00% 009323 博时富通一年定开债发起式0.80%|0.08% 009324 长城中债3-5年国开债指数A0.40%|0.04% 009325 长城中债3-5年国开债指数C|0.00% 009326 广发稳健增长混合C|0.00% 009327 东兴兴晟混合A1.50%|0.15% 009328 东兴兴晟混合C|0.00% 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C|0.00% 009330 鹏华成长价值混合A1.50%|0.15% 009331 鹏华成长价值混合C|0.00% 009332 博时恒裕持有期混合A1.00%|0.10% 009333 博时恒裕持有期混合C|0.00% 009334 富国融享18个月定开混合A1.50%|0.15% 009335 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A0.80%|0.08% 009336 平安中证500指数增强A1.20%|0.12% 009337 平安中证500指数增强C|0.00% 009338 万家民瑞祥和6个月持有债A0.40%|0.04% 009339 万家民瑞祥和6个月持有债C|0.00% 009340 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A1.20%|0.12% 009341 易方达均衡成长股票1.50%|0.15% 009342 易方达优质企业三年持有期混合1.50%|0.15% 009343 泰康长江经济带债券A0.60%|0.06% 009344 泰康长江经济带债券C|0.00% 009345 中银顺兴回报一年持有混合A1.20%|0.12% 009346 中银顺兴回报一年持有混合C|0.00% 009347 国联价值成长6个月持有混合A1.50%|0.15% 009348 国联价值成长6个月持有混合C|0.00% 009349 前海联合添泽债券A0.80%|0.08% 009350 前海联合添泽债券C|0.00% 009351 南方誉丰18个月混合A1.20%|0.12% 009352 南方誉丰18个月混合C|0.00% 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A0.80%|0.08% 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C|0.00% 009355 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 009356 博时季季乐持有期债券A0.30%|0.03% 009357 博时季季乐持有期债券C|0.00% 009358 兴业稳健双利一年持有期债券A0.60%|0.06% 009359 兴业稳健双利一年持有期债券C|0.00% 009360 招商创新增长混合A1.50%|0.15% 009361 招商创新增长混合C|0.00% 009362 招商丰盈积极配置混合A1.00%|0.10% 009363 招商丰盈积极配置混合C|0.00% 009364 工银科技创新6个月定开混合A1.50%|0.15% 009365 工银科技创新6个月定开混合C|0.00% 009366 浦银安盛科技创新一年定开混合A1.50%|0.15% 009367 浦银安盛科技创新一年定开混合C|0.00% 009368 浦银安盛价值精选混合A1.50%|0.15% 009369 浦银安盛价值精选混合C|0.00% 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A1.50%|0.15% 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C|0.00% 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A1.00%|0.10% 009373 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)C|0.00% 009374 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A1.20%|0.12% 009375 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C|0.00% 009376 景顺长城成长领航混合1.50%|0.15% 009377 招商瑞恒一年持有期混合A0.60%|0.06% 009378 招商瑞恒一年持有期混合C|0.00% 009379 中银成长优选股票A1.50%|0.15% 009380 富安达科技领航混合A1.50%|0.15% 009381 汇安核心资产混合A1.50%|0.15% 009382 汇安核心资产混合C|0.00% 009383 人保稳进配置三个月持有(FOF)0.80%|0.08% 009385 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)A0.60%|0.06% 009386 创金合信泰享39个月0.60%009387 嘉实稳福混合A0.80%|0.08% 009388 嘉实稳福混合C|0.00% 009391 汇添富优质成长混合A1.50%|0.15% 009392 汇添富优质成长混合C|0.00% 009393 嘉实现金宝货币E0.00%009394 银华同力精选混合1.50%|0.15% 009395 鑫元安鑫回报混合A0.60%|0.06% 009396 大成安诚债券A0.80%|0.08% 009397 大成安诚债券C|0.00% 009398 华富成长企业精选股票A1.50%|0.15% 009399 国新国证雄安建设发展三年定开债0.80%|0.08% 009400 华安添瑞6个月混合A0.80%|0.08% 009401 华安添瑞6个月混合C|0.00% 009402 交银启明混合A1.50%|0.15% 009403 平安惠盈纯债C|0.00% 009404 平安惠享纯债C|0.00% 009405 平安惠隆纯债C|0.00% 009406 平安高等级债C|0.00% 009407 格林泓远纯债A0.80%|0.08% 009408 格林泓远纯债C|0.00% 009409 华安添福18个月混合A1.20%|0.12% 009410 华安添福18个月混合C|0.00% 009411 中银科技创新一年定开混合1.50%|0.15% 009412 易方达招易一年持有期混合A0.30%009413 易方达招易一年持有期混合C0.00%009414 中银大健康股票A1.50%|0.15% 009415 中邮瑞享两年定开混合A1.50%|0.15% 009416 中邮瑞享两年定开混合C|0.00% 009417 国投瑞银顺荣定开债券A0.40%|0.04% 009418 国投瑞银顺荣定开债券C|0.00% 009419 宝盈祥明一年定开混合A0.80%|0.08% 009420 宝盈祥明一年定开混合C|0.00% 009421 工银彭博国开债1-3年指数A0.40%|0.04% 009422 工银彭博国开债1-3年指数C|0.00% 009423 招商瑞信稳健配置混合A1.00%|0.10% 009424 招商瑞信稳健配置混合C|0.00% 009425 金信民安两年债券0.40%009426 鹏扬景惠六个月持有期混合A1.00%|0.10% 009427 鹏扬景惠六个月持有期混合C|0.00% 009428 鹏扬景沣六个月持有期混合A1.00%|0.10% 009429 鹏扬景沣六个月持有期混合C|0.00% 009432 德邦科技创新一年定开混合A1.50%|0.15% 009433 德邦科技创新一年定开混合C|0.00% 009434 淳厚稳嘉债券A0.80%009435 淳厚稳嘉债券C0.00%009437 信澳科技创新一年定开混合A1.50%|0.15% 009438 信澳科技创新一年定开混合C|0.00% 009439 西部利得国企红利指数增强C|0.00% 009443 工银泰和39个月定开债券C0.00%009444 国泰添福一年定期开放债券0.60%009447 财通资管科技创新一年定开混合1.50%|0.15% 009448 泰康申润一年持有期混合A0.80%009449 泰康申润一年持有期混合C0.00%009450 中金新辉1年0.60%|0.06% 009451 中金新盛1年定开债0.60%009452 光大保德信尊裕纯债一年债券发起0.80%009453 平安合兴1年定开债0.60%|0.06% 009456 东方稳健回报债券C|0.00% 009457 红土创新纯债A0.30%|0.03% 009458 红土创新纯债C|0.00% 009459 创金合信季安鑫3个月C|0.00% 009460 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 009461 东方臻萃3个月定开债券A0.80%|0.08% 009462 东方臻萃3个月定开债券C|0.00% 009463 东方臻慧纯债债券A0.80%|0.08% 009464 东方臻慧纯债债券C|0.00% 009465 东方可转债债券A0.80%|0.08% 009466 东方可转债债券C|0.00% 009467 红土创新科技创新3个月定开混合A1.50%|0.15% 009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A1.50%|0.15% 009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C|0.00% 009472 广发深证100指数(LOF)C0.00%|0.00% 009474 国泰致远优势混合1.50%|0.15% 009475 汇丰晋信慧盈混合1.20%|0.12% 009476 建信食品饮料行业股票A1.50%|0.15% 009477 中银上海金ETF联接A0.60%|0.06% 009478 中银上海金ETF联接C|0.00% 009481 国泰宏益一年持有期混合A1.20%|0.12% 009482 国泰宏益一年持有期混合C|0.00% 009483 鹏华普利债券A0.80%|0.08% 009484 鹏华普利债券C|0.00% 009485 国寿安保聚宝盆货币B|0.00% 009486 光大瑞和混合A1.50%|0.15% 009487 光大瑞和混合C|0.00% 009488 中邮价值精选混合A1.50%|0.15% 009489 中邮价值精选混合C|0.00% 009490 泰康科技创新一年定开混合1.50%|0.15% 009491 宝盈创新驱动股票A1.50%|0.15% 009492 宝盈创新驱动股票C|0.00% 009493 大成尊享18月持有混合发起A1.00%|0.10% 009494 大成尊享18月持有混合发起C|0.00% 009495 大成景轩中高等级债券A0.80%|0.08% 009496 大成景轩中高等级债券C|0.00% 009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A0.80%|0.08% 009500 国寿安保高股息混合A1.50%|0.15% 009501 国寿安保高股息混合C|0.00% 009504 富国上海金ETF联接A0.60%|0.06% 009505 富国上海金ETF联接C|0.00% 009506 富荣富恒两年定开债0.80%|0.08% 009507 国金鑫意医药消费A1.50%|0.15% 009508 国金鑫意医药消费C|0.00% 009509 平安惠润纯债0.80%|0.08% 009510 天弘同利债券(LOF)E0.40%|0.04% 009511 信澳研究优选混合A1.50%|0.15% 009512 天弘添利债券(LOF)E0.80%|0.08% 009515 中欧真益稳健一年混合A0.60%|0.06% 009516 中欧真益稳健一年混合C|0.00% 009517 人保福欣3个月定开债A0.30%|0.03% 009518 人保福欣3个月定开债C|0.00% 009519 中欧鼎利债券E0.80%|0.08% 009520 中欧鼎利债券C|0.00% 009523 宝盈聚福39个月定开债A0.40%|0.04% 009524 宝盈聚福39个月定开债C|0.00% 009525 广发聚荣一年持有混合A1.00%|0.10% 009526 广发聚荣一年持有混合C|0.00% 009527 浙商汇金新兴消费混合1.50%|0.15% 009529 国联中债1-5年国开行A0.50%|0.05% 009530 国联中债1-5年国开行C|0.00% 009531 九泰锐和18个月定开混合1.50%|0.15% 009532 广发景明中短债E|0.00% 009533 太平恒泽63个月定开0.75%|0.075% 009534 南方升元中短期利率债A0.40%|0.04% 009535 南方升元中短期利率债C|0.00% 009536 汇添富稳健增益一年持有混合A0.80%|0.08% 009537 太平行业优选股票A1.20%|0.12% 009538 太平行业优选股票C|0.00% 009539 兴业睿进混合A1.50%|0.15% 009540 兴业睿进混合C|0.00% 009541 银华中债1-3年农发行债券指数0.40%|0.04% 009542 银华富利精选混合A1.50%|0.15% 009543 申万菱信安泰富利三年定开A0.45%|0.045% 009544 申万菱信安泰富利三年定开C|0.00% 009545 博时鑫荣稳健混合A0.40%|0.04% 009546 博时鑫荣稳健混合C|0.00% 009548 汇添富中盘价值精选混合A1.50%|0.15% 009549 汇添富中盘价值精选混合C|0.00% 009550 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A1.50%|0.15% 009551 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C|0.00% 009552 财通资管丰乾39个月定开债A0.30%|0.03% 009553 财通资管丰乾39个月定开债C|0.00% 009556 兴全合丰三年持有混合1.50%|0.15% 009557 申万菱信创业板量化精选股票A1.50%|0.15% 009558 嘉实稳惠6个月持有期混合A1.00%|0.10% 009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C|0.00% 009560 上银中债1-3年国开行债券指数0.80%|0.08% 009561 博时富盛一年定开债发起式0.80%|0.08% 009562 工银全球股票(QDII)美元1.60%009563 工银全球股票(QDII)港币1.60%009564 汇安消费龙头混合A1.50%|0.15% 009565 汇安消费龙头混合C|0.00% 009566 汇安泓阳三年持有期混合1.50%009567 山西证券裕丰一年定开债0.80%009568 浙商智多宝稳健一年持有期A1.20%|0.12% 009569 浙商智多宝稳健一年持有期C|0.00% 009570 鹏华匠心精选混合A1.50%|0.15% 009571 鹏华匠心精选混合C|0.00% 009572 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)A1.20%|0.12% 009573 南方养老2045三年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 009576 东方红智远三年持有混合1.50%|1.50% 009577 上银聚永益一年定开债券0.80%009578 上银聚德益一年定开债券0.80%009579 东方红鑫安39个月定开债券0.60%|0.60% 009580 招商双债增强债券(LOF)D0.45%|0.045% 009581 国寿中债3-5年政金债指数A0.50%|0.05% 009582 国寿中债3-5年政金债指数C|0.00% 009583 淳厚安裕87个月定开债0.60%009584 华富63个月定期开放债券0.60%|0.06% 009585 中信建投稳丰63个月定开债0.60%|0.06% 009586 富国富钱包货币B0.00%009587 国寿安保瑞和66个月定开债0.80%|0.08% 009588 汇添富现金宝货币B0.00%009589 汇添富现金宝货币C0.00%009590 东方盛世灵活配置混合C|0.00% 009591 博时研究精选持有期混合A1.50%|0.15% 009592 博时研究精选持有期混合C|0.00% 009593 国泰中债1-3年国开债A0.60%|0.06% 009594 国泰中债1-3年国开债C0.00%009595 山西证券裕桓一年持有混合0.80%|0.08% 009596 泰康创新成长混合A1.50%|0.15% 009597 泰康创新成长混合C|0.00% 009598 景顺长城科创三年定开混合1.50%|0.15% 009599 嘉实致嘉纯债债券0.80%009600 嘉实安泽一年定开债纯债0.40%009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A1.50%|0.15% 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C|0.00% 009603 国金惠鑫短债债券E|0.00% 009604 国金惠盈纯债E|0.00% 009605 安信永顺一年定开债券0.80%|0.08% 009606 长信稳健精选混合A0.80%|0.08% 009607 长信稳健精选混合C|0.00% 009608 广发中证500指数增强A1.50%|0.15% 009609 广发中证500指数增强C|0.00% 009610 天弘永利债券C0.00%|0.00% 009611 兴全汇享一年持有混合A1.20%|0.12% 009612 兴全汇享一年持有混合C|0.00% 009613 上银中证500指数增强型A1.20%|0.12% 009614 上银中证500指数增强型C|0.00% 009615 南方0-2年国开债A0.60%|0.06% 009616 南方0-2年国开债C|0.00% 009617 东兴兴利债券C|0.00% 009618 交银启汇混合A1.50%|0.15% 009619 博时女性消费主题混合A1.80%|0.18% 009620 博时女性消费主题混合C|0.00% 009621 中欧心益稳健6个月混合A0.40%|0.04% 009622 中欧心益稳健6个月混合C|0.00% 009623 长城创新驱动混合A1.50%|0.15% 009624 安信稳健阿尔法定开混合C0.00%|0.00% 009625 天弘中债3-5年政策性金融债A0.50%|0.05% 009630 浦银安盛ESG责任投资混合A1.50%|0.15% 009631 浦银安盛ESG责任投资混合C|0.00% 009632 浦银安盛普嘉87个月定开债A0.45%009633 浦银安盛普嘉87个月定开债C0.00%009634 鹏华安睿两年持有期混合A1.00%|0.10% 009635 鹏华安睿两年持有期混合C|0.00% 009636 华泰柏瑞景气优选A1.50%|0.15% 009637 招商信用添利债券(LOF)C|0.00% 009638 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A0.50%|0.50% 009639 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C|0.00% 009640 中银证券优选行业龙头混合A1.50%|0.15% 009641 中银证券优选行业龙头混合C|0.00% 009642 富国荣利纯债一年定开债发起式0.60%009643 嘉实致信一年定期纯债债券0.50%009644 东方阿尔法优势产业混合A1.50%|0.15% 009645 东方阿尔法优势产业混合C|0.00% 009646 南方核心成长混合A1.50%|0.15% 009647 南方核心成长混合C|0.00% 009648 中欧睿达6个月持有混合C|0.00% 009649 嘉实精选平衡混合A0.80%|0.08% 009650 嘉实精选平衡混合C|0.00% 009651 海富通成长甄选混合A1.50%|0.15% 009652 海富通成长甄选混合C|0.00% 009653 大成丰享回报混合A1.00%|0.10% 009654 大成丰享回报混合C|0.00% 009655 工银尊益中短债A0.40%|0.04% 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A0.60%|0.06% 009657 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C|0.00% 009658 汇丰晋信中小盘低波动策略股票A1.50%|0.15% 009659 民生加银新动能一年定开混合A1.50%|0.15% 009660 民生加银新动能一年定开混合C|0.00% 009661 平安研究睿选混合A1.50%|0.15% 009662 平安研究睿选混合C|0.00% 009663 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A0.80%|0.08% 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A1.50%|0.15% 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C|0.00% 009666 兴全恒祥88个月定开债券0.60%009667 鹏华安庆混合A0.80%|0.08% 009668 鹏华安庆混合C|0.00% 009669 长信量化价值驱动混合C|0.00% 009670 东方红益丰纯债债券A0.50%|0.05% 009671 平安恒泽混合A1.00%|0.10% 009672 平安恒泽混合C|0.00% 009673 嘉合慧康63个月定开债券A0.50%|0.05% 009674 嘉合慧康63个月定开债券C|0.00% 009675 国联融慧双欣一年定开债券A0.80%|0.08% 009676 国联融慧双欣一年定开债券C|0.00% 009679 浙商惠隆39个月定开债券0.45%|0.045% 009681 南方创新精选一年定开混合A1.50%|0.15% 009682 南方创新精选一年定开混合C|0.00% 009683 汇添富创新增长一年定开混合A1.50%|0.15% 009684 汇添富创新增长一年定开混合C|0.00% 009685 景顺长城景泰宝利一年定开债0.60%009686 华夏磐利一年定开混合A1.50%|0.15% 009687 华夏磐利一年定开混合C|0.00% 009688 万家鑫动力月月购一年滚动混合1.50%|0.15% 009689 易方达瑞锦混合A0.60%|0.06% 009690 易方达瑞锦混合C|0.00% 009691 国泰浩益混合A1.20%009692 国泰浩益混合C|0.00% 009693 富国积极成长一年定开混合1.50%|1.50% 009695 招商成长精选一年定开混合A1.50%|0.15% 009696 招商成长精选一年定开混合C|0.00% 009697 华夏成长精选6个月定开混合A1.50%|0.15% 009698 华夏成长精选6个月定开混合C|0.00% 009699 长信浦瑞87个月定开债券0.60%|0.06% 009700 长江添利混合A1.20%|0.12% 009701 长江添利混合C|0.00% 009702 鹏华中债1-3年农发行债券指数A0.60%|0.06% 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C|0.00% 009704 南方景气驱动混合A1.50%|0.15% 009705 南方景气驱动混合C|0.00% 009706 民生加银城镇化混合C|0.00% 009707 工银新兴制造混合A1.50%|0.15% 009708 工银新兴制造混合C|0.00% 009709 民生加银策略精选混合C|0.00% 009710 诺德新盛灵活配置混合C0.00%009711 招商添盛78个月定开债0.80%009712 信澳慧管家货币B|0.00% 009713 信澳慧管家货币D0.00%009714 华安聚优精选混合1.50%|0.15% 009715 汇添富策略增长灵活配置混合1.50%|0.15% 009716 博时恒盛持有期混合A1.00%|0.10% 009717 博时恒盛持有期混合C|0.00% 009718 招商增浩一年定期开放混合A1.00%|0.10% 009719 招商增浩一年定期开放混合C|0.00% 009720 民生加银景气行业混合C|0.00% 009721 平安中债1-5年政策性金融债A0.50%|0.05% 009722 平安中债1-5年政策性金融债C|0.00% 009725 东方红优质甄选一年持有混合A0.80%|0.80% 009726 招商中证500等权重指数增强A1.50%|0.15% 009727 招商中证500等权重指数增强C|0.00% 009728 中银证券安泰债券A0.80%|0.08% 009729 中银证券安泰债券C|0.00% 009730 中信保诚安鑫回报债券A0.80%|0.08% 009731 中信保诚安鑫回报债券C|0.00% 009732 兴业稳泰66个月定开债券0.60%009735 天弘增强回报债券E|0.00% 009736 汇添富稳健收益混合A1.20%|0.12% 009737 汇添富稳健收益混合C|0.00% 009738 格林泓安63个月定开债0.60%009739 嘉合磐泰短债E0.00%009740 博时研究臻选持有期混合A1.20%|0.12% 009741 博时研究臻选持有期混合C|0.00% 009742 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A0.60%009743 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C0.00%009744 英大现金宝货币B|0.00% 009747 中科沃土沃鑫成长精选混合C|0.00% 009748 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债0.60%|0.06% 009749 西部利得尊泰86个月定开债0.60%|0.06% 009750 汇安价值蓝筹混合A1.50%|0.15% 009751 汇安价值蓝筹混合C|0.00% 009752 大摩灵动优选债券A0.80%|0.08% 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C|0.00% 009756 华宝宝利定开债券0.60%009757 华宝中债1-3年国开行债券指数0.50%|0.05% 009758 富国可转债C|0.00% 009759 鹏扬淳安66个月定开债A0.30%009760 鹏扬淳安66个月定开债C0.00%009761 光大尊合87个月定开债0.40%009762 国金国鑫发起C|0.00% 009763 惠升和悦债券A0.80%|0.08% 009764 惠升和悦债券C|0.00% 009765 惠升和煦88个月定开债0.60%009766 安信平稳双利3个月持有混合A0.80%|0.08% 009767 安信平稳双利3个月持有混合C|0.00% 009770 英大安鑫66个月定期开放债券0.40%|0.04% 009771 汇安嘉汇纯债债券C0.00%009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A0.50%|0.05% 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C|0.00% 009774 财通资管优选回报一年持有期混合1.50%|0.15% 009775 汇丰晋信中小盘低波动策略股票C|0.00% 009776 中欧阿尔法混合A1.50%|0.15% 009777 中欧阿尔法混合C|0.00% 009778 长信消费升级混合A1.50%|0.15% 009779 长信消费升级混合C|0.00% 009780 德邦锐泽86个月定开债0.45%|0.045% 009781 南方产业优势两年混合C|0.00% 009782 富国兴泉回报12个月持有期混合A1.50%|0.15% 009783 富国兴泉回报12个月持有期混合C|0.00% 009784 安信尊享添利利率债A0.40%|0.04% 009785 安信尊享添利利率债C|0.00% 009786 华安锦源0-7年金融债定开债0.50%009789 富安达科技创新混合A1.50%|0.15% 009790 国寿安保增金宝货币B|0.00% 009791 中欧创业板两年定开混合C|0.00% 009792 工银瑞益债券A0.40%009793 工银瑞益债券C0.00%009794 太平智选一年定开股票1.50%|0.15% 009795 嘉实远见精选两年持有期混合1.50%|0.15% 009796 大成汇享一年持有混合A1.20%|1.20% 009797 大成汇享一年持有混合C|0.00% 009798 大成创业板两年定开混合C|0.00% 009799 中银证券安汇三年定开债0.40%|0.04% 009800 长盛制造精选混合A1.50%|0.15% 009801 长盛制造精选混合C|0.00% 009802 东海祥泰三年定开债发起式0.80%|0.08% 009803 易方达中债7-10年国开债C|0.00% 009804 国泰研究优势混合A1.50%|0.15% 009805 国泰医药健康股票A1.50%|0.15% 009806 东方红招盈甄选一年混合A0.80%|0.80% 009807 东方红招盈甄选一年混合C|0.00% 009808 易方达创新成长混合1.50%|0.15% 009809 易方达恒智63个月定开债发起式0.40%009810 易方达悦通一年持有期混合A0.80%|0.80% 009811 易方达悦通一年持有期混合C|0.00% 009812 易方达悦兴一年持有期混合A1.00%|1.00% 009813 易方达悦兴一年持有期混合C|0.00% 009814 宏利乐盈66个月定开债A0.80%|0.08% 009815 宏利乐盈66个月定开债C|0.00% 009816 大摩丰裕63个月开放债券0.30%|0.03% 009817 红塔红土稳健精选混合A0.80%|0.08% 009818 红塔红土稳健精选混合C|0.00% 009819 嘉实鑫福一年持有期混合0.80%|0.08% 009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A0.80%|0.08% 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C|0.00% 009822 鹏华招华一年持有期混合A0.80%|0.08% 009823 鹏华招华一年持有期混合C|0.00% 009824 鹏华添利宝货币B|0.00% 009826 民生加银家盈6个月持有期债券A0.80%|0.08% 009827 民生加银家盈6个月持有期债券C|0.00% 009828 融通转型三动力灵活配置混合C|0.00% 009829 长城优选增强六个月持有混合A0.80%|0.08% 009830 长城优选增强六个月持有混合C|0.00% 009831 长城稳利纯债A0.80%|0.08% 009832 长城稳利纯债C|0.00% 009833 创金合信泰博66个月定开债0.60%009834 东方红鑫泰66个月定开债0.60%009835 融通新能源汽车主题精选混合C|0.00% 009836 渤海汇金汇裕87个月定开债0.40%|0.04% 009837 华夏磐锐一年定开混合A1.50%|0.15% 009838 华夏磐锐一年定开混合C|0.00% 009839 国金惠丰39个月定开债0.60%009840 东财量化精选A1.50%|0.15% 009841 东财量化精选C|0.00% 009842 东方红明鉴优选两年定开混合1.00%|1.00% 009844 华泰紫金丰安27个月定开债券A0.50%|0.50% 009845 华泰紫金丰安27个月定开债券C|0.00% 009846 国富港股通远见价值混合A1.50%|0.15% 009847 圆信永丰研究精选混合A1.50%|0.15% 009848 圆信永丰研究精选混合C|0.00% 009849 安信稳健聚申一年持有期混合A1.00%|1.00% 009851 上银聚远盈42个月定开债券0.80%009852 银华品质消费股票1.50%|0.15% 009853 中加优势企业混合A1.50%|0.15% 009854 中加优势企业混合C|0.00% 009855 中加新兴成长混合A1.20%|0.12% 009856 中加新兴成长混合C|0.00% 009857 博时价值臻选持有期混合A1.50%|0.15% 009858 博时价值臻选持有期混合C|0.00% 009859 银华乐享混合A1.50%|0.15% 009860 易方达中证银行指数(LOF)C|0.00% 009861 鹏华新兴成长混合A1.50%|0.15% 009862 鹏华新兴成长混合C|0.00% 009863 富国创新趋势股票1.50%|0.15% 009864 招商景气优选股票A1.50%|0.15% 009865 招商景气优选股票C|0.00% 009866 永赢瑞宁87个月定开债0.80%009867 工银创新精选一年定开混合A1.50%|0.15% 009868 工银创新精选一年定开混合C|0.00% 009869 嘉实产业先锋混合A1.50%|0.15% 009870 嘉实产业先锋混合C|0.00% 009871 景顺长城景瑞收益债券C|0.00% 009872 中欧责任投资混合A1.50%|0.15% 009873 中欧责任投资混合C|0.00% 009874 九泰久睿量化股票A1.50%|1.50% 009875 天弘甄选食品饮料股票A1.20%|0.12% 009876 天弘甄选食品饮料股票C|0.00% 009877 中银内核驱动股票A1.50%|0.15% 009878 平安低碳经济混合A1.20%|0.12% 009879 平安低碳经济混合C|0.00% 009880 安信成长动力一年持有混合1.50%|0.15% 009881 广发中证医疗ETF联接C|0.00% 009882 华润元大核心动力混合A1.50%|0.15% 009883 华润元大核心动力混合C|0.00% 009884 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 009885 新华景气行业混合A1.50%|0.15% 009886 新华景气行业混合C|0.00% 009887 广发稳健优选六个月持有期混合A1.50%|0.15% 009888 广发稳健优选六个月持有期混合C|0.00% 009889 华润元大润禧39个月定开债A0.45%|0.045% 009890 华润元大润禧39个月定开债C|0.00% 009891 融通产业趋势臻选股票A1.50%|0.15% 009892 富国成长策略混合1.50%|0.15% 009893 大摩优悦安和混合A1.50%|0.15% 009894 前海开源惠盈39个月定开债券0.60%|0.06% 009895 摩根瑞盛87个月定期开放债券0.45%|0.045% 009896 广发港股通成长精选股票A1.50%|0.15% 009897 广发港股通成长精选股票C|0.00% 009898 民生加银医药健康股票A1.50%|0.15% 009899 上银内需增长股票A1.50%|0.15% 009900 易方达磐固六个月持有期混合A1.00%|0.10% 009901 易方达磐固六个月持有期混合C|0.00% 009902 易方达悦享一年持有混合A0.80%009903 易方达悦享一年持有混合C0.00%009906 诺德安瑞39个月定开0.45%|0.045% 009907 湘财长泽灵活配置混合A1.50%|0.15% 009908 湘财长泽灵活配置混合C|0.00% 009909 嘉实动力先锋混合A1.50%|0.15% 009910 嘉实动力先锋混合C|0.00% 009912 九泰天富改革混合C|0.00% 009913 中信保诚成长动力混合A1.50%|0.15% 009914 富国成长动力混合A1.50%|0.15% 009916 格林泓利增强债券A0.80%|0.08% 009917 格林泓利增强债券C|0.00% 009920 鹏华年年红一年持有期债券A0.80%|0.08% 009921 鹏华年年红一年持有期债券C|0.00% 009922 华夏鼎富债券A0.80%009923 华夏鼎富债券C0.00%009924 中银中债1-5年国开债指数0.40%|0.04% 009927 工银聚利18个月定开混合A1.20%|0.12% 009928 工银聚利18个月定开混合C|0.00% 009929 南方创新驱动混合A1.50%|0.15% 009930 南方创新驱动混合C|0.00% 009931 淳厚欣享一年持有期混合A1.20%|0.12% 009932 永赢稳健增长一年持有混合A0.40%|0.04% 009933 浦银安盛普华66个月定开债A0.45%009934 浦银安盛普华66个月定开债C0.00%009937 东方欣益一年持有期混合A1.00%|0.10% 009938 东方欣益一年持有期混合C|0.00% 009939 淳厚欣享一年持有期混合C|0.00% 009940 格林稳健价值混合A1.50%|0.15% 009941 格林稳健价值混合C|0.00% 009942 财通资管鸿益中短债债券E0.00%009943 浦银安盛稳健丰利债券A0.80%|0.08% 009944 浦银安盛稳健丰利债券C|0.00% 009947 华宝宝泓债券0.80%009950 财通资管均衡价值一年持有期混合1.50%|0.15% 009951 广发稳健回报混合A1.50%|0.15% 009952 广发稳健回报混合C|0.00% 009953 华泰柏瑞锦乾债券0.80%|0.08% 009954 北信瑞丰优选成长1.50%|0.15% 009955 广发鑫裕混合C|0.00% 009956 广发恒誉混合A1.00%|0.10% 009957 广发恒誉混合C|0.00% 009958 长安鑫悦消费混合A1.50%|0.15% 009959 长安鑫悦消费混合C|0.00% 009960 银华多元机遇混合1.50%|0.15% 009965 宝盈祥琪混合A0.80%|0.08% 009966 宝盈祥琪混合C|0.00% 009967 博时荣泰混合1.50%|0.15% 009968 金鹰内需成长混合A1.50%|0.15% 009969 金鹰内需成长混合C|0.00% 009970 财通内需增长12个月定开混合1.50%|0.15% 009975 华宝标普美国消费人民币C|0.00% 009976 东方金证通货币B|0.00% 009977 银华招利一年持有期混合A0.80%|0.08% 009978 银华招利一年持有期混合C|0.00% 009979 新华安享惠融88个月定开债A0.45%|0.045% 009980 新华安享惠融88个月定开债C|0.00% 009981 万家创业板指数增强A1.50%|0.15% 009982 万家创业板指数增强C|0.00% 009983 永赢港股通品质生活慧选混合1.50%|0.15% 009984 鹏华启航混合1.50%|0.15% 009985 永赢迅利中高等级短债E|0.00% 009986 天弘创新领航A1.50%|0.15% 009987 天弘创新领航C|0.00% 009988 信澳蓝筹精选股票1.50%|0.15% 009989 华宝研究精选混合1.50%|0.15% 009990 华泰柏瑞品质优选A1.50%|0.15% 009991 华泰柏瑞品质优选C|0.00% 009992 景顺长城量化成长演化混合1.50%|0.15% 009993 嘉实前沿创新混合1.50%|0.15% 009994 嘉实创新先锋混合A1.50%|0.15% 009995 嘉实创新先锋混合C|0.00% 009998 摩根慧见两年持有期混合1.50%|0.15% 009999 东方中国红利混合1.50%|0.15% 010000 长城中国智造灵活配置混合C|0.00% 010003 景顺长城电子信息产业股票A1.50%|0.15% 010004 景顺长城电子信息产业股票C|0.00% 010005 鹏扬现金通利货币E0.00%010006 南方誉鼎一年持有期混合A1.20%|0.12% 010007 南方誉鼎一年持有期混合C|0.00% 010008 国联成长优选混合A1.50%|0.15% 010009 国联成长优选混合C|0.00% 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票1.50%|0.15% 010011 景顺景颐招利6个月持有期债券A0.80%|0.08% 010012 景顺景颐招利6个月持有期债券C|0.00% 010013 易方达信息行业精选股票A1.50%|0.15% 010014 华夏鼎清债券A0.80%|0.08% 010015 华夏鼎清债券C|0.00% 010016 华夏科技前沿6个月定开混合A1.50%|0.15% 010017 华夏科技前沿6个月定开混合C|0.00% 010018 招商瑞泽一年持有期混合A0.80%|0.08% 010019 招商瑞泽一年持有期混合C|0.00% 010020 华夏线上经济主题精选混合1.50%|0.15% 010021 广发优企精选混合C|0.00% 010022 广发消费品精选混合C|0.00% 010023 广发制造业精选混合C|0.00% 010024 广发沪港深新起点股票C|0.00% 010025 广发聚丰混合C|0.00% 010026 广发聚瑞混合C|0.00% 010027 景顺长城核心中景一年持有混合1.50%|0.15% 010028 华泰柏瑞创新升级混合C|0.00% 010029 富国稳进回报12个月持有期混合A1.00%|0.10% 010030 富国稳进回报12个月持有期混合C|0.00% 010031 华泰柏瑞生物医药混合C|0.00% 010032 华泰柏瑞新兴产业混合C|0.00% 010033 安信成长精选混合A1.50%|0.15% 010034 安信成长精选混合C|0.00% 010035 平安高等级债E|0.00% 010036 广发恒通六个月持有期混合A0.80%|0.08% 010037 华泰柏瑞价值增长混合C|0.00% 010038 广发恒通六个月持有期混合C|0.00% 010041 嘉实港股优势混合A1.50%|0.15% 010042 嘉实港股优势混合C|0.00% 010043 天弘安康颐和混合A0.80%|0.08% 010044 天弘安康颐和混合C|0.00% 010045 汇添富稳健添盈一年持有混合1.00%|0.10% 010048 平安短债I|0.00% 010049 长城成长先锋混合A1.50%|0.15% 010050 长城成长先锋混合C|0.00% 010051 长城工资宝货币C|0.00% 010052 长城久嘉创新成长混合C|0.00% 010053 安信聚利增强债券B---010054 万家健康产业混合A1.50%|0.15% 010055 万家健康产业混合C|0.00% 010056 平安瑞兴一年定开混合A1.00%|0.10% 010057 平安瑞兴一年定开混合C|0.00% 010058 天弘荣创一年持有期混合1.00%|0.10% 010059 东方红鼎元3个月定开混合1.50%|1.50% 010062 南方行业精选一年混合A1.50%|0.15% 010063 南方行业精选一年混合C|0.00% 010064 圆信永丰兴研A1.50%|0.15% 010065 圆信永丰兴研C|0.00% 010068 工银双盈债券A0.80%|0.08% 010069 工银双盈债券C|0.00% 010070 方正富邦ESG主题投资混合A1.50%|0.15% 010071 方正富邦ESG主题投资混合C|0.00% 010072 方正富邦策略精选A1.50%|0.15% 010073 方正富邦策略精选C|0.00% 010076 湘财长弘灵活配置混合A1.50%|0.15% 010077 湘财长弘灵活配置混合C|0.00% 010080 中欧优势成长三个月定开混合1.50%010081 泰康浩泽混合A1.20%|1.20% 010082 泰康浩泽混合C|0.00% 010083 中银欣享利率债0.80%|0.08% 010084 蜂巢丰瑞债券A0.60%|0.06% 010085 蜂巢丰瑞债券C|0.00% 010086 中邮纯债丰利债券A0.80%|0.08% 010087 中邮纯债丰利债券C|0.00% 010088 工银优质成长混合A1.50%|0.15% 010089 工银优质成长混合C|0.00% 010090 中信建投医药健康A1.50%|0.15% 010091 中信建投医药健康C|0.00% 010092 永赢华嘉信用债A0.80%|0.08% 010093 西部利得港股通新机遇混合C0.00%|0.00% 010094 交银产业机遇混合1.50%|0.15% 010096 博远鑫享三个月债券A0.80%|0.08% 010097 博远鑫享三个月债券C|0.00% 010098 博远鑫享三个月债券E|0.00% 010099 民生加银汇智3个月定开债0.80%|0.08% 010102 西部利得鑫泓增强债券A0.80%|0.08% 010103 西部利得鑫泓增强债券C|0.00% 010104 景顺长城消费精选混合A1.50%|0.15% 010105 景顺长城消费精选混合C|0.00% 010106 华夏核心科技6个月定开混合A1.50%|0.15% 010107 华夏核心科技6个月定开混合C|0.00% 010108 景顺长城核心招景混合A1.50%|0.15% 010109 富国价值增长混合A1.50%|0.15% 010110 广发医药健康混合A1.50%|0.15% 010111 广发医药健康混合C|0.00% 010112 广发研究精选股票A1.50%|0.15% 010113 广发研究精选股票C|0.00% 010114 华宝新兴成长混合A1.50%|0.15% 010115 易方达远见成长混合A1.50%|0.15% 010116 民生加银新兴产业混合A1.50%|0.15% 010117 民生加银新兴产业混合C|0.00% 010118 天弘多元收益债券A0.80%|0.08% 010119 天弘多元收益债券C|0.00% 010120 九泰久福量化股票A1.20%|0.12% 010121 九泰久福量化股票C|0.00% 010122 华泰柏瑞优势领航混合A1.50%|0.15% 010123 华泰柏瑞优势领航混合C|0.00% 010124 兴银景气优选混合A1.50%|0.15% 010125 兴银景气优选混合C|0.00% 010126 平安价值成长混合A1.50%|0.15% 010127 平安价值成长混合C|0.00% 010128 宝盈发展新动能股票A1.50%|0.15% 010129 宝盈发展新动能股票C|0.00% 010132 南方创新成长混合A1.50%|0.15% 010133 南方创新成长混合C|0.00% 010134 广发新经济混合C|0.00% 010135 宏利高研发6个月持有混合A1.50%|0.15% 010136 宏利高研发6个月持有混合C|0.00% 010137 华泰柏瑞量化创享混合A1.50%|0.15% 010138 华泰柏瑞量化创享混合C|0.00% 010139 宝盈盈沛纯债债券A0.50%|0.05% 010140 宝盈盈沛纯债债券C|0.00% 010141 朱雀企业优选A1.50%|0.15% 010142 朱雀企业优选C|0.00% 010143 交银施罗德启欣混合1.50%|0.15% 010144 国泰国证医药卫生行业指数C|0.00% 010145 格林中短债债券A0.40%|0.04% 010146 格林中短债债券C|0.00% 010147 博道嘉兴一年持有期混合1.50%|0.15% 010148 浙商智选经济动能混合A1.20%|0.12% 010149 浙商智选经济动能混合C|0.00% 010150 南方君信混合C|0.00% 010153 中加中证500指数增强A1.00%|0.10% 010154 中加中证500指数增强C|0.00% 010155 长盛核心成长混合A1.50%|0.15% 010156 长盛核心成长混合C|0.00% 010157 汇安中证500增强A1.20%|0.12% 010158 汇安中证500增强C|0.00% 010159 中银医疗保健混合C|0.00% 010160 广发高端制造股票C|0.00% 010161 广发瑞安精选股票A1.50%|0.15% 010162 广发瑞安精选股票C|0.00% 010163 财通资管价值精选一年持有混合A1.50%|0.15% 010164 财通资管价值精选一年持有混合C|0.00% 010165 太平丰和一年定开债券发起式0.50%|0.05% 010166 招商兴和优选1年持有期混合1.50%|0.15% 010167 中银多策略混合C|0.00% 010168 天弘安利短债A0.35%|0.035% 010169 天弘安利短债C|0.00% 010170 中银证券鑫瑞6个月持有A1.00%|0.10% 010171 中银证券鑫瑞6个月持有C|0.00% 010172 中银新回报灵活配置混合C|0.00% 010173 易方达增金宝货币B0.00%010174 英大智享债券A0.80%|0.08% 010175 英大智享债券C|0.00% 010176 中加新兴消费混合A1.50%|0.15% 010177 中加新兴消费混合C|0.00% 010178 大成企业能力驱动混合A1.50%|0.15% 010179 大成企业能力驱动混合C|0.00% 010180 华夏科技龙头两年持有混合1.50%010181 兴业优势产业混合A1.50%|0.15% 010182 兴业优势产业混合C|0.00% 010183 南方创业板ETF联接E|0.00% 010186 嘉实核心成长混合A1.50%|0.15% 010187 嘉实核心成长混合C|0.00% 010188 中欧添益一年混合A0.80%|0.08% 010189 中欧添益一年混合C|0.00% 010190 嘉实价值发现三个月定开混合1.50%010191 华夏鼎信债券A0.80%|0.08% 010192 华夏鼎信债券C|0.00% 010193 农银养老2045五年持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 010194 博时睿祥15个月定开混合A1.00%|0.10% 010195 博时睿祥15个月定开混合C|0.00% 010196 易方达核心优势股票A1.50%|0.15% 010197 易方达核心优势股票C|0.00% 010198 易方达竞争优势企业混合A1.50%|0.15% 010201 农银汇理智增一年定开混合1.50%|0.15% 010202 天弘中证科技100指数增强A1.50%|0.15% 010203 天弘中证科技100指数增强C|0.00% 010204 中银港股通优势成长股票1.50%|0.15% 010205 国寿安保裕安混合A0.80%|0.08% 010206 国寿安保裕安混合C|0.00% 010208 平安日增利货币B|0.00% 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C|0.00% 010211 景顺长城顺鑫回报混合A1.00%|0.10% 010212 景顺长城顺鑫回报混合C|0.00% 010213 中欧互联网先锋混合A1.50%|0.15% 010214 中欧互联网先锋混合C|0.00% 010215 中欧达益稳健一年混合A0.80%|0.08% 010216 中欧达益稳健一年混合C|0.00% 010217 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 010219 汇添富稳健添益一年持有混合0.80%|0.08% 010220 海富通消费核心混合A1.50%|0.15% 010221 海富通消费核心混合C|0.00% 010222 大摩民丰盈和一年持有混合0.80%|0.08% 010223 博时双季享持有期债券A0.30%|0.03% 010224 海富通中证100指数(LOF)C|0.00% 010225 东方红启航三年持有混合B1.50%|1.50% 010226 博时双季享持有期债券B|0.00% 010227 博时双季享持有期债券C|0.00% 010228 平安鼎弘混合(LOF)C|0.00% 010229 平安鼎弘混合(LOF)D1.20%|0.12% 010230 南方宝昌混合A1.20%|0.12% 010231 南方宝昌混合C|0.00% 010232 国寿安保泰安纯债债券0.80%|0.08% 010233 农银金润一年定开债0.80%010234 华泰柏瑞量化增强混合C|0.00% 010235 广发资源优选股票C|0.00% 010236 广发电子信息传媒股票C|0.00% 010237 安信创新先锋混合发起A1.50%|0.15% 010238 安信创新先锋混合发起C|0.00% 010239 平安瑞尚六个月持有混合A0.80%|0.08% 010240 平安季季享3个月持有债券A0.30%|0.03% 010241 平安季季享3个月持有债券C|0.00% 010242 平安稳健增长混合A1.20%|1.20% 010243 平安稳健增长混合C|0.00% 010244 平安瑞尚六个月持有混合C|0.00% 010245 广发品牌消费股票发起式C|0.00% 010246 华泰柏瑞量化先行混合C|0.00% 010247 惠升和泰纯债A0.80%|0.08% 010248 惠升和泰纯债C|0.00% 010249 国金惠诚债券A0.80%|0.08% 010250 国金惠诚债券C|0.00% 010251 长江安享纯债18个月定开债A0.45%|0.045% 010252 长江安享纯债18个月定开债C|0.00% 010253 兴银中证500指数增强A1.50%|0.15% 010254 嘉实丰年一年定期纯债债券A0.40%|0.04% 010255 嘉实丰年一年定期纯债债券C|0.00% 010256 农银汇理金汇债券C|0.00% 010257 天弘多利一年0.60%|0.06% 010258 淳厚稳悦债券A0.80%010259 淳厚稳悦债券C0.00%010260 海富通策略收益债券A0.60%|0.06% 010261 海富通策略收益债券C|0.00% 010262 海富通中债1-3年农发债A0.40%|0.04% 010263 海富通中债1-3年农发债C|0.00% 010264 鹏华成长智选混合A1.50%|0.15% 010265 鹏华成长智选混合C|0.00% 010266 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A1.00%|0.10% 010267 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)A1.00%|0.10% 010268 太平睿安混合A1.00%|0.10% 010269 太平睿安混合C|0.00% 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C|0.00% 010271 国富价值成长一年持有期混合A1.50%|0.15% 010272 国富价值成长一年持有期混合C|0.00% 010273 嘉实价值长青混合A1.50%|0.15% 010274 嘉实价值长青混合C|0.00% 010275 嘉实优质精选混合A1.50%|0.15% 010276 嘉实优质精选混合C|0.00% 010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A1.00%|0.10% 010278 南华瑞泰39个月定开A0.75%|0.075% 010279 南华瑞泰39个月定开C|0.00% 010281 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 010282 中信建投智享生活混合A1.50%|0.15% 010283 中信建投智享生活混合C|0.00% 010284 长城价值成长六个月持有期混合A1.50%|0.15% 010285 长城价值成长六个月持有期混合C|0.00% 010286 海富通成长价值混合A1.50%|0.15% 010287 海富通成长价值混合C|0.00% 010288 民生加银现金宝货币B|0.00% 010289 景顺长城产业趋势混合1.50%|0.15% 010291 华泰柏瑞研究精选C|0.00% 010292 东方红核心优选定开混合C|0.00% 010293 华商量化优质精选混合1.50%|0.15% 010294 红塔红土盛兴39个月定开债A0.40%|0.04% 010295 红塔红土盛兴39个月定开债C|0.00% 010296 万家互联互通中国优势A1.50%|0.15% 010297 万家互联互通中国优势C|0.00% 010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合1.50%|0.15% 010299 南方产业升级混合A1.50%|0.15% 010300 南方产业升级混合C|0.00% 010301 达诚成长先锋混合A1.50%|0.15% 010302 达诚成长先锋混合C|0.00% 010303 华泰柏瑞量化创盈混合A1.50%|0.15% 010304 华泰柏瑞量化创盈混合C|0.00% 010305 华夏创新驱动混合A1.50%|0.15% 010306 华夏创新驱动混合C|0.00% 010309 德邦锐裕利率债债券A0.80%|0.08% 010310 德邦锐裕利率债债券C|0.00% 010311 中银量化价值混合C0.00%|0.00% 010312 中银金融地产混合C|0.00% 010313 上银鑫恒混合A1.50%|0.15% 010314 大摩内需增长混合A1.50%|0.15% 010320 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A1.20%|0.12% 010321 中银大健康股票C|0.00% 010322 大摩新兴产业股票1.50%|0.15% 010323 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A1.20%|0.12% 010324 广发招财短债债券E|0.00% 010325 申万菱信收益宝货币E0.00%010326 博时消费创新混合A1.50%|0.15% 010327 博时消费创新混合C|0.00% 010328 博时荣华灵活配置混合A1.50%|0.15% 010329 博时荣华灵活配置混合C|0.00% 010330 东吴兴享成长混合A1.50%|0.15% 010331 天弘消费股票A1.20%|0.12% 010332 天弘消费股票C|0.00% 010333 华夏核心资产混合A1.50%|0.15% 010334 华夏核心资产混合C|0.00% 010335 华宝竞争优势混合A1.50%|0.15% 010336 中欧悦享生活混合A1.50%|0.15% 010337 中欧悦享生活混合C|0.00% 010338 国投瑞银远见成长混合A1.50%|0.15% 010339 国投瑞银远见成长混合C|0.00% 010340 易方达高质量严选三年持有1.50%|0.15% 010341 招商产业精选股票A1.50%|0.15% 010342 招商产业精选股票C|0.00% 010345 华泰柏瑞成长智选混合A1.50%|0.15% 010346 华泰柏瑞成长智选混合C|0.00% 010347 农银策略收益一年持有混合1.50%|0.15% 010348 景顺长城泰保三个月定开混合1.50%010349 诺安低碳经济股票C|0.00% 010350 景顺长城品质长青混合A1.50%|0.15% 010351 诺安中证100指数C|0.00% 010352 诺安沪深300指数增强C|0.00% 010353 南方崇元纯债A0.50%|0.05% 010354 南方崇元纯债C|0.00% 010355 诺安中证500指数增强C|0.00% 010356 诺安创业板指数增强(LOF)C|0.00% 010357 南方阿尔法混合A1.50%|0.15% 010358 南方阿尔法混合C|0.00% 010361 嘉实品质优选股票A1.50%|0.15% 010362 嘉实品质优选股票C|0.00% 010363 信澳匠心臻选两年持有期混合1.50%|1.50% 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C|0.00% 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C|0.00% 010366 鹏华中证医药卫生(LOF)C|0.00% 010367 国联景瑞一年持有混合A1.00%|0.10% 010368 国联景瑞一年持有混合C|0.00% 010369 大成卓享一年持有混合A1.00%|0.10% 010370 大成卓享一年持有混合C|0.00% 010371 大成成长进取混合A1.50%|0.15% 010372 大成成长进取混合C|0.00% 010373 西部利得聚兴一年定开混合A1.00%|0.10% 010374 西部利得聚兴一年定开混合C|0.00% 010375 国金鑫悦经济新动能A1.50%|0.15% 010376 国金鑫悦经济新动能C|0.00% 010377 广发价值核心混合A1.50%|0.15% 010378 广发价值核心混合C|0.00% 010379 广发均衡优选混合A1.50%|0.15% 010380 广发均衡优选混合C|0.00% 010381 浙商智选价值混合A1.50%|0.15% 010382 浙商智选价值混合C|0.00% 010383 宝盈基础产业混合A1.50%|0.15% 010384 宝盈基础产业混合C|0.00% 010385 华安汇嘉精选混合A1.50%|0.15% 010386 华安汇嘉精选混合C|0.00% 010387 易方达医药生物股票A1.50%|0.15% 010388 易方达医药生物股票C|0.00% 010389 易方达科益混合A1.50%|0.15% 010390 易方达科益混合C|0.00% 010391 易方达战略新兴产业股票A1.50%|0.15% 010392 易方达战略新兴产业股票C|0.00% 010393 工银健康生活混合A1.50%|0.15% 010394 工银健康生活混合C|0.00% 010397 中加瑞合纯债债券0.80%010400 富国融泰三个月定开混合发起式1.50%010401 新华安康多元收益一年持有A1.20%|0.12% 010402 新华安康多元收益一年持有C|0.00% 010403 华商景气优选混合1.50%|0.15% 010404 博道盛利6个月持有期混合1.00%|0.10% 010405 惠升医药健康6个月持有期混合1.20%|0.12% 010406 安信中债1-3年政策性金融债A0.60%|0.06% 010407 安信中债1-3年政策性金融债C|0.00% 010408 安信浩盈6个月持有混合A1.00%|1.00% 010409 富国消费精选30股票1.50%|0.15% 010410 长城品质成长混合A1.50%|0.15% 010411 长城品质成长混合C|0.00% 010412 汇安均衡优选混合1.50%|0.15% 010413 财通资管宸瑞一年持有混合A1.50%|1.50% 010414 财通资管宸瑞一年持有混合C|0.00% 010415 华泰柏瑞质量精选混合A1.50%|0.15% 010416 华泰柏瑞质量精选混合C|0.00% 010417 招商盛洋3个月定开混合1.50%010418 财通景气行业混合A1.50%010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C|0.00% 010420 民生加银成长优选股票1.50%|0.15% 010421 海富通消费优选混合A1.50%|0.15% 010422 海富通消费优选混合C|0.00% 010423 国投瑞银价值成长一年持有混合A1.50%|0.15% 010424 国投瑞银价值成长一年持有混合C|0.00% 010425 国投瑞银开放视角精选混合A1.50%|0.15% 010426 国投瑞银开放视角精选混合C|0.00% 010427 兴银策略智选混合A1.50%|0.15% 010428 兴银策略智选混合C|0.00% 010429 中欧睿见混合A1.50%|0.15% 010430 招商安阳债券A0.80%|0.08% 010431 招商安阳债券C|0.00% 010432 广发国证2000ETF联接C|0.00% 010433 广发新兴产业混合C|0.00% 010434 红土创新医疗保健股票1.50%|0.15% 010435 富国双债增强债券A0.80%|0.08% 010436 富国双债增强债券C|0.00% 010437 嘉实竞争力优选混合A1.50%|0.15% 010438 嘉实竞争力优选混合C|0.00% 010439 汇添富稳健汇盈一年持有期混合0.80%|0.08% 010440 诺德安鸿纯债0.80%|0.08% 010442 东方红启盛三年持有混合B1.50%|0.15% 010443 东方红启程三年持有混合B1.50%010444 南方誉尚一年持有期混合A0.80%|0.08% 010445 南方誉尚一年持有期混合C|0.00% 010446 国泰金福三个月定开混合1.50%010447 中邮未来成长混合A1.50%|0.15% 010448 中邮未来成长混合C|0.00% 010449 广发恒悦债券A0.80%|0.08% 010450 广发恒悦债券C|0.00% 010451 广发恒悦债券E|0.00% 010452 广发瑞福精选混合A1.50%|0.15% 010453 广发瑞福精选混合C|0.00% 010454 交银内需增长一年持有混合1.50%|0.15% 010455 博时产业精选混合A1.50%|0.15% 010456 博时产业精选混合C|0.00% 010457 广发睿鑫混合A1.50%|0.15% 010458 广发睿鑫混合C|0.00% 010459 鑫元乾利债券0.60%|0.06% 010460 兴业研究精选混合A1.50%|0.15% 010462 中信保诚嘉润66个月定开债0.60%010463 鹏扬淳稳66个月定开债A0.30%010464 鹏扬淳稳66个月定开债C0.00%010465 鹏扬景创混合A1.00%|0.10% 010466 鹏扬景创混合C|0.00% 010467 华安锦溶0-5年金融债定开债0.50%010468 国富恒博63个月定期开放债券0.60%|0.06% 010469 圆信永丰聚优股票A1.50%|0.15% 010470 圆信永丰聚优股票C|0.00% 010471 易方达年年恒实纯债一年定开A0.30%|0.03% 010472 易方达年年恒实纯债一年定开C|0.00% 010473 华富安华债券A0.80%|0.08% 010474 华富安华债券C|0.00% 010475 摩根安享回报一年持有期债券A0.80%|0.08% 010476 太平恒久纯债0.80%|0.08% 010477 景顺长城景泰益利纯债债券0.80%|0.08% 010479 鹏华丰颐债券0.80%010480 汇添富稳进双盈一年持有混合0.80%|0.08% 010481 汇添富高质量成长精选2年持有混合1.50%|0.15% 010482 汇添富盛和66个月定开债0.60%010483 交银启道混合1.50%|0.15% 010484 中银量化精选混合C|0.00% 010485 中航瑞晨87个月定开债A0.30%|0.03% 010486 中航瑞晨87个月定开债C|0.00% 010487 中银顺盈回报一年持有混合1.20%|0.12% 010488 鹏华优选成长混合A1.50%|0.15% 010489 鹏华优选成长混合C|0.00% 010490 鹏华高质量增长混合A1.50%|0.15% 010491 鹏华高质量增长混合C|0.00% 010495 创金合信创新驱动股票A1.50%|0.15% 010496 创金合信创新驱动股票C|0.00% 010497 光大保德信中债1-5年政金债A0.50%|0.05% 010500 中银创新医疗混合C|0.00% 010501 中泰青月安盈66个月定开债0.45%|0.045% 010502 财通裕泰87个月定开债0.80%010503 招商稳兴混合A0.80%|0.08% 010504 招商稳兴混合C|0.00% 010505 申万菱信创业板量化精选股票C|0.00% 010506 东方红睿玺三年定开混合C|0.00% 010507 招商添锦1年定开债发起式0.30%010508 博时鑫康混合A0.80%|0.08% 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年0.50%|0.05% 010510 工银14天理财债券发起C|0.00% 010511 博时鑫康混合C|0.00% 010512 工银7天理财债券C|0.00% 010513 淳厚益加债券A0.80%|0.80% 010514 淳厚益加债券C|0.00% 010515 富国天兴回报混合A1.00%|0.10% 010516 嘉合中债-1-3年政金债指数A0.50%|0.05% 010517 嘉合中债-1-3年政金债指数C|0.00% 010518 华夏先锋科技一年定开混合A1.50%|0.15% 010519 华夏先锋科技一年定开混合C|0.00% 010522 华安添禧一年持有期混合A0.80%|0.08% 010523 华安添禧一年持有期混合C|0.00% 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C|0.00% 010525 富国天兴回报混合C|0.00% 010527 景顺长城景泰优利一年定开纯债0.60%010529 广发中债1-5年国开债指数A0.50%|0.05% 010530 广发中债1-5年国开债指数C|0.00% 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C|0.00% 010532 广发恒信一年持有期混合A1.00%|0.10% 010533 广发恒信一年持有期混合C|0.00% 010534 广发均衡增长混合A1.20%|0.12% 010535 广发均衡增长混合C|0.00% 010536 泰康优势企业混合A1.50%|1.50% 010537 泰康优势企业混合C|0.00% 010538 国泰惠元混合0.60%|0.06% 010539 浙商智多金稳健一年持有期A1.00%|0.10% 010540 浙商智多金稳健一年持有期C|0.00% 010541 国寿安保稳和6个月持有期混合A1.00%|0.10% 010542 国寿安保稳和6个月持有期混合C|0.00% 010543 中加科鑫混合A0.80%|0.08% 010544 中加科鑫混合C|0.00% 010545 中加聚隆持有期混合A0.80%|0.08% 010546 中加聚隆持有期混合C|0.00% 010547 博时恒进持有期混合A0.80%|0.08% 010548 博时恒进持有期混合C|0.00% 010549 富国均衡策略混合1.50%|0.15% 010550 华商双擎领航混合1.50%|0.15% 010551 淳厚欣颐一年持有期混合1.20%|0.12% 010552 浙商智选领航三年持有混合A1.50%|0.15% 010553 浙商智选领航三年持有混合C|0.00% 010554 华安新兴消费混合A1.50%|0.15% 010555 华安新兴消费混合C|0.00% 010556 汇添富沪深300指数增强C0.00%|0.00% 010557 汇添富数字生活六个月持有混合1.50%|0.15% 010558 汇安鑫利优选混合A1.50%|0.15% 010559 汇安鑫利优选混合C|0.00% 010560 永赢稳健增利18个月持有混合A0.40%|0.04% 010561 银华巨潮小盘价值ETF联接A1.20%|0.12% 010562 永赢成长领航混合A1.50%|0.15% 010563 永赢成长领航混合C|0.00% 010564 民生加银瑞利混合0.60%010565 东方恒瑞短债债券A0.40%|0.04% 010566 东方恒瑞短债债券B|0.00% 010567 东方恒瑞短债债券C|0.00% 010568 海富通惠睿精选混合A0.80%|0.08% 010569 海富通惠睿精选混合C|0.00% 010570 新沃创新领航混合A1.50%|0.15% 010571 新沃创新领航混合C|0.00% 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C|0.00% 010573 华润元大富时中国A50指数C|0.00% 010577 汇安永福90天持有中短债A0.30%|0.03% 010578 汇安永福90天持有中短债C|0.00% 010580 长盛稳鑫63个月定开债0.60%|0.06% 010581 中信建投中债3-5年政金债A0.50%|0.05% 010582 中信建投中债3-5年政金债C|0.00% 010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元1.50%010584 渤海汇金新动能主题混合1.20%|0.12% 010585 创金合信医药消费股票A1.50%|0.90% 010586 创金合信医药消费股票C|0.00% 010587 鹏扬先进制造混合A1.50%|0.15% 010588 鹏扬先进制造混合C|0.00% 010589 鹏扬景安一年持有期混合A1.00%|0.10% 010590 鹏扬景安一年持有期混合C|0.00% 010591 富国中国中小盘混合(QDII)美元1.50%010592 南方医药创新股票A1.50%|0.15% 010593 南方医药创新股票C|0.00% 010594 广发睿选三年持有期混合1.50%|0.15% 010595 广发成长精选混合A1.50%|0.15% 010596 广发成长精选混合C|0.00% 010597 创金合信景雯灵活配置混合A1.20%|0.12% 010598 创金合信景雯灵活配置混合C|0.00% 010599 汇添富高质量成长30一年混合A1.50%|0.15% 010600 光大安瑞一年持有A0.80%|0.08% 010601 光大安瑞一年持有C|0.00% 010602 长城均衡优选混合A1.50%|1.50% 010603 长城中债5-10年国开债指数A0.40%|0.04% 010604 长城中债5-10年国开债指数C|0.00% 010605 创金合信鑫祥混合A1.20%|0.12% 010606 创金合信鑫祥混合C|0.00% 010607 新沃安鑫87个月定开债0.40%|0.40% 010608 华泰柏瑞质量领先混合A1.50%|0.15% 010609 华泰柏瑞质量领先混合C|0.00% 010610 摩根远见两年持有期混合1.50%|0.15% 010611 万家战略发展产业混合A1.50%|0.15% 010612 万家战略发展产业混合C|0.00% 010613 国联产业趋势一年定开混合A1.50%|0.15% 010614 国联产业趋势一年定开混合C|0.00% 010615 国金自主创新混合A1.50%|0.15% 010616 国金自主创新混合C|0.00% 010617 兴业消费精选混合A1.50%|0.15% 010618 兴业消费精选混合C|0.00% 010619 华安添利6个月债券A0.80%|0.08% 010620 华安添利6个月债券C|0.00% 010621 永赢泰宁63个月定开债0.80%010622 恒越成长精选混合A1.50%|1.50% 010623 恒越成长精选混合C|0.00% 010624 富国稳健增长混合A1.50%|0.15% 010625 富国稳健增长混合C|0.00% 010626 国新国证荣赢63个月定开债0.80%010627 淳厚安心87个月定开债0.60%010628 广发瑞轩三个月定开混合1.50%|0.15% 010629 广发可转债债券E|0.00% 010630 惠升和睿兴利债券A0.80%|0.08% 010631 惠升和韵66个月定开债券0.60%010632 工银瑞达一年定开纯债发起式0.40%010633 惠升和睿兴利债券C|0.00% 010634 天弘合益债券发起A0.80%|0.08% 010635 天弘合益债券发起C|0.00% 010636 财通安盈混合A0.80%010637 财通安盈混合C0.00%010639 上银聚远鑫87个月定开债0.80%010640 财通稳进回报6个月持有混合A0.80%|0.08% 010641 财通稳进回报6个月持有混合C|0.00% 010643 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A0.80%|0.08% 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币1.50%|0.15% 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元1.50%010646 融通价值趋势混合A1.50%|0.15% 010647 融通价值趋势混合C|0.00% 010651 平安双季增享6个月持有债券A0.60%|0.06% 010652 平安双季增享6个月持有债券C|0.00% 010653 农银汇理金玉债券0.80%|0.08% 010654 天弘医药创新A1.20%|0.12% 010655 天弘医药创新C|0.00% 010656 华商均衡301.50%|1.50% 010657 海富通欣睿混合A0.80%|0.08% 010658 海富通欣睿混合C|0.00% 010659 民生加银质量领先混合A1.50%|0.15% 010660 民生加银质量领先混合C|0.00% 010661 安信稳健聚申一年持有期混合C0.00%010662 富国均衡优选混合1.50%|0.15% 010663 长江均衡成长混合发起式A1.50%|0.15% 010664 长江均衡成长混合发起式C|0.00% 010665 博时高端装备混合A1.50%|0.15% 010666 博时高端装备混合C|0.00% 010667 安信价值回报三年持有混合C|0.00% 010668 工银优选对冲灵活配置混合发起A1.50%|1.50% 010669 工银优选对冲灵活配置混合发起C|0.00% 010670 兴全合兴混合C|0.00% 010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇1.60%|0.16% 010673 兴全中证800六个月持有指数A1.20%|0.12% 010674 兴全中证800六个月持有指数C|0.00% 010676 光大保德信新机遇混合A1.50%|0.15% 010677 工银传媒指数C|0.00% 010678 中欧均衡成长混合A1.50%|0.15% 010679 中欧均衡成长混合C|0.00% 010680 华夏新兴成长股票A1.50%|0.15% 010681 华夏新兴成长股票C|0.00% 010683 国联景颐6个月持有混合A1.00%|0.10% 010684 国联景颐6个月持有混合C|0.00% 010685 工银前沿医疗股票C|0.00% 010687 工银文体产业股票C|0.00% 010688 招商瑞德一年持有期混合A1.20%|0.12% 010689 招商瑞德一年持有期混合C|0.00% 010690 万家互联互通核心资产量化A1.50%|0.15% 010691 万家互联互通核心资产量化C|0.00% 010692 华夏核心价值混合A1.50%|0.15% 010693 华夏核心价值混合C|0.00% 010694 万家内需增长一年持有混合1.50%|0.15% 010695 华夏磐益一年定开混合1.50%|0.15% 010696 工银金融地产混合C|0.00% 010697 国联行业先锋6个月持有混合A1.50%|0.15% 010698 国联行业先锋6个月持有混合C|0.00% 010699 东方红创新趋势混合1.50%|0.15% 010700 东方红锦丰优选两年定开混合0.80%|0.80% 010701 恒越内需驱动混合A1.50%|1.50% 010702 恒越内需驱动混合C|0.00% 010703 财通智选消费股票A1.50%|0.15% 010704 财通智选消费股票C|0.00% 010706 景顺长城景骊成长混合1.50%|0.15% 010707 安信平稳合盈一年持有混合A0.80%|0.08% 010708 安信平稳合盈一年持有混合C|0.00% 010709 安信医药健康股票A1.50%|0.15% 010710 安信医药健康股票C|0.00% 010711 华富国潮优选混合发起式A1.50%|0.15% 010712 中欧瑾利混合A1.00%|0.10% 010713 中欧瑾利混合C|0.00% 010714 东方红远见价值混合A1.50%|0.15% 010715 财通资管消费升级一年持有A1.50%|0.15% 010716 财通资管消费升级一年持有C|0.00% 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A1.50%|0.15% 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C|0.00% 010719 东吴瑞盈63个月定开债0.50%|0.05% 010723 中欧价值成长混合A1.50%|0.15% 010724 中欧价值成长混合C|0.00% 010725 鹏华安享一年持有期混合A0.80%|0.80% 010726 鹏华安享一年持有期混合C|0.00% 010727 建信现金增利货币B0.00%010728 中泰兴诚价值一年持有混合A1.50%|0.15% 010729 中泰兴诚价值一年持有混合C|0.00% 010730 银华心佳两年持有期混合1.50%|0.15% 010731 广发创新医疗两年持有混合A1.50%|0.15% 010732 广发创新医疗两年持有混合C|0.00% 010733 红塔红土瑞景纯债A0.80%|0.08% 010734 红塔红土瑞景纯债C|0.00% 010735 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A1.20%|0.12% 010736 易方达沪深300指数增强A1.50%|0.15% 010737 易方达沪深300指数增强C|0.00% 010738 大成优选升级一年持有混合A1.50%|0.15% 010739 大成优选升级一年持有混合C|0.00% 010740 汇安核心价值混合A1.50%|0.15% 010741 汇安核心价值混合C|0.00% 010742 南方宁悦一年持有期混合A0.80%|0.08% 010743 南方宁悦一年持有期混合C|0.00% 010744 工银灵动价值混合A1.50%|0.15% 010745 工银灵动价值混合C|0.00% 010746 富安达长三角区域主题混合A1.50%|0.15% 010747 宝盈祥和9个月定开混合A0.80%|0.08% 010748 宝盈祥和9个月定开混合C|0.00% 010749 浙商创业板指数增强A1.20%|0.12% 010750 浙商创业板指数增强C|0.00% 010751 宝盈优质成长混合A1.50%|0.15% 010752 宝盈优质成长混合C|0.00% 010753 招商招旭纯债D0.60%|0.06% 010754 招商沪港深科技创新混合C|0.00% 010755 博道睿见一年持有期混合1.50%|0.15% 010758 国投瑞银顺景一年定开债0.60%|0.06% 010761 华商甄选回报混合A1.50%|0.15% 010764 九泰锐升混合1.50%|0.15% 010765 国寿安保华丰混合A1.50%|0.15% 010766 国寿安保华丰混合C|0.00% 010767 建信利率债策略纯债债券A0.40%|0.04% 010768 建信利率债策略纯债债券C|0.00% 010769 天弘中证农业主题A1.00%|0.10% 010770 天弘中证农业主题C|0.00% 010771 天弘国证消费100指数增强A1.50%|0.15% 010772 天弘国证消费100指数增强C|0.00% 010775 博时恒旭持有期混合A0.80%|0.08% 010776 博时恒旭持有期混合C|0.00% 010777 浙商智选家居股票A1.50%|0.15% 010778 浙商智选家居股票C|0.00% 010779 西部利得量化优选一年持有A1.50%|0.15% 010780 西部利得量化优选一年持有C|0.00% 010781 兴业聚申一年持有期混合A1.00%|0.10% 010782 兴业聚申一年持有期混合C|0.00% 010783 德邦沪港深龙头混合A1.50%|0.15% 010784 德邦沪港深龙头混合C|0.00% 010785 博时创业板指数A0.80%|0.08% 010786 博时创业板指数C|0.00% 010787 华安优势企业混合A1.50%|0.15% 010788 华安优势企业混合C|0.00% 010789 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C|0.00% 010790 海富通均衡甄选混合A1.50%|0.15% 010791 海富通均衡甄选混合C|0.00% 010792 华安成长先锋混合A1.50%|0.15% 010793 华安成长先锋混合C|0.00% 010794 东海鑫享66个月定开0.80%|0.08% 010795 民生价值发现一年持有混合A1.50%|0.15% 010796 民生价值发现一年持有混合C|0.00% 010797 长城优选回报六个月持有混合A0.80%|0.08% 010798 长城优选回报六个月持有混合C|0.00% 010799 长城优选稳进六个月持有混合A0.80%|0.08% 010800 长城优选稳进六个月持有混合C|0.00% 010801 长江量化消费精选股票A1.50%|0.15% 010802 长江量化消费精选股票C|0.00% 010803 天弘庆享债券A0.60%|0.06% 010804 天弘庆享债券C|0.00% 010805 东财新能源车A1.20%|0.12% 010806 东财新能源车C|0.00% 010807 融通稳信增益6个月持有期混合A1.00%|0.10% 010808 达诚策略先锋混合A1.50%|0.15% 010809 达诚策略先锋混合C|0.00% 010810 湘财久盈中短债A0.35%|0.035% 010811 湘财久盈中短债C|0.00% 010812 中银战略新兴产业股票C|0.00% 010813 华安添益一年持有混合A1.20%|0.12% 010814 华安添益一年持有混合C|0.00% 010815 农银新兴消费股票1.50%|0.15% 010816 银华远兴一年持有期债券0.80%|0.08% 010817 国联安鑫稳3个月持有混合A0.80%|0.08% 010818 国联安鑫稳3个月持有混合C|0.00% 010819 安信稳健回报6个月混合A0.80%|0.08% 010820 安信稳健回报6个月混合C|0.00% 010821 东方红多元策略混合B1.50%|0.15% 010824 天弘创新成长混合发起式A1.50%|0.15% 010825 天弘创新成长混合发起式C|0.00% 010826 大成产业趋势混合A1.50%|0.15% 010827 大成产业趋势混合C|0.00% 010828 国寿安保稳悦混合A1.00%|0.10% 010829 国寿安保稳悦混合C|0.00% 010830 国泰通利9个月持有期混合A1.20%|0.12% 010831 国泰通利9个月持有期混合C|0.00% 010832 国泰合益混合A1.00%|0.10% 010833 国泰合益混合C|0.00% 010834 国泰同益18个月持有期混合A0.50%|0.05% 010835 国泰同益18个月持有期混合C|0.00% 010836 国泰瑞泰纯债债券0.60%010837 格林泓景债券A0.80%|0.08% 010838 格林泓景债券C|0.00% 010839 易方达瑞安灵活配置混合A0.60%|0.06% 010840 易方达瑞安灵活配置混合C|0.00% 010841 华宝红利精选混合C0.00%|0.00% 010842 华宝科技先锋混合C0.00%|0.00% 010843 富国天润回报混合A1.00%|0.10% 010844 富国天润回报混合C|0.00% 010845 宏利波控回报12个月持有混合1.20%|0.12% 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A1.50%|0.15% 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C|0.00% 010848 渤海汇金兴荣一年定期开放债券0.80%010849 易方达竞争优势企业混合C|0.00% 010850 海富通富利三个月持有混合A0.80%|0.08% 010851 海富通富利三个月持有混合C|0.00% 010852 中欧内需成长混合A1.50%|0.15% 010853 中欧内需成长混合C|0.00% 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A1.50%|0.15% 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C|0.00% 010856 民生加银恒泽债券0.80%|0.08% 010857 宝盈祥乐一年持有期混合A1.00%|0.10% 010858 宝盈祥乐一年持有期混合C|0.00% 010859 富国中债0-2年国开债指数A0.50%|0.05% 010860 富国中债0-2年国开债指数C0.00%010861 长信企业优选一年持有混合1.20%|0.12% 010862 东方红启阳三年持有混合B1.50%010863 鹏华安裕5个月持有期混合A0.40%|0.04% 010864 泓德卓远混合A1.50%|1.50% 010865 泓德卓远混合C|0.00% 010866 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A1.00%|0.10% 010868 华宝安盈混合1.50%|0.15% 010869 汇添富稳健欣享一年持有混合0.80%|0.08% 010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A0.80%|0.08% 010871 中银信用增利债券(LOF)C|0.00% 010872 博时沪深300指数增强A1.20%|0.12% 010873 博时沪深300指数增强C|0.00% 010874 泰康品质生活混合A1.50%|0.15% 010875 泰康品质生活混合C|0.00% 010876 浙商智选先锋一年持有混合A1.50%|0.15% 010877 浙商智选先锋一年持有混合C|0.00% 010878 诺德优势产业1.50%|0.15% 010879 南方宝升混合A1.20%|0.12% 010880 南方宝升混合C|0.00% 010881 南方宝顺混合A1.20%|0.12% 010882 南方宝顺混合C|0.00% 010883 中信保诚智惠金货币C|0.00% 010884 中银臻享债券0.80%|0.08% 010885 长盛优势企业精选混合A1.50%|0.15% 010886 长盛优势企业精选混合C|0.00% 010887 南方消费升级混合A1.50%|0.15% 010888 南方消费升级混合C|0.00% 010889 工银创业板两年定开混合C|0.00% 010890 交银鸿福六个月持有混合A0.80%|0.08% 010891 交银鸿福六个月持有混合C|0.00% 010892 中银证券精选行业股票A1.50%|0.15% 010893 中银证券精选行业股票C|0.00% 010894 鹏华汇智优选混合A1.50%|0.15% 010895 鹏华汇智优选混合C|0.00% 010896 太平价值增长股票A1.20%|0.12% 010897 太平价值增长股票C|0.00% 010898 银河产业动力混合A1.50%|0.15% 010899 上银慧恒收益增强债券A0.80%|0.08% 010900 中欧生益稳健一年混合A0.60%|0.06% 010901 中欧生益稳健一年混合C|0.00% 010902 博时成长领航混合A1.50%|0.15% 010903 博时成长领航混合C|0.00% 010904 博时双季鑫6个月持有混合A0.80%|0.08% 010905 博时双季鑫6个月持有混合C|0.00% 010906 博远优享混合A0.80%|0.08% 010907 博远优享混合C|0.00% 010908 大成沪深300增强发起式A1.50%|0.15% 010909 大成沪深300增强发起式C|0.00% 010910 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)1.20%|1.20% 010912 国泰成长价值混合A1.50%|0.15% 010913 国泰成长价值混合C|0.00% 010914 长盛成长精选混合A1.50%|0.15% 010915 长盛成长精选混合C|0.00% 010916 交银臻选回报混合A0.80%|0.08% 010919 鹏华招润一年持有期混合A1.00%|0.10% 010920 鹏华招润一年持有期混合C|0.00% 010922 朱雀匠心一年持有1.50%|0.15% 010923 永赢鑫欣混合A0.80%|0.08% 010924 博时双季鑫6个月持有混合B|0.00% 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A1.50%|0.15% 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C|0.00% 010927 大成元吉增利债券A0.80%|0.08% 010928 大成元吉增利债券C|0.00% 010929 大成核心价值甄选混合A1.50%|0.15% 010930 大成核心价值甄选混合C|0.00% 010931 国联安鑫元1个月持有混合A0.80%|0.08% 010932 国联安鑫元1个月持有混合C|0.00% 010933 中银稳汇短债债券E|0.00% 010934 国寿安保稳福6个月持有期混合A1.00%|0.10% 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C|0.00% 010936 交银均衡成长一年混合A1.50%|0.15% 010937 交银均衡成长一年混合C|0.00% 010938 大摩招惠一年持有期混合A0.80%|0.08% 010939 大摩招惠一年持有期混合C|0.00% 010940 大成安享得利六月持有混合A0.80%|0.08% 010941 大成安享得利六月持有混合C|0.00% 010942 招商瑞乐6个月持有期混合A1.00%|0.10% 010943 招商瑞乐6个月持有期混合C|0.00% 010944 招商商业模式优选A1.50%|0.15% 010945 招商商业模式优选C|0.00% 010946 中银证券汇福一年定开债券发起式0.40%010947 中欧嘉选混合A1.50%|0.15% 010948 中欧嘉选混合C|0.00% 010949 景顺长城研究驱动三年持有混合1.50%|0.15% 010951 中金成长精选混合A1.50%|0.15% 010952 中金成长精选混合C|0.00% 010953 天弘国证A50指数A1.00%|0.10% 010954 天弘国证A50指数C|0.00% 010955 天弘中证智能汽车指数发起式A1.00%|0.10% 010956 天弘中证智能汽车指数发起式C|0.00% 010958 信诚养老2035三年持有混合(FOF)0.80%|0.08% 010959 大成惠泽一年定开债券发起式0.80%010960 大成惠恒一年定开债券发起式0.80%010962 中银鑫新消费成长混合C|0.00% 010963 信澳周期动力混合A1.50%|0.15% 010964 鹏华可转债债券C|0.00% 010965 中银鑫新消费成长混合A1.50%|0.15% 010966 富国成长领航混合1.50%|0.15% 010967 博道嘉丰混合A1.50%|1.50% 010968 博道嘉丰混合C|0.00% 010969 华夏安阳6个月持有期混合A1.50%|0.15% 010970 华夏安阳6个月持有期混合C|0.00% 010971 华夏永鑫六个月持有期混合A0.80%|0.08% 010972 华夏永鑫六个月持有期混合C|0.00% 010973 博时聚源纯债债券C|0.00% 010976 华商鸿盈87个月定开债0.30%010977 华夏鸿阳6个月持有期混合A1.50%|0.15% 010978 华夏鸿阳6个月持有期混合C|0.00% 010979 华夏鼎润债券A0.80%|0.08% 010980 华夏鼎润债券C|0.00% 010981 兴全汇虹一年持有混合A1.20%|0.12% 010982 兴全汇虹一年持有混合C|0.00% 010983 兴银汇泽87个月定开债0.40%|0.04% 010984 国寿安保稳安混合A1.00%|0.10% 010985 国寿安保稳安混合C|0.00% 010986 银华信用季季红债券C|0.00% 010987 国联鑫锐精选一年持有混合A1.50%|0.15% 010988 国联鑫锐精选一年持有混合C|0.00% 010989 南方房地产ETF联接E|0.00% 010990 南方有色金属ETF联接E|0.00% 010991 长盛同鑫行业配置混合C|0.00% 010992 东财中证500A1.20%|0.12% 010993 东财中证500C|0.00% 010994 博时创新经济混合A1.50%|0.15% 010995 博时创新经济混合C|0.00% 010996 招商品质升级混合A1.50%|0.15% 010997 招商品质升级混合C|0.00% 010998 博道消费智航A1.50%|1.50% 011001 中邮兴荣价值一年持有混合1.50%|0.15% 011002 同泰大健康主题混合A1.50%|0.15% 011003 同泰大健康主题混合C|0.00% 011004 永赢鑫盛混合A0.80%|0.08% 011006 工银圆丰三年持有期混合1.50%|0.15% 011007 国投瑞银顺臻纯债债券C|0.00% 011008 国寿安保尊弘短债债券A0.40%|0.04% 011009 国寿安保尊弘短债债券C|0.00% 011010 国寿安保尊弘短债债券E|0.00% 011011 融通产业趋势精选混合A1.50%|0.15% 011012 泰康安泽中短债C|0.00% 011013 长城消费30股票A1.50%|0.15% 011014 长城消费30股票C|0.00% 011015 嘉合锦元回报混合A1.20%|0.12% 011016 嘉合锦元回报混合C|0.00% 011017 鹏扬景明一年混合1.00%|0.10% 011018 景顺长城安泽回报一年持有混合A1.20%|0.12% 011019 景顺长城安泽回报一年持有混合C|0.00% 011020 财通资管消费精选混合C|0.00% 011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A1.50%|0.15% 011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C|0.00% 011024 东兴兴利债券D0.00%011027 国寿安保稳弘混合A1.00%|0.10% 011028 国寿安保稳弘混合C|0.00% 011029 安信永盈一年定开债券0.80%|0.08% 011030 达诚价值先锋灵活配置A1.50%|0.15% 011031 达诚价值先锋灵活配置C|0.00% 011032 东方红睿泽三年定开混合C|0.00% 011033 南方宝恒混合A1.20%|1.20% 011034 南方宝恒混合C|0.00% 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A1.00%|0.10% 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C|0.00% 011037 富国长期成长混合A1.50%|0.15% 011038 新华利率债债券A0.40%|0.04% 011039 新华利率债债券C|0.00% 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A1.00%|0.10% 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C|0.00% 011042 国泰价值先锋股票A1.50%|0.15% 011043 国泰价值先锋股票C|0.00% 011044 中银顺泽回报一年持有期混合A1.20%|0.12% 011045 中银顺泽回报一年持有期混合C|0.00% 011046 富国优质企业混合A1.50%|0.15% 011047 富国优质企业混合C|0.00% 011048 天弘恒新混合A1.00%|0.10% 011049 天弘恒新混合C|0.00% 011050 天弘裕新混合A1.00%|0.10% 011051 天弘裕新混合C|0.00% 011052 鹏华弘裕一年持有期混合A0.80%|0.08% 011053 鹏华弘裕一年持有期混合C|0.00% 011056 博时汇兴回报一年持有期混合1.50%|0.15% 011057 汇添富丰利短债C|0.00% 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A1.50%|0.15% 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C|0.00% 011060 西部利得策略优选混合C0.00%|0.00% 011061 广发安悦回报混合C|0.00% 011062 广发中债7-10年国开债指数E|0.00% 011063 国寿安保鑫钱包货币B|0.00% 011064 南方誉享一年持有期混合A1.00%|0.10% 011065 南方誉享一年持有期混合C|0.00% 011066 大成高新技术产业股票C|0.00% 011067 财通资管鸿达债券I0.00%011068 华宝资源优选混合C0.00%|0.00% 011069 工银成长精选混合A1.50%|0.15% 011070 工银成长精选混合C|0.00% 011071 鹏华安悦一年持有期混合A0.80%|0.08% 011072 鹏华安悦一年持有期混合C|0.00% 011073 鹏华安润混合A0.80%|0.08% 011074 鹏华安润混合C|0.00% 011075 大成恒享春晓一年定开混合A1.00%011076 大成恒享春晓一年定开混合C0.00%011077 汇丰晋信创新先锋1.50%|0.15% 011078 诺德品质消费6个月持有混合1.50%|0.15% 011079 嘉实致泓一年定期纯债债券0.30%011080 鹏华尊和一年定开发起式债券0.60%011081 国投瑞银港股通混合C|0.00% 011082 国投瑞银医疗保健混合C|0.00% 011083 银河聚利87个月定开债券0.40%011086 易方达瑞康混合A0.60%|0.06% 011087 易方达瑞康混合C|0.00% 011088 景顺长城景泰恒利一年定开债0.60%011091 工银双玺6个月持有期债券A0.50%|0.05% 011092 工银双玺6个月持有期债券C|0.00% 011093 永赢宏泽一年定开混合1.50%|0.15% 011094 诺德安盛纯债0.80%|0.08% 011095 博时恒泽混合A1.00%|0.10% 011096 博时恒泽混合C|0.00% 011097 达诚宜创精选混合A1.50%|0.15% 011098 达诚宜创精选混合C|0.00% 011099 富国价值创造混合A1.50%|0.15% 011100 富国价值创造混合C|0.00% 011101 圆信永丰瑞丰66个月定开债0.45%011102 天弘中证光伏产业指数A1.00%|0.10% 011103 天弘中证光伏产业指数C|0.00% 011104 光大保德信智能汽车主题股票A1.50%|0.15% 011105 长信稳健均衡6个月持有期混合A0.80%|0.08% 011106 长信稳健均衡6个月持有期混合C|0.00% 011107 九泰天兴量化智选A1.50%|0.15% 011108 九泰天兴量化智选C|0.00% 011109 南方晖元6个月持有期债券A0.30%|0.03% 011110 南方晖元6个月持有期债券C|0.00% 011111 华泰柏瑞行业严选混合A1.50%|0.15% 011112 华泰柏瑞行业严选混合C|0.00% 011113 富国军工主题混合C|0.00% 011114 富国沪港深行业精选混合C|0.00% 011115 海富通利率债债券A0.60%|0.06% 011116 海富通利率债债券C|0.00% 011117 富国沪港深业绩驱动混合型C|0.00% 011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A0.80%|0.08% 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C|0.00% 011120 富国创新科技混合C|0.00% 011121 广发兴诚混合A1.50%|0.15% 011122 汇添富ESG可持续成长股票A1.50%|0.15% 011123 汇添富ESG可持续成长股票C|0.00% 011124 富国金融地产行业混合C|0.00% 011125 富国文体健康股票C|0.00% 011126 富国互联科技股票C|0.00% 011127 富国清洁能源产业混合C|0.00% 011128 华安精致生活混合A1.50%|0.15% 011129 华安精致生活混合C|0.00% 011130 广发兴诚混合C|0.00% 011131 富国沪港深价值混合C|0.00% 011132 鹏扬沪深300质量成长低波动A1.20%|0.12% 011133 鹏扬沪深300质量成长低波动C|0.00% 011134 广发价值优选混合A1.50%|0.15% 011135 广发价值优选混合C|0.00% 011136 广发盛兴混合A1.50%|0.15% 011137 广发盛兴混合C|0.00% 011138 广发聚鸿六个月持有期混合A1.50%|0.15% 011139 广发聚鸿六个月持有期混合C|0.00% 011140 广发聚鸿六个月持有期混合E|0.00% 011141 南方景元中高等级信用债债券A0.50%011142 创金合信新材料新能源股票A1.50%|0.15% 011143 创金合信新材料新能源股票C|0.00% 011144 华安汇宏精选混合A1.50%|0.15% 011145 华安汇宏精选混合C|0.00% 011146 创金合信气候变化责任投资股票A1.50%|0.15% 011147 创金合信气候变化责任投资股票C|0.00% 011148 南方军工改革灵活配置混合C|0.00% 011149 创金合信ESG责任投资股票A1.50%|0.15% 011150 创金合信ESG责任投资股票C|0.00% 011151 富国医疗保健行业混合C|0.00% 011152 国富兴海回报混合1.50%|1.50% 011153 华宝新兴消费混合A1.50%|0.15% 011154 华宝新兴消费混合C|0.00% 011155 金鹰责任投资混合A1.50%|0.15% 011156 金鹰责任投资混合C|0.00% 011157 弘毅远方港股通智选领航混合A1.50%|0.15% 011158 弘毅远方港股通智选领航混合C|0.00% 011159 大成中小盘混合(LOF)C|0.00% 011160 富国质量成长6个月持有混合A1.50%|0.15% 011161 富国质量成长6个月持有混合C|0.00% 011162 博时港股通领先趋势混合A1.50%|0.15% 011163 博时港股通领先趋势混合C|0.00% 011164 富国兴远优选12个月持有混合A1.50%|0.15% 011165 富国兴远优选12个月持有混合C|0.00% 011166 万家陆家嘴金融城金融债0.40%011167 景顺长城景气成长混合A1.50%|0.15% 011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券0.60%|0.06% 011169 建信臻选混合1.50%|0.15% 011170 宝盈智慧生活混合A1.50%|0.15% 011171 宝盈智慧生活混合C|0.00% 011172 广发利鑫灵活配置混合C|0.00% 011173 银华心享一年持有期混合1.50%|1.50% 011174 中庚价值品质一年持有期混合1.50%|1.50% 011175 平安恒鑫混合A1.00%|0.10% 011176 平安恒鑫混合C|0.00% 011177 博时汇融回报一年持有混合A1.50%|0.15% 011178 博时汇融回报一年持有混合C|0.00% 011179 浙商智选食品饮料股票A1.50%|0.15% 011180 浙商智选食品饮料股票C|0.00% 011181 长盛成长龙头混合A1.50%|0.15% 011182 长盛成长龙头混合C|0.00% 011183 广发内需增长混合C|0.00% 011184 东方阿尔法招阳混合A1.50%|0.15% 011185 东方阿尔法招阳混合C|0.00% 011186 信澳至诚精选混合A1.50%|0.15% 011187 中加穗盈纯债债券0.60%|0.06% 011188 信澳星奕混合A1.50%|0.15% 011189 建信智汇优选一年持有期混合(MOM)1.50%|0.15% 011190 招商瑞安1年持有期混合A1.00%|0.10% 011191 招商瑞安1年持有期混合C|0.00% 011192 广发恒荣三个月持有期混合A0.80%|0.08% 011193 广发恒荣三个月持有期混合C|0.00% 011194 广发睿铭两年持有期混合A1.50%|0.15% 011195 广发睿铭两年持有期混合C|0.00% 011196 摩根优势成长混合A1.50%|0.15% 011197 摩根优势成长混合C|0.00% 011198 交银施罗德鑫选回报混合A0.80%|0.08% 011199 交银施罗德鑫选回报混合C|0.00% 011201 财通优势行业轮动混合A1.50%|0.15% 011202 财通优势行业轮动混合C|0.00% 011203 永赢惠添益混合A1.50%|0.15% 011204 永赢惠添益混合C|0.00% 011205 兴银中证500指数增强C|0.00% 011206 创金合信竞争优势混合A1.20%|0.12% 011207 创金合信竞争优势混合C|0.00% 011208 泰康招享混合A1.20%|0.12% 011209 泰康招享混合C|0.00% 011212 富国稳健策略6个月持有混合A1.50%|0.15% 011213 富国稳健策略6个月持有混合C|0.00% 011214 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)A1.20%|0.12% 011215 招商惠润一年定开混合发起式(MOM)C|0.00% 011216 南方优质企业混合A1.50%|0.15% 011217 南方优质企业混合C|0.00% 011220 南方匠心优选股票A1.50%|0.15% 011221 南方匠心优选股票C|0.00% 011222 建信现金添益货币C0.00%011223 信澳星奕混合C|0.00% 011224 九泰盈泰量化股票A1.50%|0.15% 011225 九泰盈泰量化股票C|0.00% 011226 西部利得聚盈一年定开债A0.60%|0.06% 011227 西部利得聚盈一年定开债C|0.00% 011228 西部利得量化成长混合C0.00%|0.00% 011229 创金合信数字经济主题股票A1.50%|0.15% 011230 创金合信数字经济主题股票C|0.00% 011231 光大保德信锦弘混合A0.80%|0.08% 011232 光大保德信锦弘混合C|0.00% 011233 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A1.00%|0.10% 011234 宏利中债1-5年国开债指数A0.50%|0.05% 011235 宏利中债1-5年国开债指数C|0.00% 011236 摩根行业睿选股票A1.50%|0.15% 011237 摩根行业睿选股票C|0.00% 011238 华安聚恒精选混合A1.50%|0.15% 011239 华安聚恒精选混合C|0.00% 011240 东吴行业轮动混合C|0.00% 011241 东吴双动力混合C|0.00% 011242 东吴进取策略混合C|0.00% 011243 万家惠裕回报6个月持有期混合A0.80%|0.08% 011244 万家惠裕回报6个月持有期混合C|0.00% 011245 中加瑞享纯债债券C0.00%011246 嘉实阿尔法优选混合A1.50%|0.15% 011247 嘉实阿尔法优选混合C|0.00% 011248 嘉实品质回报混合1.50%|0.15% 011249 嘉实稳裕混合A0.80%|0.08% 011250 嘉实稳裕混合C|0.00% 011251 华安聚嘉精选混合A1.50%|0.15% 011252 华安聚嘉精选混合C|0.00% 011254 长江量化科技精选一个月滚动持有股票A1.50%|0.15% 011255 长江量化科技精选一个月滚动持有股票C|0.00% 011256 交银鸿光一年混合A0.80%|0.08% 011257 交银鸿光一年混合C|0.00% 011258 招商保证金快线D|0.00% 011259 汇添富高质量成长30一年混合C|0.00% 011260 金鹰新能源混合A1.50%|0.15% 011261 金鹰新能源混合C|0.00% 011262 华夏鼎英债券A0.80%|0.08% 011263 华夏鼎英债券C|0.00% 011264 中欧新趋势混合X1.50%011265 长盛安泰一年持有期混合A1.20%|0.12% 011266 长盛安泰一年持有期混合C|0.00% 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A1.20%|0.12% 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C|0.00% 011269 中银证券优势制造股票A1.50%|0.15% 011270 中银证券优势制造股票C|0.00% 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A1.50%|0.15% 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C|0.00% 011273 泰信景气驱动12个月持有混合A1.50%|0.15% 011274 泰信景气驱动12个月持有混合C|0.00% 011275 交银成长动力一年持有混合A1.50%|0.15% 011276 交银成长动力一年持有混合C|0.00% 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A1.50%|0.15% 011278 华夏内需驱动混合A1.50%|0.15% 011279 华夏内需驱动混合C|0.00% 011280 华宝双债增强债券A0.80%|0.08% 011281 华宝双债增强债券C|0.00% 011282 华夏消费龙头混合A1.50%|0.15% 011283 华夏消费龙头混合C|0.00% 011284 中信保诚龙腾精选混合1.50%|0.15% 011285 民生价值优选6个月持有股票A1.50%|0.15% 011286 民生价值优选6个月持有股票C|0.00% 011287 前海开源聚慧三年持有混合1.50%|0.15% 011288 上银医疗健康混合A1.50%|0.15% 011289 上银医疗健康混合C|0.00% 011290 前海联合添瑞一年持有混合A1.00%|0.10% 011291 前海联合添瑞一年持有混合C|0.00% 011292 招商添裕纯债D0.60%|0.06% 011293 中金恒远一年持有期混合1.00%|0.10% 011294 招商添逸1年定开债券发起式0.30%011295 中信保诚量化阿尔法股票C|0.00% 011296 汇添富优势行业一年持有混合A1.50%|0.15% 011297 汇添富优势行业一年持有混合C|0.00% 011298 易方达悦安一年持有债券A0.60%011299 易方达悦安一年持有债券C0.00%011300 易方达智造优势混合A1.50%|0.15% 011301 易方达智造优势混合C|0.00% 011302 易方达悦盈一年持有混合A0.80%011303 易方达悦盈一年持有混合C0.00%011304 工银创新成长混合A1.50%|0.15% 011305 工银创新成长混合C|0.00% 011306 富国低碳新经济混合C|0.00% 011307 富国天益价值混合C|0.00% 011308 富国生物医药科技混合C|0.00% 011309 富国消费主题混合C|0.00% 011310 国联恒阳纯债A0.60%|0.06% 011311 国联恒阳纯债C|0.00% 011312 东方红启瑞三年持有混合B1.50%|1.50% 011313 东方红启华三年持有混合B1.50%|1.50% 011314 农银创新成长混合1.50%|0.15% 011315 永赢港股通优质成长一年混合1.50%|0.15% 011316 天弘创业板300ETF发起式联接A1.00%|0.10% 011317 天弘创业板300ETF发起式联接C|0.00% 011319 国泰上证综合ETF联接A1.00%|0.10% 011320 国泰上证综合ETF联接C|0.00% 011321 国泰大健康股票C|0.00% 011322 国泰智能装备股票C|0.00% 011323 国泰智能汽车股票C|0.00% 011324 国泰价值精选灵活配置混合C|0.00% 011325 国泰江源优势精选混合C|0.00% 011326 国泰医药健康股票C|0.00% 011327 太平丰盈一年定开债券发起式0.50%|0.05% 011328 景顺长城新能源产业股票A1.50%|0.15% 011329 景顺长城新能源产业股票C|0.00% 011330 鹏华精选群英一年持有混合MOM1.20%|0.12% 011331 鹏华远见成长混合A1.50%|0.15% 011332 鹏华远见成长混合C|0.00% 011333 鹏华品质优选混合A1.50%|0.15% 011334 鹏华品质优选混合C|0.00% 011335 银河医药混合A1.50%|0.15% 011336 兴全汇吉一年持有混合A1.20%|0.12% 011337 兴全汇吉一年持有混合C|0.00% 011338 兴全合远两年持有混合A1.50%|0.15% 011339 兴全合远两年持有混合C|0.00% 011340 博时战略新材料主题混合A1.50%|0.15% 011341 博时战略新材料主题混合C|0.00% 011344 景顺长城融景一年持有混合A1.50%|0.15% 011345 景顺长城融景一年持有混合C|0.00% 011346 淳厚鑫淳一年持有混合1.50%|0.15% 011347 易方达宁易一年持有混合A0.80%|0.08% 011348 易方达宁易一年持有混合C|0.00% 011349 淳厚现代服务业股票A1.50%|1.50% 011350 淳厚现代服务业股票C|0.00% 011351 金鹰年年邮益一年持有混合A1.00%|0.10% 011352 金鹰年年邮益一年持有混合C|0.00% 011353 国联景盛一年持有混合A1.00%|0.10% 011354 国联景盛一年持有混合C|0.00% 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A1.50%|0.15% 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C|0.00% 011357 华泰柏瑞品质成长混合A1.50%|0.15% 011358 华泰柏瑞品质成长混合C|0.00% 011359 长城优选添利一年混合A0.80%|0.08% 011360 长城优选添利一年混合C|0.00% 011361 华夏博锐一年持有混合(MOM)A1.50%|0.15% 011362 华夏博锐一年持有混合(MOM)C|0.00% 011363 南方兴润价值一年持有混合A1.50%|1.50% 011364 南方兴润价值一年持有混合C|0.00% 011367 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A1.20%|0.12% 011368 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C|0.00% 011369 华商均衡成长混合A1.50%|0.15% 011370 华商均衡成长混合C|0.00% 011371 华商远见价值A1.50%|0.15% 011372 华商远见价值C|0.00% 011373 招商前沿医疗保健股票A1.50%|0.15% 011374 招商前沿医疗保健股票C|0.00% 011376 华宝安享混合1.50%|0.15% 011377 创金合信积极成长股票A1.50%|0.15% 011378 创金合信积极成长股票C|0.00% 011383 富安达医药创新混合1.50%|0.15% 011384 南方远见回报股票A1.50%|0.15% 011385 南方远见回报股票C|0.00% 011387 工银宁瑞6个月持有期混合A0.80%|0.08% 011388 工银宁瑞6个月持有期混合C|0.00% 011389 国都聚成混合1.00%|0.10% 011390 华安添祥6个月持有混合A1.00%|0.10% 011391 民生加银新战略混合C|0.00% 011392 平安兴鑫回报一年定开混合1.50%|0.15% 011393 中欧融益稳健一年混合A0.80%|0.08% 011394 中欧融益稳健一年混合C|0.00% 011395 博时恒元6个月持有期混合A0.80%|0.08% 011396 博时恒元6个月持有期混合C|0.00% 011397 招商瑞和1年持有期混合A1.00%|0.10% 011398 招商瑞和1年持有期混合C|0.00% 011399 汇添富数字未来混合A1.50%|0.15% 011400 汇添富数字未来混合C|0.00% 011401 汇添富成长精选混合A1.50%|0.15% 011402 汇添富成长精选混合C|0.00% 011403 融通鑫新成长混合A1.50%|0.15% 011404 融通鑫新成长混合C|0.00% 011405 银华稳健增长一年持有期混合1.50%|0.15% 011408 天弘益新混合A1.00%|0.10% 011409 天弘益新混合C|0.00% 011410 中信建投量化进取A1.50%|1.50% 011411 中信建投量化进取C|0.00% 011412 易方达远见成长混合C|0.00% 011413 富国安益货币B0.00%011414 鹏华宁华一年持有期混合A0.80%011415 鹏华宁华一年持有期混合C0.00%011416 恒越嘉鑫债券A0.40%|0.04% 011417 恒越嘉鑫债券C|0.00% 011418 汇添富消费精选两年持有股票A1.50%|0.15% 011419 汇添富消费精选两年持有股票C|0.00% 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A1.50%|1.50% 011421 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元A1.50%011422 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C|0.00% 011423 广发全球科技三个月定开混合(QDII)美元C0.00%011424 汇添富外延增长股票C0.00%|0.00% 011425 广发优势成长股票A1.50%|0.15% 011426 广发优势成长股票C|0.00% 011427 广发价值驱动混合A1.50%|0.15% 011428 广发价值驱动混合C|0.00% 011429 前海开源民裕进取1.50%|0.15% 011430 广发估值优势混合C|0.00% 011431 宏利消费服务混合A1.50%|0.15% 011432 宏利消费服务混合C|0.00% 011433 中加聚优一年定开混合A1.00%|0.10% 011434 中加聚优一年定开混合C|0.00% 011435 中欧研究精选混合A1.50%|0.15% 011436 中欧研究精选混合C|0.00% 011437 中泰开阳价值优选混合C|0.00% 011442 创金合信鑫瑞混合A1.20%|0.12% 011443 创金合信鑫瑞混合C|0.00% 011446 长江新能源产业混合发起A1.50%|0.15% 011447 长江新能源产业混合发起C|0.00% 011448 中银证券均衡成长混合A1.50%|0.15% 011449 中银证券均衡成长混合C|0.00% 011450 招商企业优选混合A1.50%|0.15% 011451 招商企业优选混合C|0.00% 011452 华泰柏瑞质量成长C|0.00% 011453 华泰柏瑞医疗健康C|0.00% 011454 华泰柏瑞景气优选C|0.00% 011455 长城竞争优势六个月混合A1.50%|0.15% 011456 长城竞争优势六个月混合C|0.00% 011457 新华行业龙头主题股票1.50%|0.15% 011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A1.50%|0.15% 011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C|0.00% 011460 鹏华创新成长混合A1.50%|0.15% 011461 鹏华创新成长混合C|0.00% 011462 东吴兴享成长混合C|0.00% 011463 长城量化精选股票C|0.00% 011464 南华瑞利债券A0.60%|0.06% 011465 南华瑞利债券C|0.00% 011466 兴业医疗保健混合A1.50%|0.15% 011467 兴业医疗保健混合C|0.00% 011468 国富竞争优势三年持有期混合A1.50%|1.50% 011469 国富竞争优势三年持有期混合C|0.00% 011470 东吴新产业精选股票C|0.00% 011471 鹏华致远成长混合A1.50%|0.15% 011472 鹏华致远成长混合C|0.00% 011473 工银战略转型股票C|0.00% 011474 工银信息产业混合C|0.00% 011475 工银消费服务混合C|0.00% 011476 工银新蓝筹股票C0.00%|0.00% 011477 工银总回报灵活配置混合C0.00%|0.00% 011478 工银美丽城镇股票C|0.00% 011479 广发诚享混合A1.50%|0.15% 011480 广发诚享混合C|0.00% 011481 广发瑞锦一年定期开放混合1.50%|0.15% 011482 中银顺宁回报6个月持有混合A1.20%|0.12% 011483 中银顺宁回报6个月持有混合C|0.00% 011486 博时创新精选混合A1.50%|0.15% 011487 博时创新精选混合C|0.00% 011488 申万菱信乐享混合1.50%|0.15% 011489 创金合信双季享6个月持有A0.40%|0.04% 011490 创金合信双季享6个月持有C|0.00% 011491 南方薪金宝货币B0.00%011492 华泰紫金丰睿债券发起A0.80%|0.08% 011493 华泰紫金丰睿债券发起C|0.00% 011494 华泰紫金丰和偏债混合A0.70%|0.07% 011495 华泰紫金丰和偏债混合C|0.00% 011496 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A0.50%|0.05% 011497 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C|0.00% 011498 富国沪深300基本面精选股票A1.50%|0.15% 011499 富国沪深300基本面精选股票C|0.00% 011500 九泰量化新兴产业1.50%|1.50% 011501 方正富邦汇福一年定开混合A1.50%|0.15% 011502 方正富邦汇福一年定开混合C|0.00% 011503 建信智能生活混合1.50%|0.15% 011504 上银丰益混合A0.80%|0.08% 011505 上银丰益混合C|0.00% 011506 建信高端装备股票A1.50%|0.15% 011507 建信高端装备股票C|0.00% 011508 易方达悦弘一年持有期混合A0.80%|0.08% 011509 易方达悦弘一年持有期混合C|0.00% 011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A0.80%011511 国寿安保稳鑫一年持有混合C0.00%011512 天弘中证新能源车A1.00%|0.10% 011513 天弘中证新能源车C|0.00% 011514 中海海誉混合A1.00%|0.10% 011515 中海海誉混合C|0.00% 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A0.80%|0.08% 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C|0.00% 011518 嘉实价值臻选混合1.50%|0.15% 011521 鹏扬景源一年持有混合A1.00%|0.10% 011522 鹏扬景源一年持有混合C|0.00% 011523 前海联合产业趋势混合A1.50%|0.15% 011524 前海联合产业趋势混合C|0.00% 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A1.00%011526 中信保诚丰裕一年持有期混合C0.00%011527 博时恒悦6个月持有混合A1.00%|0.10% 011528 博时恒悦6个月持有混合C|0.00% 011529 上银慧兴盈债券0.80%|0.08% 011530 泓德优质治理灵活配置混合1.50%|1.50% 011531 朱雀恒心一年持有混合1.50%011532 工银聚丰混合A1.50%|0.15% 011533 工银聚丰混合C|0.00% 011534 万家民瑞祥明6个月持有混合A0.80%|0.08% 011535 万家民瑞祥明6个月持有混合C|0.00% 011536 惠升惠益混合A1.00%|0.10% 011537 惠升惠益混合C|0.00% 011538 长城优选添瑞六个月持有混合A0.80%|0.08% 011539 长城优选添瑞六个月持有混合C|0.00% 011542 鹏华远见回报三年持有混合1.50%|0.15% 011543 中加科瑞混合A1.00%011544 中加科瑞混合C0.00%011545 长江沪深300指数增强发起式A1.50%|0.15% 011546 长江沪深300指数增强发起式C|0.00% 011547 华夏惠利货币C0.00%011548 九泰久慧混合A1.50%|0.15% 011549 九泰久慧混合C|0.00% 011550 湘财创新成长一年持有期混合A1.50%|0.15% 011551 湘财创新成长一年持有期混合C|0.00% 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A0.80%|0.08% 011553 鹏华民丰盈和6个月持有混合C|0.00% 011554 海富通欣利混合A0.80%|0.08% 011555 海富通欣利混合C|0.00% 011556 富国民裕进取沪港深成长C|0.00% 011557 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 011558 天弘宁弘六个月A0.80%|0.08% 011559 天弘宁弘六个月C|0.00% 011562 汇添富稳健盈和一年持有混合0.80%011563 淳厚利加混合A0.80%|0.08% 011564 淳厚利加混合C|0.00% 011565 富国周期优势混合C|0.00% 011566 富国美丽中国混合C|0.00% 011567 富国消费升级混合C|0.00% 011568 鹏华产业升级混合A1.50%011569 鹏华产业升级混合C0.00%011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A1.50%|0.15% 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C|0.00% 011572 鹏华安荣混合A0.80%|0.08% 011573 鹏华安荣混合C|0.00% 011574 鹏华领航一年持有混合A1.50%|0.15% 011575 鹏华领航一年持有混合C|0.00% 011576 鹏华安诚混合A0.80%|0.08% 011577 鹏华安诚混合C|0.00% 011578 汇丰晋信核心成长A1.50%|0.15% 011579 汇丰晋信核心成长C|0.00% 011580 民生加银稳健配置6个月混合(FOF)0.60%|0.06% 011583 大成港股精选混合(QDII)A1.50%|0.15% 011584 大成港股精选混合(QDII)C|0.00% 011585 博时产业慧选混合A1.50%|0.15% 011586 博时产业慧选混合C|0.00% 011587 东方红欣和平衡两年混合(FOF)1.20%|1.20% 011588 前海开源成份精选混合1.50%|0.15% 011589 九泰天利量化A1.50%|0.15% 011590 九泰天利量化C|0.00% 011591 民生加银稳健配置9个月持有混合(FOF)0.60%|0.06% 011592 博时军工主题股票C|0.00% 011593 农银汇理安瑞一年持有混合(FOF)0.80%|0.08% 011594 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)C|0.00% 011597 汇添富多策略纯债E0.00%|0.00% 011598 信澳医药健康混合1.50%|0.15% 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合1.50%|0.15% 011600 银华华智三个月持有(FOF)1.00%|0.10% 011601 前海开源公共卫生股票A1.50%|0.15% 011602 前海开源公共卫生股票C|0.00% 011603 兴业高端制造混合A1.50%|0.15% 011604 兴业高端制造混合C|0.00% 011605 交银招享一年持有混合(FOF)A0.40%|0.04% 011606 交银招享一年持有混合(FOF)C|0.00% 011607 民生中证内地资源主题指数C|0.00% 011608 易方达上证科创50联接A0.60%|0.06% 011609 易方达上证科创50联接C|0.00% 011610 华泰柏瑞科创板50ETF联接A1.00%|0.10% 011611 华泰柏瑞科创板50ETF联接C|0.00% 011612 华夏科创50ETF联接A1.20%|0.12% 011613 华夏科创50ETF联接C|0.00% 011614 工银科创板50ETF联接A1.00%|0.10% 011615 工银科创板50ETF联接C|0.00% 011616 国投瑞银瑞祥C|0.00% 011617 汇添富AAA级信用纯债E0.00%|0.00% 011618 国投瑞银瑞泰多策略混合C|0.00% 011619 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A0.60%011620 鹏扬淳兴三个月定期开放债券C0.00%011622 汇添富短债债券E|0.00% 011623 汇添富中短债E|0.00% 011624 华夏卓享债券A0.80%|0.08% 011625 华夏卓享债券C|0.00% 011626 嘉实匠心回报混合A1.50%|0.15% 011627 嘉实匠心回报混合C|0.00% 011628 嘉实致明3个月定期纯债债券0.80%|0.08% 011629 银河核心优势混合A1.50%|0.15% 011630 东财有色增强A1.50%|0.15% 011631 东财有色增强C|0.00% 011634 国寿安保安悦纯债一年定开债0.80%011635 富国港股通策略精选混合A1.50%|0.15% 011636 富国港股通策略精选混合C|0.00% 011637 广发沪港深价值成长混合A1.50%|0.15% 011638 广发沪港深价值成长混合C|0.00% 011641 富国达利纯债一年定开债发起式0.60%011642 财通资管睿慧1年定开债0.80%011643 嘉实时代先锋三年持有混合A1.50%|0.15% 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C|0.00% 011645 国泰核心价值两年持有期股票A1.50%|0.15% 011646 国泰核心价值两年持有期股票C|0.00% 011647 博时港股通红利精选混合A1.50%|0.15% 011648 博时港股通红利精选混合C|0.00% 011649 易方达逆向投资混合A1.50%|0.15% 011650 易方达逆向投资混合C|0.00% 011651 招商港股通核心精选股票A1.50%|0.15% 011652 招商港股通核心精选股票C|0.00% 011653 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券0.80%|0.08% 011654 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C|0.00% 011655 天弘兴益一年定开0.30%|0.03% 011656 天弘京津冀发起债A0.80%|0.08% 011657 天弘京津冀发起债C|0.00% 011658 汇添富中高等级信用债A0.80%|0.08% 011659 汇添富中高等级信用债C|0.00% 011660 汇添富中高等级信用债E|0.00% 011661 华富中债1-3年国开债A0.50%|0.05% 011662 华富中债1-3年国开债C|0.00% 011663 华安研究驱动混合A1.50%|0.15% 011664 华安研究驱动混合C|0.00% 011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A1.50%|0.15% 011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C|0.00% 011667 东财高端制造A1.50%|0.15% 011668 东财高端制造C|0.00% 011669 长信优质企业混合A1.50%|0.15% 011670 长信优质企业混合C|0.00% 011671 中信建投双利3个月持有债券A0.80%|0.08% 011672 中信建投双利3个月持有债券C|0.00% 011673 长城医药科技六个月持有混合A1.50%|0.15% 011674 长城医药科技六个月持有混合C|0.00% 011681 汇添富均衡精选六个月持有混合A1.50%|0.15% 011682 汇添富均衡精选六个月持有混合C|0.00% 011683 华夏鼎华一年定开债0.60%011684 平安养老2045五年持有混合(FOF)0.80%|0.08% 011685 创金合信先进装备股票A1.50%|0.15% 011686 创金合信先进装备股票C|0.00% 011687 易方达龙头优选两年持有混合A1.50%|0.15% 011688 易方达龙头优选两年持有混合C|0.00% 011690 招商品质发现混合A1.50%|0.15% 011691 招商品质发现混合C|0.00% 011692 华安研究智选混合A1.50%|0.15% 011693 华安研究智选混合C|0.00% 011694 华泰紫金信息科技6个月定开A1.50%|0.15% 011695 华泰紫金信息科技6个月定开C|0.00% 011696 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)A1.50%|1.50% 011697 南方浩睿进取京选3个月混合(FOF)C|0.00% 011698 南方均衡回报混合A0.80%|0.08% 011699 蜂巢丰华债券A0.60%|0.06% 011700 蜂巢丰华债券C|0.00% 011701 南方均衡回报混合C|0.00% 011702 广发睿享稳健增利混合C|0.00% 011703 中金鑫瑞优选一年持有混合1.50%|0.15% 011704 东方阿尔法产业先锋混合A1.50%|0.15% 011705 东方阿尔法产业先锋混合C|0.00% 011706 长信标普100等权重指数美元0.10%|0.01% 011707 东吴配置优化混合C|0.00% 011708 中欧嘉益一年持有期混合A1.50%|0.15% 011709 中欧嘉益一年持有期混合C|0.00% 011710 中欧睿泽混合A1.50%|0.15% 011711 中欧睿泽混合C|0.00% 011712 大摩万众创新混合C|0.00% 011713 中信保诚盛裕一年持有混合A1.00%011714 中信保诚盛裕一年持有混合C0.00%011717 浦银均衡优选6个月持有混合A1.50%|0.15% 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C|0.00% 011719 浦银安盛盛华一年定开债券0.80%011720 易方达悦信一年持有混合A0.80%011721 易方达悦信一年持有混合C0.00%011722 前海开源深圳特区精选股票A1.50%|0.15% 011723 前海开源深圳特区精选股票C|0.00% 011724 东方红启恒三年持有混合B1.20%|1.20% 011725 东方红新源三年持有混合B1.50%011726 安信新常态股票C|0.00% 011727 工银聚瑞混合A1.50%|0.15% 011728 工银聚瑞混合C|0.00% 011729 工银聚享混合A1.50%|0.15% 011730 工银聚享混合C|0.00% 011733 银华瑞祥一年持有期混合1.50%|0.15% 011734 国寿安保裕丰混合A0.80%|0.08% 011735 国寿安保裕丰混合C|0.00% 011736 宝盈祥庆9个月持有混合A0.80%|0.08% 011737 宝盈祥庆9个月持有混合C|0.00% 011738 华安兴安优选一年持有混合A1.50%|0.15% 011739 华安兴安优选一年持有混合C|0.00% 011740 博时成长精选混合A1.50%|0.15% 011741 博时成长精选混合C|0.00% 011742 大成惠平一年定开债发起式0.80%011743 华夏兴源稳健一年持有混合A1.00%|0.10% 011744 华夏兴源稳健一年持有混合C|0.00% 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A1.50%|0.15% 011746 南方誉浦一年持有混合A0.80%|0.08% 011747 南方誉浦一年持有混合C|0.00% 011748 华泰柏瑞景气成长混合A1.50%|0.15% 011749 华泰柏瑞景气成长混合C|0.00% 011752 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 011753 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C|0.00% 011754 鹏扬现金通利货币D0.00%011755 广发竞争优势混合C|0.00% 011756 博时产业优选混合A1.50%|0.15% 011757 博时产业优选混合C|0.00% 011758 广发逆向策略混合C|0.00% 011761 平安鑫瑞混合A0.80%|0.08% 011762 平安鑫瑞混合C|0.00% 011765 兴银高端制造混合A1.50%|0.15% 011766 兴银高端制造混合C|0.00% 011767 泰康合润混合A1.00%|0.10% 011768 泰康合润混合C|0.00% 011769 富国精诚回报12个月持有期混合A0.80%|0.08% 011770 富国精诚回报12个月持有期混合C|0.00% 011773 国寿安保�Z�A6个月持有混合A1.00%|0.10% 011774 国寿安保�Z�A6个月持有混合C|0.00% 011775 格林鑫悦一年持有期混合A1.00%|0.10% 011776 格林鑫悦一年持有期混合C|0.00% 011777 易方达稳健增长混合A1.50%|0.15% 011778 易方达稳健增长混合C|0.00% 011779 易方达稳泰一年持有混合A0.80%011780 易方达稳泰一年持有混合C0.00%011781 泓德慧享混合A0.80%|0.08% 011782 泓德慧享混合C|0.00% 011783 泓德睿源三年持有期混合1.50%|1.50% 011784 天弘招添利混合A1.00%|0.10% 011785 天弘招添利混合C|0.00% 011786 工银聚安混合A1.50%|0.15% 011787 工银聚安混合C|0.00% 011788 工银聚益混合A1.50%|0.15% 011789 工银聚益混合C|0.00% 011790 建信创新驱动混合1.50%|0.15% 011791 招商瑞盈9个月持有期混合A1.20%|0.12% 011792 招商瑞盈9个月持有期混合C|0.00% 011793 建信智能汽车股票1.50%|0.15% 011798 华安宁享6个月混合A0.80%|0.08% 011799 华安宁享6个月混合C|0.00% 011800 申万菱信价值精选混合A1.50%|0.15% 011801 中银证券盈瑞混合A1.00%|0.10% 011802 中银证券盈瑞混合C|0.00% 011803 景顺长城宁景6个月持有混合A0.80%|0.08% 011804 景顺长城宁景6个月持有混合C|0.00% 011805 嘉实优质核心两年持有混合A1.50%|0.15% 011806 嘉实优质核心两年持有混合C|0.00% 011807 平安研究精选混合A1.50%|0.15% 011808 平安研究精选混合C|0.00% 011811 财通安华混合发起A0.80%|0.08% 011812 财通安华混合发起C|0.00% 011813 融通创新动力混合A1.50%|0.15% 011814 融通创新动力混合C|0.00% 011815 恒越优势精选混合1.50%|0.15% 011816 融通多元收益一年持有期混合1.20%|0.12% 011817 银华阿尔法混合1.50%|0.15% 011818 鹏扬景阳一年持有混合A1.00%|0.10% 011819 鹏扬景阳一年持有混合C|0.00% 011820 兴业兴智一年持有期混合A1.50%|0.15% 011821 兴业兴智一年持有期混合C|0.00% 011822 易方达产业升级混合A1.50%|0.15% 011823 易方达产业升级混合C|0.00% 011824 浙商汇金量化臻选股票A1.50%|0.15% 011825 浙商汇金量化臻选股票C|0.00% 011826 汇添富健康生活一年持有混合A1.50%|0.15% 011827 汇添富健康生活一年持有混合C|0.00% 011828 平安睿享成长混合A1.50%|0.15% 011829 平安睿享成长混合C|0.00% 011830 富国天恒混合A1.50%|0.15% 011831 富国天恒混合C|0.00% 011832 西部利得人工智能主题指数增强A1.20%|0.12% 011833 西部利得人工智能主题指数增强C|0.00% 011834 大成投资严选六月持有混合A1.50%|0.15% 011835 大成投资严选六月持有混合C|0.00% 011836 银华智能建造股票发起式1.50%|0.15% 011837 鹏扬中国优质成长混合A1.50%|0.15% 011838 鹏扬中国优质成长混合C|0.00% 011839 天弘中证人工智能A1.00%|0.10% 011840 天弘中证人工智能C|0.00% 011841 嘉实兴锐优选一年持有混合A1.50%|0.15% 011842 嘉实兴锐优选一年持有混合C|0.00% 011843 民生加银内核驱动混合A1.50%|0.15% 011844 民生加银内核驱动混合C|0.00% 011845 博时周期优选混合A1.50%|0.15% 011846 博时周期优选混合C|0.00% 011847 易方达商业模式优选混合A1.50%|0.15% 011848 易方达商业模式优选混合C|0.00% 011849 西部利得量化价值一年持有期混合1.50%|0.15% 011850 天治天享66个月定开债0.60%|0.06% 011851 天弘先进制造混合A1.50%|0.15% 011852 天弘先进制造混合C|0.00% 011853 招商中证消费龙头指数增强A1.20%|0.12% 011854 招商中证消费龙头指数增强C|0.00% 011855 银华长荣混合1.50%|0.15% 011856 安信均衡成长18个月持有混合A1.50%|0.15% 011857 安信均衡成长18个月持有混合C|0.00% 011858 安信消费升级一年持有混合A1.50%|0.15% 011859 安信消费升级一年持有混合C|0.00% 011860 南方中证1000联接A1.20%|0.12% 011861 南方中证1000联接C|0.00% 011862 南方蓝筹成长混合A1.50%|0.15% 011863 南方蓝筹成长混合C|0.00% 011864 博时恒泰债券A0.80%|0.08% 011865 博时恒泰债券C|0.00% 011866 广发价值增长混合A1.50%|0.15% 011867 广发价值增长混合C|0.00% 011868 中信建投远见回报混合A1.50%|0.15% 011869 中信建投远见回报混合C|0.00% 011870 前海开源国家比较优势混合C|0.00% 011871 前海开源沪港深优势精选混合C|0.00% 011872 中邮悦享6个月持有期混合A1.00%|0.10% 011873 中邮悦享6个月持有期混合C|0.00% 011874 博时先进制造混合A1.50%|0.15% 011875 博时先进制造混合C|0.00% 011876 景顺长城医疗健康混合A1.50%|0.15% 011877 景顺长城医疗健康混合C|0.00% 011879 博时新兴消费主题混合C|0.00% 011880 国泰中债1-5年政金债A0.60%|0.06% 011881 国泰中债1-5年政金债C|0.00% 011882 招商蓝筹精选股票A1.50%|0.15% 011883 招商蓝筹精选股票C|0.00% 011884 工银景气优选混合A1.50%|0.15% 011885 工银景气优选混合C|0.00% 011886 弘毅远方高端制造混合A1.50%|0.15% 011887 弘毅远方高端制造混合C|0.00% 011888 民生加银周期优选混合A1.50%|0.15% 011889 民生加银周期优选混合C|0.00% 011890 中金新�Z3个月定期开放债券0.60%|0.06% 011891 易方达先锋成长混合A1.50%|0.15% 011892 易方达先锋成长混合C|0.00% 011893 易方达长期价值混合A1.50%|0.15% 011894 易方达长期价值混合C|0.00% 011895 博时医疗保健行业混合C|0.00% 011897 长城悦享回报债券A0.80%|0.08% 011898 长城悦享回报债券C|0.00% 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A1.50%|0.15% 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C|0.00% 011901 南方竞争优势混合A1.50%|0.15% 011902 南方竞争优势混合C|0.00% 011903 南方领航优选混合A1.50%|0.15% 011904 南方领航优选混合C|0.00% 011905 安信价值启航混合A1.50%|0.15% 011906 安信价值启航混合C|0.00% 011907 国泰量化收益灵活配置混合C|0.00% 011908 广发沪港深价值精选混合A1.50%|0.15% 011909 广发沪港深价值精选混合C|0.00% 011910 南方臻利3个月定开债券发起0.80%011911 华夏消费优选混合A1.50%|0.15% 011912 华夏消费优选混合C|0.00% 011913 华夏永泓一年持有混合A1.00%|0.10% 011914 华夏永泓一年持有混合C|0.00% 011917 山西证券品质生活混合A1.50%|0.15% 011918 山西证券品质生活混合C|0.00% 011919 恒越短债债券A0.40%|0.04% 011920 恒越短债债券C|0.00% 011921 富国均衡成长三年持有期混合A1.50%|0.15% 011922 富国均衡成长三年持有期混合C|0.00% 011923 大成消费精选股票A1.50%|0.15% 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A1.50%|0.15% 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C|0.00% 011926 大成消费精选股票C|0.00% 011927 博时汇誉回报混合A1.50%|0.15% 011928 博时汇誉回报混合C|0.00% 011929 申万安泰稳利纯债一年定开债0.80%011930 华夏时代前沿一年持有混合A1.50%|0.15% 011931 华夏时代前沿一年持有混合C|0.00% 011932 工银战略远见混合A1.50%|0.15% 011933 工银战略远见混合C|0.00% 011934 中航量化阿尔法六个月持有A1.50%|0.15% 011935 中航量化阿尔法六个月持有C|0.00% 011936 华夏阿尔法精选混合A1.50%|0.15% 011937 华夏阿尔法精选混合C|0.00% 011938 博时新能源汽车主题混合A1.50%|0.15% 011939 博时新能源汽车主题混合C|0.00% 011940 大成全球美元债(QDII)A美元0.80%011941 大成全球美元债(QDII)C美元0.00%011942 建信泓利一年持有期债券0.80%|0.08% 011943 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式0.40%011944 招商金融债3个月定开债0.30%011945 汇添富稳健增益一年持有混合C|0.00% 011946 建信裕丰利率债三个月定开债A0.40%011947 建信裕丰利率债三个月定开债C0.00%011948 东吴智慧医疗量化混合C|0.00% 011949 东吴多策略混合C|0.00% 011950 嘉实稳元纯债债券C|0.00% 011951 国寿安保安弘纯债一年定开债0.80%011952 万家悦兴3个月定开债券0.40%|0.40% 011953 招商招瑞纯债发起式D0.80%011954 广发汇荣三个月定开债券0.60%011955 招商招祥纯债D---011956 鹏华新能源精选混合A1.50%|0.15% 011957 鹏华新能源精选混合C|0.00% 011960 兴业嘉福一年定开债券发起式0.60%011961 易方达稳鑫30天滚动持有短债A0.20%|0.02% 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债C0.00%011963 广发稳裕混合C|0.00% 011964 泰康中证500ETF联接A1.00%|0.10% 011965 泰康中证500ETF联接C|0.00% 011966 招商中证光伏产业指数A1.20%|0.12% 011967 招商中证光伏产业指数C|0.00% 011968 农银汇理金盛债券0.30%|0.03% 011969 建信港股通精选混合A1.50%|0.15% 011970 建信港股通精选混合C|0.00% 011971 东财银行A1.20%|0.12% 011972 东财银行C|0.00% 011973 新华中债1-5年农发行A0.50%|0.05% 011974 新华中债1-5年农发行C|0.00% 011975 广发均衡回报混合A1.50%|0.15% 011976 广发均衡回报混合C|0.00% 011977 格林研究优选混合A1.50%|0.15% 011978 格林研究优选混合C|0.00% 011979 中邮中债1-5年政金债指数A0.50%|0.05% 011980 国富匠心精选混合A1.50%|0.15% 011981 国富匠心精选混合C|0.00% 011982 博时内需增长混合C|0.00% 011983 永赢中债3-5年政金债指数A0.50%|0.05% 011984 永赢中债3-5年政金债指数C|0.00% 011985 申万菱信合利纯债债券A0.80%|0.08% 011986 申万菱信合利纯债债券C|0.00% 011987 财通资管智选核心回报6个月混合A1.50%|0.15% 011988 财通资管智选核心回报6个月混合C|0.00% 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A1.00%|0.10% 011990 汇安鑫泽稳健一年持有期混合C|0.00% 011991 汇安泓利一年持有期混合A0.80%011992 汇安泓利一年持有期混合C|0.00% 011993 中邮中债1-5年政金债指数C|0.00% 011994 国联安核心优势混合A1.50%|0.15% 011995 国泰诚益混合A1.00%|0.10% 011996 国泰诚益混合C|0.00% 011997 景顺长城安盈回报一年持有混合A1.20%|0.12% 011998 景顺长城安盈回报一年持有混合C|0.00% 011999 富国安泰90天滚动持有短债债券A0.40%012000 富国安泰90天滚动持有短债债券C0.00%012001 中泰星宇价值成长混合A1.50%|0.15% 012002 中泰星宇价值成长混合C|0.00% 012003 招商价值成长混合A1.50%|0.15% 012004 招商价值成长混合C|0.00% 012005 信澳恒盛混合A0.80%|0.08% 012006 信澳恒盛混合C|0.00% 012007 万家瑞富灵活配置混合C|0.00% 012008 易方达稳健回报混合A1.50%|0.15% 012009 易方达稳健回报混合C|0.00% 012010 富国泰享回报6个月持有混合A0.80%|0.08% 012011 富国泰享回报6个月持有混合C|0.00% 012012 海富通瑞兴3个月定开债券A0.60%|0.06% 012013 海富通瑞兴3个月定开债券C|0.00% 012014 工银聚润6个月持有混合A0.80%|0.08% 012015 工银聚润6个月持有混合C|0.00% 012016 国投瑞银顺成3个月定开债0.60%|0.06% 012017 国投瑞银和旭一年持有债券A0.80%|0.08% 012018 国投瑞银和旭一年持有债券C|0.00% 012019 国投瑞银安泽混合A1.00%|0.10% 012020 国投瑞银安泽混合C|0.00% 012023 兴业聚乾混合A1.00%|0.10% 012024 兴业聚乾混合C|0.00% 012025 兴业聚兴混合A0.80%|0.08% 012026 兴业聚兴混合C|0.00% 012027 光大安阳一年持有期混合A0.80%|0.08% 012028 光大安阳一年持有期混合C|0.00% 012029 广发恒鑫一年持有期混合A0.80%|0.08% 012030 广发恒鑫一年持有期混合C|0.00% 012031 光大纯债债券A0.80%|0.08% 012032 光大纯债债券C|0.00% 012033 广发睿盛混合A1.50%|0.15% 012034 广发睿盛混合C|0.00% 012035 中信建投稳骏一年定开发起式债券0.50%|0.05% 012036 诺德兴远优选一年持有混合1.50%|0.15% 012037 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)A1.20%|0.12% 012038 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A1.00%|0.10% 012039 中加1-5年国开债指数0.40%|0.04% 012040 鹏华信息C|0.00% 012041 鹏华国防C|0.00% 012042 鹏华银行C|0.00% 012043 鹏华酒C|0.00% 012044 鹏华券商C|0.00% 012045 大成医药健康股票A1.50%|0.15% 012046 大成医药健康股票C|0.00% 012049 天弘安盈一年持有A0.80%|0.08% 012050 天弘安盈一年持有C|0.00% 012051 申万菱信乐道三年持有期混合1.50%|0.15% 012052 财通资管新聚益6个月持有混合发起式A1.20%|0.12% 012053 财通资管新聚益6个月持有混合发起式C|0.00% 012054 鹏华安康一年持有期混合A0.80%|0.08% 012055 鹏华安康一年持有期混合C|0.00% 012056 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A0.80%|0.08% 012057 鹏华品质成长混合A1.50%|0.15% 012058 鹏华品质成长混合C|0.00% 012059 鹏华永益3个月定开债0.30%|0.03% 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A1.50%|0.15% 012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元1.50%012062 富国全球消费精选混合(QDII)人民币C|0.00% 012063 天弘中债1-5年政策性金融债A0.40%|0.04% 012064 圆信永丰兴诺一年持有期混合1.50%|0.15% 012065 嘉实民安添复一年持有期混合A0.80%012066 嘉实民安添复一年持有期混合C0.00%012067 嘉实蓝筹优势混合A1.50%|0.15% 012068 嘉实蓝筹优势混合C|0.00% 012069 天弘安康颐享12个月持有A0.80%|0.08% 012070 天弘安康颐享12个月持有C|0.00% 012071 中加喜利回报一年持有混合A1.20%|0.12% 012072 中加喜利回报一年持有混合C|0.00% 012073 华安均衡优选混合A1.50%|0.15% 012074 华安均衡优选混合C|0.00% 012075 易方达稳健添利混合A1.50%|0.15% 012076 易方达稳健添利混合C|0.00% 012077 易方达悦夏一年持有混合A0.80%|0.08% 012078 易方达悦夏一年持有混合C|0.00% 012079 信澳新能源精选混合A1.50%|0.15% 012080 易方达中证500指数量化增强A1.50%|0.15% 012081 易方达中证500指数量化增强C|0.00% 012082 博时数字经济混合A1.50%|0.15% 012083 博时数字经济混合C|0.00% 012086 博时健康生活混合A1.50%|0.15% 012087 博时健康生活混合C|0.00% 012088 东方红锦和甄选18个月持有混合A0.80%|0.80% 012089 东方红锦和甄选18个月持有混合C|0.00% 012092 银华信用精选两年定开债0.80%012093 鹏华创新升级混合A1.50%|0.15% 012094 鹏华创新升级混合C|0.00% 012095 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)A1.50%|0.15% 012096 鑫元鑫动力混合A1.20%|0.12% 012097 鑫元鑫动力混合C|0.00% 012098 华夏成长机会一年持有混合1.50%|0.15% 012099 华夏稳健增利滚动持有债A0.40%|0.04% 012100 华夏稳健增利滚动持有债C|0.00% 012101 中金金合债券1.00%|0.10% 012102 国寿安保低碳经济混合A1.50%|0.15% 012103 国寿安保低碳经济混合C|0.00% 012104 永赢货币E|0.00% 012105 永赢天天利货币E|0.00% 012106 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 012107 泓德瑞嘉三年持有期混合A1.50%|1.50% 012108 泓德瑞嘉三年持有期混合C|0.00% 012111 鹏华安颐混合A0.80%012112 鹏华安颐混合C0.00%012113 融通稳健增长一年持有期混合A1.20%|0.12% 012114 融通稳健增长一年持有期混合C|0.00% 012115 招商招丰纯债D---012116 中银创业板ETF发起联接A1.00%|0.10% 012117 中银创业板ETF发起联接C|0.00% 012118 兴全恒裕债券C|0.00% 012119 工银核心优势混合A1.50%|0.15% 012120 工银核心优势混合C|0.00% 012121 华夏永润六个月持有混合A0.80%|0.08% 012122 华夏永润六个月持有混合C|0.00% 012123 招商金安成长严选混合1.50%|0.15% 012124 博道盛彦混合A1.50%|0.15% 012125 博道盛彦混合C|0.00% 012126 宏利新能源股票A1.50%|0.15% 012127 宏利新能源股票C|0.00% 012128 汇添富彭博政金债1-3年A0.50%012129 汇添富彭博政金债1-3年C0.00%012130 景顺长城先进智造混合A1.50%|0.15% 012131 景顺长城先进智造混合C|0.00% 012132 华泰保兴价值成长A0.80%|0.08% 012133 招商添浩纯债D---012134 中银嘉享3个月定期开放债券A0.80%|0.08% 012135 鹏华安裕5个月持有期混合C|0.00% 012136 景顺长城景泰鑫利纯债C0.00%012137 景顺长城安瑞混合A1.00%|0.10% 012138 景顺长城安益回报一年持有混合A0.80%012139 景顺长城安益回报一年持有混合C0.00%012140 太平丰泰一年定开债券发起式0.50%|0.05% 012143 新沃内需增长混合A1.50%|0.15% 012144 新沃内需增长混合C|0.00% 012145 中欧稳宁9个月持有债券A0.80%|0.08% 012146 中欧稳宁9个月持有债券C|0.00% 012147 富国大盘核心资产混合1.50%|0.15% 012148 国投瑞银产业趋势混合A1.50%|0.15% 012149 国投瑞银产业趋势混合C|0.00% 012150 诺德价值发现一年持有混合1.50%|0.15% 012151 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接A1.20%|0.12% 012152 华泰柏瑞中证港股通50ETF联接C|0.00% 012153 博时研究慧选混合A1.50%|0.15% 012154 博时研究慧选混合C|0.00% 012155 汇添富成长先锋六个月持有混合A1.50%|0.15% 012156 汇添富成长先锋六个月持有混合C|0.00% 012157 汇添富上证50基本面增强指数A1.50%|0.15% 012158 汇添富上证50基本面增强指数C|0.00% 012159 财通资管健康产业混合A1.50%|0.15% 012160 财通资管健康产业混合C|0.00% 012161 安信招信一年持有混合A0.40%|0.04% 012162 安信招信一年持有混合C|0.00% 012165 工银彭博国开债1-3年指数E|0.00% 012166 工银1-3年农发债指数E|0.00% 012167 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A1.00%|0.10% 012168 工银中债1-5年进出口行E|0.00% 012169 工银3-5年国开债指数E|0.00% 012170 华夏永顺一年持有混合A0.80%|0.08% 012171 华夏永顺一年持有混合C|0.00% 012172 工银1-3年国开债指数E|0.00% 012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A1.50%|0.15% 012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C|0.00% 012175 易方达稳健增利混合A1.50%|0.15% 012176 易方达稳健增利混合C|0.00% 012177 华泰保兴价值成长C|0.00% 012178 银华富饶精选三年持有期混合1.50%|0.15% 012179 浦银安盛创业板ETF联接A1.20%|0.12% 012180 浦银安盛创业板ETF联接C|0.00% 012181 中银智能制造股票C|0.00% 012182 广发沪港深精选混合A1.50%|0.15% 012183 广发沪港深精选混合C|0.00% 012184 大成创新趋势混合A1.50%|0.15% 012185 大成创新趋势混合C|0.00% 012186 招商品质成长混合A1.50%|0.15% 012187 招商品质成长混合C|0.00% 012188 华安优势龙头混合A1.50%|0.15% 012189 华安优势龙头混合C|0.00% 012190 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A1.20%012191 中银恒泰9个月持有期债券A0.80%|0.08% 012192 中银恒泰9个月持有期债券C|0.00% 012193 泓德睿诚混合A1.50%|1.50% 012194 泓德睿诚混合C|0.00% 012195 万家瑞泽回报一年持有混合0.80%|0.08% 012196 招商品质生活混合A1.50%|0.15% 012197 招商品质生活混合C|0.00% 012198 国金核心资产一年持有A1.50%|0.15% 012199 国金核心资产一年持有C|0.00% 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A1.50%|0.15% 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C|0.00% 012202 中加消费优选混合A1.50%|0.15% 012203 中加消费优选混合C|0.00% 012204 中银通利债券A0.80%|0.08% 012205 中银通利债券C|0.00% 012206 中泰沪深300量化优选增强A1.00%|0.10% 012207 中泰沪深300量化优选增强C|0.00% 012208 华夏港股前沿经济混合(QDII)A1.50%|0.15% 012209 华夏港股前沿经济混合(QDII)C|0.00% 012210 申万菱信智能汽车股票A1.50%|0.15% 012211 申万菱信智能汽车股票C|0.00% 012212 天弘中证高端装备制造增强A1.50%|0.15% 012213 天弘中证高端装备制造增强C|0.00% 012214 民生加银核心资产股票A1.50%|0.15% 012215 民生加银核心资产股票C|0.00% 012216 红塔红土盛利混合A0.80%|0.08% 012217 红塔红土盛利混合C|0.00% 012218 博时乐享混合A0.80%|0.08% 012219 博时乐享混合C|0.00% 012220 南方安泰混合C|0.00% 012221 瑞达行业轮动混合A1.50%|0.15% 012222 瑞达行业轮动混合C|0.00% 012223 信澳成长精选混合A1.50%|0.15% 012224 信澳成长精选混合C|0.00% 012225 嘉实优势精选混合A1.50%|0.15% 012226 嘉实优势精选混合C|0.00% 012227 景顺长城港股通全球竞争力A1.20%|0.12% 012228 景顺长城港股通全球竞争力C|0.00% 012229 华安众鑫90天滚动短债A0.30%012230 华安众鑫90天滚动短债C0.00%012231 华安沣信债券A0.80%|0.08% 012232 华安沣信债券C|0.00% 012233 招商安盈债券C|0.00% 012234 华安聚弘精选混合A1.50%|0.15% 012235 华安聚弘精选混合C|0.00% 012236 中银持续增长混合C|0.00% 012237 工银新价值灵活配置混合C|0.00% 012238 工银养老产业股票C|0.00% 012239 惠升优势企业一年持有期混合1.50%|0.15% 012240 中欧兴悦债券A0.60%|0.06% 012241 工银量化策略混合C|0.00% 012242 华安添荣中短债A0.30%|0.03% 012243 东方红内需增长混合B1.50%012244 广发金融地产精选股票A1.50%|0.15% 012245 广发金融地产精选股票C|0.00% 012246 博时月月享30天持有期短债A0.30%012247 博时月月享30天持有期短债C0.00%012248 大成恒享夏盛一年定开混合A1.00%012249 大成恒享夏盛一年定开混合C0.00%012250 安信平衡增利混合A1.20%|0.12% 012251 安信平衡增利混合C|0.00% 012252 安信宏盈18个月持有混合1.00%012253 鹏扬景润一年持有混合A1.00%|0.10% 012254 鹏扬景润一年持有混合C|0.00% 012255 富国高质量混合|0.00% 012256 安信丰穗一年持有混合A0.40%|0.04% 012257 安信丰穗一年持有混合C|0.00% 012258 天弘鑫悦成长混合A1.50%|0.15% 012259 天弘鑫悦成长混合C|0.00% 012260 广发睿明优质企业混合A1.50%|0.15% 012261 广发睿明优质企业混合C|0.00% 012262 华宝可持续发展混合A1.50%|0.15% 012263 华宝可持续发展混合C|0.00% 012264 中银研究精选灵活配置混合C|0.00% 012265 天弘安怡30天滚动持有短债|0.00% 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A0.50%|0.05% 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C|0.00% 012268 浙商智多享稳健混合发起式A1.00%|0.10% 012269 浙商智多享稳健混合发起式C|0.00% 012270 富国腾享回报6个月滚动持有A0.80%|0.08% 012271 富国腾享回报6个月滚动持有C|0.00% 012272 渤海汇金创新价值一年持有混合1.20%|0.12% 012273 富国汇鑫金融债三个月定开债A0.50%012274 富国汇鑫金融债三个月定开债C0.00%012275 富国中证沪港深500ETF联接A1.20%|0.12% 012276 富国中证沪港深500ETF联接C|0.00% 012277 国泰佳益混合A1.00%|0.10% 012278 国泰佳益混合C|0.00% 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A0.80%|0.08% 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C|0.00% 012281 中欧精益稳健一年持有混合0.80%|0.08% 012282 中欧睿智精选一年混合(FOF)1.20%|0.12% 012283 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A1.00%|0.10% 012284 光大健康优加混合A1.50%|0.15% 012285 招商稳裕短债30天持有债A0.35%|0.035% 012286 招商稳裕短债30天持有债C|0.00% 012287 东海启航6个月持有混合A1.00%|0.10% 012288 泰康沪港深成长混合A1.50%|1.50% 012289 泰康沪港深成长混合C|0.00% 012290 国联恒益纯债A0.60%|0.06% 012291 国联恒益纯债C|0.00% 012292 泰康鼎泰一年持有期混合A1.00%|1.00% 012293 泰康鼎泰一年持有期混合C|0.00% 012294 泰康优势精选三年持有期混合1.50%|1.50% 012295 华安锦灏金融债3个月定开债发起式0.50%012296 银河兴益一年定开债券0.60%|0.06% 012297 东兴宸瑞量化混合A1.50%|0.15% 012298 东兴宸瑞量化混合C|0.00% 012299 浦银安盛安裕回报一年持有混合A0.80%|0.08% 012300 浦银安盛安裕回报一年持有混合C|0.00% 012301 易方达核心智造混合|0.00% 012306 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)1.20%|0.12% 012308 国泰价值远见混合A1.50%|0.15% 012309 国泰价值远见混合C|0.00% 012310 民生加银中债3-5年政金债指数0.40%|0.04% 012311 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 012312 长城兴华优选一年定开混合A1.50%|0.15% 012313 长城兴华优选一年定开混合C|0.00% 012314 南方行业领先混合|0.00% 012315 创金合信港股通成长股票A1.50%|0.15% 012316 创金合信港股通成长股票C|0.00% 012317 创金合信聚鑫债券A0.80%|0.08% 012318 创金合信聚鑫债券C|0.00% 012319 东财消费电子A1.50%|0.15% 012320 东财消费电子C|0.00% 012321 东财云计算A1.50%|0.15% 012322 东财云计算C|0.00% 012323 华宝医疗ETF联接C|0.00% 012324 兴证全球恒惠30天持有超短债A0.30%|0.03% 012325 兴证全球恒惠30天持有超短债C|0.00% 012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A1.00%|0.10% 012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C|0.00% 012328 天弘中证新能源指数增强A1.20%|0.12% 012329 天弘中证新能源指数增强C|0.00% 012330 广发集优9个月持有期债券A0.80%012331 广发集优9个月持有期债券C0.00%012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A1.50%|0.15% 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C|0.00% 012334 上银慧尚6个月持有期混合A0.80%|0.08% 012335 上银慧尚6个月持有期混合C|0.00% 012336 工银稳健回报60天持有期短债A0.40%|0.04% 012337 工银稳健回报60天持有期短债C|0.00% 012338 中信建投双鑫债券A0.80%|0.08% 012339 中信建投双鑫债券C|0.00% 012340 东财食品饮料A1.50%|0.15% 012341 东财食品饮料C|0.00% 012342 广发瑞泽精选混合A1.50%|0.15% 012343 广发瑞泽精选混合C|0.00% 012344 嘉实领先优势混合A1.50%|0.15% 012345 嘉实领先优势混合C|0.00% 012346 易方达港股通成长混合A1.50%|0.15% 012347 易方达港股通成长混合C|0.00% 012348 天弘恒生科技指数(QDII)A1.00%|0.10% 012349 天弘恒生科技指数(QDII)C|0.00% 012350 万家元贞量化选股股票A1.50%|0.15% 012351 万家元贞量化选股股票C|0.00% 012352 英大通惠多利债券A0.80%|0.08% 012353 英大通惠多利债券C|0.00% 012354 南方新能源产业趋势混合A1.50%|0.15% 012355 南方新能源产业趋势混合C|0.00% 012356 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A0.40%012357 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C0.00%012358 汇丰晋信医疗先锋混合A1.50%|0.15% 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C|0.00% 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A1.00%|0.10% 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C|0.00% 012364 广发中证光伏产业指数A1.20%|0.12% 012365 广发中证光伏产业指数C|0.00% 012366 摩根安荣回报混合A0.80%|0.80% 012367 摩根安荣回报混合C|0.00% 012368 大摩优享六个月持有期混合A1.50%|0.15% 012369 大摩优享六个月持有期混合C|0.00% 012370 银华鑫利一年持有期混合1.50%|0.15% 012371 东财互联网A1.20%|0.12% 012372 东财互联网C|0.00% 012373 富国稳健恒盛12个月持有混合A1.50%|0.15% 012374 富国稳健恒盛12个月持有混合C|0.00% 012376 西部利得祥逸债券D---012377 长盛安睿一年持有混合A1.20%|0.12% 012378 长盛安睿一年持有混合C|0.00% 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A1.50%|1.50% 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C|0.00% 012381 英大通盈纯债债券E0.30%012382 宏利新兴景气龙头混合A1.50%|0.15% 012383 宏利新兴景气龙头混合C|0.00% 012384 宏利中短债债券A0.40%|0.04% 012385 宏利中短债债券C|0.00% 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 012387 国金ESG持续增长混合A1.50%|0.15% 012388 国金ESG持续增长混合C|0.00% 012389 信澳品质回报6个月持有混合1.50%|0.15% 012390 中欧产业前瞻混合A1.50%|0.15% 012391 中欧产业前瞻混合C|0.00% 012392 兴银稳安60天滚动持有债券A0.30%|0.03% 012393 兴银稳安60天滚动持有债券C|0.00% 012394 农银中证新华社民族品牌指数1.20%|0.12% 012395 兴业60天滚动持有短债债券A0.40%|0.04% 012396 兴业60天滚动持有短债债券C|0.00% 012397 南方佳元6个月持有债券A0.40%012398 南方佳元6个月持有债券C0.00%012399 南方永元一年持有债券A0.80%|0.08% 012400 南方永元一年持有债券C|0.00% 012401 天弘中证医药指数增强A1.50%|0.15% 012402 天弘中证医药指数增强C|0.00% 012403 东方中债1-5年政策性金融债A0.60%|0.06% 012404 东方中债1-5年政策性金融债C|0.00% 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A1.00%|0.10% 012406 永赢长远价值混合A1.50%|0.15% 012407 永赢长远价值混合C|0.00% 012408 广发恒昌一年持有混合A0.80%|0.08% 012409 广发恒昌一年持有混合C|0.00% 012410 海富通成长领航混合A1.50%|0.15% 012411 海富通成长领航混合C|0.00% 012412 汇泉策略优选混合A1.50%|0.15% 012413 建信睿怡纯债C0.00%012414 招商中证白酒指数(LOF)C|0.00% 012415 德邦上证G60综指增强A1.20%|0.12% 012416 德邦上证G60综指增强C|0.00% 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C|0.00% 012418 平安合进1年定开债发起式0.60%012419 天弘国证建筑材料指数发起式C|0.00% 012420 广发价值领先混合C|0.00% 012421 华夏优加生活混合A1.50%|0.15% 012422 华夏优加生活混合C|0.00% 012423 山西证券超短债E0.00%012424 汇添富鑫弘定开债A0.60%012425 汇添富鑫弘定开债C0.00%012426 南方价值臻选混合A1.50%|0.15% 012427 南方价值臻选混合C|0.00% 012428 华夏核心制造混合A1.50%|0.15% 012429 华夏核心制造混合C|0.00% 012430 农银瑞康6个月持有混合0.80%|0.08% 012431 国投瑞银安泰混合A1.00%|0.10% 012432 国投瑞银安泰混合C|0.00% 012433 华安添和一年债券A0.50%|0.05% 012434 银华多元回报一年持有期混合1.50%|0.15% 012435 万家招瑞回报一年持有混合A0.80%|0.08% 012436 万家招瑞回报一年持有混合C|0.00% 012437 德邦价值优选混合A1.50%|0.15% 012438 德邦价值优选混合C|0.00% 012439 东方红睿和三年定开混合C|0.00% 012440 平安惠信3个月定开债A0.30%|0.03% 012441 平安惠信3个月定开债C|0.00% 012442 永赢稳健增长一年持有混合E|0.00% 012443 招商瑞鸿6个月持有混合A1.00%|0.10% 012444 招商瑞鸿6个月持有混合C|0.00% 012445 华富新能源股票型发起式A1.50%|0.15% 012446 华安添和一年债券C|0.00% 012447 华夏互联网龙头混合A1.50%|0.15% 012448 华夏互联网龙头混合C|0.00% 012449 广发睿毅领先混合C|0.00% 012450 长信颐年养老三年持有混合(FOF)A1.50%|0.15% 012451 国寿安保安恒金融债债券0.80%|0.08% 012452 国泰利优30天滚动持有短债A0.35%|0.035% 012453 国泰利优30天滚动持有短债C|0.00% 012454 淳厚鑫悦商业模式优选混合A1.50%|1.50% 012455 淳厚鑫悦商业模式优选混合C|0.00% 012456 鹏扬数字经济先锋混合A1.50%|0.15% 012457 鹏扬数字经济先锋混合C|0.00% 012458 泰康福安养老一年持有混合(FOF)A0.80%|0.80% 012459 汇添富稳健睿享一年持有混合A0.80%012460 汇添富稳健睿享一年持有混合C|0.00% 012461 东财家电A1.20%|0.12% 012462 东财家电C|0.00% 012463 博时成长优势混合A1.50%|0.15% 012464 博时成长优势混合C|0.00% 012465 上银慧嘉利债券0.80%|0.08% 012466 嘉实策略精选混合A1.50%|0.15% 012467 嘉实策略精选混合C|0.00% 012468 中银证券安灏债券A0.80%|0.08% 012469 中银证券安灏债券C|0.00% 012470 平安财富宝货币C|0.00% 012471 中加邮益一年持有混合A1.00%|0.10% 012472 中加邮益一年持有混合C|0.00% 012473 大成成长回报六个月持有混合A1.50%|0.15% 012474 大成成长回报六个月持有混合C|0.00% 012475 平安优质企业混合A1.50%|0.15% 012476 平安优质企业混合C|0.00% 012477 富国匠心精选12个月持有混合A1.50%|0.15% 012478 富国匠心精选12个月持有混合C|0.00% 012479 汇安信泰稳健一年持有期混合A1.00%|0.10% 012480 汇安信泰稳健一年持有期混合C|0.00% 012481 泓德医疗创新混合发起式A1.50%|0.15% 012482 泓德医疗创新混合发起式C|0.00% 012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A1.50%|0.15% 012484 前海开源优质龙头6个月持有混合C|0.00% 012485 建信汇益一年持有混合A0.80%|0.08% 012486 建信汇益一年持有混合C|0.00% 012487 博时恒玺一年持有期混合A1.00%|0.10% 012488 博时恒玺一年持有期混合C|0.00% 012489 招商招顺纯债D0.80%012490 招商招怡纯债D0.80%|0.08% 012491 华商核心引力混合A1.50%|0.15% 012492 华商核心引力混合C|0.00% 012493 长信内需均衡混合A1.50%|1.50% 012494 长信内需均衡混合C|0.00% 012495 民生加银双核动力混合A1.50%|0.15% 012496 同泰行业优选股票A1.50%|0.15% 012497 同泰行业优选股票C|0.00% 012498 汇添富中证500基本面增强指数A1.50%|0.15% 012499 汇添富中证500基本面增强指数C|0.00% 012500 博时汇荣回报混合A1.50%|0.15% 012501 博时汇荣回报混合C|0.00% 012502 银华安盛混合1.50%|0.15% 012503 国泰中证环保产业50ETF联接A1.00%|0.10% 012504 国泰中证环保产业50ETF联接C|0.00% 012505 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A1.20%|0.12% 012506 东方品质消费一年持有期混合A1.50%|0.15% 012507 东方品质消费一年持有期混合C|0.00% 012508 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A1.00%|0.10% 012509 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A1.00%|0.10% 012510 国富优质企业一年持有期混合A1.50%|1.50% 012511 国富优质企业一年持有期混合C|0.00% 012512 嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)0.80%|0.08% 012513 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)A1.00%|1.00% 012515 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A1.00%|0.10% 012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C|0.00% 012518 景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)1.20%|0.12% 012519 大成核心趋势混合A1.50%|0.15% 012520 大成核心趋势混合C|0.00% 012521 英大稳固增强核心一年持有混合A1.00%|0.10% 012522 英大稳固增强核心一年持有混合C|0.00% 012523 国联高质量成长混合A1.50%|0.15% 012524 国联高质量成长混合C|0.00% 012525 融通稳信增益6个月持有期混合C|0.00% 012526 广发盛锦混合A1.50%|0.15% 012527 广发盛锦混合C|0.00% 012528 广发鑫睿一年持有期混合A1.50%|0.15% 012529 广发鑫睿一年持有期混合C|0.00% 012530 永赢惠添盈一年持有混合1.50%|0.15% 012533 嘉实价值驱动一年持有期混合A1.50%|0.15% 012534 嘉实价值驱动一年持有期混合C|0.00% 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A1.50%|0.15% 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C|0.00% 012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A1.00%|0.10% 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C|0.00% 012539 东方兴润债券A0.80%|0.08% 012540 东方兴润债券C|0.00% 012541 金鹰产业升级混合A1.50%|0.15% 012542 金鹰产业升级混合C|0.00% 012543 嘉实中证新能源汽车指数A1.00%|0.10% 012544 嘉实中证新能源汽车指数C|0.00% 012545 富荣福银混合A1.50%|0.15% 012546 富荣福银混合C|0.00% 012547 南方银行ETF联接E|0.00% 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A1.00%|0.10% 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C|0.00% 012550 华宝中证电子50ETF联接A1.00%|0.10% 012551 华宝中证电子50ETF联接C|0.00% 012552 天弘中证芯片产业指数A1.00%|0.10% 012553 天弘中证芯片产业指数C|0.00% 012554 西部利得创业板大盘ETF联接A1.00%|0.10% 012555 西部利得创业板大盘ETF联接C|0.00% 012556 长盛景气优选混合1.50%|0.15% 012557 中欧景气前瞻一年混合A1.50%|0.15% 012558 中欧景气前瞻一年混合C|0.00% 012559 天弘中证沪港深科技龙头指数A1.00%|0.10% 012560 天弘中证沪港深科技龙头指数C|0.00% 012561 天弘中证新材料主题指数发起式A1.00%|0.10% 012562 天弘中证新材料主题指数发起式C|0.00% 012563 景顺长城90天持有短债A0.40%|0.04% 012564 景顺长城90天持有短债C|0.00% 012566 长城久稳债券C|0.00% 012567 长城久稳债券D---012568 天弘高端制造混合A1.50%|0.15% 012569 天弘高端制造混合C|0.00% 012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A1.20%|0.12% 012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C|0.00% 012572 恒越乐享添利混合A0.60%|0.06% 012573 恒越乐享添利混合C|0.00% 012574 汇添富稳利60天短债A0.10%|0.01% 012575 汇添富稳利60天短债C|0.00% 012576 富国诚益回报12个月持有混合A0.80%|0.08% 012577 富国诚益回报12个月持有混合C|0.00% 012578 富国红利混合A1.50%|0.15% 012579 富国红利混合C|0.00% 012580 财通资管鸿安30天滚动中短债A0.40%|0.04% 012581 财通资管鸿安30天滚动中短债C|0.00% 012582 交银品质增长一年混合A1.50%|0.15% 012583 交银品质增长一年混合C|0.00% 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A1.50%|0.15% 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C|0.00% 012586 南方港股创新视野一年持有混合A1.50%|0.15% 012587 南方港股创新视野一年持有混合C|0.00% 012588 南方港股通优势企业混合A1.50%|0.15% 012589 南方港股通优势企业混合C|0.00% 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A0.60%|0.06% 012591 广发添财180天滚动持有债券A0.40%|0.04% 012592 广发添财180天滚动持有债券C|0.00% 012593 广发添财180天滚动持有债券E|0.00% 012594 招商瑞享1年持有期混合A0.60%|0.06% 012595 招商瑞享1年持有期混合C|0.00% 012596 汇添富中证800ETF联接A0.50%|0.05% 012597 汇添富中证800ETF联接C|0.00% 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A0.50%|0.05% 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C|0.00% 012600 中银内核驱动股票C|0.00% 012601 长信稳惠债券A0.60%|0.06% 012602 长信稳惠债券C|0.00% 012603 富安达富利纯债C|0.00% 012604 浙商兴盛一年定开债券型发起式0.50%012605 东财证券保险A1.20%|0.12% 012606 东财证券保险C|0.00% 012607 汇添富保鑫灵活配置混合C|0.00% 012608 信澳领先智选混合|0.00% 012609 安信稳健汇利一年持有混合A1.00%|0.10% 012610 安信稳健汇利一年持有混合C|0.00% 012611 东方臻善纯债债券A0.80%|0.08% 012612 东方臻善纯债债券C|0.00% 012613 创金合信产业智选混合A1.50%|0.15% 012614 创金合信产业智选混合C|0.00% 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C|0.00% 012616 嘉实优化红利混合C|0.00% 012617 东吴新经济混合C|0.00% 012618 长安泓沣中短债债券E|0.00% 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A1.00%|0.10% 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C|0.00% 012621 诺安先锋混合C|0.00% 012622 金鹰添裕纯债债券C|0.00% 012623 金鹰添盈纯债债券C|0.00% 012624 蜂巢丰远债券A0.60%|0.06% 012625 蜂巢丰远债券C|0.00% 012626 申万菱信汇元宝债券A0.80%|0.08% 012627 申万菱信汇元宝债券C|0.00% 012628 华夏大盘精选混合C|0.00% 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A1.20%|0.12% 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C|0.00% 012631 中银优选灵活配置混合C|0.00% 012632 天治鑫祥利率债债券A0.60%|0.06% 012633 天治鑫祥利率债债券C|0.00% 012634 国泰中证医疗ETF联接A1.00%|0.10% 012635 国泰中证医疗ETF联接C|0.00% 012636 国泰中证全指软件ETF联接A1.00%|0.10% 012637 国泰中证全指软件ETF联接C|0.00% 012638 富国智优精选3个月持有混合(FOF)A1.00%|0.10% 012639 富国智优精选3个月持有混合(FOF)C|0.00% 012640 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A1.50%|0.15% 012641 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C|0.00% 012643 招商中证红利ETF联接A0.60%|0.06% 012644 招商中证红利ETF联接C|0.00% 012645 建信中证全指证券公司ETF联接A1.50%|0.15% 012646 建信中证全指证券公司ETF联接C|0.00% 012647 中欧洞见一年持有混合|0.00% 012648 鹏华稳泰30天滚动持有债券A0.35%|0.035% 012649 鹏华稳泰30天滚动持有债券C|0.00% 012650 博时半导体主题混合A1.50%|0.15% 012651 博时半导体主题混合C|0.00% 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C|0.00% 012654 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A1.50%|0.15% 012655 博时5G50ETF联接A1.20%|0.12% 012656 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A0.60%|0.06% 012657 建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C|0.00% 012658 博时5G50ETF联接C|0.00% 012659 华安安益灵活配置混合C|0.00% 012660 华安新乐享灵活配置混合C|0.00% 012661 广发恒益一年持有期混合A0.80%|0.08% 012662 广发恒益一年持有期混合C|0.00% 012663 国寿安保沪港深300ETF联接A1.20%|0.12% 012664 国寿安保沪港深300ETF联接C|0.00% 012667 国联景泓一年持有混合A0.80%|0.08% 012668 国联景泓一年持有混合C|0.00% 012669 南方新兴产业混合A1.50%|0.15% 012670 南方新兴产业混合C|0.00% 012671 嘉实核心蓝筹混合A1.50%|0.15% 012672 嘉实核心蓝筹混合C|0.00% 012673 国新国证融兴6个月定开混合A0.80%|0.80% 012674 国新国证融兴6个月定开混合C|0.00% 012675 国新国证融泽6个月定开混合A0.80%|0.80% 012676 国新国证融泽6个月定开混合C|0.00% 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A1.20%|0.12% 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C|0.00% 012681 永赢鑫辰混合A0.80%|0.08% 012682 永赢鑫辰混合C|0.00% 012683 东方红安盈甄选一年持有混合A0.60%012684 东方红安盈甄选一年持有混合C0.00%012685 长城优选招益一年持有混合A0.80%|0.08% 012686 长城优选招益一年持有混合C|0.00% 012687 恒越汇优精选三个月混合(FOF)1.00%|0.10% 012688 长安成长优选混合A1.50%|0.15% 012689 长安成长优选混合C|0.00% 012690 广发消费领先混合A1.50%|0.15% 012691 广发消费领先混合C|0.00% 012692 博时中债0-3年国开行债券ETF联接A0.50%|0.05% 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C|0.00% 012696 同泰数字经济股票A1.50%|0.15% 012697 同泰数字经济股票C|0.00% 012698 平安中证新能源汽车ETF发起联接A1.00%|0.10% 012699 平安中证新能源汽车ETF发起联接C|0.00% 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C|0.00% 012701 安信民安回报一年持有混合A1.20%|0.12% 012702 安信民安回报一年持有混合C|0.00% 012703 华夏核心成长混合A1.50%|0.15% 012704 中银兴利稳健回报灵活配置混合A1.50%|0.15% 012705 中银兴利稳健回报灵活配置混合C|0.00% 012706 中银核心精选混合A1.50%|0.15% 012707 中银核心精选混合C|0.00% 012708 东方红中证红利低波动指数A1.20%|0.12% 012709 东方红中证红利低波动指数C|0.00% 012710 华夏核心成长混合C|0.00% 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C|0.00% 012712 建信沪深300红利ETF联接A1.50%|0.15% 012713 建信沪深300红利ETF联接C|0.00% 012714 长安泓润纯债债券E|0.00% 012715 长盛成长价值混合C|0.00% 012716 长盛创新先锋混合C|0.00% 012717 易方达中证科技50ETF联接A0.60%|0.06% 012718 易方达中证科技50ETF联接C|0.00% 012719 华夏新兴经济一年持有混合A1.50%|0.15% 012720 华夏新兴经济一年持有混合C|0.00% 012721 中信保诚养老目标日期2040三年持有期混合(FOF)1.20%|0.12% 012722 平安中证光伏产业指数A1.20%|0.12% 012723 平安中证光伏产业指数C|0.00% 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A1.00%|0.10% 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C|0.00% 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A1.00%|0.10% 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C|0.00% 012730 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A1.00%|0.10% 012731 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C|0.00% 012732 融通通跃一年定开债发起式0.70%012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A0.60%|0.06% 012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C|0.00% 012735 财通资管中债1-3年国开债A0.60%|0.06% 012736 财通资管中债1-3年国开债C|0.00% 012737 广发中证创新药产业ETF联接A1.20%|0.12% 012738 广发中证创新药产业ETF联接C|0.00% 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A0.80%|0.08% 012741 工银平衡回报6个月持有期债券C|0.00% 012742 工银瑞富一年定开纯债发起式0.40%012743 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 012744 光大品质生活混合A1.50%|0.15% 012745 华宝宝瑞一年定开债0.80%012746 富国双利增强债券A0.80%|0.08% 012747 富国双利增强债券C|0.00% 012748 华泰柏瑞远见智选混合A1.50%|0.15% 012749 华泰柏瑞远见智选混合C|0.00% 012750 上银慧鼎利债券0.80%|0.08% 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A1.20%012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C|0.00% 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C0.00%012754 鹏华内地低碳联接A1.00%|0.10% 012755 鹏华内地低碳联接C|0.00% 012756 易方达中证龙头企业指数A1.00%|0.10% 012757 易方达中证龙头企业指数C|0.00% 012758 光大品质生活混合C|0.00% 012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A1.00%|0.10% 012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C|0.00% 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A1.20%|0.12% 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C|0.00% 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A0.60%|0.06% 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C|0.00% 012765 广发大盘价值混合A1.50%|0.15% 012766 广发大盘价值混合C|0.00% 012767 财通资管价值发现混合C|0.00% 012768 华夏中证动漫游戏ETF联接A1.20%|0.12% 012769 华夏中证动漫游戏ETF联接C|0.00% 012770 光大保德信创新生活混合A1.50%|0.15% 012771 宝盈优势产业混合C|0.00% 012772 信澳精华配置混合C|0.00% 012773 嘉实超短债债券A0.30%|0.03% 012774 前海开源丰和债券A0.80%|0.08% 012775 前海开源丰和债券C|0.00% 012776 华夏聚鑫六个月持有(FOF)A1.20%|0.12% 012777 华夏聚鑫六个月持有(FOF)C|0.00% 012778 中欧养老产业混合C|0.00% 012779 博时移动互联主题混合A1.50%|0.15% 012780 博时移动互联主题混合C|0.00% 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A1.20%|0.12% 012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C|0.00% 012783 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)A1.20%|0.12% 012784 鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)1.20%|1.20% 012785 鹏华品质精选混合A1.50%|0.15% 012786 鹏华品质精选混合C|0.00% 012787 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 012788 浦银安盛泰和配置6个月持有混合(FOF)C|0.00% 012789 汇添富双享回报债券A0.80%|0.08% 012790 汇添富双享回报债券C|0.00% 012791 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 012792 汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C|0.00% 012793 长城科创两年定开混合C|0.00% 012795 易方达裕兴3个月定开债0.60%012796 汇安裕兴12个月定开纯债债券0.80%012797 鹏华丰宁债券A0.80%012798 华宝第三产业混合C|0.00% 012799 华宝绿色主题混合C|0.00% 012800 宏利转型机遇股票C|0.00% 012801 富国中证医药50ETF联接A1.20%|0.12% 012802 富国中证医药50ETF联接C|0.00% 012803 国联聚优一年定开债券0.60%012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A1.20%|0.12% 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C|0.00% 012806 招商添呈1年定开债0.30%012807 国联安恒鑫3个月定开债0.40%|0.04% 012808 鹏华资源C|0.00% 012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C|0.00% 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C|0.00% 012812 国富鑫颐收益混合A0.80%|0.08% 012813 国富鑫颐收益混合C|0.00% 012814 兴华安盈一年定开债券发起式0.60%012815 宝盈新兴产业混合C|0.00% 012816 国泰致和混合A1.50%|0.15% 012817 国泰致和混合C|0.00% 012818 招商享诚增强债券A0.80%|0.08% 012819 招商享诚增强债券C|0.00% 012820 汇添富价值领先混合|0.00% 012821 易方达悦丰一年持有期混合A1.00%012822 易方达悦丰一年持有期混合C0.00%012823 富国安利90天滚动持有债券A0.40%|0.04% 012824 富国安利90天滚动持有债券C|0.00% 012826 工银聚宁9个月持有期混合A1.50%|0.15% 012827 工银聚宁9个月持有期混合C|0.00% 012828 富国浦诚回报12个月持有混合A0.80%|0.08% 012829 富国浦诚回报12个月持有混合C|0.00% 012830 汇添富货币E0.00%012831 南方中证新能源ETF联接A1.20%|0.12% 012832 南方中证新能源ETF联接C|0.00% 012833 交银鸿信一年持有期混合A1.00%|0.10% 012834 交银鸿信一年持有期混合C|0.00% 012835 招商景气精选股票A1.50%|0.15% 012836 招商景气精选股票C|0.00% 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A0.50%|0.05% 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C|0.00% 012839 东方红智华三年持有混合A1.50%|1.50% 012840 东方红智华三年持有混合C|0.00% 012841 华泰柏瑞交易货币C|0.00% 012842 易方达中证军工(LOF)C|0.00% 012843 海富通恒益一年定开债券发起式0.40%012844 工银瑞信恒兴6个月持有混合A1.50%|0.15% 012845 工银瑞信恒兴6个月持有混合C|0.00% 012846 恒越蓝筹精选混合1.50%|0.15% 012847 诺安积极回报混合C|0.00% 012848 大成悦享生活混合A1.50%|0.15% 012849 大成悦享生活混合C|0.00% 012850 国联低碳经济3个月持有混合A1.50%|0.15% 012851 国联低碳经济3个月持有混合C|0.00% 012852 嘉实远见先锋一年持有期混合A1.50%|0.15% 012853 嘉实远见先锋一年持有期混合C|0.00% 012854 英大中证ESG120策略指数A0.80%|0.08% 012855 英大中证ESG120策略指数C|0.00% 012856 银华顺益一年定开债0.80%012857 汇添富中证主要消费ETF联接C|0.00% 012858 天弘睿选利率债发起式A0.30%|0.03% 012859 天弘睿选利率债发起式C|0.00% 012860 易方达标普500指数人民币C|0.00% 012861 易方达标普500指数美元汇C|0.00% 012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A1.00%|0.10% 012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C|0.00% 012864 易方达标普医疗保健人民币C|0.00% 012865 易方达标普医疗保健美元汇C|0.00% 012866 易方达标普生物科技人民币C|0.00% 012867 易方达标普生物科技美元汇C|0.00% 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)|0.00% 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)|0.00% 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)|0.00% 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇)|0.00% 012872 易方达中小企业100(LOF)C|0.00% 012873 易方达中证国企改革(LOF)C|0.00% 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C|0.00% 012875 易方达上证50指数(LOF)C|0.00% 012876 富荣福耀混合A1.50%|0.15% 012877 富荣福耀混合C|0.00% 012878 中信建投量化精选6个月持有混合A1.50%|0.15% 012879 中信建投量化精选6个月持有混合C|0.00% 012880 国泰景气优选混合A1.50%|0.15% 012881 国泰景气优选混合C|0.00% 012882 工银科技龙头ETF发起式联接A1.00%|0.10% 012883 工银科技龙头ETF发起式联接C|0.00% 012884 华夏港股通精选股票发起式(LOF)C|0.00% 012885 华夏中证光伏产业指数发起式A1.20%|0.12% 012886 华夏中证光伏产业指数发起式C|0.00% 012887 华夏可转债增强债券C|0.00% 012888 工银兴瑞一年持有期混合A1.50%|0.15% 012889 工银兴瑞一年持有期混合C|0.00% 012890 大成景盈债券C|0.00% 012891 安信鑫发优选混合C|0.00% 012892 安信优质企业三年持有混合A1.50%|1.50% 012893 安信优质企业三年持有混合C|0.00% 012894 天弘中证科创创业50ETF联接A1.00%|0.10% 012895 天弘中证科创创业50ETF联接C|0.00% 012896 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 012897 中欧兴利债券C|0.00% 012898 兴银中证科创创业50指数A1.20%|0.12% 012899 兴银中证科创创业50指数C|0.00% 012900 招商创业板指数增强A1.20%|0.12% 012901 招商创业板指数增强C|0.00% 012902 平安添悦债券A0.60%|0.06% 012903 平安添悦债券C|0.00% 012904 摩根鑫睿优选一年持有混合1.50%|0.15% 012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A1.50%|0.15% 012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C|0.00% 012907 鹏扬中证科创创业50ETF联接A1.00%|0.10% 012908 鹏扬中证科创创业50ETF联接C|0.00% 012909 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)A0.30%|0.03% 012910 平安盈盛稳健配置三个月持有债券(FOF)C|0.00% 012911 同泰沪深300量化增强A1.20%|0.12% 012912 同泰沪深300量化增强C|0.00% 012913 方正富邦趋势领航混合A1.50%|0.15% 012914 方正富邦趋势领航混合C|0.00% 012915 中欧稳利60天滚动持有短债A0.20%|0.02% 012916 中欧稳利60天滚动持有短债C|0.00% 012917 平安优势领航1年持有混合A1.50%|0.15% 012918 平安优势领航1年持有混合C|0.00% 012919 华宝未来主导混合C|0.00% 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A1.50%|0.15% 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A1.50%|0.15% 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C|0.00% 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C|0.00% 012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII)1.50%012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII)1.50%012926 民生加银中证500指数增强A1.50%|0.15% 012927 民生加银中证500指数增强C|0.00% 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A1.20%|0.12% 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C|0.00% 012930 中庚价值先锋股票1.50%|1.50% 012931 平安双季盈6个月持有债券A0.30%|0.03% 012932 平安双季盈6个月持有债券C|0.00% 012933 易方达稳丰90天滚动持有短债A0.20%012934 易方达稳丰90天滚动持有短债C0.00%012935 万家鼎鑫一年定开债发起式0.60%012936 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)0.60%|0.06% 012937 大成惠业一年定开债发起式0.30%012938 创金合信尊泓债券A0.40%012939 创金合信尊泓债券C0.00%012940 中泰星元灵活配置混合C|0.00% 012941 广发添财90天滚动持有债券A0.40%|0.04% 012942 广发添财90天滚动持有债券C|0.00% 012943 广发稳睿六个月持有混合A0.80%|0.08% 012944 广发稳睿六个月持有混合C|0.00% 012945 南方宝裕混合A1.20%|0.12% 012946 南方宝裕混合C|0.00% 012947 百嘉百利一年定开纯债债券发起式0.60%|0.06% 012948 兴证全球恒利一年定开债券0.60%012949 东方红招瑞甄选18个月持有混合A1.00%|1.00% 012950 东方红招瑞甄选18个月持有混合C|0.00% 012951 汇添富鑫享添利六个月持有混合A0.20%012952 汇添富鑫享添利六个月持有混合C0.00%012953 华泰柏瑞恒利混合A1.50%|0.15% 012954 华泰柏瑞恒利混合C|0.00% 012955 国寿安保稳盛6个月持有混合A0.80%012956 国寿安保稳盛6个月持有混合C0.00%012957 嘉实60天滚动持有短债A0.40%|0.04% 012958 嘉实60天滚动持有短债C|0.00% 012959 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 012960 平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C|0.00% 012963 招商稳健平衡混合A1.50%|0.15% 012964 招商稳健平衡混合C|0.00% 012965 招商瑞泰1年持有混合A1.00%|0.10% 012966 招商瑞泰1年持有混合C|0.00% 012967 广发行业严选三年持有期混合A1.50%|0.15% 012968 广发行业严选三年持有期混合C|0.00% 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A1.20%|0.12% 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C|0.00% 012971 东吴消费成长混合A1.50%|0.15% 012972 东吴消费成长混合C|0.00% 012973 国泰800汽车与零部件ETF联接A1.00%|0.10% 012974 国泰800汽车与零部件ETF联接C|0.00% 012975 西部利得碳中和混合发起A1.50%|0.15% 012976 西部利得碳中和混合发起C|0.00% 012977 瑞达鑫红量化6个月持有混合A1.20%|1.20% 012978 瑞达鑫红量化6个月持有混合C|0.00% 012979 大成恒生科技ETF发起式联接A1.20%|0.12% 012980 大成恒生科技ETF发起式联接C|0.00% 012981 华夏创新医药龙头混合A1.50%|0.15% 012982 华夏创新医药龙头混合C|0.00% 012985 平安优势回报1年持有混合A1.20%|0.12% 012986 平安优势回报1年持有混合C|0.00% 012987 嘉合锦明混合A1.50%|0.15% 012988 嘉合锦明混合C|0.00% 012991 大成民享安盈一年持有混合A0.80%012992 大成民享安盈一年持有混合C0.00%012993 汇添富品牌力一年持有混合A1.50%|0.15% 012994 汇添富品牌力一年持有混合C|0.00% 012995 嘉实策略视野三年持有期混合1.50%|0.15% 012996 博时养老2035三年持有混合发起(FOF)1.20%|0.12% 012997 鹏华优选回报混合C|0.00% 012998 招商稳旺混合A0.80%|0.08% 012999 招商稳旺混合C|0.00% 013000 广发盛泽一年持有混合A1.50%|0.15% 013001 广发盛泽一年持有混合C|0.00% 013002 汇添富收益快钱货币C0.00%013003 汇添富收益快钱货币D|0.00% 013004 国泰价值领航股票A1.50%|0.15% 013005 国泰价值领航股票C|0.00% 013006 摩根景气甄选混合A1.50%|0.15% 013007 摩根景气甄选混合C|0.00% 013008 淳厚稳宁6个月定开债0.80%013009 万家港股通精选混合A1.50%|0.15% 013010 万家港股通精选混合C|0.00% 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A1.00%|0.10% 013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C|0.00% 013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A1.20%|0.12% 013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C|0.00% 013017 长江双盈6个月持有债券发起式A0.60%|0.06% 013018 长江双盈6个月持有债券发起式C|0.00% 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A1.00%|0.10% 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C|0.00% 013021 建信兴润一年持有混合1.50%|0.15% 013022 博时养老2040五年持有混合发起(FOF)1.20%|0.12% 013023 平安均衡优选1年持有混合A1.50%|0.15% 013024 平安均衡优选1年持有混合C|0.00% 013025 富国宏观策略灵活配置混合C|0.00% 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C|0.00% 013028 恒越品质生活混合发起式1.50%|0.15% 013029 嘉实鑫泰一年持有混合A0.80%|0.08% 013030 嘉实鑫泰一年持有混合C|0.00% 013031 民生加银中证800指数增强发起式A1.50%|0.15% 013032 民生加银中证800指数增强发起式C|0.00% 013035 富国中证军工指数(LOF)C|0.00% 013036 南方旺元60天滚动持有中短债C|0.00% 013037 长城大健康混合A1.50%|0.15% 013038 长城大健康混合C|0.00% 013041 鹏扬景浦一年持有混合A0.80%|0.08% 013042 鹏扬景浦一年持有混合C|0.00% 013043 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF)1.20%|0.12% 013044 富国国家安全主题混合C|0.00% 013045 富国内需增长混合C|0.00% 013046 富国产业升级混合C|0.00% 013047 富国品质生活混合C|0.00% 013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C|0.00% 013049 兴业能源革新股票A1.50%|0.15% 013050 兴业能源革新股票C|0.00% 013051 汇泉臻心致远混合A1.50%|0.15% 013052 汇泉臻心致远混合C|0.00% 013053 天弘国证龙头家电指数A1.00%|0.10% 013054 天弘国证龙头家电指数C|0.00% 013055 嘉实策略机遇混合发起式A1.50%|0.15% 013056 嘉实策略机遇混合发起式C|0.00% 013059 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)A1.20%|0.12% 013060 工银养老目标2060五年持有混合发起(FOF)1.20%|0.12% 013061 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF)1.20%|0.12% 013062 国寿安保安诚纯债一年定开债0.80%013063 广发集益一年持有债券A0.60%|0.60% 013064 广发集益一年持有债券C|0.00% 013065 国泰利泽90天滚动持有中短债A0.35%|0.035% 013066 国泰利泽90天滚动持有中短债C|0.00% 013067 富安达中小盘六个月持有混合发起1.50%|0.15% 013068 博时双月享60天滚动持有债券A0.30%013069 博时双月享60天滚动持有债券C0.00%013070 华夏彭博政金债1-5年A0.40%|0.04% 013071 华夏彭博政金债1-5年C|0.00% 013072 泰信医疗服务混合发起式A1.50%|0.15% 013073 泰信医疗服务混合发起式C|0.00% 013074 银河沪深300价值指数C|0.00% 013075 建信鑫悦90天滚动中短债A0.20%|0.02% 013076 建信鑫悦90天滚动中短债C|0.00% 013077 永赢乾益债券0.80%|0.08% 013078 方正富邦策略轮动混合A1.50%|0.15% 013079 方正富邦策略轮动混合C|0.00% 013080 信诚中证800医药指数(LOF)C|0.00% 013081 信诚中证800有色指数(LOF)C|0.00% 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C|0.00% 013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C|0.00% 013084 信诚中证智能家居指数(LOF)C|0.00% 013085 申万菱信乐同混合A1.50%|0.15% 013086 申万菱信乐同混合C|0.00% 013087 中加优悦一年定开债券0.80%|0.08% 013088 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)A1.20%|0.12% 013089 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)A0.80%|0.08% 013090 天弘旗舰精选3个月持有混合发起式(FOF)C|0.00% 013091 摩根均衡优选混合A1.50%|0.15% 013092 摩根均衡优选混合C|0.00% 013093 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A1.00%|0.10% 013094 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C|0.00% 013095 安信远见成长混合A1.50%|1.50% 013096 安信远见成长混合C|0.00% 013097 财通资管双盈债券发起式A0.80%|0.08% 013098 财通资管双盈债券发起式C|0.00% 013099 招商稳乐中短债90天持有期债券A0.35%|0.035% 013100 招商稳乐中短债90天持有期债券C|0.00% 013101 华夏稳福六个月持有混合A0.80%|0.08% 013102 华夏稳福六个月持有混合C|0.00% 013103 博时新能源主题混合A1.50%|0.15% 013104 博时新能源主题混合C|0.00% 013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A0.50%|0.05% 013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C|0.00% 013107 华夏先进制造龙头混合A1.50%|0.15% 013108 华夏先进制造龙头混合C|0.00% 013109 华夏优势价值一年持有混合A1.50%|0.15% 013110 华夏优势价值一年持有混合C|0.00% 013111 中金安益30天滚动持有短债发起A0.40%|0.04% 013112 中金安益30天滚动持有短债发起C|0.00% 013113 博时博盈稳健6个月持有期混合A0.80%013114 博时博盈稳健6个月持有期混合C0.00%013115 鑫元金融债3个月定开0.60%013116 华安文体健康混合C|0.00% 013119 中信保诚中证500指数(LOF)C|0.00% 013120 信诚沪深300指数(LOF)C|0.00% 013121 信诚中证800金融(LOF)C|0.00% 013122 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C|0.00% 013123 汇添富精选核心优势一年持有混合A1.50%|0.15% 013124 汇添富精选核心优势一年持有混合C|0.00% 013125 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A1.20%|0.12% 013126 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C|0.00% 013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A1.00%|0.10% 013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C|0.00% 013129 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A1.00%|0.10% 013130 汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C|0.00% 013131 西部利得沣泰债券C|0.00% 013132 创金合信文娱媒体股票发起A1.50%|0.15% 013133 创金合信文娱媒体股票发起C|0.00% 013134 南方MSCI中国A股联接E|0.00% 013135 银河悦宁稳健养老一年持有(FOF)0.80%|0.08% 013136 惠升和怡一年定开债发起式0.80%013137 摩根动力精选混合C|0.00% 013138 上银中债5-10年国开债指数0.80%|0.08% 013139 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A1.20%|0.12% 013140 中金金信债券0.60%|0.06% 013141 中信保诚弘远混合A1.50%|0.15% 013142 华商乐享互联灵活配置混合C|0.00% 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A1.20%013144 富国安诚回报12个月持有期混合C|0.00% 013145 浙商汇金先进制造混合1.50%|1.50% 013146 兴银汇泓一年定开债发起0.30%013147 汇添富碳中和主题混合A1.50%|0.15% 013148 汇添富碳中和主题混合C|0.00% 013149 鹏华双债加利债券C|0.00% 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF)1.00%|0.10% 013151 长信低碳环保行业量化股票C|0.00% 013152 长信消费精选量化股票C|0.00% 013153 长信电子信息量化灵活配置混合C|0.00% 013154 长信医疗保健混合(LOF)C|0.00% 013155 添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E|0.00% 013157 前海开源新经济混合C|0.00% 013158 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A0.80%|0.08% 013159 国泰瑞鑫一年定开债发起式0.60%013160 创金合信碳中和混合A1.50%|0.15% 013161 创金合信碳中和混合C|0.00% 013162 广发沪港深科技龙头ETF联接A1.20%|0.12% 013163 广发沪港深科技龙头ETF联接C|0.00% 013164 东兴兴盈三个月定开债A0.60%|0.06% 013165 东兴兴盈三个月定开债C|0.00% 013166 东兴宸祥量化混合A1.50%|0.15% 013167 东兴宸祥量化混合C|0.00% 013168 东方红稳添利纯债C|0.00% 013169 建信彭博1-5年政金债A0.50%|0.05% 013170 建信彭博1-5年政金债C|0.00% 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A1.20%|0.12% 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C|0.00% 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C|0.00% 013174 银华华证ESG领先指数1.20%|0.12% 013175 海富通碳中和混合A1.50%|0.15% 013176 海富通碳中和混合C|0.00% 013177 华宝深证创新100ETF发起联接A1.00%|0.10% 013178 华宝深证创新100ETF发起联接C|0.00% 013179 广发国证新能源车电池ETF联接A1.20%|0.12% 013180 广发国证新能源车电池ETF联接C|0.00% 013181 安信港股通精选混合发起A1.50%|0.15% 013182 安信港股通精选混合发起C|0.00% 013183 浦银安盛医疗健康混合C|0.00% 013184 广发恒阳一年持有混合A0.80%|0.08% 013185 广发恒阳一年持有混合C|0.00% 013186 长城恒利债券A0.80%|0.08% 013187 长城恒利债券C|0.00% 013188 华夏能源革新股票C|0.00% 013189 嘉实稳健添利一年持有混合0.80%|0.08% 013190 国联景惠混合A0.50%|0.05% 013191 国联景惠混合C|0.00% 013192 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A0.80%|0.08% 013193 华商稳健添利一年持有混合A1.00%|0.10% 013194 华商稳健添利一年持有混合C|0.00% 013195 招商中证新能源汽车指数A1.20%|0.12% 013196 招商中证新能源汽车指数C|0.00% 013197 南方兴锦利一年定开债0.80%013200 南方均衡优选一年持有期混合A1.50%|0.15% 013201 南方均衡优选一年持有期混合C|0.00% 013202 恒生前海恒祥纯债债券A0.80%|0.08% 013203 恒生前海恒祥纯债债券C|0.00% 013204 恒生前海恒源天利债券A0.80%|0.08% 013205 恒生前海恒源天利债券C|0.00% 013206 广发汇宜一年定开债0.60%013207 万家稳鑫30天滚动持有短债A0.40%|0.04% 013208 万家稳鑫30天滚动持有短债C|0.00% 013209 金鹰大视野混合A1.50%|0.15% 013210 金鹰大视野混合C|0.00% 013211 华富安盈一年持有期债券A0.80%|0.08% 013212 华富安盈一年持有期债券C|0.00% 013213 兴业嘉鸿一年定开债发起式0.60%013214 大摩安盈稳固六个月持有债券A0.80%|0.08% 013215 大摩安盈稳固六个月持有债券C|0.00% 013216 财通资管鸿启90天滚动中短债A0.40%013217 财通资管鸿启90天滚动中短债C0.00%013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A1.00%|0.10% 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C|0.00% 013220 中欧新兴价值一年持有混合A1.50%|0.15% 013221 中欧新兴价值一年持有混合C|0.00% 013222 博远臻享3个月定开债券A0.80%|0.08% 013223 博远臻享3个月定开债券C|0.00% 013224 浦银安盛港股通量化混合C|0.00% 013225 景顺长城安景一年持有期混合A1.20%|0.12% 013226 景顺长城安景一年持有期混合C|0.00% 013227 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A0.20%|0.02% 013228 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C|0.00% 013231 浙商智多盈债券A0.80%|0.08% 013232 浙商智多盈债券C|0.00% 013233 华夏中证500指数智选增强A1.20%|0.12% 013234 华夏中证500指数智选增强C|0.00% 013235 华富富惠一年定开债券发起0.60%013236 长信30天滚动持有债券A0.20%|0.02% 013237 长信30天滚动持有债券C|0.00% 013238 财通均衡优选一年持有混合A1.50%|0.15% 013239 财通均衡优选一年持有混合C|0.00% 013242 北信瑞丰优势行业股票1.50%|0.15% 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A1.00%|0.10% 013244 天弘安康颐丰一年持有混合C|0.00% 013245 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 013246 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 013247 交银瑞卓三年持有期混合1.50%|0.15% 013248 交银鸿泰一年持有期混合A0.80%|0.08% 013249 交银鸿泰一年持有期混合C|0.00% 013250 红土创新智能制造混合发起式1.50%|0.15% 013251 中信建投稳硕债券A0.30%|0.03% 013252 中信建投稳硕债券C|0.00% 013253 海富通养老目标日期2035(FOF)A1.20%|0.12% 013254 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A1.20%|0.12% 013255 兴全优选进取三个月持有(FOF)C|0.00% 013257 南方通元6个月持有债券A0.80%|0.08% 013258 南方通元6个月持有债券C|0.00% 013259 浦银安盛新经济结构混合C|0.00% 013260 太平睿享混合A1.00%|0.10% 013261 太平睿享混合C|0.00% 013262 西部利得个股精选股票C|0.00% 013263 金鹰年年邮享一年持有债券A0.80%|0.08% 013264 金鹰年年邮享一年持有债券C|0.00% 013265 鹏扬淳熙一年定开债发起式0.40%013266 泰信智选成长灵活配置混合C0.00%013267 天弘安康颐利混合A0.80%|0.08% 013268 天弘安康颐利混合C|0.00% 013269 交银瑞和三年持有期混合1.50%|1.50% 013270 前海开源聚利一年持有混合A1.50%|0.15% 013271 前海开源聚利一年持有混合C|0.00% 013272 国泰君安1年定开债券发起式0.60%|0.06% 013273 招商沪深300地产等权重指数C|0.00% 013274 长城优化升级混合C|0.00% 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C|0.00% 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C|0.00% 013277 富国创业板ETF联接C|0.00% 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C|0.00% 013279 国泰优选领航一年持有(FOF)1.20%|0.12% 013280 宏利睿智稳健混合C|0.00% 013281 国泰君安30天滚动持有中短债A0.40%|0.04% 013282 国泰君安30天滚动持有中短债C|0.00% 013283 中欧兴盈一年定开债券发起0.80%013284 上银价值增长3个月持有期混合A1.50%|0.15% 013285 上银价值增长3个月持有期混合C|0.00% 013286 富国上证指数ETF联接C|0.00% 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C|0.00% 013289 工银食品饮料混合A1.50%|0.15% 013290 工银食品饮料混合C|0.00% 013291 富国沪深300指数增强C|0.00% 013292 富国中证智能汽车(LOF)C|0.00% 013293 长城健康消费混合A1.50%|0.15% 013294 东方红智选三年持有混合A1.50%|1.50% 013295 东方红智选三年持有混合C|0.00% 013296 民生加银聚优精选混合1.50%|0.15% 013297 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式0.60%013298 南方中证科创创业50ETF联接A1.20%|0.12% 013299 南方中证科创创业50ETF联接C|0.00% 013300 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 013301 工银价值稳健6个月持有混合(FOF)C|0.00% 013302 招商中证科创创业50ETF联接A1.20%|0.12% 013303 招商中证科创创业50ETF联接C|0.00% 013304 易方达中证科创创业50ETF联接A0.60%|0.06% 013305 易方达中证科创创业50ETF联接C|0.00% 013306 国泰中证科创创业50ETF发起联接A1.00%|0.10% 013307 国泰中证科创创业50ETF发起联接C|0.00% 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A0.60%|0.06% 013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C|0.00% 013310 华夏科创创业50ETF联接A1.20%|0.12% 013311 华夏科创创业50ETF联接C|0.00% 013312 工银主题策略混合C|0.00% 013313 富国中证科创创业50ETF联接A1.20%|0.12% 013314 富国中证科创创业50ETF联接C|0.00% 013315 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A1.00%|0.10% 013316 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C|0.00% 013317 华宝中证科创创业50ETF联接A1.00%|0.10% 013318 华宝中证科创创业50ETF联接C|0.00% 013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A0.50%|0.05% 013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C|0.00% 013321 博时恒盈稳健一年持有期混合A1.00%013322 博时恒盈稳健一年持有期混合C0.00%013323 国寿安保盛泽三年持有混合A1.50%|0.15% 013324 国寿安保盛泽三年持有混合C|0.00% 013325 申万菱信恒利三个月定期开放债券0.80%|0.08% 013326 万家景气驱动混合A1.50%|0.15% 013327 万家景气驱动混合C|0.00% 013328 嘉实全球价值股票(QDII)人民币1.50%|0.15% 013329 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇1.50%|0.15% 013330 富国中证银行指数(LOF)C|0.00% 013331 富国中证1000指数增强(LOF)C|0.00% 013332 富国中证500指数增强(LOF)C|0.00% 013333 东兴兴瑞一年定开C|0.00% 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A1.50%|0.15% 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C|0.00% 013336 天弘安悦90天滚动持有短债发起|0.00% 013337 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A0.80%|0.80% 013338 创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C|0.00% 013339 创金合信芯片产业股票发起A1.50%|0.15% 013340 创金合信芯片产业股票发起C|0.00% 013341 工银核心机遇混合A1.50%|0.15% 013342 工银核心机遇混合C|0.00% 013343 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A1.00%|0.10% 013344 平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C|0.00% 013345 富荣信息技术混合A1.50%|0.15% 013346 富荣信息技术混合C|0.00% 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C|0.00% 013348 创金合信大健康混合A1.50%|0.15% 013349 创金合信大健康混合C|0.00% 013350 光大保德信先进服务业混合C|0.00% 013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A0.40%|0.04% 013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C|0.00% 013353 鹏华上华一年持有期混合A0.80%013354 鹏华上华一年持有期混合C0.00%013355 工银新金融股票C|0.00% 013356 大摩沪港深精选混合A1.50%|0.15% 013357 大摩沪港深精选混合C|0.00% 013358 上银高质量优选9个月持有混合A1.50%|0.15% 013359 上银高质量优选9个月持有混合C|0.00% 013360 华夏磐泰混合C|0.00% 013363 大成中国优势混合(QDII)A1.50%|0.15% 013364 大成中国优势混合(QDII)C|0.00% 013365 汇添富产业升级混合A1.50%|0.15% 013366 汇添富产业升级混合C|0.00% 013367 汇添富多元价值发现混合A1.50%|0.15% 013368 汇添富多元价值发现混合C|0.00% 013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A1.50%|0.15% 013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C|0.00% 013371 民生加银新能源智选混合发起A1.50%|0.15% 013372 民生加银新能源智选混合发起C|0.00% 013373 中银证券安业债券A0.80%|0.08% 013374 中银证券安业债券C|0.00% 013375 平安元鑫120天滚动持有中短债A0.30%|0.03% 013376 平安元鑫120天滚动持有中短债C|0.00% 013377 东海启航6个月持有混合C|0.00% 013378 方正富邦稳裕纯债A0.80%|0.08% 013379 方正富邦稳裕纯债C|0.00% 013380 景顺长城景泰纯利债券C|0.00% 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 013382 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C|0.00% 013383 恒生前海高端制造混合A1.50%|0.15% 013384 恒生前海高端制造混合C|0.00% 013385 信澳优势价值混合A1.50%|0.15% 013386 信澳优势价值混合C|0.00% 013387 长城价值领航混合A1.50%|0.15% 013388 长城价值领航混合C|0.00% 013389 华夏成长先锋一年持有混合A1.50%|0.15% 013390 华夏成长先锋一年持有混合C|0.00% 013391 招商安泰债券D0.45%|0.045% 013392 广发港股通优质增长混合C|0.00% 013393 信澳价值精选混合A1.50%|0.15% 013394 信澳价值精选混合C|0.00% 013395 华夏新能源车龙头混合发起式A1.50%|0.15% 013396 华夏新能源车龙头混合发起式C|0.00% 013397 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A0.80%|0.08% 013398 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C|0.00% 013399 大成稳益90天滚动持有债券A0.20%|0.02% 013400 大成稳益90天滚动持有债券C|0.00% 013401 大成稳益90天滚动持有债券E|0.00% 013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A1.20%|0.12% 013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C|0.00% 013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元1.50%013405 中航瑞旭3个月定开债A0.30%|0.03% 013406 中航瑞旭3个月定开债C|0.00% 013407 长盛安盈混合A0.80%|0.08% 013408 蜂巢丰和债券A0.60%|0.06% 013409 蜂巢丰和债券C|0.00% 013410 博时裕隆灵活配置混合C|0.00% 013411 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A0.80%|0.08% 013412 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C|0.00% 013413 交银中证环境治理(LOF)C|0.00% 013414 太平智远三个月定开股票发起式1.50%|0.15% 013415 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A1.00%|0.10% 013416 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C|0.00% 013417 博时核心资产精选混合A1.50%|0.15% 013418 博时核心资产精选混合C|0.00% 013419 交银裕景纯债一年定开债0.80%013420 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A1.20%013421 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 013422 太平智行三个月定开混合发起式1.50%|0.15% 013423 宝盈安盛中短债债券A0.40%|0.04% 013424 宝盈安盛中短债债券C|0.00% 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A1.20%013426 贝莱德中国新视野混合A1.50%|0.15% 013427 贝莱德中国新视野混合C|0.00% 013428 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A0.60%|0.06% 013429 东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C|0.00% 013430 交银趋势混合C|0.00% 013431 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A1.50%|0.15% 013432 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C|0.00% 013433 博时恒润6个月持有期混合A1.00%013434 博时恒润6个月持有期混合C0.00%013435 大成景气精选六个月持有混合A1.50%|0.15% 013436 大成景气精选六个月持有混合C|0.00% 013437 财通资管中证有色金属指数发起式A1.00%|0.10% 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C|0.00% 013439 嘉实产业优势混合A1.50%|0.15% 013440 嘉实产业优势混合C|0.00% 013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式1.50%|0.15% 013442 建信中证1000指数增强E|0.00% 013443 建信创业板ETF联接E|0.00% 013444 建信上证50ETF发起联接E|0.00% 013445 东财芯片A1.20%|0.12% 013446 东财芯片C|0.00% 013447 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A1.00%|0.10% 013448 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C|0.00% 013449 广发景宁债券C|0.00% 013450 博时凤凰领航混合A1.50%013451 博时凤凰领航混合C0.00%013453 交银国证新能源指数(LOF)C|0.00% 013456 长盛安逸纯债债券D0.50%013457 华夏鼎业三个月定开债券A0.60%013458 华夏鼎业三个月定开债券C0.00%013459 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A0.30%|0.03% 013460 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C|0.00% 013461 鹏扬成长先锋混合A1.50%|0.15% 013462 鹏扬成长先锋混合C|0.00% 013463 大成致远优势一年持有期混合A1.50%|0.15% 013464 大成致远优势一年持有期混合C|0.00% 013465 博时智选量化多因子股票A1.50%|0.15% 013466 博时智选量化多因子股票C|0.00% 013467 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 013468 长盛盛康纯债债券D0.80%|0.08% 013469 泰信低碳经济混合发起式A1.50%|0.15% 013470 泰信低碳经济混合发起式C|0.00% 013471 华宝中证全指农牧渔指数发起式A1.00%|0.10% 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C|0.00% 013473 华宝中证新材料ETF发起式联接A1.00%|0.10% 013474 华宝中证新材料ETF发起式联接C|0.00% 013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A1.00%|0.10% 013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C|0.00% 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A1.00%|0.10% 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C|0.00% 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C|0.00% 013480 华宝国证治理指数发起A1.00%|0.10% 013481 华宝国证治理指数发起C|0.00% 013482 平安合轩1年定开债发起式0.60%013483 华安医疗创新混合C|0.00% 013484 长城行业轮动混合C|0.00% 013485 尚正竞争优势混合发起A1.50%|0.15% 013486 尚正竞争优势混合发起C|0.00% 013487 华安领荣一年定开债券发起式0.80%013488 长信多利混合C|0.00% 013489 广发东财大数据精选混合C|0.00% 013490 同泰金融精选股票A1.50%|0.15% 013491 同泰金融精选股票C|0.00% 013492 景顺长城30天滚动持有短债A0.40%|0.04% 013493 景顺长城30天滚动持有短债C|0.00% 013494 华泰柏瑞锦元债券0.35%|0.035% 013495 信澳产业优选一年持有混合A1.50%|0.15% 013496 信澳产业优选一年持有混合C|0.00% 013497 易方达裕华利率债3个月定开债0.60%013498 银华永丰债券0.40%|0.04% 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C0.00%013500 南方金融主题灵活配置混合C|0.00% 013501 南方品质优选灵活配置混合C|0.00% 013502 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A1.20%|0.12% 013503 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C|0.00% 013504 华安双核驱动混合C|0.00% 013505 华安新丝路主题股票C|0.00% 013506 华安研究精选混合C|0.00% 013507 华安制造先锋混合C|0.00% 013508 广发亚太中高收益债(QDII)C|0.00% 013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C0.00%013510 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 013511 汇丰晋信低碳先锋股票C|0.00% 013512 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 013513 长安先进制造混合A1.50%|0.15% 013514 长安先进制造混合C|0.00% 013515 汇添富蓝筹稳健混合C0.00%013516 汇添富蓝筹稳健混合E|0.00% 013517 易方达悦浦一年持有混合A1.00%|0.10% 013518 易方达悦浦一年持有混合C|0.00% 013519 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 013520 富荣中短债债券A0.40%|0.04% 013521 富荣中短债债券C|0.00% 013522 华富吉丰60天滚动持有中短债A0.30%|0.03% 013523 华富吉丰60天滚动持有中短债C|0.00% 013524 富国悦享回报12个月持有期混合A0.80%|0.08% 013525 富国悦享回报12个月持有期混合C|0.00% 013526 中信保诚新兴产业混合C|0.00% 013527 嘉实中证细分化工产业主题指数发起A1.00%|0.10% 013528 嘉实中证细分化工产业主题指数发起C|0.00% 013529 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 013530 弘毅远方国企转型升级混合C|0.00% 013531 浙商聚潮产业成长混合C|0.00% 013532 广发安宏回报混合E|0.00% 013533 广发科技创新混合C|0.00% 013534 鹏华沃鑫混合A1.50%|0.15% 013535 鹏华沃鑫混合C|0.00% 013536 鹏华稳华90天滚动持有债券A0.40%|0.04% 013537 鹏华稳华90天滚动持有债券C|0.00% 013538 鹏华永宁3个月定开债券0.30%013539 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A1.00%|0.10% 013540 汇添富稳健睿享一年持有混合D1.00%|0.10% 013543 英大安惠纯债E0.30%013544 嘉实致远3个月定期纯债债券0.80%|0.08% 013545 华夏卓信一年定开债券发起式0.60%013546 财通资管鸿享30天滚动中短债A0.40%|0.04% 013547 财通资管鸿享30天滚动中短债C|0.00% 013548 招商享利增强债券A0.80%|0.08% 013549 招商享利增强债券C|0.00% 013550 汇添富品牌价值一年持有混合A1.50%|0.15% 013551 汇添富品牌价值一年持有混合C|0.00% 013552 汇添富成长领先混合A1.50%|0.15% 013553 汇添富成长领先混合C|0.00% 013554 信澳远见价值混合A1.50%|0.15% 013555 信澳远见价值混合C|0.00% 013556 信澳汇智优选一年持有期混合A1.50%|0.15% 013557 信澳汇智优选一年持有期混合C|0.00% 013558 长信利富债券C|0.00% 013559 招商均衡回报混合A1.50%|0.15% 013560 招商均衡回报混合C|0.00% 013561 国联匠心优选混合A1.50%|0.15% 013562 国联匠心优选混合C|0.00% 013563 银华季季盈3个月滚动持有债券A0.30%|0.03% 013564 银华季季盈3个月滚动持有债券B0.00%013565 银华季季盈3个月滚动持有债券C|0.00% 013566 华夏军工安全混合C|0.00% 013569 天弘永利优佳混合A1.00%|0.10% 013570 天弘永利优佳混合C|0.00% 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)1.00%|0.10% 013573 中邮鑫溢中短债债券A0.40%|0.04% 013574 中邮鑫溢中短债债券C|0.00% 013575 鹏扬品质精选混合A1.50%|0.15% 013576 鹏扬品质精选混合C|0.00% 013577 华安众悦60天滚动持有短债A0.30%|0.03% 013578 华安众悦60天滚动持有短债C|0.00% 013579 鹏扬丰利一年定开债A0.80%|0.08% 013580 鹏扬丰利一年定开债C|0.00% 013581 中海海颐混合A1.00%|0.10% 013582 中海海颐混合C|0.00% 013585 天弘齐享债券发起A0.50%|0.05% 013586 天弘齐享债券发起C|0.00% 013587 英大纯债债券E0.30%013588 工银稳健瑞盈一年持有债券A0.80%|0.08% 013589 工银稳健瑞盈一年持有债券C|0.00% 013590 南方比较优势混合A1.50%|0.15% 013591 南方比较优势混合C|0.00% 013592 南方中债1-3年国开行债券指数E|0.00% 013593 南方3-5年农发债E|0.00% 013594 南方7-10年国开债E|0.00% 013595 永赢稳健增利18个月持有混合E|0.00% 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C|0.00% 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C|0.00% 013598 华润元大臻选回报混合A1.50%|0.15% 013599 华润元大臻选回报混合C|0.00% 013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C|0.00% 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A1.00%|0.10% 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C|0.00% 013603 易方达均衡优选一年持有混合A1.50%|0.15% 013604 易方达均衡优选一年持有混合C|0.00% 013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A1.20%|0.12% 013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C|0.00% 013607 广发睿恒进取一年持有期混合A1.50%|0.15% 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C|0.00% 013609 光大中债1-5年政金债D---013610 中信保诚前瞻优势混合1.50%|0.15% 013611 工银民瑞一年持有混合A0.60%|0.06% 013612 工银民瑞一年持有混合C|0.00% 013613 宝盈国家安全沪港深股票C|0.00% 013614 泰信鑫瑞债券发起式A0.40%|0.04% 013615 泰信鑫瑞债券发起式C|0.00% 013616 广发睿智两年持有期混合发起式A1.50%|0.15% 013617 广发睿智两年持有期混合发起式C|0.00% 013618 华安大安全主题混合C|0.00% 013619 华安动态灵活配置混合C|0.00% 013620 华安媒体互联网混合C|0.00% 013621 华安智能生活混合C|0.00% 013622 华安智能装备主题股票C|0.00% 013623 湘财周期轮动一年持有混合1.50%|0.15% 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A1.50%|0.15% 013625 嘉实价值创造三年持有期混合C|0.00% 013626 华夏周期驱动混合发起式A1.50%|0.15% 013627 华夏周期驱动混合发起式C|0.00% 013628 广发集悦债券A1.00%|0.10% 013629 广发集悦债券C|0.00% 013630 嘉实均衡臻选一年持有混合A1.50%|0.15% 013631 嘉实均衡臻选一年持有混合C|0.00% 013632 富国利享回报12个月持有混合A0.80%|0.08% 013633 富国利享回报12个月持有混合C|0.00% 013634 申万菱信双利混合A1.20%|0.12% 013635 申万菱信双利混合C|0.00% 013636 国投瑞银策略回报混合A1.50%|0.15% 013637 国投瑞银策略回报混合C|0.00% 013638 华安逆向策略混合C|0.00% 013639 光大中证500指数增强A1.20%|0.12% 013640 光大中证500指数增强C|0.00% 013641 博道成长智航股票A1.50%|1.50% 013642 博道成长智航股票C|0.00% 013643 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 013644 汇添富优质精选一年持有混合(FOF)C|0.00% 013645 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A0.60%013646 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C0.00%013647 汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)1.20%013648 长信稳丰债券A0.60%|0.06% 013649 长信稳丰债券C|0.00% 013650 华安乾煜债券发起式A0.80%|0.08% 013651 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 013652 南方誉泰稳健6个月持有混合(FOF)C|0.00% 013653 中银上清所0-5年农发行债券指数0.40%|0.04% 013654 永赢信利碳中和主题一年定开债0.60%013655 华安策略优选混合C|0.00% 013656 博时臻选纯债债券C0.00%013657 同泰同欣混合A0.60%|0.06% 013658 同泰同欣混合C|0.00% 013659 国联金融鑫选3个月持有混合A1.50%|0.15% 013660 国联金融鑫选3个月持有混合C|0.00% 013661 华安研究领航混合A1.50%|0.15% 013662 华安研究领航混合C|0.00% 013663 富国安福30天滚动持有短债发起A0.40%013664 富国安福30天滚动持有短债发起C0.00%013665 银河成长优选一年持有混合A1.50%|0.15% 013666 银河成长优选一年持有混合C|0.00% 013667 中加瑞鸿一年定开债发起0.80%013668 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A0.80%|0.08% 013669 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C|0.00% 013670 国联安恒泰3个月定开债0.40%|0.04% 013672 国联安恒悦90天持有债券A0.40%|0.04% 013673 国联安恒悦90天持有债券C|0.00% 013674 长城价值甄选一年持有混合A1.50%|0.15% 013675 长城价值甄选一年持有混合C|0.00% 013676 兴银兴慧一年持有混合A1.00%|0.10% 013677 兴银兴慧一年持有混合C|0.00% 013678 富国信享回报12个月持有混合A0.80%|0.08% 013679 富国信享回报12个月持有混合C|0.00% 013680 华安品质甄选混合A1.50%|0.15% 013681 华安品质甄选混合C|0.00% 013686 华安安信消费混合C|0.00% 013687 平安成长龙头1年持有混合A1.20%|0.12% 013688 平安成长龙头1年持有混合C|0.00% 013689 湘财久盛39个月定期开放债券A0.75%|0.075% 013690 湘财久盛39个月定期开放债券C|0.00% 013691 兴华安恒纯债A0.80%|0.08% 013692 兴华安恒纯债C|0.00% 013693 博道盛兴一年持有期混合1.50%|1.50% 013694 弘毅远方久盈混合A1.00%|0.10% 013695 弘毅远方久盈混合C|0.00% 013696 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 013699 永赢安盈90天滚动持有债券发起A0.40%|0.04% 013700 永赢安盈90天滚动持有债券发起C|0.00% 013701 招商稳锦混合A0.80%|0.08% 013702 招商稳锦混合C|0.00% 013703 招商添福1年定开债0.30%013706 同泰泰和三个月定开债A0.30%|0.03% 013707 同泰泰和三个月定开债C|0.00% 013708 永赢养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)1.20%|0.12% 013711 广发成长新动能混合C|0.00% 013712 方正富邦鑫益一年定开混合A1.50%|0.15% 013713 方正富邦鑫益一年定开混合C|0.00% 013714 方正富邦泰利12个月持有混合A0.80%|0.08% 013715 方正富邦泰利12个月持有混合C|0.00% 013716 国联恒利纯债A0.60%|0.06% 013717 国联恒利纯债C|0.00% 013718 兴银稳益30天持有期债券A0.30%|0.03% 013719 兴银稳益30天持有期债券C|0.00% 013720 新华增怡债券E|0.00% 013721 信澳景气优选混合A1.50%|0.15% 013722 信澳景气优选混合C|0.00% 013723 上银聚顺益一年定开债券发起式0.80%013724 信澳鑫益债券A0.80%|0.08% 013725 信澳鑫益债券C|0.00% 013726 惠升惠诚稳健一年持有混合A0.80%013727 惠升惠诚稳健一年持有混合C0.00%013728 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A0.10%|0.01% 013729 创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C|0.00% 013730 方正富邦稳恒3个月定开债0.30%|0.03% 013733 红塔红土盛丰混合A0.80%|0.08% 013734 红塔红土盛丰混合C|0.00% 013735 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A0.80%|0.08% 013736 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)C0.00%013737 嘉实短债债券A0.30%|0.03% 013738 嘉实短债债券C|0.00% 013741 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)A1.00%|0.10% 013742 兴业聚源混合C|0.00% 013743 泰信汇利三个月定开债券A0.30%|0.03% 013744 泰信汇利三个月定开债券C|0.00% 013745 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A0.40%013746 浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C0.00%013747 兴业聚丰混合C|0.00% 013748 兴业聚盈混合C|0.00% 013751 中信建投稳益90天滚动持有中短债A0.40%|0.04% 013752 中信建投稳益90天滚动持有中短债C|0.00% 013753 招商稳福短债14天滚动持有债A0.35%|0.035% 013754 招商稳福短债14天滚动持有债C|0.00% 013755 中银证券内需增长混合A1.50%|0.15% 013756 中银证券内需增长混合C|0.00% 013757 泰信均衡价值混合A1.50%|0.15% 013758 泰信均衡价值混合C|0.00% 013761 中欧星选一年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 013762 中欧星选一年持有混合(FOF)C|0.00% 013763 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 013764 中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)C|0.00% 013765 平安恒泰1年持有混合A1.00%|0.10% 013766 平安恒泰1年持有混合C|0.00% 013767 平安价值回报混合A1.50%|0.15% 013768 平安价值回报混合C|0.00% 013769 博时稳益9个月持有混合A0.80%|0.08% 013770 博时稳益9个月持有混合C|0.00% 013771 中加龙头精选混合A1.20%|0.12% 013772 中加龙头精选混合C|0.00% 013773 国泰睿元一年定期开放债券发起式0.60%013774 易方达趋势优选混合A1.50%|0.15% 013775 易方达趋势优选混合C|0.00% 013776 中泰兴为价值精选混合A1.50%|0.15% 013777 中泰兴为价值精选混合C|0.00% 013778 交银兴享一年持有期混合(FOF)A1.20%|0.12% 013779 交银兴享一年持有期混合(FOF)C|0.00% 013780 华夏鼎丰债券0.60%013781 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A---013782 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B1.00%|0.10% 013783 兴银竞争优势混合A1.50%|0.15% 013784 兴银竞争优势混合C|0.00% 013785 东方红优质甄选一年持有混合C|0.00% 013786 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C|0.00% 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C|0.00% 013788 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B|0.00% 013790 大成稳安60天滚动持有债券A0.35%|0.035% 013791 大成稳安60天滚动持有债券C|0.00% 013792 大成稳安60天滚动持有债券E|0.00% 013793 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 013794 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)C|0.00% 013795 富国智申精选3个月持有混合(FOF)A1.50%013796 富国智申精选3个月持有混合(FOF)E0.00%013797 博时优质鑫选一年持有期混合A1.50%013798 博时优质鑫选一年持有期混合C0.00%013799 财通安裕30天持有期中短债A0.30%|0.03% 013800 财通安裕30天持有期中短债C|0.00% 013801 财通安裕30天持有期中短债E|0.00% 013802 财通资管中证钢铁指数发起式A1.00%|0.10% 013803 财通资管中证钢铁指数发起式C|0.00% 013804 财通资管鸿越3个月滚动持有债券A0.40%|0.04% 013805 财通资管鸿越3个月滚动持有债券B|0.00% 013806 财通资管鸿越3个月滚动持有债券C|0.00% 013807 财通资管鸿越3个月滚动持有债券E|0.00% 013808 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A0.20%|0.02% 013809 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C|0.00% 013810 广发科创板50ETF发起联接A1.20%|0.12% 013811 广发科创板50ETF发起联接C|0.00% 013812 景顺长城景气进取混合A1.50%|0.15% 013813 景顺长城景气进取混合C|0.00% 013814 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A0.10%|0.01% 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C|0.00% 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A1.20%|0.12% 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C|0.00% 013820 华安顺穗债券0.80%013821 南方定利一年定开债券0.80%|0.08% 013822 南方月月享30天滚动持有债券发起A0.40%|0.04% 013823 南方月月享30天滚动持有债券发起C|0.00% 013824 汇丰晋信慧悦混合1.20%|0.12% 013825 广发优选配置混合(FOF-LOF)C|0.00% 013826 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A0.60%|0.06% 013827 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A0.20%|0.02% 013828 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C|0.00% 013830 中欧瑾尚混合A1.00%|0.10% 013831 中欧瑾尚混合C|0.00% 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C|0.00% 013833 国泰中证500ETF发起联接A1.00%|0.10% 013834 国泰中证500ETF发起联接C|0.00% 013835 中加优享纯债债券C0.00%013836 博时时代消费混合A1.50%|0.15% 013837 博时时代消费混合C|0.00% 013838 中银恒嘉60天滚动持有短债A0.40%|0.04% 013839 中银恒嘉60天滚动持有短债C|0.00% 013840 银华集成电路混合A1.50%|0.15% 013841 银华集成电路混合C|0.00% 013842 银华新锐成长混合A1.50%|1.50% 013843 银华新锐成长混合C|0.00% 013844 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 013845 中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C|0.00% 013846 上银鑫恒混合C|0.00% 013847 华泰柏瑞匠心汇选混合A1.50%|0.15% 013848 华泰柏瑞匠心汇选混合C|0.00% 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A0.60%|0.06% 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C|0.00% 013851 中信建投低碳成长混合A1.50%|0.15% 013852 中信建投低碳成长混合C|0.00% 013853 大成匠心卓越三年持有混合A1.50%|0.15% 013854 大成匠心卓越三年持有混合C|0.00% 013855 嘉实品质发现混合A1.50%|0.15% 013856 嘉实品质发现混合C|0.00% 013857 信澳优享债券A0.30%|0.03% 013858 信澳优享债券C|0.00% 013859 宝盈品质甄选混合A1.50%|0.15% 013860 宝盈品质甄选混合C|0.00% 013861 泓德产业升级混合A1.50%|1.50% 013862 泓德产业升级混合C|0.00% 013863 财通多利债券C|0.00% 013864 平安元泓30天滚动持有短债A0.60%|0.06% 013865 平安元泓30天滚动持有短债C|0.00% 013866 中信建投景明一年定开债券发起式0.50%|0.05% 013867 汇安优势企业精选混合A1.50%|0.15% 013868 汇安优势企业精选混合C|0.00% 013869 创金合信物联网主题股票发起A1.50%|0.15% 013870 创金合信物联网主题股票发起C|0.00% 013871 招商能源转型混合A1.50%|0.15% 013872 招商能源转型混合C|0.00% 013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A1.20%|0.12% 013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C|0.00% 013875 鑫元合享纯债D0.60%013876 财通资管新能源汽车混合发起式A1.50%|0.15% 013877 财通资管新能源汽车混合发起式C|0.00% 013878 圆信永丰中证500指数增强发起A1.20%|0.12% 013879 圆信永丰中证500指数增强发起C|0.00% 013880 广发招享混合C|0.00% 013881 长信中证500指数增强C|0.00% 013882 交银品质升级混合C|0.00% 013883 交银启明混合C|0.00% 013884 交银主题优选混合C|0.00% 013885 交银阿尔法核心混合C|0.00% 013886 华商新能源汽车混合A1.50%|0.15% 013887 华商新能源汽车混合C|0.00% 013888 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A1.00%|1.00% 013889 天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C|0.00% 013890 国泰睿毅三年持有期混合A1.50%|0.15% 013891 国泰睿毅三年持有期混合C|0.00% 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C|0.00% 013893 国联安上证科创50ETF联接A1.00%|0.10% 013894 国联安上证科创50ETF联接C|0.00% 013895 宝盈成长精选混合A1.50%|0.15% 013896 宝盈成长精选混合C|0.00% 013897 德邦港股通成长精选混合A1.50%|0.15% 013898 德邦港股通成长精选混合C|0.00% 013899 摩根全景优势股票A1.50%|0.15% 013900 摩根全景优势股票C|0.00% 013901 华安众享180天持有期中短债A0.30%013902 华安众享180天持有期中短债C0.00%013903 国泰君安信息行业混合发起1.50%|0.15% 013904 景顺长城养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)1.20%|0.12% 013907 永赢深创100ETF发起式联接A1.00%|0.10% 013908 永赢深创100ETF发起式联接C|0.00% 013909 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A1.00%|0.10% 013910 兴业兴睿两年持有混合A1.50%|0.15% 013911 兴业兴睿两年持有混合C|0.00% 013912 中欧招益稳健一年持有混合A0.80%|0.08% 013913 中欧招益稳健一年持有混合C|0.00% 013914 大成红利优选一年持有混合发起A1.50%|0.15% 013915 大成红利优选一年持有混合发起C|0.00% 013916 国联成长先锋一年持有混合A1.50%|0.15% 013917 国联成长先锋一年持有混合C|0.00% 013918 申万菱信量化小盘股票(LOF)C|0.00% 013919 建信中小盘先锋股票C|0.00% 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A1.50%|0.15% 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C|0.00% 013922 华夏中证1000ETF发起式联接A1.20%|0.12% 013923 华夏中证1000ETF发起式联接C|0.00% 013926 易米国证消费100指数增强发起A1.20%|0.12% 013927 易米国证消费100指数增强发起C|0.00% 013928 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)A1.20%|0.12% 013929 中银证券恒瑞9个月持有混合A1.00%|0.10% 013930 中银证券恒瑞9个月持有混合C|0.00% 013931 博时富恒一年定开债发起式0.80%|0.08% 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C|0.00% 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C|0.00% 013934 长江红利回报混合发起式A1.50%|0.15% 013935 长江红利回报混合发起式C|0.00% 013936 广发睿升混合A1.50%|0.15% 013937 广发睿升混合C|0.00% 013938 天弘安康颐养混合E1.20%|0.12% 013939 汇泉策略优选混合C|0.00% 013940 东吴医疗服务股票A1.50%|0.15% 013941 东吴医疗服务股票C|0.00% 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A1.00%|0.10% 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C|0.00% 013944 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C|0.00% 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C|0.00% 013946 创金合信尊智纯债债券C0.00%013949 交银科锐科技创新混合C|0.00% 013950 交银先锋混合C|0.00% 013951 创金合信尊隆纯债C0.00%013952 工银瑞和3个月定开债券A0.40%013953 工银瑞和3个月定开债券C0.00%013954 广发积极优势混合(FOF-LOF)C|0.00% 013955 广发中小盘精选混合C|0.00% 013956 华商医药消费精选混合A1.50%|0.15% 013957 华商医药消费精选混合C|0.00% 013958 华商鑫选回报一年持有混合A1.50%|0.15% 013959 华商鑫选回报一年持有混合C|0.00% 013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A1.50%|0.15% 013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C|0.00% 013962 华夏创新视野一年持有混合A1.50%|0.15% 013963 华夏创新视野一年持有混合C|0.00% 013964 达诚定海双月享60天滚动持有短债A0.20%|0.02% 013965 达诚定海双月享60天滚动持有短债C|0.00% 013966 西部利得双瑞一年定开债券发起0.80%013967 广发恒享一年持有期混合A0.80%|0.08% 013968 广发恒享一年持有期混合C|0.00% 013969 华夏永利一年持有混合A0.80%|0.08% 013970 华夏永利一年持有混合C|0.00% 013971 长江尊利债券C|0.00% 013972 长江致惠30天滚动持有短债发起A0.30%|0.03% 013973 长江致惠30天滚动持有短债发起C|0.00% 013974 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A0.30%|0.03% 013975 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C|0.00% 013976 财通资管鸿佳60天滚动中短债A0.40%|0.04% 013977 财通资管鸿佳60天滚动中短债C|0.00% 013978 惠升和赢纯债3个月定开A0.80%013979 惠升和赢纯债3个月定开C0.00%013980 光大恒鑫混合A0.80%|0.08% 013981 光大恒鑫混合C|0.00% 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式0.60%013983 中金稳健增长混合A1.50%|0.15% 013984 中金稳健增长混合C|0.00% 013985 融通稳健增利6个月持有混合A1.20%|0.12% 013986 融通稳健增利6个月持有混合C|0.00% 013987 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A0.50%013988 浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C0.00%013989 富国沪港深优质资产混合发起式A1.50%|0.15% 013990 富国沪港深优质资产混合发起式C|0.00% 013991 中欧港股通精选一年持有混合A1.50%|0.15% 013992 中欧港股通精选一年持有混合C|0.00% 013993 中欧光熠一年持有混合A1.50%|0.15% 013994 中欧光熠一年持有混合C|0.00% 013995 嘉实融惠混合A0.80%|0.08% 013996 嘉实融惠混合C|0.00% 013997 广发增强债券A0.60%|0.06% 013998 中欧瑾添混合A1.00%|0.10% 013999 中欧瑾添混合C|0.00% 014000 中欧丰利债券A0.80%|0.08% 014001 中欧丰利债券C|0.00% 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C|0.00% 014003 浦银安盛增长动力混合C|0.00% 014004 博时富�Z纯债一年定开债0.80%|0.08% 014005 鑫元鸿利债券D0.80%|0.08% 014006 中银养老2050五年持有混合(FOF)1.20%|0.12% 014007 华安制造升级一年持有混合A1.50%|0.15% 014008 华安制造升级一年持有混合C|0.00% 014009 华安养老目标2045五年持有混合发起(FOF)0.80%|0.08% 014011 浦银安盛价值成长混合C|0.00% 014012 蜂巢丰吉纯债A0.60%|0.06% 014013 蜂巢丰吉纯债C|0.00% 014016 中信建投品质优选一年持有A1.50%|0.15% 014017 中信建投品质优选一年持有C|0.00% 014020 诺德量化先锋一年持有混合A1.50%|0.15% 014021 诺德量化先锋一年持有混合C|0.00% 014022 大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF)1.20%|0.12% 014023 宏利景气领航两年持有混合1.50%014024 华富卓越成长一年持有期混合A1.50%|0.15% 014025 华富卓越成长一年持有期混合C|0.00% 014026 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 014027 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C|0.00% 014028 招商中证银行指数C|0.00% 014029 浦银安盛红利精选混合C|0.00% 014030 大摩健康产业混合C|0.00% 014031 南方发展机遇一年持有混合A1.50%|1.50% 014032 南方发展机遇一年持有混合C|0.00% 014033 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 014034 富国智盈稳进12个月持有混合(FOF)C|0.00% 014035 长城悦享增利债券C|0.00% 014036 博时成长回报混合A1.50%|0.15% 014037 博时成长回报混合C|0.00% 014038 交银启诚混合A1.50%|0.15% 014039 交银启诚混合C|0.00% 014040 民生加银金融优选混合A1.50%|0.15% 014041 民生加银金融优选混合C|0.00% 014042 银华心诚灵活配置混合C|0.00% 014043 银华心怡灵活配置混合C|0.00% 014044 银华富利精选混合C|0.00% 014045 银华积极成长混合C|0.00% 014046 交银医药创新股票C|0.00% 014047 银华盛世精选灵活配置混合发起式C|0.00% 014048 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C|0.00% 014049 中银远见成长混合A1.50%|0.15% 014050 中银远见成长混合C|0.00% 014051 平安安盈灵活配置混合C|0.00% 014052 银华港股通精选股票发起式C|0.00% 014053 太平睿庆混合A1.00%|0.10% 014054 太平睿庆混合C|0.00% 014055 太平恒兴纯债0.80%|0.08% 014056 太平丰润一年定开债发起式0.50%|0.05% 014057 富国金安均衡精选混合A1.50%014058 富国金安均衡精选混合C0.00%014059 富国安慧短债债券A0.40%|0.04% 014060 富国安慧短债债券C|0.00% 014061 浦银安盛新兴产业混合C|0.00% 014062 景顺长城专精特新量化优选股票A1.50%|0.15% 014063 景顺长城专精特新量化优选股票C|0.00% 014064 银华农业产业股票发起式C|0.00% 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF)1.20%|0.12% 014068 工银瑞信悦享混合A1.50%|0.15% 014069 工银瑞信悦享混合C|0.00% 014070 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 014071 汇添富均衡增长三个月持有混合(FOF)C|0.00% 014072 汇安裕同纯债债券A0.80%|0.08% 014073 汇安裕同纯债债券C|0.00% 014074 嘉实内需精选混合A1.50%|0.15% 014075 嘉实内需精选混合C|0.00% 014076 华商鸿源三个月定开纯债债券0.40%|0.04% 014077 华商稳健汇利一年持有混合A0.80%|0.08% 014078 华商稳健汇利一年持有混合C|0.00% 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C|0.00% 014080 交银启汇混合C|0.00% 014081 平安中债1-3年国开债指数A0.50%|0.05% 014082 平安中债1-3年国开债指数C|0.00% 014083 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A0.10%|0.01% 014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C|0.00% 014085 浙商聚潮新思维混合C|0.00% 014086 兴证全球恒悦180天持有债券A0.30%|0.03% 014087 兴证全球恒悦180天持有债券C|0.00% 014088 永赢稳健增强债券A0.80%|0.08% 014089 永赢稳健增强债券C|0.00% 014090 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A1.20%|0.12% 014091 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C|0.00% 014092 华夏优选配置股票(FOF)C|0.00% 014093 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 014094 南方誉盈一年持有混合A0.80%|0.08% 014095 南方誉盈一年持有混合C|0.00% 014096 交银经济新动力混合C|0.00% 014097 鹏扬利鑫60天滚动持有债券A0.40%|0.04% 014098 鹏扬利鑫60天滚动持有债券C|0.00% 014099 博时中证科创创业50ETF发起式联接A1.20%|0.12% 014100 博时中证科创创业50ETF发起式联接C|0.00% 014101 鹏扬中债3-5年国开债指数A0.40%|0.04% 014102 鹏扬中债3-5年国开债指数C|0.00% 014103 富安达成长价值一年持有期混合A1.50%|0.15% 014104 富安达成长价值一年持有期混合C|0.00% 014105 长城信利一年定开债券发起式0.80%014106 融通成长30灵活配置混合C|0.00% 014107 博时品质生活混合A1.50%|0.15% 014108 博时品质生活混合C|0.00% 014109 融通内需驱动混合C|0.00% 014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A1.00%|0.10% 014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C|0.00% 014112 嘉实对冲套利定期混合C|0.00% 014113 上银未来生活灵活配置混合C|0.00% 014114 广发沪港深医药混合A1.50%|0.15% 014115 广发沪港深医药混合C|0.00% 014116 上银慧恒收益增强债券C|0.00% 014117 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A1.00%|0.10% 014118 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C|0.00% 014119 金鹰时代先锋混合A1.50%|0.15% 014120 金鹰时代先锋混合C|0.00% 014121 大成品质医疗股票A1.50%|0.15% 014122 大成品质医疗股票C|0.00% 014125 华夏中证1000指数增强A1.20%|0.12% 014126 华夏中证1000指数增强C|0.00% 014127 融通核心价值混合C|0.00% 014128 东财创新药A1.20%|0.12% 014129 东财创新药C|0.00% 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C|0.00% 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A1.50%|0.15% 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C|0.00% 014133 工银中证500六个月持有指数增强A1.50%|0.15% 014134 工银中证500六个月持有指数增强C|0.00% 014135 中欧金安量化混合A1.50%|0.15% 014136 中欧金安量化混合C|0.00% 014137 中泰安睿债券A0.60%|0.06% 014138 中泰安睿债券C|0.00% 014139 易方达高质量增长量化精选股票A1.50%|0.15% 014140 易方达高质量增长量化精选股票C|0.00% 014141 大成新能源混合发起式A1.50%|0.15% 014142 大成新能源混合发起式C|0.00% 014143 银河创新成长混合C|0.00% 014144 长信先进装备三个月持有混合A1.50%014145 长信先进装备三个月持有混合C|0.00% 014146 景顺长城港股通数字经济主题混合A1.50%|0.15% 014147 景顺长城港股通数字经济主题混合C|0.00% 014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A0.80%|0.08% 014149 景顺长城安鼎一年持有期混合C|0.00% 014150 新华鑫益灵活配置混合A1.50%|0.15% 014151 国富鑫享价值混合A1.50%|0.15% 014152 国富鑫享价值混合C|0.00% 014153 天弘华证沪深港长期竞争力指数A1.00%|0.10% 014154 天弘华证沪深港长期竞争力指数C|0.00% 014155 国泰君安中证500指数增强A1.50%|0.15% 014156 国泰君安中证500指数增强C|0.00% 014157 国泰君安创新医药混合发起1.50%|0.15% 014158 博时浦惠一年持有期混合A1.20%|0.12% 014159 博时浦惠一年持有期混合C|0.00% 014160 易方达悦融一年持有混合A0.80%|0.08% 014161 易方达悦融一年持有混合C|0.00% 014162 万家人工智能混合C|0.00% 014163 富国港股通量化精选股票C|0.00% 014164 富国融享18个月定开混合C|0.00% 014167 永赢华嘉信用债C|0.00% 014168 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 014169 华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)C|0.00% 014170 富国MSCI中国A股国际通指数增强C|0.00% 014171 富国新兴成长量化精选混合(LOF)C|0.00% 014172 富国中证工业4.0指数(LOF)C|0.00% 014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C|0.00% 014174 富国中证国有企业改革指数(LOF)C|0.00% 014175 工银价值成长混合A1.50%|0.15% 014176 工银价值成长混合C|0.00% 014177 华安景气驱动一年持有混合A1.50%|0.15% 014178 华安景气驱动一年持有混合C|0.00% 014179 中银证券远见价值混合A1.50%|0.15% 014180 中银证券远见价值混合C|0.00% 014181 富国大盘价值量化精选混合C|0.00% 014184 诺德安承利率债0.80%014185 招商专精特新股票A1.50%|0.15% 014186 招商专精特新股票C|0.00% 014187 华夏量化优选股票A1.50%|0.15% 014188 华夏量化优选股票C|0.00% 014189 南方专精特新混合A1.50%|0.15% 014190 南方专精特新混合C|0.00% 014191 广发先进制造股票发起式A1.50%|0.15% 014192 广发先进制造股票发起式C|0.00% 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A1.50%|0.15% 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C|0.00% 014195 泰信添利30天持有债券发起式A0.30%|0.03% 014196 泰信添利30天持有债券发起式C|0.00% 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C|0.00% 014198 华夏智胜先锋股票C|0.00% 014199 建信沃信一年持有混合A1.50%|0.15% 014200 建信沃信一年持有混合C|0.00% 014201 天弘中证1000指数增强A1.50%|0.15% 014202 天弘中证1000指数增强C|0.00% 014203 鹏扬产业趋势一年持有混合A1.50%|0.15% 014204 鹏扬产业趋势一年持有混合C|0.00% 014205 长城中证医药卫生指数增强A1.20%|0.12% 014206 长城中证医药卫生指数增强C|0.00% 014207 华安产业精选混合A1.50%|0.15% 014208 华安产业精选混合C|0.00% 014209 民生加银恒祥债券0.80%014210 国投瑞银竞争优势混合A1.50%|0.15% 014211 国投瑞银竞争优势混合C|0.00% 014212 博时研究优享混合A1.50%|0.15% 014213 博时研究优享混合C|0.00% 014214 光大核心资产混合A1.50%|0.15% 014215 光大核心资产混合C|0.00% 014216 嘉实绝对收益策略定期混合C|0.00% 014217 国泰利享中短债债券E0.00%014218 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A1.20%|0.12% 014219 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C|0.00% 014220 恒越医疗健康精选混合A1.50%|0.15% 014221 恒越医疗健康精选混合C|0.00% 014222 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 014223 汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)C|0.00% 014224 大成聚优成长混合A1.50%|0.15% 014225 大成聚优成长混合C|0.00% 014226 中银中证800指数型发起式A1.20%|0.12% 014227 中银中证800指数型发起式C|0.00% 014228 浦银安盛品质优选混合A1.50%|0.15% 014229 浦银安盛品质优选混合C|0.00% 014230 国泰瑞丰纯债债券0.60%014231 国寿安保安锦纯债一年定开债0.80%014232 博时专精特新主题混合A1.50%|0.15% 014233 博时专精特新主题混合C|0.00% 014234 永赢轩益债券0.80%014235 淳厚时代优选混合A1.50%|0.15% 014236 淳厚时代优选混合C|0.00% 014237 东财新能源A1.50%|0.15% 014238 东财新能源C|0.00% 014239 国泰产业精选一年封闭运作混合C|0.00% 014240 农银金鸿短债债券A0.20%|0.02% 014241 农银均衡收益混合1.50%|0.15% 014242 农银汇理悦利债券0.30%|0.03% 014243 富国新材料新能源混合C|0.00% 014244 鹏扬竞争力先锋一年持有混合A1.50%|0.15% 014245 鹏扬竞争力先锋一年持有混合C|0.00% 014248 兴业一年持有债券A0.80%014249 兴业一年持有债券C0.00%014250 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A0.20%|0.02% 014251 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C|0.00% 014252 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A0.20%|0.02% 014253 华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C|0.00% 014254 信澳智远三年持有期混合A1.50%|1.50% 014255 信澳智远三年持有期混合C|0.00% 014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C|0.00% 014257 国联恒泽纯债A0.60%|0.06% 014258 国联恒泽纯债C|0.00% 014259 百嘉百兴纯债0.60%|0.06% 014260 万家新机遇龙头企业混合C|0.00% 014261 摩根沃享远见一年持有期混合A1.50%|0.15% 014262 摩根沃享远见一年持有期混合C|0.00% 014263 鑫元长三角混合A1.20%|0.12% 014264 鑫元长三角混合C|0.00% 014265 新华鼎利债券E|0.00% 014266 创金合信汇鑫一年定开债券发起0.60%014267 华商竞争力优选混合A1.50%|0.15% 014268 华商竞争力优选混合C|0.00% 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A1.50%|0.15% 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C|0.00% 014271 大成北交所两年定开混合A1.50%|0.15% 014272 大成北交所两年定开混合C|0.00% 014273 广发北交所精选两年定开混合A1.50%|0.15% 014274 广发北交所精选两年定开混合C|0.00% 014275 易方达北交所精选两年定开混合A1.50%|0.15% 014276 易方达北交所精选两年定开混合C|0.00% 014277 万家北交所慧选两年定开混合A1.50%|0.15% 014278 万家北交所慧选两年定开混合C|0.00% 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A1.50%|0.15% 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C|0.00% 014281 农银金鸿短债债券C|0.00% 014282 中信保诚成长动力混合C|0.00% 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式1.50%|0.15% 014284 鑫元皓利一年定期开放债券0.60%014285 鑫元健康产业混合发起式A1.20%|0.12% 014286 鑫元健康产业混合发起式C|0.00% 014287 泰康新锐成长混合A1.50%|1.50% 014288 淳厚稳丰债券A0.80%|0.80% 014289 淳厚稳丰债券C|0.00% 014290 南方晨利一年定开债券发起0.80%014291 东方红民享甄选一年持有混合0.80%014292 嘉实产业领先混合A1.50%|0.15% 014293 嘉实产业领先混合C|0.00% 014294 南方北交所精选两年定开混合发起1.50%|0.15% 014295 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)A0.80%|0.08% 014296 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C|0.00% 014297 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A0.20%|0.02% 014298 摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C|0.00% 014299 宏利先进制造股票A1.50%|0.15% 014300 宏利先进制造股票C|0.00% 014301 创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)A0.80%|0.08% 014302 创金合信景气行业3个月持有期股票(FOF)C|0.00% 014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A0.50%|0.05% 014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C|0.00% 014305 华泰柏瑞中证500指数增强A1.50%|0.15% 014306 华泰柏瑞中证500指数增强C|0.00% 014307 嘉实多元动力混合A1.50%|0.15% 014308 嘉实多元动力混合C|0.00% 014311 大成优质精选混合A1.50%|0.15% 014312 大成优质精选混合C|0.00% 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A1.50%|0.15% 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C|0.00% 014315 鹏华双季享180天持有债券A0.20%014316 鹏华双季享180天持有债券C0.00%014317 广发价值领航一年持有混合A1.50%|0.15% 014318 广发价值领航一年持有混合C|0.00% 014319 德邦半导体产业混合发起式A1.50%|0.15% 014320 德邦半导体产业混合发起式C|0.00% 014321 德邦周期精选混合发起式A1.20%|0.12% 014322 德邦周期精选混合发起式C|0.00% 014323 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A0.80%|0.08% 014324 长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C|0.00% 014325 国联安核心趋势一年持有混合A1.50%|0.15% 014326 国联安核心趋势一年持有混合C|0.00% 014327 格林新兴产业混合A1.50%|0.15% 014328 格林新兴产业混合C|0.00% 014329 国联优势产业混合A1.50%|0.15% 014330 国联优势产业混合C|0.00% 014331 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A1.20%|0.12% 014332 华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C|0.00% 014333 工银优势领航混合A1.50%|0.15% 014334 工银优势领航混合C|0.00% 014335 中信保诚周期轮动混合(LOF)C|0.00% 014336 金鹰元丰债券C|0.00% 014337 中银证券安瑞6个月持有债券A0.80%|0.08% 014338 中银证券安瑞6个月持有债券C|0.00% 014339 长江智能制造混合发起式A1.50%|0.15% 014340 长江智能制造混合发起式C|0.00% 014341 摩根时代睿选股票A1.50%|0.15% 014342 摩根时代睿选股票C|0.00% 014343 泰康丰盛纯债一年定开发起0.50%014344 鹏华中证500指数增强A1.20%|0.12% 014345 鹏华中证500指数增强C|0.00% 014346 银华消费主题混合C|0.00% 014347 富国趋势优先混合A1.50%|0.15% 014348 富国趋势优先混合C|0.00% 014349 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C|0.00% 014350 华商卓越成长一年持有混合A1.50%|1.50% 014351 华商卓越成长一年持有混合C|0.00% 014352 东方创新成长混合A1.50%|0.15% 014353 东方创新成长混合C|0.00% 014354 东方欣冉九个月持有期混合A1.00%|0.10% 014355 东方欣冉九个月持有期混合C|0.00% 014356 长信企业成长三年持有混合A1.50%|0.15% 014357 长信企业成长三年持有混合C|0.00% 014360 红塔红土稳健添利混合A0.80%|0.08% 014361 红塔红土稳健添利混合C|0.00% 014362 睿远稳进配置两年持有混合A0.80%014363 睿远稳进配置两年持有混合C0.00%014364 银华沪港深增长股票C|0.00% 014365 建信优享养老三年持有混合(FOF)A1.00%|0.10% 014366 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)1.00%|0.10% 014367 招商添悦纯债D0.80%|0.08% 014372 浙商沪深300指数增强(LOF)C|0.00% 014373 浙商全景消费混合C|0.00% 014374 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 014375 永赢瑞弘12个月持有期债券A0.30%|0.30% 014376 东吴新能源汽车股票A1.50%|0.15% 014377 东吴新能源汽车股票C|0.00% 014378 创金合信尊睿债券A0.40%014379 创金合信尊睿债券C0.00%014380 建信中国制造2025股票C|0.00% 014381 长城久源灵活配置混合C|0.00% 014382 博时国企改革股票C|0.00% 014383 申万菱信集利三个月定开债0.80%|0.08% 014384 国投瑞银顺腾一年定开债发起式0.60%014385 华富安业一年持有债券A0.80%|0.08% 014386 华富安业一年持有债券C|0.00% 014387 光大尊利纯债一年定开债发起式0.80%014388 渤海汇金兴宸一年定开债券发起0.80%014389 华安产业动力6个月持有混合A1.50%|0.15% 014390 华安产业动力6个月持有混合C|0.00% 014391 华安添信债券0.80%|0.08% 014392 嘉实致乾纯债债券0.80%|0.08% 014395 中银证券成长领航混合A1.50%|0.15% 014396 中银证券成长领航混合C|0.00% 014397 中银恒悦180天持有债券A0.80%|0.08% 014398 中银恒悦180天持有债券C|0.00% 014399 中银民利一年持有期债券A0.80%|0.08% 014400 中银民利一年持有期债券C|0.00% 014401 富国核心趋势混合A1.50%|0.15% 014402 富国核心趋势混合C|0.00% 014403 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A0.80%|0.08% 014404 中欧多元价值三年持有混合A1.50%|0.15% 014405 中欧多元价值三年持有混合C|0.00% 014406 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A1.20%|0.12% 014407 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C|0.00% 014408 创金合信兴选产业趋势混合A1.50%|0.15% 014409 创金合信兴选产业趋势混合C|0.00% 014410 华夏时代领航两年持有混合A1.50%|0.15% 014411 华夏时代领航两年持有混合C|0.00% 014412 招商核心竞争力混合A1.50%|1.50% 014413 招商核心竞争力混合C|0.00% 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A1.20%|0.12% 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C|0.00% 014416 泰康研究精选股票发起A1.50%|0.15% 014417 泰康研究精选股票发起C|0.00% 014418 西部利得CES芯片指数增强A1.20%|0.12% 014419 西部利得CES芯片指数增强C|0.00% 014420 中欧成长领航一年持有混合A1.50%|0.15% 014421 中欧成长领航一年持有混合C|0.00% 014422 弘毅远方消费升级混合C|0.00% 014423 汇丰晋信研究精选混合1.50%|0.15% 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A1.20%|0.12% 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C|0.00% 014426 惠升中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 014427 富国中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 014428 中航中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 014429 华富中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 014430 南方中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 014431 华夏中证新材料主题ETF发起式联接A1.20%|0.12% 014432 华夏中证新材料主题ETF发起式联接C|0.00% 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A1.50%|0.15% 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C|0.00% 014435 中航瑞夏一年定开债发起A0.30%|0.03% 014436 中航瑞夏一年定开债发起C|0.00% 014437 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A1.20%|0.12% 014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C|0.00% 014440 博时恒鑫稳健一年持有混合A0.80%014441 博时恒鑫稳健一年持有混合C0.00%014443 汇丰晋信丰盈债券A0.60%|0.06% 014444 汇丰晋信丰盈债券C|0.00% 014446 鹏华稳瑞中短债0.40%|0.04% 014447 大成惠源一年定开债发起式0.80%014448 安信永宁一年定开债发起式0.80%|0.08% 014449 富国融丰两年定期开放混合A1.50%|0.15% 014450 富国融丰两年定期开放混合C|0.00% 014451 天弘新享一年定开债券发起0.60%014452 天弘惠享一年定开债券发起0.30%014453 中银新动力股票C|0.00% 014454 中银双息回报混合C|0.00% 014455 中银成长优选股票C|0.00% 014456 招商稳恒中短债60天持有债券A0.35%|0.035% 014457 招商稳恒中短债60天持有债券C|0.00% 014458 南方0-2年国开债E|0.00% 014459 南方1-5年国开债E|0.00% 014460 平安品质优选混合A1.50%|0.15% 014461 平安品质优选混合C|0.00% 014462 光大汇佳混合A1.50%|0.15% 014463 光大汇佳混合C|0.00% 014464 交银裕道纯债一年定开债券发起0.80%014465 长盛安鑫中短债D0.50%|0.05% 014466 工银行业优选混合A1.50%|0.15% 014467 工银行业优选混合C|0.00% 014468 平安元和90天滚动持有短债A0.30%|0.03% 014469 平安元和90天滚动持有短债C|0.00% 014470 富安达健康人生混合C|0.00% 014471 富安达新兴成长混合C|0.00% 014472 景顺长城远见成长混合A1.50%|0.15% 014473 景顺长城远见成长混合C|0.00% 014474 中欧安悦一年定开债券发起0.60%014475 华富富鑫一年定期开放债券型发起式0.60%014476 山西证券90天滚动持有短债A0.30%|0.03% 014477 山西证券90天滚动持有短债C|0.00% 014478 中加低碳经济六个月持有混合A1.50%|0.15% 014479 中加低碳经济六个月持有混合C|0.00% 014480 华夏鼎优债券A0.60%014481 华夏鼎优债券C0.00%014482 华夏融盛可持续一年持有混合A1.50%|0.15% 014483 华夏融盛可持续一年持有混合C|0.00% 014484 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A0.50%|0.05% 014485 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C|0.00% 014486 汇添富淳享一年定开债券发起式A0.60%|0.06% 014487 汇添富淳享一年定开债券发起式C|0.00% 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A1.50%|0.15% 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C|0.00% 014490 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A0.20%|0.02% 014491 浙商双月鑫60天滚动持有中短债C|0.00% 014492 浙商汇金兴利增强债券A0.80%|0.08% 014493 浙商汇金兴利增强债券C|0.00% 014494 万家鑫丰纯债E|0.00% 014497 诺安研究优选混合C|0.00% 014498 诺安鸿鑫混合C|0.00% 014499 南方转型增长混合C|0.00% 014500 华宸未来稳健添盈债券A0.80%|0.08% 014501 华宸未来稳健添盈债券C|0.00% 014502 泰信汇盈债券A0.40%|0.04% 014503 泰信汇盈债券C|0.00% 014504 鹏扬淳开债券D0.80%014505 中银收益混合C|0.00% 014506 博时成长臻选混合A1.50%|0.15% 014507 博时成长臻选混合C|0.00% 014508 汇添富先进制造混合A1.50%|0.15% 014509 汇添富先进制造混合C|0.00% 014510 圆信永丰聚兴一年定开债发起0.50%014511 英大安盈30天滚动持有债券发起式A0.30%|0.03% 014512 英大安盈30天滚动持有债券发起式C|0.00% 014513 金鹰远见优选混合A1.50%|0.15% 014514 金鹰远见优选混合C|0.00% 014517 华夏30天滚动短债发起式A0.20%|0.02% 014518 华夏30天滚动短债发起式C|0.00% 014519 博时恒生高股息率ETF发起式联接A1.20%|0.12% 014520 博时恒生高股息率ETF发起式联接C|0.00% 014521 诺安利鑫灵活配置混合C|0.00% 014522 汇添富低碳投资一年持有混合A1.50%|0.15% 014523 汇添富低碳投资一年持有混合C|0.00% 014524 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A1.50%|0.15% 014525 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C|0.00% 014526 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A1.50%|0.15% 014527 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C|0.00% 014528 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A1.00%|0.10% 014529 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C|0.00% 014530 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A1.20%|0.12% 014531 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C|0.00% 014532 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A1.20%|0.12% 014533 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C|0.00% 014534 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A1.20%|0.12% 014535 南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C|0.00% 014536 诺安高端制造股票C|0.00% 014537 中银中国混合(LOF)C|0.00% 014538 长城研究精选混合C|0.00% 014539 华安优势精选混合A1.50%|0.15% 014540 华安优势精选混合C|0.00% 014541 华安新能源主题混合A1.50%|0.15% 014542 华安新能源主题混合C|0.00% 014543 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A1.00%|0.10% 014544 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C|0.00% 014545 浦银兴耀优选一年持有混合A1.50%|0.15% 014546 浦银兴耀优选一年持有混合C|0.00% 014547 财通医药鑫选6个月持有混合A1.50%014548 财通医药鑫选6个月持有混合C0.00%014549 交银数据产业灵活配置混合C|0.00% 014550 诺安益鑫灵活配置混合C|0.00% 014551 诺安新动力灵活配置混合C|0.00% 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A0.60%|0.06% 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C|0.00% 014554 博时恒瑞混合A1.00%|0.10% 014555 博时恒瑞混合C|0.00% 014556 富荣量化精选混合发起A1.50%|0.15% 014557 富荣量化精选混合发起C|0.00% 014558 华商品质慧选混合A1.50%|0.15% 014559 华商品质慧选混合C|0.00% 014560 东方汽车产业趋势混合A1.50%|0.15% 014561 东方汽车产业趋势混合C|0.00% 014562 易方达品质动能三年持有混合A1.50%|0.15% 014563 易方达品质动能三年持有混合C|0.00% 014564 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A1.00%|0.10% 014565 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C|0.00% 014566 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 014567 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C|0.00% 014568 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A1.00%|0.10% 014569 华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C|0.00% 014570 东吴鼎泰纯债债券C|0.00% 014571 东吴安享量化混合C|0.00% 014572 长信银利精选混合C|0.00% 014573 东方红锦弘甄选两年持有混合1.00%014574 鑫元清洁能源混合发起式A1.20%|0.12% 014575 鑫元清洁能源混合发起式C|0.00% 014576 农银汇理瑞丰6个月持有混合0.80%|0.08% 014577 华泰柏瑞恒悦混合A0.80%|0.08% 014578 华泰柏瑞恒悦混合C|0.00% 014579 华泰柏瑞恒泽混合A0.80%|0.08% 014580 华泰柏瑞恒泽混合C|0.00% 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C|0.00% 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C|0.00% 014585 银华心兴三年持有混合A1.50%|0.15% 014586 银华心兴三年持有混合C|0.00% 014587 华安中证500指数增强A1.20%|0.12% 014588 华安中证500指数增强C|0.00% 014589 招商成长先导股票A1.50%|0.15% 014590 招商成长先导股票C|0.00% 014591 广发瑞誉一年持有期混合A1.50%|0.15% 014592 广发瑞誉一年持有期混合C|0.00% 014593 西部利得聚优一年持有期混合0.80%|0.08% 014594 汇添富稳福60天滚动持有中短债A0.10%|0.01% 014595 汇添富稳福60天滚动持有中短债C|0.00% 014596 汇添富稳福60天滚动持有中短债E|0.00% 014597 华泰柏瑞富利混合C|0.00% 014598 永赢合享混合发起A0.80%|0.08% 014599 永赢合享混合发起C|0.00% 014600 博时回报严选混合A1.50%|0.15% 014601 博时回报严选混合C|0.00% 014602 嘉实中证医疗指数发起式A1.00%|0.10% 014603 嘉实中证医疗指数发起式C|0.00% 014604 嘉实中证光伏产业指数发起式A1.00%|0.10% 014605 嘉实中证光伏产业指数发起式C|0.00% 014606 招商高端装备混合A1.50%|0.15% 014607 招商高端装备混合C|0.00% 014608 中欧周期景气混合发起A1.50%|0.15% 014609 中欧周期景气混合发起C|0.00% 014610 鹏华兴鑫宝货币C|0.00% 014611 富国核心科技12个月持有混合A1.50%|0.15% 014612 富国核心科技12个月持有混合C|0.00% 014615 尚正正鑫混合发起A1.00%|0.10% 014616 尚正正鑫混合发起C|0.00% 014617 易方达如意安和一年持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 014618 易方达如意安和一年持有混合(FOF)C|0.00% 014619 财通资管稳兴增益六个月持有期混合A1.20%014620 财通资管稳兴增益六个月持有期混合C0.00%014621 安信楚盈一年持有混合A1.00%014622 安信楚盈一年持有混合C0.00%014623 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A1.50%|0.15% 014624 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C|0.00% 014625 财通稳兴丰益六个月持有混合A1.20%014626 财通稳兴丰益六个月持有混合C0.00%014627 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C0.00%014628 财通福盛混合发起(LOF)C|0.00% 014632 华安中证电子50ETF发起式联接A0.50%|0.05% 014633 华安中证电子50ETF发起式联接C|0.00% 014634 景顺长城ESG量化股票A1.50%|0.15% 014635 景顺长城ESG量化股票C|0.00% 014636 国联安中短债债券A0.40%|0.04% 014637 国联安中短债债券C|0.00% 014638 银华安鑫短债债券D0.20%|0.02% 014639 兴证全球合衡三年持有混合A1.50%|0.15% 014640 兴证全球合衡三年持有混合C|0.00% 014641 摩根行业轮动混合C|0.00% 014642 摩根新兴动力混合C|0.00% 014643 浦银安盛盛瑞纯债债券A0.80%014644 浦银安盛盛瑞纯债债券C0.00%014645 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A1.20%|1.20% 014646 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)C|0.00% 014647 融通先进制造混合A1.50%|0.15% 014648 融通先进制造混合C|0.00% 014649 永赢优质精选混合发起A1.50%|0.15% 014650 永赢优质精选混合发起C|0.00% 014651 大成专精特新混合A1.50%|0.15% 014652 大成专精特新混合C|0.00% 014653 建信卓越成长一年持有混合A1.50%|0.15% 014654 建信卓越成长一年持有混合C|0.00% 014655 国联益海30天滚动持有短债A0.40%|0.04% 014656 国联益海30天滚动持有短债C|0.00% 014657 中欧融享增益一年持有期混合A0.80%|0.08% 014658 中欧融享增益一年持有期混合C|0.00% 014659 金元顺安行业精选混合A1.20%|0.12% 014660 金元顺安行业精选混合C|0.00% 014661 天弘上海金ETF发起联接A1.00%|0.10% 014662 天弘上海金ETF发起联接C|0.00% 014663 富国创新发展两年定开混合A1.50%|0.15% 014664 富国创新发展两年定开混合C|0.00% 014665 广发悦享一年持有混合(FOF)0.80%|0.08% 014666 工银优质发展混合A1.50%|0.15% 014667 工银优质发展混合C|0.00% 014668 银华专精特新量化优选股票发起A1.50%|0.15% 014669 银华专精特新量化优选股票发起C|0.00% 014670 银华安盈短债债券D0.50%|0.05% 014671 富国裕利债券A0.80%|0.08% 014672 富国裕利债券C|0.00% 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A1.20%|0.12% 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C|0.00% 014675 惠升和顺恒利3个月定开债券A0.80%014676 惠升和顺恒利3个月定开债券C0.00%014677 中信保诚至远动力混合E|0.00% 014678 永赢添添悦6个月持有混合A0.60%|0.06% 014679 永赢添添悦6个月持有混合C|0.00% 014680 交银优享一年持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 014681 交银优享一年持有混合(FOF)C|0.00% 014682 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A0.80%014683 富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C|0.00% 014686 招商核心装备混合A1.50%|0.15% 014687 招商核心装备混合C|0.00% 014688 招商招景纯债D0.90%|0.09% 014689 国泰中证港股通50ETF发起联接A1.00%|0.10% 014690 国泰中证港股通50ETF发起联接C|0.00% 014691 中加量化研选混合A1.20%|0.12% 014692 中加量化研选混合C|0.00% 014693 万家兴恒回报一年持有期混合A0.80%|0.08% 014694 万家兴恒回报一年持有期混合C|0.00% 014695 长盛先进制造六个月持有混合A1.50%|0.15% 014696 长盛先进制造六个月持有混合C|0.00% 014697 南方誉稳一年持有混合A0.80%|0.08% 014698 南方誉稳一年持有混合C|0.00% 014699 东方高端制造混合A1.50%|0.15% 014700 东方高端制造混合C|0.00% 014701 中欧量化动能混合A1.50%|0.15% 014702 中欧量化动能混合C|0.00% 014703 博时时代领航混合A1.50%014704 博时时代领航混合C0.00%014705 国泰君安君得利短债C|0.00% 014706 华富匠心明选一年持有混合A1.50%|0.15% 014707 华富匠心明选一年持有混合C|0.00% 014708 天弘臻选健康混合A1.20%|0.12% 014709 天弘臻选健康混合C|0.00% 014710 平安惠韵纯债A0.60%014711 平安惠韵纯债C0.00%014712 恒生前海恒裕债券A0.60%|0.06% 014713 恒生前海恒裕债券C|0.00% 014714 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式0.40%014715 国投瑞银养老目标五年持有混合(FOF)1.00%|0.10% 014716 东兴兴源债券A0.60%|0.06% 014717 东兴兴源债券C|0.00% 014718 富国天旭均衡混合A1.50%|0.15% 014719 富国天旭均衡混合C|0.00% 014720 长江聚利债券型C|0.00% 014721 富国碳中和一年定开债发起式0.50%014722 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 014723 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起0.60%014724 东方量化多策略混合C|0.00% 014725 广发成长动力三年持有混合A1.50%|0.15% 014726 广发成长动力三年持有混合C|0.00% 014727 易方达成长动力混合A1.50%|0.15% 014728 易方达成长动力混合C|0.00% 014729 前海开源新兴产业混合C|0.00% 014730 华富荣盛一年持有期混合A0.80%|0.08% 014731 华富荣盛一年持有期混合C|0.00% 014734 广发睿合混合A1.50%|0.15% 014735 广发睿合混合C|0.00% 014736 创金合信专精特新股票发起A1.50%|0.15% 014737 创金合信专精特新股票发起C|0.00% 014738 广发恒祥债券A0.80%|0.08% 014739 广发恒祥债券C|0.00% 014740 财通资管鸿商中短债A0.40%|0.04% 014741 财通资管鸿商中短债C|0.00% 014742 恒生前海恒源嘉利债券A0.80%|0.08% 014743 恒生前海恒源嘉利债券C|0.00% 014744 恒生前海兴享混合A1.00%|0.10% 014745 恒生前海兴享混合C|0.00% 014746 贝莱德港股通远景视野混合A1.50%|0.15% 014747 贝莱德港股通远景视野混合C|0.00% 014748 西部利得季季稳90天滚动持有债券A0.20%|0.02% 014749 西部利得季季稳90天滚动持有债券C|0.00% 014750 兴华消费精选6个月持有混合发起A1.50%|0.15% 014751 兴华消费精选6个月持有混合发起C|0.00% 014752 长信稳健增长一年持有混合A1.00%|1.00% 014753 长信稳健增长一年持有混合C|0.00% 014754 华安景气优选混合A1.50%|0.15% 014755 华安景气优选混合C|0.00% 014756 鹏华成长领航两年持有期混合A1.50%|0.15% 014757 鹏华成长领航两年持有期混合C|0.00% 014758 民生加银医药健康股票C|0.00% 014759 中欧琪福混合A1.00%|0.10% 014760 中欧琪福混合C|0.00% 014761 金鹰民稳混合A1.00%|0.10% 014762 金鹰民稳混合C|0.00% 014763 鹏华鑫华一年持有期混合A1.00%|0.10% 014764 鹏华鑫华一年持有期混合C|0.00% 014765 中欧碳中和混合发起A1.50%|0.15% 014766 中欧碳中和混合发起C|0.00% 014767 景顺长城华城稳健6个月持有期混合A0.80%|0.08% 014768 景顺长城华城稳健6个月持有期混合C|0.00% 014769 财通资管双福9个月持有债券发起式A0.80%|0.08% 014770 财通资管双福9个月持有债券发起式C|0.00% 014771 中泰红利优选一年持有混合发起0.80%014772 中泰红利价值一年持有混合发起0.80%014773 华安品质领先混合A1.50%|0.15% 014774 华安品质领先混合C|0.00% 014775 招商安本增利债券A0.50%|0.05% 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A1.20%|0.12% 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C|0.00% 014778 国寿安保安和纯债债券0.80%014779 尚正臻利债券A0.80%|0.08% 014780 尚正臻利债券C|0.00% 014781 建信兴衡优选一年持有混合A1.50%|0.15% 014782 建信兴衡优选一年持有混合C|0.00% 014783 招商远见成长混合A1.50%|1.50% 014784 招商远见成长混合C|0.00% 014785 华安添顺债券0.80%014788 长城产业趋势混合A1.50%|1.50% 014789 长城产业趋势混合C|0.00% 014790 景顺长城产业臻选一年持有混合A1.50%|0.15% 014791 景顺长城产业臻选一年持有混合C|0.00% 014792 华泰柏瑞匠心臻选混合A1.50%|0.15% 014793 华泰柏瑞匠心臻选混合C|0.00% 014794 富国远见优选混合A1.50%|0.15% 014795 富国远见优选混合C|0.00% 014796 华夏均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)1.00%|0.10% 014797 富国融悦12个月持有期混合A1.50%014798 富国融悦12个月持有期混合C0.00%014799 工银招瑞一年持有混合A0.80%|0.08% 014800 工银招瑞一年持有混合C|0.00% 014801 红土创新丰源中短债A0.40%|0.04% 014802 红土创新丰源中短债C|0.00% 014803 汇安添利18个月持有混合A0.80%|0.08% 014804 汇安添利18个月持有混合C|0.00% 014805 国金量化精选混合A1.50%|0.15% 014806 国金量化精选混合C|0.00% 014807 宏利景气智选18个月持有混合A1.50%|0.15% 014808 宏利景气智选18个月持有混合C|0.00% 014809 华安沣瑞一年持有混合A0.80%014810 华安沣瑞一年持有混合C0.00%014811 平安兴奕成长1年持有混合A1.50%|0.15% 014812 平安兴奕成长1年持有混合C|0.00% 014813 浙商大数据智选消费混合C|0.00% 014814 格林泓皓纯债0.60%|0.06% 014815 财通资管鸿慧中短债发起A0.40%|0.04% 014816 财通资管鸿慧中短债发起C0.00%014817 财通资管鸿慧中短债发起E|0.00% 014818 国金新兴价值混合A1.50%|1.50% 014819 国金新兴价值混合C|0.00% 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A1.50%|1.50% 014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C|0.00% 014822 中泰锦泉汇金货币0.00%014823 长信稳兴三个月定开债A0.60%|0.06% 014824 长信稳兴三个月定开债C|0.00% 014825 汇泉兴至未来一年持有混合A1.50%|0.15% 014826 汇泉兴至未来一年持有混合C|0.00% 014827 汇泉启元未来混合发起式A1.50%|0.15% 014828 汇泉启元未来混合发起式C|0.00% 014829 诺德新能源汽车混合A1.50%|0.15% 014830 诺德新能源汽车混合C|0.00% 014831 兴银中证1000指数增强A1.50%|0.15% 014832 兴银中证1000指数增强C|0.00% 014833 汇添富盈鑫混合C|0.00% 014834 汇添富盈鑫混合D0.00%014835 长盛安盈混合C|0.00% 014836 汇添富创新活力混合C|0.00% 014837 汇添富创新活力混合D0.00%014838 兴银碳中和主题混合A1.50%|0.15% 014839 兴银碳中和主题混合C|0.00% 014840 招商裕华混合1.50%|0.15% 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A1.50%|0.15% 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C|0.00% 014843 银河中债1-5年政金债指数A0.40%|0.04% 014844 银河中债1-5年政金债指数C|0.00% 014845 中银新趋势灵活配置混合C|0.00% 014846 博时恒乐债券A0.80%|0.08% 014847 博时恒乐债券C|0.00% 014848 宏利闽利一年定开债券发起式0.80%014849 建信健康民生混合C|0.00% 014850 长信稳健成长混合A1.20%|1.20% 014851 长信稳健成长混合C|0.00% 014852 嘉实添惠一年持有期混合A0.80%|0.08% 014853 嘉实添惠一年持有期混合C|0.00% 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A1.00%|0.10% 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C|0.00% 014856 建信鑫享短债债券A0.30%|0.03% 014857 建信鑫享短债债券C|0.00% 014858 建信鑫享短债债券F|0.00% 014859 大成慧心优选一年持有混合A1.50%|0.15% 014860 大成慧心优选一年持有混合C|0.00% 014861 申万菱信双禧混合型发起式A1.00%|0.10% 014862 申万菱信双禧混合型发起式C|0.00% 014863 建信信息产业股票C|0.00% 014864 建信食品饮料行业股票C|0.00% 014865 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 014867 大摩优悦安和混合C|0.00% 014868 大摩灵动优选债券C|0.00% 014869 大摩内需增长混合C|0.00% 014870 方正富邦稳丰一年定开债券发起0.30%014871 大摩科技领先混合C|0.00% 014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A1.50%|0.15% 014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C|0.00% 014874 惠升惠远回报混合A1.20%|0.12% 014875 惠升惠远回报混合C|0.00% 014876 长城瑞利纯债债券A0.80%|0.08% 014877 长城瑞利纯债债券C|0.00% 014878 华安价值驱动一年持有混合A1.50%|0.15% 014879 华安价值驱动一年持有混合C|0.00% 014880 天弘中证机器人ETF发起联接A1.00%|0.10% 014881 天弘中证机器人ETF发起联接C|0.00% 014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A0.30%|0.03% 014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C|0.00% 014884 兴银合鑫债券0.40%|0.04% 014885 长盛匠心研究混合A1.50%|0.15% 014886 长盛匠心研究混合C|0.00% 014887 招商安福1年定开债发起式0.30%014888 东方红锦融甄选18个月持有混合A0.80%|0.80% 014889 东方红锦融甄选18个月持有混合C|0.00% 014890 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A1.50%|0.15% 014891 南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C|0.00% 014892 永赢添添欣12个月持有混合A0.60%|0.06% 014893 永赢添添欣12个月持有混合C|0.00% 014896 浙商兴盈6个月定开债券A0.50%|0.05% 014897 浙商兴盈6个月定开债券C|0.00% 014898 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)1.00%|0.10% 014900 兴证全球兴裕混合A1.20%|0.12% 014901 兴证全球兴裕混合C|0.00% 014902 长城新能源股票发起式A1.50%|0.15% 014903 长城新能源股票发起式C|0.00% 014904 易方达悦稳一年持有混合A0.80%014905 易方达悦稳一年持有混合C0.00%014906 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A1.00%|0.10% 014907 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C|0.00% 014908 国泰中证新材料主题ETF发起联接A1.00%|0.10% 014909 国泰中证新材料主题ETF发起联接C|0.00% 014910 东方红短债债券A0.40%|0.04% 014911 东方红短债债券C|0.00% 014912 南方信元债券0.80%014913 博时研究回报混合A1.50%|0.15% 014914 博时研究回报混合C|0.00% 014915 财通匠心优选一年持有混合A1.50%|0.15% 014916 财通匠心优选一年持有混合C|0.00% 014917 汇丰晋信时代先锋混合A1.50%|0.15% 014918 汇丰晋信时代先锋混合C|0.00% 014919 银华心选一年持有期混合A1.50%|0.15% 014920 银华心选一年持有期混合C|0.00% 014922 华夏ESG可持续投资一年持有混合A1.50%|0.15% 014923 华夏ESG可持续投资一年持有混合C|0.00% 014924 天弘优利短债发起A0.20%|0.02% 014925 天弘优利短债发起C|0.00% 014926 景顺长城安瑞混合C|0.00% 014929 民生加银创新成长混合C|0.00% 014930 富国高端制造行业股票C|0.00% 014931 富国天源沪港深平衡混合C|0.00% 014932 摩根医疗健康股票C|0.00% 014933 南方医药保健灵活配置混合C|0.00% 014934 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A1.50%|0.15% 014935 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C|0.00% 014936 长江智选3个月持有混合(FOF)C|0.00% 014937 摩根核心精选股票C|0.00% 014938 同泰产业升级混合A1.50%|0.15% 014939 同泰产业升级混合C|0.00% 014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A1.00%|0.10% 014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C|0.00% 014944 蜂巢润和六个月持有期混合A0.80%|0.08% 014945 蜂巢润和六个月持有期混合C|0.00% 014946 南方高质量优选混合A1.50%|0.15% 014947 南方高质量优选混合C|0.00% 014948 融通新能源灵活配置混合C|0.00% 014949 交银恒益灵活配置混合C|0.00% 014950 汇安润阳三年持有期混合A1.50%|0.15% 014951 汇安润阳三年持有期混合C|0.00% 014952 国泰睿鸿一年定开债发起0.60%014953 信澳至诚精选混合C|0.00% 014954 信澳研究优选混合C|0.00% 014955 国联安添益增长债券A0.70%|0.07% 014956 国联安添益增长债券C|0.00% 014957 华富消费成长股票A1.50%|0.15% 014958 华富消费成长股票C|0.00% 014959 华泰柏瑞益兴三个月定开债券0.80%|0.08% 014960 国泰融安多策略灵活配置混合C|0.00% 014961 国联兴鸿优选混合A1.50%|0.15% 014962 国联兴鸿优选混合C|0.00% 014963 交银先进制造混合C|0.00% 014964 摩根科技前沿混合C|0.00% 014965 国投瑞银顺和一年定开债发起式0.60%014966 永赢坤益债券0.80%014967 建信潜力新蓝筹股票C|0.00% 014968 中信建投景润3个月定开债A0.40%|0.04% 014969 中信建投景润3个月定开债C|0.00% 014970 华安低碳生活混合C|0.00% 014971 华安红利精选混合C|0.00% 014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C|0.00% 014973 景顺长城景泰悦利三个月定开债A0.50%014974 景顺长城景泰悦利三个月定开债C0.00%014975 华安科技动力混合C|0.00% 014976 华安升级主题混合C|0.00% 014977 华安生态优先混合C|0.00% 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C|0.00% 014979 华安上证180ETF联接C|0.00% 014980 华安上证50ETF联接C|0.00% 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C|0.00% 014983 华安中证银行ETF联接C|0.00% 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C|0.00% 014985 华安创业板50指数C|0.00% 014986 东方核心动力混合C|0.00% 014987 华安产业趋势混合A1.50%|0.15% 014988 华安产业趋势混合C|0.00% 014989 国泰新经济灵活配置混合C|0.00% 014990 华安幸福生活混合C|0.00% 014991 嘉合磐恒债券A0.80%|0.08% 014992 嘉合磐恒债券C|0.00% 014993 广发景宏债券0.80%014994 国泰上证180金融ETF联接C|0.00% 014995 中欧量化先锋混合A1.50%|0.15% 014996 中欧量化先锋混合C|0.00% 014997 国泰国证新能源汽车指数C|0.00% 014998 国泰民福策略价值混合C|0.00% 014999 华泰保兴吉年盈混合A1.50%|0.15% 015000 华泰保兴吉年盈混合C|0.00% 015001 工银物流产业股票C|0.00% 015002 工银生态环境股票C|0.00% 015003 中邮尊佑一年定开债0.80%|0.08% 015004 中邮能源革新混合型发起A1.50%|0.15% 015005 中邮能源革新混合型发起C|0.00% 015006 中欧量化动力混合A1.50%|0.15% 015007 中欧量化动力混合C|0.00% 015008 汇安永利30天持有期短债A0.30%|0.03% 015009 汇安永利30天持有期短债C|0.00% 015010 嘉合锦鑫混合A1.50%|1.50% 015011 嘉合锦鑫混合C|0.00% 015012 浦银安盛安弘回报一年持有混合A0.80%|0.08% 015013 浦银安盛安弘回报一年持有混合C|0.00% 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C|0.00% 015017 国泰融丰外延增长混合(LOF)C|0.00% 015018 西部利得双兴一年定开债券发起0.80%015019 蜂巢丰颐债券A0.60%|0.06% 015020 蜂巢丰颐债券C|0.00% 015021 平安交易型货币C|0.00% 015022 万家安恒纯债3个月持有债券型A0.80%|0.08% 015023 万家安恒纯债3个月持有债券型C|0.00% 015024 鹏华兴鹏一年持有期混合A0.80%|0.80% 015025 鹏华兴鹏一年持有期混合C|0.00% 015026 鹏华增华混合A1.50%|0.15% 015027 鹏华增华混合C|0.00% 015028 鹏华浙华一年持有混合A0.80%015029 鹏华浙华一年持有混合C0.00%015030 博时远见回报混合A1.50%|0.15% 015031 博时远见回报混合C|0.00% 015032 国联医药消费混合A1.50%|0.15% 015033 国联医药消费混合C|0.00% 015034 泰信优势领航混合1.50%|0.15% 015035 银华核心动力精选混合A1.50%|1.50% 015036 银华核心动力精选混合C|0.00% 015037 天弘MSCI中国A50互联互通指数A1.00%|0.10% 015038 天弘MSCI中国A50互联互通指数C|0.00% 015039 长信金利趋势混合C|0.00% 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C|0.00% 015041 西部利得新富混合C|0.00% 015042 国泰国证房地产行业指数C|0.00% 015043 西部利得时代动力混合发起A1.50%|0.15% 015044 西部利得时代动力混合发起C|0.00% 015045 大成惠信一年定开债发起式0.80%015046 前海开源中航军工指数C|0.00% 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合0.80%|0.08% 015048 建信新能源行业股票C|0.00% 015049 招商添安1年定开债0.30%|0.30% 015052 东方红医疗升级股票发起A1.50%|0.15% 015053 东方红医疗升级股票发起C|0.00% 015054 摩根尚睿混合(FOF)C|0.00% 015055 摩根安享回报一年持有期债券C|0.00% 015056 百嘉百盛混合1.50%|0.15% 015057 摩根核心优选混合C|0.00% 015058 华夏高端制造混合C|0.00% 015059 华夏产业升级混合C|0.00% 015060 华夏节能环保股票C|0.00% 015061 中信建投沪深300指数增强A1.50%|0.15% 015062 中信建投沪深300指数增强C|0.00% 015063 华润元大润丰纯债债券A0.80%|0.08% 015064 华润元大润丰纯债债券C|0.00% 015065 华夏乐享健康混合C|0.00% 015066 华夏逸享健康混合C|0.00% 015067 华夏永康添福混合C|0.00% 015068 华夏圆和混合C|0.00% 015069 华宝安宜六个月持有债券A0.80%|0.08% 015070 华宝安宜六个月持有债券C|0.00% 015071 鑫元专精特新混合A1.20%|0.12% 015072 鑫元专精特新混合C|0.00% 015073 华夏复兴混合C|0.00% 015074 摩根转型动力混合C|0.00% 015075 摩根卓越制造股票C|0.00% 015076 中加恒享三个月定开债券0.80%015077 摩根成长先锋混合C|0.00% 015078 平安灵活配置混合C|0.00% 015079 永赢成长远航一年持有混合A1.50%|1.50% 015080 永赢成长远航一年持有混合C|0.00% 015081 兴业90天滚动持有中短债A0.40%|0.04% 015082 兴业90天滚动持有中短债C|0.00% 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C|0.00% 015085 中欧核心消费股票发起A1.50%|0.15% 015086 中欧核心消费股票发起C|0.00% 015087 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 015088 易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C|0.00% 015089 中银景福回报混合C|0.00% 015090 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 015091 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C|0.00% 015092 汇安远见成长混合A1.50%|0.15% 015093 汇安远见成长混合C|0.00% 015094 华商300智选混合A1.50%|0.15% 015095 华商300智选混合C|0.00% 015096 东财数字经济混合发起式A1.50%|0.15% 015097 东财数字经济混合发起式C|0.00% 015098 中欧鑫享鼎益一年持有混合A0.80%015099 中欧鑫享鼎益一年持有混合C0.00%015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A1.50%|0.15% 015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C|0.00% 015102 东方红ESG可持续投资混合A1.50%|0.15% 015103 东方红ESG可持续投资混合C|0.00% 015104 博道研究恒选混合A1.50%|1.50% 015105 博道研究恒选混合C|0.00% 015106 百嘉百顺纯债债券A0.80%|0.08% 015107 百嘉百顺纯债债券C|0.00% 015108 中泰安益利率债A0.40%|0.04% 015109 中泰安益利率债C|0.00% 015110 惠升领先优选混合A1.00%|0.10% 015111 惠升领先优选混合C|0.00% 015114 汇添富高端制造股票C|0.00% 015115 汇添富高端制造股票D0.00%015116 汇添富大盘核心资产混合C|0.00% 015117 汇添富大盘核心资产混合D0.00%015118 汇添富沪港深大盘价值混合C|0.00% 015119 汇添富沪港深大盘价值混合D0.00%015120 中银沃享一年定开债发起式0.80%015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C|0.00% 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D0.00%015123 汇添富国企创新股票C|0.00% 015124 汇添富国企创新股票D0.00%015125 易方达悦鑫一年持有混合A0.80%|0.08% 015126 易方达悦鑫一年持有混合C|0.00% 015127 长城产业成长混合A1.50%|0.15% 015128 长城产业成长混合C|0.00% 015129 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 015130 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C|0.00% 015131 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)A1.00%|0.10% 015132 鹏扬稳健优选一年持有混合(FOF)C|0.00% 015133 华安鼎安优选一年持有混合A1.20%|1.20% 015134 华安鼎安优选一年持有混合C|0.00% 015135 工银专精特新混合A1.50%|0.15% 015136 工银专精特新混合C|0.00% 015137 国富均衡增长混合A1.50%|0.15% 015138 国富均衡增长混合C|0.00% 015139 泰康医疗健康股票发起A1.50%|0.15% 015140 泰康医疗健康股票发起C|0.00% 015141 华泰紫金周周购6个月滚动债A0.60%|0.06% 015142 华泰紫金周周购6个月滚动债C|0.00% 015143 中欧智能制造混合A1.50%|0.15% 015144 中欧智能制造混合C|0.00% 015145 同泰新能源1年持有股票A1.50%|0.15% 015146 同泰新能源1年持有股票C|0.00% 015147 华夏兴融混合(LOF)C|0.00% 015148 华安中证1000指数增强A1.20%|0.12% 015149 华安中证1000指数增强C|0.00% 015150 恒越匠心优选一年持有混合A1.50%|1.50% 015151 恒越匠心优选一年持有混合C|0.00% 015152 东吴嘉禾优势精选混合C|0.00% 015153 东吴安鑫量化混合C|0.00% 015154 东吴安盈量化混合C|0.00% 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A0.30%|0.03% 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C|0.00% 015157 申万菱信行业轮动股票C|0.00% 015158 申万菱信价值精选混合C|0.00% 015159 申万菱信智能驱动股票C|0.00% 015160 南方宝嘉混合A1.50%|0.15% 015161 南方宝嘉混合C|0.00% 015162 景顺长城鑫景一年持有混合A1.50%|0.15% 015163 景顺长城鑫景一年持有混合C|0.00% 015164 鑫元晟利一年定开债券发起式0.60%015166 华泰保兴长三角金融债一年定开债券0.40%|0.04% 015167 申万菱信可转债债券C|0.00% 015168 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A0.80%|0.08% 015169 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C|0.00% 015170 摩根核心成长股票C|0.00% 015171 申万菱信医药先锋股票C|0.00% 015172 摩根安全战略股票C|0.00% 015173 申万菱信竞争优势混合C|0.00% 015174 摩根双核平衡混合C|0.00% 015175 申万菱信稳益宝债券C|0.00% 015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C|0.00% 015177 申万菱信深证成份指数(LOF)C|0.00% 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C|0.00% 015179 汇添富美丽30混合C|0.00% 015180 汇添富美丽30混合D0.00%015181 汇添富逆向投资混合C|0.00% 015182 汇添富逆向投资混合D0.00%015183 汇添富文体娱乐混合C|0.00% 015184 汇添富文体娱乐混合D0.00%015187 汇添富消费升级混合C|0.00% 015188 汇添富消费升级混合D0.00%015189 浙商智配瑞享一年持有债券(FOF)0.80%|0.08% 015190 汇添富行业整合混合C|0.00% 015191 汇添富行业整合混合D0.00%015192 汇添富社会责任混合C|0.00% 015193 汇添富社会责任混合D0.00%015194 汇添富新兴消费股票C|0.00% 015195 汇添富新兴消费股票D0.00%015196 汇添富智能制造股票C|0.00% 015197 汇添富智能制造股票D0.00%015198 汇添富移动互联股票C|0.00% 015199 汇添富移动互联股票D0.00%015200 创金合信动态平衡混合发起A1.50%|0.15% 015201 创金合信动态平衡混合发起C|0.00% 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C|0.00% 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D0.00%015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A1.50%|0.15% 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C|0.00% 015206 招商安裕灵活配置混合D1.00%015207 万家鑫瑞纯债D0.80%015208 信澳健康中国混合C|0.00% 015209 华夏鼎成一年定开债券发起式0.60%015210 前海开源沪港深农业混合C|0.00% 015211 招商安鼎平衡1年持有期混合A1.20%|0.12% 015212 招商安鼎平衡1年持有期混合C|0.00% 015215 南方誉恒一年持有混合A1.20%|0.12% 015216 南方誉恒一年持有混合C|0.00% 015217 鹏扬成长领航混合A1.50%|0.15% 015218 鹏扬成长领航混合C|0.00% 015219 鹏扬产业智选一年持有混合A1.50%|0.15% 015220 鹏扬产业智选一年持有混合C|0.00% 015221 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 015222 汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C|0.00% 015223 汇添富进取成长混合A1.50%|0.15% 015224 汇添富进取成长混合C|0.00% 015225 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式A1.20%|0.12% 015226 汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C|0.00% 015227 华夏创新研选混合A1.50%|0.15% 015228 华夏创新研选混合C|0.00% 015229 华夏低碳经济一年持有混合A1.50%|0.15% 015230 华夏低碳经济一年持有混合C|0.00% 015231 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)A0.60%|0.06% 015232 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C|0.00% 015233 银华富裕主题混合C|0.00% 015234 上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF)1.20%|0.12% 015235 国寿安保稳泽两年持有混合A1.00%015236 国寿安保稳泽两年持有混合C0.00%015237 东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)A1.00%|0.10% 015238 东财均衡配置三个月持有混合发起(FOF)C|0.00% 015239 山西证券裕享增强债券发起式A0.60%|0.06% 015240 山西证券裕享增强债券发起式C|0.00% 015241 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A0.20%|0.02% 015242 汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C|0.00% 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A0.15%|0.015% 015244 东兴连裕6个月滚动持有债C|0.00% 015245 南华丰汇混合1.20%|0.12% 015246 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)A1.00%|0.10% 015247 国投瑞银兴源6个定开混合(FOF)C|0.00% 015248 国泰君安60天滚动持有中短债A0.40%|0.04% 015249 国泰君安60天滚动持有中短债C|0.00% 015250 华宝安悦一年持有混合A0.80%|0.08% 015251 华宝安悦一年持有混合C0.00%015252 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)A1.20%|1.20% 015253 西部利得季季鸿三个月持有混合发起(FOF)C|0.00% 015254 申万菱信消费增长混合C|0.00% 015255 农银金耀3个月定开债券0.30%|0.30% 015256 鹏华畅享债券A0.80%|0.08% 015257 鹏华畅享债券C|0.00% 015258 鹏华稳享一年持有期混合A0.80%015259 鹏华稳享一年持有期混合C0.00%015260 鹏华永鑫一年定开债0.30%015261 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A1.00%|0.10% 015262 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C|0.00% 015263 淳厚稳荣一年定开债发起0.80%015264 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)A1.00%|0.10% 015265 中泰星汇平衡三个月持有混合(FOF)C|0.00% 015266 中邮睿泽一年持有债券A0.80%|0.08% 015267 中邮睿泽一年持有债券C|0.00% 015268 招商瑞联1年持有混合A1.20%|0.12% 015269 招商瑞联1年持有混合C|0.00% 015270 南方养老目标2050五年持有混合(FOF)1.20%|0.12% 015271 财通多策略升级混合(LOF)C|0.00% 015272 博时恒益稳健一年持有混合A0.80%|0.08% 015273 博时恒益稳健一年持有混合C|0.00% 015274 英大安益中短债A0.35%|0.035% 015275 英大安益中短债C|0.00% 015276 博时均衡回报混合A1.50%|0.15% 015277 博时均衡回报混合C|0.00% 015278 东财沪深300A1.20%|0.12% 015279 东财沪深300C|0.00% 015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A0.50%|0.50% 015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C|0.00% 015284 圆信永丰兴益三个月定开债0.50%|0.05% 015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A1.50%|0.15% 015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C|0.00% 015287 永赢优质生活混合A1.50%|0.15% 015288 永赢优质生活混合C|0.00% 015289 格林高股息优选混合A1.50%|0.15% 015290 格林高股息优选混合C|0.00% 015291 金元顺安产业臻选混合A1.20%|0.12% 015292 金元顺安产业臻选混合C|0.00% 015293 金鹰时代领航一年持有混合A1.50%|0.15% 015294 金鹰时代领航一年持有混合C|0.00% 015295 申万鑫享稳健混合发起式A0.50%|0.05% 015296 申万鑫享稳健混合发起式C|0.00% 015297 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 015298 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C|0.00% 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A1.20%|0.12% 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C|0.00% 015301 博时双季乐六个月持有期债券A0.30%|0.03% 015302 博时双季乐六个月持有期债券C|0.00% 015303 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A1.50%|0.15% 015304 鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C|0.00% 015305 银华鑫峰混合A1.50%|1.50% 015306 银华鑫峰混合C|0.00% 015307 华泰紫金智享一年定开债券发起0.60%015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E|0.00% 015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A1.20%|0.12% 015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C|0.00% 015312 国金及第中短债债券B|0.00% 015315 富国汇享三个月定开债A0.50%015316 富国汇享三个月定开债C0.00%015317 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF1.20%015318 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 015319 南方浩誉稳健18个月持有混合(FOF)C|0.00% 015320 长江新兴产业混合A1.50%|0.15% 015321 长江新兴产业混合C|0.00% 015322 广发鑫享灵活配置混合C|0.00% 015323 广发集源债券E|0.00% 015326 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 015327 交银慧选睿信一年持有混合(FOF)C|0.00% 015328 华泰紫金中证细分化工指数发起A0.60%|0.06% 015329 华泰紫金中证细分化工指数发起C|0.00% 015330 财通资管睿达一年定开债发起0.40%015331 恒生前海恒利纯债A0.80%|0.08% 015332 恒生前海恒利纯债C|0.00% 015333 天弘合利债券发起A0.80%|0.08% 015334 天弘合利债券发起C|0.00% 015335 上银慧信利三个月定开债0.80%|0.08% 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A1.00%|0.10% 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C|0.00% 015340 同泰泰享中短债A0.30%|0.03% 015341 同泰泰享中短债C|0.00% 015342 同泰泰享中短债E|0.00% 015343 长安优势行业混合A1.50%|0.15% 015344 长安优势行业混合C|0.00% 015345 嘉实养老目标日期2055五年持有混合发起(FOF)0.80%|0.08% 015346 摩根健康品质生活混合C|0.00% 015347 泰康景气行业混合A1.50%|0.15% 015348 泰康景气行业混合C|0.00% 015349 招商招恒纯债D0.90%|0.09% 015350 银河季季盈90天滚动持有短债A0.40%|0.04% 015351 银河季季盈90天滚动持有短债C|0.00% 015352 中欧诚选一年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 015353 中欧诚选一年持有混合(FOF)C|0.00% 015356 西部利得新润混合C|0.00% 015357 摩根慧享成长混合A1.50%|0.15% 015358 摩根慧享成长混合C|0.00% 015359 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A1.20%|1.20% 015360 摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C|0.00% 015361 西部利得新盈混合C|0.00% 015362 汇添富鑫裕一年定开债发起式A0.60%|0.06% 015363 汇添富鑫裕一年定开债发起式C|0.00% 015364 汇丰晋信价值先锋股票C|0.00% 015365 中银动态策略混合C|0.00% 015368 国泰君安领航成长一年持有混合发起A1.50%|0.15% 015369 国泰君安领航成长一年持有混合发起C|0.00% 015370 华泰柏瑞季季红债券C|0.00% 015371 中加聚享增盈债券A0.80%|0.08% 015372 中加聚享增盈债券C|0.00% 015373 浙商智选新兴产业混合A1.50%|0.15% 015374 浙商智选新兴产业混合C|0.00% 015375 泰信汇鑫三个月定开债A0.80%|0.08% 015376 泰信汇鑫三个月定开债C|0.00% 015377 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A0.60%|0.06% 015378 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C|0.00% 015379 国泰瞬利货币D0.00%015380 国泰瞬利货币E0.00%015381 东方兴瑞趋势领航混合A1.50%|0.15% 015382 东方兴瑞趋势领航混合C|0.00% 015383 长城久富混合(LOF)C|0.00% 015384 万家瑞隆混合C|0.00% 015385 华商智能生活灵活配置混合C|0.00% 015386 中银主题策略混合C|0.00% 015387 中欧沪深300指数增强A1.50%|0.15% 015388 中欧沪深300指数增强C|0.00% 015389 宝盈转型动力混合C|0.00% 015390 万家瑞兴灵活配置混合C|0.00% 015391 上银新能源产业精选混合发起A1.50%|0.15% 015392 上银新能源产业精选混合发起C|0.00% 015393 泰康安泓纯债一年定开债0.50%|0.05% 015394 交银科技创新灵活配置混合C|0.00% 015395 招商体育文化休闲股票C|0.00% 015396 南方潜力新蓝筹混合C|0.00% 015397 博时富鸿金融债3个月定开债A0.80%|0.08% 015398 招商安润灵活配置混合C|0.00% 015399 格林泓丰一年定开债券发起式0.60%015402 长江丰瑞3个月持有期债券A0.40%|0.04% 015403 长江丰瑞3个月持有期债券C|0.00% 015404 嘉实90天滚动持有短债A0.40%|0.04% 015405 嘉实90天滚动持有短债C|0.00% 015406 国寿安保稳信混合E0.00%015407 国寿安保稳弘混合E0.00%015408 景顺长城成长趋势股票A1.50%|0.15% 015409 景顺长城成长趋势股票C|0.00% 015410 中信建投景安债券A0.30%|0.03% 015411 中信建投景安债券C|0.00% 015412 西部利得数字产业混合A1.50%|0.15% 015413 西部利得数字产业混合C|0.00% 015414 华宝宝隆债券A0.80%|0.08% 015415 华宝宝隆债券C|0.00% 015418 银华华利均衡优选一年持有混合(FOF)1.00%|0.10% 015419 工银安盈货币C|0.00% 015420 工银安盈货币D|0.00% 015421 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 015422 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C|0.00% 015423 浦银安盛普裕一年定开债券0.80%015424 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A0.80%|0.80% 015425 中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C|0.00% 015426 东吴月月享30天持有短债A0.30%|0.03% 015427 东吴月月享30天持有短债C|0.00% 015429 中银证券专精特新股票A1.50%|0.15% 015430 中银证券专精特新股票C|0.00% 015436 建信优化配置混合C|0.00% 015437 太平安元债券A0.50%|0.05% 015438 中银荣享债券0.80%|0.08% 015439 长盛安逸纯债债券E0.40%|0.04% 015440 信澳智选先锋一年持有期混合A1.50%|0.15% 015441 信澳智选先锋一年持有期混合C|0.00% 015442 建信福泽安泰混合(FOF)C0.00%015445 申万菱信绿色纯债债券发起式A0.60%|0.06% 015446 申万菱信绿色纯债债券发起式C|0.00% 015447 安信华享纯债A0.80%|0.08% 015448 安信华享纯债C|0.00% 015449 太平安元债券C|0.00% 015450 华泰柏瑞多策略混合C|0.00% 015451 兴华安丰纯债A0.80%|0.08% 015452 兴华安丰纯债C|0.00% 015453 中欧中证500指数增强A1.50%|0.15% 015454 中欧中证500指数增强C|0.00% 015455 信澳周期动力混合C|0.00% 015456 信澳领先增长混合C|0.00% 015458 天弘周期策略混合C|0.00% 015459 天弘精选混合C|0.00% 015460 天弘优质成长企业C|0.00% 015461 天弘互联网混合C|0.00% 015462 天弘云端生活优选混合C|0.00% 015463 天弘永定价值成长混合C|0.00% 015464 兴证全球兴益债券A0.80%|0.08% 015465 兴证全球兴益债券C|0.00% 015466 太平中证1000指数增强A1.20%|0.12% 015467 太平中证1000指数增强C|0.00% 015468 嘉实农业产业股票C|0.00% 015469 永赢湖北国企债一年定开发起0.60%015470 华安添锦债券0.80%015471 万家鑫橙纯债A0.80%|0.08% 015472 万家鑫橙纯债C|0.00% 015473 工银瑞恒3个月定开债券A0.40%|0.04% 015474 工银瑞恒3个月定开债券C|0.00% 015475 天弘文化新兴产业股票C|0.00% 015476 广发景阳纯债0.80%|0.08% 015477 国联融盛双盈债券A0.80%|0.08% 015478 国联融盛双盈债券C|0.00% 015479 国联益泓90天滚动持有债券A0.40%|0.04% 015480 国联益泓90天滚动持有债券C|0.00% 015481 中欧睿见混合C|0.00% 015482 汇安裕泰纯债债券A0.80%|0.08% 015483 汇安裕泰纯债债券C|0.00% 015484 前海开源中证大农业指数增强C|0.00% 015485 平安策略优选1年持有混合A1.50%|0.15% 015486 平安策略优选1年持有混合C|0.00% 015487 蜂巢丰泰三个月定开债A0.60%|0.06% 015488 蜂巢丰泰三个月定开债C|0.00% 015489 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A0.20%|0.02% 015490 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C|0.00% 015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C|0.00% 015492 中航瑞发3个月定开债A0.30%|0.03% 015493 中航瑞发3个月定开债C|0.00% 015494 尚正臻惠一年定开债发起0.60%015495 景顺长城中证1000指数增强A1.20%|0.12% 015496 景顺长城中证1000指数增强C|0.00% 015497 华泰紫金中证医药50指数发起A0.60%|0.06% 015498 华泰紫金中证医药50指数发起C|0.00% 015499 东海祥苏短债E|0.00% 015500 山西证券裕辰债券发起式0.60%015501 中银恒嘉60天滚动持有短债E0.00%015502 中欧中短债债券发起A0.40%|0.04% 015503 中欧中短债债券发起C|0.00% 015504 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A1.50%|0.15% 015505 中邮专精特新一年持有混合A1.50%|0.15% 015506 中邮专精特新一年持有混合C|0.00% 015507 兴业中证500指数增强A1.20%|0.12% 015508 兴业中证500指数增强C|0.00% 015509 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 015510 平安价值领航混合A1.50%|0.15% 015511 平安价值领航混合C|0.00% 015514 方正富邦鑫诚12个月持有混合A1.50%|0.15% 015515 方正富邦鑫诚12个月持有混合C|0.00% 015516 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A0.40%|0.04% 015517 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C|0.00% 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇1.20%015521 建信兴晟优选一年持有混合A1.50%|0.15% 015522 建信兴晟优选一年持有混合C|0.00% 015523 华商鸿盛纯债债券0.80%015524 天弘多元增利债券A0.80%|0.08% 015525 天弘多元增利债券C|0.00% 015526 大成动态量化配置策略混合C|0.00% 015527 弘毅远方汽车产业升级混合A1.50%|0.15% 015528 弘毅远方汽车产业升级混合C|0.00% 015529 华泰柏瑞锦瑞债券E0.80%|0.08% 015530 鹏华稳福中短债债券A0.40%|0.04% 015531 鹏华稳福中短债债券C|0.00% 015532 鹏华稳福中短债债券E|0.00% 015533 红塔红土瑞鑫纯债债券A0.80%|0.08% 015534 红塔红土瑞鑫纯债债券C|0.00% 015535 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A0.80%|0.08% 015536 创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C|0.00% 015537 红塔红土新能源主题精选股票A1.00%|0.10% 015538 红塔红土新能源主题精选股票C|0.00% 015539 富国元利债券A0.80%|0.08% 015540 富国元利债券C|0.00% 015541 大成丰华稳健六个月持有混合发起(FOF)0.80%|0.08% 015542 东兴兴福一年定开债券C|0.00% 015543 百嘉百益债券A0.80%|0.08% 015544 百嘉百益债券C|0.00% 015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元0.00%015546 大成恒生指数(QDII-LOF)C|0.00% 015547 华商核心成长一年持有混合A1.50%|0.15% 015548 华商核心成长一年持有混合C|0.00% 015549 金鹰品质消费混合发起式A1.50%|0.15% 015550 金鹰品质消费混合发起式C|0.00% 015551 宏利�N利一年定开债券发起式0.80%015552 中加安盈一年定开债发起0.80%015553 融通价值成长混合A1.50%|0.15% 015554 融通价值成长混合C|0.00% 015555 兴银成长精选混合A1.50%|0.15% 015556 兴银成长精选混合C|0.00% 015557 银华日利C|0.00% 015558 万家中证红利指数(LOF)C|0.00% 015559 长江启航混合发起式A1.50%|0.15% 015560 长江启航混合发起式C|0.00% 015561 长城双动力混合C|0.00% 015562 长城医疗保健混合C|0.00% 015563 天弘丰利债券(LOF)C|0.00% 015564 大成弘远回报一年持有混合A1.50%|0.15% 015565 大成弘远回报一年持有混合C|0.00% 015566 万家精选混合C|0.00% 015567 鹏华增鑫股票A1.50%|0.15% 015568 鹏华增鑫股票C|0.00% 015569 招商招裕纯债D0.90%|0.09% 015570 创金合信医药优选3个月持有混合A1.50%|0.15% 015571 创金合信医药优选3个月持有混合C|0.00% 015572 国投瑞银瑞源灵活配置混合C|0.00% 015573 华宝收益增长混合C|0.00% 015574 宝盈新能源产业混合发起式A1.50%|0.15% 015575 宝盈新能源产业混合发起式C|0.00% 015576 宏利绩优混合C|0.00% 015577 国联安上证商品ETF联接C|0.00% 015578 南方宝祥混合A1.20%|0.12% 015579 南方宝祥混合C|0.00% 015580 中金金誉债券0.60%|0.06% 015581 国寿安保泰然纯债债券0.80%015582 国泰量化策略收益混合C|0.00% 015583 招商安悦1年持有期债券A0.80%|0.08% 015584 招商安悦1年持有期债券C|0.00% 015585 国泰优势行业混合C|0.00% 015586 东方匠心优选混合A1.50%|0.15% 015587 东方匠心优选混合C|0.00% 015588 国泰大农业股票C|0.00% 015589 国泰金马稳健混合C|0.00% 015590 长城聚利纯债A0.80%|0.08% 015591 长城聚利纯债C|0.00% 015592 国泰事件驱动策略混合C|0.00% 015593 国泰金鑫股票C|0.00% 015594 国泰区位优势混合C|0.00% 015595 交银臻选回报混合C0.00%015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C|0.00% 015597 方正富邦稳泓3个月定开债券0.30%|0.03% 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C|0.00% 015599 国泰国证航天军工指数(LOF)C|0.00% 015600 国泰创业板指数(LOF)C|0.00% 015601 宏利行业精选混合C|0.00% 015603 国泰君安君得盛债券C|0.00% 015604 华安动力领航混合A1.50%|0.15% 015605 华安动力领航混合C|0.00% 015606 广发集祥债券A0.80%|0.08% 015607 广发集祥债券C|0.00% 015608 信澳转型创新股票C|0.00% 015609 鹏华安盈宝货币C0.00%015610 万家匠心致远一年持有期混合A1.50%|0.15% 015611 万家匠心致远一年持有期混合C|0.00% 015612 东方红短债债券E|0.00% 015613 华宝多策略增长C|0.00% 015614 华宝价值发现混合C|0.00% 015615 天弘丰益债券发起A0.80%|0.08% 015616 天弘丰益债券发起C|0.00% 015617 永赢卓越臻选股票发起A1.50%|0.15% 015618 永赢卓越臻选股票发起C|0.00% 015619 宏利红利先锋混合C|0.00% 015620 英大安悦纯债债券A0.80%|0.08% 015621 英大安悦纯债债券C|0.00% 015622 平安合禧1年定开发起0.60%015624 国投瑞银顺晖一年定开债发起0.60%|0.06% 015625 平安添润债券A0.80%|0.08% 015626 平安添润债券C|0.00% 015627 圆信永丰弘阳股票A1.50%|0.15% 015628 圆信永丰弘阳股票C|0.00% 015629 招商添兴6个月定开债0.30%|0.03% 015630 申万菱信乐融一年持有混合A1.50%|0.15% 015631 申万菱信乐融一年持有混合C|0.00% 015632 大成惠瑞一年定开债券发起式0.30%015633 中金景气驱动混合发起A1.50%|0.15% 015634 中金景气驱动混合发起C|0.00% 015635 汇安价值先锋混合A1.50%|0.15% 015636 汇安价值先锋混合C|0.00% 015637 摩根阿尔法混合C|0.00% 015638 摩根成长动力混合C|0.00% 015639 国联养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)1.20%|0.12% 015640 金鹰产业整合混合C|0.00% 015641 银华数字经济股票发起式A1.50%|0.15% 015642 银华数字经济股票发起式C|0.00% 015643 招商中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 015644 华夏中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 015645 平安中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 015646 中金中证同业存单AAA指数7天持有发起|0.00% 015647 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 015648 兴银中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 015649 华泰紫金货币增利A|0.00% 015650 华泰紫金货币增利B|0.00% 015651 华泰紫金货币增利E0.00%015652 国投瑞银瑞利混合(LOF)C|0.00% 015653 鹏华永平6个月定开债券0.30%015654 交银稳鑫短债债券D0.40%|0.04% 015655 富荣医药健康混合发起A1.50%|0.15% 015656 富荣医药健康混合发起C|0.00% 015657 富荣研究优选混合A1.50%|0.15% 015658 富荣研究优选混合C|0.00% 015659 中信建投景晟债券A0.40%|0.04% 015660 中信建投景晟债券C|0.00% 015661 天弘同利债券(LOF)D|0.00% 015663 易米开鑫价值优选混合A1.50%|1.50% 015664 易米开鑫价值优选混合C|0.00% 015665 银河和美生活混合C|0.00% 015666 银河医药混合C|0.00% 015667 银河文体娱乐混合C|0.00% 015668 银河消费混合C|0.00% 015669 银河蓝筹混合C|0.00% 015670 银河行业混合C|0.00% 015671 前海开源沪深300指数C|0.00% 015672 中加丰裕纯债债券C0.00%015673 鹏华创业板指数(LOF)C|0.00% 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C|0.00% 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C|0.00% 015676 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C|0.00% 015677 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C|0.00% 015678 鹏华中证高铁产业指数(LOF)C|0.00% 015679 景顺长城沪深300指数增强C|0.00% 015682 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)A1.20%|0.12% 015683 景顺长城科技创新混合C|0.00% 015684 银华盛利混合发起式C|0.00% 015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C|0.00% 015686 富国新兴产业股票C|0.00% 015687 银华乐享混合C|0.00% 015688 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C|0.00% 015689 富国价值增长混合C|0.00% 015690 富国中小盘精选混合C|0.00% 015691 富国长期成长混合C|0.00% 015692 富国通胀通缩主题轮动混合C|0.00% 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C|0.00% 015694 瑞达策略优选混合发起A1.50%|0.15% 015695 瑞达策略优选混合发起C|0.00% 015696 农银绿色能源混合1.50%|0.15% 015697 华夏磐润两年定开混合A1.50%|0.15% 015698 华夏磐润两年定开混合C|0.00% 015699 平安均衡成长2年持有混合A1.50%|0.15% 015700 平安均衡成长2年持有混合C|0.00% 015701 华夏鼎誉三个月定开债券A0.60%015702 华夏鼎誉三个月定开债券C0.00%015703 易米开泰混合A1.50%|1.50% 015704 易米开泰混合C|0.00% 015705 万家现金宝E0.00%015706 诺德安元纯债债券0.80%|0.08% 015707 安信新能源主题股票型发起A1.50%|0.15% 015708 安信新能源主题股票型发起C|0.00% 015709 摩根中国优势混合C|0.00% 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A1.50%|0.15% 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C|0.00% 015712 泰康丰泰一年定开债券发起0.50%015713 格林聚鑫增强债券A0.60%|0.06% 015714 格林聚鑫增强债券C|0.00% 015715 富国成长动力混合C|0.00% 015716 华夏稳享增利6个月滚动持有债A0.40%|0.04% 015717 华夏稳享增利6个月滚动持有债C|0.00% 015718 财通资管均衡臻选混合A1.50%|0.15% 015719 财通资管均衡臻选混合C|0.00% 015720 平安元悦60天滚动持有短债A0.30%|0.03% 015721 平安元悦60天滚动持有短债C|0.00% 015722 长城中小盘成长混合C|0.00% 015723 长城久悦债券C|0.00% 015724 英大碳中和混合A1.20%|0.12% 015725 英大碳中和混合C|0.00% 015727 中泰双利债券A0.60%|0.06% 015728 中泰双利债券C|0.00% 015729 朱雀碳中和三年持有混合发起1.50%|0.15% 015730 东海鑫宁利率债三个月定开债0.40%|0.04% 015731 景顺长城核心竞争力混合C|0.00% 015732 尚正新能源产业混合A1.50%|0.15% 015733 尚正新能源产业混合C|0.00% 015734 红塔红土信息产业精选股票发起式A1.00%|0.10% 015735 红塔红土信息产业精选股票发起式C|0.00% 015736 长盛盛裕纯债D0.60%|0.06% 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A1.00%|0.10% 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C|0.00% 015741 东财品质生活优选混合发起式A1.50%|0.15% 015742 东财品质生活优选混合发起式C|0.00% 015745 上银鑫卓混合C|0.00% 015746 博时四月享120天持有期债券A0.30%|0.30% 015747 博时四月享120天持有期债券C|0.00% 015748 上银可转债精选债券C|0.00% 015749 博时优享回报混合A1.50%|0.15% 015750 博时优享回报混合C|0.00% 015751 景顺长城品质长青混合C|0.00% 015752 景顺长城核心招景混合C|0.00% 015753 上银鑫达灵活配置混合C|0.00% 015754 上银内需增长股票C|0.00% 015755 景顺长城绩优成长混合C|0.00% 015756 景顺长城景气成长混合C|0.00% 015757 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A0.80%|0.08% 015758 富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C|0.00% 015759 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)A1.00%|0.10% 015760 国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)C|0.00% 015761 银华中证基建ETF发起式联接A1.20%|0.12% 015762 银华中证基建ETF发起式联接C|0.00% 015765 东方专精特新混合发起式A1.50%|0.15% 015766 东方专精特新混合发起式C|0.00% 015768 长信内需成长混合C0.00%015769 天弘低碳经济混合A1.50%|0.15% 015770 天弘低碳经济混合C|0.00% 015771 银华绿色低碳债券0.40%015772 银华互联网主题灵活配置混合C|0.00% 015773 招商移动互联网产业股票基金C|0.00% 015774 长信多利混合E0.00%015775 景顺长城品质成长混合C|0.00% 015776 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)A0.80%|0.08% 015777 财通资管通达未来6个月持有混合发起(FOF)C|0.00% 015778 浙商汇金金算盘货币0.00%015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C|0.00% 015780 大成ESG责任投资混合发起式A1.50%|0.15% 015781 大成ESG责任投资混合发起式C|0.00% 015782 创金合信稳健添利债券A0.80%|0.08% 015783 创金合信稳健添利债券C|0.00% 015784 中信建投中证1000指数增强A1.50%|0.15% 015785 中信建投中证1000指数增强C|0.00% 015786 诺安货币C0.00%015787 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A1.20%|0.12% 015788 鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C|0.00% 015789 永赢高端装备智选混合发起A1.00%|0.10% 015790 永赢高端装备智选混合发起C|0.00% 015791 天弘中债1-3年国开债发起C|0.00% 015792 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A0.20%|0.02% 015793 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C|0.00% 015794 天弘创业板指数增强A1.50%|0.15% 015795 天弘创业板指数增强C|0.00% 015796 万家新能源主题混合发起A1.50%|0.15% 015797 万家新能源主题混合发起C|0.00% 015802 鹏华稳健恒利债券A0.80%|0.08% 015803 鹏华稳健恒利债券C|0.00% 015804 华安添魁债券0.80%|0.08% 015805 景顺长城景颐尊利债券A0.80%|0.08% 015806 景顺长城景颐尊利债券C|0.00% 015807 中银宏观策略混合C|0.00% 015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D|0.00% 015809 国泰君安君添利中短债发起A0.40%|0.04% 015810 国泰君安君添利中短债发起C|0.00% 015811 兴证全球恒泰一年定开债发起式0.60%015812 建信鑫荣回报灵活配置混合C|0.00% 015813 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A1.20%|0.48% 015814 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C|0.00% 015815 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A0.40%|0.04% 015816 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C|0.00% 015817 财通资管瑞享12个月定开混合C|0.00% 015818 财通资管睿盈债券A0.40%015819 财通资管睿盈债券C0.00%015820 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起A1.00%|0.10% 015821 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起C|0.00% 015822 易方达中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 015823 银华中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 015824 博时月月乐同业存单30天持有混合|0.00% 015825 国泰中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 015826 广发中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 015828 永赢新能源智选混合发起A1.00%|0.10% 015829 永赢新能源智选混合发起C|0.00% 015830 平安惠复纯债A0.60%|0.06% 015831 平安惠复纯债C|0.00% 015832 永赢宏泰短债A0.10%|0.01% 015833 永赢宏泰短债C|0.00% 015834 汇添富鑫和纯债A0.80%|0.08% 015835 汇添富鑫和纯债C|0.00% 015836 浙商汇金聚瑞债券A0.80%|0.08% 015837 浙商汇金聚瑞债券C|0.00% 015838 广发招利混合A1.50%|0.15% 015839 广发招利混合C|0.00% 015840 惠升中债1-5年政策性金融债A0.50%|0.05% 015841 惠升中债1-5年政策性金融债C|0.00% 015842 国投瑞银专精特新量化选股混合A1.50%|0.15% 015843 国投瑞银专精特新量化选股混合C|0.00% 015844 红土创新丰泽中短债A0.40%|0.04% 015845 红土创新丰泽中短债C|0.00% 015848 天弘合益债券发起D0.90%|0.09% 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C|0.00% 015850 农银行业轮动混合C|0.00% 015851 南华瑞诚一年定开债发起0.60%015852 华泰柏瑞益安三个月定开债券0.80%|0.08% 015853 汇添富稳安三个月持有债券A0.10%015854 汇添富稳安三个月持有债券C0.00%015855 汇添富稳安三个月持有债券E0.00%015856 格林碳中和主题混合A1.50%|0.15% 015857 格林碳中和主题混合C|0.00% 015858 浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式0.80%015859 宝盈国证证券龙头指数发起A1.00%|0.10% 015860 宝盈国证证券龙头指数发起C|0.00% 015861 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期|0.00% 015862 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 015863 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期|0.00% 015864 华宝中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 015865 中信建投景泰债券A0.30%|0.03% 015866 中信建投景泰债券C|0.00% 015867 国泰君安中证1000指数增强A1.50%|0.15% 015868 国泰君安中证1000指数增强C|0.00% 015869 中银誉享一年定开债发起0.80%015870 富安达先进制造混合发起式A1.50%|0.15% 015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A1.20%|0.12% 015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C|0.00% 015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A1.00%|0.10% 015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C|0.00% 015875 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期|0.00% 015876 富国中证消费电子主题ETF发起式联接A1.20%|0.12% 015877 富国中证消费电子主题ETF发起式联接C|0.00% 015878 富国中证农业主题ETF联接A1.20%|0.12% 015879 富国中证农业主题ETF联接C|0.00% 015880 中欧小盘成长混合A1.50%|0.15% 015881 中欧小盘成长混合C|0.00% 015882 平安盈泽1年持有债券(FOF)A0.80%015883 平安盈泽1年持有债券(FOF)C0.00%015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A1.80%|0.18% 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C|0.00% 015886 富安达先进制造混合发起式C|0.00% 015887 国投瑞银行业睿选混合A1.50%|0.15% 015888 国投瑞银行业睿选混合C|0.00% 015889 富国中证500基本面精选股票发起式A1.50%|0.15% 015890 富国中证500基本面精选股票发起式C|0.00% 015891 富国上证50基本面精选股票发起式A1.50%|0.15% 015892 富国上证50基本面精选股票发起式C|0.00% 015893 广发景益债券0.80%015894 平安中证消费电子主题ETF发起式联接A1.00%|0.10% 015895 平安中证消费电子主题ETF发起式联接C|0.00% 015896 天弘中证细分化工指数发起A1.00%|0.10% 015897 天弘中证细分化工指数发起C|0.00% 015898 大成元合双利债券发起式A0.80%|0.08% 015899 大成元合双利债券发起式C|0.00% 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A1.50%|0.15% 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C|0.00% 015902 博时优质精选混合A1.50%|0.15% 015903 博时优质精选混合C|0.00% 015904 广发新能源精选股票A1.50%|0.15% 015905 广发新能源精选股票C|0.00% 015906 兴业沪深300ETF发起联接A1.00%|0.10% 015907 兴业沪深300ETF发起联接C|0.00% 015908 方正富邦鸿远债券A0.80%|0.80% 015909 方正富邦鸿远债券C|0.00% 015910 鑫元裕丰债0.60%015911 兴业致远混合A1.50%|0.15% 015912 兴业致远混合C|0.00% 015913 华夏鼎安一年定开债券发起式0.60%015914 申万菱信养老目标2040三年持有混合发起(FOF)1.20%|0.12% 015915 永赢医药创新智选混合发起A1.00%|0.10% 015916 永赢医药创新智选混合发起C|0.00% 015917 兴业30天滚动持有中短债A0.40%|0.04% 015918 兴业30天滚动持有中短债C|0.00% 015919 申万菱信专精特新主题混合发起A1.50%|0.15% 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C|0.00% 015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式A1.20%|0.12% 015922 申万菱信国证2000指数增强型发起式C|0.00% 015923 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A0.20%|0.02% 015924 申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C|0.00% 015925 万家鑫融纯债债券A0.80%|0.08% 015926 万家鑫融纯债债券C|0.00% 015927 西部利得绿色能源混合A1.50%|0.15% 015928 西部利得绿色能源混合C|0.00% 015929 蜂巢丰裕债券A0.60%|0.06% 015930 蜂巢丰裕债券C|0.00% 015931 金鹰恒润债券发起式A0.40%|0.04% 015932 金鹰恒润债券发起式C|0.00% 015933 中泰安悦6个月定开债A0.50%015934 中泰安悦6个月定开债C0.00%015935 广发景华纯债C0.00%015936 中信保诚弘远混合C|0.00% 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C|0.00% 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A0.80%|0.08% 015939 平安盈福6个月持有债券(FOF)C|0.00% 015940 华夏聚信一年持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 015941 华夏聚信一年持有混合(FOF)C|0.00% 015942 上银慧享利30天滚动持有中短债发起A0.30%|0.03% 015943 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C|0.00% 015944 中银中证同业存单AAA指数7天持有期|0.00% 015945 易方达国防军工混合C|0.00% 015946 兴业国企改革混合C|0.00% 015947 兴业研究精选混合C|0.00% 015948 南方光元债券0.80%015949 上银聚恒益一年定开债发起0.80%015950 华夏蓝筹混合(LOF)C|0.00% 015953 信澳鑫享债券A0.80%|0.08% 015954 信澳鑫享债券C|0.00% 015955 万家中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 015956 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期|0.00% 015957 财通资管双安债券A0.80%|0.08% 015958 财通资管双安债券C|0.00% 015959 太平嘉和三个月定开债发起0.50%|0.05% 015960 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 015961 太平恒信6个月定开债0.50%|0.05% 015962 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A1.00%|0.10% 015963 汇安品质优选混合A1.50%|0.15% 015964 汇安品质优选混合C|0.00% 015965 长城安心回报混合C|0.00% 015966 淳厚中债1-3年政金债指数0.60%|0.60% 015967 永赢半导体产业智选混合发起A1.00%|0.10% 015968 永赢半导体产业智选混合发起C|0.00% 015969 博时富尊一年定开债发起式0.30%015970 华泰柏瑞景气驱动混合A1.50%|0.15% 015971 华泰柏瑞景气驱动混合C|0.00% 015972 中航航行宝货币B|0.00% 015973 工银恒嘉一年持有混合A1.50%|0.15% 015974 工银恒嘉一年持有混合C|0.00% 015975 工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)0.80%|0.08% 015976 光大保德信数字经济主题混合A1.50%|0.15% 015977 光大保德信数字经济主题混合C|0.00% 015978 安信恒鑫增强债券A0.80%|0.08% 015979 安信恒鑫增强债券C|0.00% 015980 光大高端装备混合A1.50%|0.15% 015981 光大高端装备混合C|0.00% 015982 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A0.80%|0.08% 015983 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C|0.00% 015984 金鹰碳中和混合发起式A1.50%|0.15% 015985 金鹰碳中和混合发起式C|0.00% 015986 中海新兴成长六个月持有期混合1.50%|0.15% 015987 万家远见先锋一年持有期混合A1.50%|0.15% 015988 万家远见先锋一年持有期混合C|0.00% 015989 华安碳中和混合A1.50%|0.15% 015990 华安碳中和混合C|0.00% 015991 长城鑫利30天滚动持有中短债A0.40%|0.04% 015992 长城鑫利30天滚动持有中短债C|0.00% 015993 博时中证光伏产业指数A1.00%|0.10% 015994 博时中证光伏产业指数C|0.00% 015995 汇安裕盈纯债债券A0.80%|0.08% 015996 汇安裕盈纯债债券C|0.00% 015997 大成中证电池主题指数发起A1.50%|0.15% 015998 大成中证电池主题指数发起C|0.00% 015999 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 016002 博时保证金货币ETFC|0.00% 016003 广发集远债券A0.80%|0.08% 016004 广发集远债券C|0.00% 016005 红土创新添利债券A0.80%|0.08% 016006 红土创新添利债券C|0.00% 016007 招商中证消费电子主题ETF联接A1.20%|0.12% 016008 招商中证消费电子主题ETF联接C|0.00% 016009 中加博盈一年定开债发起0.80%016010 兴银中证科创创业50指数E|0.00% 016011 西部利得沣享债券A0.80%|0.08% 016012 西部利得沣享债券C|0.00% 016013 南方碳中和股票发起A1.50%|0.15% 016014 南方碳中和股票发起C|0.00% 016015 博远利兴纯债一年定开债发起0.30%016016 长盛恒盛利率债A0.40%|0.04% 016017 长盛恒盛利率债C|0.00% 016018 银河康乐股票C|0.00% 016019 招商中证电池主题ETF联接A1.20%|0.12% 016020 招商中证电池主题ETF联接C|0.00% 016021 华安优嘉精选混合A1.50%|0.15% 016022 华安优嘉精选混合C|0.00% 016023 兴业添益6个月定开债券0.60%016024 工银稳健丰瑞90天持有短债A0.20%|0.02% 016025 工银稳健丰瑞90天持有短债C|0.00% 016026 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起0.60%016027 兴华安悦纯债A0.80%|0.08% 016028 兴华安悦纯债C|0.00% 016029 湘财成长优选一年持有混合A1.50%|0.15% 016030 湘财成长优选一年持有混合C|0.00% 016031 民生加银瑞华绿债一年定开发起0.80%016032 光大尊颐纯债一年债券发起0.80%016033 华宝中证1000指数C|0.00% 016034 建信鑫福60天持有中短债债券A0.40%|0.04% 016035 建信鑫福60天持有中短债债券C|0.00% 016036 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 016037 汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)C|0.00% 016038 汇添富丰润中短债C0.00%016039 汇添富丰润中短债E|0.00% 016040 华安新动力灵活配置混合C|0.00% 016041 华安新机遇灵活配置混合C|0.00% 016042 华安稳健回报混合C|0.00% 016043 东财证券30A1.20%|0.12% 016044 东财证券30C|0.00% 016045 华商研究回报一年持有混合A1.50%|0.15% 016046 华商研究回报一年持有混合C|0.00% 016047 鹏扬利鑫60天滚动持有债券E0.00%016048 华商新量化混合C|0.00% 016049 华商甄选回报混合C|0.00% 016050 华商高端装备制造股票C|0.00% 016051 华商万众创新混合C|0.00% 016052 华商改革创新股票C|0.00% 016053 泰康先进材料股票发起A1.50%|0.15% 016054 泰康先进材料股票发起C|0.00% 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币1.00%|0.10% 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇1.00%016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币|0.00% 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇0.00%016059 长城久鼎混合C|0.00% 016060 大成健康产业混合C|0.00% 016061 长城环保主题混合C|0.00% 016062 大成多策略混合(LOF)C|0.00% 016063 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式|0.00% 016064 建信智远先锋混合A1.50%|0.15% 016065 建信智远先锋混合C|0.00% 016066 英大中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 016067 鹏华新能源汽车混合A1.50%|0.15% 016068 鹏华新能源汽车混合C|0.00% 016069 华商研究精选灵活配置C|0.00% 016070 华商新常态混合C|0.00% 016071 华安智联混合(LOF)C|0.00% 016072 财通弘利纯债债券0.80%|0.08% 016073 创金合信软件产业股票发起A1.50%|0.15% 016074 创金合信软件产业股票发起C|0.00% 016075 华夏智造升级混合A1.50%|0.15% 016076 华夏智造升级混合C|0.00% 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A1.20%|0.12% 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C|0.00% 016079 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A1.50%|0.15% 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A0.40%|0.04% 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C|0.00% 016082 工银中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 016083 中加中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 016084 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A1.00%|0.10% 016085 中银慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C|0.00% 016086 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A1.20%|0.12% 016087 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C|0.00% 016088 金鹰添悦60天滚动持有短债A0.40%|0.04% 016089 金鹰添悦60天滚动持有短债C|0.00% 016090 中泰玉衡价值优选混合C|0.00% 016091 汇泉匠心智选一年持有混合A1.50%|0.15% 016092 汇泉匠心智选一年持有混合C|0.00% 016093 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A0.40%|0.04% 016094 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C|0.00% 016096 汇添富和聚宝货币C|0.00% 016097 东吴兴弘一年持有混合A1.50%|0.15% 016098 东吴兴弘一年持有混合C|0.00% 016099 华安成长创新混合C|0.00% 016101 申万菱信碳中和智选混合发起A1.50%|0.15% 016102 申万菱信碳中和智选混合发起C|0.00% 016103 申万菱信沪深300优选指数增强发起A1.20%|0.12% 016104 申万菱信沪深300优选指数增强发起C|0.00% 016105 申万菱信兴乐优选混合A1.50%|0.15% 016106 申万菱信兴乐优选混合C|0.00% 016107 红土创新丰源中短债B|0.00% 016108 安信臻享三个月定开债券0.30%|0.03% 016109 南方振元债券发起A0.30%|0.03% 016110 南方振元债券发起C|0.00% 016111 鹏华丰尊债券0.80%016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式0.60%|0.06% 016113 华宝高端装备股票发起式A1.00%|0.10% 016114 华宝高端装备股票发起式C|0.00% 016115 华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)1.00%|0.10% 016116 国联安恒盛3个月定开债券0.40%|0.04% 016117 贝莱德先进制造一年持有混合A1.50%|0.15% 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C|0.00% 016119 华富时代锐选混合A1.50%|0.15% 016120 华富时代锐选混合C|0.00% 016121 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)A1.00%|0.10% 016122 华富中证科创创业50指数增强A1.20%|0.12% 016123 华富中证科创创业50指数增强C|0.00% 016124 汇泉安盈回报债券A0.80%|0.08% 016125 汇泉安盈回报债券C|0.00% 016126 景顺长城景泰永利纯债债券A0.50%|0.05% 016127 景顺长城景泰永利纯债债券C|0.00% 016128 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A1.20%|0.12% 016129 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C|0.00% 016130 国泰君安品质生活混合发起A1.50%|0.15% 016131 国泰君安品质生活混合发起C|0.00% 016132 国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)1.00%|0.10% 016134 嘉实沪深300指数研究增强C|0.00% 016135 嘉实优势成长混合C|0.00% 016136 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A0.80%|0.08% 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C|0.00% 016138 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A1.20%|0.12% 016139 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C|0.00% 016140 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A0.10%|0.01% 016141 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C|0.00% 016142 华安沣悦债券A0.80%|0.08% 016143 华安沣悦债券C|0.00% 016144 工银瑞诚一年定开债券A0.40%016145 工银瑞诚一年定开债券C0.00%016146 工银安裕积极一年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 016147 工银安裕积极一年持有混合(FOF)C|0.00% 016148 融通通灿债券A0.80%016149 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A0.30%|0.03% 016150 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C|0.00% 016151 国融稳泰纯债债券A0.80%|0.08% 016152 国融稳泰纯债债券C|0.00% 016153 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A0.80%|0.08% 016154 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C|0.00% 016155 鹏扬消费行业混合发起A1.50%|0.15% 016156 鹏扬消费行业混合发起C|0.00% 016157 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A1.50%|0.15% 016158 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C0.00%016159 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D|0.00% 016160 天弘安恒60天滚动持有短债C|0.00% 016161 天弘永利优享债券A0.80%|0.08% 016162 天弘永利优享债券C|0.00% 016163 万家欣远混合A1.50%|0.15% 016164 万家欣远混合C|0.00% 016165 汇添富优势企业精选混合A1.50%|0.15% 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A1.50%|0.15% 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C|0.00% 016168 嘉实丰和灵活配置混合C|0.00% 016169 嘉实价值优势混合C|0.00% 016170 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 016171 中欧盈选平衡6个月持有混合(FOF)C|0.00% 016172 鹏扬利泽债券D0.60%016173 汇添富优势企业精选混合C|0.00% 016174 汇丰晋信策略优选混合A1.50%|0.15% 016175 汇丰晋信策略优选混合C|0.00% 016177 东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)A0.80%|0.08% 016178 东财稳健配置六个月持有混合发起(FOF)C|0.00% 016179 华安新活力灵活配置混合C|0.00% 016180 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式0.60%016181 华安添祥6个月持有混合C0.00%016182 华安安进灵活配置混合发起式C0.00%016183 华安安华灵活配置混合C0.00%016184 长城鼎利一年定开债券发起式0.80%016185 广发中证全指电力ETF发起式联接A1.20%|0.12% 016186 广发中证全指电力ETF发起式联接C|0.00% 016187 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)A1.50%|0.15% 016188 南方景气楚荟3个月持有混合(FOF)C|0.00% 016189 国联恒通纯债A0.60%|0.06% 016190 国联恒通纯债C|0.00% 016191 永赢安悦60天持有中短债债券A0.40%|0.04% 016192 永赢安悦60天持有中短债债券C|0.00% 016193 恒生前海恒悦纯债A0.60%|0.06% 016194 恒生前海恒悦纯债C|0.00% 016197 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A0.80%|0.08% 016198 大成科创主题混合(LOF)C|0.00% 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A1.60%|0.16% 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇1.60%|0.16% 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞1.60%|0.16% 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C|0.00% 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式0.50%016204 东方沪深300指数增强A1.50%|0.15% 016205 东方沪深300指数增强C|0.00% 016206 信澳汇享三个月定开债券A0.30%|0.03% 016207 信澳汇享三个月定开债券C|0.00% 016208 华泰柏瑞锦汇债券0.80%|0.08% 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C|0.00% 016210 摩根瑞享纯债债券A0.80%|0.08% 016211 摩根瑞享纯债债券C|0.00% 016212 中银证券安添3个月定开债A0.80%|0.08% 016213 中银证券安添3个月定开债C|0.00% 016214 富安达长盈灵活配置混合C|0.00% 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A1.00%|0.10% 016218 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C|0.00% 016219 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 016220 华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)C|0.00% 016221 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)A1.00%|0.10% 016222 华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)C|0.00% 016223 中欧货币E0.00%016224 中欧骏泰货币A0.00%016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A1.20%|0.12% 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C|0.00% 016227 华商安远稳进一年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 016228 华商安远稳进一年持有混合(FOF)C|0.00% 016229 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A0.80%|0.08% 016230 创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C|0.00% 016231 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A0.80%|0.08% 016232 创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C|0.00% 016233 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A0.80%|0.08% 016234 财通景气行业混合C|0.00% 016235 浦银安盛普诚纯债债券A0.80%016236 浦银安盛普诚纯债债券C0.00%016237 华夏数字经济龙头混合发起式A1.50%|0.15% 016238 华夏数字经济龙头混合发起式C|0.00% 016239 泰信添鑫中短债债券A0.40%|0.04% 016240 泰信添鑫中短债债券C|0.00% 016241 嘉实稳泽纯债债券C|0.00% 016242 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A1.20%|1.20% 016243 广发成长领航一年持有混合A1.50%|0.15% 016244 广发成长领航一年持有混合C|0.00% 016245 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 016246 天弘新价值混合C|0.00% 016247 天弘裕享一年定开债发起0.80%016248 银华创新动力优选混合A1.50%|0.15% 016249 银华创新动力优选混合C|0.00% 016250 华夏远见成长一年持有混合A1.50%|0.15% 016251 华夏远见成长一年持有混合C|0.00% 016252 华夏景气成长一年持有混合发起式A1.50%|0.15% 016253 华夏景气成长一年持有混合发起式C|0.00% 016254 中信保诚精萃成长混合C|0.00% 016255 中信保诚优胜精选混合C|0.00% 016256 中信保诚中小盘混合C|0.00% 016257 华宝动力组合混合C|0.00% 016258 中信保诚创新成长混合C|0.00% 016259 鑫元安鑫回报混合C|0.00% 016260 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A0.50%|0.05% 016261 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C|0.00% 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C|0.00% 016263 银华高端制造业混合C|0.00% 016264 嘉实新起航混合C|0.00% 016265 中信建投趋势领航两年持有混合A1.50%|0.15% 016266 中信建投趋势领航两年持有混合C|0.00% 016267 建信中证500指数量化增强发起A1.20%|0.12% 016268 建信中证500指数量化增强发起C|0.00% 016269 建信改革红利股票C|0.00% 016270 博时富鑫纯债C|0.00% 016271 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)1.20%|0.12% 016272 华泰保兴吉年红混合发起A1.20%|0.12% 016273 华泰保兴吉年红混合发起C|0.00% 016274 华泰保兴鑫成优选混合A1.50%|0.15% 016275 华泰保兴鑫成优选混合C|0.00% 016276 招商中证800指数增强A1.20%|0.12% 016277 招商中证800指数增强C|0.00% 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C|0.00% 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C0.00%016280 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C|0.00% 016281 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)C0.00%016282 建信内生动力混合C|0.00% 016283 华泰柏瑞积极优选股票C|0.00% 016285 汇丰晋信龙头优势混合A1.50%|0.15% 016286 汇丰晋信龙头优势混合C|0.00% 016287 大成消费机遇混合A1.50%|0.15% 016288 大成消费机遇混合C|0.00% 016289 华安沪港深通精选灵活配置混合C|0.00% 016290 华安国企改革主题灵活配置混合C|0.00% 016291 华安大国新经济股票C|0.00% 016292 华安物联网主题股票C|0.00% 016293 华安核心优选混合C|0.00% 016294 华安宏利混合C|0.00% 016295 新华利率债债券E|0.00% 016296 英大通佑一年定开债0.80%|0.08% 016297 中欧丰泰港股通混合A1.50%|0.15% 016298 中欧丰泰港股通混合C|0.00% 016299 浦银季季盈90天滚动持有中短债A0.40%|0.04% 016300 浦银季季盈90天滚动持有中短债C|0.00% 016301 兴业180天持有期债券A0.40%|0.04% 016302 兴业180天持有期债券C|0.00% 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A1.50%|0.15% 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C|0.00% 016305 农银专精特新混合A1.50%|0.15% 016306 农银专精特新混合C|0.00% 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A1.50%|0.15% 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C|0.00% 016309 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A1.20%|0.12% 016310 银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)C|0.00% 016311 中欧优质企业混合A1.50%|0.15% 016312 中欧优质企业混合C|0.00% 016313 富国研究精选灵活配置混合C|0.00% 016314 同泰泰裕三个月定开债A0.30%|0.03% 016315 同泰泰裕三个月定开债C|0.00% 016316 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A0.60%|0.06% 016317 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C|0.00% 016318 东方臻裕债券A0.80%|0.08% 016319 东方臻裕债券C|0.00% 016320 红塔红土瑞恒纯债债券A0.80%|0.08% 016321 红塔红土瑞恒纯债债券C|0.00% 016322 嘉实安益混合A0.80%|0.08% 016323 东方中证500指数增强A1.50%|0.15% 016324 东方中证500指数增强C|0.00% 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A1.50%|0.15% 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C|0.00% 016327 农银双利回报债券A0.80%|0.08% 016328 农银双利回报债券C|0.00% 016329 鹏华创兴增利债券A1.00%|0.10% 016330 鹏华创兴增利债券C|0.00% 016331 鹏华创兴增利债券D1.20%|0.12% 016332 长城产业臻选混合A1.50%|0.15% 016333 长城产业臻选混合C|0.00% 016335 汇丰晋信动态策略混合C|0.00% 016336 博时卓远成长一年持有股票A1.50%|0.15% 016337 博时卓远成长一年持有股票C|0.00% 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A0.40%|0.04% 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C|0.00% 016340 银河价值成长混合A1.50%|0.15% 016341 银河价值成长混合C|0.00% 016342 南方耀元债券0.80%|0.08% 016343 招商中证银行指数E0.00%016344 易方达裕惠定开混合发起式C0.00%016345 长安行业成长混合A1.50%|0.15% 016346 长安行业成长混合C|0.00% 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E0.00%016348 德邦锐兴债券E|0.00% 016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D0.00%016350 招商碳中和主题混合A1.50%|0.15% 016351 招商碳中和主题混合C|0.00% 016352 建信高端医疗股票C|0.00% 016353 兴银合泰债券A0.30%|0.03% 016354 兴银合泰债券C|0.00% 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A1.20%|0.12% 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C|0.00% 016357 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A1.20%|0.12% 016358 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C|0.00% 016359 恒生前海恒源丰利债券A0.80%|0.08% 016360 恒生前海恒源丰利债券C|0.00% 016361 工银货币B|0.00% 016362 建信中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 016363 招商中证红利ETF联接E0.00%016366 东方红中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 016367 嘉实多利收益债券C|0.00% 016368 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 016369 博时稳健优选三个月持有混合(FOF)C|0.00% 016370 信澳业绩驱动混合A1.50%|0.15% 016371 信澳业绩驱动混合C|0.00% 016372 信澳匠心严选一年持有混合A1.50%|0.15% 016373 信澳匠心严选一年持有混合C|0.00% 016374 华泰柏瑞新金融地产混合C|0.00% 016375 招商裕泰混合1.50%|0.15% 016376 易米和丰债券A0.80%016377 易米和丰债券C0.00%016378 太平消费升级一年持有A1.50%|0.15% 016379 太平消费升级一年持有C|0.00% 016380 华宝专精特新混合发起A1.50%|0.15% 016381 华宝专精特新混合发起C|0.00% 016382 国泰君安价值精选混合发起式A1.50%|0.15% 016383 国泰君安价值精选混合发起式C|0.00% 016384 永赢消费鑫选6个月持有混合A1.50%|0.15% 016385 永赢消费鑫选6个月持有混合C|0.00% 016386 永赢低碳环保智选混合发起A1.50%|0.15% 016387 永赢低碳环保智选混合发起C|0.00% 016388 汇安均衡成长混合A1.50%|0.15% 016389 汇安均衡成长混合C|0.00% 016390 易米研究精选混合发起A1.50%|1.50% 016391 易米研究精选混合发起C|0.00% 016392 易米中证科创创业50指数增强发起A1.20%|1.20% 016393 易米中证科创创业50指数增强发起C|0.00% 016394 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A0.80%|0.08% 016395 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C|0.00% 016396 交银稳益短债债券A0.30%|0.03% 016397 交银稳益短债债券C|0.00% 016398 九泰锐益混合(LOF)C|0.00% 016399 九泰久睿量化股票C|0.00% 016400 摩根智选30混合C|0.00% 016401 摩根大盘蓝筹股票C|0.00% 016402 摩根内需动力混合C|0.00% 016403 财通多利债券E0.00%016404 大成景泽中短债债券A0.40%|0.04% 016405 大成景泽中短债债券C|0.00% 016406 格林泓旭利率债0.60%016407 中泰稳固30天持有中短债A0.30%|0.03% 016408 中泰稳固30天持有中短债C|0.00% 016409 永赢中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 016410 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 016411 招商添文1年定开债发起0.30%016412 兴合安平六个月持有债券A0.80%|0.08% 016413 兴合安平六个月持有债券C|0.00% 016414 万家鑫耀纯债A0.80%016415 万家鑫耀纯债C0.00%016416 南方稳鑫6个月持有债券A0.40%|0.04% 016417 南方稳鑫6个月持有债券C|0.00% 016418 摩根创新商业模式混合C|0.00% 016419 国泰安�Z债券A0.80%|0.08% 016420 国泰安�Z债券C|0.00% 016421 万家惠利债券A0.80%|0.08% 016422 万家惠利债券C|0.00% 016424 广发集汇债券A0.80%|0.08% 016425 广发集汇债券C|0.00% 016426 国泰信瑞纯债债券0.60%016427 汇添富丰利短债D0.00%016428 汇添富稳利60天短债D0.00%016429 华夏快线货币A0.00%016430 华夏快线货币B|0.00% 016431 中海丰盈三个月定期开放债券0.30%|0.03% 016432 财通资管睿兴债券A0.40%|0.04% 016433 财通资管睿兴债券C|0.00% 016437 银华巨潮小盘价值ETF联接C|0.00% 016438 鑫元惠丰纯债债券A0.60%016439 鑫元惠丰纯债债券C0.00%016440 华夏中证红利质量ETF发起联接A1.20%|0.12% 016441 华夏中证红利质量ETF发起联接C|0.00% 016442 中信建投景益债券A0.30%|0.03% 016443 中信建投景益债券C|0.00% 016444 中泰研究精选6个月持有股票A1.50%|0.15% 016445 中泰研究精选6个月持有股票C|0.00% 016446 财通资管现金聚财货币0.00%016447 平安双盈添益债券A0.80%|0.08% 016448 平安双盈添益债券C|0.00% 016449 南方新材料股票发起A1.50%|0.15% 016450 南方新材料股票发起C|0.00% 016451 博远增睿纯债债券A0.40%|0.04% 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A1.20%|0.12% 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C|0.00% 016454 诺安均衡优选一年持有混合A1.50%|0.15% 016455 诺安均衡优选一年持有混合C|0.00% 016456 蜂巢中债1-5年政策性金融债A0.50%|0.05% 016457 蜂巢中债1-5年政策性金融债C|0.00% 016460 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C|0.00% 016461 华宝核心优势混合C|0.00% 016462 华宝生态中国混合C|0.00% 016463 华宝万物互联混合C|0.00% 016464 兴证全球合瑞混合A1.50%|0.15% 016465 兴证全球合瑞混合C|0.00% 016466 国泰君安量化选股混合发起A1.50%|0.15% 016467 国泰君安量化选股混合发起C|0.00% 016468 华安鼎丰债券发起式C|0.00% 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C|0.00% 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C0.00%016472 天弘增益回报债券发起式D1.00%|0.10% 016473 景顺长城景丰货币E0.00%016474 交银稳固收益债券C|0.00% 016475 大成新兴活力混合A1.50%|0.15% 016476 大成新兴活力混合C|0.00% 016477 光大专精特新混合A1.50%|0.15% 016478 光大专精特新混合C|0.00% 016479 易方达裕丰回报债券C|0.00% 016481 兴证全球恒信债券A0.60%|0.06% 016482 兴证全球恒信债券C|0.00% 016483 国泰利盈60天滚动持有中短债A0.35%|0.035% 016484 国泰利盈60天滚动持有中短债C|0.00% 016485 中欧成长先锋混合A1.50%|0.15% 016486 中欧成长先锋混合C|0.00% 016487 东财产业优选混合发起式A1.50%|0.15% 016488 东财产业优选混合发起式C|0.00% 016490 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C|0.00% 016491 华安事件驱动量化混合C|0.00% 016492 南方均衡成长混合A1.50%|0.15% 016493 南方均衡成长混合C|0.00% 016494 农银新能源主题C|0.00% 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A1.20%|0.12% 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C|0.00% 016497 建信鑫享短债债券D|0.00% 016498 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A1.50%|0.15% 016499 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C|0.00% 016500 华夏半导体龙头混合发起A1.50%|0.15% 016501 华夏半导体龙头混合发起C|0.00% 016502 永赢新兴消费智选混合发起A1.50%|0.15% 016503 永赢新兴消费智选混合发起C|0.00% 016504 广发核心竞争力混合A1.50%|0.15% 016505 广发核心竞争力混合C|0.00% 016506 太平绿色纯债一年定开债发起0.50%|0.05% 016507 长城数字经济混合A1.50%|0.15% 016508 长城数字经济混合C|0.00% 016509 天弘弘新混合发起式C|0.00% 016510 嘉实年年红一年持有债券发起A0.60%|0.06% 016511 嘉实年年红一年持有债券发起C|0.00% 016512 嘉实长三角ESG纯债债券0.80%|0.08% 016513 招商安嘉债券0.30%|0.03% 016514 创金合信信用红利债券E|0.00% 016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A1.50%|0.15% 016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C|0.00% 016517 华泰紫金创新成长混合发起A1.50%|0.15% 016518 华泰紫金创新成长混合发起C|0.00% 016520 中银稳进策略混合C|0.00% 016523 华安科技创新混合C|0.00% 016524 招商均衡成长混合A1.50%|0.15% 016525 招商均衡成长混合C|0.00% 016526 招商鑫诚短债A0.35%|0.035% 016527 招商鑫诚短债C|0.00% 016528 广发稳宏一年持有混合A0.80%|0.08% 016529 广发稳宏一年持有混合C|0.00% 016530 鹏华碳中和主题混合A1.50%|0.15% 016531 鹏华碳中和主题混合C|0.00% 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币1.00%|0.10% 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币|0.00% 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇1.00%|0.10% 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇|0.00% 016536 中加颐享纯债债券C0.00%016537 上银慧鑫利债券0.80%|0.08% 016539 国泰丰盈纯债债券C0.00%016540 中加颐鑫纯债债券C0.00%016541 交银启衡混合A1.50%|1.50% 016542 交银启衡混合C|0.00% 016543 景顺长城中证上海环交所碳中和指数A1.20%|0.12% 016544 景顺长城中证上海环交所碳中和指数C|0.00% 016545 交银稳进回报六个月持有期混合A1.00%|0.10% 016546 交银稳进回报六个月持有期混合C|0.00% 016547 大成盛享一年持有混合A1.00%|0.10% 016548 大成盛享一年持有混合C|0.00% 016549 永赢消费龙头智选混合发起A1.50%|0.15% 016550 永赢消费龙头智选混合发起C|0.00% 016551 诺德策略回报股票A1.50%|0.15% 016552 诺德策略回报股票C|0.00% 016553 南方鑫悦15个月持有混合A1.50%|0.15% 016554 南方鑫悦15个月持有混合C|0.00% 016555 中银稳健景盈一年持有混合1.00%|0.10% 016556 万家量化睿选混合C|0.00% 016557 长盛安鑫中短债E|0.00% 016558 安信洞见成长混合A1.50%016559 安信洞见成长混合C0.00%016560 永赢启源混合发起A1.50%|0.15% 016561 永赢启源混合发起C|0.00% 016562 鹏华精选成长混合C|0.00% 016563 金鹰红利价值混合C|0.00% 016564 华安安顺灵活配置混合C|0.00% 016565 中银活期宝货币B|0.00% 016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A1.00%|0.10% 016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C|0.00% 016568 嘉实碳中和主题混合A1.50%|0.15% 016569 嘉实碳中和主题混合C|0.00% 016570 嘉实价值丰润混合A1.50%|0.15% 016571 嘉实价值丰润混合C|0.00% 016572 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A1.20%|0.12% 016573 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C|0.00% 016574 泓德添利货币C0.00%016575 国泰合融纯债债券C0.00%016576 民生加银瑞丰一年定开债券发起0.80%016577 中银创新成长混合A1.50%|0.15% 016578 中银创新成长混合C|0.00% 016579 长安宏观策略混合C|0.00% 016580 万家双利债券C|0.00% 016581 嘉实上海金ETF发起联接A1.00%|0.10% 016582 嘉实上海金ETF发起联接C|0.00% 016583 汇添富鑫润纯债A0.80%|0.08% 016584 汇添富鑫润纯债C|0.00% 016585 富国汇泽一年定开债A0.50%016586 富国汇泽一年定开债C0.00%016587 浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 016588 富国融甄混合A1.50%016589 富国融甄混合C0.00%016590 富国汽车智选混合A1.50%|0.15% 016591 富国汽车智选混合C|0.00% 016592 长城远见成长混合A1.50%|0.15% 016593 长城远见成长混合C|0.00% 016594 易方达安心回馈混合C|0.00% 016595 方正富邦稳禧一年定开债券发起0.30%016596 民生加银月月乐30天持有短债A0.40%|0.04% 016597 民生加银月月乐30天持有短债C|0.00% 016598 万家鑫安纯债债券E|0.00% 016599 富国睿利定开混合发起C|0.00% 016600 万家品质生活混合C|0.00% 016601 兴业睿信一年定开债券发起式0.60%016604 国泰嘉睿纯债债券C|0.00% 016605 财通资管臻享成长混合A1.50%|0.15% 016606 财通资管臻享成长混合C|0.00% 016607 中金安盈90天持有中短债A0.40%|0.04% 016608 中金安盈90天持有中短债C|0.00% 016609 鹏华丰启债券0.80%|0.08% 016610 富国稳健添盈债券A0.80%|0.08% 016611 富国稳健添盈债券C|0.00% 016612 长盛盛远债券A0.40%|0.04% 016613 长盛盛远债券C|0.00% 016614 中欧尊悦一年定开债券发起0.80%016615 国泰润泰纯债债券C0.00%016616 国泰估值优势混合(LOF)C|0.00% 016617 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C|0.00% 016618 国融添益增强债券A0.80%|0.08% 016619 国融添益增强债券C|0.00% 016620 万家颐和灵活配置混合C|0.00% 016621 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 016622 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C|0.00% 016623 银华卓信成长精选混合A1.50%|0.15% 016624 银华卓信成长精选混合C|0.00% 016625 长城中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 016626 汇添富创新成长混合A1.50%|0.15% 016627 汇添富创新成长混合C|0.00% 016628 广发添财60天持有债券A0.50%|0.05% 016629 广发添财60天持有债券C|0.00% 016630 易方达中证1000ETF联接A1.20%|0.12% 016631 易方达中证1000ETF联接C|0.00% 016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A1.50%|0.15% 016633 富国中证1000ETF联接A1.20%|0.12% 016634 富国中证1000ETF联接C|0.00% 016635 国联安气候变化混合A1.50%|1.50% 016636 汇添富稳安三个月持有债券B0.60%016637 博道和瑞多元稳健6个月持有混合A0.90%|0.09% 016638 博道和瑞多元稳健6个月持有混合C|0.00% 016639 南方达元债券A0.80%|0.08% 016640 南方达元债券C|0.00% 016641 华商稳健泓利一年持有期混合A0.80%|0.08% 016642 华商稳健泓利一年持有期混合C|0.00% 016643 南方中证1000联接E|0.00% 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)0.60%016645 富国恒享回报12个月持有混合A0.80%|0.08% 016646 富国恒享回报12个月持有混合C|0.00% 016647 兴业数字经济优选股票A1.50%|0.15% 016648 兴业数字经济优选股票C|0.00% 016649 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)1.20%|0.12% 016650 易方达优势风华六个月持有混合(FOF)1.50%|0.15% 016651 汇丰晋信慧嘉债券A0.80%|0.08% 016652 汇丰晋信慧嘉债券C|0.00% 016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C|0.00% 016654 鹏扬景泽一年持有混合A1.00%|0.10% 016655 鹏扬景泽一年持有混合C|0.00% 016656 汇丰晋信丰宁三个月定开债券A0.60%|0.06% 016657 汇丰晋信丰宁三个月定开债券C|0.00% 016658 兴华安裕利率债A0.80%|0.08% 016659 兴华安裕利率债C|0.00% 016660 招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF)1.20%|0.12% 016661 华商鸿丰纯债0.80%016662 平安元福短债发起式A0.30%|0.03% 016663 平安元福短债发起式C|0.00% 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A1.50%|0.15% 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C|0.00% 016666 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A1.20%|0.12% 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)1.60%016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)|0.00% 016669 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A1.20%|0.12% 016670 博时恒耀债券A0.80%|0.08% 016671 博时恒耀债券C|0.00% 016672 汇安嘉裕纯债债券C0.00%016673 华安鼎津一年定开债发起式0.80%016674 永赢安泰中短债A0.40%|0.04% 016675 永赢安泰中短债C|0.00% 016676 南方君誉混合A1.50%|0.15% 016677 南方君誉混合C|0.00% 016678 贝莱德浦悦丰利一年持有混合A0.80%|0.08% 016679 贝莱德浦悦丰利一年持有混合C|0.00% 016680 中金中证500ESG指数增强A1.00%|0.10% 016681 中金中证500ESG指数增强C|0.00% 016682 天弘广盈六个月持有混合A0.80%|0.08% 016683 天弘广盈六个月持有混合C|0.00% 016684 国联中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 016687 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A0.50%|0.05% 016688 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C|0.00% 016689 中银淳享一年定开债券发起式0.60%016690 鹏华沪深300指数增强C|0.00% 016691 华安众盈中短债发起式A0.30%|0.03% 016692 华安众盈中短债发起式C|0.00% 016693 渤海汇金30天滚动持有中短债发起A0.30%|0.03% 016694 渤海汇金30天滚动持有中短债发起C|0.00% 016695 天弘招利短债A0.35%|0.035% 016696 天弘招利短债C|0.00% 016697 华泰柏瑞上证50指数增强A1.50%|0.15% 016698 华泰柏瑞上证50指数增强C|0.00% 016699 易方达丰和债券C|0.00% 016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起1.20%|0.12% 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A1.50%|0.15% 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C|0.00% 016705 光大保德信先进材料混合A1.20%016706 光大保德信先进材料混合C0.00%| 016707 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A1.20%|0.12% 016708 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C|0.00% 016709 泉果旭源三年持有期混合A1.50%|0.15% 016710 泉果旭源三年持有期混合C|0.00% 016711 贝莱德欣悦丰利债券A0.80%|0.08% 016712 贝莱德欣悦丰利债券C|0.00% 016713 长信均衡策略一年持有混合A1.50%|0.15% 016714 长信均衡策略一年持有混合C|0.00% 016715 建信渤泰债券A0.80%|0.08% 016716 建信渤泰债券C|0.00% 016717 中银中短债债券A0.30%|0.03% 016718 中银中短债债券C|0.00% 016719 富国稳健双盈债券发起式A0.80%|0.08% 016720 富国稳健双盈债券发起式C|0.00% 016722 国泰君安安弘六个月定开债券0.60%|0.06% 016723 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 016724 广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)C|0.00% 016725 农银品质农业股票A1.20%|0.12% 016726 农银品质农业股票C|0.00% 016727 鑫元嘉利一年定开债发起式0.60%016728 华安乾煜债券发起式C|0.00% 016729 长信中证科创创业50指数增强A1.20%|0.12% 016730 长信中证科创创业50指数增强C|0.00% 016731 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 016732 南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C|0.00% 016734 安信永泽一年定开债券发起式0.80%|0.08% 016737 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 016738 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C|0.00% 016739 嘉实领航聚利稳健配置6个月持有混合发起(FOF)|0.00% 016742 华安大中华升级股票(QDII)C|0.00% 016743 长城永利债券A0.80%|0.08% 016744 长城永利债券C|0.00% 016745 大摩18个月定开债A0.60%|0.06% 016746 浦银安盛光耀优选混合A1.50%|0.15% 016747 浦银安盛光耀优选混合C|0.00% 016748 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A0.20%|0.02% 016749 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C|0.00% 016750 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式0.80%|0.08% 016751 博时精选混合C0.00%016752 中信建投景信债券A0.30%|0.03% 016753 中信建投景信债券C|0.00% 016754 方正富邦均衡精选混合A1.50%|0.15% 016755 方正富邦均衡精选混合C|0.00% 016756 中加医疗创新混合发起式A1.50%|0.15% 016757 中加医疗创新混合发起式C|0.00% 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 016759 东吴添利三个月定开债券A0.50%|0.05% 016760 东吴添利三个月定开债券C|0.00% 016761 嘉合锦荣混合A1.50%|1.50% 016762 嘉合锦荣混合C|0.00% 016763 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A0.50%|0.05% 016764 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C|0.00% 016765 百嘉百盈纯债债券0.80%|0.08% 016766 中欧行业景气一年持有混合A1.50%|0.15% 016767 中欧行业景气一年持有混合C|0.00% 016768 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 016769 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C|0.00% 016770 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)A0.30%|0.03% 016771 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C|0.00% 016772 诺德兴新趋势混合A1.50%|0.15% 016773 诺德兴新趋势混合C|0.00% 016774 中信建投红利智选混合A1.50%|0.15% 016775 中信建投红利智选混合C|0.00% 016776 嘉实中证1000指数增强发起A1.00%|0.10% 016777 嘉实中证1000指数增强发起C|0.00% 016778 长城收益宝货币C|0.00% 016779 招商安华债券D|0.00% 016780 国投瑞银锐意改革混合C|0.00% 016781 湘财研究精选一年持有期混合A1.50%|0.15% 016782 湘财研究精选一年持有期混合C|0.00% 016783 平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)0.80%|0.08% 016785 鹏华中证1000指数增强A1.20%|0.12% 016786 鹏华中证1000指数增强C|0.00% 016787 万家家享中短债D|0.00% 016788 万家国证2000ETF发起联接A1.00%|0.10% 016789 万家国证2000ETF发起联接C|0.00% 016790 招商鑫利中短债债券A0.35%|0.035% 016791 招商鑫利中短债债券C|0.00% 016792 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式0.60%016793 大成惠昭一年定开债发起0.60%016794 华安沣裕债券A0.80%|0.08% 016795 华安沣裕债券C|0.00% 016796 长安鑫富领先混合C|0.00% 016797 嘉实双利债券A0.80%|0.08% 016798 嘉实双利债券C|0.00% 016799 建信鑫和30天持有期债券A0.20%|0.02% 016800 建信鑫和30天持有期债券C|0.00% 016801 创金合信怡久回报债券A0.80%|0.08% 016802 创金合信怡久回报债券C|0.00% 016803 摩根双息平衡混合C|0.00% 016804 格林聚享增强债券A0.80%|0.08% 016805 格林聚享增强债券C|0.00% 016806 华宝安融六个月持有期债券A0.80%|0.08% 016807 华宝安融六个月持有期债券C|0.00% 016808 嘉合磐益纯债A0.60%|0.06% 016809 嘉合磐益纯债C|0.00% 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A1.50%016811 信澳博见成长一年定期开放混合C0.00%016812 长信稳航30天持有中短债债券A0.20%|0.02% 016813 长信稳航30天持有中短债债券C|0.00% 016814 国联中证煤炭指数(LOF)C|0.00% 016815 国联国证钢铁行业指数(LOF)C|0.00% 016816 兴业120天滚动持有债券A0.40%|0.04% 016817 兴业120天滚动持有债券C|0.00% 016818 鹏华睿进一年持有期混合A1.50%|0.15% 016819 鹏华睿进一年持有期混合C|0.00% 016820 长信先优债券C|0.00% 016821 华安添悦6个月持有混合A1.00%|0.10% 016822 华安添悦6个月持有混合C|0.00% 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C|0.00% 016824 嘉实方舟一年持有期混合A1.00%|0.10% 016825 嘉实方舟一年持有期混合C|0.00% 016826 安信稳健启航一年持有混合A0.40%016827 安信稳健启航一年持有混合C0.00%016830 广发恒裕一年持有期混合A0.80%|0.08% 016831 广发恒裕一年持有期混合C|0.00% 016832 东方红锦惠甄选18个月持有混合A1.00%|1.00% 016833 东方红锦惠甄选18个月持有混合C|0.00% 016834 东方红共赢甄选一年持有混合A0.60%|0.60% 016835 东方红共赢甄选一年持有混合C|0.00% 016836 国泰中证基建ETF发起联接A1.00%|0.10% 016837 国泰中证基建ETF发起联接C|0.00% 016838 国新国证鑫颐中短债A0.40%|0.04% 016839 国新国证鑫颐中短债C|0.00% 016840 博道惠泰优选混合A1.50%|0.15% 016841 博道惠泰优选混合C|0.00% 016842 嘉实中证全指证券公司指数发起A1.00%|0.10% 016843 嘉实中证全指证券公司指数发起C|0.00% 016844 红土创新稳益6个月持有期混合A0.80%|0.08% 016845 红土创新稳益6个月持有期混合C|0.00% 016846 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)A1.20%|0.12% 016847 中欧高端装备股票发起A1.50%|0.15% 016848 中欧高端装备股票发起C|0.00% 016849 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A1.50%|0.15% 016850 中欧颐利债券A0.80%|0.08% 016851 中欧颐利债券C|0.00% 016852 大成中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 016853 浙商双月鑫60天滚动持有中短债E0.00%016854 汇添富中证500指数增强C|0.00% 016855 汇添富稳福60天滚动持有中短债B0.40%016856 银河景气行业混合A1.50%|0.15% 016857 银河景气行业混合C|0.00% 016858 国金量化多因子股票C|0.00% 016859 中加中债-新综合债券指数发起0.80%016860 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 016861 华安沣荣一年持有混合A0.80%|0.08% 016862 华安沣荣一年持有混合C|0.00% 016863 华安招裕一年持有混合A0.80%|0.08% 016864 华安招裕一年持有混合C|0.00% 016865 华泰紫金中证500指数增强发起A1.00%|0.10% 016866 华泰紫金中证500指数增强发起C|0.00% 016867 华泰紫金沪深300指数增强发起A1.00%|0.10% 016868 华泰紫金沪深300指数增强发起C|0.00% 016869 景顺长城稳健增益债券A0.80%|0.08% 016870 景顺长城稳健增益债券C|0.00% 016871 华富吉富30天滚动持有中短债A0.40%|0.04% 016872 华富吉富30天滚动持有中短债C|0.00% 016873 广发远见智选混合A1.50%|0.15% 016874 广发远见智选混合C|0.00% 016875 交银稳安30天滚动持有债券A0.20%|0.02% 016876 交银稳安30天滚动持有债券C|0.00% 016877 长信稳恒债券A0.60%|0.06% 016878 长信稳恒债券C|0.00% 016879 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A1.20%|0.12% 016880 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C|0.00% 016881 山西证券裕景30天持有期债券发起式A0.30%|0.03% 016882 山西证券裕景30天持有期债券发起式C|0.00% 016883 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A0.60%016884 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C0.00%016885 山西证券裕泽债券发起式A0.60%016886 山西证券裕泽债券发起式C0.00%016887 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A1.20%|0.12% 016888 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C|0.00% 016889 鹏华稳健增利债券A0.80%|0.08% 016890 鹏华稳健增利债券C|0.00% 016891 鹏华中证中药ETF联接A1.00%|0.10% 016892 鹏华中证中药ETF联接C|0.00% 016893 工银中证上海环交所碳中和ETF联接A1.00%|0.10% 016894 工银中证上海环交所碳中和ETF联接C|0.00% 016895 中银卓越成长混合A1.50%|0.15% 016896 中银卓越成长混合C|0.00% 016897 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A1.20%|0.12% 016898 广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C|0.00% 016899 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A1.20%|0.12% 016900 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C|0.00% 016901 工银四季收益债券C|0.00% 016902 鑫元欣悦混合A1.20%|0.12% 016903 鑫元欣悦混合C|0.00% 016904 华夏安益短债债券A0.30%|0.03% 016905 华夏安益短债债券C|0.00% 016906 景顺长城品质投资混合C|0.00% 016907 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A0.80%|0.08% 016908 华安中证基建指数发起A0.50%|0.05% 016909 华安中证基建指数发起C|0.00% 016912 恒越均衡优选混合发起式A1.50%|1.50% 016913 恒越均衡优选混合发起式C|0.00% 016914 博时富泽金融债A0.80%|0.08% 016915 中金华证清洁能源指数发起A1.00%|0.10% 016916 中金华证清洁能源指数发起C|0.00% 016917 南方中证上海环交所碳中和ETF联接A1.20%|0.12% 016918 南方中证上海环交所碳中和ETF联接C|0.00% 016919 摩根智慧互联股票C|0.00% 016920 摩根整合驱动混合C|0.00% 016921 摩根香港精选港股通混合C|0.00% 016922 英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)1.20%|0.12% 016923 金鹰添兴一年定开债券发起式0.80%016924 广发百发大数据价值混合C|0.00% 016925 华夏鼎辉债券A0.80%016926 华夏鼎辉债券C0.00%016927 诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)0.80%|0.08% 016928 万家鑫怡债券A0.80%|0.08% 016929 万家鑫怡债券C|0.00% 016930 国泰惠盈纯债债券C|0.00% 016931 国泰惠富纯债债券C|0.00% 016932 国泰丰祺纯债债券C|0.00% 016933 景顺长城睿丰短债A0.40%|0.04% 016934 景顺长城睿丰短债C|0.00% 016935 景顺长城中证500指数增强C|0.00% 016936 博时中证1000指数增强A1.00%|0.10% 016937 博时中证1000指数增强C|0.00% 016938 南方中证长江保护主题ETF联接A1.20%|0.12% 016939 南方中证长江保护主题ETF联接C|0.00% 016940 国联安鸿利短债债券A0.30%|0.03% 016941 国联安鸿利短债债券C|0.00% 016942 工银中证1000指数增强A1.50%|0.15% 016943 工银中证1000指数增强C|0.00% 016945 中泰ESG主题6个月持有混合发起1.50%|0.15% 016946 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A0.80%|0.08% 016947 国泰利安中短债债券A0.30%|0.03% 016948 国泰利安中短债债券C|0.00% 016950 鹏华睿投混合C|0.00% 016951 鹏华丰顺债券0.80%016952 鹏华中证港股通消费ETF联接A1.00%|0.10% 016953 鹏华中证港股通消费ETF联接C|0.00% 016954 万家和谐增长混合C|0.00% 016955 国联恒润纯债A0.60%|0.06% 016956 国联恒润纯债C|0.00% 016957 招商安颐稳健债券A0.80%|0.08% 016958 招商安颐稳健债券C|0.00% 016959 财通资管睿安债券A0.40%016960 财通资管睿安债券C0.00%016961 浙商汇金平稳增长一年混合1.50%|0.15% 016962 国联安中证1000指数增强A1.00%|1.00% 016963 国联安中证1000指数增强C|0.00% 016964 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)1.20%|0.12% 016965 中银乐享债券0.80%|0.08% 016966 博时岁岁增利一年持有期债券C0.00%016967 南方旺元60天滚动持有中短债E|0.00% 016968 兴业中证500ETF发起式联接A1.00%|0.10% 016969 兴业中证500ETF发起式联接C|0.00% 016970 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A1.20%|0.12% 016971 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C|0.00% 016972 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 016973 华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)C|0.00% 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A1.00%|0.10% 016975 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C|0.00% 016976 博时阿尔法回报混合A1.50%|0.15% 016977 博时阿尔法回报混合C|0.00% 016978 博时均衡优选混合A1.50%|1.50% 016979 博时均衡优选混合C|0.00% 016980 华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)1.20%|0.12% 016981 银河核心优势混合C|0.00% 016983 华泰柏瑞安盛一年持有期债券A0.80%|0.08% 016984 华泰柏瑞安盛一年持有期债券C|0.00% 016985 英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)1.20%|0.12% 016986 淳厚瑞和债券A0.80%016987 淳厚瑞和债券C0.00%016988 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币|0.00% 016989 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 016990 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C|0.00% 016991 广发招阳两年持有混合(FOF)A1.20%|1.20% 016992 广发招阳两年持有混合(FOF)C|0.00% 016993 长江惠盈9个月持有债券发起式A0.60%|0.06% 016994 长江惠盈9个月持有债券发起式C|0.00% 016995 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A1.50%|0.15% 016996 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C|0.00% 016997 创金合信产业臻选平衡混合A1.50%|0.15% 016998 创金合信产业臻选平衡混合C|0.00% 016999 上银聚嘉益一年定开债券发起式0.80%017004 上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)1.20%|0.12% 017005 中银价值混合C|0.00% 017006 永赢月月享30天持有期短债A0.40%|0.04% 017007 永赢月月享30天持有期短债C|0.00% 017008 诺德中短债债券A0.30%|0.03% 017009 诺德中短债债券C|0.00% 017010 摩根天添盈货币C0.00%017011 广发安润一年持有期混合A0.80%|0.08% 017012 广发安润一年持有期混合C|0.00% 017013 万家优享平衡混合发起式A1.50%|0.15% 017014 万家优享平衡混合发起式C|0.00% 017015 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)A0.80%|0.08% 017016 博时五月佳5个月持有混合发起式(FOF)C|0.00% 017017 农银瑞泽添利债券A0.80%|0.08% 017018 农银瑞泽添利债券C|0.00% 017019 博时中证农业主题指数发起式A1.00%|0.10% 017020 博时中证农业主题指数发起式C|0.00% 017021 中银招盈一年持有混合A1.20%|0.12% 017022 中银招盈一年持有混合C|0.00% 017023 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A1.20%|0.12% 017024 天弘通享债券发起A0.40%|0.04% 017025 天弘通享债券发起C|0.00% 017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币1.00%|0.10% 017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币|0.00% 017032 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 017033 南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)C|0.00% 017034 中信建投科技主题6个月持有混合A1.50%|0.15% 017035 中信建投科技主题6个月持有混合C|0.00% 017036 嘉实低碳精选混合发起式A1.50%|0.15% 017037 嘉实低碳精选混合发起式C|0.00% 017038 富国中证1000优选股票A1.50%|0.15% 017039 富国中证1000优选股票C|0.00% 017040 长安沪深300非周期C|0.00% 017041 富国碳中和混合A1.50%|0.15% 017042 富国碳中和混合C|0.00% 017043 汇添富品质价值混合1.50%|0.15% 017044 新华聚利债券E0.00%017045 达诚腾益债券A0.70%|0.07% 017046 达诚腾益债券C|0.00% 017047 华泰柏瑞益享债券0.80%|0.08% 017048 富安达产业优选混合A1.50%|0.15% 017049 富安达产业优选混合C|0.00% 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A1.20%|0.12% 017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C|0.00% 017052 蜂巢丰启一年定开债券发起式0.60%017053 南方ESG纯债债券发起0.80%|0.08% 017054 工银稳健丰润90天持有中短债A0.20%|0.02% 017055 工银稳健丰润90天持有中短债C|0.00% 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A1.00%|0.10% 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C|0.00% 017058 国泰君安90天滚动持有中短债A0.40%|0.04% 017059 国泰君安90天滚动持有中短债C|0.00% 017060 兴业聚福一年持有期混合A1.00%|0.10% 017061 兴业聚福一年持有期混合C|0.00% 017062 汇添富全额宝货币C0.00%017063 申万菱信乐成混合A1.50%|0.15% 017064 申万菱信乐成混合C|0.00% 017065 申万菱信价值臻选混合A1.50%|0.15% 017066 申万菱信价值臻选混合C|0.00% 017067 申万菱信中证1000指数增强A1.20%|0.12% 017068 申万菱信中证1000指数增强C|0.00% 017071 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)A1.00%|0.10% 017072 申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)C|0.00% 017073 嘉实清洁能源股票发起式A1.50%|0.15% 017074 嘉实清洁能源股票发起式C|0.00% 017075 宝盈半导体产业混合发起式A1.50%|0.15% 017076 宝盈半导体产业混合发起式C|0.00% 017077 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A1.00%|0.10% 017078 华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C|0.00% 017079 格林鑫利六个月持有期混合A1.00%|0.10% 017080 格林鑫利六个月持有期混合C|0.00% 017081 鹏华悦享一年持有期混合A0.80%|0.08% 017082 鹏华悦享一年持有期混合C|0.00% 017083 鹏华安锦一年持有期混合A0.80%|0.08% 017084 鹏华安锦一年持有期混合C|0.00% 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)0.80%017086 嘉实ESG可持续投资混合A1.50%|0.15% 017087 嘉实ESG可持续投资混合C|0.00% 017088 景顺长城融景瑞利一年持有期混合A0.80%|0.08% 017089 景顺长城融景瑞利一年持有期混合C|0.00% 017090 景顺长城能源基建混合C|0.00% 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币1.20%|0.12% 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇1.20%017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币|0.00% 017094 易方达中证1000量化增强A1.50%|0.15% 017095 易方达中证1000量化增强C|0.00% 017096 广发稳润一年持有期混合A0.80%|0.08% 017097 广发稳润一年持有期混合C|0.00% 017098 摩根领先优选混合C|0.00% 017099 摩根民生需求股票C|0.00% 017100 华宝宝通30天持有期短债A0.30%|0.03% 017101 华宝宝通30天持有期短债C|0.00% 017102 大摩数字经济混合A1.50%|0.15% 017103 大摩数字经济混合C|0.00% 017104 光大中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 017105 光大荣利纯债债券A0.40%|0.04% 017106 光大荣利纯债债券C|0.00% 017107 淳厚优加一年持有混合A0.80%|0.08% 017108 淳厚优加一年持有混合C|0.00% 017109 海富通瑞福债券C|0.00% 017110 景顺长城新兴成长混合C|0.00% 017111 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 017112 嘉实优享生活混合A1.50%|0.15% 017113 嘉实优享生活混合C|0.00% 017114 浦银安盛景气优选混合A1.50%|0.15% 017115 浦银安盛景气优选混合C|0.00% 017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A1.20%|0.12% 017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C|0.00% 017118 浦银安盛安荣回报一年持有混合A1.00%|0.10% 017119 浦银安盛安荣回报一年持有混合C|0.00% 017120 华安添勤债券0.80%017121 南方贤元一年持有债券A0.80%|0.08% 017122 南方贤元一年持有债券C|0.00% 017123 景顺长城景泰臻利纯债债券A0.50%017124 景顺长城景泰臻利纯债债券C0.00%017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A1.00%|0.10% 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C|0.00% 017127 工银瑞嘉一年定开债券A0.40%017128 工银瑞嘉一年定开债券C0.00%017129 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式0.60%017130 国投瑞银比较优势一年持有混合A1.50%|0.15% 017131 国投瑞银比较优势一年持有混合C|0.00% 017132 中银新能源产业股票A1.50%|0.15% 017133 中银新能源产业股票C|0.00% 017134 博道和祥多元稳健债券A0.80%|0.08% 017135 博道和祥多元稳健债券C|0.00% 017136 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期|0.00% 017137 长盛盛逸9个月持有期债券A0.40%|0.04% 017138 长盛盛逸9个月持有期债券C|0.00% 017139 国投瑞银顺立纯债债券0.60%|0.06% 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A1.00%|0.10% 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C|0.00% 017142 华宝远见回报混合A1.50%|0.15% 017143 华宝远见回报混合C|0.00% 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A1.50%|0.15% 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C|0.00% 017146 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 017147 嘉实积极配置一年持有混合A1.50%|0.15% 017148 嘉实积极配置一年持有混合C|0.00% 017149 天弘稳健回报债券发起A0.60%|0.06% 017150 天弘稳健回报债券发起C|0.00% 017151 华夏睿磐泰兴混合C|0.00% 017152 汇添富鑫悦纯债A0.80%|0.08% 017153 汇添富鑫悦纯债C|0.00% 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A1.50%|0.15% 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C|0.00% 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C|0.00% 017157 华富匠心领航18个月持有期混合A1.50%|0.15% 017158 华富匠心领航18个月持有期混合C|0.00% 017159 融通增鑫债券C|0.00% 017160 中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)1.20%|0.12% 017161 汇添富中证1000ETF联接A1.00%|0.10% 017162 汇添富中证1000ETF联接C|0.00% 017163 蜂巢添益纯债E|0.00% 017164 英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)1.20%|0.12% 017165 易米低碳经济股票发起A1.50%|1.50% 017166 易米低碳经济股票发起C|0.00% 017167 景顺长城策略精选灵活配置混合C|0.00% 017170 景顺长城优势企业混合C|0.00% 017171 长城工资宝货币D0.00%017172 创金合信季安盈3个月持有期债券A0.40%|0.04% 017173 创金合信季安盈3个月持有期债券C|0.00% 017174 天弘国证绿色电力指数发起A1.00%|0.10% 017175 天弘国证绿色电力指数发起C|0.00% 017176 摩根动态多因子混合C|0.00% 017177 摩根新兴服务股票C|0.00% 017178 摩根中小盘混合C|0.00% 017179 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)0.60%|0.06% 017180 鑫元�Z丰债券0.60%017181 大成至诚鑫选混合A1.50%|0.15% 017182 大成至诚鑫选混合C|0.00% 017183 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期|0.00% 017184 华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)1.20%|0.12% 017185 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A1.00%|0.10% 017186 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C|0.00% 017187 国新国证鑫裕央企债六个月定开0.50%|0.05% 017188 嘉实上证科创板50指数增强发起式A1.00%|0.10% 017189 嘉实上证科创板50指数增强发起式C|0.00% 017190 鑫元中证1000指数增强发起式A1.20%|0.12% 017191 鑫元中证1000指数增强发起式C|0.00% 017192 天弘中证工业有色金属主题指数发起A1.00%|0.10% 017193 天弘中证工业有色金属主题指数发起C|0.00% 017194 建信弘利灵活配置混合C|0.00% 017195 长江时代精选混合发起式A1.50%|0.15% 017196 长江时代精选混合发起式C|0.00% 017197 华宝新兴成长混合C|0.00% 017198 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 017199 广发ESG责任投资混合A1.50%|0.15% 017200 广发ESG责任投资混合C|0.00% 017201 山西证券丰盈180天滚动持有中短债A0.30%017202 山西证券丰盈180天滚动持有中短债C0.00%017203 中信保诚薪金宝货币E0.00%017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C|0.00% 017205 中银智享债券C|0.00% 017206 中银嘉享3个月定期开放债券C|0.00% 017207 平安惠禧纯债A0.60%017208 平安惠禧纯债C0.00%017209 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A1.50%|0.15% 017210 国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C|0.00% 017211 国富焦点驱动混合C|0.00% 017212 银华尊尚稳健养老混合(FOF)Y0.80%|0.00% 017213 汇安资产轮动混合C|0.00% 017214 兴华安聚纯债A0.80%|0.08% 017215 兴华安聚纯债C|0.00% 017216 国投瑞银策略智选混合A1.50%|0.15% 017217 国投瑞银策略智选混合C|0.00% 017218 鹏华汽车产业混合发起式A1.50%|0.15% 017219 鹏华汽车产业混合发起式C|0.00% 017220 永赢合嘉一年持有混合A0.80%|0.80% 017221 永赢合嘉一年持有混合C|0.00% 017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A1.20%|0.12% 017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C|0.00% 017224 国泰悦益六个月持有混合A1.00%|0.10% 017225 国泰悦益六个月持有混合C|0.00% 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A1.20%|0.12% 017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C|0.00% 017228 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 017229 交银养老2035三年(FOF)Y1.00%|0.00% 017232 工银稳润一年持有混合A0.80%|0.08% 017233 工银稳润一年持有混合C|0.00% 017235 交银安享稳健养老一年(FOF)Y0.80%|0.00% 017236 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y1.20%|0.00% 017237 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y0.60%|0.00% 017238 创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)0.80%|0.08% 017239 鹏华长治稳健养老一年持有期混合(FOF)Y1.20%|0.00% 017240 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y1.20%|0.00% 017241 万家平衡养老目标三年(FOF)Y1.20%|0.00% 017242 南方养老2045三年持有混合(FOF)Y1.20%|0.00% 017243 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y0.80%|0.00% 017244 南方前瞻动力混合A1.50%|0.15% 017245 南方前瞻动力混合C|0.00% 017246 万家聚优稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y1.00%|0.00% 017247 华夏养老2040三年持有混合(FOF)Y1.50%|0.00% 017248 华夏养老2045三年持有混合(FOF)Y1.50%|0.00% 017249 嘉实养老2050混合(FOF)Y0.80%|0.00% 017250 嘉实养老2030混合(FOF)Y0.80%|0.00% 017251 工银养老2035(FOF)Y0.50%|0.00% 017252 工银稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y0.80%|0.00% 017253 易方达汇诚养老2043三年持有混合(FOF)Y1.20%|0.00% 017254 汇添富养老2050五年持有混合(FOF)Y1.20%|0.00% 017255 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y1.20%|0.00% 017256 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)Y1.20%|0.00% 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y0.80%|0.00% 017258 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y1.00%|0.00% 017259 景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y1.20%|0.00% 017260 富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y0.80%|0.00% 017261 大成成长领航一年持有混合A1.20%017262 大成成长领航一年持有混合C0.00%| 017263 富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y1.20%|0.00% 017264 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 017265 招商瑞成1年持有期混合A1.20%|0.12% 017266 招商瑞成1年持有期混合C|0.00% 017267 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF1.20%|0.12% 017268 天弘养老2035三年(FOF)Y0.60%|0.00% 017269 兴全货币E0.00%017270 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y1.20%|0.00% 017271 华宝稳健养老(FOF)Y0.80%|0.00% 017272 招商和惠养老目标2040三年持有期混合(FOF)Y1.20%|0.00% 017273 银华尊和养老2035混合(FOF)Y0.80%|0.00% 017274 博时颐泽平衡养老(FOF)Y0.80%|0.00% 017275 华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)Y1.20%|0.00% 017276 华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y1.20%|0.00% 017277 中欧预见养老2035(FOF)Y1.20%|0.00% 017278 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y0.80%|0.00% 017279 广发稳健养老(FOF)Y1.20%|0.00% 017280 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y1.20%|0.00% 017281 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y0.80%|0.00% 017282 大成养老2040(FOF)Y1.20%|0.00% 017283 民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y1.00%|0.00% 017284 中航瑞苏纯债A0.60%|0.06% 017285 中航瑞苏纯债C|0.00% 017287 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y0.60%|0.00% 017288 中欧瑾和灵活配置混合E|0.00% 017289 宏利首选企业股票C|0.00% 017290 中欧科创主题混合(LOF)C|0.00% 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)1.20%|0.12% 017294 富国鑫汇养老目标日期2025一年持有混合(FOF)Y0.80%|0.00% 017295 长城恒康稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y1.20%|0.00% 017296 嘉实养老2040混合(FOF)Y0.80%|0.00% 017297 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y1.20%|0.00% 017298 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A0.80%|0.08% 017299 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C|0.00% 017300 安信数字经济股票发起A1.50%|0.15% 017301 安信数字经济股票发起C|0.00% 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY1.20%|0.00% 017303 华安景气领航混合A1.50%|0.15% 017304 华安景气领航混合C|0.00% 017305 国寿安保超短债债券A0.30%|0.03% 017306 国寿安保超短债债券C|0.00% 017307 招商鑫嘉中短债债券A0.35%|0.035% 017308 招商鑫嘉中短债债券C|0.00% 017309 创金合信利泽纯债债券A0.40%|0.04% 017310 创金合信利泽纯债债券C|0.00% 017311 大成景宁一年定开债券0.60%|0.06% 017312 农银医疗精选股票A1.50%|0.15% 017313 农银医疗精选股票C|0.00% 017314 国泰利享安益短债债券A0.30%|0.03% 017315 国泰利享安益短债债券C|0.00% 017316 易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y1.20%|0.00% 017317 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y1.50%|0.00% 017318 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y0.80%|0.00% 017319 嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)Y1.00%|0.00% 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y0.80%|0.00% 017321 浦银安盛颐享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y1.00%|0.00% 017322 中加安瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y0.80%|0.00% 017323 农银中证1000指数增强A1.20%|0.12% 017324 农银中证1000指数增强C|0.00% 017325 农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)0.80%|0.08% 017326 博时颐泽稳健养老(FOF)Y0.80%|0.00% 017327 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)Y1.00%|0.00% 017328 永赢季季享90天持有期中短债债券A0.40%|0.04% 017329 永赢季季享90天持有期中短债债券C|0.00% 017330 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y0.80%|0.00% 017331 易方达汇康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y0.80%|0.00% 017332 国富稳健养老一年混合(FOF)A0.80%|0.08% 017333 平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y0.80%|0.00% 017334 平安养老2035(FOF)Y0.80%|0.00% 017335 银华尊和养老2030三年持有混合发起式(FOF)Y0.80%|0.00% 017336 平安稳健养老一年持有混合(FOF)Y0.80%|0.00% 017337 平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y0.80%|0.00% 017338 嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)Y1.00%|0.00% 017339 易方达汇欣平衡养老三年持有混合(FOF)Y1.20%|0.00% 017340 易方达汇智平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y1.20%|0.00% 017341 摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)Y0.50%|0.00% 017342 摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)Y0.50%|0.00% 017343 万家稳健养老三年持有混合(FOF)Y0.80%|0.00% 017344 万家养老2035三年持有混合(FOF)Y1.20%|0.00% 017345 华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)Y0.80%|0.00% 017346 华商嘉逸养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y1.20%|0.00% 017347 华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y1.20%|0.00% 017348 华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y1.20%|0.00% 017349 华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y1.20%|0.00% 017350 华安养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y1.20%|0.00% 017351 工银养老2040三年持有混合发起式(FOF)Y1.20%|0.00% 017352 工银养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y1.20%|0.00% 017353 工银养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y1.20%|0.00% 017354 天弘永裕稳健养老一年(FOF)Y0.60%|0.00% 017355 天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y0.60%|0.00% 017356 华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y0.80%|0.00% 017357 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y0.80%|0.00% 017358 南方富瑞稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y1.20%|0.00% 017359 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y0.80%|0.00% 017360 华夏养老2035(FOF)Y1.50%|0.00% 017361 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)Y1.50%|0.00% 017362 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y1.50%|0.00% 017363 华夏稳健养老一年持有混合(FOF)Y0.80%|0.00% 017364 南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y1.20%|0.00% 017365 华夏福源养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y1.20%|0.00% 017366 泰康新锐成长混合C|0.00% 017367 汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)Y1.20%|0.00% 017368 汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)Y1.20%|0.00% 017369 银华尊颐稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y1.00%|0.00% 017370 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y0.80%|0.00% 017371 汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y1.20%|0.00% 017372 汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y1.20%|0.00% 017373 汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y1.20%|0.00% 017374 南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)Y0.80%|0.00% 017375 南方养老目标2030三年持有混合发起(FOF)Y1.20%|0.00% 017376 南方养老2035三年持有混合(FOF)Y1.20%|0.00% 017377 南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y1.20%|0.00% 017378 广发安裕稳健养老一年持有混合(FOF)Y0.80%|0.00% 017379 鹏华长乐稳健养老混合发起式(FOF)Y1.20%|0.00% 017380 鹏华养老2035三年持有混合(FOF)Y1.20%|0.00% 017381 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y1.20%|0.00% 017382 国富平衡养老三年混合(FOF)Y0.80%|0.00% 017383 广发均衡养老三年持有混合(FOF)Y1.50%|0.00% 017384 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)Y1.00%|0.00% 017385 申万稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y1.20%|0.00% 017386 兴全安泰积极养老五年持有混合(FOF)Y1.00%|0.00% 017387 兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y1.00%|0.00% 017388 上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y1.20%|0.00% 017389 中银证券凌瑞6个月持有期混合A1.00%|0.10% 017390 中银证券凌瑞6个月持有期混合C|0.00% 017391 泰康福安养老一年持有混合(FOF)Y0.80%|0.00% 017392 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)Y1.00%|0.00% 017393 泰康福泽积极养老五年持有混合(FOF)Y1.00%|0.00% 017394 英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)1.20%|0.12% 017395 招商和悦均衡养老三年持有混合(FOF)Y1.20%|0.00% 017396 英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)1.20%|0.12% 017397 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)Y1.00%|0.00% 017398 民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)Y0.80%|0.00% 017399 民生加银康泰养老2040三年持有混合(FOF)Y0.80%|0.00% 017400 贝莱德行业优选混合A1.50%|0.15% 017401 贝莱德行业优选混合C|0.00% 017402 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y1.50%|0.00% 017403 广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y1.50%|0.00% 017404 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)1.00%|0.10% 017405 兴业养老2035(FOF)Y0.80%|0.00% 017406 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y0.80%|0.00% 017407 长信颐天养老三年持有混合(FOF)Y1.50%|0.00% 017408 长信颐和平衡养老三年持有混合(FOF)Y1.50%|0.00% 017409 长信颐年养老三年持有混合(FOF)Y1.50%|0.00% 017410 农银养老2035混合(FOF)Y0.80%|0.00% 017411 农银养老2045五年持有混合(FOF)Y0.80%|0.00% 017412 创金合信中证科创创业50指数增强A1.20%|0.12% 017413 创金合信中证科创创业50指数增强C|0.00% 017414 易方达安盈回报混合C|0.00% 017415 中泰元和价值精选混合A1.50%017416 中泰元和价值精选混合C0.00%017417 易方达裕如灵活配置混合C|0.00% 017418 华商创新医疗混合A1.50%|0.15% 017419 华商创新医疗混合C|0.00% 017420 易方达裕祥回报债券C|0.00% 017421 天弘安康颐睿一年持有混合A0.80%|0.08% 017422 天弘安康颐睿一年持有混合C|0.00% 017423 天弘中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 017424 华泰紫金先进制造混合发起A1.50%|0.15% 017425 华泰紫金先进制造混合发起C|0.00% 017426 国富深化价值混合C|0.00% 017427 农银MSCI中国A股气候变化指数1.00%017428 国泰鑫裕纯债债券0.60%|0.06% 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A1.50%|0.15% 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元1.50%|0.15% 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C|0.00% 017432 交银稳安60天滚动持有债券A0.20%|0.02% 017433 交银稳安60天滚动持有债券C|0.00% 017434 华宝中证沪港深新消费指数A1.00%|0.10% 017435 华宝中证沪港深新消费指数C|0.00% 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A1.50%|0.15% 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C|0.00% 017438 博时安悦短债A0.40%|0.40% 017439 博时安悦短债C|0.00% 017440 英大安�D纯债债券A0.80%|0.08% 017441 英大安�D纯债债券C|0.00% 017442 华商鸿悦纯债债券0.80%017443 嘉实30天持有期中短债债券A0.30%|0.03% 017444 嘉实30天持有期中短债债券C|0.00% 017445 摩根沪深300指数增强发起式A1.20%|0.12% 017446 摩根沪深300指数增强发起式C|0.00% 017447 民生加银恒宁债券0.80%|0.08% 017448 格林泓盛一年定开债券发起式0.60%017449 嘉合磐辉纯债A0.60%|0.06% 017450 嘉合磐辉纯债C|0.00% 017451 国富估值优势混合C|0.00% 017453 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)A1.00%|0.10% 017454 国泰慧益一年持有混合A1.00%|0.10% 017455 国泰慧益一年持有混合C|0.00% 017456 建信宁安30天持有期中短债债券A0.20%|0.02% 017457 建信宁安30天持有期中短债债券C|0.00% 017458 长城创新驱动混合C|0.00% 017459 汇添富丰和纯债A0.30%|0.03% 017460 汇添富丰和纯债C|0.00% 017461 长城久鑫混合C|0.00% 017462 长城久祥混合C|0.00% 017463 中信保诚优质纯债债券C0.00%017464 长江楚财一年持有期混合发起A1.00%|0.10% 017465 长江楚财一年持有期混合发起C|0.00% 017466 汇添富稳鑫120天滚动持有债券B0.60%017467 鑫元消费甄选混合发起A1.20%|0.12% 017468 鑫元消费甄选混合发起C|0.00% 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A1.00%|0.10% 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C|0.00% 017471 国泰中证机床ETF发起联接A1.00%|0.10% 017472 国泰中证机床ETF发起联接C|0.00% 017473 中信建投景荣债券A0.30%|0.03% 017474 中信建投景荣债券C|0.00% 017475 广发集轩债券A0.80%|0.08% 017476 广发集轩债券C|0.00% 017477 安信睿见优选混合A1.50%017478 安信睿见优选混合C0.00%017479 广发医药精选股票A1.50%|0.15% 017480 广发医药精选股票C|0.00% 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A1.00%|0.10% 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C|0.00% 017483 财通资管数字经济混合发起式A1.50%|0.15% 017484 财通资管数字经济混合发起式C|0.00% 017485 长盛高端装备混合C|0.00% 017486 万家洞见进取混合发起式A1.50%|0.15% 017487 万家洞见进取混合发起式C|0.00% 017488 嘉实信息产业股票发起式A1.50%|0.15% 017489 嘉实信息产业股票发起式C|0.00% 017490 财通景气甄选一年持有期混合A1.50%|0.15% 017491 财通景气甄选一年持有期混合C|0.00% 017492 诺安货币D0.00%017493 东方红新动力混合C|0.00% 017494 东方红多元策略混合C|0.00% 017495 泰康中证科创创业50指数A1.00%|0.10% 017496 泰康中证科创创业50指数C|0.00% 017497 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)A1.20%|0.12% 017498 淳厚添益债券A0.80%|0.08% 017499 淳厚添益债券C|0.00% 017500 兴业嘉辰一年定开债券发起式0.60%017501 招商产业升级1年持有期混合A1.50%|0.15% 017502 招商产业升级1年持有期混合C|0.00% 017503 达诚致益债券发起式A0.50%|0.05% 017504 达诚致益债券发起式C|0.00% 017505 明亚中证1000指数增强A1.20%|0.12% 017506 明亚中证1000指数增强C|0.00% 017507 东兴连众一年持有期混合A0.40%|0.04% 017508 东兴连众一年持有期混合C|0.00% 017509 红土创新丰睿中短债A0.40%|0.04% 017510 红土创新丰睿中短债C|0.00% 017511 鹏华稳健回报混合C|0.00% 017512 广发北证50成份指数A1.20%|0.12% 017513 广发北证50成份指数C|0.00% 017514 博时富盈一年定开债发起式0.80%017515 易方达北证50成份指数A1.20%|0.12% 017516 易方达北证50成份指数C|0.00% 017517 招商北证50成份指数发起式A1.20%|0.12% 017518 招商北证50成份指数发起式C|0.00% 017519 汇添富北证50成份指数A1.00%|0.10% 017520 汇添富北证50成份指数C|0.00% 017521 富国北证50成份指数A1.20%|0.12% 017522 富国北证50成份指数C|0.00% 017523 南方北证50成份指数发起A1.20%|0.12% 017524 南方北证50成份指数发起C|0.00% 017525 华夏北证50成份指数A1.20%|0.12% 017526 华夏北证50成份指数C|0.00% 017527 嘉实北证50成份指数A1.00%|0.10% 017528 嘉实北证50成份指数C|0.00% 017529 财通安益中短债债券A0.30%|0.03% 017530 财通安益中短债债券C0.00%017531 财通安益中短债债券E|0.00% 017532 平安研究优选混合A1.50%|0.15% 017533 平安研究优选混合C|0.00% 017534 富国天利增长债券C|0.00% 017535 东方红京东大数据混合C|0.00% 017536 东方红优享红利混合C|0.00% 017537 东方红远见价值混合C|0.00% 017538 中欧骏泰货币C0.00%017539 中欧骏泰货币D0.00%017540 安信稳健增益6个月持有混合A0.40%|0.04% 017541 安信稳健增益6个月持有混合C|0.00% 017542 泓德泓利货币C0.00%017544 浙商惠裕纯债C|0.00% 017545 弘毅远方中短债债券A0.40%|0.04% 017546 弘毅远方中短债债券C|0.00% 017547 天弘国证2000指数增强A1.50%|0.15% 017548 天弘国证2000指数增强C|0.00% 017549 平安策略回报混合A1.50%|0.15% 017550 平安策略回报混合C|0.00% 017551 南方景气前瞻混合A1.50%|0.15% 017552 南方景气前瞻混合C|0.00% 017553 交银瑞鑫六个月持有期混合C|0.00% 017554 尚正中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 017555 融通增享纯债债券C|0.00% 017556 招商安凯债券0.30%|0.03% 017557 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A1.20%|0.12% 017558 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C|0.00% 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A0.50%|0.05% 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C|0.00% 017561 融通中证中诚信央企信用债指数A0.50%|0.05% 017562 融通中证中诚信央企信用债指数C|0.00% 017563 太平中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 017564 华安产业优选混合A1.50%|0.15% 017565 华安产业优选混合C|0.00% 017566 惠升中债0-3年政策性金融债A0.50%|0.05% 017567 惠升中债0-3年政策性金融债C|0.00% 017568 华夏稳茂增益一年持有混合A0.80%|0.08% 017569 华夏稳茂增益一年持有混合C|0.00% 017570 中邮现金驿站货币E0.00%017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A1.20%|0.12% 017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C|0.00% 017573 华夏中证机床ETF发起式联接A1.20%|0.12% 017574 华夏中证机床ETF发起式联接C|0.00% 017575 华夏稳兴增益一年持有混合A1.00%|0.10% 017576 华夏稳兴增益一年持有混合C|0.00% 017577 南方中证政策性金融债指数A0.60%|0.06% 017578 南方中证政策性金融债指数C|0.00% 017579 汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)1.20%|0.12% 017580 汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)1.20%|0.12% 017581 中航瑞融ESG一年定开债发起A0.40%017582 中航瑞融ESG一年定开债发起C0.00%017583 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D0.70%017584 鑫元聚鑫收益增强D|0.00% 017585 华润元大润泽债券D0.30%017586 华润元大润丰纯债债券D0.30%017587 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A0.80%|0.08% 017588 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C|0.00% 017589 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A1.00%|0.10% 017590 中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)C|0.00% 017591 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)1.20%|0.12% 017592 汇添富添添乐双盈债券A0.80%|0.08% 017593 汇添富添添乐双盈债券C|0.00% 017594 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A1.00%|0.10% 017595 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C|0.00% 017596 中银证券汇裕一年定开债券发起式0.40%|0.04% 017598 华夏景气驱动混合A1.50%|0.15% 017599 华夏景气驱动混合C|0.00% 017600 华夏行业甄选混合A1.50%|0.15% 017601 华夏行业甄选混合C|0.00% 017602 华夏国企创新混合发起式A1.20%|1.20% 017603 华夏国企创新混合发起式C|0.00% 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A1.20%|0.12% 017605 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C|0.00% 017606 华泰柏瑞轮动精选混合A1.50%|0.15% 017607 华泰柏瑞轮动精选混合C|0.00% 017608 汇添富远景成长一年持有混合A1.50%|0.15% 017609 汇添富远景成长一年持有混合C|0.00% 017610 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A1.20%|0.12% 017611 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C|0.00% 017612 宏利复兴混合C|0.00% 017613 兴银合丰政策性金融债C|0.00% 017614 工银瑞福纯债债券F0.00%017615 广发安颐一年持有期混合A0.80%|0.08% 017616 广发安颐一年持有期混合C|0.00% 017617 华泰柏瑞招享6个月持有期混合A1.20%|0.12% 017618 华泰柏瑞招享6个月持有期混合C|0.00% 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A0.60%|0.06% 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C|0.00% 017621 易方达富惠纯债债券C|0.00% 017622 同泰恒盛债券A0.80%|0.08% 017623 同泰恒盛债券C|0.00% 017624 农银瑞云增益6个月持有混合A0.80%|0.08% 017625 农银瑞云增益6个月持有混合C|0.00% 017626 长城久惠灵活配置混合C|0.00% 017627 长城港股通价值精选混合C|0.00% 017628 华商计算机行业量化股票发起式C|0.00% 017629 中银机构现金管理货币E|0.00% 017630 富国周期精选三年持有期混合A1.50%|0.15% 017631 富国周期精选三年持有期混合C|0.00% 017632 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A1.00%|0.10% 017633 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C0.00%017634 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D|0.00% 017635 银华动力领航混合A1.50%|0.15% 017636 银华动力领航混合C|0.00% 017639 景顺长城景气优选一年持有期混合A1.50%|0.15% 017640 景顺长城景气优选一年持有期混合C|0.00% 017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A1.20%|0.12% 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞1.20%017643 摩根标普500指数(QDII)美汇1.20%017644 博道中证1000指数增强A1.20%|0.12% 017645 博道中证1000指数增强C|0.00% 017646 易方达中证光伏产业指数发起式A1.20%|0.12% 017647 易方达中证光伏产业指数发起式C|0.00% 017648 信澳聚优智选混合A1.50%|0.15% 017649 信澳聚优智选混合C|0.00% 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票1.50%|1.50% 017651 中航华证商飞高端制造产业指数发起A1.00%|0.10% 017652 中航华证商飞高端制造产业指数发起C|0.00% 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A1.50%|0.15% 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C|0.00% 017659 汇添富稳丰中短债债券A0.30%|0.03% 017660 汇添富稳丰中短债债券C|0.00% 017661 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 017662 南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)C|0.00% 017663 泓德汽车产业升级混合发起式A1.50%|0.15% 017664 泓德汽车产业升级混合发起式C|0.00% 017665 兴银稳建90天持有期中短债A0.30%|0.03% 017666 兴银稳建90天持有期中短债C|0.00% 017667 鹏华新材料混合发起式A1.50%|0.15% 017668 鹏华新材料混合发起式C|0.00% 017671 浦银安盛普旭3个月定开债券0.80%017672 兴全安泰平衡养老三年持有(FOF)Y1.00%|0.00% 017673 东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y0.60%|0.00% 017674 东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y0.80%|0.00% 017675 东方红颐和积极养老五年(FOF)Y1.20%|0.00% 017676 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A1.00%|0.10% 017677 中加丰尚纯债债券C0.00%017678 中加颐合纯债债券C0.00%017679 国投瑞银精选收益混合C|0.00% 017680 汇泉中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 017681 建信睿安一年定期开放债券发起0.40%017682 东海鑫乐一年定开债发起式0.60%017683 华夏中证基建ETF发起式联接A1.20%|0.12% 017684 华夏中证基建ETF发起式联接C|0.00% 017685 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)A1.50%|0.15% 017686 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)A1.50%017687 永赢昭利债券A0.80%|0.08% 017688 永赢昭利债券C|0.00% 017689 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A1.00%|0.10% 017690 银华顺�Z6个月定期开放债券A0.40%017691 国投瑞银稳定增利债券A0.30%|0.03% 017692 华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C|0.00% 017693 国泰君安安平一年定开债券发起0.30%017694 国联安恒瑞3个月定开债券0.40%017695 招商添轩1年定开债0.30%|0.03% 017696 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 017697 华夏新材料龙头混合发起式A1.50%|0.15% 017698 华夏新材料龙头混合发起式C|0.00% 017699 广发景泰债券A0.80%017700 广发景泰债券C0.00%017701 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 017702 鹏扬均衡成长混合A1.50%|0.15% 017703 鹏扬均衡成长混合C|0.00% 017704 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期|0.00% 017705 易方达裕浙3个月定开债券0.60%017706 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A0.60%|0.60% 017707 建信阿尔法一年持有混合1.50%|0.15% 017708 长盛盛启债券A0.40%|0.04% 017709 长盛盛启债券C|0.00% 017710 富国增利债券发起式A0.50%|0.05% 017711 富国增利债券发起式C|0.00% 017712 浦银安盛货币D0.00%017713 长盛安悦一年持有期混合A1.20%|0.12% 017714 长盛安悦一年持有期混合C|0.00% 017715 华宝量化选股混合发起式A1.50%|0.15% 017716 华宝量化选股混合发起式C|0.00% 017717 嘉实多盈债券A0.80%|0.08% 017718 嘉实多盈债券C|0.00% 017719 华夏消费臻选混合发起式A1.50%|0.15% 017720 华夏消费臻选混合发起式C|0.00% 017721 华夏汽车产业混合A1.50%|0.15% 017722 华夏汽车产业混合C|0.00% 017723 银华心质混合A1.50%|0.15% 017724 银华心质混合C|0.00% 017725 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 017726 鑫元成长驱动股票发起式A1.20%|0.12% 017727 鑫元成长驱动股票发起式C|0.00% 017728 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)0.80%|0.08% 017729 景顺长城景泰裕利纯债债券C|0.00% 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A1.50%|0.15% 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C|0.00% 017732 鹏华核心优势混合C|0.00% 017733 中金中证1000指数增强发起A1.00%|0.10% 017734 中金中证1000指数增强发起C|0.00% 017735 融通明锐混合A1.50%|0.15% 017736 融通明锐混合C|0.00% 017737 融通慧心混合A1.50%|0.15% 017738 融通慧心混合C|0.00% 017739 大成2020生命周期混合C|0.00% 017740 鹏华睿见混合A1.50%|0.15% 017741 鹏华睿见混合C|0.00% 017742 中欧行业鑫选混合A1.50%|0.15% 017743 中欧行业鑫选混合C|0.00% 017744 嘉实绿色主题股票发起式A1.50%|0.15% 017745 嘉实绿色主题股票发起式C|0.00% 017746 建信电子行业股票A1.50%|0.15% 017747 建信电子行业股票C|0.00% 017748 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)0.80%|0.08% 017749 国投瑞银景气驱动混合A1.50%|0.15% 017750 国投瑞银景气驱动混合C|0.00% 017751 长城创新成长混合A1.50%|0.15% 017752 长城创新成长混合C|0.00% 017753 长城锦利三个月定期开放债券A0.40%|0.04% 017754 长城锦利三个月定期开放债券C|0.00% 017755 平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)0.80%|0.08% 017756 国金中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 017757 银河新动能混合C|0.00% 017758 银河智慧混合C|0.00% 017759 银河研究精选混合C|0.00% 017760 银河智造混合C|0.00% 017761 银河智联混合C|0.00% 017762 银河转型混合C|0.00% 017763 银河领先债券C|0.00% 017764 大成均衡增长混合A1.50%|0.15% 017765 大成均衡增长混合C|0.00% 017766 华夏兴和混合C|0.00% 017767 嘉实欣荣混合(LOF)C|0.00% 017768 大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)1.00%|0.10% 017769 博时信享一年持有期混合A0.80%|0.08% 017770 博时信享一年持有期混合C|0.00% 017771 华夏聚利债券C|0.00% 017772 大成景阳领先混合C|0.00% 017773 大成消费主题混合C|0.00% 017774 泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)1.00%|0.10% 017775 东方红颐安稳健养老一年(FOF)A1.00%|1.00% 017776 平安合顺1年定开债发起式0.60%017777 工银开元利率债债券F|0.00% 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A1.20%|0.12% 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C|0.00% 017780 上银慧盈利货币A0.00%017781 上银慧盈利货币E0.00%017782 博时恒享债券A0.80%|0.08% 017783 博时恒享债券C|0.00% 017784 中银高质量发展机遇混合C|0.00% 017787 万家宏观择时多策略混合C|0.00% 017788 摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)1.20%|0.12% 017789 建信睿享纯债债券C|0.00% 017790 鹏华永瑞一年封闭式债券A0.00%|0.00% 017791 鹏华永瑞一年封闭式债券C---017792 工银泰丰一年封闭债券0.00%|0.00% 017793 国联安聚利39个月封闭式债券0.00%|0.00% 017794 交银启盛混合A1.50%|0.15% 017795 交银启盛混合C|0.00% 017796 合煦智远稳进纯债债券A0.60%|0.06% 017797 合煦智远稳进纯债债券C|0.00% 017798 易方达恒固18个月封闭式债券A0.00%|0.00% 017799 易方达恒固18个月封闭式债券C---017800 招商恒鑫30个月封闭债0.00%|0.00% 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A1.50%|0.15% 017802 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C|0.00% 017803 富国汇诚18个月封闭式债券A0.00%|0.00% 017804 富国汇诚18个月封闭式债券C---017805 惠升和润39个月封闭债券0.00%|0.00% 017806 中加恒泰定开债券C0.00%017807 南方恒泽18个月封闭式债券A0.00%|0.00% 017808 南方恒泽18个月封闭式债券C---017809 湘财鑫享债券A0.80%|0.08% 017810 湘财鑫享债券C|0.00% 017811 东方人工智能主题混合C|0.00% 017812 华安鼎盈一年定开债发起式0.80%017813 兴合安迎混合A1.50%|0.15% 017814 兴合安迎混合C|0.00% 017817 鹏扬裕利三年封闭式债券0.00%|0.00% 017818 万家CFETS0-3年期政金债指数A0.50%017819 万家CFETS0-3年期政金债指数C0.00%017820 鹏华丰利债券(LOF)C|0.00% 017821 招商优势企业混合C|0.00% 017822 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)A1.50%|0.15% 017823 南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C|0.00% 017824 华安新材料主题股票发起式A1.50%|0.15% 017825 华安新材料主题股票发起式C|0.00% 017826 兴证全球欣越混合A1.50%|1.50% 017827 兴证全球欣越混合C|0.00% 017828 富国时代精选混合A1.50%|0.15% 017829 富国时代精选混合C|0.00% 017830 国联泓安3个月定开债券A0.30%|0.03% 017831 国联泓安3个月定开债券C|0.00% 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A1.20%|0.12% 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C|0.00% 017834 信澳汇鑫两年封闭式债券0.00%|0.00% 017835 信澳匠心回报混合A1.50%|0.15% 017836 信澳匠心回报混合C|0.00% 017837 博时中债7-10政金债指数A0.50%|0.05% 017838 博时中债7-10政金债指数C|0.00% 017839 银华清洁能源产业混合A1.50%|0.15% 017840 银华清洁能源产业混合C|0.00% 017841 方正富邦稳惠3个月定开债券0.30%|0.03% 017842 农银汇理景气优选混合A1.50%|0.15% 017843 农银汇理景气优选混合C|0.00% 017844 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A1.50%|0.15% 017845 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C|0.00% 017846 国金中证1000指数增强A1.20%|1.20% 017847 国金中证1000指数增强C|0.00% 017848 东方红先进制造混合A1.50%|1.50% 017849 东方红先进制造混合C|0.00% 017850 交银启信混合发起A1.50%|0.15% 017851 交银启信混合发起C|0.00% 017853 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A1.20%|0.12% 017854 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C|0.00% 017855 华夏中证石化产业ETF发起式联接A1.20%|0.12% 017856 华夏中证石化产业ETF发起式联接C|0.00% 017857 东财时代优选混合发起式A1.50%|0.15% 017858 东财时代优选混合发起式C|0.00% 017859 交银持续成长主题混合C|0.00% 017860 景顺长城致远混合A1.50%|0.15% 017861 景顺长城致远混合C|0.00% 017862 华夏中证100ETF发起式联接A1.20%|0.12% 017863 华夏中证100ETF发起式联接C|0.00% 017864 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A1.20%|0.12% 017865 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C|0.00% 017866 泓德高端装备混合发起式A1.50%|0.15% 017867 泓德高端装备混合发起式C|0.00% 017868 民生加银均衡优选混合A1.50%|0.15% 017869 民生加银均衡优选混合C|0.00% 017870 光大消费主题股票C|0.00% 017872 汇添富收益快钱货币E0.00%017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C|0.00% 017874 国金量化多策略C|0.00% 017876 汇添富新能源精选混合发起式A1.50%|0.15% 017877 汇添富新能源精选混合发起式C|0.00% 017878 华安匠心甄选混合A1.50%|0.15% 017879 华安匠心甄选混合C|0.00% 017880 国寿安保薪金宝货币B|0.00% 017881 工银精选回报混合A1.50%|0.15% 017882 工银精选回报混合C|0.00% 017883 博时富添纯债债券C|0.00% 017885 长城久润混合C|0.00% 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A0.80%|0.08% 017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C|0.00% 017888 上银中证同业存单AAA指数7天持有期|0.00% 017889 东方阿尔法招阳混合E|0.00% 017890 中银证券优势成长混合A1.50%|0.15% 017891 中银证券优势成长混合C|0.00% 017892 鹏华国证2000指数增强A1.20%|0.12% 017893 鹏华国证2000指数增强C|0.00% 017894 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A1.20%|0.12% 017895 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C|0.00% 017896 汇添富中证800指数增强A1.20%|0.12% 017897 汇添富中证800指数增强C|0.00% 017898 海富通货币C0.00%017899 海富通货币D0.00%017900 鹏华医药科技股票C|0.00% 017901 国寿安保养老2030三年持有混合(FOF)Y0.80%017902 汇添富双颐债券A0.80%|0.08% 017903 汇添富双颐债券C|0.00% 017904 博时景发纯债债券C0.00%017905 国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y|0.00% 017906 国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y|0.00% 017907 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A1.00%|0.10% 017908 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C|0.00% 017909 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y0.80%017910 博时富悦纯债C0.00%017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C|0.00% 017912 华夏稳进增益一年持有混合A0.80%|0.08% 017913 华夏稳进增益一年持有混合C|0.00% 017914 国金鑫瑞灵活C|0.00% 017915 中海消费混合C|0.00% 017916 国寿安保成长优选股票C|0.00% 017917 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)A1.00%|0.10% 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C|0.00% 017919 中欧中证1000指数增强A1.50%|0.15% 017920 中欧中证1000指数增强C|0.00% 017921 中海医疗保健主题股票C|0.00% 017922 大摩优质精选混合A1.50%|0.15% 017923 大摩优质精选混合C|0.00% 017924 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期|0.00% 017925 国金300指数增强C|0.00% 017926 景顺长城政策性金融债C0.00%017927 华商新动力混合C|0.00% 017928 南华瑞富一年定开债券发起式0.60%017929 前海开源沪港深新机遇混合C|0.00% 017930 华泰柏瑞交易货币D|0.00% 017931 富达传承6个月股票A1.50%|0.15% 017932 富达传承6个月股票C|0.00% 017933 国泰君安高端装备混合发起A1.50%|0.15% 017934 国泰君安高端装备混合发起C|0.00% 017935 国泰君安远见价值混合发起A1.50%|0.15% 017936 国泰君安远见价值混合发起C|0.00% 017937 易方达中证医疗ETF联接发起式A1.20%|0.12% 017938 易方达中证医疗ETF联接发起式C|0.00% 017939 上银慧增利货币A0.00%017940 上银慧增利货币E0.00%017941 国投瑞银国家安全混合C|0.00% 017942 银华尊和养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y1.20%|0.00% 017943 中银如意宝货币E0.00%017944 财通资管鸿利中短债债券E0.00%017945 富国安益货币C0.00%017946 国富沪港深成长精选股票C|0.00% 017947 国富港股通远见价值混合C|0.00% 017948 国富中小盘股票C|0.00% 017949 景顺长城创业板50ETF联接A1.00%|0.10% 017950 景顺长城创业板50ETF联接C|0.00% 017951 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇1.20%|0.12% 017952 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞1.20%|0.12% 017953 汇添富中证1000指数增强A1.20%|0.12% 017954 汇添富中证1000指数增强C|0.00% 017955 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B0.40%017956 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D0.00%017957 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C|0.00% 017960 招商趋势领航混合A1.50%|0.15% 017961 招商趋势领航混合C|0.00% 017962 广发医药创新混合发起式A1.50%|0.15% 017963 广发医药创新混合发起式C|0.00% 017964 招商匠心优选1年封闭运作混合A1.50%|0.15% 017965 招商匠心优选1年封闭运作混合C|0.00% 017966 华富竞争力优选混合C|0.00% 017967 华富新能源股票型发起式C|0.00% 017968 华富科技动能混合C|0.00% 017969 华富产业升级灵活配置混合C|0.00% 017970 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A0.20%|0.02% 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇0.20%017972 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞0.20%017973 易方达港股通优质增长混合A1.50%|0.15% 017974 易方达港股通优质增长混合C|0.00% 017975 路博迈护航一年持有债券A0.80%|0.80% 017976 路博迈护航一年持有债券C|0.00% 017977 信澳优享生活混合A1.50%|0.15% 017978 信澳优享生活混合C|0.00% 017979 交银国企改革灵活配置混合C|0.00% 017980 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A1.20%|0.12% 017981 东财成长优选混合发起式A1.50%|0.15% 017982 东财成长优选混合发起式C|0.00% 017983 泰康薪意保货币C0.00%017984 泰康薪意保货币D0.00%017985 华夏中证800指数增强A1.20%|0.12% 017986 华夏中证800指数增强C|0.00% 017987 易方达国企主题混合A1.50%|0.15% 017988 易方达国企主题混合C|0.00% 017989 易方达安益90天持有债券A0.30%|0.03% 017990 易方达安益90天持有债券C|0.00% 017991 华泰柏瑞致远混合A1.50%|0.15% 017992 华泰柏瑞致远混合C|0.00% 017993 方正富邦远见成长混合A1.50%|0.15% 017994 方正富邦远见成长混合C|0.00% 017995 华宝事件驱动混合C|0.00% 017996 万家沪深300成长ETF发起式联接A1.00%|0.10% 017997 万家沪深300成长ETF发起式联接C|0.00% 017998 中欧融恒平衡混合A1.50%|0.15% 017999 中欧融恒平衡混合C|0.00% 018000 鹏华芯片产业混合发起式A1.50%|0.15% 018001 鹏华芯片产业混合发起式C|0.00% 018002 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C|0.00% 018003 南方兴盛先锋灵活配置混合C|0.00% 018004 广发优质生活混合C|0.00% 018005 光大新增长混合C|0.00% 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C|0.00% 018008 大成优选混合(LOF)C|0.00% 018009 长盛医疗量化股票C|0.00% 018010 长盛电子信息产业混合C|0.00% 018011 交银稳安90天持有期债券A0.30%|0.03% 018012 交银稳安90天持有期债券C|0.00% 018013 长信中证1000指数增强A1.20%|0.12% 018014 长信中证1000指数增强C|0.00% 018015 工银瑞宏6个月定开债券A0.40%018016 工银瑞宏6个月定开债券C0.00%018019 南方核心科技一年持有混合A1.50%|0.15% 018020 南方核心科技一年持有混合C|0.00% 018023 华商上游产业股票C|0.00% 018027 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A1.00%|0.10% 018028 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C|0.00% 018029 泓德新能源产业混合发起式A1.50%|0.15% 018030 泓德新能源产业混合发起式C|0.00% 018031 华安中证数字经济主题ETF发起式联接A0.50%|0.05% 018032 华安中证数字经济主题ETF发起式联接C|0.00% 018033 华夏现金宝货币C0.00%018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A1.00%|0.10% 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C|0.00% 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C|0.00% 018037 泰康宏泰回报混合C|0.00% 018038 富国融裕两年持有期混合A1.50%|0.15% 018039 富国融裕两年持有期混合C|0.00% 018040 财通资管鑫锐混合E0.00%018041 财通资管鑫逸混合E0.00%018042 海富通稳固收益债券A0.80%|0.08% 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A1.00%|0.10% 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C|0.00% 018045 东方创新医疗股票A1.50%|0.15% 018046 东方创新医疗股票C|0.00% 018047 申万菱信安泰景利纯债0.80%|0.08% 018048 申万菱信数字产业股票型发起式A1.50%|0.15% 018049 申万菱信数字产业股票型发起式C|0.00% 018050 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A0.80%018051 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C0.00%018052 鹏扬医疗健康混合A1.50%|0.15% 018053 鹏扬医疗健康混合C|0.00% 018054 鹏扬景添一年持有混合A1.00%|0.10% 018055 鹏扬景添一年持有混合C|0.00% 018056 鹏扬淳泰一年定开债券发起式0.40%018057 金鹰行业优势混合C0.00%018058 汇添富深证300ETF联接C|0.00% 018059 兴合锦安利率债A0.80%|0.08% 018060 兴合锦安利率债C|0.00% 018061 汇添富中证上海国企ETF联接C|0.00% 018062 华泰紫金中证1000指数增强发起A1.00%|0.10% 018063 华泰紫金中证1000指数增强发起C|0.00% 018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)1.20%|0.12% 018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C|0.00% 018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)1.20%018067 国金中债1-5年政策性金融债A0.60%|0.06% 018068 国金中债1-5年政策性金融债C|0.00% 018069 银河成长远航混合A1.50%|0.15% 018070 银河成长远航混合C|0.00% 018071 长信均衡优选混合A1.50%|1.50% 018072 长信均衡优选混合C|0.00% 018073 国泰产业精选一年封闭运作混合A1.50%|0.15% 018074 中银中债1-5年进出口行债券指数0.40%|0.04% 018075 长盛航天海工混合C|0.00% 018076 光大健康优加混合C|0.00% 018077 光大优势配置混合C|0.00% 018078 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A1.20%|0.12% 018079 南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C|0.00% 018080 鹏华稳健添利债券A0.60%|0.06% 018081 鹏华稳健添利债券C|0.00% 018082 光大产业新动力混合C|0.00% 018083 鹏华信用债6个月持有期债券A0.80%|0.08% 018084 鹏华信用债6个月持有期债券C|0.00% 018085 汇添富稳合4个月持有债券A0.80%|0.08% 018086 汇添富稳合4个月持有债券C|0.00% 018087 鹏华双债增利债券C|0.00% 018088 东财远见成长混合发起式A1.50%|0.15% 018089 东财远见成长混合发起式C|0.00% 018090 广发活期宝货币C0.00%018091 博时利发纯债债券C0.00%018092 兴银现金添利C|0.00% 018093 国投瑞银顺意一年定开债发起式0.60%|0.06% 018094 博时中证机器人指数发起式A1.00%|0.10% 018095 博时中证机器人指数发起式C|0.00% 018096 东财价值启航混合发起式A1.50%|0.15% 018097 东财价值启航混合发起式C|0.00% 018098 博时富发纯债债券C0.00%018099 方正富邦中证保险C|0.00% 018100 太平恒泰三个月定开债A0.50%|0.05% 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A1.20%|0.12% 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C|0.00% 018105 中欧聚优港股通混合发起A1.50%|0.15% 018106 中欧聚优港股通混合发起C|0.00% 018107 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 018108 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C|0.00% 018109 国新国证鑫泰三个月定开债券0.80%|0.08% 018110 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式0.60%018111 嘉实增益宝货币E0.00%018112 工银北证50成份指数A1.00%|0.10% 018113 工银北证50成份指数C|0.00% 018114 鹏扬北证50成份指数A1.20%|0.12% 018115 鹏扬北证50成份指数C|0.00% 018116 泰康中证500指数增强发起A1.20%|0.12% 018117 泰康中证500指数增强发起C|0.00% 018118 华宝ESG责任投资混合A1.50%|0.15% 018119 华宝ESG责任投资混合C|0.00% 018120 万家北证50成份指数发起式A1.20%|0.12% 018121 万家北证50成份指数发起式C|0.00% 018122 永赢数字经济智选混合发起A1.50%|0.15% 018123 永赢数字经济智选混合发起C|0.00% 018124 永赢先进制造智选混合发起A1.50%|0.15% 018125 永赢先进制造智选混合发起C|0.00% 018128 博时北证50成份指数发起式A1.00%|0.10% 018129 博时北证50成份指数发起式C|0.00% 018130 博时ESG量化选股混合A1.50%018131 博时ESG量化选股混合C0.00%018132 博时中证有色金属矿业主题指数A1.00%|0.10% 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C|0.00% 018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A1.20%|0.12% 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C|0.00% 018136 惠升和风纯债E0.80%018137 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A0.50%|0.05% 018138 景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C|0.00% 018139 中金先进制造混合A1.50%|0.15% 018140 中金先进制造混合C|0.00% 018141 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A0.40%018142 中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C0.00%018145 博时上证科创板50成份指数发起式A1.00%|0.10% 018146 博时上证科创板50成份指数发起式C|0.00% 018147 建信新兴市场混合(QDII)C|0.00% 018148 百嘉百瑞混合发起式1.50%|0.15% 018149 国投瑞银恒安30天持有期债券A0.35%|0.035% 018150 国投瑞银恒安30天持有期债券C|0.00% 018151 银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y1.00%|0.00% 018152 长城核心优势混合C|0.00% 018153 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A1.00%|0.10% 018154 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C|0.00% 018155 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A1.50%|0.15% 018156 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C|0.00% 018157 西部利得中证1000指数增强A1.00%|0.10% 018158 西部利得中证1000指数增强C|0.00% 018159 国泰创新医疗混合发起A1.50%|0.15% 018160 国泰创新医疗混合发起C|0.00% 018161 宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y1.20%|0.00% 018162 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y0.80%|0.00% 018163 宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)Y0.80%|0.00% 018164 宏利养老目标2030一年持有混合(FOF)Y0.80%|0.00% 018165 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 018166 东方红稳添利纯债E|0.00% 018167 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A1.00%|0.10% 018168 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C|0.00% 018169 嘉实致诚纯债债券0.80%|0.08% 018170 嘉实双季瑞享6个月持有债券A0.60%|0.06% 018171 嘉实双季瑞享6个月持有债券C|0.00% 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A1.20%|0.12% 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C|0.00% 018174 富国产业驱动混合C|0.00% 018175 富国龙头优势混合C|0.00% 018176 富国研究量化精选混合C|0.00% 018177 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A1.20%|0.12% 018178 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C|0.00% 018179 华夏鼎庆一年定开债券发起式0.60%018180 东方红30天滚动持有纯债A0.40%|0.04% 018181 东方红30天滚动持有纯债C|0.00% 018182 万家中证软件服务指数发起式A1.00%|0.10% 018183 万家中证软件服务指数发起式C|0.00% 018184 万家先进制造混合发起式A1.50%|0.15% 018185 万家先进制造混合发起式C|0.00% 018186 东方红益丰纯债债券C|0.00% 018187 富国裕利债券E|0.00% 018188 东财景气成长混合发起式A1.50%|0.15% 018189 东财景气成长混合发起式C|0.00% 018190 东财产业智选混合发起式A1.50%|0.15% 018191 东财产业智选混合发起式C|0.00% 018192 建信鑫弘180天持有期债券A0.10%018193 建信鑫弘180天持有期债券C0.00%018194 建信新材料精选股票发起A1.50%|0.15% 018195 建信新材料精选股票发起C|0.00% 018196 兴证全球恒远债券A0.60%|0.06% 018197 兴证全球恒远债券C|0.00% 018198 交银稳进丰利六个月持有期混合A1.00%|0.10% 018199 交银稳进丰利六个月持有期混合C|0.00% 018200 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A1.00%|0.10% 018201 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C|0.00% 018202 中信建投添鑫宝C0.00%018203 信澳核心科技混合C|0.00% 018204 金信优质成长混合A1.50%|0.15% 018205 嘉实薪金宝货币B0.00%018206 永赢浩益一年定开债券发起0.80%018207 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A1.20%|0.12% 018208 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C|0.00% 018209 富国精准医疗混合C|0.00% 018212 兴银稳惠180天持有期混合A0.80%|0.08% 018213 兴银稳惠180天持有期混合C|0.00% 018214 景顺长城景颐辰利债券A0.80%|0.08% 018215 景顺长城景颐辰利债券C|0.00% 018216 长城久恒灵活配置混合C|0.00% 018217 博时厚泽匠选一年持有期混合A1.50%|0.15% 018218 博时厚泽匠选一年持有期混合C|0.00% 018219 红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期|0.00% 018222 工银优质精选混合C|0.00% 018223 华安添荣中短债C|0.00% 018224 广发均衡价值混合C|0.00% 018225 大成策略回报混合C|0.00% 018226 瑞达先进制造混合型发起式A1.50%|0.15% 018227 瑞达先进制造混合型发起式C|0.00% 018229 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)1.50%|0.15% 018230 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)|0.00% 018231 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)1.50%|0.15% 018232 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)|0.00% 018233 浙商中证1000指数增强A1.50%|0.15% 018234 浙商中证1000指数增强C|0.00% 018235 光大保德信新机遇混合C|0.00% 018236 光大保德信景气先锋混合C|0.00% 018237 长盛创新驱动混合C|0.00% 018238 广发恒生中型股指数(LOF)E|0.00% 018239 中银嘉享3个月定期开放债券D0.90%018240 嘉实制造升级股票发起式A1.50%|0.15% 018241 嘉实制造升级股票发起式C|0.00% 018242 万家颐德一年持有期混合A1.50%|0.15% 018243 万家颐德一年持有期混合C|0.00% 018246 富国研究优选沪港深灵活配置混合C|0.00% 018247 长盛盛华一年定开债券发起式0.40%018248 中欧致和混合A1.50%|0.15% 018249 中欧致和混合C|0.00% 018250 华泰保兴科睿一年持有混合发起A0.70%|0.07% 018251 华泰保兴科睿一年持有混合发起C|0.00% 018252 上银聚合益一年定开债券发起式0.80%018253 平安利率债A0.40%018254 平安利率债C0.00%018255 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式0.60%018256 国寿安保安泰三个月定期开放债券0.80%018257 国泰君安沪深300指数增强发起A1.50%|0.15% 018258 国泰君安沪深300指数增强发起C|0.00% 018260 国联融誉双华6个月持有债券A0.80%|0.08% 018261 国联融誉双华6个月持有债券C|0.00% 018262 天弘臻享一年定开债券发起0.80%018263 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y0.40%|0.00% 018264 海富通平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y1.20%|0.00% 018265 国联安恒润3个月定开债券0.40%|0.04% 018266 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A0.50%|0.05% 018267 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C|0.00% 018268 建信锋睿优选混合A1.50%|0.15% 018269 建信锋睿优选混合C|0.00% 018270 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)1.00%|0.10% 018271 工银恒享纯债债券C0.00%018272 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A0.80%|0.08% 018273 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C|0.00% 018274 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)1.00%|0.10% 018275 蜂巢丰嘉债券A0.60%|0.06% 018276 蜂巢丰嘉债券C|0.00% 018277 博时稳健增利债券A0.80%|0.80% 018278 博时稳健增利债券C|0.00% 018281 山西证券创新成长混合发起式A1.50%|0.15% 018282 山西证券创新成长混合发起式C|0.00% 018283 华商先进制造混合A1.50%|0.15% 018284 华商先进制造混合C|0.00% 018285 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A0.80%|0.08% 018286 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C|0.00% 018287 信澳优势产业混合A1.50%|0.15% 018288 信澳优势产业混合C|0.00% 018289 广发趋势动力混合C|0.00% 018290 广发龙头优选混合C|0.00% 018291 广发新兴成长混合C|0.00% 018292 华夏国证2000指数增强发起式A1.00%|0.10% 018293 华夏国证2000指数增强发起式C|0.00% 018294 景顺长城国企价值混合A1.50%|0.15% 018295 景顺长城国企价值混合C|0.00% 018296 金元顺安丰祥债券C|0.00% 018297 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 018298 南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C|0.00% 018299 中信保诚智惠金货币E0.00%018300 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A1.00%|0.10% 018301 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C|0.00% 018302 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)A1.20%|0.12% 018303 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C|0.00% 018304 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A1.00%|0.10% 018305 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C|0.00% 018309 招商社会责任混合A1.50%|0.15% 018310 招商社会责任混合C0.00%018311 招商社会责任混合D1.50%018312 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 018313 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C|0.00% 018314 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 018315 易方达中证装备产业ETF联接发起式A1.20%|0.12% 018316 易方达中证装备产业ETF联接发起式C|0.00% 018317 招商添泰1年定开债发起式0.30%018318 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)A1.50%|0.15% 018319 富国智选积极3个月持有期混合(FOF)C|0.00% 018320 富国收益宝交易型货币C0.00%018321 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)Y1.20%|0.00% 018322 人保民富债券A0.80%|0.08% 018323 人保民富债券C|0.00% 018324 金信民发货币E0.00%018325 国泰君安创新成长混合发起A1.50%|0.15% 018326 国泰君安创新成长混合发起C|0.00% 018327 太平低碳经济混合发起式A1.50%|0.15% 018328 太平低碳经济混合发起式C|0.00% 018329 泉果思源三年持有期混合A1.50%|0.15% 018330 泉果思源三年持有期混合C|0.00% 018331 民生加银腾元宝货币D|0.00% 018332 嘉实新兴景气混合发起式A1.50%|0.15% 018333 嘉实新兴景气混合发起式C|0.00% 018334 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A1.20%|0.12% 018335 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C|0.00% 018336 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A1.20%|0.12% 018337 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C|0.00% 018338 国联消费精选混合A1.50%|0.15% 018339 国联消费精选混合C|0.00% 018340 融通致远混合A1.50%|0.15% 018341 融通致远混合C|0.00% 018342 国富研究精选混合C|0.00% 018343 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期|0.00% 018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A1.20%|0.12% 018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C|0.00% 018346 长信长金通货币C0.00%018347 富安达智优量化选股混合型发起式A1.20%|0.12% 018348 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期|0.00% 018349 长信长金通货币D0.00%018350 万家欣优混合A1.50%|0.15% 018351 国泰君安周期精选混合发起A1.50%|0.15% 018352 国泰君安周期精选混合发起C|0.00% 018353 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)Y1.20%|0.00% 018354 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y1.50%|0.00% 018355 安信中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 018356 万家欣优混合C|0.00% 018357 工银货币C0.00%018358 华富数字经济混合A1.50%|0.15% 018359 华富数字经济混合C|0.00% 018360 国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 018361 安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y1.20%|0.00% 018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A1.50%|0.15% 018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C|0.00% 018364 银华医疗健康混合A1.50%|0.15% 018365 银华医疗健康混合C|0.00% 018366 国泰君安君添利中短债发起D|0.00% 018367 工银薪金货币C0.00%018370 华夏创业板指数增强A1.20%|0.12% 018371 华夏创业板指数增强C|0.00% 018372 中泰星锐景气成长混合A1.50%|0.15% 018373 中泰星锐景气成长混合C|0.00% 018374 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)0.80%|0.08% 018375 金信景气优选混合A1.50%|0.15% 018376 金信景气优选混合C|0.00% 018377 融通远见价值一年持有期混合A1.50%|0.15% 018378 融通远见价值一年持有期混合C|0.00% 018379 万家国证新能源车电池指数发起式A1.00%|0.10% 018380 万家国证新能源车电池指数发起式C|0.00% 018381 安信红利精选混合A1.50%|0.15% 018382 安信红利精选混合C|0.00% 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A1.20%|0.12% 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C|0.00% 018387 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A1.20%|0.12% 018388 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C|0.00% 018389 国投瑞银新兴产业混合(LOF)C|0.00% 018390 国富中国收益混合C|0.00% 018391 南方金ETF联接A1.20%|0.12% 018392 南方金ETF联接C|0.00% 018393 富国稳健添利债券A0.80%|0.08% 018394 富国稳健添利债券C0.00%018395 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A1.20%|0.12% 018396 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C|0.00% 018397 博时中证医疗指数发起式A1.00%|0.10% 018398 博时中证医疗指数发起式C|0.00% 018399 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A0.80%|0.08% 018400 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C|0.00% 018401 嘉实成长驱动混合A1.50%|0.15% 018402 嘉实成长驱动混合C|0.00% 018403 富国稳健添利债券E|0.00% 018404 富安达智优量化选股混合型发起式C|0.00% 018405 朱雀产业精选混合A1.50%|0.15% 018406 朱雀产业精选混合C|0.00% 018407 博时富耀一年定开债发起式0.30%018408 南方现金增利货币C0.00%018409 中欧价值回报混合A1.50%|0.15% 018410 中欧价值回报混合C|0.00% 018411 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A1.20%|0.12% 018412 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C|0.00% 018413 大成竞争优势混合C|0.00% 018414 南方稳瑞90天持有债券A0.40%|0.04% 018415 南方稳瑞90天持有债券C|0.00% 018416 东吴添瑞三个月定开债券A0.50%|0.05% 018417 东吴添瑞三个月定开债券C|0.00% 018420 汇添富稳航30天持有债券A0.30%|0.03% 018421 汇添富稳航30天持有债券C|0.00% 018422 汇添富稳裕30天滚动持有债券A0.30%|0.03% 018423 汇添富稳裕30天滚动持有债券C|0.00% 018424 路博迈中国机遇混合A1.50%|0.15% 018425 路博迈中国机遇混合C|0.00% 018426 国泰君安安裕纯债一年定开债券0.50%018427 信澳瑞享利率债0.30%|0.03% 018428 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A0.40%|0.04% 018429 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C|0.00% 018430 摩根世代趋势混合发起式A1.50%|0.15% 018431 摩根世代趋势混合发起式C|0.00% 018432 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A1.00%|0.10% 018433 嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C|0.00% 018434 嘉实均衡配置混合1.50%|0.15% 018436 易方达保证金货币C0.00%018437 易方达保证金货币D0.00%018438 财通资管品质消费混合发起式A1.50%|0.15% 018439 财通资管品质消费混合发起式C|0.00% 018440 汇添富量化选股混合A1.50%|0.15% 018441 汇添富量化选股混合C|0.00% 018442 汇添富成长领航混合A1.50%|0.15% 018443 汇添富成长领航混合C|0.00% 018444 东财瑞利债券A0.20%|0.02% 018445 东财瑞利债券C|0.00% 018446 工银领航三年持有混合1.50%|0.15% 018447 长城价值优选混合C|0.00% 018448 中欧琪和灵活配置混合E1.00%018449 中欧瑾通灵活配置混合E1.00%018450 富安达富祥利率债A0.30%|0.03% 018451 富安达富祥利率债C|0.00% 018452 银河中证同业存单AAA指数7天持有期|0.00% 018453 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期|0.00% 018454 大成互联网思维混合C|0.00% 018455 建信开元耀享9个月持有期混合发起A0.80%|0.08% 018456 建信开元耀享9个月持有期混合发起C|0.00% 018457 大成价值增长混合C|0.00% 018458 华润元大润享三个月定开债A0.30%018459 华润元大润享三个月定开债C0.00%018460 大成新锐产业混合C|0.00% 018461 大成积极成长混合C|0.00% 018462 光大保德信智能汽车主题股票C|0.00% 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C|0.00% 018464 光大保德信睿盈混合C|0.00% 018465 嘉实稳健添翼一年持有混合A0.80%|0.08% 018466 嘉实稳健添翼一年持有混合C|0.00% 018469 国富弹性市值混合C|0.00% 018470 国富策略回报混合C|0.00% 018471 南方津享稳健添利债券A0.80%|0.08% 018472 南方津享稳健添利债券C|0.00% 018473 创金合信行业轮动量化选股股票A1.50%|0.15% 018474 创金合信行业轮动量化选股股票C|0.00% 018475 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A1.00%|0.10% 018476 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C|0.00% 018477 富国安瑞30天持有期债券发起式A0.40%|0.04% 018478 富国安瑞30天持有期债券发起式C|0.00% 018479 东方红6个月持有债券A0.50%|0.05% 018480 东方红6个月持有债券C|0.00% 018481 中金恒新90天持有债券发起0.60%018482 鹏华创业板50ETF联接A1.00%|0.10% 018483 鹏华创业板50ETF联接C|0.00% 018484 财通资管医疗保健混合A1.50%|0.15% 018485 财通资管医疗保健混合C|0.00% 018486 国投瑞银货币D0.00%018487 汇添富鑫荣纯债A0.80%018488 汇添富鑫荣纯债C0.00%018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A1.00%|0.10% 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C|0.00% 018491 格林聚合增强债券A0.80%|0.08% 018492 格林聚合增强债券C|0.00% 018493 西部利得汇鑫6个月持有期混合A0.80%|0.08% 018494 西部利得汇鑫6个月持有期混合C|0.00% 018495 融通产业趋势臻选股票C|0.00% 018496 恒生前海恒润纯债A0.60%|0.06% 018497 恒生前海恒润纯债C|0.00% 018498 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)A0.80%|0.08% 018499 渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)C|0.00% 018500 兴银收益增强C|0.00% 018501 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C|0.00% 018502 东财光伏A1.20%|0.12% 018503 东财光伏C|0.00% 018504 景顺长城周期优选混合A1.50%|0.15% 018505 景顺长城周期优选混合C|0.00% 018506 创金合信益久9个月持有期债券A0.80%|0.08% 018507 创金合信益久9个月持有期债券C0.00%018508 创金合信益久9个月持有期债券E|0.00% 018509 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A0.40%018510 国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C0.00%018511 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A1.00%|1.00% 018512 东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C|0.00% 018513 易方达养老2045五年持有混合(FOF)1.20%|0.12% 018514 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)1.20%|0.12% 018515 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)1.20%|0.12% 018516 恒越安裕纯债债券0.40%|0.04% 018517 民生加银量化中国混合C0.00%018518 大成景信债券A0.40%018519 大成景信债券C0.00%018520 淳厚瑞明债券A0.80%|0.08% 018521 淳厚瑞明债券C|0.00% 018522 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)1.20%|0.12% 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A1.00%|0.10% 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C|0.00% 018525 银河招益6个月持有混合A0.80%|0.80% 018526 银河招益6个月持有混合C|0.00% 018527 银河星汇30天持有债券A0.40%|0.04% 018528 银河星汇30天持有债券C|0.00% 018529 华宝大健康混合C|0.00% 018530 中欧稳鑫180天持有债券A0.40%|0.40% 018531 中欧稳鑫180天持有债券C|0.00% 018532 鹏华丰景债券0.80%018533 南方中证互联网指数(LOF)C|0.00% 018534 银河景泰债券A0.60%|0.06% 018535 银河景泰债券C|0.00% 018536 汇添富上证综合指数C|0.00% 018537 中银鑫盛一年持有债券A0.60%|0.06% 018538 中银鑫盛一年持有债券C|0.00% 018539 中银富利6个月持有期混合A1.20%|0.12% 018540 中银富利6个月持有期混合C|0.00% 018541 建信鑫安回报灵活配置混合C|0.00% 018542 南方荣年一年持有混合E0.00%018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C|0.00% 018544 国投瑞银美丽中国混合C|0.00% 018545 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C|0.00% 018546 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C|0.00% 018547 金鹰产业智选一年持有混合A1.50%|0.15% 018548 金鹰产业智选一年持有混合C|0.00% 018549 金鹰研究驱动混合A1.50%|0.15% 018550 金鹰研究驱动混合C|0.00% 018551 宏利医药健康混合发起A1.50%|0.15% 018552 宏利医药健康混合发起C|0.00% 018553 景顺长城中小盘混合C|0.00% 018554 交银启嘉混合A1.50%|1.50% 018555 交银启嘉混合C|0.00% 018556 中银新经济灵活配置混合C|0.00% 018557 易方达港股通医药ETF联接A1.20%|0.12% 018558 易方达港股通医药ETF联接C|0.00% 018559 广发景佳纯债0.80%|0.08% 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C|0.00% 018562 嘉实同舟债券A0.60%018563 嘉实同舟债券C0.00%018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A1.00%|0.10% 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C|0.00% 018566 恒生前海恒源泓利债券A0.80%|0.08% 018567 恒生前海恒源泓利债券C|0.00% 018568 长信稳固60天滚动持有债券A0.40%|0.04% 018569 长信稳固60天滚动持有债券C|0.00% 018570 华宝安元债券A0.80%|0.08% 018571 华宝安元债券C|0.00% 018572 华宝远恒混合A1.50%|0.15% 018573 华宝远恒混合C|0.00% 018574 兴银丰盈灵活配置C|0.00% 018575 鑫元慧享纯债3个月定开A0.60%018576 鑫元慧享纯债3个月定开C0.00%018577 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A1.20%|0.12% 018578 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C|0.00% 018579 鑫元国证2000指数增强A1.20%|0.12% 018580 鑫元国证2000指数增强C|0.00% 018581 中银纯债债券D0.90%|0.09% 018582 华泰紫金碳中和混合发起A1.50%|0.15% 018583 华泰紫金碳中和混合发起C|0.00% 018584 浦银安盛普兴3个月定开债券0.80%018585 汇添富养老2035三年持有混合(FOF)1.20%|0.12% 018586 汇添富双享增利债券A0.80%|0.08% 018587 汇添富双享增利债券C|0.00% 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C0.00%018589 农银信息传媒股票C|0.00% 018590 银华体育文化灵活配置混合C|0.00% 018591 博时中证银行指数(LOF)C0.00%018592 中欧汇利债券A0.80%|0.08% 018593 中欧汇利债券C|0.00% 018594 格林泓盈利率债0.60%|0.06% 018595 华商利欣回报债券A0.80%|0.08% 018596 华商利欣回报债券C|0.00% 018597 兴证全球招益债券A0.80%|0.80% 018598 兴证全球招益债券C|0.00% 018599 交银天利宝货币C0.00%018600 景顺长城鼎益混合(LOF)C|0.00% 018601 长城集利债券发起式A0.80%|0.08% 018602 长城集利债券发起式C|0.00% 018603 永赢鑫欣混合C|0.00% 018604 民生加银添润债券A0.80%|0.08% 018605 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)1.20%|0.12% 018606 融通通祺债券C0.00%018607 建信现金添利货币C0.00%018608 国投瑞银增利宝货币D0.00%018609 华泰柏瑞锦合债券0.80%|0.08% 018610 兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A1.50%|0.15% 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C|0.00% 018613 红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 018614 万家货币D0.00%018615 光大保德信睿阳纯债债券A0.60%|0.06% 018616 光大保德信睿阳纯债债券C|0.00% 018617 民生加银添润债券C|0.00% 018618 中信保诚远见成长混合A1.50%|0.15% 018619 中信保诚远见成长混合C|0.00% 018620 兴证全球兴晨六个月持有混合A1.00%|1.00% 018621 兴证全球兴晨六个月持有混合C|0.00% 018622 创金合信尊享纯债债券C0.00%018623 海富通盈丰一年定开债券发起式0.40%018624 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A0.40%|0.04% 018625 国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C|0.00% 018626 富国兴享回报6个月持有期混合A1.00%|0.10% 018627 富国兴享回报6个月持有期混合C|0.00% 018628 中金兴元6个月持有混合A0.80%|0.08% 018629 中金兴元6个月持有混合C|0.00% 018632 银华顺和债券0.40%018633 财通中证500指数增强A1.50%|0.15% 018634 财通中证500指数增强C|0.00% 018635 嘉实稳健增利6个月持有混合A0.80%|0.08% 018636 嘉实稳健增利6个月持有混合C|0.00% 018637 农银金恒债券0.30%|0.03% 018638 国泰研究优势混合C|0.00% 018639 中加民丰纯债C0.00%018640 华安沣润债券A0.80%|0.08% 018641 华安沣润债券C|0.00% 018642 金鹰添福纯债债券A0.80%|0.08% 018643 金鹰添福纯债债券C|0.00% 018644 金鹰悦享债券A0.80%|0.08% 018645 金鹰悦享债券C|0.00% 018646 易方达中证家电龙头指数发起式A1.20%|0.12% 018647 易方达中证家电龙头指数发起式C|0.00% 018648 永赢鑫享混合C|0.00% 018649 富国安益货币E0.00%018650 光大保德信国企改革股票C|0.00% 018651 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A0.80%|0.08% 018652 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C|0.00% 018653 万家国证2000指数增强A1.20%|0.12% 018654 万家国证2000指数增强C|0.00% 018655 光大保德信耀钱包货币C|0.00% 018656 新华行业周期轮换混合C|0.00% 018658 兴银消费新趋势灵活配置C|0.00% 018659 德邦如意货币E|0.00% 018660 中科沃土转型升级混合C0.00%018661 大成中证1000指数增强发起式A1.50%|0.15% 018662 大成中证1000指数增强发起式C|0.00% 018663 中欧国证2000指数增强A1.50%|0.15% 018664 中欧国证2000指数增强C|0.00% 018665 南方宁元债券0.80%|0.08% 018666 鹏扬利沣短债D|0.00% 018667 国寿安保鑫钱包货币C0.00%018668 中信建投景润3个月定开债券D0.50%018669 兴华安惠纯债A0.80%|0.08% 018670 兴华安惠纯债C|0.00% 018671 广发添利货币C0.00%018672 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A1.20%|0.12% 018673 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)1.00%|0.10% 018674 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)A0.80%|0.08% 018675 渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)C|0.00% 018676 渤海汇金汇享益利率债A0.60%|0.06% 018677 渤海汇金汇享益利率债C|0.00% 018678 中泰中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 018679 招商安和债券A0.80%|0.08% 018680 招商安和债券C|0.00% 018681 国联安气候变化混合C|0.00% 018682 鑫元浩鑫增强债券A0.80%|0.08% 018683 鑫元浩鑫增强债券C|0.00% 018684 汇泉安盈回报债券E0.80%|0.08% 018685 银华中债1-3年国开行债券指数D0.50%|0.05% 018686 博时证券公司指数C|0.00% 018687 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)1.20%|0.12% 018688 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)0.80%|0.08% 018689 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y1.20%|0.00% 018690 德邦大健康灵活配置混合C|0.00% 018691 兴证全球恒盛90天持有债券A0.30%|0.03% 018692 兴证全球恒盛90天持有债券C|0.00% 018693 大成核心双动力混合C|0.00% 018694 大成智惠量化多策略混合C|0.00% 018695 博道消费智航C|0.00% 018696 建信优享养老三年持有混合(FOF)Y1.00%|0.00% 018697 尚正臻元债券0.80%|0.08% 018698 国投瑞银盛煊混合A1.50%|0.15% 018699 国投瑞银盛煊混合C|0.00% 018700 海富通养老目标日期2035(FOF)Y1.20%|0.00% 018701 中银惠利半年定期开放债券B0.90%|0.09% 018702 德邦优化C|0.00% 018703 南方誉民稳健一年持有混合A0.80%|0.08% 018704 南方誉民稳健一年持有混合C|0.00% 018705 财通鼎欣量化选股18个月定开混合1.50%|0.15% 018708 交银悦信精选混合A1.50%|0.15% 018709 交银悦信精选混合C|0.00% 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C|0.00% 018711 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)A0.80%|0.08% 018712 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 018713 浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)C|0.00% 018714 平安新鑫优选混合A1.50%|0.15% 018715 平安新鑫优选混合C|0.00% 018716 工银瑞宁3个月定开债券A0.40%018717 工银瑞宁3个月定开债券C0.00%018718 中银证券安澈债券A0.80%|0.08% 018719 中银证券安澈债券C|0.00% 018720 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y1.00%|0.00% 018721 华夏中证港股通50ETF发起式联接A1.00%|0.10% 018722 华夏中证港股通50ETF发起式联接C|0.00% 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期|0.00% 018724 长信汇智量化选股混合A1.50%|0.15% 018725 长信汇智量化选股混合C|0.00% 018728 华夏智胜新锐股票A1.50%|0.15% 018729 华夏智胜新锐股票C|0.00% 018730 华夏招鑫鸿瑞混合A1.50%|0.15% 018731 华夏招鑫鸿瑞混合C|0.00% 018732 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A1.20%|0.12% 018733 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C|0.00% 018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A1.00%|0.10% 018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C|0.00% 018736 景顺长城景颐裕利债券A0.80%|0.08% 018737 景顺长城景颐裕利债券C|0.00% 018738 博时标普500ETF联接E(人民币)0.00%018739 国投瑞银恒源30天持有期债券A0.30%|0.03% 018740 国投瑞银恒源30天持有期债券C|0.00% 018741 万家集利债券发起式A0.80%018742 万家集利债券发起式C0.00%018743 易方达优选投资级信用指数发起式C|0.00% 018744 长信90天滚动持有债券A0.20%|0.02% 018745 长信90天滚动持有债券C|0.00% 018746 永赢匠心增利债券A0.80%|0.08% 018747 永赢匠心增利债券C|0.00% 018748 富国安恒60天持有期债券发起式A0.40%|0.04% 018749 富国安恒60天持有期债券发起式C|0.00% 018750 山西证券精选行业混合发起式A1.50%018751 山西证券精选行业混合发起式C0.00%018752 天弘阿尔法优选混合A1.50%|0.15% 018753 天弘阿尔法优选混合C|0.00% 018754 兴业均衡优选混合A1.50%|0.15% 018755 兴业均衡优选混合C|0.00% 018756 睿远稳益增强30天持有债券A0.60%018757 睿远稳益增强30天持有债券C0.00%018758 山西证券汇利一年定开债A0.50%|0.05% 018759 山西证券汇利一年定开债C|0.00% 018761 鑫元乐享90天持有债券A0.30%|0.03% 018762 鑫元乐享90天持有债券C|0.00% 018763 汇添富稳荣回报债券发起式A0.70%|0.07% 018764 汇添富稳荣回报债券发起式C|0.00% 018765 汇添富稳丰回报债券发起式A0.70%|0.07% 018766 汇添富稳丰回报债券发起式C|0.00% 018767 汇添富稳乐回报债券发起式A0.70%|0.07% 018768 汇添富稳乐回报债券发起式C|0.00% 018769 汇添富90天短债D0.00%018770 汇添富收益快钱货币F0.00%018771 汇添富稳合4个月持有债券D0.00%018772 南方惠享稳健添利债券A0.80%|0.08% 018773 南方惠享稳健添利债券C|0.00% 018774 汇添富华证专精特新100指数发起式A1.00%|0.10% 018775 汇添富华证专精特新100指数发起式C|0.00% 018776 金信精选成长混合A1.50%|0.15% 018777 金信精选成长混合C|0.00% 018780 安信活期宝货币C0.00%018781 泓德添利货币E|0.00% 018782 汇丰晋信货币C|0.00% 018784 信澳鑫瑞6个月持有期债券A0.80%|0.08% 018785 信澳鑫瑞6个月持有期债券C|0.00% 018786 招商国证2000指数增强A1.20%|0.12% 018787 招商国证2000指数增强C|0.00% 018788 中信建投臻选成长混合发起式A1.50%|0.15% 018789 中信建投臻选成长混合发起式C|0.00% 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A1.50%|0.15% 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C|0.00% 018792 汇添富和聚宝货币B0.00%018793 汇添富和聚宝货币D0.00%018794 汇添富稳益60天持有债券A0.30%|0.03% 018795 汇添富稳益60天持有债券C|0.00% 018798 易方达安裕60天持有债券A0.20%|0.02% 018799 易方达安裕60天持有债券C|0.00% 018800 海富通优势驱动混合A1.50%|0.15% 018801 海富通优势驱动混合C|0.00% 018804 广发添福90天持有债券A0.50%|0.05% 018805 广发添福90天持有债券C|0.00% 018806 华安国企机遇混合A1.50%|0.15% 018807 华安国企机遇混合C|0.00% 018808 财通中证同业存单AAA指数7天持有期|0.00% 018809 长信中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 018810 易方达天天理财货币D0.00%018812 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A0.80%|0.08% 018813 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C|0.00% 018814 中金金安债券0.60%|0.06% 018815 方正富邦核心优势混合A1.50%|0.15% 018816 方正富邦核心优势混合C|0.00% 018817 景顺长城中小创精选股票C|0.00% 018818 鑫元数字经济混合发起式A1.50%|0.15% 018819 鑫元数字经济混合发起式C|0.00% 018820 富国智诚精选3个月持有期混合(FOF)C0.00%018821 银华新材料混合发起式A1.50%|0.15% 018822 银华新材料混合发起式C|0.00% 018823 国金智享量化选股混合A1.50%|0.15% 018824 国金智享量化选股混合C|0.00% 018826 兴银创盈一年定开债发起0.25%018827 鑫元科技创新混合A1.20%|0.12% 018828 鑫元科技创新混合C|0.00% 018829 兴业嘉远债券0.60%|0.06% 018830 汇添富稳健回报债券A0.40%|0.04% 018831 汇添富稳健回报债券C|0.00% 018832 建信兴利灵活配置混合C|0.00% 018834 易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)0.60%|0.60% 018835 广发成长启航混合A1.20%|1.20% 018836 广发成长启航混合C|0.00% 018837 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)1.50%|0.15% 018838 广发添财30天持有债券A0.50%|0.05% 018839 广发添财30天持有债券C|0.00% 018840 汇添富稳元回报债券发起式A0.70%|0.07% 018841 汇添富稳元回报债券发起式C|0.00% 018842 长江安悦利率债债券A0.40%|0.04% 018843 长江安悦利率债债券C|0.00% 018844 创金合信利辉利率债债券A0.40%|0.04% 018845 创金合信利辉利率债债券C|0.00% 018846 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A0.40%|0.04% 018847 华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C|0.00% 018848 中海信息产业混合C|0.00% 018849 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E0.00%018850 博时合晶货币A0.00%018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币1.00%|0.10% 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇1.00%018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币|0.00% 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇0.00%018855 东方锦合一年定开债券发起式0.60%018858 惠升和安纯债A0.80%|0.08% 018859 惠升和安纯债C|0.00% 018860 嘉实产业优选混合(LOF)C|0.00% 018861 景顺长城量化港股通股票C|0.00% 018864 广发中证传媒ETF联接E|0.00% 018865 泓德数字经济混合发起式A1.50%|0.15% 018866 泓德数字经济混合发起式C|0.00% 018867 东方红3个月定开纯债0.50%|0.50% 018868 兴证全球品质甄选混合A1.50%|0.15% 018869 兴证全球品质甄选混合C|0.00% 018870 银河产业动力混合C|0.00% 018871 银河乐活优萃混合C|0.00% 018872 银河量化优选混合C|0.00% 018873 中信建投凤凰货币C0.00%018874 民生加银现金增利货币E0.00%018875 创金合信货币E|0.00% 018876 兴合先进制造混合发起式A1.50%|0.15% 018877 兴合先进制造混合发起式C|0.00% 018878 富安达富禧纯债30天持有债券A0.20%|0.02% 018879 富安达富禧纯债30天持有债券C|0.00% 018880 中欧稳丰90天持有债券A0.40%018881 中欧稳丰90天持有债券C0.00%018882 海富通ESG领先股票A1.20%|1.20% 018883 海富通ESG领先股票C|0.00% 018884 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A0.80%|0.08% 018885 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C|0.00% 018886 东海数字经济混合发起式A1.50%|0.15% 018887 东海数字经济混合发起式C|0.00% 018888 银河主题混合C|0.00% 018889 银河服务混合C|0.00% 018890 大成锐见未来混合A1.50%|0.15% 018891 大成锐见未来混合C|0.00% 018892 招商安康债券A0.80%|0.08% 018893 招商安康债券C|0.00% 018896 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A1.20%|0.12% 018897 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C|0.00% 018898 易方达悦和稳健一年封闭运作债券A0.80%|0.08% 018899 易方达悦和稳健一年封闭运作债券C|0.00% 018901 招商回报优选混合发起式A1.20%|0.12% 018902 招商回报优选混合发起式C|0.00% 018903 建信中债1-3年政金债指数A0.50%|0.05% 018904 建信中债1-3年政金债指数C|0.00% 018905 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A1.00%|0.10% 018906 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C|0.00% 018907 博时合鑫货币A0.00%018908 华宝远景混合A1.20%|1.20% 018909 华宝远景混合C|0.00% 018910 中欧科技成长混合A1.50%|0.15% 018911 中欧科技成长混合C|0.00% 018914 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A1.00%|0.10% 018915 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C|0.00% 018916 华夏专精特新混合发起式A1.50%|0.15% 018917 华夏专精特新混合发起式C|0.00% 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A1.50%|0.15% 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C|0.00% 018920 东方红中证优势成长指数发起A1.20%|0.12% 018921 东方红中证优势成长指数发起C|0.00% 018922 民生加银恒源债券0.80%|0.08% 018923 华安现金富利货币E0.00%018924 南方金添利三年定开债券A0.80%|0.08% 018925 南方金添利三年定开债券C|0.00% 018926 南方中证电池主题指数发起A1.20%|0.12% 018927 南方中证电池主题指数发起C|0.00% 018928 蜂巢丰旭债券A0.60%|0.06% 018929 蜂巢丰旭债券C|0.00% 018930 湘财均衡甄选混合A1.50%|0.15% 018931 湘财均衡甄选混合C|0.00% 018932 中信保诚四季红混合C|0.00% 018933 长盛城镇化主题混合C|0.00% 018934 长盛互联网+混合C|0.00% 018937 财通医药健康混合A1.20%|0.12% 018938 财通医药健康混合C|0.00% 018939 长城景气成长混合A1.50%|0.15% 018940 长城景气成长混合C|0.00% 018941 长城裕利债券发起式A0.80%018942 长城裕利债券发起式C0.00%018943 银河钱包货币E|0.00% 018944 博时远见成长混合A1.50%|0.15% 018945 博时远见成长混合C|0.00% 018946 招商安益灵活配置混合C|0.00% 018947 汇添富沪深300安中指数C|0.00% 018948 东方红睿满沪港深混合(LOF)C0.00%018949 东方红睿华沪港深混合(LOF)C0.00%018950 汇添富稳利60天短债B0.40%018951 中银机构现金管理货币C0.00%018952 安信宝利债券(LOF)E0.80%|0.08% 018953 民生加银现金宝货币D0.00%018954 富国收益增强债券E0.00%018955 易方达天天发货币D0.00%018956 中航机遇领航混合发起A1.50%|0.15% 018957 中航机遇领航混合发起C|0.00% 018958 富国双债增强债券E0.00%018959 中银鑫呈一年定开债券发起式0.80%018960 永赢易弘债券C0.00%018961 永赢瑞益债券B0.60%|0.06% 018962 永赢昭利债券D0.60%018963 国泰君安量化选股混合发起D|0.00% 018964 国联恒鑫纯债E0.00%018965 富国稳健增强债券E0.00%018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A1.20%|0.12% 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C|0.00% 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇1.20%|0.12% 018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞1.20%|0.12% 018970 光大保德信恒利纯债债券D---018971 富国致弘量化选股股票A1.50%|0.15% 018972 富国致弘量化选股股票C|0.00% 018973 华商科创板量化选股混合A1.50%|0.15% 018974 华商科创板量化选股混合C|0.00% 018975 中信建投消费升级混合发起式A1.50%|0.15% 018976 中信建投消费升级混合发起式C|0.00% 018977 中信建投惠享债券A0.40%|0.04% 018978 中信建投惠享债券C|0.00% 018979 中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)0.80%|0.08% 018980 富国优化增强债券E0.00%018981 湘财鑫利纯债A0.60%|0.06% 018982 湘财鑫利纯债C|0.00% 018983 国泰君安新材料混合发起A1.50%|0.15% 018984 国泰君安新材料混合发起C|0.00% 018985 信澳双创智选混合A1.50%|0.15% 018986 信澳双创智选混合C|0.00% 018987 富安达科技领航混合C|0.00% 018988 博时双季益六个月持有期债券A0.50%|0.05% 018989 博时双季益六个月持有期债券C|0.00% 018990 兴银智选消费混合A1.50%|0.15% 018991 兴银智选消费混合C|0.00% 018992 兴银长盈定开债C|0.00% 018993 中欧数字经济混合发起A1.50%|0.15% 018994 中欧数字经济混合发起C|0.00% 018995 景顺长城中国回报混合C|0.00% 018996 易方达优选投资级信用指数发起式A0.60%|0.06% 018997 中银弘享债券B0.90%018998 景顺长城研究精选股票C|0.00% 018999 万家趋势领先混合A1.50%|0.15% 019000 万家趋势领先混合C|0.00% 019001 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A1.20%|0.12% 019002 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C|0.00% 019003 易方达科技智选混合A1.50%|0.15% 019004 易方达科技智选混合C|0.00% 019005 国投瑞银白银期货(LOF)C|0.00% 019006 蜂巢先进制造混合发起式A1.50%|0.15% 019007 蜂巢先进制造混合发起式C|0.00% 019008 东方红远见领航混合发起A1.50%|0.15% 019009 东方红远见领航混合发起C|0.00% 019012 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y1.20%019013 景顺长城国证2000指数增强A1.20%|0.12% 019014 景顺长城国证2000指数增强C|0.00% 019015 中欧国企红利混合A1.50%|0.15% 019016 中欧国企红利混合C|0.00% 019017 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 019018 易方达信息产业混合C|0.00% 019020 易方达医疗保健行业混合C|0.00% 019021 合煦智远诚正30天持有期债券A0.60%|0.06% 019022 合煦智远诚正30天持有期债券C|0.00% 019023 长城收益宝货币D0.00%019024 易方达信息行业精选股票C|0.00% 019026 易方达金融行业股票发起式C|0.00% 019027 广发添福30天持有债券A0.50%|0.05% 019028 广发添福30天持有债券C|0.00% 019029 华宝医药生物混合C|0.00% 019030 信澳星耀智选混合A1.50%|0.15% 019031 信澳星耀智选混合C|0.00% 019032 易方达环保主题混合C|0.00% 019034 易方达高端制造混合发起式C|0.00% 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币)|0.00% 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇)|0.00% 019037 博道中证同业存单AAA指数7天持有期|0.00% 019038 海富通添利收益一年持有期债券A0.80%|0.08% 019039 海富通添利收益一年持有期债券C|0.00% 019040 国联日盈C|0.00% 019041 浦银安盛稳健富利180天持有债券A0.80%|0.08% 019042 浦银安盛稳健富利180天持有债券C|0.00% 019043 华夏鼎创债券A0.80%019044 华夏鼎创债券C0.00%019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A0.80%|0.08% 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C|0.00% 019047 嘉实致裕纯债债券0.80%|0.08% 019048 嘉实汇享30天持有期纯债债券A0.30%|0.03% 019049 嘉实汇享30天持有期纯债债券C|0.00% 019050 鑫元货币E0.00%019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A1.50%|0.15% 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C|0.00% 019053 华商元亨混合C|0.00% 019054 富国价值成长混合A1.50%|0.15% 019055 富国价值成长混合C|0.00% 019056 百嘉百川30天持有纯债债券A0.60%|0.06% 019057 百嘉百川30天持有纯债债券C|0.00% 019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A1.20%|0.12% 019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C|0.00% 019060 博时富源纯债债券C0.00%019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A1.20%|0.12% 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C|0.00% 019063 兴证全球恒荣债券A0.60%|0.06% 019064 兴证全球恒荣债券C|0.00% 019065 安信浩盈6个月持有混合C0.00%019066 博时央创ETF联接E0.00%019067 博时安盈债券E|0.00% 019068 永赢华嘉信用债E0.00%019069 永赢开泰中高等级中短债D0.30%019070 永赢开泰中高等级中短债E0.30%019071 嘉实国证通信ETF发起联接A1.00%|0.10% 019072 嘉实国证通信ETF发起联接C|0.00% 019073 建信鑫利灵活配置混合C|0.00% 019074 泰康长江经济带债券D0.40%|0.04% 019075 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币1.50%|0.15% 019076 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元1.50%|0.15% 019077 万家颐达灵活配置混合C|0.00% 019078 安信现金增利货币C0.00%019079 国富招瑞优选股票A1.50%|0.15% 019080 国富招瑞优选股票C|0.00% 019081 山西证券中债1-3年国开债指数A0.20%019082 山西证券中债1-3年国开债指数C0.00%| 019083 万家稳安60天持有期债券A0.30%|0.03% 019084 万家稳安60天持有期债券C|0.00% 019085 工银价值精选混合A1.20%|1.20% 019086 工银价值精选混合C|0.00% 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A1.00%|0.10% 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C|0.00% 019089 华润元大信息传媒科技混合C|0.00% 019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A1.00%|0.10% 019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C|0.00% 019092 金鹰核心资源混合C|0.00% 019093 金鹰科技创新股票C|0.00% 019094 金鹰中小盘精选混合C|0.00% 019095 东方双债添利债券D0.90%|0.09% 019097 东方臻裕债券E|0.00% 019098 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期|0.00% 019100 东方红稳添利纯债B0.80%019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A1.20%|0.12% 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C|0.00% 019104 博时安悦短债E0.00%019105 博时创业板ETF联接E0.00%019106 南方智信混合A1.50%|0.15% 019107 南方智信混合C|0.00% 019108 华宝国策导向混合C|0.00% 019109 泰康丰盈债券C|0.00% 019110 泰康兴泰回报沪港深混合C|0.00% 019112 恒越短债债券D0.30%|0.03% 019113 东财慧心优选混合发起式A1.50%|0.15% 019114 东财慧心优选混合发起式C|0.00% 019115 东财卓越成长混合发起式A1.50%|0.15% 019116 东财卓越成长混合发起式C|0.00% 019117 国泰央企改革股票C0.00%019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币|0.00% 019119 财通资管产业优选混合发起式A1.50%|0.15% 019120 财通资管产业优选混合发起式C|0.00% 019121 国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期|0.00% 019122 安信中短利率债(LOF)D0.00%019123 中欧诚悦债券0.40%|0.04% 019124 博道红利智航股票A1.20%|1.20% 019125 博道红利智航股票C|0.00% 019128 国联恒惠纯债E0.00%019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B0.60%|0.06% 019130 天弘多元锐选一年持有混合A0.80%|0.08% 019131 天弘多元锐选一年持有混合C|0.00% 019132 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A1.50%|0.15% 019133 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C|0.00% 019134 海富通欣盈6个月持有期混合A0.60%|0.60% 019135 海富通欣盈6个月持有期混合C|0.00% 019139 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A0.60%|0.60% 019140 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)C|0.00% 019141 易方达中证电信主题ETF联接发起式A1.20%|0.12% 019142 易方达中证电信主题ETF联接发起式C|0.00% 019143 东财景气驱动混合发起式A1.50%|0.15% 019144 东财景气驱动混合发起式C|0.00% 019145 长盛货币E|0.00% 019146 农银均衡优选混合A1.50%|0.15% 019147 农银均衡优选混合C|0.00% 019148 富国腾享回报6个月滚动持有E0.00%019149 富国产业债债券D0.80%|0.08% 019150 国联国企改革混合C|0.00% 019151 东兴改革精选混合C|0.00% 019152 大成可转债增强债券C|0.00% 019153 中欧锐意成长混合发起A1.50%|0.15% 019154 中欧锐意成长混合发起C|0.00% 019155 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)1.50%|0.15% 019156 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)|0.00% 019157 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)1.50%|0.15% 019158 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)|0.00% 019159 中欧产业领航混合A1.20%|1.20% 019160 中欧产业领航混合C|0.00% 019161 博时悦楚纯债债券C0.00%019162 汇添富中证800价值ETF发起式联接A1.00%|0.10% 019163 汇添富中证800价值ETF发起式联接C|0.00% 019164 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A1.00%|0.10% 019165 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C|0.00% 019166 东兴蓝海财富混合C|0.00% 019167 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A1.20%|0.12% 019168 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C|0.00% 019169 博时中证淘金大数据100C|0.00% 019170 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C|0.00% 019171 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A1.00%|0.10% 019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A1.20%|0.12% 019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C|0.00% 019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A1.20%019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C0.00%019176 汇添富添添乐双鑫债券A0.60%|0.60% 019177 汇添富添添乐双鑫债券C|0.00% 019178 富国瑞丰纯债债券A0.50%019179 富国瑞丰纯债债券C0.00%019180 光大保德信动态优选灵活配置混合C0.00%019181 光大保德信一带一路混合C0.00%019182 大成蓝筹稳健混合C|0.00% 019183 大成精选增值混合C|0.00% 019184 大成趋势回报灵活配置混合C0.00%019185 泰康中证1000指数增强发起A1.20%|0.12% 019186 泰康中证1000指数增强发起C|0.00% 019187 中银证券和瑞一年持有混合A0.60%|0.06% 019188 中银证券和瑞一年持有混合C|0.00% 019189 华商品质价值混合A1.20%|1.20% 019190 华商品质价值混合C|0.00% 019191 富国纯债债券发起式E|0.00% 019192 人保中债1-5年政策性金融债A0.50%|0.05% 019193 人保中债1-5年政策性金融债C|0.00% 019194 融通产业趋势精选混合C|0.00% 019195 博时量化平衡混合C0.00%019196 华富国潮优选混合发起式C|0.00% 019197 大成国企改革灵活配置混合C|0.00% 019198 华富灵活配置混合C|0.00% 019199 华富国泰民安灵活配置混合C|0.00% 019200 华富健康文娱灵活配置混合C|0.00% 019201 大成盛世精选混合C|0.00% 019202 长盛全债指数增强债券C|0.00% 019203 长盛全债指数增强债券D0.30%019204 鹏华丰康债券C|0.00% 019205 鹏华优质企业混合C|0.00% 019206 大成产业升级股票(LOF)C|0.00% 019207 大成正向回报灵活配置混合C|0.00% 019208 大成创新成长混合(LOF)C|0.00% 019209 浦银安盛精致生活混合C|0.00% 019210 浦银安盛沪深300指数增强C|0.00% 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A1.50%|0.15% 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C|0.00% 019213 华富物联世界灵活配置混合C|0.00% 019214 华宝宝盛债券C0.00%019215 景顺长城量化平衡混合C|0.00% 019216 天弘价值精选混合发起C|0.00% 019217 永赢腾利债券A0.80%019218 永赢腾利债券C0.00%019219 中信保诚先进制造混合A1.50%|0.15% 019220 中信保诚先进制造混合C|0.00% 019221 工银瑞享纯债债券D0.80%019222 大成灵活配置混合C0.00%019223 大成一带一路灵活配置混合C0.00%019224 大成国家安全主题灵活配置混合C0.00%019225 大成行业轮动混合C0.00%019226 方正富邦金立方一年持有期混合A1.50%|0.15% 019227 方正富邦金立方一年持有期混合D---019228 方正富邦金立方一年持有期混合E---019230 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A1.20%019231 广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C0.00%| 019232 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A1.20%019233 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C0.00%| 019234 光大保德信均衡精选混合C0.00%019235 华富策略精选混合C|0.00% 019236 广发国证通信ETF发起式联接A1.20%|0.12% 019237 广发国证通信ETF发起式联接C|0.00% 019238 南方现金增利货币D0.00%019239 景顺长城创业板综指增强C|0.00% 019240 华泰柏瑞中证1000指数增强A1.50%|0.15% 019241 华泰柏瑞中证1000指数增强C|0.00% 019242 汇丰晋信2016周期混合C|0.00% 019243 汇丰晋信大盘股票C|0.00% 019244 汇丰晋信龙腾混合C|0.00% 019245 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A1.20%|0.12% 019246 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C|0.00% 019247 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A1.20%|0.12% 019248 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C|0.00% 019251 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C|0.00% 019252 光大保德信创新生活混合C0.00%019253 富安达科技创新混合C|0.00% 019254 大成深证成长40ETF联接C0.00%019255 大成内需增长混合C0.00%019256 西部利得中债1-3年政金债指数E0.00%019257 恒越智选科技混合A1.50%|1.50% 019258 恒越智选科技混合C|0.00% 019259 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A1.00%|0.10% 019260 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A1.20%|0.12% 019261 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C|0.00% 019262 中信保诚嘉盛三个月定开债券A0.60%|0.06% 019263 中信保诚嘉盛三个月定开债券C|0.00% 019264 易方达安瑞短债债券D0.40%019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A1.20%|0.12% 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C|0.00% 019267 富国新天锋债券(LOF)C0.00%019268 交银安心收益债券E0.00%019269 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C|0.00% 019270 财通中证1000指数增强A1.50%|0.15% 019271 财通中证1000指数增强C|0.00% 019272 长城量化小盘股票C|0.00% 019273 长城改革红利混合C0.00%019274 长城核心优选混合C0.00%019275 浙商汇金转型升级C|0.00% 019276 长城智能产业混合C0.00%019277 长城国企优选混合发起式A1.50%|0.15% 019278 长城国企优选混合发起式C|0.00% 019279 嘉实中证大农业ETF发起联接A1.00%|0.10% 019280 嘉实中证大农业ETF发起联接C|0.00% 019281 华西优选成长一年持有混合1.50%|1.50% 019282 华宝宝润债券C0.00%019283 南方睿阳稳健添利6个月持有债券A0.80%|0.08% 019284 南方睿阳稳健添利6个月持有债券C|0.00% 019285 平安惠旭纯债A0.60%019286 平安惠旭纯债C0.00%019287 鹏华丰诚债券D1.00%|0.10% 019288 鹏华安盈宝货币E0.00%019289 交银裕如纯债债券E0.00%019290 鹏华兴鑫宝货币E0.00%019291 德邦新回报灵活配置混合C|0.00% 019292 浙商之江凤凰联接C|0.00% 019293 长江长扬混合发起A1.50%|0.15% 019294 长江长扬混合发起C|0.00% 019295 博时匠心优选混合A1.20%019296 博时匠心优选混合C0.00%| 019299 海富通国策导向混合C|0.00% 019300 海富通国策导向混合D|0.00% 019302 鹏华产业债债券C|0.00% 019303 光大保德信红利混合C0.00%019304 德邦短债E|0.00% 019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C|0.00% 019306 嘉实研究阿尔法股票C|0.00% 019307 大成惠利纯债债券C0.00%019308 光大保德信中小盘混合C0.00%019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A1.50%|0.15% 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C|0.00% 019311 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A1.20%|0.12% 019312 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C|0.00% 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A1.20%|0.12% 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C|0.00% 019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A1.20%|0.12% 019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C|0.00% 019317 银华纯债信用债券(LOF)D0.90%|0.09% 019318 汇添富国证2000指数增强A1.20%|0.12% 019319 汇添富国证2000指数增强C|0.00% 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A1.20%|0.12% 019321 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C|0.00% 019322 中信建投致远混合A1.50%|0.15% 019323 中信建投致远混合C|0.00% 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A1.20%|0.12% 019325 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C|0.00% 019326 申万菱信乐研混合A1.20%|1.20% 019327 申万菱信乐研混合C|0.00% 019328 国泰金盛回报混合A1.50%|0.15% 019329 国泰金盛回报混合C|0.00% 019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A1.20%|0.12% 019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C|0.00% 019332 华富产业智选混合A1.20%|1.20% 019333 华富产业智选混合C|0.00% 019334 大成红利汇聚混合A1.50%|0.15% 019335 大成红利汇聚混合C|0.00% 019336 万家国企动力混合A1.20%|0.12% 019337 万家国企动力混合C|0.00% 019338 创金合信启富优选股票发起A1.50%|0.15% 019339 创金合信启富优选股票发起C|0.00% 019340 西部利得研究精选混合A1.20%|1.20% 019341 西部利得研究精选混合C|0.00% 019342 富国价值发现混合A1.50%|0.15% 019343 富国价值发现混合C|0.00% 019344 广发聚源债券(LOF)B0.90%019345 交银医疗健康混合发起A1.50%|0.15% 019346 交银医疗健康混合发起C|0.00% 019347 富国匠心成长混合A1.20%019348 富国匠心成长混合C0.00%| 019349 中信保诚瑞丰6个月混合A1.00%|0.10% 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C|0.00% 019351 招商远见回报3年定开混合1.50%|0.15% 019352 招商精选企业混合A1.50%|0.15% 019353 招商精选企业混合C|0.00% 019354 易方达平衡视野混合A11.50%|0.15% 019355 易方达平衡视野混合A2---019356 易方达平衡视野混合A3---019359 景顺长城中证500行业中性低波动指数C|0.00% 019360 汇添富积极优选三年定开混合1.50%|0.15% 019361 富国核心优势混合发起式A1.50%|0.15% 019362 富国核心优势混合发起式C|0.00% 019363 大成至信回报三年定开放混合1.50%|0.15% 019364 银华华茂定开债券D0.80%|0.08% 019365 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A1.00%|0.10% 019366 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C|0.00% 019367 长城均衡成长混合A1.50%|0.15% 019368 长城均衡成长混合C|0.00% 019369 银华安丰中短期政策性金融债债券D0.60%|0.06% 019370 富国久利稳健配置混合E0.00%019371 富国远见精选三年定期开放混合1.50%|0.15% 019372 大成元丰多利债券A0.80%|0.08% 019373 大成元丰多利债券C|0.00% 019374 广发睿杰精选混合发起式A11.50%|0.15% 019375 广发睿杰精选混合发起式A21.50%|0.15% 019376 广发睿杰精选混合发起式A31.50%|0.15% 019379 南方前瞻共赢三年定开混合1.50%|0.15% 019380 景顺长城景盛双益债券A0.80%|0.08% 019381 景顺长城景盛双益债券C|0.00% 019382 南方景元中高等级信用债债券C0.00%019383 银华信用季季红债券D0.80%|0.08% 019384 兴证全球可持续投资三年定开混合1.50%|0.15% 019385 东财科创50A1.20%|0.12% 019386 东财科创50C|0.00% 019387 中欧时代共赢混合发起A11.50%|0.15% 019388 中欧时代共赢混合发起A2---019389 中欧时代共赢混合发起A3---019390 光大保德信研究精选混合C0.00%019391 招商双债增强债券(LOF)I0.80%019392 嘉实匠心严选混合A1.50%|0.15% 019393 嘉实匠心严选混合C|0.00% 019394 浦银安盛策略优选混合A1.50%|0.15% 019395 浦银安盛策略优选混合C|0.00% 019396 博时双月乐60天持有期债券A0.30%|0.03% 019397 博时双月乐60天持有期债券C|0.00% 019398 国投瑞银恒睿添利债券A0.30%|0.03% 019399 国投瑞银恒睿添利债券C|0.00% 019400 国泰君安安睿纯债债券0.50%|0.05% 019401 交银瑞元三年定期开放混合1.50%|0.15% 019402 财通资管中证1000指数增强A1.20%|1.20% 019403 财通资管中证1000指数增强C|0.00% 019404 华夏中证全指运输ETF发起式联接A1.00%|0.10% 019405 华夏中证全指运输ETF发起式联接C|0.00% 019406 富达裕达纯债A0.40%|0.04% 019407 富达裕达纯债C|0.00% 019408 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A1.20%|0.12% 019409 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C|0.00% 019410 南方数字经济混合A1.50%|0.15% 019411 南方数字经济混合C|0.00% 019412 长城新兴产业混合C|0.00% 019414 长城消费增值混合C|0.00% 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A1.20%|0.12% 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C|0.00% 019417 中欧磐固债券A0.80%019418 中欧磐固债券C0.00%019419 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A0.80%019420 国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C0.00%019421 华安远见慧选混合发起式A11.50%|0.15% 019422 华安远见慧选混合发起式A21.50%|0.15% 019423 华安远见慧选混合发起式A31.50%|0.15% 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A0.80%|0.08% 019425 财通资管双鑫一年持有期债券C|0.00% 019426 中银数字经济混合A1.20%|0.12% 019427 中银数字经济混合C|0.00% 019428 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A1.20%|0.12% 019429 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C|0.00% 019430 国联安价值甄选混合1.20%|1.20% 019431 永赢睿信混合A1.50%|0.15% 019432 永赢睿信混合C|0.00% 019433 国泰君安消费机遇混合发起A1.50%|0.15% 019434 国泰君安消费机遇混合发起C|0.00% 019435 易米鑫选品质混合A1.20%|1.20% 019436 易米鑫选品质混合C|0.00% 019439 银华顺�Z6个月定期开放债券C|0.00% 019440 光大保德信银发商机混合C0.00%019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A1.00%|0.10% 019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C|0.00% 019443 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 019444 富国智选稳进3个月持有混合(FOF)E0.00%019445 华富恒盛纯债债券E|0.00% 019446 汇添富短债债券D0.40%019447 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现汇)1.50%019448 华夏全球科技先锋混合(QDII)(美元现钞)1.50%019449 摩根日本精选股票(QDII)C|0.00% 019450 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C|0.00% 019451 中欧兴悦债券C|0.00% 019452 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A1.20%|0.12% 019453 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C|0.00% 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A1.20%|0.12% 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C|0.00% 019456 国富稳健养老一年混合(FOF)Y0.80%|0.00% 019457 平安先进制造主题股票发起A1.50%|0.15% 019458 平安先进制造主题股票发起C|0.00% 019459 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y1.00%|0.00% 019460 摩根瑞锦纯债债券A0.80%|0.08% 019461 摩根瑞锦纯债债券C|0.00% 019462 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y1.20%|0.00% 019463 招商鑫悦中短债D---019464 银华月月享30天持有期债券A0.30%|0.03% 019465 银华月月享30天持有期债券C|0.00% 019466 信澳鑫裕6个月持有期债券A0.60%|0.60% 019467 信澳鑫裕6个月持有期债券C|0.00% 019468 信澳新材料精选混合A1.50%|0.15% 019469 信澳新材料精选混合C|0.00% 019470 华夏信兴回报混合A1.50%|0.15% 019471 华夏信兴回报混合C|0.00% 019472 长江长宏混合发起A1.50%|0.15% 019473 长江长宏混合发起C|0.00% 019474 中欧聚瑞债券D0.00%019475 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y0.80%|0.00% 019476 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y0.80%|0.00% 019477 鹏扬淳盈6个月定开D0.70%019478 中邮医药健康灵活配置混合C|0.00% 019479 华安添鑫中短债E0.30%|0.03% 019480 博时亚洲票息收益债券C人民币|0.00% 019481 博时亚洲票息收益债券C美元现汇0.00%019482 泰康信用精选债券D0.70%|0.07% 019483 泰康信用精选债券E0.00%019484 大摩品质生活精选股票C|0.00% 019485 农银主题轮动混合C|0.00% 019486 金元顺安沣泉债券C|0.00% 019487 广发添盈7个月封闭债券A0.50%|0.05% 019488 广发添盈7个月封闭债券C|0.00% 019489 景顺长城景泰通利纯债A0.50%|0.05% 019490 景顺长城景泰通利纯债C|0.00% 019491 大成景熙利率债A0.40%|0.04% 019492 大成景熙利率债C|0.00% 019493 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A1.20%|1.20% 019494 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C|0.00% 019495 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C|0.00% 019496 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y1.20%|0.00% 019497 博道明远混合A1.50%|0.15% 019498 兴证全球创新优势混合A1.20%|1.20% 019499 兴证全球创新优势混合C|0.00% 019500 招商安瑞进取债券C0.00%019501 博道明远混合C|0.00% 019502 信澳悦享利率债0.30%|0.03% 019503 博时中证软件服务指数发起式A1.00%|0.10% 019504 博时中证软件服务指数发起式C|0.00% 019505 国泰君安中证1000优选股票发起A1.50%019506 国泰君安中证1000优选股票发起C0.00%019507 东方金元宝货币C0.00%019508 银华中证国新央企科技引领ETF联接A1.20%|0.12% 019509 银华中证国新央企科技引领ETF联接C|0.00% 019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C|0.00% 019513 中欧汇利债券E0.80%019514 交银荣鑫灵活配置混合C|0.00% 019515 广发民玉纯债C|0.00% 019516 财通资管鸿兴60天持有期债券A0.40%|0.04% 019517 财通资管鸿兴60天持有期债券C|0.00% 019518 富国全球债券(QDII)人民币C|0.00% 019519 中邮乐享收益灵活配置混合C|0.00% 019520 路博迈中国绿色债券0.40%|0.04% 019521 景顺长城价值发现混合A11.50%|0.15% 019522 景顺长城价值发现混合A21.50%|0.15% 019523 景顺长城价值发现混合A31.50%|0.15% 019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A1.20%|0.12% 019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C|0.00% 019526 中邮纯债丰利债券E|0.00% 019529 南方中证国新央企科技引领ETF联接A1.20%|0.12% 019530 南方中证国新央企科技引领ETF联接C|0.00% 019531 南方中证光伏产业指数发起A1.00%019532 南方中证光伏产业指数发起C0.00%| 019533 鑫元泽利C0.00%019534 富国安利90天滚动持有债券E0.00%019537 国新国证鑫和利率债A0.80%|0.08% 019538 国新国证鑫和利率债C|0.00% 019539 鹏华丰玉债券C0.00%019540 富国可转换债券E0.00%019541 东方红90天持有纯债A0.40%|0.04% 019542 东方红90天持有纯债C|0.00% 019543 浦银安盛普恒利率债0.80%019544 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A1.20%|0.12% 019545 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C|0.00% 019546 汇添富上证50基本面增强指数D0.00%019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A1.20%|0.12% 019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C|0.00% 019549 华夏全球股票美元现汇(QDII)1.60%019550 华夏全球股票美元现钞(QDII)1.60%019551 东海消费臻选混合发起式A1.50%|0.15% 019552 东海消费臻选混合发起式C|0.00% 019553 中银中证500指数增强型发起A1.20%|0.12% 019554 中银中证500指数增强型发起C|0.00% 019555 中银中证1000指数增强A1.20%|0.12% 019556 中银中证1000指数增强C|0.00% 019557 天弘悦利债券A0.30%|0.03% 019558 天弘悦利债券C|0.00% 019559 交银稳悦回报债券A0.60%|0.60% 019560 交银稳悦回报债券C|0.00% 019561 富国致航量化选股股票A1.50%|0.15% 019562 富国致航量化选股股票C|0.00% 019563 华润元大泓远利率债A0.30%019564 华润元大泓远利率债C0.00%019565 招商CFETS银行间绿色债券指数A0.40%|0.04% 019566 招商CFETS银行间绿色债券指数C|0.00% 019567 华泰紫金天天金货币ETFE0.00%019568 明亚久安90天持有期债券A0.40%|0.04% 019569 明亚久安90天持有期债券C|0.00% 019570 诺安行业轮动混合C|0.00% 019571 诺安优化配置混合C|0.00% 019572 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期|0.00% 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C|0.00% 019574 太平科创精选混合发起式C|0.00% 019575 太平科创精选混合发起式A1.50%|0.15% 019576 汇添富稳兴回报债券发起式A0.70%|0.70% 019577 汇添富稳兴回报债券发起式C|0.00% 019578 摩根全球天然资源混合(QDII)C|0.00% 019579 易方达安汇120天持有债券A0.30%|0.03% 019580 易方达安汇120天持有债券C|0.00% 019581 浦银悦享30天持有债券A0.40%|0.04% 019582 浦银悦享30天持有债券C|0.00% 019583 富国稳健添辰债券A0.80%|0.08% 019584 富国稳健添辰债券C|0.00% 019585 博远增裕利率债A0.40%|0.04% 019586 博远增裕利率债C|0.00% 019589 东财中证化工指数发起式A1.20%|0.12% 019590 东财中证化工指数发起式C|0.00% 019591 平安0-3年期政策性金融债债券D0.40%019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A1.00%|0.10% 019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C|0.00% 019594 嘉实稳宁7个月封闭纯债A0.20%|0.20% 019595 嘉实稳宁7个月封闭纯债C|0.00% 019596 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E0.00%019597 银华惠享三年定期开放混合1.50%|0.15% 019598 平安中证港股医药ETF联接A1.20%|0.12% 019599 平安中证港股医药ETF联接C|0.00% 019600 鹏华智投800混合A1.50%|0.15% 019601 鹏华智投800混合C|0.00% 019602 鹏华精新添利债券A0.80%019603 鹏华精新添利债券C0.00%| 019606 易方达富惠纯债债券D0.30%019607 诺安先进制造股票C|0.00% 019608 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)1.00%|0.10% 019609 鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)1.20%|0.12% 019610 财通数字经济智选混合发起A1.20%019611 财通数字经济智选混合发起C0.00%| 019612 财通先进制造智选混合发起A1.20%019613 财通先进制造智选混合发起C0.00%| 019615 益民服务领先混合C|0.00% 019616 东财中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 019617 工银远见共赢混合A11.50%|0.15% 019618 工银远见共赢混合A2---019619 工银远见共赢混合A3---019622 财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)0.60%|0.06% 019623 博时裕弘纯债债券C0.00%019624 泉果嘉源三年持有期混合A1.50%|0.15% 019625 泉果嘉源三年持有期混合C|0.00% 019626 博时裕景纯债债券A0.30%019630 银华美元债精选债券(QDII)D0.80%|0.08% 019632 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A1.00%|0.10% 019633 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C|0.00% 019634 汇添金货币C0.00%019635 汇添金货币D0.00%019636 富国研究精选灵活配置混合D1.50%|0.15% 019637 华夏天利货币C0.00%019638 金鹰添瑞中短债D0.40%|0.04% 019641 摩根亚太优势混合(QDII)C|0.00% 019642 农银国企优选混合A1.20%|1.20% 019643 农银国企优选混合C|0.00% 019644 华安众享180天持有期中短债E0.00%019645 汇添富稳鑫90天持有债券A0.50%|0.05% 019646 汇添富稳鑫90天持有债券C|0.00% 019648 中海中短债债券C|0.00% 019649 汇添富稳航30天持有债券B0.20%019651 汇添富稳健睿选一年持有混合B0.60%019652 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y1.20%|0.00% 019653 银华信用四季红债券D0.90%|0.09% 019654 天弘招享三个月定开债券发起0.80%019656 中欧沪深300指数增强E|0.00% 019657 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A1.50%|0.15% 019658 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C|0.00% 019659 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)1.20%|0.12% 019660 永赢鑫盛混合C|0.00% 019661 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)1.20%|0.12% 019662 易方达兴利180天持有债券A0.40%|0.40% 019663 易方达兴利180天持有债券C|0.00% 019665 景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)0.60%|0.60% 019666 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A1.20%|0.12% 019667 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C|0.00% 019668 中航瑞安利率债三个月定开债A0.30%|0.03% 019669 中航瑞安利率债三个月定开债C|0.00% 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A1.20%|0.12% 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C|0.00% 019672 广发活期宝货币D0.00%019673 汇丰晋信慧鑫六个月债券A0.80%019674 汇丰晋信慧鑫六个月债券C0.00%| 019675 广发货币D0.00%019676 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)0.80%|0.08% 019678 长城精选进取3个月持有期混合型发起式A1.20%|0.12% 019679 长城精选进取3个月持有期混合型发起式C|0.00% 019680 中银如意宝货币D0.00%019681 尚正正享债券A0.80%|0.08% 019682 尚正正享债券C|0.00% 019683 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期|0.00% 019684 万家添利债券(LOF)A0.50%|0.05% 019685 华商鸿裕利率债0.40%|0.04% 019686 广发中债1-3年国开债指数D0.60%|0.06% 019689 南方中国梦灵活配置混合C|0.00% 019690 华商产业机遇混合A1.50%|0.15% 019691 华商产业机遇混合C|0.00% 019692 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A1.00%|0.10% 019693 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C|0.00% 019694 中欧中证500指数增强E|0.00% 019697 汇添富鑫享添利六个月持有混合B0.60%019698 招商安泽稳利9个月持有期混合A0.80%|0.08% 019699 招商安泽稳利9个月持有期混合C|0.00% 019702 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A1.20%|0.12% 019703 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C|0.00% 019705 鹏扬消费主题混合发起式A1.50%019706 鹏扬消费主题混合发起式C0.00%019707 鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)1.00%|0.10% 019708 中银消费主题混合C|0.00% 019709 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C|0.00% 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E0.00%019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E0.00%019712 博时稳合一年持有期混合A0.80%019713 博时稳合一年持有期混合C0.00%| 019717 南方中小盘成长股票C|0.00% 019720 信澳宁隽智选混合A1.50%|0.15% 019721 信澳宁隽智选混合C|0.00% 019724 鑫元稳丰利率债0.60%|0.06% 019727 国泰招享添利六个月持有混合发起A1.00%|0.10% 019728 国泰招享添利六个月持有混合发起C|0.00% 019729 华夏国企红利混合发起式A1.50%|0.15% 019730 华夏国企红利混合发起式C|0.00% 019731 申万菱信添利六个月持有期混合A0.80%|0.08% 019732 申万菱信添利六个月持有期混合C|0.00% 019733 中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)0.80%019734 华富恒享纯债债券A0.60%|0.06% 019735 华富恒享纯债债券C|0.00% 019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币1.00%|1.00% 019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币|0.00% 019738 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇1.20%019739 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇0.00%| 019740 财通资管创新医药混合A1.50%019741 财通资管创新医药混合C|0.00% 019742 华宝宝丰高等级债券D|0.00% 019745 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y1.20%|0.00% 019746 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y1.00%|0.00% 019747 华西优选价值混合发起1.50%019748 金鹰周期优选混合C|0.00% 019749 金鹰智慧生活混合C|0.00% 019752 海富通悦享一年持有期混合A0.60%|0.06% 019753 海富通悦享一年持有期混合C|0.00% 019754 交银中证同业存单AAA指数7天持有期|0.00% 019755 东方红季鑫90天持有纯债A0.40%|0.04% 019756 东方红季鑫90天持有纯债C|0.00% 019757 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E0.00%019759 中欧半导体产业股票发起A1.50%|0.15% 019760 中信建投质选成长混合发起式A1.50%|0.15% 019761 中信建投质选成长混合发起式C|0.00% 019762 泰信添益90天持有期债券A0.50%|0.05% 019763 泰信添益90天持有期债券C|0.00% 019764 中欧半导体产业股票发起C|0.00% 019765 国寿安保优选国企股票发起式A1.20%|0.12% 019766 国寿安保优选国企股票发起式C|0.00% 019769 华商现金增利货币E|0.00% 019770 中欧瑾泰债券E0.40%019771 东吴增鑫宝货币C0.00%019772 浙商汇金短债C0.00%019773 东方红智享三年持有混合A1.50%|1.50% 019774 东方红智享三年持有混合C|0.00% 019775 长城稳健增利债券D0.90%|0.09% 019776 鹏华产业精选混合C|0.00% 019777 鹏扬消费量化选股混合A1.50%|0.15% 019778 鹏扬消费量化选股混合C|0.00% 019779 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y1.20%|0.00% 019780 嘉实创新动力混合发起式A11.50%|0.15% 019781 嘉实创新动力混合发起式A2---019782 嘉实创新动力混合发起式A3---019783 华安健康主题混合A1.50%|0.15% 019784 华安健康主题混合C|0.00% 019785 广发上证科创板成长ETF发起式联接A1.20%|0.12% 019786 广发上证科创板成长ETF发起式联接C|0.00% 019787 上银丰瑞一年持有期混合发起式A0.80%|0.08% 019788 上银丰瑞一年持有期混合发起式C|0.00% 019789 鹏华优质治理混合(LOF)C|0.00% 019790 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A0.50%|0.05% 019791 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C|0.00% 019792 富安达长三角区域主题混合C|0.00% 019795 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y0.80%|0.00% 019796 银河国企主题混合发起式C0.00%019797 银河国企主题混合发起式A1.50%019798 富安达睿选增利债券A0.50%|0.05% 019799 富安达睿选增利债券C|0.00% 019800 华泰紫金价值甄选混合A1.50%|0.15% 019801 华泰紫金价值甄选混合C|0.00% 019802 富国短债债券型D0.40%|0.04% 019803 博远增睿纯债债券C|0.00% 019804 嘉合磐泰短债D0.40%|0.04% 019805 华泰紫金智和利率债0.60%|0.06% 019806 华安月月鑫30天持有债券发起式A0.30%|0.03% 019807 华安月月鑫30天持有债券发起式C|0.00% 019808 富安达中证500指数增强C|0.00% 019809 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A0.20%|0.02% 019810 华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C|0.00% 019811 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y1.50%|0.00% 019812 国联盈泽中短债E|0.00% 019813 国联安恒通3个月定开债券0.40%019814 民生加银国证2000指数增强A1.20%|1.20% 019815 民生加银国证2000指数增强C|0.00% 019816 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y1.20%|0.00% 019817 广发创业板ETF发起式联接E|0.00% 019818 长城健康生活混合C0.00%019819 长城品牌优选混合C0.00%019820 鹏华远见精选混合发起式A1.50%|0.15% 019821 鹏华远见精选混合发起式C|0.00% 019822 长城稳健成长混合C0.00%019823 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y1.20%|1.20% 019824 国寿安保新材料股票发起式A1.20%019825 国寿安保新材料股票发起式C0.00%019826 浙商汇金聚利一年定开债D0.90%019829 华夏数字产业混合A1.20%|1.20% 019830 华夏数字产业混合C|0.00% 019831 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A1.20%|0.12% 019832 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C|0.00% 019833 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y1.50%|0.00% 019834 农银红利日结货币C0.00%019835 华泰柏瑞交易货币E0.00%019838 民生加银品牌蓝筹混合C0.00%019839 大成丰财宝货币C0.00%019840 华泰柏瑞稳健收益债券D0.90%019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A0.50%|0.05% 019842 恒生前海中债0-3年政策性金融债C|0.00% 019843 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A0.80%|0.08% 019844 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C|0.00% 019850 银华惠添益货币D0.00%019853 博时中证红利低波动100指数发起式A1.00%|0.10% 019854 博时中证红利低波动100指数发起式C|0.00% 019855 博时中证新能源ETF发起式联接A1.00%|0.10% 019856 博时中证新能源ETF发起式联接C|0.00% 019857 博时上证科创板100ETF联接A1.00%|0.10% 019858 博时上证科创板100ETF联接C|0.00% 019859 银华上证科创板100ETF联接A1.00%|0.10% 019860 银华上证科创板100ETF联接C|0.00% 019861 鹏华上证科创100ETF联接A1.00%|0.10% 019862 鹏华上证科创100ETF联接C|0.00% 019863 招商稳健优选股票C|0.00% 019864 浦银安盛高端装备混合A1.50%019865 浦银安盛高端装备混合C0.00%| 019866 国泰上证科创板100ETF发起联接A1.00%|0.10% 019867 国泰上证科创板100ETF发起联接C|0.00% 019868 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A1.20%|0.12% 019869 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C|0.00% 019870 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A1.20%|0.12% 019871 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C|0.00% 019872 长城短债D0.30%|0.03% 019873 长城短债E|0.00% 019874 广发中证稀有金属ETF发起式联接A1.20%|0.12% 019875 广发中证稀有金属ETF发起式联接C|0.00% 019878 永赢瑞弘12个月持有期债券C|0.00% 019879 万家周期驱动股票发起式A1.50%|0.15% 019880 万家周期驱动股票发起式C|0.00% 019881 中信保诚稳达E|0.00% 019882 招商招祥纯债E0.80%|0.08% 019883 信澳安益纯债债券E0.30%|0.03% 019884 信澳安益纯债债券C|0.00% 019885 南方恩元债券发起0.80%|0.08% 019886 南方国证交通运输行业ETF发起联接A1.20%|0.12% 019887 南方国证交通运输行业ETF发起联接C|0.00% 019888 中欧周期优选混合发起A1.50%|0.15% 019889 中欧周期优选混合发起C|0.00% 019890 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y1.50%019891 华夏中证2000ETF发起式联接A1.20%|0.12% 019892 华夏中证2000ETF发起式联接C|0.00% 019893 中银美元债债券(QDII)人民币C|0.00% 019894 天弘通利混合C|0.00% 019895 天弘新活力混合发起C|0.00% 019896 天弘惠利混合C|0.00% 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A1.20%|0.12% 019898 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C|0.00% 019899 长盛盛康纯债E0.40%|0.04% 019900 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y1.50%|0.00% 019901 华宝政金债债券C|0.00% 019902 国寿安保先进制造股票发起式A1.20%019903 国寿安保先进制造股票发起式C0.00%019904 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y1.00%|1.00% 019905 信澳优享债券E0.30%|0.03% 019906 信澳优享债券F|0.00% 019908 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A0.30%|0.03% 019909 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C|0.00% 019910 博时上证自然资源ETF联接C0.00%019913 华夏瑞益混合A11.50%|0.15% 019914 华夏瑞益混合A2---019915 华夏瑞益混合A3---019916 富国医药创新股票A1.20%|1.20% 019917 富国医药创新股票C|0.00% 019918 招商中证2000指数增强A1.20%|0.12% 019919 招商中证2000指数增强C|0.00% 019922 华泰柏瑞锦悦债券0.80%|0.08% 019923 华泰柏瑞中证2000指数增强A1.50%|0.15% 019924 华泰柏瑞中证2000指数增强C|0.00% 019925 华宝竞争优势混合C|0.00% 019926 中欧琪福混合E0.00%019929 广发中债0-2年政金债指数A0.50%019930 广发中债0-2年政金债指数C0.00%019931 泰康悦享30天持有期债券A0.20%|0.02% 019932 泰康悦享30天持有期债券C|0.00% 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A0.50%|0.05% 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C|0.00% 019939 长信120天滚动持有债券A0.20%|0.02% 019940 长信120天滚动持有债券C|0.00% 019941 富国洞见价值股票A1.50%|0.15% 019942 富国洞见价值股票C|0.00% 019943 兴业恒益6个月持有期债券A0.60%|0.06% 019944 兴业恒益6个月持有期债券C|0.00% 019945 国投瑞银顺轩30天持有期债券A0.30%|0.03% 019946 国投瑞银顺轩30天持有期债券C|0.00% 019947 信澳稳鑫债券A0.30%|0.03% 019948 信澳稳鑫债券C|0.00% 019951 融通消费升级混合C|0.00% 019952 平安价值远见混合A1.50%|0.15% 019953 平安价值远见混合C|0.00% 019954 富国安慧短债债券E0.00%019955 国联中债0-3年政金债指数A0.50%|0.05% 019956 国联中债0-3年政金债指数C|0.00% 019958 湘财医药健康混合A1.50%|0.15% 019959 湘财医药健康混合C|0.00% 019962 国联安月享30天持有期纯债债券A0.40%|0.04% 019963 国联安月享30天持有期纯债债券C|0.00% 019964 华商中证同业存单AAA指数7天持有|0.00% 019965 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y1.20%|0.00% 019966 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y1.20%|0.00% 019967 工银如意货币C|0.00% 019968 博时裕景纯债债券C0.00%019971 融通蓝筹成长混合C|0.00% 019972 海富通产业优选混合A1.50%019973 海富通产业优选混合C0.00%019974 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期|0.00% 019975 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A1.20%|0.12% 019976 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C|0.00% 019977 博时富信纯债债券C0.00%019978 融通动力先锋混合C|0.00% 019979 博时中高等级信用债A0.40%|0.04% 019980 博时中高等级信用债C|0.00% 019981 招商现金增值货币C0.00%019982 泓德智选启元混合A1.50%|0.15% 019983 泓德智选启元混合C|0.00% 019984 南华同业存单指数7天持有|0.00% 019987 万家红利量化选股混合发起式A1.50%|0.15% 019988 万家红利量化选股混合发起式C|0.00% 019993 创金合信北证50成份指数增强A1.20%|0.12% 019994 创金合信北证50成份指数增强C|0.00% 019995 华夏沃利货币C0.00%019996 中银安享债券B0.90%019997 长信优势行业混合A1.20%|1.20% 019998 长信优势行业混合C|0.00% 019999 国泰优质领航混合A1.50%020000 国泰优质领航混合C0.00%| 020001 国泰金鹰增长混合1.50%|0.15% 020002 国泰金龙债券A0.80%|0.08% 020003 国泰金龙行业混合1.20%|0.12% 020004 中欧臻选成长混合发起A1.50%|0.15% 020005 国泰金马稳健混合A1.50%|0.15% 020007 国泰货币A0.00%|0.00% 020009 国泰金鹏蓝筹混合1.50%|0.15% 020010 国泰金牛创新成长混合1.50%|0.15% 020011 国泰沪深300指数A1.50%|0.15% 020012 国泰金龙债券C0.00%|0.00% 020013 中欧臻选成长混合发起C|0.00% 020015 国泰区位优势混合A1.50%|0.15% 020017 广发中债1-3年农发债指数D0.60%|0.06% 020018 国泰金鹿混合1.50%|0.15% 020019 国泰双利债券A1.00%|0.10% 020020 国泰双利债券C0.00%|0.00% 020021 国泰上证180金融ETF联接A1.20%|0.12% 020022 国泰策略价值灵活配置混合1.20%|0.12% 020023 国泰事件驱动策略混合A1.50%|0.15% 020024 博时信用债纯债债券B0.30%020026 国泰成长优选混合1.50%|0.15% 020031 国泰现金管理货币A0.00%|0.00% 020032 国泰现金管理货币B0.00%|0.00% 020033 国泰民安增利债券A0.80%|0.08% 020034 国泰民安增利债券C0.00%|0.00% 020039 东吴货币C0.00%020040 易方达安嘉30天持有债券A0.20%|0.02% 020041 易方达安嘉30天持有债券C|0.00% 020042 施罗德恒享债券A0.80%|0.08% 020043 施罗德恒享债券C|0.00% 020044 东方红中债0-3年政金债指数A0.50%|0.50% 020045 东方红中债0-3年政金债指数C|0.00% 020046 广发添盈180天持有债券A0.50%|0.05% 020047 广发添盈180天持有债券C|0.00% 020048 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A0.50%|0.05% 020049 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C|0.00% 020050 英大安华纯债债券A0.80%|0.08% 020051 英大安华纯债债券C|0.00% 020052 博时惠泽混合发起式A11.50%|0.15% 020053 博时惠泽混合发起式A2---020054 博时惠泽混合发起式A3---020057 银河高端装备混合发起式A1.50%020058 银河高端装备混合发起式C0.00%020059 博时卓越品牌混合(LOF)C0.00%020060 鹏扬淳旭债券A0.60%|0.06% 020061 鹏扬淳旭债券C|0.00% 020064 西部利得科技创新混合A1.50%|0.15% 020065 西部利得科技创新混合C|0.00% 020066 富国安泰90天滚动持有短债债券E0.00%020068 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E0.00%020069 恒生前海恒源臻利债券A0.80%020070 恒生前海恒源臻利债券C0.00%020075 财通资管创新成长混合A1.20%|1.20% 020076 财通资管创新成长混合C|0.00% 020077 建信稳定鑫利债券D0.00%020078 金信民富债券A0.60%020079 金信民富债券C0.00%020080 华富恒稳纯债债券D0.80%|0.08% 020081 华夏惠利货币D0.00%020082 易方达信用债债券D0.80%020083 易方达投资级信用债债券D0.80%020089 广发纯债债券E|0.00% 020092 天弘安恒60天滚动持有短债A0.20%|0.02% 020093 泰康公卫健康ETF发起式联接A1.00%|0.10% 020094 泰康公卫健康ETF发起式联接C|0.00% 020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A1.20%|0.12% 020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C|0.00% 020097 中加货币E|0.00% 020098 万家惠诚回报平衡一年持有期混合A0.80%|0.08% 020099 万家惠诚回报平衡一年持有期混合C|0.00% 020100 易方达中证100ETF联接发起式A1.20%|0.12% 020101 易方达中证100ETF联接发起式C|0.00% 020102 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A1.20%|0.12% 020103 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C|0.00% 020104 易方达中证石化产业ETF联接发起式A1.20%|0.12% 020105 易方达中证石化产业ETF联接发起式C|0.00% 020106 兴业成长动力混合C|0.00% 020107 兴业安保优选混合C|0.00% 020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A1.20%|0.12% 020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C|0.00% 020110 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A1.20%|0.12% 020111 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C|0.00% 020112 鹏华丰恒债券D0.80%|0.08% 020113 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A1.20%|0.12% 020114 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C|0.00% 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A1.00%|1.00% 020116 鹏扬中证国有企业红利ETF联接C|0.00% 020117 南华丰元量化选股混合A1.50%|0.15% 020118 南华丰元量化选股混合C|0.00% 020119 博时富顺纯债债券C0.00%020120 宝盈华证龙头红利50指数发起式A1.00%|0.10% 020121 宝盈华证龙头红利50指数发起式C|0.00% 020122 圆信永丰兴利E0.00%020123 鑫元臻利D0.70%020124 银华沪深股通精选混合C|0.00% 020126 东方量化成长灵活配置混合C|0.00% 020127 国联恒裕纯债E0.00%020129 南方天天宝货币E0.00%020130 蜂巢上清所0-3年政金债指数A0.50%|0.05% 020131 蜂巢上清所0-3年政金债指数C|0.00% 020132 中邮趋势精选灵活配置混合C|0.00% 020133 东方红60天持有纯债A0.40%|0.04% 020134 东方红60天持有纯债C|0.00% 020135 华富吉禄90天滚动持有债券A0.40%|0.04% 020136 华富吉禄90天滚动持有债券C|0.00% 020137 平安医疗健康混合C|0.00% 020140 国寿安保品质消费股票发起式A1.20%020141 国寿安保品质消费股票发起式C0.00%020142 路博迈中国医疗健康股票发起A1.50%|0.15% 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C|0.00% 020144 银华致淳债券0.40%020147 兴银价值平衡混合A1.20%|1.20% 020148 兴银价值平衡混合C|0.00% 020149 易方达安泽180天持有期债券A0.30%|0.03% 020150 易方达安泽180天持有期债券C|0.00% 020151 中信保诚景气优选混合A1.50%|0.15% 020152 中信保诚景气优选混合C|0.00% 020153 华宝0-3年政金债指数A0.50%|0.05% 020154 华宝0-3年政金债指数C|0.00% 020155 长盛量化红利混合C|0.00% 020156 交银中证红利低波动100指数A1.00%|1.00% 020157 交银中证红利低波动100指数C|0.00% 020158 信澳核心智选混合A1.50%|0.15% 020159 信澳核心智选混合C|0.00% 020160 中信保诚沪深300指数增强A1.20%|0.12% 020161 中信保诚沪深300指数增强C|0.00% 020162 华安睿信优选混合A1.50%|0.15% 020163 华安睿信优选混合C|0.00% 020164 中信保诚中债0-2年政金债指数C|0.00% 020165 中信保诚中债0-2年政金债指数A0.50%|0.05% 020168 广发信远回报混合A1.50%|0.15% 020169 广发信远回报混合C|0.00% 020173 汇安中短债债券D|0.00% 020174 大成惠明纯债债券C0.00%020175 国泰君安稳债增利债券发起A0.70%|0.07% 020176 国泰君安稳债增利债券发起C|0.00% 020180 金信深圳成长混合C0.00%020181 长城智盈添益债券发起式A0.80%|0.08% 020182 长城智盈添益债券发起式C|0.00% 020183 博时中证传媒指数发起式A1.00%|0.10% 020184 博时中证传媒指数发起式C|0.00% 020186 上银国企红利混合发起式A1.50%|0.15% 020187 上银国企红利混合发起式C|0.00% 020188 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y1.50%|0.00% 020189 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y0.60%|0.00% 020192 南方晖元6个月持有期债券E0.00%020195 汇添富中证红利ETF发起式联接A0.60%|0.06% 020196 汇添富中证红利ETF发起式联接C|0.00% 020197 国联安智能制造混合C0.00%020198 国联安核心优势混合C0.00%020199 万家双引擎灵活配置混合C|0.00% 020200 广发理财年年红债券C0.00%020201 中银证券现金管家货币E0.00%020202 贝莱德安睿30天持有债券A0.20%|0.02% 020203 贝莱德安睿30天持有债券C|0.00% 020204 路博迈中国精选利率债0.40%|0.40% 020205 创金合信恒兴中短债债券E|0.00% 020206 民生加银双核动力混合C0.00%020207 华安中债0-3年政金债指数A0.50%020208 华安中债0-3年政金债指数C0.00%020209 明亚稳利3个月持有期债券A0.80%|0.08% 020210 明亚稳利3个月持有期债券C|0.00% 020213 银华晶鑫债券A0.30%|0.30% 020214 银华晶鑫债券C|0.00% 020215 国联中债1-5年国开行B0.50%020216 博时富泽金融债C0.00%020217 金鹰多元策略混合C0.00%020218 万家锦利债券发起式A0.80%|0.08% 020219 万家锦利债券发起式C|0.00% 020220 国联安沪深300指数增强A1.00%|0.10% 020221 国联安沪深300指数增强C|0.00% 020222 创金合信利元纯债债券A0.40%020223 创金合信利元纯债债券C0.00%020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A1.00%|0.10% 020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C|0.00% 020228 国泰君安中债0-3年政策性金融债A0.40%|0.04% 020229 国泰君安中债0-3年政策性金融债C|0.00% 020232 嘉实互融精选股票C|0.00% 020234 海富通瑞鑫30天持有期债券A0.30%|0.03% 020235 海富通瑞鑫30天持有期债券C|0.00% 020238 博时锦源利率债债券A0.30%020239 博时锦源利率债债券C0.00%020240 东吴增鑫宝货币D0.00%020244 大摩优质信价纯债E|0.00% 020245 大成惠祥纯债债券C0.00%020246 民生加银半年理财C0.00%020248 惠升中债7-10年政金债指数0.50%020249 工银平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y1.20%|0.00% 020250 中银中证央企红利50指数C|0.00% 020251 中银中证央企红利50指数A0.80%|0.08% 020252 银河中债0-3年政金债指数A0.40%|0.04% 020253 银河中债0-3年政金债指数C|0.00% 020254 鹏华盛世创新混合(LOF)C|0.00% 020255 中欧中证机器人指数发起A1.00%|0.10% 020256 中欧中证机器人指数发起C|0.00% 020257 嘉合磐稳纯债D0.90%|0.09% 020258 鹏华优选价值股票C|0.00% 020259 嘉实稳恒90天持有期债券A0.30%|0.30% 020260 嘉实稳恒90天持有期债券C|0.00% 020261 兴业裕华债券C|0.00% 020262 平安鑫惠90天持有债券A0.30%|0.03% 020263 平安鑫惠90天持有债券C|0.00% 020267 宏利睿智成长混合A1.20%020268 宏利睿智成长混合C0.00%| 020271 万家创业板综合ETF发起式联接A0.80%|0.08% 020272 万家创业板综合ETF发起式联接C|0.00% 020273 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A1.20%|0.12% 020274 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C|0.00% 020275 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y1.00%|0.00% 020276 银河新材料股票发起式A1.50%020277 银河新材料股票发起式C0.00%020278 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A1.00%|0.10% 020279 国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C|0.00% 020280 中加丰泽纯债债券C|0.00% 020281 南方宣利定开债券E0.50%020282 益民优势安享混合C0.00%020283 大成惠福债券C0.00%020284 东方红汇享债券A0.80%|0.08% 020285 东方红汇享债券C|0.00% 020286 中证兴业中高等级信用债指数C|0.00% 020287 永赢红利慧选混合发起A1.50%|0.15% 020288 永赢红利慧选混合发起C|0.00% 020289 国泰中证机器人ETF发起联接A1.00%|0.10% 020290 国泰中证机器人ETF发起联接C|0.00% 020291 华夏上证科创板100ETF联接A1.00%|0.10% 020292 华夏上证科创板100ETF联接C|0.00% 020295 易方达中债0-3年政策性金融债指数A0.30%020296 易方达中债0-3年政策性金融债指数C0.00%| 020297 民生加银瑞怡3个月定开债券0.80%|0.08% 020300 南方乐元中短期利率债债券E0.50%|0.05% 020303 信澳星亮智选混合A1.50%|0.15% 020304 信澳星亮智选混合C|0.00% 020305 信澳星煜智选混合A1.50%|0.15% 020306 信澳星煜智选混合C|0.00% 020307 国投瑞银和景180天持有期债券A0.80%|0.08% 020308 国投瑞银和景180天持有期债券C|0.00% 020309 海富通中债0-2年政金债A0.40%|0.40% 020310 海富通中债0-2年政金债C|0.00% 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C|0.00% 020316 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)Y1.20%|0.00% 020317 鹏华丰达债券C0.00%020318 鹏华丰宁债券C0.00%020319 鹏扬淳合债券D0.60%020320 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A1.20%|0.12% 020321 华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C|0.00% 020322 平安惠智纯债C0.00%020323 博时中证基建工程指数发起式A0.80%|0.08% 020324 博时中证基建工程指数发起式C|0.00% 020325 南方佳元6个月持有债券E0.00%020326 南方安裕混合E0.00%020327 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A0.50%|0.05% 020328 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C|0.00% 020333 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)A0.60%|0.60% 020334 华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)C|0.00% 020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A1.20%|0.12% 020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C|0.00% 020337 富达90天债券A0.40%|0.04% 020338 富达90天债券C|0.00% 020339 银华混改红利灵活配置混合发起式C|0.00% 020340 华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)Y0.80%|0.00% 020341 工银黄金ETF联接E|0.00% 020342 交银中债1-3年农发债指数D0.90%020343 国联季季红定期开放债券E|0.00% 020344 交银裕盈纯债债券D0.90%020345 大成惠裕定开纯债债券C0.00%020346 易方达如意招享混合(FOF-LOF)C0.00%020347 景顺长城卓越成长混合A1.50%|0.15% 020348 景顺长城卓越成长混合C|0.00% 020349 富国安恒60天持有期债券发起式E0.00%020352 国富沪深300指数增强C|0.00% 020353 富国量化对冲策略三个月持有期混合E|0.00% 020354 农银瑞益一年持有混合A0.80%|0.08% 020355 农银瑞益一年持有混合C|0.00% 020356 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A1.20%|0.12% 020357 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C|0.00% 020360 中海混改红利混合C|0.00% 020361 中海蓝筹混合C|0.00% 020362 中海沪港深价值优选混合C|0.00% 020363 交银丰晟收益债券D0.90%020364 博时卓越成长混合A1.50%|0.15% 020365 博时卓越成长混合C|0.00% 020366 光大保德信锦弘混合E0.00%020367 嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E0.00%020368 鹏华0-5年利率发起式债券C0.60%020369 大成景泰纯债债券D0.80%020372 中欧中债0-3年政金债指数A0.50%020373 中欧中债0-3年政金债指数C0.00%020374 天弘弘择短债D|0.00% 020376 广发景丰纯债C0.00%020377 广发景丰纯债D0.85%020378 大成景优中短债D0.10%020379 大成彭博农发行债1-3年指数D0.50%020380 华富价值增长混合C|0.00% 020381 人保民享利率债债券A0.40%|0.04% 020382 人保民享利率债债券C|0.00% 020383 华富成长趋势混合C|0.00% 020384 金信转型创新成长混合发起式C0.00%020387 兴业稳福120天持有期债券A0.40%|0.04% 020388 兴业稳福120天持有期债券C|0.00% 020390 中欧短债债券E0.40%|0.04% 020391 安信90天滚动持有债券A0.20%|0.02% 020392 安信90天滚动持有债券C|0.00% 020393 广发央企80债券指数D0.60%020394 大成中债1-3年国开债指数D0.50%020397 中银港股通医药混合发起A1.50%|0.15% 020398 中银港股通医药混合发起C|0.00% 020399 国泰利恒30天持有债券A0.30%|0.03% 020400 国泰利恒30天持有债券C|0.00% 020401 富国安和120天滚动持有债券发起式A0.40%020402 富国安和120天滚动持有债券发起式C0.00%020403 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A1.20%|0.12% 020404 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C|0.00% 020405 国泰中证油气产业ETF发起联接A1.00%|0.10% 020406 国泰中证油气产业ETF发起联接C|0.00% 020407 工银传媒指数E|0.00% 020410 长城均衡优选混合C|0.00% 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A1.00%|0.10% 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C|0.00% 020413 中信保诚稳泰债券D0.80%|0.08% 020414 中信保诚优质纯债债券I0.80%|0.08% 020415 弘毅远方中短债E|0.00% 020418 摩根天添宝货币C0.00%020422 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A1.00%|0.10% 020423 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C|0.00% 020424 方正富邦致盛混合A1.50%|0.15% 020425 方正富邦致盛混合C|0.00% 020432 上银聚泽益债券0.80%|0.08% 020433 金信核心竞争力混合C0.00%020434 金信量化精选混合C0.00%020435 金信智能中国2025混合C0.00%020436 金信稳健策略混合C0.00%020437 宝盈医疗健康沪港深股票C|0.00% 020438 光大保德信鼎利90天滚动持有债券A0.40%|0.40% 020439 光大保德信鼎利90天滚动持有债券C|0.00% 020440 东兴数字经济混合发起A1.50%|0.15% 020441 东兴数字经济混合发起C|0.00% 020444 华西研究精选混合发起1.50%|1.50% 020445 金信优质成长混合C0.00%020446 中加睿盈纯债债券0.80%020447 鹏华双季红180天持有期债券A0.40%|0.04% 020448 鹏华双季红180天持有期债券C|0.00% 020449 中信建投添鑫宝D0.00%020450 博时裕腾纯债债券C0.00%020451 金信行业优选混合发起式C0.00%020454 博时裕昂纯债债券C0.00%020455 大成安汇金融债债券D0.80%020456 平安上证红利低波动指数A1.00%020457 平安上证红利低波动指数C0.00%| 020461 华安中证国有企业红利ETF发起式联接A0.60%|0.06% 020462 华安中证国有企业红利ETF发起式联接C|0.00% 020463 广发景源纯债D0.85%020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A1.20%|0.12% 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C|0.00% 020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A1.20%|0.12% 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C|0.00% 020468 中银货币C0.00%020469 长城半导体混合发起式A1.50%|0.15% 020470 长城半导体混合发起式C|0.00% 020471 长城0-5年政金债A0.40%020472 长城0-5年政金债C0.00%020473 嘉实薪金宝货币E0.00%020474 中欧产业优选混合A1.50%|0.15% 020475 中欧产业优选混合C|0.00% 020478 中欧中证芯片产业指数发起A1.00%|0.10% 020479 国投瑞银顺悦债券D0.60%020480 南方收益宝货币C0.00%020481 招商中证机器人指数型发起式A1.20%|0.12% 020482 招商中证机器人指数型发起式C|0.00% 020483 中欧中证芯片产业指数发起C|0.00% 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A1.00%|0.10% 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C|0.00% 020486 华富智慧城市灵活配置混合C|0.00% 020487 华富成长企业精选股票C|0.00% 020488 华富量子生命力混合C|0.00% 020489 富国泽利纯债债券C0.00%020490 工银中高等级信用债债券D0.80%|0.08% 020491 万家医药量化选股混合发起式A1.50%|0.15% 020492 万家医药量化选股混合发起式C|0.00% 020499 金元顺安丰利债券C|0.00% 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A1.20%|0.12% 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C|0.00% 020502 华泰柏瑞稳本增利债券C|0.00% 020503 汇丰晋信新动力混合C|0.00% 020505 大成中债3-5年国开债指数D0.50%020508 嘉实债券C0.00%020509 嘉实活期宝货币E0.00%020510 金鹰科技致远混合A1.20%|1.20% 020511 金鹰科技致远混合C|0.00% 020512 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C|0.00% 020513 富国深证50ETF发起式联接A1.20%|0.12% 020514 富国深证50ETF发起式联接C|0.00% 020515 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A1.20%|0.12% 020516 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C|0.00% 020517 易方达深证50ETF联接发起式A1.20%|0.12% 020518 易方达深证50ETF联接发起式C|0.00% 020523 交银核心资产混合C|0.00% 020524 工银稳健丰盈30天滚动持有债券A0.20%020525 工银稳健丰盈30天滚动持有债券C0.00%| 020526 长江安盈中短债六个月定开C|0.00% 020527 大成惠嘉一年定开债券C0.00%020528 国寿安保利率债三个月定期开放债券0.80%020532 湘财鑫睿债券A0.80%|0.08% 020533 湘财鑫睿债券C|0.00% 020536 建信开元瑞享3个月持有期债券A0.40%|0.04% 020537 建信开元瑞享3个月持有期债券C|0.00% 020538 宝盈盈润纯债债券E|0.00% 020543 南方稳瑞90天持有债券E0.00%020544 财通资管中债1-3年国开债E|0.00% 020545 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A0.40%|0.04% 020546 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C|0.00% 020547 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E|0.00% 020548 长盛悦鑫60天持有纯债A0.40%|0.04% 020549 长盛悦鑫60天持有纯债C|0.00% 020550 上银慧诚利60天持有期债券A0.30%020551 上银慧诚利60天持有期债券C0.00%| 020557 浙商汇金中高等级三个月D0.40%|0.04% 020560 万家高端装备量化选股混合发起式A1.50%|0.15% 020561 万家高端装备量化选股混合发起式C|0.00% 020562 东方红领先精选混合C0.00%020563 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接A1.20%|0.12% 020564 鹏扬国证财富管理ETF发起式联接C|0.00% 020565 华夏鼎昭利率债债券A0.80%020566 华夏鼎昭利率债债券C0.00%020567 泓德智选启航混合A1.20%|1.20% 020568 泓德智选启航混合C|0.00% 020569 建信宁远90天持有期债券A0.20%|0.02% 020570 建信宁远90天持有期债券C|0.00% 020571 融通中国概念债券(QDII)C|0.00% 020572 万家稳航90天持有期债券A0.30%|0.03% 020573 万家稳航90天持有期债券C|0.00% 020574 大成景旭纯债债券D0.80%020579 西部利得聚利6个月定开债券E0.00%020580 广发景和中短债D0.50%020583 农银金季三个月持有债券A0.30%|0.03% 020584 农银金季三个月持有债券C|0.00% 020589 景顺长城睿丰短债债券F|0.00% 020590 融通通宸债券C|0.00% 020591 汇添富中债7-10年国开债E|0.00% 020592 金信多策略精选混合C0.00%020595 浙商中短债D0.80%020596 太平恒泰三个月定开债C|0.00% 020597 信澳汇享三个月定开债券E0.30%|0.03% 020600 国寿安保景气优选混合发起式A1.20%020601 国寿安保景气优选混合发起式C0.00%020602 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A1.00%|1.00% 020603 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C|0.00% 020604 银华添益定期开放债券D0.90%020605 长城稳健增利债券E|0.00% 020606 南方日添益货币C0.00%020607 南方中证机器人指数发起A1.00%|1.00% 020608 南方中证机器人指数发起C|0.00% 020609 泰康悦享90天持有期债券A0.20%|0.02% 020610 泰康悦享90天持有期债券C|0.00% 020615 东方红益鑫纯债E0.00%020616 方正富邦货币C0.00%020619 汇添富投资级信用债指数A0.40%|0.04% 020620 汇添富投资级信用债指数C|0.00% 020621 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A1.20%|0.12% 020622 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C|0.00% 020623 汇添富稳健收益混合B0.80%020624 信澳新能源精选混合C|0.00% 020625 蜂巢丰吉纯债E|0.00% 020626 鹏华丰庆债券C0.90%020627 广发安泽短债D0.45%020628 汇添富上证科创板芯片指数发起A0.80%|0.80% 020629 汇添富上证科创板芯片指数发起C|0.00% 020632 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A0.50%|0.05% 020633 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C|0.00% 020634 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A1.00%|0.10% 020635 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C|0.00% 020636 鹏华丰恒债券C0.00%020637 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A1.50%|0.15% 020638 华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C|0.00% 020639 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A1.20%|0.12% 020640 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C|0.00% 020641 博时安怡6个月定开债C0.00%020642 鹏扬丰利一年定开债D0.90%020643 国泰中债1-3年国开债E|0.00% 020644 国泰中债1-5年政金债E|0.00% 020647 诺安沪深300增强D1.20%020648 诺安中小盘精选混合C|0.00% 020649 诺安中小盘精选混合D1.50%020652 富国安慧短债债券D0.00%020653 恒生前海兴泰混合A1.20%|1.20% 020654 恒生前海兴泰混合C|0.00% 020655 浦银安盛普安利率债债券0.80%020656 景顺长城中短债债券F|0.00% 020657 信澳红利智选混合A1.20%|1.20% 020658 信澳红利智选混合C|0.00% 020661 中加科技创新混合发起式A1.20%|0.12% 020662 中加科技创新混合发起式C|0.00% 020663 华安季季鑫90天持有债券A0.30%|0.03% 020664 华安季季鑫90天持有债券C|0.00% 020667 富国创业板中盘200ETF发起式联接A1.20%|0.12% 020668 富国创业板中盘200ETF发起式联接C|0.00% 020669 国投瑞银弘信回报混合1.20%|1.20% 020670 易方达上证科创板芯片指数发起式A1.20%|0.12% 020671 易方达上证科创板芯片指数发起式C|0.00% 020672 招商中证红利低波动100指数发起式A1.00%|1.00% 020673 招商中证红利低波动100指数发起式C|0.00% 020674 招商中债0-3年政策性金融债A0.40%|0.04% 020675 招商中债0-3年政策性金融债C|0.00% 020676 大成元辰招利债券A0.80%020677 大成元辰招利债券C0.00%| 020678 广发集盛债券A0.60%|0.60% 020679 广发集盛债券C|0.00% 020680 博时富鸿金融债3个月定开债C0.00%020681 博时华盈纯债债券C0.00%020682 建信环保产业股票C|0.00% 020685 南方上证科创板新材料ETF发起联接A1.00%|0.10% 020686 南方上证科创板新材料ETF发起联接C|0.00% 020693 长城健康消费混合C|0.00% 020700 广发中债农发债总指数D0.60%020701 南华瑞享纯债A0.60%|0.06% 020702 南华瑞享纯债C|0.00% 020709 同泰恒盛债券D0.30%020710 同泰恒利纯债D0.40%020711 同泰恒兴纯债D0.40%020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A0.60%|0.06% 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C|0.00% 020714 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A0.50%|0.05% 020715 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C|0.00% 020716 景顺长城60天持有期债券A0.20%|0.20% 020717 景顺长城60天持有期债券C|0.00% 020720 国寿安保高端装备股票发起式A1.20%020721 国寿安保高端装备股票发起式C0.00%020726 建信灵活配置混合C|0.00% 020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A0.50%|0.05% 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C|0.00% 020731 国投瑞银启源利率债债券0.30%|0.30% 020734 中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)Y1.20%020735 东财有色增强E|0.00% 020738 安信宝利债券(LOF)C|0.00% 020739 鹏华稳益180天持有期债券A0.20%|0.20% 020740 鹏华稳益180天持有期债券C|0.00% 020741 华泰保兴安悦债券C|0.00% 020742 交银裕坤纯债一年定期开放债券C0.00%020745 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y0.80%020750 工银科创ETF联接E|0.00% 020751 华夏安悦债券A0.25%|0.25% 020752 华夏安悦债券C|0.00% 020753 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A1.20%|0.12% 020754 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C|0.00% 020756 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y1.20%|0.00% 020757 南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)Y1.20%|0.00% 020761 汇添富丰泰纯债A0.30%|0.30% 020762 汇添富丰泰纯债C|0.00% 020768 中信保诚国企红利量化选股股票A1.20%|1.20% 020769 中信保诚国企红利量化选股股票C|0.00% 020776 天弘安益债券D0.60%|0.06% 020777 天弘中债3-5年政策性金融债C0.00%020781 平安富时中国国企开放共赢ETF联接A0.80%|0.80% 020782 平安富时中国国企开放共赢ETF联接C|0.00% 020784 国泰瑞和纯债债券C0.00%020785 安信长鑫增强债券A0.80%|0.80% 020786 安信长鑫增强债券C|0.00% 020787 国寿安保泰裕债券A0.60%020788 国寿安保泰裕债券C0.00%| 020791 天弘中债1-5年政策性金融债C|0.00% 020795 易方达养老2055五年持有混合(FOF)Y1.20%|0.00% 020797 诺安稳固收益一年定期开放债券C0.00%020798 万家信用恒利债券D0.85%|0.085% 020811 富国盛利增强债券发起式A0.60%|0.60% 020812 富国盛利增强债券发起式C|0.00% 020816 湘财红利量化选股混合A1.50%020817 湘财红利量化选股混合C0.00%| 020818 鹏扬永利90天持有债券A0.60%020819 鹏扬永利90天持有债券C0.00%| 020820 华夏短债债券D|0.00% 020823 汇泉安阳纯债A0.40%020824 汇泉安阳纯债C0.00%| 020826 交银货币C0.00%020827 交银货币D0.00%020837 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A1.20%|0.12% 020838 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C|0.00% 020839 南方中证半导体产业指数发起A1.00%|0.10% 020840 南方中证半导体产业指数发起C|0.00% 020842 联博智选混合A1.50%020843 联博智选混合C0.00%| 020850 东方享悦90天滚动持有债券A0.30%020851 东方享悦90天滚动持有债券C0.00%| 020852 中银证券现金管家货币C0.00%020855 泉果泰然30天持有期债券A0.80%020856 泉果泰然30天持有期债券C0.00%| 020859 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)A1.00%|0.10% 020860 华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C|0.00% 020870 华夏创业板指数发起式A0.80%|0.08% 020871 华夏创业板指数发起式C|0.00% 020872 华夏创业板指数发起式E|0.00% 020873 天弘上证科创板50成份指数发起A0.60%|0.06% 020874 天弘上证科创板50成份指数发起C|0.00% 020880 天弘齐享债券发起D0.60%|0.06% 020886 交银中债0-3年政金债指数A0.80%020887 交银中债0-3年政金债指数C0.00%| 020888 南方天天利货币C0.00%020889 融通通灿债券C|0.00% 020890 银华添润定期开放债券D0.90%020891 易方达安丰六个月持有债券A0.20%020892 易方达安丰六个月持有债券C0.00%| 020903 广发中证工程机械ETF发起式联接A1.00%|0.10% 020904 广发中证工程机械ETF发起式联接C|0.00% 020920 天弘同利债券(LOF)F0.50%|0.05% 020921 博时富乐纯债债券C0.00%020929 国投瑞银新活力混合D0.30%020930 平安鼎信债券C|0.00% 020931 富国景利纯债债券C0.00%020958 平安惠涌纯债C0.00%020960 博时聚润纯债债券C0.00%020964 安信企业价值优选混合C|0.00% 040001 华安创新混合1.50%|0.15% 040002 华安中国A股增强指数1.50%|0.15% 040003 华安现金富利货币A0.00%|0.00% 040004 华安宝利配置混合1.20%|0.12% 040005 华安宏利混合A1.50%|0.15% 040007 华安中小盘成长混合1.50%|0.15% 040008 华安策略优选混合A1.50%|0.15% 040009 华安稳定收益债券A0.80%|0.08% 040010 华安稳定收益债券B0.00%|0.00% 040011 华安核心优选混合A1.50%|0.15% 040012 华安强化收益债券A0.80%|0.08% 040013 华安强化收益债券B0.00%|0.00% 040015 华安动态灵活配置混合A1.50%|0.15% 040016 华安行业轮动混合1.50%|0.15% 040018 华安香港精选股票(QDII)1.60%|0.16% 040019 华安稳固收益债券C0.00%|0.00% 040020 华安升级主题混合A1.50%|0.15% 040021 华安大中华升级股票(QDII)A1.50%|0.15% 040022 华安可转债债券A0.80%|0.08% 040023 华安可转债债券B0.00%|0.00% 040025 华安科技动力混合A1.50%|0.15% 040026 华安信用四季红债券A0.80%|0.08% 040035 华安逆向策略混合A1.50%|0.15% 040036 华安安心收益债券A0.80%|0.08% 040037 华安安心收益债券B0.00%|0.00% 040038 华安日日鑫货币A0.00%|0.00% 040039 华安日日鑫货币B0.00%|0.00% 040040 华安纯债债券A0.80%|0.08% 040041 华安纯债债券C|0.00% 040045 华安添鑫中短债A0.45%|0.045% 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A1.20%|0.12% 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞1.20%040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇1.20%040180 华安上证180ETF联接A1.20%|0.12% 040190 华安上证50ETF联接A0.50%|0.05% 041003 华安现金富利货币B0.00%|0.00% 050001 博时价值增长混合1.80%|0.18% 050002 博时沪深300指数A1.50%|0.15% 050003 博时现金收益货币A0.00%|0.00% 050004 博时精选混合A1.50%|0.15% 050006 博时稳定价值债券B0.00%|0.00% 050007 博时平衡配置混合1.50%|0.15% 050008 博时第三产业混合1.50%|0.15% 050009 博时新兴成长混合1.50%|0.15% 050010 博时特许价值混合A1.50%|0.15% 050011 博时信用债券A/B0.80%|0.08% 050012 博时策略混合1.50%|0.15% 050013 博时上证超大盘ETF联接1.20%|0.12% 050014 博时创业成长混合A1.50%|0.15% 050015 博时大中华亚太精选1.60%|0.16% 050016 博时宏观回报债券A/B0.80%|0.08% 050018 博时行业轮动混合1.50%|0.15% 050019 博时转债增强债券A0.80%|0.08% 050020 博时抗通胀增强回报1.50%|0.15% 050021 博时创业板ETF联接A0.80%|0.08% 050022 博时回报混合1.50%|0.15% 050023 博时天颐债券A0.80%|0.08% 050024 博时上证自然资源ETF联接A1.20%|0.12% 050025 博时标普500ETF联接A1.20%|0.12% 050026 博时医疗保健行业混合A1.50%|0.15% 050027 博时信用债纯债债券A0.80%|0.08% 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币0.80%|0.08% 050106 博时稳定价值债券A0.80%|0.08% 050111 博时信用债券C0.00%|0.00% 050116 博时宏观回报债券C0.00%|0.00% 050119 博时转债增强债券C0.00%|0.00% 050123 博时天颐债券C0.00%|0.00% 050201 博时价值增长贰号混合2.00%|0.20% 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇0.80%050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞0.80%070001 嘉实成长收益混合A1.50%|0.15% 070002 嘉实增长混合1.50%|0.15% 070003 嘉实稳健混合1.50%|0.15% 070005 嘉实债券A0.80%|0.08% 070006 嘉实服务增值行业混合1.50%|0.15% 070008 嘉实货币A0.00%|0.00% 070009 嘉实超短债债券C0.00%|0.00% 070010 嘉实主题混合1.50%|0.15% 070011 嘉实策略混合1.50%|0.15% 070012 嘉实海外中国股票混合1.50%|0.15% 070013 嘉实研究精选混合1.50%|0.15% 070015 嘉实多元债券A0.80%|0.08% 070016 嘉实多元债券B0.00%|0.00% 070017 嘉实量化阿尔法混合1.50%|0.15% 070018 嘉实回报混合1.50%|0.15% 070019 嘉实价值优势混合A1.50%|0.15% 070020 嘉实稳固收益债券C0.00%|0.00% 070021 嘉实主题新动力混合1.50%|0.15% 070022 嘉实领先成长混合1.50%|0.15% 070023 嘉实深证基本面120联接A1.20%|0.12% 070025 嘉实信用债券A0.80%|0.08% 070026 嘉实信用债券C0.00%|0.00% 070027 嘉实周期优选混合1.50%|0.15% 070028 嘉实安心货币A0.00%|0.00% 070029 嘉实安心货币B0.00%|0.00% 070030 嘉实中创400ETF联接A1.20%|0.12% 070031 嘉实全球房地产(QDII)1.50%|0.15% 070032 嘉实优化红利混合A1.50%|0.15% 070037 嘉实纯债债券A0.80%|0.08% 070038 嘉实纯债债券C0.00%|0.00% 070039 嘉实中证500ETF联接C|0.00% 070088 嘉实货币B0.00%|0.00% 070099 嘉实优质企业混合1.50%|0.15% 080001 长盛成长价值混合A1.50%|0.15% 080002 长盛创新先锋混合A1.50%|0.15% 080003 长盛积极配置债券0.80%|0.08% 080005 长盛量化红利混合A1.50%|0.15% 080006 长盛环球行业混合(QDII)1.50%|0.15% 080007 长盛同鑫行业配置混合A1.20%|0.12% 080008 长盛战略新兴产业混合A1.50%|0.15% 080011 长盛货币A|0.00% 080012 长盛电子信息产业混合A1.50%|0.15% 080015 长盛中小盘精选混合1.20%|0.12% 090001 大成价值增长混合A1.50%|0.15% 090002 大成债券A/B0.80%|0.08% 090003 大成蓝筹稳健混合A1.50%|0.15% 090004 大成精选增值混合A1.50%|0.15% 090005 大成货币A0.00%|0.00% 090006 大成2020生命周期混合A1.00%|0.10% 090007 大成策略回报混合A1.50%|0.15% 090009 大成行业轮动混合A1.50%|0.15% 090010 大成中证红利指数A1.20%|0.12% 090011 大成核心双动力混合A1.50%|0.15% 090012 大成深证成长40ETF联接A1.20%|0.12% 090013 大成竞争优势混合A1.50%|0.15% 090015 大成内需增长混合A1.50%|0.15% 090016 大成消费主题混合A1.50%|0.15% 090017 大成可转债增强债券A0.80%|0.08% 090018 大成新锐产业混合A1.50%|0.15% 090019 大成景恒混合A1.50%|0.15% 090020 大成健康产业混合A1.50%|0.15% 090021 大成月添利一个月滚动持有中短债A0.00%|0.00% 090022 大成现金增利货币A0.00%|0.00% 090023 大成安汇金融债C0.00%|0.00% 091005 大成货币B0.00%|0.00% 091021 大成月添利一个月滚动持有中短债B0.00%|0.00% 091022 大成现金增利货币B0.00%|0.00% 091023 大成安汇金融债A0.80%|0.08% 092002 大成债券C0.00%|0.00% 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币1.50%|0.15% 1100016 富国天源沪港深平衡混合A1.50%|0.15% 100018 富国天利增长债券A1.20%|0.12% 100020 富国天益价值混合A1.50%|0.15% 100022 富国天瑞强势混合1.50%|0.15% 100025 富国天时货币A0.00%|0.00% 100026 富国天合稳健优选混合1.50%|0.15% 100028 富国天时货币B0.00%|0.00% 100029 富国天成红利混合1.50%|0.15% 100032 富国中证红利指数增强A1.50%|0.15% 100035 富国优化增强债券A/B0.80%|0.08% 100037 富国优化增强债券C0.00%|0.00% 100038 富国沪深300指数增强A1.20%|0.12% 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A1.50%|0.15% 100050 富国全球债券(QDII)人民币A0.80%|0.08% 100051 富国可转债A0.80%|0.08% 100053 富国上证指数ETF联接A1.50%|0.15% 100055 富国全球科技互联网(QDII)1.50%|0.15% 100056 富国低碳环保混合1.50%|0.15% 100058 富国产业债券A0.80%|0.08% 100060 富国高新技术产业混合1.50%|0.15% 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币1.50%|0.15% 100066 富国纯债债券发起式A/B0.80%|0.08% 100068 富国纯债债券发起式C0.00%|0.00% 100072 富国强回报定开债A/B0.80%|0.08% 100073 富国强回报定开债C0.00%|0.00% 110001 易方达平稳增长混合1.50%|0.15% 110002 易方达策略成长混合1.50%|0.15% 110003 易方达上证50增强A1.50%|0.15% 110005 易方达积极成长混合1.50%|0.15% 110006 易方达货币A0.00%|0.00% 110007 易方达稳健收益债券A0.00%|0.00% 110008 易方达稳健收益债券B0.80%|0.08% 110009 易方达价值精选混合1.50%|0.15% 110010 易方达价值成长混合1.50%|0.15% 110011 易方达优质精选混合(QDII)1.50%|0.15% 110012 易方达科汇灵活配置混合1.50%|0.15% 110013 易方达科翔混合1.50%|0.15% 110015 易方达行业领先混合1.50%|0.15% 110016 易方达货币B0.00%|0.00% 110017 易方达增强回报债券A0.80%|0.08% 110018 易方达增强回报债券B0.00%|0.00% 110019 易方达深证100ETF联接A1.20%|0.12% 110020 易方达沪深300ETF联接A1.20%|0.12% 110021 易方达上证中盘ETF联接A1.20%|0.12% 110022 易方达消费行业股票1.50%|0.15% 110023 易方达医疗保健行业混合A1.50%|0.15% 110025 易方达资源行业混合1.50%|0.15% 110026 易方达创业板ETF联接A1.20%|0.12% 110027 易方达安心回报债券A0.80%|0.08% 110028 易方达安心回报债券B0.00%|0.00% 110029 易方达科讯混合1.50%|0.15% 110030 易方达沪深300量化增强1.50%|0.15% 110031 易方达恒生国企ETF联接A1.20%|0.12% 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A1.20%|0.12% 110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A1.20%110035 易方达双债增强债券A0.80%|0.08% 110036 易方达双债增强债券C0.00%|0.00% 110037 易方达纯债债券A0.80%|0.08% 110038 易方达纯债债券C0.00%|0.00% 110050 易方达安和中短债C0.00%|0.00% 110051 易方达安和中短债A0.30%|0.03% 110052 易方达安源中短债债券C|0.00% 110053 易方达安源中短债债券A0.30%|0.03% 112002 易方达策略成长二号混合2.00%|0.20% 118001 易方达亚洲精选股票1.60%|0.16% 118002 易方达标普消费品指数A1.20%|0.12% 121001 国投瑞银融华债券0.65%|0.065% 121002 国投瑞银景气行业混合1.50%|0.15% 121003 国投瑞银核心企业混合1.50%|0.15% 121005 国投瑞银创新动力混合1.50%|0.15% 121006 国投瑞银稳健增长混合1.50%|0.15% 121008 国投瑞银成长优选混合1.50%|0.15% 121009 国投瑞银稳定增利债券C0.00%|0.00% 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A1.50%|0.15% 121011 国投瑞银货币A0.00%|0.00% 121012 国投瑞银优化增强债券A/B0.80%|0.08% 128011 国投瑞银货币B0.00%|0.00% 128112 国投瑞银优化增强债券C0.00%|0.00% 150005 银河银富货币A0.00%|0.00% 150015 银河银富货币B0.00%|0.00% 150103 银河银泰混合后端申购150968 银河研究精选混合A1.50%|0.15% 150988 银河钱包货币A|0.00% 150998 银河钱包货币B|0.00% 151001 银河稳健混合1.50%|0.15% 151002 银河收益混合1.50%|0.15% 159001 易方达保证金货币A0.00%159002 易方达保证金货币B0.00%159003 招商保证金快线A0.00%159004 招商保证金快线B0.00%159005 汇添富收益快钱货币A0.00%159006 汇添富收益快钱货币B0.00%159150 易方达深证50ETF---159350 富国深证50ETF---159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII)---159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)---159503 鹏扬国证财富管理ETF---159505 博时国证2000ETF---159506 富国恒生港股通医疗保健ETF---159507 广发国证通信ETF---159508 华安国证生物医药ETF---159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)---159510 华夏中证智选300价值稳健策略ETF---159511 南方中证通信服务ETF---159512 广发中证全指汽车ETF---159513 大成纳斯达克100ETF(QDII)---159515 鹏扬中证国有企业红利ETF---159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF---159517 银华中证800增强策略ETF---159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)---159519 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)---159520 工银中证消费龙头ETF---159521 平安国证2000ETF---159522 景顺长城国证2000ETF---159523 华夏中证智选300成长创新策略ETF---159525 富国中证红利低波动ETF0.80%159527 广发中证云计算与大数据ETF---159528 富国中证国有企业改革ETF0.80%159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII)---159530 易方达国证机器人产业ETF---159531 南方中证2000ETF---159532 易方达中证2000ETF---159533 博时中证2000ETF0.80%159535 嘉实中证2000ETF---159536 汇添富中证2000ETF---159537 国泰国证信息技术创新主题ETF---159538 富国国证信息技术创新主题ETF---159539 广发国证信息技术创新主题ETF---159540 易方达国证信息技术创新主题ETF---159541 万家创业板综合ETF---159542 大成中证工程机械ETF0.80%159543 工银国证2000ETF---159545 易方达恒生港股通高股息低波动ETF0.80%159546 国泰中证全指集成电路ETF---159547 华夏中证红利低波动ETF---159549 天弘中证红利低波动100ETF---159551 国泰中证机器人ETF---159553 海富通中证2000增强策略ETF---159555 银华中证2000增强策略ETF---159556 平安中证2000增强策略ETF---159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)0.80%159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF0.80%159559 景顺长城国证机器人产业ETF---159560 景顺长城中证芯片产业ETF---159561 嘉实德国DAXETF(QDII)0.80%159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF---159563 华夏创业板综合ETF---159565 易方达中证汽车零部件主题ETF---159566 易方达国证新能源电池ETF---159567 银华国证港股通创新药ETF---159568 博时港股通互联网ETF---159570 汇添富国证港股通创新药ETF---159571 富国创业板中盘200ETF---159572 易方达创业板中盘200ETF---159573 华夏创业板中盘200ETF---159575 银华创业板中盘200ETF---159576 广发深证100ETF---159577 汇添富MSCI美国50ETF---159581 万家中证红利ETF---159586 南方中证全指计算机ETF---159589 广发中证红利ETF0.80%159591 富国中证A50ETF---159592 银华中证A50ETF---159593 平安中证A50ETF---159595 大成中证A50ETF---159596 华宝中证A50ETF---159601 华夏MSCI中国A50互联互通ETF---159602 南方MSCI中国A50互联互通ETF---159603 天弘中证科创创业50ETF---159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF)---159606 易方达中证500质量成长ETF---159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)---159608 广发中证稀有金属主题ETF---159609 浦银安盛中证光伏产业ETF---159610 景顺中证500增强策略ETF---159611 广发中证全指电力公用事业ETF---159612 国泰标普500(QDII-ETF)---159613 嘉实中证信息安全主题ETF---159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)---159616 建信中证农牧主题ETF---159617 华夏中证智选500价值稳健策略ETF---159618 华安中证光伏产业ETF---159619 国泰中证基建ETF---159620 华夏中证智选500成长创新策略ETF---159621 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF---159622 创新药ETF沪港深---159623 博时成渝经济圈ETF---159625 嘉实国证绿色电力ETF---159627 华夏中证100ETF---159628 万家国证2000ETF---159629 富国中证1000ETF---159630 汇添富中证100ETF---159631 招商中证100ETF---159632 华安纳斯达克100ETF(QDII)---159633 易方达中证1000ETF---159635 华夏中证基建ETF---159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF---159637 新能源车龙头ETF---159638 嘉实中证高端装备细分50ETF---159639 南方中证上海环交所碳中和ETF---159640 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF---159641 招商中证上海环交所碳中和ETF---159642 大成中证上海环交所碳中和ETF---159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF---159645 富国国证疫苗与生物科技ETF---159646 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF---159647 鹏华中证中药ETF---159649 华安中债1-5年国开债ETF---159650 博时中债0-3年国开行ETF---159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF---159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF---159653 国联安国证ESG300ETF---159655 华夏标普500ETF(QDII)---159656 万家沪深300成长ETF---159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF---159658 华安中证数字经济主题ETF---159659 招商纳斯达克100ETF(QDII)---159660 汇添富纳斯达克100ETF---159661 嘉实中证100ETF---159662 南方国证交通运输行业ETF---159663 华夏中证机床ETF---159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF---159666 华夏中证全指运输ETF---159667 国泰中证机床ETF---159669 国泰国证绿色电力ETF---159670 国联安中证消费50ETF---159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF---159672 博时主要消费ETF---159673 鹏华沪深300ETF---159675 嘉实创业板增强策略ETF---159676 富国创业板增强策略ETF---159677 银华中证1000增强策略ETF---159678 博时中证500增强策略ETF---159679 国泰中证1000增强策略ETF---159680 招商中证1000增强策略ETF---159681 鹏华创业板50ETF---159682 景顺长城创业板50ETF---159683 嘉实中证内地运输主题ETF---159685 天弘中证1000增强ETF---159686 易方达中证100ETF---159687 南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII)---159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII)---159689 南方中证主要消费ETF---159690 招商中证有色金属矿业主题ETF---159691 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF---159692 证券ETF东财---159693 华泰柏瑞中证有色金属矿业主题ETF---159695 嘉实国证通信ETF---159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII)---159697 鹏华国证石油天然气ETF---159698 鹏华国证粮食产业ETF---159699 广发恒生消费(QDII-ETF)---159701 招商中证物联网主题ETF---159703 天弘中证新材料主题ETF---159706 华安深证100ETF---159707 华宝中证800地产ETF---159708 西部利得深证红利ETF---159709 工银瑞信深证物联网50ETF---159710 建信中证智能电动汽车ETF---159711 华夏中证港股通50ETF---159712 国泰中证港股通50ETF---159713 富国中证稀土产业ETF---159715 易方达中证稀土产业ETF---159716 华宝深创100ETF---159717 鹏华国证ESG300ETF---159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF---159719 平安富时中国国企开放共赢ETF---159720 泰康中证智能电动汽车ETF---159721 永赢深证创新100ETF---159723 汇添富中证沪港深科技龙头ETF---159725 工银瑞信中证线上消费ETF---159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF---159728 南方国证在线消费ETF---159729 汇添富中证沪港深互联网ETF---159730 博时国证龙头家电ETF---159731 华夏中证石化产业ETF---159732 华夏国证消费电子主题ETF---159733 景顺中证消费电子ETF---159735 银华中证港股通消费主题ETF---159736 天弘中证食品饮料ETF---159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF---159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF---159740 大成恒生科技ETF(QDII)---159741 嘉实恒生科技ETF(QDII)---159742 博时恒生科技ETF(QDII)---159743 博时湖北新旧动能转换ETF---159745 国泰中证全指建筑材料ETF---159747 南方中证香港科技ETF(QDII)---159748 富国沪港深创新药产业ETF---159750 招商中证香港科技ETF(QDII)---159751 鹏华中证港股通科技ETF---159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF---159755 广发国证新能源车电池ETF---159757 景顺长城国证新能源车电池ETF---159758 华夏中证红利质量ETF---159760 泰康国证公共卫生与健康ETF---159761 国泰中证新材料主题ETF---159763 建信中证新材料主题ETF---159766 富国中证旅游主题ETF---159767 兴银国证新能源车电池ETF---159768 银华中证内地地产主题ETF---159769 银华中证消费电子主题ETF---159770 天弘中证机器人ETF---159773 华泰柏瑞创业板科技ETF---159775 建信国证新能源车电池ETF---159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF---159777 国联安创业板科技ETF---159778 鹏华中证工业互联网主题ETF---159779 招商中证消费电子主题ETF---159780 南方中证科创创业50ETF---159781 易方达中证科创创业50ETF---159782 银华中证科创创业50ETF---159783 华夏中证科创创业50ETF---159786 银华中证虚拟现实主题ETF---159787 易方达中证全指建筑材料ETF---159788 易方达中证港股通中国100ETF---159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF---159791 华夏沪深300ESG基准ETF---159792 富国中证港股通互联网ETF---159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF---159795 汇添富中证智能汽车主题ETF---159796 汇添富中证电池主题ETF---159797 汇添富中证全指医疗器械ETF---159798 易方达中证消费50ETF---159801 广发国证半导体芯片ETF---159804 国寿安保创精选88ETF---159805 鹏华中证传媒ETF---159806 国泰中证新能源汽车ETF---159807 易方达中证科技50ETF---159808 融通创业板ETF---159810 浦银安盛创业板ETF---159811 博时中证5G产业50ETF---159812 前海开源黄金ETF---159813 鹏华国证半导体芯片ETF---159814 西部利得创业板大盘ETF---159816 鹏华0-4年地方政府债ETF---159819 易方达中证人工智能主题ETF---159820 天弘中证500ETF---159821 中银证券创业板ETF---159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)---159823 嘉实H股50ETF(QDII)---159824 博时新能源汽车ETF---159825 富国中证农业主题ETF---159827 银华中证农业主题ETF---159828 国泰中证医疗ETF---159830 天弘上海金ETF---159831 嘉实上海金ETF---159834 金ETF---159835 建信中证创新药产业ETF---159836 天弘创业板300ETF---159837 易方达中证生物科技主题ETF---159838 博时医药50ETF---159839 汇添富国证生物医药ETF---159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF---159841 天弘中证全指证券公司ETF---159842 银华中证全指证券公司ETF---159843 招商国证食品饮料ETF---159845 华夏中证1000ETF---159847 易方达中证医疗ETF---159848 国联安中证全指证券公司ETF---159849 招商中证生物科技主题ETF---159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII)---159851 华宝中证金融科技主题ETF---159852 嘉实中证软件服务ETF---159853 南方中证科技100ETF---159855 银华中证影视主题ETF---159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF---159857 天弘中证光伏产业ETF---159858 南方中证创新药产业ETF---159859 天弘国证生物医药ETF---159861 国泰中证环保产业50ETF---159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF---159863 鹏华中证光伏产业ETF---159864 国泰中证光伏产业ETF---159865 国泰中证畜牧养殖ETF---159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII)---159867 鹏华中证畜牧养殖ETF---159869 华夏中证动漫游戏ETF---159870 鹏华中证细分化工产业ETF---159871 银华中证有色金属ETF---159872 鹏华中证车联网主题ETF---159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF---159875 嘉实中证新能源ETF---159876 华宝有色金属ETF---159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF---159880 鹏华国证有色金属行业ETF---159881 国泰中证有色金属ETF---159883 永赢中证全指医疗器械ETF---159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF---159886 富国细分机械设备产业主题ETF---159887 富国中证800银行ETF---159888 华夏中证智能汽车主题ETF---159889 国泰中证智能汽车主题ETF---159890 招商中证云计算ETF---159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF---159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)---159895 易方达中证物联网主题ETF---159896 南方中证物联网主题ETF---159898 招商中证全指医疗器械ETF---159899 招商中证全指软件ETF---159901 易方达深证100ETF0.05%159902 华夏中小企业100ETF1.50%159903 南方深证成份ETF---159905 工银深证红利ETF---159906 大成深证成长40ETF---159907 广发国证2000ETF---159908 博时创业板ETF0.05%159909 招商深证TMT50ETF---159910 嘉实深证基本面120ETF---159912 汇添富深证300ETF---159913 交银深证300价值ETF---159915 易方达创业板ETF0.05%159916 建信深证基本面60ETF---159918 嘉实中创400ETF---159919 嘉实沪深300ETF---159920 华夏恒生ETF(QDII)---159922 嘉实中证500ETF---159923 大成中证100ETF---159925 南方沪深300ETF---159928 汇添富中证主要消费ETF0.05%159929 汇添富中证医药卫生ETF0.05%159930 汇添富中证能源ETF0.05%159931 汇添富中证金融地产ETF0.05%159933 国投瑞银金融地产ETF---159934 易方达黄金ETF---159935 景顺长城中证500ETF---159936 广发中证全指可选消费ETF---159937 博时黄金ETF---159938 广发中证全指医药卫生ETF---159939 广发中证全指信息技术ETF---159940 广发中证全指金融地产ETF---159941 广发纳斯达克100ETF---159943 大成深证成份ETF---159944 广发中证全指原材料ETF---159945 广发中证全指能源ETF---159948 南方创业板ETF0.05%159949 华安创业板50ETF---159952 广发创业板ETF0.05%159954 南方恒生中国企业ETF---159956 建信创业板ETF---159957 华夏创业板ETF0.05%159958 工银瑞信创业板ETF---159959 银华中证央企结构调整ETF---159960 平安港股通恒生中国企业ETF---159961 方正富邦深证100ETF---159964 平安创业板ETF---159965 国联央视财经50ETF---159966 华夏创业板价值ETF---159967 华夏创成长ETF---159968 博时中证500ETF---159969 银华深证100ETF---159970 工银瑞信深证100ETF---159971 富国创业板ETF---159972 鹏华中证5年地债ETF---159973 弘毅远方民企领先100ETF---159974 富国央企创新ETF---159975 招商深证100ETF---159976 工银粤港澳大湾区创新100ETF---159977 天弘创业板ETF---159980 大成有色金属期货ETF---159981 建信易盛能源化工期货ETF---159982 鹏华中证500ETF---159985 华夏饲料豆粕期货ETF---159987 银华中证研发创新100ETF---159990 银华巨潮小盘价值ETF---159991 招商创业板大盘ETF---159992 银华中证创新药产业ETF---159993 鹏华国证证券龙头ETF---159994 银华中证5G通信主题ETF---159995 华夏国证半导体芯片ETF---159996 国泰中证全指家电ETF---159997 天弘中证电子ETF---159998 天弘中证计算机ETF---160105 南方积极配置混合(LOF)1.50%|0.15% 160106 南方高增长混合(LOF)1.50%|0.15% 160119 南方中证500ETF联接A1.20%|0.12% 160125 南方香港优选股票1.30%|0.13% 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A1.50%|0.15% 160128 南方金利定开债(LOF)A0.80%|0.08% 160129 南方金利定开债(LOF)C|0.00% 160133 南方天元新产业股票(LOF)1.50%|0.15% 160135 南方中证高铁产业指数(LOF)0.60%|0.06% 160137 南方中证互联网指数(LOF)A1.20%|0.12% 160140 南方道琼斯美国精选A1.20%|0.12% 160141 南方道琼斯美国精选C|0.00% 160142 南方优势产业(LOF)1.20%|0.12% 160143 南方创业板2年定期开放混合1.50%|1.50% 160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C|0.00% 160211 国泰中小盘成长混合(LOF)1.50%|0.15% 160212 国泰估值优势混合(LOF)A1.50%|0.15% 160213 国泰纳斯达克100指数1.50%|0.15% 160215 国泰价值经典混合(LOF)1.50%|0.15% 160216 国泰大宗商品1.50%|0.15% 160217 国泰信用互利债券A0.80%|0.08% 160218 国泰国证房地产行业指数A1.00%|0.10% 160219 国泰国证医药卫生行业指数A1.00%|0.10% 160220 国泰民益混合(LOF)A1.50%|0.15% 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A|0.00% 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A|0.00% 160223 国泰创业板指数(LOF)A1.20%|0.12% 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A1.00%|0.10% 160225 国泰国证新能源汽车指数A1.20%|0.12% 160226 国泰民益混合(LOF)C1.50%|0.15% 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A1.50%|0.15% 160314 华夏行业混合(LOF)1.50%|0.15% 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A1.50%|0.15% 160323 华夏磐泰混合(LOF)A1.00%|0.10% 160324 华夏磐晟混合(LOF)1.20%|0.12% 160325 华夏创业板两年定开混合1.50%|0.15% 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A1.20%|0.12% 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A1.20%|0.12% 160418 华安中证银行ETF联接A1.20%|0.12% 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A1.20%|0.12% 160420 华安创业板50指数A1.20%|0.12% 160421 华安智增精选混合1.50%|0.15% 160422 华安创业板50ETF联接A1.20%|0.12% 160424 华安创业板50ETF联接C|0.00% 160425 华安创业板两年定开混合1.50%|0.15% 160505 博时主题行业混合(LOF)1.50%|0.15% 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A1.50%|0.15% 160513 博时稳健回报债券(LOF)A0.80%|0.08% 160514 博时稳健回报债券(LOF)C0.00%|0.00% 160515 博时安丰18个月定开债A0.60%|0.06% 160516 博时证券公司指数A1.00%|0.10% 160517 博时中证银行指数(LOF)A1.00%|0.10% 160518 博时睿远1.50%|0.15% 160523 博时安丰18个月定开债C|0.00% 160526 博时优势企业灵活配置混合A1.20%|0.12% 160527 博时研究优选混合(LOF)A1.50%|0.15% 160528 博时研究优选混合(LOF)C|0.00% 160529 博时创业板两年定开混合1.50%|0.15% 160602 鹏华普天债券A0.80%|0.08% 160603 鹏华普天收益混合1.40%|0.14% 160605 鹏华中国50混合1.50%|0.15% 160606 鹏华货币A0.00%|0.00% 160607 鹏华价值优势混合(LOF)1.50%|0.15% 160608 鹏华普天债券B0.00%|0.00% 160609 鹏华货币B0.00%|0.00% 160610 鹏华动力增长混合(LOF)1.50%|0.15% 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A1.50%|0.15% 160612 鹏华丰收债券0.80%|0.08% 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A1.50%|0.15% 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A1.20%|0.12% 160616 鹏华中证500指数(LOF)A1.20%|0.12% 160617 鹏华丰润债券(LOF)0.80%|0.08% 160618 鹏华丰泽债券(LOF)|0.00% 160620 鹏华资源A1.20%|0.12% 160621 鹏华丰和债券(LOF)A0.80%|0.08% 160622 鹏华丰利债券(LOF)A0.80%|0.08% 160624 鹏华消费领先混合1.50%|0.15% 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A1.20%|0.12% 160626 鹏华信息A1.20%|0.12% 160627 鹏华策略优选灵活配置混合1.50%|0.15% 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A1.20%|0.12% 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A1.20%|0.12% 160630 鹏华国防A1.20%|0.12% 160631 鹏华银行A1.20%|0.12% 160632 鹏华酒A1.20%|0.12% 160633 鹏华券商A1.20%|0.12% 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A1.20%|0.12% 160635 鹏华中证医药卫生(LOF)A1.20%|0.12% 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A1.20%|0.12% 160637 鹏华创业板指数(LOF)A1.20%|0.12% 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A1.20%|0.12% 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A1.20%|0.12% 160642 鹏华增瑞混合(LOF)1.50%|0.15% 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A1.20%|0.12% 160644 鹏华港美互联股票人民币1.50%|0.15% 160645 鹏华精选回报三年定开混合1.50%|0.15% 160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A1.20%|0.12% 160706 嘉实沪深300ETF联接A1.50%|0.15% 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A1.20%|0.12% 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF)1.50%|0.15% 160718 嘉实多利收益债券A0.80%|0.08% 160719 嘉实黄金0.80%|0.08% 160722 嘉实惠泽混合(LOF)1.50%|0.15% 160723 嘉实原油(QDII-LOF)1.20%|0.12% 160724 嘉实沪深300ETF联接C|0.00% 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C|0.00% 160726 嘉实瑞享定期混合1.50%|0.90% 160727 嘉实创业板两年定期混合1.50%|0.15% 160805 长盛同智优势混合(LOF)1.50%|0.15% 160806 长盛同庆中证800(LOF)1.20%|0.12% 160807 长盛沪深300指数(LOF)1.20%|0.12% 160812 长盛同益成长回报(LOF)1.50%|0.15% 160813 长盛同盛成长优选(LOF)1.50%|0.15% 160910 大成创新成长混合(LOF)A1.50%|0.15% 160916 大成优选混合(LOF)A1.50%|0.15% 160918 大成中小盘混合(LOF)A1.50%|0.15% 160919 大成产业升级股票(LOF)A1.50%|0.15% 160921 大成多策略混合(LOF)A1.50%|0.15% 160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A1.20%|0.12% 160925 大成中华沪深港300指数(LOF)A1.20%|0.12% 160926 大成创业板两年定开混合A1.50%|0.15% 161005 富国天惠成长混合A/B(LOF)1.50%|0.15% 161010 富国天丰强化债券(LOF)0.80%|0.08% 161014 富国汇利回报两年定期开放债券0.80%|0.08% 161015 富国天盈债券(LOF)C|0.00% 161017 富国中证500指数增强(LOF)A1.50%|0.15% 161019 富国新天锋债券(LOF)A0.80%|0.08% 161022 富国创业板ETF联接A1.20%|0.12% 161024 富国中证军工指数(LOF)A1.20%|0.12% 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A1.20%|0.12% 161026 富国中证国有企业改革指数(LOF)A1.20%|0.12% 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A1.20%|0.12% 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A1.20%|0.12% 161029 富国中证银行指数(LOF)A1.20%|0.12% 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A1.20%|0.12% 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A1.20%|0.12% 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A|0.00% 161033 富国中证智能汽车(LOF)A1.20%|0.12% 161035 富国中证医药主题指数增强A1.20%|0.12% 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A1.20%|0.12% 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A1.20%|0.12% 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A1.50%|0.15% 161039 富国中证1000指数增强(LOF)A1.20%|0.12% 161040 富国创业板两年定开混合1.50%|0.15% 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A0.80%|0.08% 161116 易方达黄金主题人民币A1.00%|0.10% 161117 易方达永旭定开债0.60%|0.06% 161118 易方达中小企业100(LOF)A1.20%|0.12% 161119 易方达中债新综指(LOF)A0.80%|0.08% 161120 易方达中债新综指(LOF)C0.00%|0.00% 161121 易方达中证银行指数(LOF)A1.00%|0.10% 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A1.00%|0.10% 161123 易方达中证万得并购重组(LOF)1.00%|0.10% 161124 易方达香港小型股指数A1.20%|0.12% 161125 易方达标普500指数人民币A1.20%|0.12% 161126 易方达标普医疗保健人民币A1.20%|0.12% 161127 易方达标普生物科技人民币A1.20%|0.12% 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)1.20%|0.12% 161129 易方达原油A类人民币1.20%|0.12% 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币)1.20%|0.12% 161131 易方达科润混合(LOF)1.50%|0.15% 161132 易方达科顺定开混合1.50%|0.15% 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A1.50%|0.15% 161211 国投沪深300金融地产联接1.20%|0.12% 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A0.80%|0.08% 161217 国投瑞银中证资源指数1.20%|0.12% 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A1.50%|0.15% 161221 国投瑞银双债债券C0.00%|0.00% 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A1.50%|0.15% 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF)1.50%|0.15% 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A1.50%|0.15% 161226 国投瑞银白银期货(LOF)A1.00%|0.10% 161227 国投瑞银深证100指数1.20%|0.12% 161229 国投瑞银中国价值发现股票1.50%|0.15% 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A1.50%|0.15% 161233 国投瑞银瑞泰多策略混合A1.50%|0.15% 161505 银河通利债券(LOF)A0.80%|0.08% 161506 银河通利债券(LOF)C0.00%|0.00% 161601 融通新蓝筹混合1.50%|0.15% 161603 融通债券A/B1.20%|0.12% 161604 融通深证100指数A1.50%|0.15% 161605 融通蓝筹成长混合A/B1.60%|0.16% 161606 融通行业景气混合A1.50%|0.15% 161607 融通巨潮100指数A(LOF)1.50%|0.15% 161608 融通易支付货币A0.00%|0.00% 161609 融通动力先锋混合A/B1.50%|0.15% 161610 融通领先成长混合(LOF)A1.50%|0.15% 161611 融通内需驱动混合A1.50%|0.15% 161612 融通深证成份指数A1.20%|0.12% 161613 融通创业板指数A1.20%|0.12% 161614 融通四季添利债券(LOF)A0.80%|0.08% 161615 融通易支付货币B0.00%|0.00% 161616 融通医疗保健行业混合A/B1.50%|0.15% 161618 融通岁岁添利定开债A0.60%|0.06% 161619 融通岁岁添利定开债B0.00%|0.00% 161620 融通核心价值混合A1.50%|0.15% 161622 融通汇财宝货币A0.00%|0.00% 161623 融通汇财宝货币B0.00%|0.00% 161624 融通可转债债券A0.80%|0.08% 161625 融通可转债债券C0.00%|0.00% 161626 融通通福债券(LOF)A0.80%|0.08% 161627 融通通福债券(LOF)C0.00%|0.00% 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A1.20%|0.12% 161631 融通人工智能指数(LOF)A1.20%|0.12% 161693 融通债券C0.00%|0.00% 161706 招商优质成长混合(LOF)1.50%|0.15% 161713 招商信用添利债券(LOF)A0.80%|0.08% 161715 招商大宗商品(LOF)1.20%|0.12% 161716 招商双债增强债券(LOF)C0.80%|0.08% 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A1.00%|0.10% 161721 招商沪深300地产等权重指数A1.00%|0.10% 161722 招商丰泰混合(LOF)1.50%|0.15% 161723 招商中证银行指数A1.00%|0.10% 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A1.00%|0.10% 161725 招商中证白酒指数(LOF)A1.00%|0.10% 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A1.00%|0.10% 161727 招商增荣混合(LOF)1.50%|0.15% 161728 招商瑞智优选混合(LOF)1.50%|0.15% 161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A1.50%|0.15% 161730 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A1.00%|0.10% 161810 银华内需精选混合(LOF)1.50%|0.15% 161811 银华沪深300指数(LOF)1.20%|0.12% 161812 银华深证100指数(LOF)1.20%|0.12% 161815 银华抗通胀主题1.60%|0.16% 161816 银华中证等权重90指数(LOF)1.20%|0.12% 161818 银华消费主题混合A1.50%|0.15% 161820 银华纯债信用债券(LOF)A0.80%|0.08% 161831 银华恒生中国企业指数1.20%|0.12% 161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A1.50%|0.15% 161837 银华大盘两年定开混合1.50%|0.15% 161838 银华创业板两年定期开放混合1.50%|0.15% 161902 万家增强收益债券0.00%|0.00% 161903 万家行业优选混合(LOF)1.50%|0.15% 161907 万家中证红利指数(LOF)A1.50%|0.15% 161908 万家添利债券(LOF)C0.00%|0.00% 161910 万家新机遇价值驱动A1.50%|0.15% 161911 万家强化收益定开债0.80%|0.08% 161912 万家社会责任18个月定开A1.50%|0.15% 161913 万家社会责任18个月定开C|0.00% 161914 万家创业板2年定期开放混合A1.50%|0.15% 161915 万家创业板2年定期开放混合C|0.00% 162006 长城久富混合(LOF)A1.50%|0.15% 162102 金鹰中小盘精选混合A1.50%|0.15% 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C0.00%|0.00% 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A1.50%|0.15% 162108 金鹰元盛债券型发起式C0.00%|0.00% 162201 宏利成长混合1.50%|0.15% 162202 宏利周期混合1.50%|0.15% 162203 宏利稳定混合1.50%|0.15% 162204 宏利行业精选混合A1.50%|0.15% 162205 宏利风险预算混合1.50%|0.15% 162206 宏利货币A0.00%|0.00% 162207 宏利效率优选混合(LOF)1.50%|0.15% 162208 宏利首选企业股票A1.50%|0.15% 162209 宏利市值优选混合1.50%|0.15% 162210 宏利集利债券A0.80%|0.08% 162211 宏利品质生活混合1.50%|0.15% 162212 宏利红利先锋混合A1.50%|0.15% 162213 宏利沪深300指数A1.20%|0.12% 162214 宏利领先中小盘混合1.50%|0.15% 162215 宏利聚利债券(LOF)0.80%|0.08% 162216 宏利500指数增强(LOF)1.20%|0.12% 162299 宏利集利债券C0.00%|0.00% 162307 海富通中证100指数(LOF)A1.20%|0.12% 162411 华宝标普油气上游股票人民币A1.50%|0.15% 162412 华宝医疗ETF联接A1.20%|0.12% 162413 华宝中证1000指数A1.00%|0.10% 162414 华宝新机遇混合(LOF)A1.50%|0.15% 162415 华宝标普美国消费人民币A1.20%|0.12% 162509 国联安中证100指数(LOF)1.20%|0.12% 162511 国联安双佳信用债券(LOF)0.80%|0.08% 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A1.50%|0.15% 162607 景顺长城资源垄断混合1.50%|0.15% 162703 广发小盘成长混合(LOF)A1.50%|0.15% 162711 广发中证500ETF联接A1.20%|0.12% 162712 广发聚利债券(LOF)A0.80%|0.08% 162714 广发深证100指数(LOF)A1.20%|0.12% 162715 广发聚源债券(LOF)A0.80%|0.08% 162716 广发聚源债券(LOF)C0.00%|0.00% 162717 广发成长新动能混合A1.50%|0.15% 162719 广发道琼斯石油指数人民币A1.20%|0.12% 162720 广发创业板两年定开混合1.50%|0.15% 162721 广发积极优势混合(FOF-LOF)A1.50%|0.15% 163001 长信医疗保健混合(LOF)A1.50%|0.15% 163003 长信利鑫债券(LOF)C|0.00% 163005 长信利众债券(LOF)C|0.00% 163007 长信利众债券(LOF)A0.80%|0.08% 163008 长信利鑫债券(LOF)A0.80%|0.08% 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A1.20%|0.12% 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A1.50%|0.15% 163111 申万菱信中小企业100指数(LOF)A1.20%|0.12% 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A1.20%|0.12% 163114 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A1.20%|0.12% 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A1.00%|0.10% 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A1.20%|0.12% 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A1.20%|0.12% 163208 诺安油气能源1.50%|0.15% 163209 诺安创业板指数增强(LOF)A1.20%|0.12% 163302 大摩资源优选混合(LOF)1.50%|0.15% 163402 兴全趋势投资混合(LOF)1.50%|0.15% 163406 兴全合润混合(LOF)1.20%|0.12% 163407 兴全沪深300指数(LOF)A1.20%|0.12% 163409 兴全绿色投资混合(LOF)1.50%|0.15% 163411 兴全精选混合1.00%|0.10% 163412 兴全轻资产混合(LOF)1.50%|0.15% 163415 兴全商业模式优选混合1.50%|0.15% 163417 兴全合宜混合(LOF)A1.50%|0.15% 163418 兴全合兴混合A1.50%|0.15% 163503 天治核心成长混合(LOF)1.50%|0.15% 163801 中银中国混合(LOF)A1.50%|0.15% 163802 中银货币A|0.00% 163803 中银持续增长混合A1.50%|0.15% 163804 中银收益混合A1.50%|0.15% 163805 中银动态策略混合A1.50%|0.15% 163806 中银增利债券|0.00% 163807 中银优选灵活配置混合A1.50%|0.15% 163808 中银中证100指数增强1.50%|0.15% 163809 中银蓝筹混合1.50%|0.15% 163810 中银价值混合A1.50%|0.15% 163811 中银双利债券A0.80%|0.08% 163812 中银双利债券B|0.00% 163813 中银全球策略1.50%|0.15% 163816 中银转债增强债券A0.80%|0.08% 163817 中银转债增强债券B|0.00% 163818 中银中小盘成长混合1.50%|0.15% 163819 中银信用增利债券(LOF)A0.80%|0.08% 163820 中银货币B|0.00% 163821 中银沪深300等权重指数1.20%|0.12% 163822 中银主题策略混合A1.50%|0.15% 163823 中银稳健策略混合1.50%|0.15% 163825 中银互利半年定开债0.80%|0.08% 163827 中银产业债债券A0.80%|0.08% 163907 中海惠裕纯债发起式0.60%|0.06% 164105 华富强化回报债券(LOF)0.80%|0.08% 164205 天弘文化新兴产业股票A1.50%|0.15% 164206 天弘添利债券(LOF)C|0.00% 164208 天弘丰利债券(LOF)E0.60%|0.06% 164210 天弘同利债券(LOF)C0.00%|0.00% 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A1.20%|0.12% 164304 新华中证环保产业指数1.00%|0.10% 164401 前海开源中证健康产业指数1.20%|0.12% 164402 前海开源中航军工指数A1.20%|0.12% 164403 前海开源沪港深农业混合A1.50%|0.15% 164508 国富中证100指数增强(LOF)1.20%|0.12% 164509 国富恒利债券(LOF)A0.80%|0.08% 164510 国富恒利债券(LOF)C0.00%|0.00% 164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A0.80%|0.08% 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A0.80%|0.08% 164702 汇添富季季红定期开放债券0.60%|0.06% 164703 汇添富纯债(LOF)0.80%|0.08% 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A1.20%|0.12% 164808 工银四季收益债券A0.80%|0.08% 164809 工银中证500ETF联接A1.00%|0.10% 164810 工银纯债定开债0.80%|0.08% 164811 工银中证京津冀协同发展指数A1.00%|0.10% 164814 工银双债增强债券0.80%|0.08% 164818 工银传媒指数A1.00%|0.10% 164824 工银印度基金人民币1.20%|0.12% 164825 工银中证京津冀协同发展指数C|0.00% 164826 工银创业板两年定开混合A1.50%|0.15% 164902 交银信用添利债券(LOF)0.80%|0.08% 164905 交银国证新能源指数(LOF)A1.20%|0.12% 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A1.20%|0.12% 164908 交银中证环境治理(LOF)A1.20%|0.12% 165309 建信沪深300指数(LOF)1.20%|0.12% 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A1.50%|0.15% 165311 建信信用增强债券(LOF)A0.80%|0.08% 165312 建信央视财经50指数(LOF)1.20%|0.12% 165313 建信优势动力混合(LOF)1.50%|0.15% 165314 建信信用增强债券(LOF)C|0.00% 165508 中信保诚深度价值混合(LOF)1.50%|0.15% 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)0.80%|0.08% 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A1.20%|0.12% 165512 中信保诚新机遇混合(LOF)1.50%|0.15% 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)1.60%|0.16% 165515 信诚沪深300指数(LOF)A1.20%|0.12% 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A1.50%|0.15% 165517 中信保诚双盈债券(LOF)A0.80%|0.08% 165519 信诚中证800医药指数(LOF)A1.20%|0.12% 165520 信诚中证800有色指数(LOF)A1.20%|0.12% 165521 信诚中证800金融(LOF)A1.20%|0.12% 165522 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)A1.00%|0.10% 165523 信诚中证信息安全指数(LOF)A1.00%|0.10% 165524 信诚中证智能家居指数(LOF)A1.00%|0.10% 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A1.00%|0.10% 165526 中信保诚新旺混合(LOF)A1.50%|0.15% 165527 中信保诚新旺混合(LOF)C|0.00% 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A1.50%|0.15% 165530 中信保诚惠泽18个月定开债券0.80%|0.08% 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A1.50%|0.15% 166001 中欧新趋势混合A1.50%|0.15% 166002 中欧新蓝筹混合A1.50%|0.15% 166005 中欧价值发现混合A1.50%|0.15% 166006 中欧行业成长混合(LOF)A1.50%|0.15% 166007 中欧互通精选混合A1.50%|0.15% 166008 中欧增强回报债券(LOF)A0.80%|0.08% 166009 中欧新动力混合(LOF)A1.50%|0.15% 166010 中欧鼎利债券A0.80%|0.08% 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A1.50%|0.15% 166014 中欧货币A0.00%|0.00% 166015 中欧货币B0.00%|0.00% 166016 中欧纯债债券(LOF)C0.00%|0.00% 166019 中欧价值智选混合A1.50%|0.15% 166020 中欧成长优选混合A1.50%|0.15% 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A1.50%|0.15% 166024 中欧恒利三年定期开放混合1.50%|0.15% 166025 中欧远见两年定开混合A1.50%|0.15% 166027 中欧创业板两年定开混合A1.50%|0.15% 166105 信澳鑫安债券(LOF)0.80%|0.08% 166107 信澳量化多因子混合(LOF)A1.50%|0.15% 166108 信澳量化多因子混合(LOF)C|0.00% 166109 信澳量化先锋(LOF)A1.50%|0.15% 166110 信澳量化先锋(LOF)C|0.00% 166301 华商新趋势优选灵活配置混合1.50%|0.15% 166401 浦银安盛稳健增利债券C|0.00% 166801 浙商聚潮新思维混合A1.50%|0.15% 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A1.50%|0.15% 167001 平安鼎泰混合(LOF)1.50%|0.15% 167002 平安鼎越混合(LOF)1.50%|0.15% 167003 平安鼎弘混合(LOF)A1.20%|0.12% 167301 方正富邦中证保险A0.80%|0.08% 167302 方正富邦大湾区综指(LOF)1.00%|0.10% 167501 安信宝利债券(LOF)D0.80%|0.08% 167503 安信中证一带一路主题指数0.50%|0.05% 167504 安信中短利率债(LOF)A0.30%|0.03% 167505 安信中短利率债(LOF)C|0.00% 167506 安信深圳科技指数(LOF)A1.20%|0.12% 167507 安信深圳科技指数(LOF)C|0.00% 167508 安信价值发现两年定开混合(LOF)1.50%|0.15% 167601 国金300指数增强A1.20%|0.12% 167702 德邦量化优选股票(LOF)A1.20%|0.12% 167703 德邦量化优选股票(LOF)C|0.00% 168002 国寿安保策略精选混合(LOF)1.50%|0.15% 168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF)1.50%|0.15% 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A1.50%|0.15% 168103 九泰锐益混合(LOF)A1.50%|0.15% 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A1.50%|0.15% 168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A1.20%|0.12% 168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C|0.00% 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A|0.00% 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A|0.00% 168207 国联创业板两年定开混合1.50%|0.15% 168301 东海祥龙混合(LOF)1.50%|0.15% 168401 红土转型精选混合(LOF)1.50%|0.15% 168501 北信瑞丰产业升级1.50%|0.15% 168601 汇安裕阳定开混合1.50%|0.15% 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A1.50%|0.15% 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C|0.00% 169101 东方红睿丰混合1.50%|0.15% 169102 东方红睿阳三年混合1.50%|1.50% 169103 东方红睿轩三年定开混合1.50%|1.50% 169104 东方红睿满沪港深混合(LOF)A1.50%|0.15% 169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A1.50%|0.15% 169106 东方红创新优选定开混合0.70%|0.70% 169107 东方红恒阳五年定开混合1.50%|1.50% 169108 东方红均衡优选定开混合0.80%|0.80% 169109 东方红睿和三年定开混合A1.50%|1.50% 169201 浙商鼎盈事件驱动混合1.50%|0.15% 180001 银华优势企业混合1.50%|0.15% 180003 银华-道琼斯88指数1.50%|0.15% 180008 银华货币A0.00%|0.00% 180009 银华货币B0.00%|0.00% 180010 银华优质增长混合1.50%|0.15% 180012 银华富裕主题混合A1.50%|0.15% 180013 银华领先策略混合1.50%|0.15% 180015 银华增强收益债券0.80%|0.08% 180018 银华和谐主题混合1.50%|0.15% 180020 银华成长先锋混合1.50%|0.15% 180025 银华信用双利债券A0.80%|0.08% 180026 银华信用双利债券C0.00%|0.00% 180028 银华永祥灵活配置混合1.50%|0.15% 180031 银华中小盘混合1.50%|0.15% 180101 博时蛇口产园REIT0.00%|0.00% 180102 华夏合肥高新REIT0.00%|0.00% 180103 华夏和达高科REIT0.00%|0.00% 180201 平安广州广河REIT0.00%|0.00% 180202 华夏越秀高速REIT0.00%|0.00% 180301 红土盐田港REIT---180401 鹏华深圳能源REIT---180501 红土深圳安居REIT0.00%|0.00% 180601 华夏华润商业REIT0.00%|0.00% 180801 中航首钢绿能REIT---184801 鹏华前海万科REITS0.80%2200001 长城久恒灵活配置混合A1.20%|0.12% 200002 长城久泰沪深300指数A1.50%|0.15% 200003 长城货币A0.00%|0.00% 200006 长城消费增值混合A1.20%|0.12% 200007 长城安心回报混合A1.50%|0.15% 200008 长城品牌优选混合A1.50%|0.15% 200009 长城稳健增利债券A0.80%|0.08% 200010 长城双动力混合A1.50%|0.15% 200012 长城中小盘成长混合A1.50%|0.15% 200013 长城积极增利债券A0.80%|0.08% 200015 长城优化升级混合A1.50%|0.15% 200016 长城稳健成长混合A1.50%|0.15% 200103 长城货币B0.00%|0.00% 200113 长城积极增利债券C0.00%|0.00% 202001 南方稳健成长混合1.60%|0.16% 202002 南方稳健成长贰号混合2.00%|0.20% 202003 南方绩优成长混合A1.50%|0.15% 202005 南方成份精选混合A1.50%|0.15% 202007 南方隆元产业主题混合1.50%|0.15% 202009 南方盛元红利混合1.50%|0.15% 202011 南方优选价值混合A1.80%|0.18% 202015 南方沪深300联接基金A1.20%|0.12% 202017 南方深证成份ETF联接A1.20%|0.12% 202019 南方策略优化混合1.50%|0.15% 202021 南方小康ETF联接A1.20%|0.12% 202023 南方优选成长混合A1.50%|0.15% 202025 南方上证380ETF联接A1.20%|0.12% 202027 南方高端装备混合A1.50%|0.15% 202101 南方宝元债券A0.80%|0.08% 202102 南方多利增强债券C0.00%|0.00% 202103 南方多利增强债券A0.80%|0.08% 202105 南方广利回报债券A/B0.80%|0.08% 202107 南方广利回报债券C0.00%|0.00% 202108 南方润元纯债债券A/B0.80%|0.08% 202110 南方润元纯债债券C0.00%|0.00% 202211 南方中证100指数A1.20%|0.12% 202212 南方平衡配置混合1.50%|0.15% 202213 南方核心竞争混合1.50%|0.15% 202301 南方现金增利货币A0.00%|0.00% 202302 南方现金增利货币B0.00%|0.00% 202305 南方旺元60天滚动持有中短债A0.10%|0.01% 202307 南方收益宝货币A0.00%|0.00% 202308 南方收益宝货币B0.00%|0.00% 202801 南方全球精选配置1.60%|0.16% 206001 鹏华弘泰A1.50%|0.15% 206002 鹏华精选成长混合A1.50%|0.15% 206003 鹏华信用增利债券A0.80%|0.08% 206004 鹏华信用增利债券B0.00%|0.00% 206006 鹏华全球中短债(QDII)人民币A0.80%|0.08% 206007 鹏华消费优选混合1.50%|0.15% 206008 鹏华丰盛债券0.00%|0.00% 206009 鹏华新兴产业混合1.50%|0.15% 206011 鹏华美国房地产(QDII)1.00%|0.10% 206012 鹏华价值精选股票1.50%|0.15% 206013 鹏华宏观灵活配置混合1.50%|0.15% 206015 鹏华纯债债券0.80%|0.08% 206018 鹏华产业债债券A0.80%|0.08% 210001 金鹰成份优选混合后端申购210002 金鹰红利价值混合A1.50%|0.15% 210003 金鹰行业优势混合A1.50%|0.15% 210004 金鹰稳健成长混合1.50%|0.15% 210005 金鹰主题优势混合1.50%|0.15% 210006 金鹰元禧混合A0.80%|0.08% 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A1.50%|0.15% 210008 金鹰策略配置混合1.50%|0.15% 210009 金鹰核心资源混合A1.50%|0.15% 210010 金鹰灵活配置混合A0.80%|0.08% 210011 金鹰灵活配置混合C0.00%|0.00% 210012 金鹰货币A0.00%|0.00% 210013 金鹰货币B0.00%|0.00% 210014 金鹰元丰债券A0.60%|0.06% 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A1.50%|0.15% 213002 宝盈泛沿海增长混合1.50%|0.15% 213003 宝盈策略增长混合1.50%|0.15% 213006 宝盈核心优势混合A1.50%|0.15% 213007 宝盈增强收益债券A/B0.80%|0.08% 213008 宝盈资源优选混合1.50%|0.15% 213009 宝盈货币A0.00%|0.00% 213010 宝盈中证100指数增强A1.20%|0.12% 213909 宝盈货币B0.00%|0.00% 213917 宝盈增强收益债券C0.00%|0.00% 217001 招商安泰偏股混合1.50%|0.15% 217002 招商安泰平衡混合1.50%|0.15% 217003 招商安泰债券A0.80%|0.08% 217004 招商现金增值货币A0.00%|0.00% 217005 招商先锋混合1.50%|0.15% 217008 招商安本增利债券C0.00%|0.00% 217009 招商核心价值混合1.50%|0.15% 217010 招商大盘蓝筹混合1.50%|0.15% 217011 招商安心收益债券C0.00%|0.00% 217012 招商行业领先混合A1.50%|0.15% 217013 招商中小盘混合1.50%|0.15% 217014 招商现金增值货币B0.00%|0.00% 217016 招商深证100指数A1.20%|0.12% 217017 招商上证消费80ETF联接A1.50%|0.15% 217018 招商安瑞进取债券A0.80%|0.08% 217019 招商深证TMT50ETF联接A1.50%|0.15% 217020 招商安达灵活配置混合1.50%|0.15% 217021 招商优势企业混合A1.50%|0.15% 217022 招商产业债券A0.80%|0.08% 217023 招商信用增强债券A0.80%|0.08% 217024 招商安盈债券A0.80%|0.08% 217025 招商理财7天债券A0.00%|0.00% 217026 招商理财7天债券B0.00%|0.00% 217027 招商央视财经50指数A1.20%|0.12% 217203 招商安泰债券B0.00%|0.00% 229002 宏利逆向策略混合1.50%|0.15% 233001 大摩基础行业混合1.50%|0.15% 233005 大摩强收益债券0.80%|0.08% 233006 大摩领先优势混合1.50%|0.15% 233007 大摩卓越成长混合1.50%|0.15% 233008 大摩消费领航混合1.50%|0.15% 233009 大摩多因子策略混合1.50%|0.15% 233010 大摩深证300指数增强1.20%|0.12% 233011 大摩主题优选混合1.50%|0.15% 233012 大摩多元收益债券A0.80%|0.08% 233013 大摩多元收益债券C0.00%|0.00% 233015 大摩量化配置混合A1.50%|0.15% 240001 华宝宝康消费品1.20%|0.12% 240002 华宝宝康配置混合1.20%|0.12% 240003 华宝宝康债券A0.80%|0.08% 240004 华宝动力组合混合A1.50%|0.15% 240005 华宝多策略增长A1.50%|0.15% 240006 华宝现金宝货币A0.00%|0.00% 240007 华宝现金宝货币B0.00%|0.00% 240008 华宝收益增长混合A1.50%|0.15% 240009 华宝先进成长混合1.50%|0.15% 240010 华宝行业精选混合1.50%|0.15% 240011 华宝大盘精选混合1.50%|0.15% 240012 华宝增强收益债券A0.80%|0.08% 240013 华宝增强收益债券B0.00%|0.00% 240014 华宝中证100ETF联接A0.80%|0.08% 240016 华宝上证180价值联接1.50%|0.15% 240017 华宝新兴产业混合1.50%|0.15% 240018 华宝可转债债券A0.80%|0.08% 240019 华宝中证银行ETF联接A1.00%|0.10% 240020 华宝医药生物混合A1.50%|0.15% 240022 华宝资源优选混合A1.50%|0.15% 241001 华宝海外中国成长混合1.50%|0.15% 253010 国联安安心成长混合1.50%|0.15% 253020 国联安增利债券A0.80%|0.08% 253021 国联安增利债券B0.00%|0.00% 253050 国联安货币A0.00%|0.00% 253051 国联安货币B0.00%|0.00% 253060 国联安信心增长债券A0.60%|0.06% 253061 国联安信心增长债券B0.00%|0.00% 255010 国联安稳健混合1.50%|0.15% 257010 国联安小盘精选混合1.50%|0.15% 257020 国联安精选混合1.50%|0.15% 257030 国联安优势混合1.50%|0.15% 257040 国联安红利混合1.50%|0.15% 257050 国联安主题驱动混合1.50%|0.15% 257060 国联安上证商品ETF联接A1.50%|0.15% 257070 国联安优选行业混合1.50%|0.15% 260101 景顺长城优选混合1.50%|0.15% 260102 景顺货币A0.00%|0.00% 260103 景顺长城动力平衡混合1.50%|0.15% 260104 景顺长城内需增长混合1.50%|0.15% 260108 景顺长城新兴成长混合A1.50%|0.15% 260109 景顺长城内需贰号混合1.50%|0.15% 260110 景顺长城精选蓝筹混合1.50%|0.15% 260111 景顺长城公司治理混合1.50%|0.15% 260112 景顺长城能源基建混合A1.50%|0.15% 260115 景顺长城中小盘混合A1.50%|0.15% 260116 景顺长城核心竞争力混合A1.50%|0.15% 260117 景顺长城支柱产业混合1.50%|0.15% 260202 景顺货币B0.00%|0.00% 261001 景顺长城稳定收益债券A0.80%|0.08% 261002 景顺长城优信增利债券A0.80%|0.08% 261101 景顺长城稳定收益债券C0.00%|0.00% 261102 景顺长城优信增利债券C0.00%|0.00% 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币1.60%|0.16% 270001 广发聚富混合1.50%|0.15% 270002 广发稳健增长混合A1.50%|0.15% 270004 广发货币A0.00%|0.00% 270005 广发聚丰混合A1.50%|0.15% 270006 广发策略优选混合1.50%|0.15% 270007 广发大盘成长混合1.50%|0.15% 270008 广发核心精选混合1.50%|0.15% 270009 广发增强债券C0.00%|0.00% 270010 广发沪深300ETF联接A1.20%|0.12% 270014 广发货币B0.00%|0.00% 270021 广发聚瑞混合A1.50%|0.15% 270022 广发内需增长混合A1.50%|0.15% 270023 广发全球精选股票(QDII)1.60%|0.16% 270025 广发行业领先混合A1.50%|0.15% 270026 广发国证2000ETF联接A1.20%|0.12% 270028 广发制造业精选混合A1.50%|0.15% 270029 广发聚财信用债券A0.80%|0.08% 270030 广发聚财信用债券B0.00%|0.00% 270041 广发消费品精选混合A1.50%|0.15% 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A1.30%|0.13% 270043 广发理财年年红债券A0.35%|0.035% 270044 广发双债添利债券A0.30%|0.03% 270045 广发双债添利债券C0.00%|0.00% 270046 广发景荣纯债0.80%|0.08% 270048 广发纯债债券A0.80%|0.08% 270049 广发纯债债券C0.00%|0.00% 270050 广发新经济混合A1.50%|0.15% 288001 华夏经典混合1.50%|0.15% 288002 华夏收入混合1.50%|0.15% 288101 华夏货币A0.00%|0.00% 288102 华夏稳定双利债券C0.00%|0.00% 288201 华夏货币B|0.00% 290001 泰信天天收益货币A0.00%|0.00% 290002 泰信先行策略混合1.50%|0.15% 290003 泰信双息双利债券0.00%|0.00% 290004 泰信优质生活混合1.50%|0.15% 290005 泰信优势增长混合1.50%|0.15% 290006 泰信蓝筹精选混合1.50%|0.15% 290007 泰信债券增强收益A0.80%|0.08% 290008 泰信发展主题混合1.50%|0.15% 290009 泰信周期回报债券0.80%|0.08% 290010 泰信中证200指数1.20%|0.12% 290011 泰信中小盘精选混合1.50%|0.15% 290012 泰信行业精选混合A1.50%|0.15% 290014 泰信现代服务业混合1.50%|0.15% 291007 泰信债券增强收益C0.00%|0.00% 3310308 申万菱信盛利精选混合1.50%|0.15% 310318 申万菱信沪深300指数增强A1.20%|0.12% 310328 申万菱信新动力混合1.50%|0.15% 310338 申万菱信收益宝货币A0.00%|0.00% 310339 申万菱信收益宝货币B0.00%|0.00% 310358 申万菱信新经济混合1.50%|0.15% 310368 申万菱信竞争优势混合A1.50%|0.15% 310388 申万菱信消费增长混合A1.50%|0.15% 310398 申万菱信沪深300价值指数A1.20%|0.12% 310508 申万菱信稳益宝债券A0.80%|0.08% 310518 申万菱信可转债债券A0.80%|0.08% 320001 诺安平衡混合1.50%|0.15% 320002 诺安货币A0.00%|0.00% 320003 诺安先锋混合A1.50%|0.15% 320004 诺安优化收益债券0.00%|0.00% 320005 诺安价值增长混合1.50%|0.15% 320006 诺安灵活配置混合1.80%|0.18% 320007 诺安成长混合1.50%|0.15% 320008 诺安增利债券A0.80%|0.08% 320009 诺安增利债券B0.00%|0.00% 320010 诺安中证100指数A1.20%|0.12% 320011 诺安中小盘精选混合A1.50%|0.15% 320012 诺安主题精选混合1.50%|0.15% 320013 诺安全球黄金0.80%|0.08% 320014 诺安沪深300指数增强A1.20%|0.12% 320015 诺安行业轮动混合A1.20%|0.12% 320016 诺安多策略混合1.50%|0.15% 320017 诺安全球收益不动产1.50%|0.15% 320018 诺安新动力灵活配置混合A1.50%|0.15% 320019 诺安货币B0.00%|0.00% 320020 诺安策略精选股票1.50%|0.15% 320021 诺安双利债券发起0.80%|0.08% 320022 诺安研究精选股票1.50%|0.15% 340001 兴全可转债混合1.00%|0.10% 340005 兴全货币A0.00%|0.00% 340006 兴全全球视野股票1.50%|0.15% 340007 兴全社会责任混合1.50%|0.15% 340008 兴全有机增长混合1.50%|0.15% 340009 兴全磐稳增利债券A0.80%|0.08% 350001 天治财富增长混合1.20%|0.12% 350002 天治低碳经济混合1.50%|0.15% 350004 天治天得利货币A0.00%|0.00% 350005 天治中国制造20251.50%|0.15% 350006 天治稳健双盈债券0.00%|0.00% 350007 天治趋势精选混合1.50%|0.15% 350008 天治新消费混合1.50%|0.15% 350009 天治研究驱动混合A1.00%|0.10% 360001 光大保德信量化股票A1.50%|0.15% 360003 光大货币A0.00%|0.00% 360005 光大保德信红利混合A1.50%|0.15% 360006 光大新增长混合A1.50%|0.15% 360007 光大优势配置混合A1.50%|0.15% 360008 光大增利收益债券A1.00%|0.10% 360009 光大增利收益债券C0.00%|0.00% 360010 光大保德信均衡精选混合A1.50%|0.15% 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A1.50%|0.15% 360012 光大保德信中小盘混合A1.50%|0.15% 360013 光大信用添益债券A0.80%|0.08% 360014 光大信用添益债券C0.00%|0.00% 360016 光大行业轮动混合1.50%|0.15% 360019 光大添天盈五年定开债0.40%|0.04% 370010 摩根货币A|0.00% 370011 摩根货币B0.00%370024 摩根核心优选混合A1.50%|0.15% 370027 摩根智选30混合A1.50%|0.15% 371020 摩根纯债债券A0.80%|0.08% 371120 摩根纯债债券B0.00%|0.00% 372010 摩根强化回报债券A0.80%|0.08% 372110 摩根强化回报债券B0.00%|0.00% 373010 摩根双息平衡混合A1.50%|0.15% 373020 摩根双核平衡混合A1.50%|0.15% 375010 摩根中国优势混合A1.50%|0.15% 376510 摩根大盘蓝筹股票A1.50%|0.15% 377010 摩根阿尔法混合A1.50%|0.15% 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A1.80%|0.18% 377020 摩根内需动力混合A1.50%|0.15% 377150 摩根健康品质生活混合A1.50%|0.15% 377240 摩根新兴动力混合A1.50%|0.15% 377530 摩根行业轮动混合A1.50%|0.15% 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII)1.60%|0.16% 378010 摩根成长先锋混合A1.50%|0.15% 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A1.60%|0.16% 379010 摩根中小盘混合A1.50%|0.15% 380005 中银纯债债券A0.80%|0.08% 380006 中银纯债债券C|0.00% 380009 中银添利债券发起A0.80%|0.08% 380010 中银聚享债券A|0.00% 380011 中银聚享债券B|0.00% 392001 中海货币A0.00%|0.00% 392002 中海货币B0.00%|0.00% 393001 中海优势精选灵活配置混合1.50%|0.15% 395001 中海稳健收益债券0.00%|0.00% 395011 中海增强收益债券A0.80%|0.08% 395012 中海增强收益债券C0.00%|0.00% 398001 中海优质成长混合1.20%|0.12% 398011 中海分红增利混合1.50%|0.15% 398021 中海能源策略混合1.50%|0.15% 398031 中海蓝筹混合A1.50%|0.15% 398041 中海量化策略混合1.50%|0.15% 398051 中海环保新能源混合1.50%|0.15% 398061 中海消费混合A1.50%|0.15% 399001 中海上证50指数增强1.20%|0.12% 399011 中海医疗保健主题股票A1.50%|0.15% 4400001 东方龙混合1.50%|0.15% 400003 东方精选混合1.50%|0.15% 400005 东方金账簿货币A0.00%|0.00% 400006 东方金账簿货币B|0.00% 400007 东方策略成长混合1.50%|0.15% 400009 东方稳健回报债券A0.80%|0.08% 400011 东方核心动力混合A1.50%|0.15% 400013 东方成长收益灵活配置混合A0.60%|0.06% 400015 东方新能源汽车混合1.50%|0.15% 400016 东方强化收益债券0.80%|0.08% 400025 东方新兴成长混合1.50%|0.15% 400027 东方双债添利债券A0.80%|0.08% 400029 东方双债添利债券C|0.00% 400030 东方添益债券0.80%|0.08% 400032 东方主题精选混合1.50%|0.15% 410001 华富竞争力优选混合A1.50%|0.15% 410002 华富货币A0.00%|0.00% 410003 华富成长趋势混合A1.50%|0.15% 410004 华富收益增强债券A0.80%|0.08% 410005 华富收益增强债券B0.00%|0.00% 410006 华富策略精选混合A1.50%|0.15% 410007 华富价值增长混合A1.50%|0.15% 410008 华富中证100指数1.20%|0.12% 410009 华富量子生命力混合A1.50%|0.15% 410010 华富中小企业100指数增强1.20%|0.12% 420001 天弘精选混合A1.50%|0.15% 420002 天弘永利债券A0.00%|0.00% 420003 天弘永定价值成长混合A1.50%|0.15% 420005 天弘周期策略混合A1.50%|0.15% 420006 天弘现金管家货币A0.00%|0.00% 420008 天弘增益回报债券发起式A0.80%|0.08% 420009 天弘安康颐养混合A1.00%|0.10% 420102 天弘永利债券B0.80%|0.08% 420106 天弘现金管家货币B0.00%|0.00% 420108 天弘增益回报债券发起式B0.00%|0.00% 450001 国富中国收益混合A1.50%|0.15% 450002 国富弹性市值混合A1.50%|0.15% 450003 国富潜力组合混合A1.50%|0.15% 450004 国富深化价值混合A1.50%|0.15% 450005 国富强化收益债券A0.80%|0.08% 450006 国富强化收益债券C0.00%|0.00% 450007 国富成长动力混合1.50%|0.15% 450008 国富沪深300指数增强A1.20%|0.12% 450009 国富中小盘股票A1.50%|0.15% 450010 国富策略回报混合A1.50%|0.15% 450011 国富研究精选混合A1.50%|0.15% 450018 国富恒久信用债券A0.80%|0.08% 450019 国富恒久信用债券C0.00%|0.00% 457001 国富亚洲机会股票(QDII)1.50%|0.15% 460001 华泰柏瑞盛世中国混合1.50%|0.15% 460002 华泰柏瑞积极成长混合1.50%|0.15% 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B0.00%|0.00% 460005 华泰柏瑞价值增长混合A1.50%|0.15% 460006 华泰柏瑞货币A0.00%|0.00% 460007 华泰柏瑞行业领先混合1.50%|0.15% 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A0.80%|0.08% 460009 华泰柏瑞量化先行混合A1.50%|0.15% 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合1.60%|0.16% 460106 华泰柏瑞货币B0.00%|0.00% 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C0.00%|0.00% 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A1.00%|0.10% 470006 汇添富医药保健混合1.50%|0.15% 470007 汇添富上证综合指数A1.00%|0.10% 470008 汇添富策略回报混合1.50%|0.15% 470009 汇添富民营活力混合1.50%|0.15% 470010 汇添富多元收益债券A0.80%|0.08% 470011 汇添富多元收益债券C0.00%|0.00% 470014 汇添富理财14天债券A0.00%|0.00% 470018 汇添富双利债券A0.80%|0.08% 470021 汇添富优选回报混合A1.50%|0.15% 470028 汇添富社会责任混合A1.50%|0.15% 470030 汇添富鑫禧债0.60%|0.06% 470058 汇添富可转换债券A0.80%|0.08% 470059 汇添富可转换债券C0.00%|0.00% 470060 汇添富理财60天债券A0.00%|0.00% 470068 汇添富深证300ETF联接A1.00%|0.10% 470078 汇添富增强收益债券C0.00%|0.00% 470088 汇添富6月红定期开放债券A0.80%|0.08% 470089 汇添富6月红定期开放债券C0.00%|0.00% 470098 汇添富逆向投资混合A1.50%|0.15% 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A1.20%|0.12% 471014 汇添富理财14天债券B0.00%|0.00% 471060 汇添富理财60天债券B0.00%|0.00% 472007 汇添富利率债0.60%|0.06% 481001 工银核心价值混合A1.50%|0.15% 481004 工银稳健成长混合A1.50%|0.15% 481006 工银红利混合1.50%|0.15% 481008 工银大盘蓝筹混合1.50%|0.15% 481009 工银沪深300指数A1.20%|0.12% 481010 工银中小盘混合1.50%|0.15% 481012 工银深证红利ETF联接A1.00%|0.10% 481013 工银消费服务混合A1.50%|0.15% 481015 工银主题策略混合A1.50%|0.15% 481017 工银量化策略混合A1.50%|0.15% 482002 工银货币A0.00%|0.00% 483003 工银精选平衡混合1.50%|0.15% 485005 工银增强收益债券B0.00%|0.00% 485007 工银添利债券B0.00%|0.00% 485011 工银瑞信双利债券B0.00%|0.00% 485014 工银添颐债券B0.00%|0.00% 485018 工银7天理财债券B0.00%|0.00% 485019 工银信用纯债债券B0.00%|0.00% 485020 工银14天理财债券发起B0.00%|0.00% 485022 工银尊益中短债F0.00%|0.00% 485105 工银增强收益债券A0.80%|0.08% 485107 工银添利债券A0.80%|0.08% 485111 工银瑞信双利债券A0.80%|0.08% 485114 工银添颐债券A0.00%|0.00% 485118 工银7天理财债券A0.00%|0.00% 485119 工银信用纯债债券A0.80%|0.08% 485120 工银14天理财债券发起A0.00%|0.00% 485122 工银尊益中短债C0.00%|0.00% 486001 工银全球股票(QDII)人民币1.60%|0.16% 486002 工银全球精选股票(QDII)1.60%|0.16% 487016 工银瑞信灵活配置混合A1.20%|0.12% 487021 工银优质精选混合A1.20%|0.12% 5501000 国金鑫新灵活配置(LOF)1.50%|0.15% 501001 财通多策略精选混合(LOF)1.50%|0.15% 501002 长信价值优选混合1.20%|0.12% 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A0.80%|0.08% 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C|0.00% 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A0.80%|0.08% 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C|0.00% 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A1.00%|0.10% 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C|0.00% 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A1.00%|0.10% 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C|0.00% 501015 财通多策略升级混合(LOF)A1.50%|0.15% 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A1.20%|0.12% 501017 国泰融丰外延增长混合(LOF)A1.00%|0.10% 501018 南方原油A1.20%|0.12% 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A1.20%|0.12% 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A1.00%|0.10% 501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A1.50%|0.15% 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A1.20%|0.12% 501026 财通多策略福享混合(LOF)1.50%|0.15% 501028 财通多策略福瑞混合发起式(LOF)A1.50%|0.15% 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A1.00%|0.10% 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A1.20%|0.12% 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C|0.00% 501032 财通福盛混合发起(LOF)A1.50%|0.15% 501036 汇添富中证500指数(LOF)A0.80%|0.08% 501037 汇添富中证500指数(LOF)C|0.00% 501038 银华明择多策略定期开放混合1.50%|0.15% 501039 汇添富睿丰混合(LOF)A1.20%|0.12% 501040 汇添富睿丰混合(LOF)C|0.00% 501041 汇添富弘安混合A1.20%|0.12% 501042 汇添富弘安混合C|0.00% 501043 汇添富沪深300指数A(LOF)A0.80%|0.08% 501045 汇添富沪深300指数C(LOF)C|0.00% 501046 财通多策略福鑫定开混合1.50%|0.15% 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A0.80%|0.08% 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C|0.00% 501049 东方红睿玺三年定开混合A1.50%|1.50% 501050 华夏上证50AH优选指数A1.50%|0.15% 501051 圆信永丰汇利混合(LOF)1.50%|0.15% 501053 东方红目标优选定开混合1.00%|1.00% 501054 东方红睿泽三年定开混合A1.50%|1.50% 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A1.20%|0.12% 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C|0.00% 501059 西部利得国企红利指数增强A1.20%|0.12% 501060 中金优选300指数(LOF)A1.00%|0.10% 501061 中金优选300指数(LOF)C|0.00% 501062 南方瑞合定开混合(LOF)1.50%|0.15% 501063 汇添富悦享两年持有混合1.50%|0.15% 501064 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A1.50%|0.15% 501065 汇添富经典成长定开混合1.50%|0.15% 501066 东方红恒元五年定开混合1.50%|1.50% 501070 广发睿阳三年定开混合1.50%|0.15% 501071 泓德丰泽混合(LOF)1.50%501073 华安智联混合(LOF)A1.20%|0.12% 501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A1.50%|1.50% 501076 鹏华创新动力混合(LOF)1.50%|0.15% 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A1.50%|1.50% 501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF)1.50%|0.15% 501079 大成科创主题混合(LOF)A1.50%|0.15% 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF)1.20%|0.12% 501081 中欧科创主题混合(LOF)A1.50%|0.15% 501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A1.20%|0.12% 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF)1.50%|1.50% 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF)1.20%|1.20% 501087 交银瑞丰混合(LOF)1.50%|0.15% 501088 嘉实瑞虹三年定期混合1.50%|0.15% 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF)1.20%|0.12% 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A1.00%|0.10% 501091 嘉实欣荣混合(LOF)A1.50%|0.15% 501092 交银瑞思混合(LOF)1.50%|0.15% 501093 华夏翔阳两年定开混合1.20%|0.12% 501095 中银证券科技创新混合(LOF)1.50%|0.15% 501096 国联安科创混合(LOF)0.60%|0.06% 501097 国寿安保科技创新混合(LOF)1.50%|0.15% 501098 建信优享科技创新混合(LOF)1.50%|0.15% 501099 平安新兴产业混合(LOF)1.20%|1.20% 501100 博时安康定开债(LOF)0.60%|0.06% 501186 华夏兴融混合(LOF)A1.50%|0.15% 501188 汇添富核心精选混合(LOF)1.50%|0.15% 501189 嘉实产业优选混合(LOF)A1.50%|0.15% 501200 民生加银科技创新混合(LOF)1.50%501201 红土创新科技创新股票(LOF)1.50%|0.15% 501202 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C|0.00% 501203 易方达创新未来混合(LOF)0.00%501205 鹏华创新未来混合(LOF)0.00%501206 汇添富创新未来混合(LOF)0.00%501207 华夏创新未来混合(LOF)0.00%501208 中欧创新未来混合(LOF)|0.00% 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A1.50%|0.15% 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A1.20%|0.12% 501211 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)0.80%|0.08% 501212 广发优选配置混合(FOF-LOF)A1.50%|0.15% 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A1.20%|0.12% 501215 兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)A1.50%|0.15% 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A1.00%|0.10% 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A1.20%|0.12% 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A1.00%|0.10% 501219 华夏智胜先锋股票(LOF)A1.50%|0.15% 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A1.00%|0.10% 501222 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A1.20%|0.12% 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)1.50%|0.15% 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A1.50%|0.15% 501300 海富通全球收益债券人民币0.80%|0.08% 501301 华宝香港大盘A1.00%|0.10% 501302 南方恒指ETF联接(LOF)A1.20%|0.12% 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A1.20%|0.12% 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A1.00%|0.10% 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C|0.00% 501307 银河中证沪港深高股息A1.00%|0.10% 501308 银河中证沪港深高股息C|0.00% 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A1.20%|0.12% 501311 嘉实港股通新经济指数A1.00%|0.10% 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A1.20%|0.12% 502000 西部利得中证500指数增强A1.00%|0.10% 502003 易方达中证军工(LOF)A1.00%|0.10% 502006 易方达中证国企改革(LOF)A1.00%|0.10% 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A1.00%|0.10% 502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF)1.20%|0.12% 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A1.20%|0.12% 502040 长盛上证50指数(LOF)1.20%|0.12% 502048 易方达上证50指数(LOF)A1.20%|0.12% 502053 长盛中证全指证券指数(LOF)1.20%|0.12% 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A0.50%|0.05% 506000 南方科创板3年定开混合1.50%|0.15% 506001 万家科创板2年定开混合1.50%|0.15% 506002 易方达科创板两年定开混合1.50%|0.15% 506003 富国科创板两年定开混合1.50%|0.15% 506005 博时科创板三年定开混合1.50%|0.15% 506006 汇添富科创板2年定开混合1.50%|0.15% 506007 广发科创板两年定开混合1.50%|0.15% 506008 长城科创两年定开混合A1.50%|0.15% 506009 国泰科创板两年定期开放混合1.50%|0.15% 508000 华安张江光大REIT---508001 浙商沪杭甬REIT0.00%|0.00% 508006 富国首创水务REIT0.00%|0.00% 508007 中金山东高速REIT0.00%|0.00% 508008 国金中国铁建REIT0.00%|0.00% 508009 中金安徽交控REIT0.00%|0.00% 508011 嘉实物美消费REIT0.00%|0.00% 508017 华夏金茂商业REIT0.00%|0.00% 508018 华夏中国交建REIT0.00%|0.00% 508019 中金湖北科投光谷REIT0.00%|0.00% 508021 国泰君安临港创新产业园REIT---508026 嘉实中国电建清洁能源REIT---508027 东吴苏园产业REIT0.00%|0.00% 508028 中信建投国家电投新能源REIT0.00%|0.00% 508031 国泰君安城投宽庭保租房REIT0.00%|0.00% 508033 易方达深高速REIT---508056 中金普洛斯REIT0.00%|0.00% 508058 中金厦门安居REIT0.00%|0.00% 508066 华泰江苏交控REIT0.00%|0.00% 508068 华夏北京保障房REIT0.00%|0.00% 508077 华夏基金华润有巢REIT0.00%|0.00% 508088 国泰君安东久新经济REIT---508096 中航京能光伏REIT0.00%|0.00% 508098 嘉实京东仓储基础设施REIT0.00%|0.00% 508099 建信中关村REIT0.00%|0.00% 510010 交银上证180公司治理ETF---510020 博时上证超大盘ETF---510030 华宝上证180价值ETF---510050 华夏上证50ETF---510060 工银上证央企ETF---510080 长盛全债指数增强债券A1.00%|0.10% 510081 长盛动态精选混合1.50%|0.15% 510090 建信责任ETF---510100 易方达上证50ETF---510130 中盘ETF0.05%510150 招商上证消费80ETF---510160 中证南方小康产业指数ETF---510170 国联安上证商品ETF---510180 华安上证180ETF---510190 华安上证50ETF---510200 汇安上证证券ETF---510210 上证综指ETF---510230 国泰上证180金融ETF---510270 中银上证国企100ETF---510290 南方上证380ETF---510300 华泰柏瑞沪深300ETF---510310 易方达沪深300发起式ETF0.05%510330 华夏沪深300ETF---510350 工银瑞信沪深300ETF---510360 广发沪深300ETF---510370 兴业沪深300ETF---510380 国寿安保沪深300ETF---510390 平安沪深300ETF---510410 博时上证自然资源ETF---510500 南方中证500ETF---510510 广发中证500ETF---510530 工银中证500ETF---510550 方正富邦中证500ETF---510560 国寿安保中证500ETF---510570 兴业中证500ETF---510580 易方达中证500ETF---510590 平安中证500ETF---510600 申万菱信上证50ETF---510630 华夏消费ETF---510650 上证金融地产发起式ETF---510660 华夏医药ETF---510680 万家上证50ETF---510710 博时上证50ETF0.04%510760 国泰上证综合交易ETF---510770 申万菱信上证G60创新ETF---510800 建信上证50ETF---510810 汇添富中证上海国企ETF---510850 工银瑞信上证50ETF---510880 华泰柏瑞上证红利ETF---510900 易方达恒生国企ETF---510980 汇添富上证综合ETF---510990 工银瑞信中证180ESGETF---511010 国泰上证5年期国债ETF---511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF---511030 平安中债债利差因子ETF---511060 海富通上证5年期ETF---511090 鹏扬中债-30年期国债ETF---511100 华夏上证基准做市国债ETF---511130 博时上证30年期国债ETF0.30%511180 海富通上证投资级可转债ETF---511220 海富通上证城投债ETF---511260 国泰上证10年期国债ETF---511270 海富通上证10年期ETF---511360 海富通中证短融ETF---511380 博时可转债ETF---511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF---511580 招商中证政策性金融债3-5年ETF---511600 华安日日鑫货币H0.00%511620 国泰瞬利货币ETFA0.00%511650 华夏快线货币ETFE0.00%511660 建信现金添益货币H0.00%511670 华泰紫金天天金交易型货币A0.00%511690 大成添益交易型货币E0.00%511700 平安交易型货币E0.00%511770 金鹰增益货币E0.00%511800 易方达货币E0.00%511810 南方理财金交易型货币H0.00%511820 鹏华添利交易型货币B0.00%511830 华泰柏瑞交易货币A0.00%511850 招商财富宝交易型货币E0.00%511860 博时保证金货币ETFA0.00%511880 银华日利A0.00%511900 富国收益宝交易型货币H0.00%511910 融通易支付货币E0.00%511920 广发货币E0.00%511930 国联日盈A0.00%511950 广发添利货币A0.00%511960 嘉实快线货币H0.00%511970 国寿安保货币E0.00%511980 汇添富添富通货币E0.00%511990 华宝现金添益A0.00%512000 华宝券商ETF---512010 易方达沪深300医药ETF0.05%512040 富国中证价值ETF---512070 易方达沪深300非银ETF0.05%512090 易方达MSCI中国A股ETF---512100 南方中证1000ETF---512120 华安中证细分医药ETF0.05%512150 汇安富时中国A50ETF---512160 南方MSCI中国A股国际通ETF---512170 华宝中证医疗ETF---512180 建信MSCI中国A股国际通ETF---512190 浙商之江凤凰ETF---512200 南方中证房地产ETF---512220 景顺中证科技传媒通信150ETF---512260 华安中证低波动ETF---512280 景顺MSCI中国A股ETF---512290 国泰中证生物医药ETF---512320 工银MSCI中国ETF---512330 南方中证500信息技术ETF---512360 平安MSCI中国A股国际ETF---512380 银华MSCI中国A股ETF---512390 平安MSCI中国A股ETF---512400 南方中证申万有色金属ETF---512480 国联安中证半导体ETF---512500 华夏中证500ETF0.05%512510 华泰柏瑞中证500ETF0.05%512520 华泰MSCI中国A股国际通ETF---512530 建信沪深300红利ETF---512550 嘉实富时中国A50ETF---512560 易方达中证军工ETF---512570 易方达中证全指证券公司ETF---512580 广发中证环保ETF---512600 嘉实中证主要消费ETF---512640 嘉实中证金融地产ETF---512650 添富中证长三角ETF---512660 国泰中证军工ETF---512670 鹏华中证国防ETF---512680 广发中证军工ETF0.05%512690 鹏华中证酒ETF---512700 南方中证银行ETF---512710 富国中证军工龙头ETF---512720 国泰中证计算机ETF---512730 鹏华中证银行ETF---512750 嘉实中证锐联基本面ETF---512760 国泰CES半导体芯片ETF---512770 华夏战略新兴成指ETF---512800 华宝中证银行ETF---512810 华宝中证军工ETF---512820 汇添富中证银行ETF0.05%512870 南华中证杭州湾区ETF---512880 国泰中证全指证券公司ETF---512890 华泰柏瑞中证低波动ETF---512900 南方中证全指证券公司ETF---512910 广发中证100ETF---512930 平安人工智能ETF---512950 华夏中证央企ETF---512960 博时央企结构调整ETF---512970 平安粤港澳大湾区ETF---512980 广发中证传媒ETF---512990 华夏MSCIA股国际通ETF0.05%513000 易方达日经225ETF---513010 易方达恒生科技(QDII-ETF)---513020 国泰中证港股通科技ETF---513030 华安德国(DAX)ETF(QDII)---513040 易方达中证港股通互联网ETF---513050 易方达中概互联50ETF---513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF)---513070 易方达中证港股通消费主题ETF---513080 华安法国CAC40ETF(QDII)---513090 易方达中证香港证券投资ETF---513100 国泰纳斯达克100ETF---513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)---513120 广发中证香港创新药ETF(QDII)---513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)---513140 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)---513150 华泰柏瑞港股通科技ETF---513160 银华恒生港股通中国科技ETF---513170 鹏华恒生中国央企(QDII)0.80%513180 华夏恒生科技ETF(QDII)---513190 华夏中证港股通内地金融ETF---513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF---513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII)---513230 华夏中证港股通消费主题ETF---513260 汇添富恒生科技ETF(QDII)---513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)---513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)---513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII)---513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)---513320 易方达恒生港股通新经济ETF---513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)---513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)---513360 博时全球中国教育(QDII-ETF)---513380 广发恒生科技(QDII-ETF)---513390 博时纳斯达克100ETF(QDII)---513400 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)---513500 博时标普500ETF---513520 华夏野村日经225ETF---513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)---513550 华泰柏瑞中证港股通50ETF---513560 兴银中证港股通科技ETF---513580 华安恒生科技(QDII-ETF)---513590 鹏华中证港股通消费主题ETF---513600 南方恒指ETF---513630 摩根标普港股通低波红利ETF---513650 南方标普500ETF(QDII)---513660 华夏沪港通恒生ETF---513690 博时恒生高股息ETF---513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF---513730 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)---513750 广发中证港股通非银ETF---513770 华宝中证港股通互联网ETF---513800 南方顶峰TOPIX-ETF---513810 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)---513820 汇添富中证港股通高股息投资ETF0.80%513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII)---513860 海富通中证港股通科技ETF---513870 富国纳斯达克100ETF(QDII)---513880 华安日经225ETF---513890 摩根恒生科技ETF(QDII)---513900 华安CES港股通ETF---513910 华夏中证港股通央企红利ETF---513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF---513950 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)---513960 博时中证港股通消费主题ETF---513970 景顺长城恒生消费ETF(QDII)---513980 景顺长城中证港股通科技ETF---513990 招商上证港股通ETF---515000 华宝中证科技龙头ETF---515010 华夏中证全指证券公司ETF---515020 华夏中证银行ETF---515030 华夏中证新能源汽车ETF---515050 华夏中证5G通信主题ETF---515060 华夏中证全指房地产ETF---515070 华夏中证人工智能主题ETF---515080 招商中证红利ETF---515090 博时可持续发展100ETF---515100 景顺长城红利低波动100ETF---515110 易方达中证国企一带一路ETF---515120 广发中证创新药产业ETF---515130 博时沪深300ETF---515150 富国中证国企一带一路ETF---515160 招商MSCI中国A股国际通ETF---515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF---515180 易方达中证红利ETF---515190 中银证券中证500ETF---515200 申万菱信中证研发创新100ETF---515210 国泰中证钢铁ETF---515220 国泰中证煤炭ETF---515230 国泰中证全指软件ETF---515250 富国中证智能汽车主题ETF---515260 华宝中证电子50ETF---515280 富国中证银行ETF---515290 天弘中证银行ETF---515300 嘉实沪深300红利低波动ETF---515310 添富沪深300ETF---515320 华安中证电子50ETF---515330 天弘沪深300ETF---515350 民生加银沪深300ETF---515360 方正富邦沪深300ETF---515380 泰康沪深300ETF---515390 华安沪深300ETF---515400 富国中证大数据产业ETF---515450 南方红利低波50ETF---515530 泰康中证500ETF---515550 国联中证500ETF---515560 建信中证全指证券公司ETF---515580 华泰柏瑞中证科技100ETF---515590 前海开源中证500等权ETF---515600 广发央企创新ETF---515630 鹏华中证800证保ETF---515650 富国中证消费50ETF---515660 国联安沪深300ETF---515670 中银中证100ETF---515680 嘉实中证央企创新驱动ETF---515700 平安中证新能源汽车产业ETF---515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF---515750 富国中证科技50策略ETF---515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF---515770 摩根MSCI中国A股ETF---515780 浦银安盛MSCI中国A股ETF---515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF---515800 添富中证800ETF---515810 易方达中证800ETF---515850 富国中证全指证券公司ETF---515860 嘉实新兴科技100ETF---515880 国泰中证全指通信设备ETF---515890 博时红利ETF---515900 博时央企创新驱动ETF---515910 中金MSCI中国A股国际质量ETF---515920 博时智能消费ETF---515950 富国中证医药50ETF---515960 嘉实医药健康100ETF---515980 华富中证人工智能产业ETF---515990 添富中证国企一带一路ETF---516000 华夏中证大数据产业ETF---516010 国泰中证动漫游戏ETF---516020 华宝化工ETF---516050 工银中证科技龙头ETF---516060 工银瑞信中证创新药产业ETF---516070 易方达中证内地低碳经济ETF---516080 易方达中证创新药产业ETF---516090 易方达中证新能源ETF---516100 华夏中证金融科技主题ETF---516110 国泰中证800汽车与零部件ETF---516120 富国中证细分化工产业主题ETF---516130 华宝中证消费龙头ETF---516150 嘉实中证稀土产业ETF---516160 南方中证新能源ETF---516180 平安中证光伏产业ETF---516190 华夏中证文娱传媒ETF---516200 华安中证全指证券公司ETF---516210 华安中证银行ETF---516220 国泰中证细分化工产业主题ETF---516260 华夏中证物联网主题ETF---516270 华安中证内地新能源主题ETF---516290 汇添富中证光伏产业ETF---516300 华泰柏瑞中证1000ETF---516310 易方达中证银行ETF---516320 华夏中证装备产业ETF---516330 华泰柏瑞中证物联网主题ETF---516350 易方达中证芯片产业ETF---516360 华宝新材料ETF---516380 华宝智能电动汽车ETF---516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF---516480 国联安中证新材料主题ETF---516500 华夏中证生物科技主题ETF---516510 易方达中证云计算ETF---516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF---516530 银华中证现代物流ETF---516550 嘉实中证大农业ETF---516560 华宝中证养老产业ETF---516570 易方达中证石化产业ETF---516580 博时中证新能源ETF---516590 易方达中证智能电动汽车ETF---516600 工银瑞信中证消费服务领先ETF---516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF---516620 国泰中证影视主题ETF---516630 华夏中证云计算ETF---516640 富国中证芯片产业ETF---516650 华夏细分有色金属产业主题ETF---516660 华安中证新能源汽车ETF---516670 招商中证畜牧养殖ETF---516690 银华中证细分化工产业主题ETF---516700 华宝大数据ETF---516710 华夏中证新材料主题ETF---516720 浦银安盛中证ESG120策略ETF---516730 浦银安盛中证证券公司30ETF---516750 富国中证全指建筑材料ETF---516760 平安中证畜牧养殖ETF---516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF---516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF---516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF---516800 华宝中证智能制造ETF---516810 华夏中证农业主题ETF---516820 平安医药及医疗器械创新ETF---516830 富国沪深300ESG基准ETF---516850 华夏中证新能源ETF---516860 博时金融科技ETF---516880 银华中证光伏产业ETF---516890 平安中证新材料主题ETF---516900 华安中证申万食品饮料ETF---516910 富国中证现代物流ETF---516920 汇添富中证芯片产业ETF---516930 民生加银中证生物科技主题ETF---516950 银华中证基建ETF---516960 国泰细分机械设备产业主题ETF---516970 广发中证基建工程ETF---516980 华富中证证券公司先锋策略ETF---517000 银华中证沪港深500ETF---517010 易方达中证沪港深500ETF---517030 易方达中证沪港深300ETF---517050 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF---517080 汇添富中证沪港深500ETF---517090 国泰富时中国国企开放共赢ETF---517100 富国中证沪港深500ETF---517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF---517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF---517160 南方中证长江保护主题ETF---517170 华夏中证沪港深500ETF---517180 南方富时中国国企开放共赢ETF---517200 嘉实中证沪港深互联网ETF---517270 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF---517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF---517300 国寿安保中证沪港深300ETF---517330 易方达中证长江保护主题ETF---517350 广发中证沪港深科技龙头ETF---517360 华安中证沪港深科技100ETF---517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF---517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF---517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF---517550 招商中证沪港深消费龙头ETF---517660 天弘中证沪港深物联网主题ETF---517760 浦银安盛中证沪港深消费龙头ETF---517770 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF---517800 方正富邦沪港深人工智能50ETF---517850 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF---517880 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF---517900 招商中证银行AH价格优选ETF---517960 摩根中证沪港深科技100ETF---517990 招商中证沪港深500医药卫生ETF---518600 广发上海金ETF---518660 工银瑞信黄金ETF---518680 富国上海金ETF---518800 国泰黄金ETF---518850 华夏黄金ETF---518860 建信上海金ETF---518880 华安黄金易ETF---518890 中银上海金ETF0.00%519001 银华价值优选混合1.50%|0.15% 519002 华安安信消费混合A1.50%|0.15% 519003 海富通收益增长混合1.50%|0.15% 519005 海富通股票混合1.50%|0.15% 519007 海富通强化回报混合1.50%|0.15% 519008 汇添富优势精选混合1.50%|0.15% 519011 海富通精选混合1.50%|0.15% 519013 海富通风格优势混合1.50%|0.15% 519015 海富通精选贰号混合2.00%|0.20% 519017 大成积极成长混合A1.50%|0.15% 519018 汇添富均衡增长混合1.50%|0.15% 519019 大成景阳领先混合A1.50%|0.15% 519020 国泰金泰灵活配置混合A1.50%|0.15% 519021 国泰金鼎价值混合1.50%|0.15% 519022 国泰金泰灵活配置混合C|0.00% 519023 海富通稳健添利债券C0.00%|0.00% 519024 海富通稳健添利债券A0.80%|0.08% 519025 海富通领先成长混合1.50%|0.15% 519026 海富通中小盘混合1.50%|0.15% 519029 华夏稳增混合1.50%|0.15% 519030 海富通稳固收益债券C0.00%|0.00% 519033 海富通国策导向混合A1.50%|0.15% 519034 海富通中证500增强A1.20%|0.12% 519035 富国天博创新主题混合1.50%|0.15% 519039 长盛同德主题混合1.50%|0.15% 519050 海富通安颐收益混合A1.50%|0.15% 519051 海富通一年定开债A0.60%|0.06% 519056 海富通内需热点混合1.50%|0.15% 519060 海富通纯债债券C|0.00% 519061 海富通纯债债券A0.80%|0.08% 519062 海富通阿尔法对冲混合A1.50%|0.15% 519066 汇添富蓝筹稳健混合A1.50%|0.15% 519068 汇添富成长焦点混合1.50%|0.15% 519069 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519735 交银强化回报债券C0.00%|0.00% 519736 交银新成长混合1.50%|0.15% 519738 交银周期回报灵活配置混合A1.50%|0.15% 519740 交银丰盈收益债券A0.30%|0.03% 519743 交银丰润收益债券A/B0.80%|0.08% 519745 交银丰润收益债券C|0.00% 519746 交银丰享收益债券A0.80%|0.08% 519748 交银丰享收益债券C|0.00% 519752 交银新回报灵活配置混合A1.50%|0.15% 519753 交银安心收益债券A0.80%|0.08% 519755 交银多策略回报灵活配置混合A1.50%|0.15% 519756 交银国企改革灵活配置混合A1.50%|0.15% 519759 交银周期回报灵活配置混合C|0.00% 519760 交银新回报灵活配置混合C|0.00% 519761 交银多策略回报灵活配置混合C|0.00% 519762 交银裕通纯债债券A0.80%|0.08% 519763 交银裕通纯债债券C0.00%519766 交银荣鑫灵活配置混合A0.80%|0.08% 519767 交银科技创新灵活配置混合A1.50%|0.15% 519768 交银优选回报灵活配置混合A0.80%|0.08% 519769 交银优选回报灵活配置混合C|0.00% 519770 交银优择回报灵活配置混合A0.80%|0.08% 519771 交银优择回报灵活配置混合C|0.00% 519772 交银新生活力灵活配置混合1.50%|0.15% 519773 交银数据产业灵活配置混合A1.50%|0.15% 519776 交银裕盈纯债债券A0.80%|0.08% 519777 交银裕盈纯债债券C|0.00% 519778 交银经济新动力混合A1.50%|0.15% 519779 交银沪港深价值精选混合1.50%|0.15% 519782 交银裕隆纯债债券A0.80%|0.08% 519783 交银裕隆纯债债券C|0.00% 519784 交银境尚收益债券A0.80%|0.08% 519785 交银境尚收益债券C|0.00% 519786 交银裕利纯债债券A0.80%519787 交银裕利纯债债券C0.00%519800 华夏保证金货币A0.00%519801 华夏保证金货币B0.00%519858 广发现金宝场内货币A0.00%519859 广发现金宝场内货币B0.00%519878 国寿安保场内实时申赎货币A0.00%519879 国寿安保场内实时申赎货币B0.00%519888 汇添富收益快线货币A0.00%519889 汇添富收益快线货币B0.00%519898 大成现金宝货币A0.00%519899 大成现金宝货币B0.00%519908 华夏兴华混合A1.50%|0.15% 519909 华安安顺灵活配置混合A1.50%|0.15% 519915 富国消费主题混合A1.50%|0.15% 519918 华夏兴和混合A1.50%|0.15% 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A1.50%|0.15% 519933 长信利发债券0.80%|0.08% 519935 长信创新驱动股票1.50%|0.15% 519937 长信先锐混合A0.80%|0.08% 519940 长信富全纯债一年定开债C|0.00% 519941 长信富全纯债一年定开债A0.60%|0.06% 519942 长信利率C|0.00% 519943 长信利率A0.60%|0.06% 519944 长信富安纯债半年定开债C|0.00% 519945 长信富安纯债半年定开债A0.60%|0.06% 519947 长信利保债券A0.80%|0.08% 519949 长信利信混合A1.50%|0.15% 519951 长信利泰灵活配置混合A0.80%|0.08% 519953 长信富海纯债一年定开债C|0.00% 519955 长信富民纯债一年定开债C|0.00% 519956 长信睿进混合C|0.00% 519957 长信睿进混合A1.50%|0.15% 519959 长信多利混合A1.50%|0.15% 519960 长信利广混合C|0.00% 519961 长信利广混合A0.80%|0.08% 519962 长信利盈混合C|0.00% 519963 长信利盈混合A0.80%|0.08% 519965 长信量化多策略股票A1.50%|0.15% 519967 长信利富债券A0.80%|0.08% 519969 长信新利灵活配置混合1.50%|0.15% 519971 长信改革红利混合1.50%|0.15% 519972 长信纯债一年定开债C|0.00% 519973 长信纯债一年定开债A0.60%|0.06% 519975 长信量化中小盘股票1.50%|0.15% 519976 长信可转债债券C|0.00% 519977 长信可转债债券A0.80%|0.08% 519979 长信内需成长混合A1.50%|0.15% 519981 长信标普100等权重指数人民币1.40%|0.14% 519983 长信量化先锋混合A1.50%|0.15% 519985 长信纯债壹号债券A0.60%|0.06% 519987 长信恒利优势混合1.50%|0.15% 519989 长信利丰债券C|0.00% 519991 长信双利优选混合A1.50%|0.15% 519993 长信增利动态策略混合1.50%|0.15% 519995 长信金利趋势混合A1.50%|1.50% 519997 长信银利精选混合A1.50%|0.15% 519998 长信利息收益货币B|0.00% 519999 长信利息收益货币A|0.00% 530001 建信恒久价值混合1.50%|0.15% 530002 建信货币A0.00%|0.00% 530003 建信优选成长混合A1.50%|0.15% 530005 建信优化配置混合A1.50%|0.15% 530006 建信核心精选混合1.50%|0.15% 530008 建信稳定增利债券C0.00%|0.00% 530009 建信收益增强债券A0.80%|0.08% 530010 建信上证社会责任ETF联接1.50%|0.15% 530011 建信内生动力混合A1.50%|0.15% 530012 建信积极配置混合1.50%|0.15% 530014 建信利率债债券0.60%|0.06% 530015 建信深证基本面60ETF联接A1.50%|0.15% 530016 建信恒稳价值混合1.50%|0.15% 530017 建信双息红利债券A0.80%|0.08% 530018 建信深证100指数增强1.50%|0.15% 530019 建信社会责任混合1.50%|0.15% 530020 建信转债增强债券A0.80%|0.08% 530021 建信纯债债券A0.80%|0.08% 530028 建信短债债券C0.00%|0.00% 530029 建信荣元一年定开债0.40%|0.04% 530030 建信周盈安心理财债券A0.00%531008 建信稳定增利债券A0.60%|0.06% 531009 建信收益增强债券C0.00%|0.00% 531017 建信双息红利债券C|0.00% 531020 建信转债增强债券C0.00%|0.00% 531021 建信纯债债券C0.00%|0.00% 531028 建信短债债券A0.30%|0.03% 531030 建信周盈安心理财债券B0.00%539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A1.20%|0.12% 539002 建信新兴市场混合(QDII)A1.60%|0.16% 539003 建信富时100指数(QDII)人民币A1.20%|0.12% 540001 汇丰晋信2016周期混合A0.75%|0.075% 540002 汇丰晋信龙腾混合A1.50%|0.15% 540003 汇丰晋信动态策略混合A1.50%|0.15% 540004 汇丰晋信2026周期混合0.75%|0.075% 540005 汇丰晋信平稳增利中短债A0.80%|0.08% 540006 汇丰晋信大盘股票A1.50%|0.15% 540007 汇丰晋信中小盘股票1.50%|0.15% 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A1.50%|0.15% 540009 汇丰晋信消费红利股票1.50%|0.15% 540010 汇丰晋信科技先锋股票1.50%|0.15% 540011 汇丰晋信货币A0.00%|0.00% 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A1.20%|0.12% 541005 汇丰晋信平稳增利中短债C0.00%|0.00% 541011 汇丰晋信货币B0.00%|0.00% 550001 中信保诚四季红混合A1.20%|0.12% 550002 中信保诚精萃成长混合A1.50%|0.15% 550003 中信保诚盛世蓝筹混合1.50%|0.15% 550004 中信保诚三得益债券A0.80%|0.08% 550005 中信保诚三得益债券B0.00%|0.00% 550008 中信保诚优胜精选混合A1.50%|0.15% 550009 中信保诚中小盘混合A1.50%|0.15% 550010 中信保诚货币A0.00%|0.00% 550011 中信保诚货币B0.00%|0.00% 550012 中信保诚景华债券A0.80%|0.08% 550013 中信保诚景华债券C0.00%|0.00% 550015 中信保诚至远动力混合A0.80%|0.08% 550016 中信保诚至远动力混合C0.00%|0.00% 550018 中信保诚优质纯债债券A0.80%|0.08% 550019 中信保诚优质纯债债券B0.00%|0.00% 560000 浦银安盛中证智能电动汽车ETF---560002 益民红利成长混合1.50%|0.15% 560003 益民创新优势混合1.50%|0.15% 560006 益民核心增长混合1.50%|0.15% 560010 广发中证1000ETF---560020 汇添富中证红利ETF---560030 汇添富中证800价值ETF---560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF---560060 汇添富中证上海环交所碳中和ETF---560070 汇添富中证国新央企股东回报ETF---560080 汇添富中证中药ETF---560090 汇添富中证全指证券公司ETF---560100 南方中证500增强策略ETF---560110 汇添富中证1000ETF---560150 泰康中证红利低波动ETF0.80%560170 南方中证国新央企科技引领ETF---560180 南方沪深300ESG基准ETF---560220 广发中证2000ETF---560260 广发中证医疗ETF---560280 广发中证工程机械主题ETF---560300 汇添富中证电信主题ETF---560330 申万菱信沪深300价值ETF---560350 摩根中证A50ETF---560500 鹏扬中证500质量成长ETF---560550 广发中证上海环交所碳中和ETF---560560 泰康中证内地低碳经济ETF---560580 南方中证全指电力公用事业ETF---560590 鹏华中证1000增强ETF---560650 民生加银中证企业核心竞争力50ETF---560660 新华中证云计算50ETF---560680 广发中证主要消费ETF---560690 鹏华中证电信主题ETF---560700 广发中证国新央企股东回报ETF---560780 广发中证半导体材料设备主题ETF---560800 鹏扬中证数字经济主题ETF---560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF0.80%560860 万家中证工业有色金属主题ETF---560880 广发中证全指家用电器ETF---560900 摩根中证创新药产业ETF---560950 汇添富中证500增强策略ETF---560960 摩根中证碳中和60ETF---560980 广发中证光伏龙头30ETF---560990 中金中证科技先锋ETF---561000 华安沪深300增强策略ETF---561010 华安中证全指软件开发ETF---561060 华安中证国有企业红利ETF---561100 富国中证消费电子主题ETF---561120 富国中证全指家用电器ETF---561130 富国中证新华社民族品牌工程ETF---561160 富国中证电池主题ETF---561170 富国中证绿色电力ETF---561180 富国中证100ETF---561190 富国中证上海环交所碳中和ETF---561200 工银中证100ETF---561230 工银瑞信中证A50ETF---561260 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF---561280 工银中证1000增强策略ETF---561300 国泰沪深300增强策略ETF---561310 国泰中证消费电子主题ETF---561320 国泰中证内地运输主题ETF---561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF---561350 国泰中证500ETF---561360 国泰中证油气产业ETF---561370 国泰中证2000ETF---561500 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF---561510 华泰柏瑞中证中药ETF---561550 华泰柏瑞中证500增强策略ETF---561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF---561580 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF---561590 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF---561600 平安中证消费电子主题ETF---561700 博时中证全指电力公用事业ETF---561710 博时中证疫苗与生物技术ETF---561780 博时中证1000增强策略ETF---561790 博时中证国新央企现代能源ETF---561800 华富中证稀有金属主题ETF---561900 招商沪深300ESG基准ETF---561910 招商中证电池主题ETF---561920 招商中证疫苗与生物技术ETF---561950 招商中证500增强策略ETF---561960 招商中证国新央企股东回报ETF---561980 招商中证半导体产业ETF---561990 招商沪深300增强策略ETF---562000 华宝中证100ETF---562010 华宝中证绿色能源ETF---562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF---562060 华宝标普中国A股红利机会ETF---562300 银华中证内地低碳经济主题ETF---562310 银华沪深300成长ETF---562320 银华沪深300价值ETF---562330 银华中证500价值ETF---562340 银华中证500质量成长ETF0.80%562350 银华中证全指电力公用事业ETF---562360 银华中证机器人ETF---562380 银华中证国新央企科技引领ETF---562390 银华中证中药ETF---562500 华夏中证机器人ETF---562510 华夏中证旅游主题ETF---562520 华夏中证智选1000成长创新策略ETF---562530 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF---562550 华夏中证绿色电力ETF---562560 华夏中证全指信息技术ETF0.80%562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF0.80%562580 华夏中证全指可选消费ETF0.80%562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF---562600 华夏中证全指医疗器械ETF---562660 华夏中证2000ETF---562800 嘉实中证稀有金属主题ETF---562850 嘉实中证国新央企现代能源ETF---562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF---562880 嘉实中证电池主题ETF---562890 嘉实中证A50ETF---562900 易方达中证现代农业主题ETF---562910 易方达中证装备产业ETF---562920 易方达中证信息安全主题ETF---562930 易方达中证软件服务ETF---562950 易方达中证消费电子主题ETF---562960 易方达中证绿色电力ETF---562990 易方达中证上海环交所碳中和ETF---563000 易方达MSCI中国A50互联互通ETF---563010 易方达中证电信主题ETF---563020 易方达中证红利低波动ETF---563030 易方达中证500增强策略ETF---563050 易方达中证国新央企科技引领ETF---563080 易方达中证A50ETF---563200 富国中证2000ETF---563280 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF0.80%563300 华泰柏瑞中证2000ETF---563330 华泰柏瑞中证A股ETF---563350 华泰柏瑞中证A50ETF---570001 诺德价值优势混合1.50%|0.15% 570005 诺德成长优势混合1.50%|0.15% 570006 诺德中小盘混合1.50%|0.15% 570007 诺德优选30混合1.50%|0.15% 570008 诺德周期策略混合1.50%|0.15% 571002 诺德灵活配置混合1.50%|0.15% 573003 诺德增强收益债券0.00%|0.00% 580001 东吴嘉禾优势精选混合A1.50%|0.15% 580002 东吴双动力混合A1.50%|0.15% 580003 东吴行业轮动混合A1.50%|0.15% 580005 东吴进取策略混合A1.50%|0.15% 580006 东吴新经济混合A1.50%|0.15% 580007 东吴安享量化混合A1.50%|0.15% 580008 东吴新产业精选股票A1.50%|0.15% 580009 东吴多策略混合A1.50%|0.15% 582003 东吴配置优化混合A1.50%|0.15% 583001 东吴货币A0.00%|0.00% 583101 东吴货币B0.00%|0.00% 585001 东吴中证新兴指数1.20%|0.12% 588000 华夏上证科创板50成份ETF---588010 博时上证科创板新材料ETF---588020 易方达上证科创板成长ETF---588030 博时上证科创板100ETF---588050 工银上证科创50成份ETF---588060 广发上证科创板50成份ETF---588080 易方达上证科创板50成份ETF---588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF---588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF---588110 广发上证科创板成长ETF---588120 国泰上证科创板100ETF---588150 南方上证科创板50ETF---588160 南方上证科创板新材料ETF---588180 国联安上证科创板50成份ETF---588190 银华上证科创板100ETF---588200 嘉实上证科创板芯片ETF---588210 易方达上证科创板100ETF---588220 鹏华上证科创板100ETF---588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF---588280 华安上证科创板50ETF---588290 华安上证科创板芯片ETF---588300 招商中证科创创业50ETF---588310 方正富邦科创创业50ETF---588320 广发中证科创创业50增强策略ETF---588330 华宝双创龙头ETF---588350 鹏扬中证科创创业50ETF---588360 国泰中证科创创业50ETF---588370 南方上证科创板50成份增强策略ETF---588380 富国中证科创创业50ETF---588390 博时中证科创创业50ETF---588400 嘉实中证科创创业50ETF---588450 招商上证科创板50成份增强策略ETF0.80%588460 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF---588700 嘉实上证科创板生物医药ETF---588800 华夏上证科创板100ETF---588880 华泰柏瑞上证科创板100ETF---588900 南方上证科创板100ETF---590001 中邮核心优选混合1.50%|0.15% 590002 中邮核心成长混合1.50%|0.15% 590003 中邮核心优势灵活配置混合1.50%|0.15% 590005 中邮核心主题混合1.50%|0.15% 590006 中邮中小盘灵活配置混合1.50%|0.15% 590007 中邮中证500指数增强A1.50%|0.15% 590008 中邮战略新兴产业混合1.50%|0.15% 590009 中邮稳定收益债券A0.80%|0.08% 590010 中邮稳定收益债券C0.00%|0.00% 6610001 信澳领先增长混合A1.50%|0.15% 610002 信澳精华配置混合A1.50%|0.15% 610004 信澳中小盘混合1.50%|0.15% 610005 信澳红利回报混合1.50%|0.15% 610006 信澳产业升级混合1.50%|0.15% 610007 信澳消费优选混合1.50%|0.15% 610008 信澳信用债债券A0.80%|0.08% 610108 信澳信用债债券C|0.00% 620001 金元顺安宝石动力混合1.50%|0.15% 620002 金元顺安成长动力混合1.50%|0.15% 620003 金元顺安丰利债券A0.60%|0.06% 620004 金元顺安价值增长混合1.50%|0.15% 620006 金元顺安消费主题混合1.50%|0.15% 620007 金元顺安优质精选混合A1.50%|0.15% 620009 金元顺安丰祥债券A0.60%|0.06% 620010 金元顺安金元宝货币A|0.00% 620011 金元顺安金元宝货币B|0.00% 630001 华商领先企业混合1.50%|0.15% 630002 华商盛世成长混合1.50%|0.15% 630003 华商收益增强债券A0.80%|0.08% 630005 华商动态阿尔法混合1.50%|0.15% 630006 华商产业升级混合1.50%|0.15% 630007 华商稳健双利债券A0.80%|0.08% 630008 华商策略精选混合1.50%|0.15% 630009 华商稳定增利债券A0.80%|0.08% 630010 华商价值精选混合1.50%|0.15% 630011 华商主题精选混合1.50%|0.15% 630012 华商现金增利货币A0.00%|0.00% 630015 华商大盘量化精选混合1.50%|0.15% 630016 华商价值共享混合发起式1.50%|0.15% 630103 华商收益增强债券B0.00%|0.00% 630107 华商稳健双利债券B0.00%|0.00% 630109 华商稳定增利债券C0.00%|0.00% 630112 华商现金增利货币B0.00%|0.00% 650001 英大纯债债券A0.80%|0.08% 650002 英大纯债债券C0.00%|0.00% 660001 农银行业成长混合1.50%|0.15% 660002 农银恒久增利债券A0.80%|0.08% 660003 农银平衡双利混合1.50%|0.15% 660004 农银策略价值混合1.50%|0.15% 660005 农银中小盘混合1.50%|0.15% 660006 农银大盘蓝筹混合1.50%|0.15% 660007 农银货币A0.00%|0.00% 660008 农银沪深300指数A1.20%|0.12% 660009 农银增强收益债券A0.80%|0.08% 660010 农银策略精选混合1.50%|0.15% 660011 农银中证500指数1.50%|0.15% 660012 农银消费主题混合A1.50%|0.15% 660015 农银行业轮动混合A1.50%|0.15% 660016 农银汇理金聚高等级债券0.80%|0.08% 660102 农银恒久增利债券C0.00%|0.00% 660107 农银货币B0.00%|0.00% 660109 农银增强收益债券C0.00%|0.00% 671010 西部利得策略优选混合A1.50%|0.15% 671030 西部利得事件驱动股票1.50%|0.15% 673010 西部利得新动向混合1.50%|0.15% 673020 西部利得成长精选混合|0.00% 673030 西部利得多策略优选混合|0.00% 673040 西部利得行业主题优选混合A1.20%|0.12% 673043 西部利得行业主题优选混合C|0.00% 673050 西部利得新盈混合A1.20%|0.12% 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A0.60%|0.06% 673071 西部利得新动力混合A1.20%|0.12% 673073 西部利得新动力混合C|0.00% 673081 西部利得祥运混合A0.80%|0.08% 673083 西部利得祥运混合C|0.00% 673090 西部利得个股精选股票A1.20%|0.12% 673100 西部利得沪深300指数增强A0.80%|0.08% 673101 西部利得沪深300指数增强C|0.00% 673110 西部利得新润混合A1.20%|0.12% 673120 西部利得新富混合A1.20%|0.12% 673141 西部利得景程混合A0.80%|0.08% 673143 西部利得景程混合C|0.00% 675011 西部利得稳健双利债券A0.80%|0.08% 675013 西部利得稳健双利债券C0.00%|0.00% 675031 西部利得天添鑫货币A|0.00% 675032 西部利得天添鑫货币B|0.00% 675041 西部利得合享A0.80%|0.08% 675043 西部利得合享C|0.00% 675051 西部利得合赢债券A0.80%|0.08% 675053 西部利得合赢债券C|0.00% 675061 西部利得天添富货币A|0.00% 675062 西部利得天添富货币B|0.00% 675071 西部利得天添金货币A|0.00% 675072 西部利得天添金货币B|0.00% 675081 西部利得祥盈债券A0.60%|0.06% 675083 西部利得祥盈债券C|0.00% 675091 西部利得祥逸债券A0.60%|0.06% 675093 西部利得祥逸债券C|0.00% 675100 西部利得得尊纯债A0.50%|0.05% 675111 西部利得汇享债券A0.50%|0.05% 675113 西部利得汇享债券C0.00%|0.00% 675121 西部利得汇逸债券A0.80%|0.08% 675123 西部利得汇逸债券C|0.00% 675161 西部利得汇盈债券A0.50%|0.05% 675163 西部利得汇盈债券C|0.00% 686868 浙商聚盈纯债债券A0.80%|0.08% 686869 浙商聚盈纯债债券C0.00%|0.00% 688888 浙商聚潮产业成长混合A1.50%|0.15% 690001 民生加银品牌蓝筹混合A1.50%|0.15% 690002 民生增强收益债券A0.80%|0.08% 690003 民生加银精选混合1.50%|0.15% 690004 民生加银稳健成长混合1.50%|0.15% 690005 民生加银内需增长混合1.50%|0.15% 690007 民生加银景气行业混合A1.50%|0.15% 690008 民生中证内地资源主题指数A1.20%|0.12% 690009 民生加银红利回报混合1.50%|0.15% 690010 民生加银现金增利货币A0.00%|0.00% 690011 民生加银积极成长混合发起式1.50%|0.15% 690012 民生加银丰鑫债券0.80%|0.08% 690202 民生增强收益债券C0.00%|0.00% 690210 民生加银现金增利货币B0.00%|0.00% 7700001 平安行业先锋混合1.50%|0.15% 700002 平安深证300指数增强1.20%|0.12% 700003 平安策略先锋混合1.50%|0.15% 700004 平安灵活配置混合A1.50%|0.15% 700005 平安添利债券A0.80%|0.08% 700006 平安添利债券C|0.00% 710001 富安达优势成长混合1.50%|0.15% 710002 富安达策略精选混合1.50%|0.15% 710301 富安达增强收益债券A0.80%|0.08% 710302 富安达增强收益债券C0.00%|0.00% 710501 富安达现金通货币A0.00%|0.00% 710502 富安达现金通货币B0.00%|0.00% 720001 财通价值动量混合1.50%|0.15% 720002 财通可转债债券A0.80%|0.08% 720003 财通收益增强债券A0.80%|0.08% 730001 方正富邦创新动力混合A1.50%|0.15% 730002 方正富邦红利精选混合A1.50%|0.15% 730003 方正富邦货币A|0.00% 730103 方正富邦货币B|0.00% 740001 长安宏观策略混合A1.50%|0.15% 740101 长安沪深300非周期A1.50%|0.15% 740601 长安货币A0.00%|0.00% 740602 长安货币B0.00%|0.00% 750001 安信灵活配置混合1.50%|0.15% 750002 安信目标收益债券A0.80%|0.08% 750003 安信目标收益债券C0.00%|0.00% 750005 安信平稳增长混合发起A1.50%|0.15% 750006 安信现金管理货币A0.00%|0.00% 750007 安信现金管理货币B0.00%|0.00% 762001 国金国鑫发起A1.50%|0.15% 770001 德邦优化A1.50%|0.15% 8850003 海通海升六个月持有债券A0.30%|0.03% 850004 海通量化价值精选一年持有混合B0.00%|0.00% 850005 海通核心优势一年持有混合B0.00%|0.00% 850006 海通红利优选一年持有混合B0.00%|0.00% 850007 海通智选一年持有期股票B0.00%|0.00% 850010 海通量化成长精选一年持有混合B0.00%|0.00% 850011 海通现金宝货币0.00%850013 海通品质升级一年持有混合A1.50%|0.15% 850088 海通量化价值精选一年持有混合A1.20%|0.12% 850099 海通量化价值精选一年持有混合C|0.00% 850588 海通核心优势一年持有混合A1.50%|0.15% 850599 海通核心优势一年持有混合C|0.00% 850688 海通红利优选一年持有混合A1.50%|0.15% 850699 海通红利优选一年持有混合C|0.00% 850788 海通智选一年持有期股票A1.20%|0.12% 850799 海通智选一年持有期股票C|0.00% 851088 海通量化成长精选一年持有混合A1.20%|0.12% 851099 海通量化成长精选一年持有混合C|0.00% 851399 海通品质升级一年持有混合C|0.00% 851810 海通鑫选三个月持有债券A0.80%|0.08% 851816 海通鑫选三个月持有债券C|0.00% 851830 海通安裕中短债A0.30%|0.03% 851836 海通安裕中短债C|0.00% 851860 海通鑫逸债券A0.80%|0.08% 851880 海通鑫逸债券C|0.00% 851890 海通安泰债券A0.80%|0.08% 851896 海通安泰债券C|0.00% 851900 海通安悦债券A0.80%|0.08% 851986 海通安悦债券C|0.00% 852089 海通鑫诚六个月持有A0.80%|0.08% 852099 海通鑫诚六个月持有C|0.00% 852200 海通策略优选混合A1.50%|0.15% 852289 海通策略优选混合C|0.00% 852300 海通鑫悦债券C|0.00% 852389 海通鑫悦债券A0.80%|0.08% 855001 海通海升六个月持有债券C|0.00% 860001 光大阳光混合A后端申购860005 光大阳光添利债券A0.80%|0.08% 860006 光大阳光优选一年持有混合A0.00%|0.00% 860007 光大阳光价值30个月混合A0.00%|0.00% 860008 光大阳光生活18个月混合A0.00%|0.00% 860009 光大阳光稳健增长混合A0.80%|0.80% 860010 光大阳光对冲6个月混合A---860012 光大阳光稳债收益12个月持有债券A0.60%|0.06% 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A0.00%|0.00% 860018 光大阳光智造混合A---860022 光大阳光3个月持有(FOF)A1.50%|1.50% 860027 光大阳光价值30个月混合B1.20%860028 光大阳光对冲6个月混合B1.00%|0.10% 860029 光大阳光对冲6个月混合C|0.00% 860030 光大阳光添利债券C|0.00% 860033 光大阳光稳债收益12个月持有债券C|0.00% 860035 光大阳光稳债中短债债券A0.40%|0.04% 860036 光大阳光混合B1.50%|0.15% 860037 光大阳光混合C|0.00% 860038 光大阳光智造混合B1.50%|0.15% 860039 光大阳光智造混合C|0.00% 860050 光大阳光稳债中短债债券C|0.00% 860051 光大阳光北斗星180天滚动C|0.00% 860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B1.20%|0.12% 860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C|0.00% 860055 光大阳光优选一年持有混合B1.50%|0.15% 860056 光大阳光优选一年持有混合C|0.00% 860058 光大阳光稳健增长混合C|0.00% 860060 光大阳光生活18个月混合B1.50%|0.15% 860061 光大阳光生活18个月混合C|0.00% 860063 光大阳光3个月持有(FOF)C|0.00% 860066 光大阳光北斗星9个月持有债C|0.00% 862001 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A1.20%|0.12% 862011 光大阳光香港精选混合(QDII)美元A1.20%862012 光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C|0.00% 863001 光大阳光现金宝货币0.00%865040 光大阳光北斗星180天滚动A0.40%|0.04% 865048 光大阳光北斗星9个月持有债A0.70%|0.07% 870004 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)A0.80%|0.08% 870005 广发资管核心精选一年持有混合A1.00%|1.00% 870006 广发资管盛世精选混合A1.00%|0.10% 870007 广发资管弘利3个月滚动持有债券---870008 广发乾利一年持有期债券A0.50%|0.05% 870009 广发平衡精选一年持有混合A1.00%|0.10% 870015 广发资管昭利中短债---870017 广发资管消费精选灵活配置混合1.00%|0.10% 871003 广发资管价值增长灵活配置混合1.00%|0.10% 872003 广发乾利一年持有期债券---872014 广发乾利一年持有期债券C|0.00% 872015 广发资管昭利中短债A0.40%|0.04% 872016 广发资管昭利中短债B|0.00% 872017 广发资管昭利中短债C|0.00% 872018 广发平衡精选一年持有混合---872019 广发平衡精选一年持有混合C|0.00% 872020 广发资管核心精选一年持有混合---872021 广发资管核心精选一年持有混合C|0.00% 872025 广发资管盛世精选混合---872026 广发资管盛世精选混合C|0.00% 872027 广发资管多添利六个月持有期债券A0.50%|0.05% 872028 广发资管多添利六个月持有期债券C|0.00% 872029 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)---872030 广发资管智荟广易六个月持有期混合(FOF)C|0.00% 872031 广发资管弘利3个月滚动持有债券A0.30%|0.03% 872032 广发资管弘利3个月滚动持有债券C|0.00% 873001 广发资管现金增利货币0.00%873002 广发资管全球精选一年持有期债券(QDII)---873013 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币A0.80%|0.08% 873017 广发全球精选一年持有债券(QDII)人民币C|0.00% 873018 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元A0.80%873021 广发全球精选一年持有债券(QDII)美元C0.00%879998 广发资管多添利六个月持有期债券---880002 招商资管招朝鑫中短债债券A0.30%|0.03% 880006 招商资管核心优势混合D0.00%|0.00% 880007 招商资管智远成长灵活配置混合A1.20%|0.12% 880009 招商资管睿丰三个月持有债D0.00%|0.00% 880011 招商资管智远增利债券D0.00%|0.00% 880013 招商资管智远天添利货币0.00%881007 招商资管智远成长灵活配置混合C|0.00% 881010 招商资管睿丰三个月持有债A0.50%|0.05% 881011 招商资管睿丰三个月持有债C|0.00% 881012 招商资管智远增利债券A0.60%|0.06% 881013 招商资管智远增利债券C|0.00% 882118 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D---890005 长江尊利债券A0.80%|0.08% 890008 长江智选3个月持有混合(FOF)A1.00%|0.10% 890011 长江聚利债券型A0.60%|0.06% 890017 长江货币管家货币0.00%9900003 中信证券臻选价值成长混合A1.50%|0.15% 900007 中信债券优化一年持有债A0.80%|0.08% 900008 中信证券稳健回报混合A1.50%|0.15% 900009 中信证券成长动力A1.50%|0.15% 900010 中信卓越成长两年持有混合A0.00%|0.00% 900011 中信证券红利价值A---900012 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)A1.00%|0.10% 900013 中信证券品质生活混合A1.50%|1.50% 900015 中信证券债券增强A0.80%|0.08% 900016 中信证券现金增值0.00%900017 中信增益十八个月持有债券A|0.00% 900018 中信证券增利一年A0.60%|0.06% 900019 中信证券六个月滚动持有债券A|0.00% 900020 中信证券中短债债券A0.40%|0.04% 900022 中信证券臻选回报混合A---900026 中信证券信盈一年持有债券0.80%|0.08% 900027 中信证券信远一年持有混合A---900029 中信证券量化优选A1.00%|0.10% 900030 中信证券量化优选C|0.00% 900039 中信证券六个月滚动持有债券C|0.00% 900050 中信证券中短债债券C|0.00% 900052 中信证券臻选回报混合B1.50%|0.15% 900055 中信证券现金添利0.00%900057 中信增益十八个月持有债券C0.80%|0.08% 900059 中信证券成长动力C|0.00% 900077 中信证券信远一年持有混合B1.50%|0.15% 900078 中信证券稳健回报混合C|0.00% 900079 中信证券臻选价值成长混合C|0.00% 900080 中信证券中短债债券E|0.00% 900087 中信证券信远一年持有混合C|0.00% 900089 中信证券红利价值C|0.00% 900090 中信卓越成长两年持有混合B1.50%|0.15% 900097 中信债券优化一年持有债C|0.00% 900099 中信证券红利价值B1.50%|0.15% 900100 中信卓越成长两年持有混合C|0.00% 900112 中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C|0.00% 900133 中信证券品质生活混合C|0.00% 900152 中信证券臻选回报混合C|0.00% 900155 中信证券债券增强C|0.00% 900188 中信证券增利一年C|0.00% 910004 东方红启恒三年持有混合A---910005 东方红启兴三年持有混合A---910006 东方红启盛三年持有混合A0.00%|0.00% 910007 东方红启元三年持有混合A0.00%|0.00% 910009 东方红启程三年持有混合A|0.00% 910010 东方红新海混合A---910011 东方红启瑞三年持有混合A|0.00% 910017 东方红多元策略混合A|0.00% 910021 东方红启华三年持有混合A0.00%|0.00% 910022 东方红启航三年持有混合A0.00%|0.00% 910024 东方红启阳三年持有混合A0.00%|0.00% 910026 东方红新源三年持有混合A0.00%|0.00% 910028 东方红内需增长混合A0.00%|0.00% 920002 中金精选股票A1.50%|1.50% 920003 中金新锐股票A1.50%|1.50% 920007 中金恒瑞债券A0.60%|0.60% 920008 中金进取回报混合A1.50%|1.50% 920011 中金安心回报灵活配置混合A1.50%|1.50% 920019 中金优势领航一年持有混合A1.50%|1.50% 920187 中金丰裕稳健一年持有混合A0.80%|0.08% 920921 中金安心回报灵活配置混合C|0.00% 920922 中金精选股票C0.00%|0.00% 920923 中金新锐股票C|0.00% 920927 中金恒瑞债券C|0.00% 920928 中金进取回报混合C0.00%|0.00% 930602 国信价值智选混合1.00%|0.10% 931204 国信现金增利货币0.00%933333 国信安泰中短债债券A0.30%|0.03% 938666 国信睿丰债券A0.60%|0.06% 940018 华泰紫金天天发货币0.00%940037 华泰紫金货币增利C0.00%|0.00% 952001 国泰君安君得利短债A0.40%|0.04% 952003 国泰君安中债1-3年政金债A0.40%|0.04% 952004 国泰君安君得明混合1.00%|0.10% 952009 国泰君安君得鑫两年持有混合A0.00%|0.00% 952013 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 952020 国泰君安君得盈债券A0.40%|0.04% 952024 国泰君安君得盛债券A0.70%|0.07% 952035 国泰君安君得诚混合1.50%|0.15% 952050 国泰君安60天滚动持有中短债B---952099 国泰君安君得鑫两年持有混合C1.50%|0.15% 952100 国泰君安现金管家货币0.00%952303 国泰君安中债1-3年政金债C|0.00% 952313 国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C|0.00% 952320 国泰君安君得盈债券C|0.00% 959991 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合A1.20%|0.12% 959993 兴证资管金麒麟领先优势一年持有混合C0.00%|0.00% 960000 汇丰晋信大盘股票H---960001 广发行业领先混合H---960002 华夏回报混合H5.00%960003 汇丰晋信动态策略混合H---960004 华夏兴华混合H5.00%960005 摩根双息平衡混合H---960006 摩根行业轮动混合H5.00%960007 摩根新兴动力混合H---960008 景顺长城核心竞争力混合H---960009 广发聚优灵活配置混合H5.00%960010 工银核心价值混合H3.00%960011 中银持续增长混合H5.00%960012 中银收益混合H5.00%960013 汇添富价值精选混合O---960014 汇添富民营活力混合O---960015 汇添富医药保健混合O---960016 交银成长混合H5.00%960018 大成内需增长混合H5.00%960019 招商行业领先混合H---960020 南方优选价值混合H5.00%960021 国富潜力组合混合H---960022 博时沪深300指数R---960023 工银稳健成长混合H---960024 嘉实成长收益混合H3.00%960025 嘉实研究精选混合H---960026 博时特许价值混合R5.00%960027 博时信用债券R5.00%960028 建信优选成长混合H5.00%960029 建信双息红利债券H5.00%960030 华泰柏瑞积极成长混合H---960031 浦银安盛价值成长混合H5.00%960032 农银行业成长混合H5.00%960033 农银消费主题混合H5.00%960034 国投瑞银稳定增利债券H---960035 易方达价值成长混合H---960036 易方达价值成长混合I---960037 易方达科翔混合H---960038 易方达科翔混合I---960040 南方多利增强债券H5.00%960041 华泰柏瑞量化增强混合H5.00%970003 安信瑞鸿中短债A---970004 安信瑞鸿中短债B0.30%|0.03% 970005 安信瑞鸿中短债C|0.00% 970006 华安证券汇赢增利一年持有混合A---970007 华安证券汇赢增利一年持有混合B|0.00% 970008 华安证券汇赢增利一年持有混合C1.50%|0.15% 970011 平安安赢添利半年滚动持有A---970012 平安安赢添利半年滚动持有B|0.00% 970013 平安安赢添利半年滚动持有C|0.00% 970014 平安安赢添利半年滚动持有D|0.00% 970015 申万红利成长灵活配置混合1.00%|0.10% 970016 中信建投价值增长A1.00%|1.00% 970017 中信建投价值增长C|0.00% 970018 方正证券金港湾六个月持有债券A---970019 方正证券金港湾六个月持有债券C0.50%|0.50% 970020 信达价值精选A---970021 信达价值精选B1.50%|0.15% 970022 信达丰睿六个月持有0.80%|0.08% 970023 天风天盈一年定开混合1.00%|1.00% 970024 华安证券聚赢一年持有A---970025 华安证券聚赢一年持有B|0.00% 970026 申万宏源灵通快利短债债券|0.00% 970027 国海六个月滚动持有债券A0.60%|0.06% 970028 国海六个月滚动持有债券C0.00%970029 安信资管瑞元添利A---970030 安信资管瑞元添利B0.50%|0.05% 970031 安信资管瑞元添利C|0.00% 970032 东海海睿进取灵活配置混合A---970033 东海海睿进取灵活配置混合B1.50%|0.15% 970034 华安证券合赢三个月定开|0.00% 970035 华安证券合赢九个月持有|0.00% 970036 华安证券睿赢一年持有债券A0.00%|0.00% 970037 华安证券睿赢一年持有债券B|0.00% 970038 东莞德益6个月持有债0.60%|0.60% 970039 天风六个月滚动持有债券A0.50%|0.05% 970040 天风六个月滚动持有债券C|0.00% 970041 国海量化优选一年持有股票A---970042 国海量化优选一年持有股票C1.00%|0.10% 970043 东吴裕盈一年持有混合A1.00%|0.40% 970044 东吴裕盈一年持有混合B---970045 东吴裕盈一年持有混合C|0.00% 970046 东海海睿健行灵活配置混合A---970047 东海海睿健行灵活配置混合B1.50%|0.15% 970048 东海海睿致远灵活配置混合1.50%|0.15% 970049 东海资管海鑫增利3个月定开债0.30%|0.03% 970050 东海海睿锐意3个月定开混合0.50%|0.05% 970051 银河安丰九个月滚动持有混合0.30%|0.03% 970052 方正鑫悦一年持有债券A0.70%|0.70% 970053 方正鑫悦一年持有债券C|0.00% 970054 信达添利三个月持有债券0.80%|0.08% 970055 信达信利六个月持有债券0.80%|0.08% 970056 国联金如意3个月滚动持有债A0.40%|0.04% 970057 国联金如意3个月滚动持有债C|0.00% 970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A---970059 安信瑞盈3个月滚动持有债B0.50%|0.05% 970060 安信瑞盈3个月滚动持有债C|0.00% 970061 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券A0.50%970062 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券C0.00%970063 华安证券合赢六个月持有债券|0.00% 970064 长城证券三个月滚动持有A0.30%|0.30% 970065 长城证券三个月滚动持有B---970066 长城证券三个月滚动持有C|0.00% 970067 兴证资管金麒麟消费升级混合A1.20%|0.12% 970068 兴证资管金麒麟消费升级混合B---970069 兴证资管金麒麟消费升级混合C|0.00% 970070 国元元赢四个月定开债0.60%|0.06% 970071 第一创业创享纯债0.40%|0.04% 970072 华安证券合赢添利债券0.20%|0.02% 970073 东证融汇成长优选混合A1.20%|0.12% 970074 东证融汇成长优选混合C|0.00% 970075 长城证券中短债A0.30%|0.30% 970076 长城证券中短债C|0.00% 970077 安信资管瑞鑫一年持有期债券A---970078 安信资管瑞鑫一年持有期债券B0.60%|0.06% 970079 安信资管瑞鑫一年持有期债券C|0.00% 970080 东海证券海盈3个月持有期0.50%|0.05% 970081 东海证券海鑫添利短债0.10%|0.01% 970082 东海证券海鑫尊利0.30%|0.03% 970083 东海证券海盈6个月持有期混合0.50%|0.05% 970084 国联汇富债券A0.40%|0.04% 970085 国联汇富债券C|0.00% 970086 华安证券合赢三个月持有债券0.20%|0.02% 970087 东吴安鑫中短债A0.40%|0.04% 970088 东吴安鑫中短债B|0.00% 970089 东吴安鑫中短债C|0.00% 970090 安信资管瑞丰6个月持有债券A---970091 安信资管瑞丰6个月持有债券B0.60%|0.06% 970092 安信资管瑞丰6个月持有债券C|0.00% 970093 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合A1.50%|0.15% 970094 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合B---970095 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有混合C|0.00% 970096 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债A0.30%|0.03% 970097 东证融汇禧悦90天滚动持有中短债C|0.00% 970098 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A0.30%|0.03% 970099 东证融汇鑫享30天滚动持有中短债C|0.00% 970100 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合A1.50%|0.15% 970101 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B---970102 兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合C|0.00% 970103 华创证券创享一年持有债券A---970104 华创证券创享一年持有债券B|0.00% 970105 安信资管天利宝货币0.00%970106 第一创业创和一个月滚动持有债券0.40%|0.04% 970107 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券A0.30%|0.03% 970108 东海海鑫双悦3个月滚动持有债券C|0.00% 970109 国联金如意双利一年持有债券A0.50%970110 国联金如意双利一年持有债券B---970111 国联金如意双利一年持有债券C|0.00% 970112 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合A1.50%970113 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B---970114 兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C0.00%970115 信达睿益鑫享混合1.50%|0.15% 970116 方正证券现金港货币0.00%970117 东吴裕丰6个月持有债券A0.80%|0.32% 970118 东吴裕丰6个月持有债券C|0.00% 970119 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合A1.20%|0.12% 970120 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合B---970121 兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有混合C|0.00% 970122 上证弘利债券A0.30%|0.03% 970123 上证弘利债券C|0.00% 970124 国元元赢六个月定开债0.60%|0.06% 970125 银河优选六个月持有债券A0.40%|0.04% 970126 银河优选六个月持有债券C|0.00% 970127 德邦资管月月鑫30天滚动债A0.20%|0.02% 970128 德邦资管月月鑫30天滚动债C|0.00% 970129 信达月月盈30天持有债券|0.00% 970130 国海证券安盈债券A0.30%|0.30% 970131 国海证券安盈债券C|0.00% 970132 东证融汇添添益中短债A0.30%|0.03% 970133 东证融汇添添益中短债C|0.00% 970134 海通安润90天滚动持有中短债A0.30%|0.03% 970135 海通安润90天滚动持有中短债C|0.00% 970136 银河季季增利三个月滚动持有债券A0.30%|0.03% 970137 银河季季增利三个月滚动持有债券C|0.00% 970138 银河安益9个月持有混合(FOF)A1.20%|0.12% 970139 银河安益9个月持有混合(FOF)C|0.00% 970140 国元元赢30天持有期债券A0.60%|0.06% 970141 国元元赢30天持有期债券C|0.00% 970142 太平洋证券30天滚动持有债券A0.10%|0.01% 970143 太平洋证券30天滚动持有债券C|0.00% 970144 财达证券稳达中短债A0.30%|0.03% 970145 财达证券稳达中短债C|0.00% 970146 财达证券稳达三个月滚动持有债券A0.30%|0.03% 970147 财达证券稳达三个月滚动持有债券C|0.00% 970148 银河双季增利六个月持有债券A0.40%|0.04% 970149 银河双季增利六个月持有债券C|0.00% 970150 方正证券鑫享三个月滚动债券C|0.00% 970151 方正证券鑫享三个月滚动债券E0.00%970152 财信证券30天持有期债券型|0.00% 970153 中信建投智多鑫货币0.00%970154 安信资管瑞安30天持有中短债A---970155 安信资管瑞安30天持有中短债B0.30%|0.03% 970156 安信资管瑞安30天持有中短债C|0.00% 970157 国元元增利货币0.00%970158 信达现金宝货币0.00%970159 国联现金添利货币0.00%970160 东莞德鑫3个月定开债券0.40%|0.20% 970161 西南双喜增利现金管理0.00%970162 东海现金管家0.00%970163 湘财天天盈货币0.00%970164 银河水星现金添利货币0.00%970165 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A0.30%|0.03% 970166 招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C|0.00% 970167 粤开现金惠货币0.00%970168 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A0.30%970169 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B---970170 兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C0.00%970171 西部证券易储通现金管理0.00%970172 平安现金宝现金管理0.00%970173 华安证券月月红现金0.00%970174 东证融汇现金管家货币0.00%970175 国海现金宝0.00%970176 东莞证券旗峰天添利货币0.00%970177 万联天添利货币0.00%970178 南京证券神州天添利货币0.00%970179 天风金管家货币0.00%970180 中金财富聚金利货币0.00%970181 上海证券现金添利货币0.00%970182 招商资管招朝鑫中短债债券C|0.00% 970183 恒泰现金添利货币0.00%970184 招商资管核心优势混合A1.50%|0.15% 970185 招商资管核心优势混合C|0.00% 970186 中原天天汇利货币0.00%970187 申万宏源天添利货币0.00%970188 申万宏源双季增享6个月债券A0.50%|0.05% 970189 申万宏源双季增享6个月债券B---970190 申万宏源双季增享6个月债券C|0.00% 970191 申万宏源天天增货币0.00%970192 兴证资管金麒麟现金添利货币0.00%970193 中金丰裕稳健一年持有混合C|0.00% 970194 兴证资管金麒麟3个月(FOF)A1.50%|0.15% 970195 兴证资管金麒麟3个月(FOF)C|0.00% 970196 诚通天天利货币0.00%970197 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A0.40%|0.04% 970198 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B---970199 申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C|0.00% 970200 国信安泰中短债债券C|0.00% 970201 银河水星聚利中短债债券A0.30%|0.03% 970202 银河水星聚利中短债债券C|0.00% 970203 银河水星聚利中短债债券E|0.00% 970204 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A0.80%970205 兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C0.00%970206 中金优势领航一年持有混合C|0.00% 970207 国信睿丰债券C|0.00% 970208 国信经典组合三个月持有混合(FOF)1.00%|0.10% 970209 中信建投欣享债券A0.30%|0.03% 970210 中信建投欣享债券C|0.00% 970211 中信建投悠享12个月持有期债券A0.50%|0.05% 970212 中信建投悠享12个月持有期债券C|0.00% 970213 中信建投悦享6个月持有期债券A0.30%|0.03% 970214 中信建投悦享6个月持有期债券C|0.00%

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